Verfügbarkeit von Fremdwährungen
Die Option Fremdwährung steht in Infoniqa ONE Start bereits ab der Version Ready zur Verfügung. Ab der Lizenz Trade können beliebig viele Fremdwährungen definiert und verwendet werden.
Währungen und Kurse
Mit dem Menübefehl Stammdaten – Allgemein – Währungen und Kurse wird der Dialog Währungen und Kurse zur Erfassung von Fremdwährungen sowie zur Definition der Fremdwährungskurse und deren Gültigkeitsdauer gestartet. Beim erstmaligen Aufruf des Dialogs Währungen und Kurse enthält dieser eine Zeile mit der bei der Dossier Erstellung ausgewählten Standardwährung, in der Regel also Schweizer Franken:
Schaltfläche Neu (Währung): Klick auf die Schaltfläche startet einen Assistenten zur Erfassung einer Fremdwährung sowie zur Erstellung der fremdwährungsspezifischen Standard-Fibukonti und deren korrekter Zuweisung an die aktuell aktivierte Fremdwährung in zwei Schritten
Schaltfläche Ändern (Währung): nach Klick auf die Schaltfläche können Bezeichner, Einheit und Rundung der ausgewählten Fremdwährung mutiert werden
Schaltfläche Löschen (Währung): mit Klick auf die Schaltfläche und nach Bestätigung des Löschvorgangs wird die aktivierte Fremdwährung gelöscht. Bereits aktive (verwendete) Fremdwährungen wie auch die Dossier-Standardwährung können nicht gelöscht werden
Hinzufügen (Kurse): Klick auf diese Schaltfläche oder die gleichnamige Schaltfläche im Register Kurse aktiviert den Dialog Währungskurs, um der aktivierten Fremdwährung einen neuen Kurs mit einem neuen Gültig ab-Datum hinzuzufügen
Schaltfläche Ändern (Kurse): Klick auf diese Schaltfläche oder die gleichnamige Schaltfläche im Register Kurse aktiviert den Dialog Währungskurs, um den im Register Kurse aktivierten Fremdwährungskurs zu mutieren. Das Gültig ab-Datum kann dabei nicht geändert werden
Schaltfläche Löschen (Kurse): Klick auf diese Schaltfläche oder die gleichnamige Schaltfläche im Register Kurse entfernt nach Bestätigung einer Sicherheitsabfrage den im Register Kurse aktivierten Fremdwährungskurs. Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden
Schaltfläche Standardkonten: Klick auf die Schaltfläche öffnet den Dialog Standardkonten. In diesem sind der aktuell aktivierten Fremdwährung die korrekten und gültigen Fibukonti zuzuweisen und können bestehende Kontozuweisungen bearbeitet werden. Infoniqa ONE Start unterstützt Sie im zweiten Schritt des Fremdwährungsassistenten bei der Definition und Zuweisung der währungsspezifischen Standard-Fibukonti
Währungen und Kurse erstellen
Nach Klick auf die Schaltfläche Neu im Dialog Währungen und Kurse unterstützt Sie Infoniqa ONE Start mit zwei Assistent-Schritten bei der Erstellung von Fremdwährungen und Fremdwährungskursen sowie der gültigen Definition und korrekten Zuweisung der währungsspezifischen Fibukonti an eine neu erstellten Fremdwährung.
Klicken Sie im Fremdwährungsassistenten auf die Schaltfläche Erstellen, um im ersten Schritt eine Fremdwährung inkl. mindestens einer Kursdefinition sowie einem Gültig ab-Datum zu erfassen und zu speichern:
Nach Klick auf die Schaltfläche Erstellen wird der Dialog 'Zu erstellende Währung auswählen' zur Auswahl und Übernahme der gewünschten Währung angezeigt. Gleich anschliessend können Bezeichner, Währungseinheit und Kurs, eine Rundungsregel sowie das Gültig ab-Datum für die erfasste Währung definiert werden:
Der definierte Kurs ist ab angegebenem Datum gültig. Wie Sie zu einer erfassten Währung weitere Kurse mit neuem Gültigkeitsdatum definieren, ist hier beschrieben. Definierte Währungen werden einem Kunden- oder Lieferanten im Feld Währung bei aktiviertem Register Detail zugewiesen:
Für nicht Fremdwährungs-Kunden oder -Lieferanten können aber auch einzelne Kunden- oder Lieferanten-Fremdwährungs-Rechnungen erstellt werden durch Zuweisung der Fremdwährung im Feld Währung bei aktiviertem Filter Finanzen:
Damit ist die Fremdwährungs-Erfassung bereits abgeschlossen. Mit dem zweiten Assistenten-Schritt sind für jede erfasste Fremdwährung noch die korrekten und gültigen Fibukonti zu erstellen und der Währung zuzuweisen.
Standard-Fibukonti erstellen und zuweisen
Mit Klick auf die Schaltfläche 'Erstellen und zuweisen' startet Infoniqa ONE Start den Dialog Standardkonten, um für die ausgewählte Fremdwährung gültige und korrekte Fibukonti zu erstellen und der Währung zuzuweisen:
Feld Sammelkonto Kunde: zur Angabe oder Auswahl des währungsspezifisch gültigen und korrekten Debitoren-Sammelkontos. Klick auf die Schaltfläche Standardkonto erstellen startet den Dialog Neues Konto. Dabei wird die Erstellung und korrekte Parametrierung des ersten freien Fibu-Kontos im Bereich 1101 bis 1105 vorgeschlagen und kann mit Klick auf OK übernommen oder mit einem anderen korrekten und gültigen Fibu-Konto überschrieben werden
Feld Sammelkonto Lieferant: zur Angabe oder Auswahl des währungsspezifisch gültigen und korrekten Kreditoren-Sammelkontos. Klick auf die Schaltfläche Standardkonto erstellen startet den Dialog Neues Konto. Dabei wird die Erstellung und korrekte Parametrierung des ersten freien Fibu-Kontos im Bereich 2001 bis 2005 vorgeschlagen und kann mit Klick auf OK übernommen oder mit einem anderen korrekten und gültigen Fibu-Konto überschrieben werden
Felder Zahlungskonto Kunde, Lieferant: zur Angabe oder Auswahl des währungsspezifisch gültigen und korrekten Kunden- bzw. Lieferanten-Zahlungskontos. Nach Aktivierung des Feldes wird die Auswahlliste Schnellsuche zur Auswahl und Übernahme des korrekten Kontos angezeigt
Mit Klick auf Neu in der Schnellsuche wird der Dialog Neues Konto zur Erstellung eines neuen Kontos und dessen Übernahme gestartet.
Feld Sammelkonto Vorauszahlungen Kunde: zur Angabe oder Auswahl des währungsspezifisch gültigen und korrekten Kundenvorauszahlungen-Sammelkontos. Klick auf die Schaltfläche Standardkonto erstellen startet den Dialog Neues Konto. Dabei wird die Erstellung und korrekte Parametrierung des ersten freien Fibu-Kontos im Bereich 2031 bis 2035 vorgeschlagen und kann mit Klick auf OK übernommen oder mit einem anderen korrekten und gültigen Fibu-Konto überschrieben werden
Feld Sammelkonto Vorauszahlungen Lieferant: zur Angabe oder Auswahl des währungsspezifisch gültigen und korrekten Lieferantenvorauszahlungen-Sammelkontos. Klick auf die Schaltfläche Standardkonto erstellen startet den Dialog Neues Konto. Dabei wird die Erstellung und korrekte Parametrierung des ersten freien Fibu-Kontos im Bereich 1193 bis 1197 vorgeschlagen und kann mit Klick auf OK übernommen oder mit einem anderen korrekten und gültigen Fibu-Konto überschrieben werden
Felder Kursgewinnkonto Fibu, Kunde, Lieferant: diese Felder werden von Infoniqa ONE Start als Vorgabe mit dem entsprechenden Konto 6992 aus dem KMU-Kontenplan abgefüllt. Diese Vorgabewerte können mit einem anderen korrekten und gültigen Fibu-Konto überschrieben werden
Felder Kursverlustkonto Fibu, Kunde, Lieferant: diese Felder werden von Infoniqa ONE Start als Vorgabe mit dem entsprechenden Konto 6942 aus dem KMU-Kontenplan abgefüllt. Diese Vorgabewerte können mit einem anderen korrekten und gültigen Fibu-Konto überschrieben werden
Damit sind alle notwendigen Schritte für einen störungsfreien Einsatz der definierten Fremwährungen abgeschlossen und der Dialog Standardkonten könnte wie nachfolgend abgebildet aussehen:
Nachdem der Dialog Standardwährungen geschlossen wurde, wird der korrekt abgeschlossene Prozess der Währungs- und Standardkontenerstellung sowie der Standardkontenzuweisung an die erfasste Währung im Dialog Neue Währung angezeigt und dieser kann geschlossen werden:
Die neu erstellten und mit der neu erstellten Währung verknüpften Fibukonti wurden dem Kontenplan hinzugefügt: