Über die Schaltfläche «Neu» kann nun eine neue Zahlungsverbindung hinterlegt werden:
Bezeichnung = Name der neuen Zahlungsverbindung. Dieser sollte eindeutig zuweisbar sein und die Zahlungsverbindungen klar unterscheiden.
Konto = Fibukonto, welches zur Zahlungsverbindung gehört. Das Konto muss bestehen und darf nicht mehrmals verwendet werden.
Zahlungsausgang «E-Banking»
Nach Auswahl einer entsprechenden Option (Zahlungsausgang / Zahlungseingang), werden die Felder zur Angabe weiterer Informationen angezeigt:
IBAN = Die korrekte IBAN der entsprechenden Bank. Die Felder «Finanzinstitut» und «BIC/SWIFT» werden nach Eingabe einer gültigen IBAN automatisch abgefüllt.
Im Bereich «Pain.001 Datei» kann ein alternativer Dateiname angeben und ein Ziel (Speicherort) hinterlegt werden. Dies ist allerdings nur nötig, wenn die Datei manuell aus dem Infoniqa ONE Start exportiert und im E-Banking importiert wird. Mit den drei Punkten öffnet sich der Windwos-Explorer, um das Zielverzeichnis auszuwählen. Mit dem Radiergummi kann der Pfad wieder gelöscht werden.
Mit der aktiven Checkbox «Nach Ziel fragen» erscheint jedesmal die Abfrage, sobald ein File erstellt wird.
Die Dropdown-Liste der Spesenregelung beinhaltet folgende Auswahlmöglichkeiten:
-
Spesenteilung = 50% zulasten des Aufragggebers und 50% des Empfängers
-
Empfänger = nur zulasten des Zahlungsempfängers
-
Auftragsgeber = der Auftraggeber zahlt 100%
Die Checkbox «Inaktiv» dient zur Deaktivierung einer Bankverbindung, welche danach nicht mehr zur Verfügung steht.
Folgend ein Beispiel einer korrekt ausgefüllten Zahlungsverbindung:
Sobald die neu erfasste Zahlungsverbindung gespeichert wird, erscheint die Aufforderung zur Einrichtung eines E-Banking-Vertrags. Dieser Schritt sollte direkt ausgeführt werden.
Die Anleitung das E-Banking zu installieren, befindet sich hier:
Zahlungsausgang Überweisung / E-Banking
Sobald das E-Banking eingerichtet ist, erscheint folgende Abfrage, welche bei Bedarf ebenfalls mit «Ja» bestätigt werden kann:
Die nächste Abfrage kann mit «Ja» beantwortet werden, wenn diese Bankverbindung der Standard sein soll:
Diese kann unter Stammdaten / Dossiereinstellungen / Register Lieferanten im Nachhinein noch verändert werden:
In den Lieferantendokumenten (Rechnungen) wird nun automatisch diese Bankverbindung hinterlegt und bei den Lieferanten (Register Detail) steht diese ebenfalls zur Verfügung:
Auch in der Lohnbuchhaltung kann diese Zahlungsverbindung nun in den Personendaten im Register Auszahlung ausgewählt werden:
Ebenso bei der Schaltfläche «Auszahlen» im Lohnberechnungs-Register.
Zahlungsausgang «Barauszahlung Löhne»
Beim Erfassen einer neuen Zahlungsverbindung kann auch die Option «Barauszahlung Löhne» selektiert werden:
Dies wird in der Regel bei einem bereits bestehenden Dauerauftrag gewählt.
Nach dem Speichern dieser Zahlungsverbindung steht sie nun ebenfalls im Register «Auszahlung» bei den Personendaten in der Lohnbuchhaltung zur Verfügung:
Ebenso kann bei der Auszahlung im Lohnberechnungs-Register diese Zahlungsverbindung gewählt werden:
Zahlungseingang «Banküberweisung»
Es kann für eine bestehende Zahlungsausgangsverbindung auch eine Zahlungseingangsverbindung erstellt werden. Die Werte in den Feldern IBAN und Finanzinstitut werden übernommen.
Im Bereich «Kontoinhaber» sind die korrekten Firmendaten anzugeben.
Zahlungseingang «Einzahlungsschein Orange (ESR)»
Wird die Option «Einzahlungsschein Orange (ESR) aktiviert, erscheint im unteren Bereich ein oranger Einzahlungsschein. Existiert die Zahlungsverbindung bereits, werden die Werte des Finanzinstituts übernommen:
Die restlichen Felder müssen korrekt abgefüllt werden. Zu beachten ist die Checkbox «ESR Betra drucken», welche normalerweise aktiv sein sollte.
Zahlungseingang «Kreditkarte / EC / Paypal»
Wird die Option «Kreditkarte / EC / Paypal» angewählt, erscheint unten nur das gleichnamige Register, in welchem keine Ausfüllfelder vorhanden sind.
Für Kunden mit solchen Zahlungen kann im Register Detail die Zahlungsmethode und die Zahlungsverbindung wie folgt selektiert werden:
Zahlungseingang «Barzahlung»
Auch bei dieser Option wird nur ein gleichnamiges Register erstellt, da bei dieser ebenfalls keine weiteren Infos notwendig sind.
Für Kunden mit Barzahlung kann ebenso im Register Detail folgendes hinterlegt werden:
Alle erfassten Zahlungsverbindungen werden im folgenden Dialog übersichtlich und standardmässig nach Fibu-Konto sortiert aufgeführt:
Wird ein anderes Sortierkriterium gewünscht, kann über die Schaltfläche «Filter» eine andere Gruppierung gewählt werden.
Zahlungsausgang Überweisung / E-Banking
Um mit Infoniqa ONE Start den elektronischen Zahlungsverkehr zu nutzen, müssen Sie zuerst die Zahlungsverbindungen (Bankkonten) definieren.
Rufen Sie die „Zahlungsverbindungen“ unter Menü „Stammdaten- Allgemein“ auf.
Klicken Sie auf «Neu» und «Zahlungsausgang», um eine neue Zahlungsverbindung für die Kreditoren zu erstellen.
Das Fenster «Neue Zahlungsverbindung» erscheint:
Erstellen Sie in diesem Beispiel die Zahlungsverbindung für Ihr Raiffeisen Konto
(Fibu Konto 1021) inkl. eBanking
Im Feld «Code» geben Sie «Raiffeisen» als Kurzbezeichnung ein.
Im Feld «Beschreibung» geben Sie «Kontokorrent CH98 8116 8000 0036 0600 6» ein.
Als «Zahlungsart» wählen Sie „Überweisung (pain.001)“.
Im Feld «Konto» geben Sie das Fibu-Konto «1021» ein.
Geben Sie im Feld «IBAN» folgende IBAN Nr. ein und betätigen Sie anschliessend die Tabulatorentaste: CH98 8116 8000 0036 0600 6.
Die Bankangaben wie SWIFT, Adresse, usw. werden nun automatisch ergänzt.
Im Feld Spesenregelung können Sie einstellen, wie die Spesen bei Auslandzahlungen aufgeteilt werden sollen.
Das Fenster sollte jetzt so aussehen:
Es erscheint folgende Meldung:
Mit «Ja», wird der Assistent zur Einrichtung des direkten eBankings gestartet.
Über das direkte eBanking können Sie pain.001 Files direkt Ihrer Bank übermitteln. Wenn Sie «Nein» wählen, wird die Zahlungsverbindung gespeichert, es steht Ihnen jedoch anschliessend nur das indirekte eBanking zur Verfügung. Das bedeutet, pain.001 Files müssen zuerst auf dem PC abgespeichert werden, um anschliessend manuell über ein eBanking Programm via Internet Browser an Ihre Bank zu übermitteln.
Für die Übung haben Sie «Ja» gewählt, der Einrichtungsassistent für das eBanking erscheint:
Aktivieren Sie das Häkchen bei «Installationsart ohne Schlüsseldatei»
Wenn Sie von Ihrer Bank eine Diskette / CD mit einem Schlüssel (Zertifikat) bekommen haben, müssen Sie das Häkchen nicht aktivieren.
Wählen Sie Ihre Bank oder in unserem Beispiel in der Liste die Raiffeisenbank Adligenswil-Udligenswil, 6043 Adligenswil, Clearing Nr. 81168, und klicken Sie anschliessend auf «Weiter»
Zahlungsverbindung erfassten Bank übereinstimmen.
Sollte Ihre Bank nicht in der Liste aufgeführt sein, unterstützt Ihre Bank nur die Login Methode via Schlüssel / Diskette oder bietet keinen externen Zugriff an. Fragen Sie in diesem Fall am besten bei Ihrer Bank nach.
Richten Sie den Vertrag wie folgt ein (fiktive Angaben): Vertrag 999
Passwort 123
Klicken Sie auf «Weiter». Die Angaben zum Vertrag werden nochmals aufgeführt. Bestätigen Sie mit «Weiter».
Wählen Sie «Bestehende Verbindung» und klicken Sie auf «Weiter».
Sollten Sie die Verbindung mit dem Internet über ein DFÜ Netzwerk oder einen Proxy Server aufnehmen, können Sie dies hier definieren. Sind Sie sich nicht sicher, fragen Sie Ihren Administrator / IT Verantwortlichen an.
Am Schluss bestätigen Sie mit «Fertig stellen».
Es erscheint noch zwei Mal eine Meldung, dass die Parameter erfolgreich gespeichert wurden. Das direkte eBanking und die Zahlungsverbindung sind nun fertig eingerichtet.