Adresse
-
Saisissez l'adresse complète de votre société (Adresse, NPA / Lieu).
-
Indiquez les numéros de téléphone, de fax, l'adresse e-mail et éventuellement l'adresse du site Internet de votre entreprise.
-
Saisissez votre numéro de TVA que vous pourrez trouver sous le lien suivant :
Logo
Dans cet onglet vous pouvez insérer le logo de votre société (petit ou grand logo).
Ce menu accessible depuis la petite icône vous permet d'importer, coller, récupérer une image d'un appareil photo/scanneur ou d'effacer une image.
Pour ajuster la taille de l'image, utilisez l'un des icônes ou la flèche du zoom
.
Cliquez sur le bouton « Ok » pour valider.
Général
Exercice
Dans la partie supérieure, vous voyez les définitions de l‘exercice en cours et celles du prochain exercice. Ces données ont été saisies dans l‘assistant d‘installation et ne peuvent plus être modifiées.
Devise principale
C’est la monnaie de base dans laquelle est tenue la comptabilité. Ce réglage a également été déterminé lors de la création du dossier et ne peut plus être modifié.
Ecritures autorisées dès le : … jusqu’à …
Vous pouvez définir ici une période d‘écriture. Une fenêtre d‘avertissement apparaît si vous effectuez une saisie avec une date se trouvant en dehors de la période définie. Si vous n‘avez pas besoin de ce réglage, laissez les champs vides.
Compte de clôture profits et pertes
C’est sur ce compte que les écritures de bouclement seront enregistrées. Le compte «9101 – Bilan de clôture» est ici utilisé en valeur par défaut.
Signes Débit / Crédit
Pour la définition des signes Débit / Crédit qui seront p. ex. imprimés sur les états. Les réglages standard peuvent à tout moment être restaurés en cliquant sur le bouton «Débit & crédit par défaut».
Compte d‘attente pour compensations
C’est le compte de compensations dans la gestion commerciale. Ce compte n‘est pas utilisé dans la comptabilité, il peut donc être ignoré.
Méthode TVA
C’est la méthode de décompte de TVA définie lors de la création du dossier. Elle ne peut plus être modifiée dès l‘instant où des écritures avec TVA ont été générées.
Visualiser centres de coûts (valeur par défaut)
Cochez cette case pour activer le champ «CdC / OC» dans le masque de saisie. Vous pourrez ainsi également comptabiliser des centres de coûts / objets de coûts au moment de la saisie.
Option Soldes des comptes de bilan incl. année suivante
Si cette case est cochée (valeur par défaut), les soldes des comptes seront affichés dans le masque de saisie ainsi que dans la liste de comptes y compris pour l‘exercice suivant.
Clients
Sélectionnez les comptes qui seront proposés à chaque création d’une pièce client. Les comptes pourront toujours être modifié dans la pièce même.
Fournisseurs
Sélectionnez les comptes qui seront proposés à chaque création d’une pièce fournisseur. Les comptes pourront toujours être modifié dans la pièce même.
Salaires
Responsable salaires
Les données du responsable des salaires seront affichées sur le certificat de salaire.
ID-OFS
Le numéro ID-OFS correspond au numéro d’identification européen de l’entreprise et est attribué par l’OFS (Office Fédéral de la Statistique). Il est au format CHE-nnn.nnn.nnn. Le numéro ID-OFS est requis pour la procédure unifiée de communication des salaires (PUCS). Dans le champ «ID-OFS», ne saisissez que les chiffres ; «CHE» étant saisi par défaut.
IDE-OFRC
Le numéro IDE-OFRC est attribué par le Registre du commerce. Il se trouve sur votre extrait du registre du commerce. Il est au format CH-nnn.n.nnn.nnn-n. « CH » étant saisi par défaut, ne saisissez que des chiffres.
Paiements des salaires
Le type de de transmission « Paiement de salaire » (SALA) fait en sorte que le virement est déclaré explicitement comme paiement des salaires. Le paiement est exécuté, garantit sans retard, et dans l’E-banking, il est mentionné avec discrétion sur l’extrait de compte selon l’autorisation (le comportement peut être différent selon l’institut financier).
Convention salariale
La convention salariale doit être indiquée pour l’enquête structure des salaires.