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Filebasierte Schnittstelle (Import / Export)

  • Aktualisiert

Stammdaten

Stammdaten wie Kunden, Lieferanten, Artikel, usw. können ganz einfach über die Import-Funktion von Infoniqa ONE Start importiert werden:

Menü "Datei" - "Optionen" - "Import/Export" - "Importe verwalten"

Die Importe können sehr flexibel konfiguriert werden, z. B. können auch Excel Files / CSV usw. importiert und dabei jeweils die Spalten der passenden Datenbankfeldern zugewiesen werden. Auch ein "Update" von bestehenden Daten ist möglich.

Bewegungsdaten

Buchungen, Kunden- und Lieferantenbelege (OP's) können auf Grund ihrer Komplexität nicht einem so in beliebigem Format importiert werden.

Die importierten Files müssen exakt der vorgegebenen Struktur entsprechen.

Import-Schnittstelle Fibu-Buchungen

Allgemein

Die anschliessend beschriebene Schnittstelle wird benutzt, um reine Finanzbuchhaltungs-Buchungen einzulesen. Der Import wird über die standardisierte Schnittstelle vorgenommen.

Import Einschränkungen

Ein definitiver Import wird erst ausgeführt, wenn alle Buchungen fehlerlos sind. Es werden also entweder alle oder keine Buchungen eingelesen.

Erstellen:

Es können nur neue Buchungen erstellt werden.

Updaten:

Es werden keine bestehenden Buchungen überschrieben. Auch wenn die Buchung bereits importiert wurde, kann diese nicht wiedererkannt werden und wird somit mit einem neuen Primärschlüssel nochmals importiert.

Löschen:

Es werden keine Buchungen gelöscht.

Es ist nicht möglich, Buchungen in den Papierkorb zu importieren. Es werden nur aktuell gültige Buchungen eingelesen.

Voraussetzungen

Damit ein korrekter Import von Fibu-Buchungen gewährleistet werden kann, müssen folgende Kriterien erfüllt sein:

  • Die zu importierenden Daten müssen exakt nach dem Schnittstellenbeschrieb vorhanden sein.

  • Die in den Zeilen verwendeten Konti müssen in der importierenden Datenbank vorhanden und konfiguriert sein.

  • Die in den Zeilen verwendeten MwSt-Codes müssen in der importierenden Datenbank vorhanden und konfiguriert sein.

  • Es werden nur Fibu-Buchungen eingelesen. Keine Buchungen von Nebenbüchern.

  • Es werden nur Buchungen innerhalb des aktuellen Buchungszeitraumes (aktuelles und nächstes Jahr) eingelesen.

  • Es dürfen/können keine Abschlussbuchungen importiert werden, da dies eine Jahresabschluss-Prozedur zur Folge hätte, welche nicht von einer Importschnittstelle ausgeführt werden kann.

  • Eröffnungsbuchungen können eingelesen werden, sofern sie im aktuellen Buchungsjahr getätigt wurden.

  • Die erste Zeile kann die Feldbeschreibung beinhalten.

Sind diese Kriterien nicht erfüllt, kann kein korrekter Import gemacht werden!

Schnittstellen-Beschrieb

Datei-Typ

Das einzulesende File muss vom Typ “.csv“ sein. Die einzelnen Felder werden durch ein Semikolon getrennt. Am Ende einer Zeile befindet sich kein Semikolon, dafür ein CR LF.

Aufbau einer Buchung

Buchungskopf-Zeilen

Jede Buchung hat immer eine Buchungskopf-Zeile.

Buchungszeilen-Zeilen

Jede Buchung hat immer mindestens zwei Buchungszeilen-Zeilen.

Soll / Haben Zeilen

Es gibt immer eine Zeile für den Soll-Teil und eine Zeile für den Haben-Teil der Buchung. Bei Sammelbuchungen können auch mehrere Soll- oder Haben-Zeilen vorkommen.

  • Eine Zeile definiert immer die folgenden Werte:

  • Buchungstyp (Soll oder Haben)

  • Konto

  • Betrag

  • MwSt-Bezugs-Art

  • …

MwSt-Zeilen

Jede Buchungszeile muss also eine MwSt-Bezugs-Art haben: Die folgenden drei Arten existieren:

  • Nicht Steuerpflichtig

  • Steuerpflichtig

  • Steuerbetrag

Eine Steuerbetrags-Zeile bezieht sich im Normalfall immer auf eine Steuerpflicht-Zeile. Deshalb wird in der Steuerbetrags-Zeile eine Referenz auf die Steuerpflicht-Zeile gespeichert (Feld: Steuerpfl. MwSt-Buchung).

Eine Steuerbetrags-Zeile ohne dazugehörige Steuerpflicht-Zeile kommt nur vor, wenn direkt auf ein MwSt-Konto gebucht wird (siehe unten: EB7)

Umgekehrt kann es vorkommen, dass eine (oder zwei) Steuerpflicht-Zeilen vorkommen, jedoch kein MwSt-Code erfasst ist. In diesem Falle wird keine Steuerbetrags-Zeile benötigt, da kein MwSt-Betrag gebucht werden muss.

Buchungsfälle Buchungen

Einfache Buchungen
Einfache Buchungen

Buchungsfall*

MwSt-Bezug
Konto Soll

MwSt-Bezug
Konto Haben

MwSt-Code
erlaubt?

MwSt-Code
selektiert?

MwSt-
Satz

MwSt-
Anteil

Anzahl
Bhg /
Verteil.

Beispiel
Soll


Haben


Konto


Betrag


Soll/Haben


MwSt-Code


MwSt-Satz


MwSt-Anteil


MwSt-Bezug
Buchung

Kein steuerpfl. Konto

Steuerfrei

Steuerfrei

Nein

-

-

-

2

1000 Kasse

1010 Post

1000

1010

50.00

50.00

Soll

Haben

Nein

-

 

Steuerfrei

1 steuerpfl.Konto,
ohne MwSt-Code

Steuerfrei

Steuerpflichtig

Ja

Nein

-

-

2

1000 Kasse

3200 Ertrag

1000

3200

50.00

50.00

Soll

Haben

Nein

-

 

Steuerfrei

1 steuerpfl. Konto,
0% MwSt-Satz

Steuerfrei

Steuerpflichtig

Ja

Ja

0.00%

egal

2

1000 Kasse

3200 Ertrag

1000

3200

50.00

50.00

Soll

Haben

Nein

Ja

-

0.00%

-
X.XX

Steuerfrei

Steuerpflichtig

1 steuerpfl. Konto,
MwSt-Satz > 0%,
Anteil 100%

Steuerfrei

Steuerpflichtig

Ja

Ja

>0.00%

100%

3

1000 Kasse

3200 Ertrag
(2016 MwSt)

1000

3200

2200

50.00

46.47
3.53

Soll

Haben

Haben

Nein

Ja
Ja

-

7.60%
7.60%

-
100%
100%

Steuerfrei

Steuerpflichtig
Steuerbetrag

2 steuerpflichtige Konti

Steuerpflichtig

Steuerpflichtig

Nein

-

 

 

2

4000 Aufwand

3200 Ertrag

4000

3200

50.00

50.00

Soll

Haben

Nein

Nein

-

-

 

Steuerfrei

Steuerfrei

1 Mwst-Gegenkonto,
ohne MwSt-Code

Steuerfrei

MwSt-Gegenkonto

Ja

Nein

-

-

2

1000 Kasse

2200 MwSt

1000

2200

50.00

50.00

Soll

Haben

Nein

Nein

-

-

 

Steuerfrei

Steuerfrei

1 MwSt-Gegenkonto,
mit MwSt-Satz >0%
(Anteil 100% oder <100%)

Steuerfrei

MwSt-Gegenkonto

Ja

Ja**

>0.00%

egal

2

1000 Kasse

2200 MwSt

1000

2200

50.00

50.00

Soll

Haben

Nein

Ja

-

7.60%

-
X.XX

Steuerfrei

Steuerbetrag

*   Die Buchungsfälle können in allen Fällen in Soll und Haben getauscht werden und genau gleich angewendet werden.

Sammelbuchungen
Sammelbuchungen

Buchungsfall*

Anzahl
Bhg /
Verteil.

Verbuchungbsp:
Konto

MwSt-Bezug
Konto

MwSt-
Code

MwSt-
Satz

MwSt-
Anteil

Betrag

Soll/Haben

MwSt.-
Code

MwSt.-
Satz

MwSt.-
Anteil

MwSt-Bezug
Buchung

Kombinationsbeispiele:
Siehe auch Einfachen
Buchungen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Kontierung ohne Steuer

3

1000 Kasse

1010 Post

1020 Bank

Steuerfrei

Steuerfrei

Steuerfrei

Nein

Nein

Nein

-

-

50.00

25.00

25.00

Haben

Soll

Soll

Nein

Nein

Nein

-

-

Steuerfrei

Steuerfrei

Steuerfrei

3 Kontierungen
mit 1 Steuer

4

1000 Kasse

3200 Ertrag
(2200 MwSt)

3201 Ertrag

Steuerfrei

Steuerpflichtig
MwSt-Gegenkonto

Steuerfrei

Nein

Ja
Ja

Nein

-

>0.00%
>0.00%

-

-

100%
100%

-

50.00

23.23
1.77

25.00

Soll

Haben
Haben

Haben

Nein

Ja
Ja

Nein

 

7.6
7.6

 

100%
100%

Steuerfrei

Steuerpflichtig
Steuerbetrag

Steuerfrei

3 Kontierungen Verteilungen
mit 2-x Steuer

5

1000 Kasse

3200 Ertrag
(2200 MwSt)

3201 Ertrag
(2200 MwSt)

Steuerfrei

Steuerpflichtig
MwSt-Gegenkonto

Steuerpflichtig
MwSt-Gegenkonto

Nein

Ja
Ja

Ja
Ja

-

>0.00%
>0.00%

>0.00%
>0.00%

-

100%
100%

100%
100%

50.00

23.23
1.77

23.23
1.77

Soll

Haben
Haben

Haben
Haben

Nein

Ja
Ja

Ja
Ja

 

7.6
7.6

7.6
7.6

 

100%
100%

100%
100%

Steuerfrei

Steuerpflichtig
Steuerbetrag

Steuerpflichtig
Steuerbetrag
Aufbau der Zeilen
Aufbau der Zeilen

Nr

Name

Kopf

Zeile

Wert

Beispiel

Comment

01

Linientyp

X

X

Char[1]

1

Dieser Typ identifiziert die Linie

“0“ = Buchungskopf

“1“ = Buchungszeile

“2“ = letzte Buchungszeile

Achtung:

Zeilen, welche nicht einer dieser Typen haben, werden ignoriert!

02

Kopfnummer

X

 

Zahl

1

Primary-Key des Buchungskopfes

03

Verbuchungsdatum

X

 

Datum “dd.mm.jjjj“

25.02.2010

 

04

Belegnummer

X

 

Zahl

1000

Belegnummer muss innerhalb eines Geschäftsjahres zwingend unique sein

Achtung:

Falls diese Nummer im System schon verwendet wurde, wird sie automatisch durch die nächste freie Nummer ersetzt.

05

Buchungstext

X

 

Text

Buchung 1

 

06

Total

X

 

Decimal

215.20

 

07

Total HW

X

 

Decimal

322.80

 

08

Abschlussbuchung

X

 

Boolean

 

Diese Buchung ist eine Eröffnungsbuchung

09

Eröffnungsbuchung

X

 

Boolean

 

Diese Buchung ist eine Abschlussbuchung

10

Buchwährung

X

 

Char[3]

EUR

 

11

Kurs Buchwährung

X

 

Decimal

1.5

Kurs Hauptwährung à Buchwährung

12

Neubewertung

X

 

Boolean

 

Diese Buchung ist eine Neubewertungsbuchung

 

 

 

 

 

 

 

13

Zeilen-ID

 

X

Zahl

10

 

14

Kopfnummer

 

X

Zahl

1

Fremdschlüssel (muss mit Kopfnummer auf Kopfzeile übereinstimmen)

15

Kontonummer

 

X

Zahl

1011

 

16

Kontowährung

 

X

Char[3]

EUR

Währung des Kontos

17

Buchungstext

 

X

Text

Buchung 1

 
 

18

Betrag

 

X

Decimal

215.20

Betrag der Zeile

19

MwSt-Code

 

X

Char[5]

Ust76

 

20

MwSt-Satz

 

X

Decimal

7.60

MwSt-Satz in %

21

Steuerpfl. MwSt-Buchung

 

X

 

 

Wird nur benötigt wenn die Zeile den MwSt-Bezug “Steuerbetrag“ hat. Dann muss hier die Zeilen-ID der dazugehörigen “Steuerpflichtigen“ Zeile stehen.

22

MwSt-Bezug

 

X

 

Nicht steuerpflichtig

Kann nur die folgenden Werte beinhalten:

Nicht steuerpflichtig

Steuerpflichtig

Steuerbetrag

 

23

Soll/Haben

 

X

Text

Soll

Kann nur die folgenden Werte beinhalten:

Soll

Haben

24

Datum MwSt-Abrechnung

 

X

Datum “dd.mm.jjjj“

 

Falls die MwSt. für diese Zeile schon abgerechnet wurde.

25

Verbuchungsdatum

 

X

Datum “dd.mm.jjjj“

25.02.2010

Redundant zum Verbuchungsdatum auf der Kopfzeile.

26

Kurs Kontowährung

 

X

Decimal

1.5

Kurs Hauptwährungà Kontowährung

27

Betrag Kontowährung

 

X

Decimal

215.20

Betrag in Kontowährung

28

Betrag HW

 

X

Decimal

322.80

Betrag in Hauptwährung

29

MwSt-Anteil

 

X

Decimal

100

Verrechenbarer Anteil des MwSt-Satzes (normalerweise 100%)

30

Externe Nummer

X

 

Char[35]

12345

Falls die Kopfnummer im System bereits exisitert und somit überschrieben wird, kann hier die ursprüngliche externe Nummer gespeichert werden.

31

KST/KTR

 

X

Char[15]

910

Kostenstelle/Kostenträger
Beispiele Einfache Buchungen EB1-EB7
0;932;25.02.2010;324;Beispiel EB1;50.00;50.00;;;CHF;0;;;;;;;;;;;;;;;;;;

1;;;;;;;;;;;;2515;932;1000;CHF;Beispiel EB1;50.00;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Soll;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0

2;;;;;;;;;;;;2516;932;1010;CHF;Beispiel EB1;50.00;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Haben;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0

0;933;25.02.2010;325;Beispiel EB2;50.00;50.00;;;CHF;0;;;;;;;;;;;;;;;;;;

1;;;;;;;;;;;;2517;933;1000;CHF;Beispiel EB2;50.00;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Soll;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0

2;;;;;;;;;;;;2518;933;3200;CHF;Beispiel EB2;50.00;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Haben;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0

0;934;25.02.2010;326;Beispiel EB3;50.00;50.00;;;CHF;0;;;;;;;;;;;;;;;;;;

1;;;;;;;;;;;;2519;934;1000;CHF;Beispiel EB3;50.00;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Soll;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0

2;;;;;;;;;;;;2520;934;3200;CHF;Beispiel EB3;50.00;SUBV0;0.00;0;Steuerpflichtig;Haben;;25.02.2010;0;50.00;50.00;100

0;935;25.02.2010;327;Beispiel EB4;53.80;53.80;;;CHF;0;;;;;;;;;;;;;;;;;;

1;;;;;;;;;;;;2521;935;1000;CHF;Beispiel EB4;53.80;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Soll;;25.02.2010;0;53.80;53.80;0

1;;;;;;;;;;;;2522;935;3200;CHF;Beispiel EB4;50.00;USt76;7.60;0;Steuerpflichtig;Haben;;25.02.2010;0;50.00;50.00;100

2;;;;;;;;;;;;2523;935;2200;CHF;Beispiel EB4 - USt76;3.80;USt76;7.60;2522;Steuerbetrag;Haben;;25.02.2010;0;3.80;3.80;100

0;936;25.02.2010;328;Beispiel EB5;50.00;50.00;;;CHF;0;;;;;;;;;;;;;;;;;;

1;;;;;;;;;;;;2524;936;4200;CHF;Beispiel EB5;50.00;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Soll;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0

2;;;;;;;;;;;;2525;936;3200;CHF;Beispiel EB5;50.00;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Haben;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0

0;937;25.02.2010;329;Beispiel EB6;50.00;50.00;;;CHF;0;;;;;;;;;;;;;;;;;;

1;;;;;;;;;;;;2526;937;1000;CHF;Beispiel EB6;50.00;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Soll;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0

2;;;;;;;;;;;;2527;937;2200;CHF;Beispiel EB6;50.00;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Haben;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0

0;939;25.02.2010;331;Beispiel EB7;50.00;50.00;;;CHF;0;;;;;;;;;;;;;;;;;;

1;;;;;;;;;;;;2530;939;1000;CHF;Beispiel EB7;50.00;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Soll;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0

2;;;;;;;;;;;;2531;939;2200;CHF;Beispiel EB7;50.00;USt76;7.60;0;Steuerbetrag;Haben;;25.02.2010;0;50.00;50.00;100
Beispiele Sammelbuchungen SB2-SB4
0;948;25.02.2010;332;Beispiel SB2;50.00;50.00;;;CHF;0;;;;;;;;;;;;;;;;;;

1;;;;;;;;;;;;2549;948;1000;CHF;Beispiel SB2;50.00;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Haben;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0

1;;;;;;;;;;;;2550;948;1010;CHF;Beispiel SB2;25.00;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Soll;;25.02.2010;0;25.00;25.00;0

2;;;;;;;;;;;;2551;948;1020;CHF;Beispiel SB2;25.00;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Soll;;25.02.2010;0;25.00;25.00;0

0;949;25.02.2010;336;Beispiel SB3;50.00;50.00;;;CHF;0;;;;;;;;;;;;;;;;;;

1;;;;;;;;;;;;2557;949;1000;CHF;Beispiel SB3;50.00;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Soll;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0

1;;;;;;;;;;;;2558;949;3200;CHF;Beispiel SB3;23.23;USt76;7.60;0;Steuerpflichtig;Haben;;25.02.2010;0;23.23;23.23;100

1;;;;;;;;;;;;2559;949;2200;CHF;Beispiel SB3 - USt76;1.77;USt76;7.60;2558;Steuerbetrag;Haben;;25.02.2010;0;1.77;1.77;100

2;;;;;;;;;;;;2560;949;3201;CHF;Beispiel SB3;25.00;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Haben;;25.02.2010;0;25.00;25.00;0

0;950;25.02.2010;334;Beispiel SB4;50.00;50.00;;;CHF;0;;;;;;;;;;;;;;;;;;

1;;;;;;;;;;;;2566;950;1000;CHF;Beispiel EB4;50.00;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Soll;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0

1;;;;;;;;;;;;2567;950;3200;CHF;Beispiel SB4;23.23;USt76;7.60;0;Steuerpflichtig;Haben;;25.02.2010;0;23.23;23.23;100

1;;;;;;;;;;;;2568;950;2200;CHF;Beispiel SB4 - USt76;1.77;USt76;7.60;2567;Steuerbetrag;Haben;;25.02.2010;0;1.77;1.77;100

1;;;;;;;;;;;;2569;950;3201;CHF;Beispiel SB4;23.23;USt76;7.60;0;Steuerpflichtig;Haben;;25.02.2010;0;23.23;23.23;100

2;;;;;;;;;;;;2570;950;2200;CHF;Beispiel SB4 - USt76;1.77;USt76;7.60;2569;Steuerbetrag;Haben;;25.02.2010;0;1.77;1.77;100
Beispiel EB4 mit Fremdwährung
0;1;25.02.2010;339;Beispiel EB4 mit Fremdwährung;215.20;322.80;;;EUR;1.5;;;;;;;;;;;;;;;;;;

1;;;;;;;;;;;;10;1;1011;EUR; Beispiel EB4 mit Fremdwährung;215.20;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Soll;;25.02.2010;1.5;215.20;322.80;0

1;;;;;;;;;;;;11;1;3210;EUR; Beispiel EB4 mit Fremdwährung;200.00;USt76;7.60;0;Steuerpflichtig;Haben;;25.02.2010;1.5;200.00;300.00;100

2;;;;;;;;;;;;12;1;2200;CHF; Beispiel EB4 mit Fremdwährung - USt76;15.20;USt76;7.60;11;Steuerbetrag;Haben;;25.02.2010;0;22.80;22.80;100

Import Ausführen

Die Importe werden unter DateiàOptionenàImporte Verwalten… verwaltet. Im Ordner Buchungen importieren ist bereits eine vorkonfigurierte Import-Datei vorhanden. Stehen die einzulesenden Belege wie oben beschrieben in einer csv-Datei bereit, muss jetzt nur noch der Knopf Ausführen betätigt werden und anschliessend die gewünschte Datei ausgelesen werden:

Import Protokoll

Am Ende jedes Imports wird in einem kleinen Protokoll angezeigt, welche Buchungen eingelesen wurden. Dieses Protokoll kann ausgedruckt oder als Liste angezeigt werden. Ebenso können die Zeilen markiert und z.B. in ein Excel-Sheet kopiert werden:

Import Fehler

Falls beim Import Fehler auftreten sollten, werden diese ebenfalls in einem Protokoll angezeigt. Die jeweilige Zeilennummer bezieht sich immer auf die letzte Zeile einer ganzen Buchung:

Export-Schnittstelle Fibu-Buchungen

Allgemein

Infoniqa ONE Start bietet die Möglichkeit, Finanzbuchhaltungs-Buchungen zu exportieren.

Schnittstellen-Beschrieb

Datei-Typ

Die Export-Funktion erstellt eine “.csv“-Datei. Die einzelnen Felder werden durch ein Semikolon getrennt.

Aufbau einer Buchung

Buchungskopf-Zeilen

Jede Buchung hat immer eine Buchungskopf-Zeile.

Buchungszeilen-Zeilen

Jede Buchung hat immer mindestens zwei Buchungszeilen-Zeilen.

Soll / Haben Zeilen

Es gibt immer eine Zeile für den Soll-Teil und eine Zeile für den Haben-Teil der Buchung. Bei Sammelbuchungen können auch mehrere Soll- und/oder Haben-Zeilen vorkommen.

Jede Buchungszeile hat eine MwSt-Bezugs-Art: Die folgenden drei Arten existieren:

  • Nicht Steuerpflichtig

  • Steuerpflichtig

  • Steuerbetrag

Eine Steuerbetrags-Zeile bezieht sich im Normalfall immer auf eine Steuerpflicht-Zeile. Deshalb wird in der Steuerbetrags-Zeile eine Referenz auf die Steuerpflicht-Zeile gespeichert (Feld: Steuerpfl. MwSt-Buchung).

Eine Steuerbetrags-Zeile ohne dazugehörige Steuerpflicht-Zeile kommt nur vor, wenn direkt auf ein MwSt-Konto gebucht wird (siehe unten: EB7)

Umgekehrt kann es vorkommen, dass eine (oder zwei) Steuerpflicht-Zeile vorkommt, jedoch kein MwSt-Code erfasst ist. In diesem Falle wird keine Steuerbetrags-Zeile benötigt, da kein MwSt-Betrag gebucht werden muss.

Buchungsfälle Buchungen

Die folgenden Buchungsfälle werden Exportiert

Einfache Buchungen
Einfache Buchungen

Buchungsfall*

MwSt-Bezug
Konto Soll

MwSt-Bezug
Konto Haben

MwSt-Code
erlaubt?

MwSt-Code
selektiert?

MwSt-
Satz

MwSt-
Anteil

Anzahl
Bhg /
Verteil.

Beispiel
Soll


Haben


Konto


Betrag


Soll/Haben


MwSt-Code


MwSt-Satz


MwSt-Anteil


MwSt-Bezug
Buchung

Kein steuerpfl. Konto

Steuerfrei

Steuerfrei

Nein

-

-

-

2

1000 Kasse

1010 Post

1000

1010

50.00

50.00

Soll

Haben

Nein

-

 

Steuerfrei

1 steuerpfl.Konto,
ohne MwSt-Code

Steuerfrei

Steuerpflichtig

Ja

Nein

-

-

2

1000 Kasse

3200 Ertrag

1000

3200

50.00

50.00

Soll

Haben

Nein

-

 

Steuerfrei

1 steuerpfl. Konto,
0% MwSt-Satz

Steuerfrei

Steuerpflichtig

Ja

Ja

0.00%

egal

2

1000 Kasse

3200 Ertrag

1000

3200

50.00

50.00

Soll

Haben

Nein

Ja

-

0.00%

-
X.XX

Steuerfrei

Steuerpflichtig

1 steuerpfl. Konto,
MwSt-Satz > 0%,
Anteil 100%

Steuerfrei

Steuerpflichtig

Ja

Ja

>0.00%

100%

3

1000 Kasse

3200 Ertrag
(2200 MwSt)

1000

3200

2200

50.00

46.47
3.53

Soll

Haben

Haben

Nein

Ja
Ja

-

7.60%
7.60%

-
100%
100%

Steuerfrei

Steuerpflichtig
Steuerbetrag

2 steuerpflichtige Konti

Steuerpflichtig

Steuerpflichtig

Nein

-

 

 

2

4000 Aufwand

3200 Ertrag

4000

3200

50.00

50.00

Soll

Haben

Nein

Nein

-

-

 

Steuerfrei

Steuerfrei

1 Mwst-Gegenkonto,
ohne MwSt-Code

Steuerfrei

MwSt-Gegenkonto

Ja

Nein

-

-

2

1000 Kasse

2200 MwSt

1000

2200

50.00

50.00

Soll

Haben

Nein

Nein

-

-

 

Steuerfrei

Steuerfrei

1 MwSt-Gegenkonto,
mit MwSt-Satz >0%
(Anteil 100% oder <100%)

Steuerfrei

MwSt-Gegenkonto

Ja

Ja**

>0.00%

egal

2

1000 Kasse

2200 MwSt

1000

2200

50.00

50.00

Soll

Haben

Nein

Ja

-

7.60%

-
X.XX

Steuerfrei

Steuerbetrag

*   Die Buchungsfälle können in allen Fällen in Soll und Haben getauscht werden und genau gleich angewendet werden.

Sammelbuchungen
Sammelbuchungen

Buchungsfall*

Anzahl
Bhg /
Verteil.

Verbuchungbsp:
Konto

MwSt-Bezug
Konto

MwSt-
Code

MwSt-
Satz

MwSt-
Anteil

Betrag

Soll/Haben

MwSt.-
Code

MwSt.-
Satz

MwSt.-
Anteil

MwSt-Bezug
Buchung

Kombinationsbeispiele:
Siehe auch Einfachen
Buchungen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Kontierung ohne Steuer

3

1000 Kasse

1010 Post

1020 Bank

Steuerfrei

Steuerfrei

Steuerfrei

Nein

Nein

Nein

-

-

50.00

25.00

25.00

Haben

Soll

Soll

Nein

Nein

Nein

-

-

Steuerfrei

Steuerfrei

Steuerfrei

3 Kontierungen
mit 1 Steuer

4

1000 Kasse

3200 Ertrag
(2200 MwSt)

3201 Ertrag

Steuerfrei

Steuerpflichtig
MwSt-Gegenkonto

Steuerfrei

Nein

Ja
Ja

Nein

-

>0.00%
>0.00%

-

-

100%
100%

-

50.00

23.23
1.77

25.00

Soll

Haben
Haben

Haben

Nein

Ja
Ja

Nein

 

7.6
7.6

 

100%
100%

Steuerfrei

Steuerpflichtig
Steuerbetrag

Steuerfrei

3 Kontierungen Verteilungen
mit 2-x Steuer

5

1000 Kasse

3200 Ertrag
(2200 MwSt)

3201 Ertrag
(2200 MwSt)

Steuerfrei

Steuerpflichtig
MwSt-Gegenkonto

Steuerpflichtig
MwSt-Gegenkonto

Nein

Ja
Ja

Ja
Ja

-

>0.00%
>0.00%

>0.00%
>0.00%

-

100%
100%

100%
100%

50.00

23.23
1.77

23.23
1.77

Soll

Haben
Haben

Haben
Haben

Nein

Ja
Ja

Ja
Ja

 

7.6
7.6

7.6
7.6

 

100%
100%

100%
100%

Steuerfrei

Steuerpflichtig
Steuerbetrag

Steuerpflichtig
Steuerbetrag
Aufbau der Zeilen
Aufbau der Zeilen

Nr

Name

Kopf

Zeile

Wert

Beispiel

Comment

01

Linientyp

X

X

Char[1]

1

Dieser Typ identifiziert die Linie

“0“ = Buchungskopf

“1“ = Buchungszeile

“2“ = letzte Buchungszeile

Achtung:

Zeilen, welche nicht einer dieser Typen haben, werden ignoriert!

02

Kopfnummer

X

 

Zahl

1

Primary-Key des Buchungskopfes

03

Verbuchungsdatum

X

 

Datum “dd.mm.jjjj“

25.02.2010

 

04

Belegnummer

X

 

Zahl

1000

Belegnummer muss nicht zwingend unique sein

05

Buchungstext

X

 

Text

Buchung 1

 

06

Total

X

 

Decimal

215.20

 

07

Total HW

X

 

Decimal

322.80

 

08

Abschlussbuchung

X

 

Boolean

 

Diese Buchung ist eine Eröffnungsbuchung

09

Eröffnungsbuchung

X

 

Boolean

 

Diese Buchung ist eine Abschlussbuchung

10

Buchwährung

X

 

Char[3]

EUR

 

11

Kurs Buchwährung

X

 

Decimal

1.5

Kurs Hauptwährung à Buchwährung

12

Neubewertung

X

 

Boolean

 

Diese Buchung ist eine Neubewertungsbuchung

 

 

 

 

 

 

 

13

Zeilen-ID

 

X

Zahl

10

 

14

Kopfnummer

 

X

Zahl

1

Fremdschlüssel (muss mit Kopfnummer auf Kopfzeile übereinstimmen)

15

Kontonummer

 

X

Zahl

1011

 

16

Kontowährung

 

X

Char[3]

EUR

Währung des Kontos

17

Buchungstext

 

X

Text

Buchung 1

 

18

Betrag

 

X

Decimal

215.20

Betrag der Zeile

19

MwSt-Code

 

X

Char[5]

Ust76

 

20

MwSt-Satz

 

X

Decimal

7.60

MwSt-Satz in %

21

Steuerpfl. MwSt-Buchung

 

X

 

 

Wird nur benötigt wenn die Zeile den MwSt-Bezug “Steuerbetrag“ hat. Dann muss hier die Zeilen-ID der dazugehörigen “Steuerpflichtigen“ Zeile stehen.

22

MwSt-Bezug

 

X

 

Nicht steuerpflichtig

Kann nur die folgenden Werte beinhalten:

Nicht steuerpflichtig

Steuerpflichtig

Steuerbetrag

 

23

Soll/Haben

 

X

Text

Soll

Kann nur die folgenden Werte beinhalten:

Soll

Haben

24

Datum MwSt-Abrechnung

 

X

Datum “dd.mm.jjjj“

 

Falls die MwSt. für diese Zeile schon abgerechnet wurde.

25

Verbuchungsdatum

 

X

Datum “dd.mm.jjjj“

25.02.2010

Redundant zum Verbuchungsdatum auf der Kopfzeile.

26

Kurs Kontowährung

 

X

Decimal

1.5

Kurs Hauptwährung à Kontowährung

27

Betrag Kontowährung

 

X

Decimal

215.20

Betrag in Kontowährung

28

Betrag HW

 

X

Decimal

322.80

Betrag in Hauptwährung

29

MwSt-Anteil

 

X

Decimal

100

Verrechenbarer Anteil des MwSt-Satzes (normalerweise 100%)

30

Externe Nummer

X

 

Char[35]

12345

Falls die Kopfnummer im System bereits existiert und somit überschrieben wird, kann hier die ursprüngliche externe Nummer gespeichert werden.

31

KST/KTR

 

X

Char[15]

910

Kostenstelle/Kostenträger
Beispiele Einfache Buchungen EB1-EB7
0;932;25.02.2010;324;Beispiel EB1;50.00;50.00;;;CHF;0;;;;;;;;;;;;;;;;;;
1;;;;;;;;;;;;2515;932;1000;CHF;Beispiel EB1;50.00;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Soll;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0
2;;;;;;;;;;;;2516;932;1010;CHF;Beispiel EB1;50.00;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Haben;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0

0;933;25.02.2010;325;Beispiel EB2;50.00;50.00;;;CHF;0;;;;;;;;;;;;;;;;;;
1;;;;;;;;;;;;2517;933;1000;CHF;Beispiel EB2;50.00;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Soll;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0
2;;;;;;;;;;;;2518;933;3200;CHF;Beispiel EB2;50.00;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Haben;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0

0;934;25.02.2010;326;Beispiel EB3;50.00;50.00;;;CHF;0;;;;;;;;;;;;;;;;;;
1;;;;;;;;;;;;2519;934;1000;CHF;Beispiel EB3;50.00;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Soll;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0
2;;;;;;;;;;;;2520;934;3200;CHF;Beispiel EB3;50.00;SUBV0;0.00;0;Steuerpflichtig;Haben;;25.02.2010;0;50.00;50.00;100

0;935;25.02.2010;327;Beispiel EB4;53.80;53.80;;;CHF;0;;;;;;;;;;;;;;;;;;
1;;;;;;;;;;;;2521;935;1000;CHF;Beispiel EB4;53.80;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Soll;;25.02.2010;0;53.80;53.80;0
1;;;;;;;;;;;;2522;935;3200;CHF;Beispiel EB4;50.00;USt76;7.60;0;Steuerpflichtig;Haben;;25.02.2010;0;50.00;50.00;100
2;;;;;;;;;;;;2523;935;2200;CHF;Beispiel EB4 - USt76;3.80;USt76;7.60;2522;Steuerbetrag;Haben;;25.02.2010;0;3.80;3.80;100

0;936;25.02.2010;328;Beispiel EB5;50.00;50.00;;;CHF;0;;;;;;;;;;;;;;;;;;
1;;;;;;;;;;;;2524;936;4200;CHF;Beispiel EB5;50.00;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Soll;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0
2;;;;;;;;;;;;2525;936;3200;CHF;Beispiel EB5;50.00;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Haben;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0

0;937;25.02.2010;329;Beispiel EB6;50.00;50.00;;;CHF;0;;;;;;;;;;;;;;;;;;
1;;;;;;;;;;;;2526;937;1000;CHF;Beispiel EB6;50.00;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Soll;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0
2;;;;;;;;;;;;2527;937;2200;CHF;Beispiel EB6;50.00;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Haben;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0

0;939;25.02.2010;331;Beispiel EB7;50.00;50.00;;;CHF;0;;;;;;;;;;;;;;;;;;
1;;;;;;;;;;;;2530;939;1000;CHF;Beispiel EB7;50.00;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Soll;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0
2;;;;;;;;;;;;2531;939;2200;CHF;Beispiel EB7;50.00;USt76;7.60;0;Steuerbetrag;Haben;;25.02.2010;0;50.00;50.00;100
Beispiele Sammelbuchungen SB2-SB4
0;948;25.02.2010;332;Beispiel SB2;50.00;50.00;;;CHF;0;;;;;;;;;;;;;;;;;;
1;;;;;;;;;;;;2549;948;1000;CHF;Beispiel SB2;50.00;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Haben;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0
1;;;;;;;;;;;;2550;948;1010;CHF;Beispiel SB2;25.00;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Soll;;25.02.2010;0;25.00;25.00;0
2;;;;;;;;;;;;2551;948;1020;CHF;Beispiel SB2;25.00;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Soll;;25.02.2010;0;25.00;25.00;0

0;949;25.02.2010;336;Beispiel SB3;50.00;50.00;;;CHF;0;;;;;;;;;;;;;;;;;;
1;;;;;;;;;;;;2557;949;1000;CHF;Beispiel SB3;50.00;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Soll;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0
1;;;;;;;;;;;;2558;949;3200;CHF;Beispiel SB3;23.23;USt76;7.60;0;Steuerpflichtig;Haben;;25.02.2010;0;23.23;23.23;100
1;;;;;;;;;;;;2559;949;2200;CHF;Beispiel SB3 - USt76;1.77;USt76;7.60;2558;Steuerbetrag;Haben;;25.02.2010;0;1.77;1.77;100
2;;;;;;;;;;;;2560;949;3201;CHF;Beispiel SB3;25.00;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Haben;;25.02.2010;0;25.00;25.00;0

0;950;25.02.2010;334;Beispiel SB4;50.00;50.00;;;CHF;0;;;;;;;;;;;;;;;;;;
1;;;;;;;;;;;;2566;950;1000;CHF;Beispiel EB4;50.00;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Soll;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0
1;;;;;;;;;;;;2567;950;3200;CHF;Beispiel SB4;23.23;USt76;7.60;0;Steuerpflichtig;Haben;;25.02.2010;0;23.23;23.23;100
1;;;;;;;;;;;;2568;950;2200;CHF;Beispiel SB4 - USt76;1.77;USt76;7.60;2567;Steuerbetrag;Haben;;25.02.2010;0;1.77;1.77;100
1;;;;;;;;;;;;2569;950;3201;CHF;Beispiel SB4;23.23;USt76;7.60;0;Steuerpflichtig;Haben;;25.02.2010;0;23.23;23.23;100
2;;;;;;;;;;;;2570;950;2200;CHF;Beispiel SB4 - USt76;1.77;USt76;7.60;2569;Steuerbetrag;Haben;;25.02.2010;0;1.77;1.77;100
Beispiel EB4 mit Fremdwährung
0;1;25.02.2010;339;Beispiel EB4 mit Fremdwährung;215.20;322.80;;;EUR;1.5;;;;;;;;;;;;;;;;;;
1;;;;;;;;;;;;10;1;1011;EUR; Beispiel EB4 mit Fremdwährung;215.20;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Soll;;25.02.2010;1.5;215.20;322.80;0
1;;;;;;;;;;;;11;1;3210;EUR; Beispiel EB4 mit Fremdwährung;200.00;USt76;7.60;0;Steuerpflichtig;Haben;;25.02.2010;1.5;200.00;300.00;100
2;;;;;;;;;;;;12;1;2200;CHF; Beispiel EB4 mit Fremdwährung - USt76;15.20;USt76;7.60;11;Steuerbetrag;Haben;;25.02.2010;0;22.80;22.80;100

Export Ausführen

Der Export wird unter ExtrasàExporteàExport Buchungen ausgeführt.

Import-Schnittstelle OP-Belege

Allgemein

Die anschliessend beschriebene Schnittstelle wird benutzt, um OP-Belege einzulesen. Der Import wird über die standardisierte Schnittstelle vorgenommen.

Import Einschränkungen

Ein definitiver Import wird erst ausgeführt, wenn alle OP-Belege fehlerlos sind. Es werden also entweder alle oder keine Belege eingelesen.

Erstellen:

Es können nur neue Belege erstellt werden.

Updaten:

Es werden keine bestehenden Belege überschrieben. Auch wenn der Beleg bereits importiert wurde, kann dieser nicht wiedererkannt werden und wird somit mit einem neuen Primärschlüssel nochmals importiert.

Löschen:

Es werden keine Belege gelöscht.

Voraussetzungen

Damit ein korrekter Import von OP-Belegen gewährleistet werden kann, müssen folgende Kriterien erfüllt sein:

  • Die zu importierenden Daten müssen exakt nach dem Schnittstellenbeschrieb vorhanden sein.

  • Die verwendeten Kundennummern/Lieferantennummern müssen in der importierenden Datenbank vorhanden und konfiguriert sein.

  • Die verwendeten Fibu-Konti müssen in der importierenden Datenbank vorhanden und konfiguriert sein.

  • Die verwendeten MwSt-Codes müssen in der importierenden Datenbank vorhanden und konfiguriert sein.

  • Es werden nur OP-Belege eingelesen.

  • Es werden nur OP-Belege innerhalb des aktuellen Buchungszeitraumes (aktuelles und nächstes Jahr) eingelesen.

  • Es können keine Dokumente (Rechnung, Lieferschein…), Zahlungen oder Ausgleiche eingelesen werden.

  • Die erste Zeile kann die Feldbeschreibung beinhalten.

Sind diese Kriterien nicht erfüllt, kann kein korrekter Import gemacht werden!

Schnittstellen-Beschrieb

Datei-Typ

Das einzulesende File muss vom Typ “.csv“ sein. Die einzelnen Felder werden durch ein Semikolon getrennt. Am Ende einer Zeile befindet sich kein Semikolon, dafür ein CR LF.

Aufbau einer Buchung

Kopfzeile

Jeder OP-Beleg hat immer genau eine Kopfzeile.

Positionszeile

Jede Buchung hat immer mindestens eine Positionszeile.

OP-Belege

Aufbau der Zeilen

Aufbau der Zeilen

Nr

Name

Kopf

Zeile

Wert

Beispiel

Comment

01

Linientyp

X

X

Char[1]

1

Dieser Typ identifiziert die Linie

“0“ = Kopfzeile

“1“ = Positionszeile

“2“ = letzte Positionszeile

Achtung:

Zeilen, welche nicht einen dieser Typen haben, werden ignoriert!

02

Beleg-ID

X

 

Zahl

1

Primärschlüssel des Belegkopfes

03

Buchungstyp

X

 

Text

Soll

Kann nur die folgenden Werte beinhalten:

Soll

Haben

04

Beleg-Nr.

X

 

Zahl

1000

Belegnummer muss innerhalb eines Geschäftsjahres zwingend unique sein

Achtung:

Falls diese Nummer im System schon verwendet wurde, wird sie automatisch durch die nächste freie Nummer ersetzt.

05

Belegdatum

X

 

Datum “dd.mm.jjjj“

02.03.2010

 

06

Kundennummer/Lieferantennummer

X

 

Zahl

1001

Fremdschlüssel des Kunden/Lieferanten

07

Währung

X

 

Char[3]

CHF

Währung des Beleges

08

Währungskurs

X

 

Decimal

0

Kurs Hauptwährung à Belegwährung ( nur notwendig wenn die Belegwährung eine Fremdwährung ist

09

Sammelkonto

X

 

Zahl

1100

Fremdschlüssel des Fibu-Kontos

10

Belegtext

X

 

Text

OP-Beleg 1

 

11

Verfalldatum

X

 

Datum “dd.mm.jjjj“

02.04.2010

Verfalldatum

12

Einzahlungsschein (Nur Kunden)

X

 

Zahl

 

Zahlungsverbindung

13

Zeilen-ID

 

X

Zahl

10

Primary-Key der Positionszeile

14

Zeile

 

X

Zahl

1

Zeilennummer(aufsteigend)

15

Betrag

 

X

Decimal

125.50

 

16

Text

 

X

Text

OP-Beleg 1 Z1

Text auf Zeile

17

Gegenkonto

 

X

Zahl

3200

Fremdschlüssel des Fibu-Gegenkontos

18

MwSt-Code

 

X

Char[5]

Ust76

 

19

MwSt-Satz

 

X

Decimal

7.60

MwSt-Satz in %

20

Umsatz

 

X

Boolean

Ja

Ist der Beleg Umsatz relevant? Werte:

Ja

Nein

21

Zahlungsmethode (Nur Kunden)

X

 

Text

Rechnung

Kann nur die folgenden Werte beinhalten:

Rechnung

Vorauskasse

Nachnahme

Barzahlung

Kreditkarte/EC/Paypal

22

KST/KTR

 

X

Char[15]

910

Kostenstelle/Kostenträger
Beispiele
0;29;Soll;10011;04.03.2010;1011;CHF;0;1100;Rechnung 10011 - 1011 Meier ;03.04.2010;;;;;;;;;;
1;;;;;;;;;;;;55;1;155.35;Rechnung 10011 - 1011 Meier ;3200;USt76;7.60;Ja
1;;;;;;;;;;;;56;2;181.45;Rechnung 10011 - 1011 Meier ;3200;USt76;7.60;Ja
1;;;;;;;;;;;;57;3;200.70;Rechnung 10011 - 1011 Meier ;3200;USt76;7.60;Ja
1;;;;;;;;;;;;58;4;36.75;Rechnung 10011 - 1011 Meier ;3200;USt76;7.60;Ja
2;;;;;;;;;;;;59;5;10.10;Rechnung 10011 - 1011 Meier ;3200;USt76;7.60;Ja

0;30;Haben;10012;04.03.2010;1011;CHF;0;1100;Gutschrift 10012 - 1011 Meier ;03.04.2010;;;;;;;;;;
1;;;;;;;;;;;;60;1;-24.60;Gutschrift 10012 - 1011 Meier ;3200;USt76;7.60;Ja
1;;;;;;;;;;;;61;2;-35.65;Gutschrift 10012 - 1011 Meier ;3200;USt76;7.60;Ja
1;;;;;;;;;;;;62;3;-12.30;Gutschrift 10012 - 1011 Meier ;3200;USt76;7.60;Ja
2;;;;;;;;;;;;63;4;-98.00;Gutschrift 10012 - 1011 Meier ;3200;USt76;7.60;Ja
Beispiel mit Fremdwährung
0;31;Soll;10013;04.03.2010;1011;EUR;1.5;1101;Rechnung 10013 - 1011 Meier ;03.04.2010;;;;;;;;;;
1;;;;;;;;;;;;64;1;160.00;Rechnung 10013 - 1011 Meier ;3201;USt76;7.60;Ja
2;;;;;;;;;;;;65;2;67.30;Rechnung 10013 - 1011 Meier ;3201;USt76;7.60;Ja

Import Ausführen

Die Importe werden unter DateiàOptionenàImporte Verwalten… verwaltet. Im Ordner Kundenbelege/Lieferantenbelege ist bereits eine vorkonfigurierte Import-Datei vorhanden. Stehen die einzulesenden Belege wie oben beschrieben in einer csv-Datei bereit, muss jetzt nur noch der Knopf Ausführen betätigt werden und anschliessend die gewünschte Datei ausgelesen werden:

Import Protokoll

Am Ende jedes Imports wird ein kleines Protokoll angezeigt, welche Belege eingelesen wurden. Dieses Protokoll kann ausgedruckt oder als Liste angezeigt werden. Ebenso können die Zeilen markiert und z.B. in ein Excel-Sheet kopiert werden:

Import Fehler

Falls beim Import Fehler auftreten sollten, werden diese ebenfalls in einem Protokoll angezeigt. Die jeweilige Zeilennummer bezieht sich immer auf die letzte Zeile eines ganzen Beleges:

Export-Schnittstelle OP-Belege

Allgemein

Infoniqa ONE Start bietet die Möglichkeit, OP-Belege zu exportieren.

Schnittstellen-Beschrieb

Datei-Typ

Die Export-Funktion erstellt eine “.csv“-Datei. Die einzelnen Felder werden durch ein Semikolon getrennt.

Aufbau eines OP Beleges

Kopfzeile

Jeder OP-Beleg hat immer genau eine Kopfzeile.

Positionszeile

Jede Buchung hat immer mindestens eine Positionszeile.

OP-Belege

Aufbau der Zeilen

Aufbau der Zeilen

Nr

Name

Kopf

Zeile

Wert

Beispiel

Comment

01

Linientyp

X

X

Char[1]

1

Dieser Typ identifiziert die Linie

“0“ = Kopfzeile

“1“ = Positionszeile

“2“ = letzte Positionszeile

Achtung:

Zeilen, welche nicht einen dieser Typen haben, werden ignoriert!

02

Beleg-ID

X

 

Zahl

1

Primärschlüssel des Belegkopfes

03

Buchungstyp

X

 

Text

Soll

Kann nur die folgenden Werte beinhalten:

Soll

Haben

04

Beleg-Nr.

X

 

Zahl

1000

Belegnummer muss nicht zwingend unique sein

05

Belegdatum

X

 

Datum “dd.mm.jjjj“

02.03.2010

 

06

Kundennummer/Lieferantennummer

X

 

Zahl

1001

Fremdschlüssel des Kunden/Lieferanten

07

Währung

X

 

Char[3]

CHF

Währung des Beleges

08

Währungskurs

X

 

Decimal

0

Kurs Hauptwährung à Belegwährung (nur notwendig wenn die Belegwährung eine Fremdwährung ist

09

Sammelkonto

X

 

Zahl

1100

Fremdschlüssel des Fibu-Kontos

10

Belegtext

X

 

Text

OP-Beleg 1

 

11

Verfalldatum

X

 

Datum “dd.mm.jjjj“

02.04.2010

Verfalldatum

12

Einzahlungsschein (Nur Kunden)

X

 

Zahl

 

Zahlungsverbindung

13

Zeilen-ID

 

X

Zahl

10

Primary-Key der Positionszeile

14

Zeile

 

X

Zahl

1

Zeilennummer (aufsteigend)

15

Betrag

 

X

Decimal

125.50

 

16

Text

 

X

Text

OP-Beleg 1 Z1

Text auf Zeile

17

Gegenkonto

 

X

Zahl

3200

Fremdschlüssel des Fibu-Gegenkontos

18

MwSt-Code

 

X

Char[5]

Ust76

 

19

MwSt-Satz

 

X

Decimal

7.60

MwSt-Satz in %

20

Umsatz

 

X

Boolean

Ja

Ist der Beleg Umsatz relevant? Werte:

Ja

Nein

21

Zahlungsmethode (Nur Kunden)

X

 

Text

Rechnung

Kann nur die folgenden Werte beinhalten:

Rechnung

Vorauskasse

Nachnahme

Barzahlung

Kreditkarte/EC/Paypal

22

KST/KTR

 

X

Char[15]

910

Kostenstelle/Kostenträger

Beispiele:

0;29;Soll;10011;04.03.2010;1011;CHF;0;1100;Rechnung 10011 - 1011 Meier ;03.04.2010;;;;;;;;;;
1;;;;;;;;;;;;55;1;155.35;Rechnung 10011 - 1011 Meier ;3200;USt76;7.60;Ja
1;;;;;;;;;;;;56;2;181.45;Rechnung 10011 - 1011 Meier ;3200;USt76;7.60;Ja
1;;;;;;;;;;;;57;3;200.70;Rechnung 10011 - 1011 Meier ;3200;USt76;7.60;Ja
1;;;;;;;;;;;;58;4;36.75;Rechnung 10011 - 1011 Meier ;3200;USt76;7.60;Ja
2;;;;;;;;;;;;59;5;10.10;Rechnung 10011 - 1011 Meier ;3200;USt76;7.60;Ja

0;30;Haben;10012;04.03.2010;1011;CHF;0;1100;Gutschrift 10012 - 1011 Meier ;03.04.2010;;;;;;;;;;
1;;;;;;;;;;;;60;1;-24.60;Gutschrift 10012 - 1011 Meier ;3200;USt76;7.60;Ja
1;;;;;;;;;;;;61;2;-35.65;Gutschrift 10012 - 1011 Meier ;3200;USt76;7.60;Ja
1;;;;;;;;;;;;62;3;-12.30;Gutschrift 10012 - 1011 Meier ;3200;USt76;7.60;Ja
2;;;;;;;;;;;;63;4;-98.00;Gutschrift 10012 - 1011 Meier ;3200;USt76;7.60;Ja

Beispiel mit Fremdwährung:

0;31;Soll;10013;04.03.2010;1011;EUR;1.5;1101;Rechnung 10013 - 1011 Meier ;03.04.2010;;;;;;;;;;
1;;;;;;;;;;;;64;1;160.00;Rechnung 10013 - 1011 Meier ;3201;USt76;7.60;Ja
2;;;;;;;;;;;;65;2;67.30;Rechnung 10013 - 1011 Meier ;3201;USt76;7.60;Ja

Import Ausführen

Der Export für OP-Kunden wird unter ExtrasàExporteàExport OP-Kunden ausgeführt.

Der Export für OP-Lieferanten wird unter ExtrasàExporteàExport OP-Lieferanten ausgeführt.

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