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Schnittstellendokumentation

  • Aktualisiert

Connect

Infoniqa ONE 200 Connect ist das offizielle Schnittstellenprogramm der Infoniqa Schweiz AG. Infoniqa ONE 200 Connect kann ASCII-Dateien verarbeiten oder kann als DLL für eine Online-Integration in einem Fremdprodukt eingesetzt werden. Die beiden Hauptvorteile von Connect, liegen in der Flexibilität in der die ASCII-Dateien geliefert werden können und die Möglichkeit zwingende Felder, welche nicht geliefert werden, aufgrund von Werten von anderen Feldern, zu ermitteln.

Mit Infoniqa ONE 200 Connect steht Ihnen ein Schnittstellenprogramm zur Verfügung, welches Ihnen ermöglicht alle Arten von Daten einzulesen, unabhängig davon ob Sie über alle zwingenden Informationen verfügen oder nicht.

Import

Trotz der Flexibilität vereinfacht es den Einsatz von Infoniqa ONE 200 Connect, wenn auf einige einfache Gegebenheiten geachtet wird.

In den folgenden Kapiteln werden für die wichtigsten Schnittstellen-Funktionen die verschiedenen Felder beschrieben welche unter Infoniqa ONE 200 existieren und abgefüllt werden können.

Individuelle Daten

Nr.

Feldname

Typ

Muss

Erklärung

  1.  

Art

Alphanumerisch (1)

Ja

 

  1.  

Nummer

Numerisch (8)

Ja

 

  1.  

Laufnummer

Numerisch (8)

Ja

Wird eine Nummer kleiner gleich 0 übergeben, so wird vom System die nächste mögliche Laufnummer grösser als 0 generiert.

  1.  

Datum 1

Datum (4,2,2)

Ja

 

  1.  

Datum 2

Datum (4,2,2)

Ja

 

  1.  

Datum 3

Datum (4,2,2)

Ja

 

  1.  

Datum 4

Datum (4,2,2)

Ja

 

  1.  

Datum 5

Datum (4,2,2)

Ja

 

  1.  

Text 1

Alphanumerisch (60)

Ja

 

  1.  

Text 2

Alphanumerisch (60)

Ja

 

  1.  

Text 3

Alphanumerisch (60)

Ja

 

  1.  

Text 4

Alphanumerisch (60)

Ja

 

  1.  

Text 5

Alphanumerisch (60)

Ja

 

  1.  

Wert 1

Numerisch (8)

Ja

 

  1.  

Wert 2

Numerisch (8)

Ja

 

  1.  

Wert 3

Numerisch (8)

Ja

 

  1.  

Wert 4

Numerisch (8)

Ja

 

  1.  

Wert 5

Numerisch (8)

Ja

 

  1.  

Wert 6

Numerisch (8)

Ja

 

  1.  

Wert 7

Numerisch (8)

Ja

 

  1.  

Wert 8

Numerisch (8)

Ja

 

  1.  

Wert 9

Numerisch (8)

Ja

 

  1.  

Wert 10

Numerisch (8)

Ja

 

  1.  

Betrag 1

Numerisch (17.2)

Ja

 

  1.  

Betrag 2

Numerisch (17.2)

Ja

 

  1.  

Betrag 3

Numerisch (17.2)

Ja

 

  1.  

Betrag 4

Numerisch (17.2)

Ja

 

  1.  

Betrag 5

Numerisch (17.2)

Ja

 

  1.  

Betrag 6

Numerisch (17.2)

Ja

 

  1.  

Betrag 7

Numerisch (17.2)

Ja

 

  1.  

Kurs 1

Numerisch (12.6)

Ja

 

  1.  

Kurs 2

Numerisch (12.6)

Ja

 

  1.  

Kurs 3

Numerisch (12.6)

Ja

 

  1.  

Status 1

Alphanumerisch (1)

Ja

 

  1.  

Status 2

Alphanumerisch (1)

Ja

 

  1.  

Status 3

Alphanumerisch (1)

Ja

 

  1.  

Langer Text

Alphanumerisch (255)

Nein

 

  1.  

Langer Text

Alphanumerisch (255)

Nein

 

  1.  

Langer Text

Alphanumerisch (255)

Nein

 

Adressen

Nr.

Feldname

Typ

Muss

Erklärung

  1.  

Adressnummer

Numerisch(8)

Nein/Ja

0 = Neue Adresse; Nummer wird vom System berechnet

<> 0 = Update einer Adresse. Falls keine Adresse gefunden wird, wird einen neue Adresse mit der entsprechenden Nummer geschrieben.

  1.  

Name

Alphanumerisch (40)

Ja

 

  1.  

Vorname

Alphanumerisch (40)

Nein

 

  1.  

Adresse 1

Alphanumerisch (40)

Nein

 

  1.  

Adresse 2

Alphanumerisch (40)

Nein

 

  1.  

Adresse 3

Alphanumerisch (40)

Nein

 

  1.  

Postfach

Alphanumerisch (40)

Nein

 

  1.  

Country-Code

Alphanumerisch (5)

Ja

CH, DE, FR, IT (ISO-Ländercode)

  1.  

PLZ

Alphanumerisch (10)

Nein

 

  1.  

Ort

Alphanumerisch (40)

Ja

 

  1.  

Telefon 1

Alphanumerisch (40)

Nein

 

  1.  

Telefon 2

Alphanumerisch (40)

Nein

 

  1.  

Telefax

Alphanumerisch (40)

Nein

 

  1.  

e-mail

Alphanumerisch (40)

Nein

 

  1.  

Region

Alphanumerisch (5)

Nein

 

  1.  

Adresstyp

Alphanumerisch (5)

Nein

 

  1.  

Anrede

Alphanumerisch (30)

Nein

Herrn, Frau, Firma etc.

  1.  

Persönliche Anrede

Alphanumerisch (30)

Nein

 

  1.  

Ansprechspartner

Alphanumerisch (30)

Nein

 

  1.  

Ausrichtung

Alphanumerisch (1)

Nein

 

  1.  

Sprachcode

Numerisch (5)

Ja

2055 = Deutsche Schweiz,

4108 = Französische Schweiz

2064 = Italienische Schweiz

2057 = Englisch (Grossbritannien)

  1.  

Mobile

Alphanumerisch(40)

Nein

Nummer des Mobile-Telefons

  1.  

UserWert 1

Numerisch (17.2)

Nein

 

  1.  

UserWert 2

Numerisch (17.2)

Nein

 

  1.  

UserWert 3

Numerisch (17.2)

Nein

 

  1.  

UserWert 4

Numerisch (17.2)

Nein

 

  1.  

UserWert 5

Numerisch (17.2)

Nein

 

  1.  

UserWert 6

Numerisch (17.2)

Nein

 

  1.  

UserWert 7

Numerisch (17.2)

Nein

 

  1.  

UserWert 8

Numerisch (17.2)

Nein

 

  1.  

UserWert 9

Numerisch (17.2)

Nein

 

  1.  

UserWert 10

Numerisch (17.2)

Nein

 

  1.  

UserWert 11

Numerisch (17.2)

Nein

 

  1.  

UserWert 12

Numerisch (17.2)

Nein

 

  1.  

UserText 1

Alphanumerisch (50)

Nein

 

  1.  

UserText 2

Alphanumerisch (50)

Nein

 

  1.  

UserText 3

Alphanumerisch (50)

Nein

 

  1.  

UserText 4

Alphanumerisch (50)

Nein

 

  1.  

UserText 5

Alphanumerisch (50)

Nein

 

  1.  

UserText 6

Alphanumerisch (50)

Nein

 

  1.  

UserText 7

Alphanumerisch (50)

Nein

 

  1.  

UserText 8

Alphanumerisch (50)

Nein

 

  1.  

UserText 9

Alphanumerisch (50)

Nein

 

  1.  

UserText 10

Alphanumerisch (50)

Nein

 

  1.  

UserText 11

Alphanumerisch (50)

Nein

 

  1.  

UserText 12

Alphanumerisch (50)

Nein

 

  1.  

UserDatum 1

Datum (4,2,2)

Nein

JJJJmmtt

  1.  

UserDatum 2

Datum (4,2,2)

Nein

JJJJmmtt

  1.  

UserDatum 3

Datum (4,2,2)

Nein

JJJJmmtt

  1.  

UserDatum 4

Datum (4,2,2)

Nein

JJJJmmtt

  1.  

UserDatum 5

Datum (4,2,2)

Nein

JJJJmmtt

  1.  

UserDatum 6

Datum (4,2,2)

Nein

JJJJmmtt

  1.  

UserComboBox 1

Alphanumerisch (50)

Nein

 

  1.  

UserComboBox 2

Alphanumerisch (50)

Nein

 

  1.  

UserComboBox 3

Alphanumerisch (50)

Nein

 

  1.  

UserComboBox 4

Alphanumerisch (50)

Nein

 

  1.  

UserComboBox 5

Alphanumerisch (50)

Nein

 

  1.  

UserComboBox 6

Alphanumerisch (50)

Nein

 

  1.  

Kontokorrent

Alphanumerisch (1)

Nein

N=Nein, J=Ja

Debitorenadressen

Debitorenadressen

Nr.

Feldname

Typ

Muss

Erklärung

  1.  

Adressnummer

Numerisch(8)

Nein

Wird generiert

  1.  

Debitorennummer

Numerisch(8)

Ja

 

  1.  

Name

Alphanumerisch (40)

Ja

 

  1.  

Vorname

Alphanumerisch (40)

Nein

 

  1.  

Adresse 1

Alphanumerisch (40)

Nein

 

  1.  

Adresse 2

Alphanumerisch (40)

Nein

 

  1.  

Adresse 3

Alphanumerisch (40)

Nein

 

  1.  

Postfach

Alphanumerisch (40)

Nein

 

  1.  

Country-Code

Alphanumerisch (5)

Ja

CH, DE, FR, IT (ISO-Ländercode)

  1.  

PLZ

Alphanumerisch (10)

Nein

 

  1.  

Ort

Alphanumerisch (40)

Ja

 

  1.  

Telefon 1

Alphanumerisch (40)

Nein

 

  1.  

Telefon 2

Alphanumerisch (40)

Nein

 

  1.  

Telefax

Alphanumerisch (40)

Nein

 

  1.  

e-mail

Alphanumerisch (40)

Nein

 

  1.  

Region

Alphanumerisch (5)

Nein

 

  1.  

Währungscode

Alphanumerisch (3)

Ja

CHF, DEM, FRF (ISO-Währungscode)

  1.  

Anrede

Alphanumerisch (30)

Nein

Herrn, Frau, Firma etc.

  1.  

Persönliche Anrede

Alphanumerisch (30)

Nein

 

  1.  

Ansprechspartner

Alphanumerisch (30)

Nein

 

  1.  

Sprachcode

Numerisch (5)

Ja

2055 = Deutsche Schweiz,

4108 = Französische Schweiz

2064 = Italienische Schweiz

2057 = Englisch (Grossbritannien)

  1.  

Text

Alphanumerisch (250)

Nein

 

  1.  

Defaultwährung

Alphanumerisch (1)

Nein

N=Nein, J=Ja

Währung welche hier „J“ beinhaltet wird bei der Belegerfassung vorgeschlagen.

  1.  

Mobile

Alphanumerisch(40)

Nein

Nummer des Mobile-Telefons

  1.  

Sperren

Alphanumerisch (1)

Nein

N=Nein, J=Ja

  1.  

Kreditlimite

Numerisch (17.2)

Nein

 

  1.  

Sammelkonto

Alphanumerisch (15)

Ja

In gleicher Währung wie der Debitor

  1.  

Erlöskonto

Alphanumerisch (15)

Ja

 

  1.  

Sachbearbeiter-ID

Alphanumerisch (5)

Nein

Aus Infoniqa ONE 200-Sachbearbeiter-Tabelle

  1.  

Vertreter-ID

Alphanumerisch (5)

Nein

Aus Infoniqa ONE 200-Vertreter-Tabelle

  1.  

Vorschlag KST

Alphanumerisch (15)

Nein

 

  1.  

Zahlungskonditionen-nummer

Numerisch (8)

Ja

1 bis n (aus Infoniqa ONE 200-Konditionen-Tabelle)

  1.  

Toleranznummer

Numerisch (8)

Ja

1 bis n (aus Infoniqa ONE 200-Toleranz-Tabelle)

  1.  

Mahngruppe

Numerisch (8)

Ja

1 bis n (aus Infoniqa ONE 200-Mahnguppen-Tabelle)

  1.  

Mahnsperre bis

Datum (4,2,2)

Nein

JJJJmmtt

  1.  

ABC-Code

Alphanumerisch (1)

Nein

 

  1.  

Werbung Ja/Nein

Alphanumerisch (1)

Nein

N=Nein, J=Ja

  1.  

Abteilung

Alphanumerisch (30)

Nein

Aus Infoniqa ONE 200-Abteilungs-Tabelle.

Dialog:Feld „Gebiet“ aus Debitorenstamm (Seite 5)

  1.  

Marktzugehörigkeit

Numerisch(5)

Nein

Defaultwert 1, Gemäss Codetabelle – Einträge „Marktzugehörigkeit“

  1.  

Steuernummer

Alphanumerisch(15)

Nein

Steuernummer des Debitors

Dialog Feld „USt-IDNr.“ aus Debitorenstamm (Seite 5)

  1.  

Mahngebühr

Alphanumerisch(1)

Nein

N=Nein, J=Ja

  1.  

Lieferadresse: Anrede

Alphanumerisch (30)

Nein

 

  1.  

Lieferadresse: Pers. Anrede

Alphanumerisch (50)

Nein

 

  1.  

Lieferadresse: Ans. Partner

Alphanumerisch (50)

Nein

 

  1.  

Lieferadresse: ID

Numerisch

Nein

Interne Adressnummer, wenn unbekannt leer lassen.

  1.  

Mahnadresse: Anrede

Alphanumerisch (30)

Nein

 

  1.  

Mahnadresse:Pers. Anrede

Alphanumerisch (50)

Nein

 

  1.  

Mahnadresse: Kontakt

Alphanumerisch (50)

Nein

 

  1.  

Mahnadresse: ID

Numerisch

Nein

Interne Adressnummer, wenn unbekannt leer lassen.

  1.  

ZaVerbNr: BankTyp

Alphanumerisch (1)

Nein

B=Bank, P=Post, S=Zahlung

  1.  

ZaVerbNr: BankKtonr.

Alphanumerisch (30)

Nein

 

  1.  

ZaVerbNr: BankName

Alphanumerisch (30)

Nein

 

  1.  

ZaVerbNr: BankAdr. 1

Alphanumerisch (30)

Nein

 

  1.  

ZaVerbNr: BankAdr. 2

Alphanumerisch (30)

Nein

 

  1.  

ZaVerbNr: BankPLZ

Alphanumerisch (10)

Nein

 

  1.  

ZaVerbNr: BankOrt

Alphanumerisch (30)

Nein

 

  1.  

ZaVerbNr: BankLand

Alphanumerisch (5)

Nein

CH, D, F, I (Autokennzeichen)

  1.  

ZaVerbNr: BankClearing

Alphanumerisch (12)

Nein

 

  1.  

ZaVerbNr: BankAktiv

Alphanumerisch (1)

Nein

N=Nein, J=JA

  1.  

ZaVerbNr: BankSwift

Alphanumerisch (30)

Nein

 

  1.  

ZaVerbNr: BankTeilnNr.

Numerisch (9)

Nein

 

  1.  

ZaVerbNr: BankPCKonto

Alphanumerisch  (30)

Nein

 

  1.  

ZaVerbNr: IBAN

Alphanumerisch  (30)

Nein

 

  1.  

ZaVerbNr: ExtVerbnr

Alphanumerisch  (30)

Nein

 

  1.  

ZaVerbNr: LSVMode

Alphanumerisch  (30)

Nein

 

  1.  

ZaVerbNr: ERMAusgdte

Datum

Nein

 

  1.  

ZaVerbNr: ERMEingDte

Alphanumerisch  (30)

Nein

 

  1.  

ZaVerbNr: VordispBankNbr

Alphanumerisch  (30)

Nein

 

  1.  

ZaVerbNr: VisaArt

Alphanumerisch  (30)

Nein

 

  1.  

ZaVerbNr: VisaVerfall

Alphanumerisch  (30)

Nein

 

  1.  

ZaVerbNr: VisaCVC

Alphanumerisch  (30)

Nein

 

  1.  

UserWert 1

Numerisch (17.2)

Nein

 

  1.  

UserWert 2

Numerisch (17.2)

Nein

 

  1.  

UserWert 3

Numerisch (17.2)

Nein

 

  1.  

UserWert 4

Numerisch (17.2)

Nein

 

  1.  

UserWert 5

Numerisch (17.2)

Nein

 

  1.  

UserWert 6

Numerisch (17.2)

Nein

 

  1.  

UserWert 7

Numerisch (17.2)

Nein

 

  1.  

UserWert 8

Numerisch (17.2)

Nein

 

  1.  

UserWert 9

Numerisch (17.2)

Nein

 

  1.  

UserWert 10

Numerisch (17.2)

Nein

 

  1.  

UserWert 11

Numerisch (17.2)

Nein

 

  1.  

UserWert 12

Numerisch (17.2)

Nein

 

  1.  

UserText 1

Alphanumerisch (50)

Nein

 

  1.  

UserText 2

Alphanumerisch (50)

Nein

 

  1.  

UserText 3

Alphanumerisch (50)

Nein

 

  1.  

UserText 4

Alphanumerisch (50)

Nein

 

  1.  

UserText 5

Alphanumerisch (50)

Nein

 

  1.  

UserText 6

Alphanumerisch (50)

Nein

 

  1.  

UserText 7

Alphanumerisch (50)

Nein

 

  1.  

UserText 8

Alphanumerisch (50)

Nein

 

  1.  

UserText 9

Alphanumerisch (50)

Nein

 

  1.  

UserText 10

Alphanumerisch (50)

Nein

 

  1.  

UserText 11

Alphanumerisch (50)

Nein

 

  1.  

UserText 12

Alphanumerisch (50)

Nein

 

  1.  

UserDatum 1

Datum (4,2,2)

Nein

JJJJmmtt

  1.  

UserDatum 2

Datum (4,2,2)

Nein

JJJJmmtt

  1.  

UserDatum 3

Datum (4,2,2)

Nein

JJJJmmtt

  1.  

UserDatum 4

Datum (4,2,2)

Nein

JJJJmmtt

  1.  

UserDatum 5

Datum (4,2,2)

Nein

JJJJmmtt

  1.  

UserDatum 6

Datum (4,2,2)

Nein

JJJJmmtt

  1.  

UserComboBox 1

Alphanumerisch (50)

Nein

 

  1.  

UserComboBox 2

Alphanumerisch (50)

Nein

 

  1.  

UserComboBox 3

Alphanumerisch (50)

Nein

 

  1.  

UserComboBox 4

Alphanumerisch (50)

Nein

 

  1.  

UserComboBox 5

Alphanumerisch (50)

Nein

 

  1.  

UserComboBox 6

Alphanumerisch (50)

Nein

 

  1.  

Kontokorrent

Alphanumerisch (1)

Nein

N=Nein, J=Ja

  1.  

Bestelladresse: Anrede

Alphanumerisch (30)

Nein

 

  1.  

Bestelladresse: Pers. Anrede

Alphanumerisch (50)

Nein

 

  1.  

Bestelladresse: Ans. Partner

Alphanumerisch (50)

Nein

 

  1.  

Bestelladresse: ID

Numerisch

Nein

Interne Adressnummer, wenn unbekannt leer lassen.

  1.  

Kreditor

Numerisch

Nein

 

  1.  

Matchcode

Alphanumerisch (50)

Nein

 

Differenz zwischen Connect und Interface

Die Felder 99 bis 114 können nur mit dem Connect abgefüllt werden. Im Interface sind diese Felder nicht integriert.

Debitoren-Zahlungsverbindungen

Nr.

Feldname

Typ

Muss

Erklärung

  1.  

Typ

Konstante

Ja

Immer 1

  1.  

Banknummer

Numerisch (8)

Ja

0 = Neue Bank; Nummer wird vom System berechnet

<> 0 = Update einer Bank. Falls keine Bank gefunden wird, wird einen neue Bank mit der entsprechenden Nummer geschrieben.

  1.  

Debitorennummer

Numerisch (8)

Ja

 

  1.  

Währungscode

Alphanumerisch (3)

Ja

CHF, DEM, FRF (ISO-Währungscode)

  1.  

Typ

Alphanumerisch (1)

Ja

B=Bank, P=Post, S=Zahlung

  1.  

Kontonummer

Alphanumerisch (30)

Ja

 

  1.  

Name der Verbindung

Alphanumerisch (30)

Ja

 

  1.  

Adresse 1

Alphanumerisch (30)

Nein

 

  1.  

Adresse 2

Alphanumerisch (30)

Nein

 

  1.  

PLZ

Alphanumerisch (10)

Nein

 

  1.  

Ort

Alphanumerisch (30)

Nein

 

  1.  

Land

Alphanumerisch (5)

Nein

CH, D, F, I (Autokennzeichen)

  1.  

Clearingnummer

Alphanumerisch (12)

Nein

 

  1.  

Aktiv

Alphanumerisch (1)

Nein

N=Nein, J=JA

  1.  

Swiftadresse

Alphanumerisch (30)

Nein

 

  1.  

PC-Konto

Alphanumerisch (30)

Nein

 

  1.  

Teilnehmernummer

Numerisch (9)

Nein

 

  1.  

IBAN

Alphanumerisch (30)

Nein

 

  1.  

Externe Zanlungsverbindung

Alphanumerisch (30)

Nein

 

  1.  

LSV-Mode

Alphanumerisch (30)

Nein

 

  1.  

ERMAusgangDatum

Datum

Nein

 

  1.  

ERMEingangDatum

Datum

Nein

 

  1.  

VordispBankNbr

Alphanumerisch (30)

Nein

 

  1.  

VisaArt

Alphanumerisch (30)

Nein

 

  1.  

VisaVerfall

Alphanumerisch (30)

Nein

 

  1.  

VisaCVC

Alphanumerisch (30)

Nein

 

Debitorenbelege

Belegkopf

Nr.

Feldname

Typ

Muss

Erklärung

  1.  

Debitorenbeleg

Konstanter Text

Ja

„Debitorenbeleg“, Feld 1 – 83 einmal pro Beleg

  1.  

Belegnummer intern

Numerisch (8)

Ja

 

  1.  

Valuta

Datum (4,2,2)

Ja

JJJJmmtt, Datum für Fibubuchung, (Belegdatum wenn unbekannt)

  1.  

Debitorennummer

Numerisch (8)

Ja

 

  1.  

Belegtyp

Alphanumerisch(1)

Ja

R=Rechnung, G=Gutschrift

  1.  

Belegdatum

Datum (4,2,2)

Ja

JJJJmmtt, Rechnungsdatum

  1.  

Verfalldatum

Datum (4,2,2)

Ja

JJJJmmtt, Rechnungsdatum + Kondition

  1.  

Belegtext

Alphanumerisch(60)

Nein

 

  1.  

Referenz

Alphanumerisch (30)

Nein

Frei definierbar

Dialog Referenz 1

  1.  

Konditionennummer

Numerisch (8)

Ja

Wenn unbekannt dann Wert 1 (aus Konditionentabelle)

  1.  

Sachbearbeiter-ID

Alphanumerisch (5)

Nein

Code Aus Sachbearbeiter-Tabelle

  1.  

Vertreter-ID

Alphanumerisch (5)

Nein

Code aus Vertreter-Tabelle

  1.  

Mahnsperre bis

Datum (4,2,2)

Nein

JJJJmmtt

  1.  

Mahnstufe

Numerisch (1)

Ja

0 – 3 (0=noch nie gemahnt, 1=einmal gemahnt etc.)

Falls ein Mahncode grösser als 3 ist, wird er automatisch auf 3 gesetzt.

  1.  

Betrag Brutto BW

Numerisch (17.2)

Ja

BW=Belegwährung (Fremd- oder Grundwährung)

Alle Nettobeträge und Steuerbeträge der Fibubelege müssen zusammen diesen Betrag ergeben.

  1.  

Kurs

Numerisch (12.6)

Ja

1 bei GW, zB 85 bei DEM oder 25 bei FFR

  1.  

Belegnummer extern

Alphanumerisch (30)

Nein

Dialog: Referenznummer.

Wenn dieses Feld leer ist, wird der Wert der internen Belegnummer übernommen.

  1.  

Skontoberechtigter Betrag

Numerisch (17.2)

Nein

BW=Belegwährung (Fremd- oder Grundwährung)

Entspricht dem Wert des Feldes „Betrag Brutto BW“

Dialog Referenz 2 sofern Referenz 2 nicht leer ist und numerisch, ansonsten wird der Wert des Feldes „Betrag Brutto BW“ kopiert.

  1.  

Währungscode

Alphanumerisch (3)

Ja

Der Währungscode bildet zusammen mit der Debitorennummer einen eindeutigen Schlüssel.

  1.  

Sammelkonto@@@

Zahlkonto

Alphanumerisch (15)

Nein

Sammelkonto des Beleges (in der gleichen Währung)@@@Zahlkonto bei Barverkäufen.

Wenn kein Sammelkonto übergeben wird, wird das Sammelkonto des Debitorenstammes übernommen.

  1.  

Verzugszins

Alphanumerisch (1)

Nein

N=Nein, J=Ja

  1.  

Zusatztext

Alphanumerisch(255)

Nein

 

  1.  

Eigene Zahlungs-verbindung

Numerisch

Nein

 

  1.  

Interkonto-Debitor

Numerisch

Nein

 

  1.  

LSV-Zahlungsverb

Numerisch

Nein

 

  1.  

VisaTransDte

Datum

Nein

 

  1.  

VisaAutoCode

Alphanumerisch (30)

Nein

 

  1.  

BisTransNr

Alphanumerisch (30)

Nein

 

  1.  

UserWert 1

Numerisch (17.2)

Nein

 

  1.  

UserWert 2

Numerisch (17.2)

Nein

 

  1.  

UserWert 3

Numerisch (17.2)

Nein

 

  1.  

UserWert 4

Numerisch (17.2)

Nein

 

  1.  

UserWert 5

Numerisch (17.2)

Nein

 

  1.  

UserWert 6

Numerisch (17.2)

Nein

 

  1.  

UserWert 7

Numerisch (17.2)

Nein

 

  1.  

UserWert 8

Numerisch (17.2)

Nein

 

  1.  

UserWert 9

Numerisch (17.2)

Nein

 

  1.  

UserWert 10

Numerisch (17.2)

Nein

 

  1.  

UserWert 11

Numerisch (17.2)

Nein

 

  1.  

UserWert 12

Numerisch (17.2)

Nein

 

  1.  

UserText 1

Alphanumerisch (50)

Nein

 

  1.  

UserText 2

Alphanumerisch (50)

Nein

 

  1.  

UserText 3

Alphanumerisch (50)

Nein

 

  1.  

UserText 4

Alphanumerisch (50)

Nein

 

  1.  

UserText 5

Alphanumerisch (50)

Nein

 

  1.  

UserText 6

Alphanumerisch (50)

Nein

 

  1.  

UserText 7

Alphanumerisch (50)

Nein

 

  1.  

UserText 8

Alphanumerisch (50)

Nein

 

  1.  

UserText 9

Alphanumerisch (50)

Nein

 

  1.  

UserText 10

Alphanumerisch (50)

Nein

 

  1.  

UserText 11

Alphanumerisch (50)

Nein

 

  1.  

UserText 12

Alphanumerisch (50)

Nein

 

  1.  

UserDatum 1

Datum (4,2,2)

Nein

JJJJmmtt

  1.  

UserDatum 2

Datum (4,2,2)

Nein

JJJJmmtt

  1.  

UserDatum 3

Datum (4,2,2)

Nein

JJJJmmtt

  1.  

UserDatum 4

Datum (4,2,2)

Nein

JJJJmmtt

  1.  

UserDatum 5

Datum (4,2,2)

Nein

JJJJmmtt

  1.  

UserDatum 6

Datum (4,2,2)

Nein

JJJJmmtt

  1.  

UserComboBox 1

Alphanumerisch (50)

Nein

 

  1.  

UserComboBox 2

Alphanumerisch (50)

Nein

 

  1.  

UserComboBox 3

Alphanumerisch (50)

Nein

 

  1.  

UserComboBox 4

Alphanumerisch (50)

Nein

 

  1.  

UserComboBox 5

Alphanumerisch (50)

Nein

 

  1.  

UserComboBox 6

Alphanumerisch (50)

Nein

 

  1.  

MahnAdressNr

Numerisch

Nein

 

  1.  

MahnAdrKontakt

Numerisch

Nein

 

  1.  

BestellAdressNr

Numerisch

Nein

 

  1.  

BestellAdrKontakt

Numerisch

Nein

 

  1.  

LieferAdressNr

Numerisch

Nein

 

  1.  

LieferAdrKontakt

Numerisch

Nein

 

  1.  

RechnungsAdressNr

Numerisch

Nein

 

  1.  

FechnungsAdrKontakt

Numerisch

Nein

 

  1.  

IndivAdressNr1

Numerisch

Nein

 

  1.  

IndivAdrKontakt1

Numerisch

Nein

 

  1.  

IndivAdressNr2

Numerisch

Nein

 

  1.  

IndivAdrKontakt2

Numerisch

Nein

 

  1.  

IndivAdressNr3

Numerisch

Nein

 

  1.  

IndivAdrKontakt3

Numerisch

Nein

 

  1.  

IndivAdressNr4

Numerisch

Nein

 

  1.  

IndivAdrKontakt4

Numerisch

Nein

 

  1.  

IndivAdressNr5

Numerisch

Nein

 

  1.  

IndivAdrKontakt5

Numerisch

Nein

 

  1.  

IndivAdressNr6

Numerisch

Nein

 

  1.  

IndivAdrKontakt6

Numerisch

Nein

 

Belegzeilen

Nr.

Feldname

Typ

Muss

Erklärung

  1.  

Fibubeleg

Konstanter Text

Ja

„Fibubeleg“, Feld 84 bis 91 eins bis n mal pro Beleg

  1.  

Gegenkonto

Alphanumerisch(15)

Ja

Erlöskonto

  1.  

Fibu Buchungstext

Alphanumerisch (50)

Nein

 

  1.  

Nettobetrag BW

Numerisch (17.2)

Ja

BW=Belegwährung (Fremd- oder Grundwährung)

  1.  

Steuerfelder

Alphanumerisch (n)

Nein

Steuercode{<} Text{<} Steuerbetrag BW{>}

Text „STEUERFREI“ bei steuerfreien Buchungen.

  1.  

KST-Felder

Alphanumerisch (n)

Nein

KST{<} Text{<} Nettobetrag GW{>} (0 – n mal)

Bei FW-Belegen muss der hier angegebene Nettobetrag GW dem umgerechneten Nettobetrag BW (Feld 25) entsprechen.

Wird als GW Betrag der String CALCULATE übergeben, wird der Basisbetrag automatisch berechnet.

  1.  

Projekt

Alphanumerisch(20)

Nein

KoArt{<} Projekt{<} Leistungsart{<} Menge {>}

Einzelne Parameterfelder sind nicht pflichtig.

Beispiel: {<} INTERN{<}{<}{>} gibt das Projekt INTERN für die Bebu-Buchung des kostenpflichtigen Kontos an. Die zwei letzten Felder sind noch nicht wirksam

  1.  

Anlagefelder

Alphanumerisch (n)

Nein

Anlagenummer{<} Text{>}

Zwingend, wenn das Gegenkonto ein Anlagekonto ist.

 

Erklärung:

BW:

Belegwährung. Bei einem Beleg in Grundwährung handelt es sich um die Zahlen in Grundwährung. Bei einem Beleg in Fremdwährung sind es die Beträge in Fremdwährung.

Steuerfelder:

Steuercode (alphanumerisch (5)), Text (alphanumerisch (50)), Steuerbetrag (numerisch (17.2))

KST-Felder:

KST (alphanumerisch (15)), Text (alphanumerisch (50)), Nettobetrag GW (numerisch (17.2))

Die Beträge der Kostenstellen müssen immer in die Grundwährung umgerechnet werden.

{<}

Trennzeichen zwischen 2 Feldern, wird gebraucht bei Steuerfeldern und bei KST-Felder (zB zwischen Steuercode und Steuertext oder Steuertext und Steuerbetrag)

{>}

Da ein Fibubetrag auf mehrere Kostenstellen aufgeteilt werden kann wird die 3-er Kombination (KST, Text und Nettobetrag) mit diesem Trennzeichen abgeschlossen.

Sammelkonto@@@

Zahlkonto

Im Normalfall wird hier das Sammelkonto des Beleges angegeben und sonst nichts.

Sollte es sich aber beim einzulesenden Beleg um einen Barverkauf handeln, um eine Rechnung also die sofort bezahlt wird, kann zusätzlich das Zahlkonto angegeben werden. Anhand des Zahlkontos wird die entsprechende Zahlungsverbindung gesucht. Es muss folglich darauf geachtet werden, dass das definierte Zahlkonto nur einmal in den Zahlungsverbindungen hinterlegt ist.

Die beiden Konti werden durch 3-AT-Zeichen (@@@) voneinander getrennt.

Es gibt folgende Kombinationen: Nur das Sammelkonto. Sammelkonto und Zahlkonto getrennt durch drei AT-Zeichen (@@@). Nur das Zahlkonto ist nicht möglich.

Beispiel:
1050 (nur das Sammelkonto, ohne weitere Zeichen)
1050@@@1010 (Sammelkonto + Zahlkonto getrennt durch AT-Zeichen)

 

Checks

  • Die Summe aller Nettobeträge BW (Feld 25) und aller Steuerbeträge (Teil von Feld 26) muss dem Betrag Brutto BW (Feld 15) entsprechen. Sollte dies nicht der Fall sein, wird die Fehlernummer „64“ ausgegeben. Der umgerechnete GW-Betrag bei FW-Belegen spielt dabei noch keine Rolle.

  • Der Nettobetrag BW (Feld 25) wird anhand des Kurses (6 Nachkommastellen, wenn mehr Stellen angegeben werden, wird die 6. Stelle anhand der 7. Zahl gerundet) und der Rundungsgenauigkeit welche im Währungsstamm erfasst ist, umgerechnet und muss dem KST-Betrag (Teil von Feld 27) entsprechen. Sollte dies nicht der Fall sein, wird die Fehlernummer „268“ ausgegeben.

Kreditorenadressen

Nr.

Feldname

Typ

Muss

Erklärung

  1.  

Adressnummer

Numerisch (8)

Nein

Wird generiert

  1.  

Kreditorennummer

Numerisch (8)

Ja

 

  1.  

Name

Alphanumerisch (40)

Ja

 

  1.  

Vorname

Alphanumerisch (40)

Nein

 

  1.  

Adresse 1

Alphanumerisch (40)

Nein

 

  1.  

Adresse 2

Alphanumerisch (40)

Nein

 

  1.  

Adresse 3

Alphanumerisch (40)

Nein

 

  1.  

Postfach

Alphanumerisch (40)

Nein

 

  1.  

Country-Code

Alphanumerisch (5)

Ja

CH, DE, FR, IT (ISO-Ländercode)

  1.  

PLZ

Alphanumerisch (10)

Nein

 

  1.  

Ort

Alphanumerisch (40)

Ja

 

  1.  

Telefon 1

Alphanumerisch (40)

Nein

 

  1.  

Telefon 2

Alphanumerisch (40)

Nein

 

  1.  

Telefax

Alphanumerisch (40)

Nein

 

  1.  

e-mail

Alphanumerisch (40)

Nein

 

  1.  

Region

Alphanumerisch (5)

Nein

 

  1.  

Währungscode

Alphanumerisch (3)

Ja

CHF, DEM, FRF (ISO-Währungscode)

  1.  

Anrede

Alphanumerisch (30)

Nein

Herrn, Frau, Firma etc.

  1.  

Persönliche Anrede

Alphanumerisch (30)

Nein

 

  1.  

Ansprechspartner

Alphanumerisch (30)

Nein

 

  1.  

Sprachcode

Numerisch (5)

Ja

2055 = Deutsche Schweiz,
4108 = Französische Schweiz
2064 = Italienische Schweiz
2057 = Englisch (Grossbritannien)

  1.  

Text

Alphanumerisch (250)

Nein

 

  1.  

Defaultwährung

Alphanumerisch (1)

Nein

N=Nein, J=Ja

Währung welche hier „J“ beinhaltet wird bei der Belegerfassung vorgeschlagen.

  1.  

Mobile

Alphanumerisch(40)

Nein

Nummer des Mobile-Telefons

  1.  

Sperren

Alphanumerisch (1)

Nein

N=Nein, J=Ja

  1.  

Kreditlimite

Numerisch (17.2)

Nein

 

  1.  

Steuernummer

Alphanumerisch (15)

Nein

Dialog: MWST-Registernummer

  1.  

Sammelkonto

Alphanumerisch (15)

Ja

In gleicher Währung wie der Kreditor

  1.  

Vorerfassungskonto

Alphanumerisch (15)

Nein

In gleicher Währung wie der Kreditor. Nur zwingend, wenn Vorerfassung in den Einstellungen aktiv ist.

Dialog: HR-Nummer

  1.  

Aufwandkonto

Alphanumerisch (15)

Nein

Dialog: Aufwandkonto SG 1

  1.  

Sachbearbeiter-ID

Alphanumerisch (5)

Nein

Aus Infoniqa ONE 200-Sachbearbeiter-Tabelle

  1.  

EinkäuferID

Alphanumerisch (5)

Nein

Aus Infoniqa ONE 200-Einkäufer-Tabelle

  1.  

Vorschlag KST

Alphanumerisch (15)

Nein

Dialog: KST / KTR SG 1

  1.  

Konditionennummer

Numerisch (8)

Ja

1 bis n (aus Infoniqa ONE 200-Konditionen-Tabelle)

Dialog: Konditionencode

  1.  

ABC-Code

Alphanumerisch (1)

Nein

 

  1.  

Werbung Ja/Nein

Alphanumerisch (1)

Nein

N=Nein, J=Ja

  1.  

LSV Sperrung Ja/Nein

Alphanumerisch (1)

Nein

N=Nein, J=Ja

  1.  

Marktzugehörigkeit

Numerisch (5)

Nein

Defaultwert 1, Gemäss Codetabelle – Einträge „Marktzugehörigkeit“

  1.  

Bestelladresse: Anrede

Alphanumerisch (30)

Nein

 

  1.  

Bestelladresse: Pers. Anrede

Alphanumerisch (50)

Nein

 

  1.  

Bestelladresse: Ans. Partner

Alphanumerisch (50)

Nein

 

  1.  

Bestelladresse: ID

Numerisch

Nein

Interne Adressnummer, wenn unbekannt leer lassen.

  1.  

Zahldresse: Anrede

Alphanumerisch (30)

Nein

 

  1.  

Zahladresse:Pers. Anrede

Alphanumerisch (50)

Nein

 

  1.  

Zahladresse:Ans. Partner

Alphanumerisch (50)

Nein

 

  1.  

Zahladresse:Ans. ID

Numerisch

Nein

Interne Adressnummer, wenn unbekannt leer lassen.

  1.  

ZaVerbNr: BankTyp

Alphanumerisch (1)

Nein

B=Bank, P=Post, S=Zahlung

Die Zahlungsverbindung ist beim Einlesen des Kreditorenstammes nicht zwingend. Bei der Belegerfassung muss jedoch mindestens eine Kreditoren-Zahlungsverbindung vorhanden sein.

  1.  

ZaVerbNr: BankKtonr.

Alphanumerisch (30)

Nein

 

  1.  

ZaVerbNr: BankName

Alphanumerisch (30)

Nein

 

  1.  

ZaVerbNr: BankAdr. 1

Alphanumerisch (30)

Nein

 

  1.  

ZaVerbNr: BankAdr. 2

Alphanumerisch (30)

Nein

 

  1.  

ZaVerbNr: BankPLZ

Alphanumerisch (10)

Nein

 

  1.  

ZaVerbNr: BankOrt

Alphanumerisch (30)

Nein

 

  1.  

ZaVerbNr: BankLand

Alphanumerisch (5)

Nein

CH, D, F, I (Autokennzeichen)

  1.  

ZaVerbNr: BankClearing

Alphanumerisch (12)

Nein

 

  1.  

ZaVerbNr: BankAktiv

Alphanumerisch (1)

Nein

N=Nein, J=JA

  1.  

ZaVerbNr: BankSwift

Alphanumerisch (30)

Nein

 

  1.  

ZaVerbNr: BankTeilnNr.

Numerisch (9)

Nein

 

  1.  

ZaVerbNr: BankPCKonto

Alphanumerisch (30)

Nein

 

  1.  

ZaVerbNr: IBAN

Alphanumerisch (30)

Nein

 

  1.  

ZaVerbNr: Referenznr

Alphanumerisch (30)

Nein

 

  1.  

ZaVerbNr: Ext.Zahlungsverb

Alphanumerisch (30)

Nein

 

  1.  

ZaVerbNr: IPIFormcode

Alphanumerisch (30)

Nein

 

 

UserWert 1

Numerisch (17.2)

Nein

 

 

UserWert 2

Numerisch (17.2)

Nein

 

 

UserWert 3

Numerisch (17.2)

Nein

 

 

UserWert 4

Numerisch (17.2)

Nein

 

 

UserWert 5

Numerisch (17.2)

Nein

 

 

UserWert 6

Numerisch (17.2)

Nein

 

 

UserWert 7

Numerisch (17.2)

Nein

 

 

UserWert 8

Numerisch (17.2)

Nein

 

 

UserWert 9

Numerisch (17.2)

Nein

 

 

UserWert 10

Numerisch (17.2)

Nein

 

 

UserWert 11

Numerisch (17.2)

Nein

 

 

UserWert 12

Numerisch (17.2)

Nein

 

 

UserText 1

Alphanumerisch (50)

Nein

 

 

UserText 2

Alphanumerisch (50)

Nein

 

 

UserText 3

Alphanumerisch (50)

Nein

 

 

UserText 4

Alphanumerisch (50)

Nein

 

 

UserText 5

Alphanumerisch (50)

Nein

 

 

UserText 6

Alphanumerisch (50)

Nein

 

 

UserText 7

Alphanumerisch (50)

Nein

 

 

UserText 8

Alphanumerisch (50)

Nein

 

 

UserText 9

Alphanumerisch (50)

Nein

 

 

UserText 10

Alphanumerisch (50)

Nein

 

 

UserText 11

Alphanumerisch (50)

Nein

 

 

UserText 12

Alphanumerisch (50)

Nein

 

 

UserDatum 1

Datum (4,2,2)

Nein

JJJJmmtt

 

UserDatum 2

Datum (4,2,2)

Nein

JJJJmmtt

 

UserDatum 3

Datum (4,2,2)

Nein

JJJJmmtt

 

UserDatum 4

Datum (4,2,2)

Nein

JJJJmmtt

 

UserDatum 5

Datum (4,2,2)

Nein

JJJJmmtt

 

UserDatum 6

Datum (4,2,2)

Nein

JJJJmmtt

 

UserComboBox 1

Alphanumerisch (50)

Nein

 

 

UserComboBox 2

Alphanumerisch (50)

Nein

 

 

UserComboBox 3

Alphanumerisch (50)

Nein

 

 

UserComboBox 4

Alphanumerisch (50)

Nein

 

 

UserComboBox 5

Alphanumerisch (50)

Nein

 

 

UserComboBox 6

Alphanumerisch (50)

Nein

 

 

Kontokorrent

Alphanumerisch (1)

Nein

N=Nein, J=Ja

 

VergütAnzeige ab Anzahl Belege

Numerisch

Nein

 

 

Debitor

Numerisch

Nein

 

 

Matchcode

Alphanumerisch (30)

Nein

 

 

AbteilungsNr

Numerisch

Nein

 

Kreditoren-Zahlungsverbindungen

Nr.

Feldname

Typ

Muss

Erklärung

  1.  

Typ

Konstante

Ja

Immer 1

  1.  

Banknummer

Numerisch (8)

Ja

0 = Neue Bank; Nummer wird vom System berechnet

<> 0 = Update einer Bank. Falls keine Bank gefunden wird, wird einen neue Bank mit der entsprechenden Nummer geschrieben.

  1.  

Kreditorennummer

Numerisch (8)

Ja

 

  1.  

Währungscode

Alphanumerisch (3)

Ja

CHF, DEM, FRF (ISO-Währungscode)

  1.  

Typ

Alphanumerisch (1)

Ja

B=Bank, P=Post, S=Zahlung

  1.  

Kontonummer

Alphanumerisch (30)

Ja

 

  1.  

Name der Verbindung

Alphanumerisch (30)

Ja

 

  1.  

Adresse 1

Alphanumerisch (30)

Nein

 

  1.  

Adresse 2

Alphanumerisch (30)

Nein

 

  1.  

PLZ

Alphanumerisch (10)

Nein

 

  1.  

Ort

Alphanumerisch (30)

Nein

 

  1.  

Land

Alphanumerisch (5)

Nein

CH, D, F, I (Autokennzeichen)

  1.  

Clearingnummer

Alphanumerisch (12)

Nein

 

  1.  

Aktiv

Alphanumerisch (1)

Nein

N=Nein, J=JA

  1.  

Swiftadresse

Alphanumerisch (30)

Nein

 

  1.  

PC-Konto

Alphanumerisch (30)

Nein

 

  1.  

Teilnehmernummer

Numerisch (9)

Nein

 

  1.  

Bankleitzahl

Alphanumerisch(30)

Nein

 

  1.  

IBAN

Alphanumerisch (30)

Nein

 

  1.  

Referenznummer

Alphanumerisch (30)

Nein

 

  1.  

Externe Zanlungsverbindung

Alphanumerisch (30)

Nein

 

  1.  

IPI-Formcode

Alphanumerisch (30)

Nein

 

Kreditorenbelege

Belegkopf

Nr.

Feldname

Typ

Muss

Erklärung

  1.  

Kreditorenbeleg

Konstanter Text

Ja

“Kreditorenbeleg”, Feld 1 – 81 einmal pro Beleg

  1.  

Belegnummer intern

Numerisch (8)

Ja

 

  1.  

Valuta

Datum (4,2,2)

Ja

JJJJmmtt, Datum für Fibubuchung (Belegdatum wenn unbekannt)

Dialog: Valutadatum der Eingabemaske.

  1.  

Kreditorennummer

Numerisch (8)

Ja

 

  1.  

Belegnummer extern

Alphanumerisch (30)

Ja

Dialog: Referenznummer.

Wenn dieses Feld leer ist, wird der Wert der internen Belegnummer übernommen.

  1.  

Belegdatum

Datum (4,2,2)

Ja

JJJJmmtt, Belegdatum

Dialog:  wenn Flag „Rechungsdatum“ = 0 dann Rechnungsdatum sonst Belegdatum

  1.  

Verfalldatum

Datum (4,2,2)

Ja

JJJJmmtt, Belegdatum + Konditionstage

Dialog: wenn Flag „Skontoabzug“ = 0 (Brutto) dann Verfalldatum sonst Rechnungsdatum oder Belegdatum (Flag „Rechnungsdatum“) + Skontoverfall des Belegkopfes.

  1.  

Belegtext

Alphanumerisch(120)

Nein

Dialog: Belegart (Rechnung, Gutschrift)

  1.  

Banknummer

Numerisch (8)

Ja

Interne Infoniqa ONE 200-Zahlungsverbindungsnummer

Falls der Wert 0 übergeben wird, wird die erste Bank des Kreditors übernommen.

  1.  

Belegtyp

Alphanumerisch(1)

Ja

R=Rechnung, G=Gutschrift

  1.  

Zahlung sperren

Alphanumerisch(1)

Ja

J=Ja, N=Nein

  1.  

Vorauszahlung

Alphanumerisch (1)

Ja

J=Ja, N=Nein

  1.  

Konditionsnummer

Numerisch (8)

Ja

Aus Tabelle Zahlungskonditionen.

Dialog: Konditionencode aus Kreditorenstamm.
Wenn unbekannt oder 0 dann Wert 1

  1.  

Konditionslaufnummer

Numerisch (8)

Ja

Aus Tabelle Zahlungskonditionen.

Dialog: ABC-Code aus Kreditorenstamm.

Wenn unbekannt dann Wert 1

  1.  

Sachbearbeiter-Id

Alphanumerisch (5)

Nein

Aus Tabelle Sachbearbeiter

  1.  

ESR-Referenz

Alphanumerisch (30)

Nein

 

  1.  

Betrag Skonto BW

Numerisch (17.2)

Ja

BW=Belegwährung (Fremd- oder Grundwährung)

0 wenn einem Beleg kein Skonto zugewiesen wird.

  1.  

Betrag Brutto BW

Numerisch (17.2)

Ja

BW=Belegwährung (Fremd- oder Grundwährung)

Alle Nettobeträge und Steuerbeträge der Fibubelege müssen zusammen diesen Betrag ergeben.

  1.  

Erfassungsart

Alphanumerisch(1)

Ja

V=Vorerfassung, K=Kontierung

  1.  

Kurs

Numerisch (12.6)

Ja

1 bei GW, zB 85 bei DEM oder 25 bei FFR

  1.  

Währungscode

Alphanumerisch (3)

Ja

Der Währungscode bildet zusammen mit der Kreditorennummer einen eindeutigen Schlüssel.

  1.  

Sammelkonto

Alphanumerisch (15)

Nein

Sammelkonto des Beleges (der gleichen Währung). Wenn kein Sammelkonto übergeben wird, wird das Sammelkonto des Kreditorenstammes übernommen

  1.  

Zusatztext

Alphanumerisch (255)

Nein

 

  1.  

ESR-Teilnehmernummer

Numerisch (8)

Nein

 

  1.  

Eigene Bankkonto-nummer

Numerisch (8)

Nein

 

  1.  

Externe Zahlungsverbindung

Alphanumerisch(30)

Nein

 

  1.  

UserWert 1

Numerisch (17.2)

Nein

 

  1.  

UserWert 2

Numerisch (17.2)

Nein

 

  1.  

UserWert 3

Numerisch (17.2)

Nein

 

  1.  

UserWert 4

Numerisch (17.2)

Nein

 

  1.  

UserWert 5

Numerisch (17.2)

Nein

 

  1.  

UserWert 6

Numerisch (17.2)

Nein

 

  1.  

UserWert 7

Numerisch (17.2)

Nein

 

  1.  

UserWert 8

Numerisch (17.2)

Nein

 

  1.  

UserWert 9

Numerisch (17.2)

Nein

 

  1.  

UserWert 10

Numerisch (17.2)

Nein

 

  1.  

UserWert 11

Numerisch (17.2)

Nein

 

  1.  

UserWert 12

Numerisch (17.2)

Nein

 

  1.  

UserText 1

Alphanumerisch (50)

Nein

 

  1.  

UserText 2

Alphanumerisch (50)

Nein

 

  1.  

UserText 3

Alphanumerisch (50)

Nein

 

  1.  

UserText 4

Alphanumerisch (50)

Nein

 

  1.  

UserText 5

Alphanumerisch (50)

Nein

 

  1.  

UserText 6

Alphanumerisch (50)

Nein

 

  1.  

UserText 7

Alphanumerisch (50)

Nein

 

  1.  

UserText 8

Alphanumerisch (50)

Nein

 

  1.  

UserText 9

Alphanumerisch (50)

Nein

 

  1.  

UserText 10

Alphanumerisch (50)

Nein

 

  1.  

UserText 11

Alphanumerisch (50)

Nein

 

  1.  

UserText 12

Alphanumerisch (50)

Nein

 

  1.  

UserDatum 1

Datum (4,2,2)

Nein

JJJJmmtt

  1.  

UserDatum 2

Datum (4,2,2)

Nein

JJJJmmtt

  1.  

UserDatum 3

Datum (4,2,2)

Nein

JJJJmmtt

  1.  

UserDatum 4

Datum (4,2,2)

Nein

JJJJmmtt

  1.  

UserDatum 5

Datum (4,2,2)

Nein

JJJJmmtt

  1.  

UserDatum 6

Datum (4,2,2)

Nein

JJJJmmtt

  1.  

UserComboBox 1

Alphanumerisch (50)

Nein

 

  1.  

UserComboBox 2

Alphanumerisch (50)

Nein

 

  1.  

UserComboBox 3

Alphanumerisch (50)

Nein

 

  1.  

UserComboBox 4

Alphanumerisch (50)

Nein

 

  1.  

UserComboBox 5

Alphanumerisch (50)

Nein

 

  1.  

UserComboBox 6

Alphanumerisch (50)

Nein

 

  1.  

MahnAdressNr

Numerisch

Nein

 

  1.  

MahnAdrKontakt

Numerisch

Nein

 

  1.  

BestellAdressNr

Numerisch

Nein

 

  1.  

BestellAdrKontakt

Numerisch

Nein

 

  1.  

LieferAdressNr

Numerisch

Nein

 

  1.  

LieferAdrKontakt

Numerisch

Nein

 

  1.  

RechnungsAdressNr

Numerisch

Nein

 

  1.  

FechnungsAdrKontakt

Numerisch

Nein

 

  1.  

IndivAdressNr1

Numerisch

Nein

 

  1.  

IndivAdrKontakt1

Numerisch

Nein

 

  1.  

IndivAdressNr2

Numerisch

Nein

 

  1.  

IndivAdrKontakt2

Numerisch

Nein

 

  1.  

IndivAdressNr3

Numerisch

Nein

 

  1.  

IndivAdrKontakt3

Numerisch

Nein

 

  1.  

IndivAdressNr4

Numerisch

Nein

 

  1.  

IndivAdrKontakt4

Numerisch

Nein

 

  1.  

IndivAdressNr5

Numerisch

Nein

 

  1.  

IndivAdrKontakt5

Numerisch

Nein

 

  1.  

IndivAdressNr6

Numerisch

Nein

 

  1.  

IndivAdrKontakt6

Numerisch

Nein

 

Belegzeilen

Nr.

Feldname

Typ

Muss

Erklärung

  1.  

Fibubeleg

Konstanter Text

Ja

„Fibubeleg“, Feld 82 bis 89 eins bis n mal pro Beleg

  1.  

Gegenkonto

Alphanumerisch(15)

Ja

Aufwandkonto

Dialog: Bei vorerfassten Belegen Kontonummer aus dem Feld „HR-Nummer“ des Kreditorenstammes.

  1.  

Fibu Buchungstext

Alphanumerisch (50)

Nein

Dialog: Buchungstext der Zeilen oder Buchungstext des Belegkopfes oder Belegart (Rechnung, Gutschrift).

  1.  

Nettobetrag BW

Numerisch (17.2)

Ja

BW=Belegwährung (Fremd- oder Grundwährung)

  1.  

Steuerfelder

Alphanumerisch (n)

Nein

Steuercode{<} Text{<} Steuerbetrag BW{>}

Text „STEUERFREI“ bei steuerfreien Buchungen.

  1.  

KST-Felder

Alphanumerisch (n)

Nein

KST{<} Text{<} Nettobetrag GW{>} (0 – n mal)

Bei FW-Belegen muss der hier angegebene Nettobetrag GW dem umgerechneten Nettobetrag BW (Feld 26) entsprechen.

Wird als GW Betrag der String CALCULATE übergeben, wird der Basisbetrag automatisch berechnet.

  1.  

Projekt

Alphanumerisch(20)

Nein

KoArt{<} Projekt{<} Leistungsart{<} Menge {>}

Einzelne Parameterfelder sind nicht pflichtig.

Beispiel: {<} INTERN{<}{<}{>} gibt das Projekt INTERN für die Bebu-Buchung des kostenpflichtigen Kontos an. Die zwei letzten Felder sind noch nicht wirksam

  1.  

Anlagefelder

Alphanumerisch (n)

Nein

Anlagenummer{<} Text{>}

Zwingend, wenn das Gegenkonto ein Anlagekonto ist.

 

Erklärung:

BW:

Belegwährung. Bei einem Beleg in Grundwährung handelt es sich um die Zahlen in Grundwährung. Bei einem Beleg in Fremdwährung sind es die Beträge in Fremdwährung.

Steuerfelder:

Steuercode (alphanumerisch (5)), Text (alphanumerisch (50)), Steuerbetrag (numerisch (17.2))

KST-Felder:

KST (alphanumerisch (15)), Text (alphanumerisch (50)), Nettobetrag GW (numerisch (17.2))

Die Beträge der Kostenstellen müssen immer in die Grundwährung umgerechnet werden.

{<}

Trennzeichen zwischen 2 Feldern, wird gebraucht bei Steuerfeldern und bei KST-Felder (zB zwischen Steuercode und Steuertext oder Steuertext und Steuerbetrag)

{>}

Da ein Fibubetrag auf mehrere Kostenstellen aufgeteilt werden kann wird die 3-er Kombination (KST, Text und Nettobetrag) mit diesem Trennzeichen abgeschlossen.

 

Checks

  • Die Summe aller Nettobeträge BW (Feld 26) und aller Steuerbeträge (Teil von Feld 27) muss dem Betrag Brutto BW (Feld 18) entsprechen. Der umgerechnete GW-Betrag bei FW-Belegen spielt dabei noch keine Rolle.

  • Der Nettobetrag BW (Feld 26) wird anhand des Kurses (6 Nachkommastellen, wenn mehr Stellen angegeben werden, wird die 6. Stelle anhand der 7. Zahl gerundet) und der Rundungsgenauigkeit welche im Währungsstamm erfasst ist, umgerechnet und muss dem KST-Betrag (Teil von Feld 28) entsprechen.

Hauptbuch-Buchungen

Nr.

Feldname

Typ

Muss

Erklärung

  1.  

Update Flag

Numerisch

Ja

0=Neu, 1=Mutieren, 2=Löschen

  1.  

Belegnummer

Numerisch

Ja

 

  1.  

Belegdatum

Datum

Ja

JJJJmmtt

  1.  

Sollkonto

Alphanumerisch

Ja

 

  1.  

Buchungstext Sollkonto

Alphanumerisch

Ja

 

  1.  

Währung Sollkonto

Alphanumerisch

Ja

blank bei GW

  1.  

Kurs Sollkonto

Alphanumerisch

Ja

1 bei GW

  1.  

Betrag Sollkonto

Numerisch

Ja

Betrag in der Währung des Sollkontos (ohne Steuerbetrag)

  1.  

Steuerfelder Sollkonto

Alphanumerisch

Nein

Steuercode{<} Text{<} Steuerbetrag{>}

  1.  

Habenkonto

Alphanumerisch

Ja

 

  1.  

Buchungstext Habenkonto

Alphanumerisch

Nein

 

  1.  

Währung Habenkonto

Alphanumerisch

Ja

blank bei GW

  1.  

Kurs Habenkonto

Alphanumerisch

Ja

1 bei GW

  1.  

Betrag Habenkonto

Numerisch

Ja

Betrag in der Währung des Habenkontos (ohne Steuerbetrag)

  1.  

Steuerfelder Habenkonto

Alphanumerisch

Nein

Steuercode{<} Text{<} Steuerbetrag{>}

  1.  

Währung Buchung

Alphanumerisch

Ja

blank bei GW

  1.  

Kurs Buchung

Alphanumerisch

Ja

1 bei GW

  1.  

Betrag Buchung

Numerisch

Ja

Wert muss ungleich 0 sein.

  1.  

Betrag Grundwährung

Numerisch

Ja

bei GW wie Betrag Buchung

  1.  

Kostenstelle/ -träger Soll

Alphanumerisch

Nein

KST1{<} Text{<} Betrag GW{>}, (0 – n mal)

Wird als GW Betrag der String CALCULATE übergeben, wird der Basisbetrag automatisch berechnet.

  1.  

Kostenstelle/ -träger Haben

Alphanumerisch

Nein

KST1{<} Text{<} Betrag GW{>}, (0 – n mal)

Wird als GW Betrag der String CALCULATE übergeben, wird der Basisbetrag automatisch berechnet.

  1.  

Erfassungsdatum

Datum

Ja

JJJJmmtt

  1.  

Soll Bebu

Alphanumerisch

Nein

[Koart]{<}[Projekt]{<}[LeistgArt]{<}[Menge]{>} **)

(0-n mal, paralell zum Parameter Nr.20)

Beispiel:600{<}{<}{<}{>} gibt die Kostenart 600 für die Bebu-Buchung des kostenpflichtigen Soll-Kontos an. Der ganze Parameter „Soll Bebu“ kann leer bleiben

  1.  

Haben Bebu

Alphanumerisch

Nein

[Koart]{<}[Projekt]{<}[LeistgArt]{<}[Menge]{>} **)

(0-n mal, paralell zum Parameter Nr.21)

Beispiel:{<}INTERN{<}{<}{>} gibt das Projekt INTERN für die Bebu-Buchung des kostenpflichtigen Haben-Kontos an. Der ganze Parameter „Haben Bebu“ kann leer bleiben

  1.  

Zusatztext

Alphanumerisch

Nein

 

  1.  

Anlagelder Sollkonto

Alphanumerisch

Nein

Anlagenummer{<} Text{>}

Zwingend, wenn das Sollkonto ein Anlagekonto ist.

  1.  

Anlagefelder Habenkonto

Alphanumerisch

Nein

Anlagenummer{<} Text{>}

Zwingend, wenn das Habenkonto ein Anlagekonto ist.

  1.  

Belegdatum

Datum

Ja

JJJJmmtt

Kontenplan

Nr.

Feldname

Typ

Muss

Erklärung

  1.  

Variantennummer

Numerisch

Ja

 

  1.  

Name der Variante

Alphanumerisch

Ja

 

  1.  

Stufe (Level)

Numerisch

Ja

0=Klasse, 1=Hauptgruppe, 2=Gruppe etc.

  1.  

Eintragsart

Alphanumerisch

Ja

S=Titel, K=Konto, T=Total

  1.  

Kontonummer

Alphanumerisch

Ja

 

  1.  

Bezeichnung

Alphanumerisch

Ja

 

  1.  

Verdichten

Alphanumerisch

Ja

J=Ja, N=Nein

  1.  

Sperren ab

Datum

Ja

00.00.0000 oder 01.01.1900 = Keine Sperrung

  1.  

Währungsbezeichnung

Alphanumerisch

Ja

 

  1.  

Seitenumbruch

Alphanumerisch

Ja

N=Nein, J=Ja

  1.  

Kontotyp

Alphanumerisch

Nein

A=Aktiven, P=Passiven, E=Ertrag, K=Kosten (Aufwand)

  1.  

Kostenart

Alphanumerisch

Ja

Konsolidierungskonto in Dialog Business

  1.  

Debitoren-Sammelkonto

Alphanumerisch

Ja

J=Ja, N=Nein

  1.  

KST/KTR-Direktverbuchung

Alphanumerisch

Nein

 

  1.  

Kreditoren-Sammelkonto

Alphanumerisch

Ja

J=Ja, N=Nein

  1.  

Steuersatz

Alphanumerisch

Nein

 

  1.  

Transitorisches Konto

Alphanumerisch

Ja

J=Ja, N=Nein

  1.  

Konto Kursgewinne

Alphanumerisch

Ja

Kursdifferenzkonto in Dialog Business

  1.  

Konto Kursverluste

Alphanumerisch

Ja

Kursdifferenzkonto in Dialog Business

  1.  

Statistik-Code

Alphanumerisch

Nein

 

  1.  

Basiswrg. Inkl. Unv. Buchungen

Numerisch

Nein

 

  1.  

Basiswrg. Exkl. Unv. Buchungen

Numerisch

Nein

 

  1.  

Kontowrg. Inkl. Unv. Buchungen

Numerisch

Nein

 

  1.  

Kontowrg. Exkl. Unv. Buchungen

Numerisch

Nein

 

  1.  

Notiz

Alphanumerisch

Nein

 

  1.  

Locked

Alphanumerisch

Ja

J=Ja, N=Nein

  1.  

Hide

Alphanumerisch

Ja

J=Ja, N=Nein

  1.  

Anlagenkonto

Alphanumerisch

Nein

 

  1.  

Skonto Konto

Alphanumerisch

Nein

 

  1.  

Skonto Kostenstelle

Alphanumerisch

Nein

 

  1.  

KontoParent

Alphanumerisch

Nein

Nur für Connect

Im Interface nicht integriert

  1.  

Umsatz Ja/Nein

Alphanumerisch

Nein

 

Kostenstellenplan / Kostenträgerplan

Nr.

Feldname

Typ

Muss

Erklärung

  1.  

Variantennummer

Numerisch

Ja

 

  1.  

Name der Variante

Alphanumerisch

Ja

 

  1.  

Stufe (Level)

Numerisch

Ja

0=Klasse, 1=Hauptgruppe, 2=Gruppe etc.

  1.  

Nummer

Alphanumerisch

Ja

 

  1.  

Eintragsart

Alphanumerisch

Ja

G=Gruppe, S=KST, T=KTR, E=Total

  1.  

Bezeichnung

Alphanumerisch

Ja

 

  1.  

Referenzgrösse

Alphanumerisch

Nein

 

  1.  

Anzahl

Numerisch

Nein

 

  1.  

Locked

Alphanumerisch

Ja

J=Ja, N=Nein

  1.  

KstLeader

Alphanumerisch

Nein

 

  1.  

Statistik-Code

Alphanumerisch

Nein

 

  1.  

Seitenumbruch

Alphanumerisch

Ja

N=Nein, J=Ja

  1.  

Gültig von

Datum

Nein

JJJJmmtt, bei blank wird der Beginn des aktuellen Geschäftsjahres übernommen.

  1.  

Gültig bis

Datum

Nein

JJJJmmtt, bei blank wird der Beginn des aktuellen Geschäftsjahres übernommen.

Steuerstamm

Nr.

Feldname

Typ

Muss

Erklärung

  1.  

Steuercode

Alphanumerisch

Ja

 

  1.  

Gültig von

Datum

Ja

JJJJMMTT

  1.  

Bezeichnung

Alphanumerisch

Ja

 

  1.  

Steuersatz in %

Numerisch

Ja

 

  1.  

Steuertyp

Alphanumerisch

Ja

V=Vorsteuer, M=Mehrwertsteuer

  1.  

Umsatzart

Alphanumerisch

Ja

B=Brutto, N=Netto

  1.  

Gegen-Konto

Alphanumerisch

Ja

Steuerkonto in Dialog Business

  1.  

Gruppe

Numerisch

Ja

 

  1.  

Journal

Alphanumerisch

Ja

J=Ja, N=Nein

  1.  

Vorschlagssatz in %

Numerisch

Nein

 

  1.  

Ust-Klassifizierung

Numerisch

Nein

Wenn 0 oder blank, Default = 1

  1.  

Marktzugehörigkeit

Numerisch

Nein

Wenn 0 oder blank, Default = 1

  1.  

Innergem. Verrechnung

Alphanumerisch

Nein

Code der innergemeinschaftlichen Verrechnung. Der eindeutige Schlüssel eines Steuersatzes setzt sich aus dem „Code“ und dem Feld „Gültig von“ zusammen.

  1.  

Gültig bis

Datum

Nein

JJJJMMTT (0000.00.00 = Keine Gültigkeitsbeschränkung).

  1.  

Gültig von innergem. Verrechnung

Datum

Nein

JJJJMMMTT: „Gültig von“ der innergemeinschaftlichen Verrechnung. Der eindeutige Schlüssel eines Steuersatzes setzt sich aus dem „Code“ und dem Feld „Gültig von“ zusammen.

  1.  

Abrechnungsgruppe

Alphanumerisch

Nein

ID aus dem Stamm „Steuer-Abrechnungsgruppen“.

  1.  

Pauschalsatz

Numerisch

Nein

Default 0.00

  1.  

Urproduzent

Alphanumerisch

Nein

 

  1.  

Inkraft-Datum

Datum

Nein

JJJJMMTT

Personaldaten für Zeiterfassungssysteme (Lohndaten)

Nr.

Feldname

Typ

Muss

Erklärung

  1.  

Abrechnungslauf

Numerisch

Ja

Wert 1

  1.  

Periode von

Datum

Ja

JJJJ120MM

  1.  

Periode bis

Datum

Ja

JJJJ120MM

  1.  

Mitarbeiter

Alphanumerisch

Ja

Mitarbeiternummer

  1.  

Lohnartennummer

Alphanumerisch

Ja

Lohnartenstamm aus Infoniqa ONE 200

  1.  

Ansatzwert

Numerisch

Ja

Anzahl Stunden / Betrag

Ob die Stunden oder Beträge im Feld Ansatzwert oder Faktorwert enthalten sind hängt vno der Definition der Lohnart ab.

  1.  

Faktorwert

Numerisch

Ja

Anzahl Stunden / Betrag.

  1.  

Text

Alphanumerisch

Nein

 

  1.  

KST

Alphanumerisch

Nein

 

  1.  

KTR

Alphanumerisch

Nein

 

  1.  

Sollkonto

Alphanumerisch

Nein

 

  1.  

Habenkonto

Alphanumerisch

Nein

 

 

Periode von / Periode bis
Beispiel: aus dem 10. Juni 2005 wird 200512010 (JJJJ120MM)
Das Datum muss jedoch nicht in dieser Art geliefert werden. Es kann in der herkömmlichen Form dd.mm.jjjj übergeben werden und mit Connect kann auf einfache Art und Weise das Datum in die benötige Form umformatieren.

Ansatzwert / Faktorwert
Ob die Stunden oder Beträge im Feld Ansatzwert oder Faktorwert enthalten sind hängt vno der Definition der Lohnart ab.

Export

Bei den zu exportierenden Daten kann die bestehende Funktionalität von Connect genutzt werden, oder es können individuelle StoredProcedures erstellt werden, welche sämtliche Daten im gewünschten Format und in der richtigen Reihenfolge liefern. Diese individuellen StoredProcedures können danach einfach im Connect eingebunden und aufgerufen werden.

Die Struktur und der Output der wichtigsten Export-Funktionen ist in den folgenden Kapiteln beschrieben.

Hauptbuch-Buchungen

Hauptbuch-Buchungen können aus der Infoniqa ONE 200-Datenbank ausgelesen werden.

Pro Zeile wird eine Buchung geschrieben. Die einzelnen Felder werden durch den Feld-Separator getrennt. Wenn beim Feld Periode ein „*“ eingegeben wird, werden die Buchungen von sämtlichen Geschäftsjahren des entsprechenden Mandanten ausgelesen.

Nr.

Feldname

Erklärung

  1.  

Valdte

Valutadatum

  1.  

Belegnbr

Belegnummer

  1.  

Ktonrs

Kontonummer Soll

  1.  

Ktonrh

Kontonummer Haben

  1.  

Whgidb

Buchungswährung

  1.  

Kursb

Kurs Buchung

  1.  

Bhgtext

Buchungstext

  1.  

Betrag

Buchungsbetrag

  1.  

Betragk oder betragfw

Betrag Kontowährung oder Betrag Fremdwährung

  1.  

Betragbas

Betrag Basiswährung

  1.  

Banbr

Buchungsartnummer:
0=Hauptbuch-Buchung

1=Debitoren-Buchung

2=Kreditoren-Buchung

3=Lohn-Buchung

6=Periodische Buchung

7=Transitorische Buchung

8=Konsolidierungs-Buchung

9=Fremd-Buchung

10=Bewertungs-Buchung

11=Steuer-Buchung

13=Eröffnungs-Buchung

14=Abschluss-Buchung

15=Zins-Buchung

80=Reservations-Buchung

  1.  

Lfnbr

Fortlaufende Fibu-Laufnummer

  1.  

Sbhgnbr

Sammelbuchung-Laufnummer, ansonsten 0

  1.  

Sbflag

“S”, falls das Sollkonto das gemeinsame Konto ist, ansonsten leer

  1.  

Beldte

Belegdatum

  1.  

Gobdte

Datum der definitiven Verbuchung

 

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