Gestione dei dati di base
In Infoniqa i dati che interessano l’intero dossier, ovvero tutti i moduli e tutti gli esercizi, sono denominati dati di base
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e vengono gestiti dalla voce menu Dati anagrafici > Dati di base.
La visualizzazione delle diverse schede varia in funzione della licenza. Se ad esempio nella licenza di cui si dispone clienti e fornitori non sono attivati, le schede «Clienti» e «Fornitori» vengono nascoste automaticamente.
Scheda Indirizzo
Nella scheda «Indirizzo» vengono visualizzati dati aziendali quali Indirizzo, IDI e così via, che sono già stati definiti all’apertura del dossier. Modifiche e ampliamenti si possono effettuare in qualsiasi momento.
Nei documenti clienti e nei conteggi di salario questi campi indirizzo sono visualizzati come mittente. L’IDI-IVA viene visualizzato nel calcolo dell’IVA.
L’IDI-IVA solitamente si differenzia dall’IDI-UST solo perché quest’ultimo termina con il complemento IVA. Questi numeri si diversificano soltanto per le filiali, nel qual caso l’IDI-UST cambia per ogni dossier/filiale; le fatture invece vengono emesse con lo stesso IDI-IVA.
Per maggiori informazioni sull’IDI consultare:
Ufficio federale di statistica
Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto
Scheda Logo
Qui è possibile definire come logo aziendale per l’intestazione della corrispondenza un’immagine di grande o piccola che comparirà nei documenti di fatturazione.
Nella contabilità finanziaria i logo non si utilizzano; inoltre non devono essere definiti qualora si disponga di una licenza senza fatturazione, o quando non si intende applicare un logo alle fatture.
Scheda Generale
Esercizio
Nella parte superiore appare la definizione relativa all’esercizio in corso e al seguente. Questi dati sono stati attivati nell’assistenza all’installazione e non sono più modificabili.
Hauptwährung (Valuta principale)
Per valuta principale si intende la valuta in cui viene tenuta la contabilità. Anche questa impostazione è stata definita al momento della creazione del dossier e non è più modificabile.
Buchungen erlaubt von: … bis … (Registrazioni consentite dal: ... al ...)
In Infoniqa ONE Start è possibile creare registrazioni dalla data di inizio dell’esercizio in corso fino alla data di fine dell’esercizio successivo. La funzione «Buchungen erlaubt von:…bis…» (Registrazioni consentite dal... al...) permette di definire il periodo di registrazione, ad esempio, per l’esercizio attuale, dal 01.01.2014 al 31.12.2014. Se si esegue una registrazione in una data esterna a questo intervallo, appare un messaggio di avviso che segnala la discrepanza. Lasciare i campi vuoti se non si intende applicare questa restrizione.
Abschlusskonto Erfolgsrechnung (Chiusura del conto economico)
Alla chiusura dell’esercizio i conti economici vengono chiusi e i saldi vengono trasferiti sul conto di chiusura del conto economico in modo che nell’esercizio successivo ricomincino con zero. Come valore predefinito in questo caso si utilizza il conto 9000.
Soll-/Haben-Zeichen (Segno dare/avere)
Si utilizza per definire il segno dare/avere che viene visualizzato nelle analisi.
Scharnierkonto für Verrechnungen («Conto pro diverse» per contabilizzazioni)
Nella contabilizzazione di una nota di accredito con fattura nella gestione ordine, in questo conto vengono create una registrazione dare e una registrazione avere.
MwSt.-Methode/Abrechnungsart (Metodo IVA/sistema di rendiconto)
Metodo IVA e sistema di rendiconto definiti nella configurazione. Una volta create le registrazioni con IVA, queste impostazioni non sono più modificabili.
I conti transitori sono attivi unicamente con il sistema di rendiconto «Vereinnahmt» (incassato). Durante la creazione di fatture a clienti l’importo IVA viene registrato prima sul conto definito «transitorisches Konto Kunden» (conto transitorio clienti) e solo al momento del pagamento della fattura viene trasferito nel conto «MwSt.-Schuldkonto 2200» (Dare IVA 2200).
Kostenstellen/-träger einblenden (Nascondi Centri/Oggetti di costo)
A partire dalla linea di prodotto Standard, è ora possibile acquisire centri di costo. Attivare questa casella di spunta per visualizzare il campo «KST/KTR» (CdC/CDP) nella maschera della registrazione e registrarlo in un centro di costo aggiuntivo.
Saldo-Bilanzkonten inkl. nächstes Jahr (Conti di saldo/bilancio incl. esercizio successivo)
Spuntando questa casella, vengono visualizzati i saldi dei conti della maschera di registrazione comprensivi delle registrazioni relative all’esercizio successivo, ad esempio il saldo 31.12.2015. Se la casella non è spuntata i saldi vengono visualizzati al 31.12.2014.
Scheda Clienti
Nella scheda Clienti è possibile determinate i dati di base relativi ai debitori. Questi dati di base costituiscono un valore predefinito per tutte le operazioni dei registri secondari.
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Campo |
Descrizione |
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Sammelkonto (Conto collettivo) |
Conto collettivo dei crediti. |
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Gegenkonto (Conto di contropartita) |
Conto ricavi predefinito. |
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Zahlungskonto (Conto di pagamento) |
Conto bancario sul quale entrano i pagamenti dei clienti. |
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Sammelkonto Vorauszahlungen (Conto collettivo pagamenti anticipati) |
Conto di contabilità finanziaria per acconti dei clienti. |
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Gegenkonto Skonti (Conto di contropartita Sconti) |
Conto di contabilità finanziaria per la contabilizzazione di detrazioni per sconto accordate ai clienti. |
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MwSt-Code (Codice IVA) |
Codice IVA predefinito per la partita IVA. |
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Verfalltage (Giorni di scadenza) |
Indicazione delle condizioni di pagamento, definibili con il pulsante «Ändern» (Modifica). |
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Rundungsmodus (Modalità di arrotondamento) |
La modalità di arrotondamento consente di definire se l’IVA deve essere arrotondata a ogni riga o sul totale della fattura. |
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Anzeige MwSt (Visualizzazione IVA) |
Consente di definire se i prezzi degli articoli nei documenti devono essere visualizzati con IVA inclusa o esclusa. |
Scheda Fornitori
Nella scheda «Fornitori» è possibile definire i dati di base dei creditori. Questi dati di base costituiscono un valore predefinito per tutte le operazioni dei registri secondari.
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Campo |
Descrizione |
|---|---|
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Sammelkonto (Conto collettivo) |
Conto collettivo dei debiti. |
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Gegenkonto (Conto di contropartita) |
Conto spese predefinito. |
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Zahlungskonto (Conto di pagamento) |
Conto bancario sul quale vengono attivati i pagamenti. |
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Sammelkonto Vorauszahlungen (Conto collettivo pagamenti anticipati) |
Conto di contabilità finanziaria per pagamenti anticipati ai fornitori. |
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Gegenkonto Skonti (Conto di contropartita Sconti) |
Conto di contabilità finanziaria per la contabilizzazione di detrazioni per sconto in fatture creditori. |
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MwSt-Code (Codice IVA) |
Codice IVA predefinito per la detrazione IVA acquisti. |
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Verfalltage (Giorni di scadenza) |
Indicazione della condizione di pagamento, definibile con il pulsante «Ändern» (modifica). |
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Causale |
Causale predefinita che viene proposta alla creazione dei pagamenti fornitori. È opportuno inserire questa causale soltanto se i pagamenti vengono inviati direttamente da Infoniqa ONE Start alla banca tramite DTA o e-banking. |
Scheda Salario
In questa scheda si archiviano i dati rilevanti per la contabilità salariale.
Inserire qui il responsabile dei salari. Questi dati di contatto vengono visualizzati sul certificato di salario. Si deve memorizzare l’indirizzo di posta elettronica della persona responsabile dei salari perché è un campo obbligatorio del certificato di salario.
Il numero IDI-UFRC (Ufficio federale del registro di commercio) è assegnato dal registro di commercio ed è visibile nell’estratto del registro di commercio.
Poiché le categorie di salario sono contabilizzate unilateralmente, qui viene definito un conto provvisorio Salario che funge da conto di contropartita del versamento. Dopo la contabilizzazione del ciclo di pagamento dei salari, il salario netto (ovvero saldo) appare in questo conto, che può essere impiegato come conto di contropartita per l’esborso.
Nel campo «Dateipfad Quellensteuer» (percorso file imposta alla fonte) è possibile indicare il percorso al file delle tariffe dell’imposta alla fonte in vigore. Questo file può essere richiesto gratuitamente a Infoniqa ogni anno dopo la pubblicazione delle nuove tariffe vigenti.
Qui inoltre è possibile definire una nota che verrà stampata nei certificati di salario.
Scheda Lohn-Statistik (Statistica salario)
In questa scheda è possibile acquisire le filiali con i diversi numeri RIS (Registro delle imprese e degli stabilimenti). Si utilizza per la statistica della rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS).
Il numero RIS è pubblicato dall’Ufficio federale di statistica. Se non è noto, inserire un numero fittizio, ad esempio 12345677. È bene tenere presente che non è possibile salvare qualsiasi numero a piacere perché il numero RIS contiene una cifra di controllo.
L’indicazione delle ore settimanali è obbligatoria perché si utilizza per il calcolo delle singole categorie di salario. Qui è necessario inserire sempre il numero di ore settimanali per un carico di lavoro del 100%.
Inserire inoltre l’accordo salariale predefinito. È possibile scegliere tra contratto di associazione, contratto d’impresa o di locazione, regolamento di area pubblico-giuridica e contratti individuali. Questa impostazione può essere ulteriormente modificata per i singoli collaboratori nell’anagrafica personale (v. paragrafo 3.6.7).
È inoltre possibile memorizzare il numero di lezioni settimanali (per istituti scolastici che lavorano con lezioni).
Gestione dei dati anagrafici
Per i nuovi utenti spesso è difficile sapere quali dati anagrafici devono essere acquisiti per poter lavorare con il software. Per questo motivo in Infoniqa ONE Start è disponibile una finestra di dialogo riepilogativa dalla quale è possibile richiamare tutte le finestre di dialogo dei dati anagrafici. Ogni richiamo è descritto da un breve testo.
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La nuova finestra di dialogo è reperibile alla voce Dati anagrafici > Gestisci dati anagrafici.
Alla creazione di un nuovo dossier, diverse aree dei dati anagrafici vengono da noi precompilate con valori predefiniti che possono essere utilizzati ancora o personalizzati in base alle esigenze.
Scheda Generale
La scheda Generale consente di accedere a diversi dati anagrafici che vengono distribuiti e utilizzati in tutto il software. Qui è possibile definire, tra l’altro, le proprie relazioni di pagamento, le valute straniere (inclusi i relativi tassi di cambio) o le impostazioni che interessano le categorie IVA e configurare un archivio file.
Scheda Conti
Alla voce conti sono raccolte tutte le finestre di dialogo dei dati anagrafici relative alla definizione dei dati per la contabilità finanziaria. Oltre a piano dei conti/lista dei conti e centri di costo, qui si trovano le finestre di dialogo relative all’acquisizione del saldo di apertura e dell’esercizio precedente. Ricordare che i saldi di apertura e dell’esercizio precedente possono essere acquisiti unicamente nel primo esercizio; verranno disattivati con l’esecuzione della chiusura del primo esercizio.
Scheda Tipi di documenti
I diversi tipi di documenti clienti e fornitori sono disponibili in quest’area. Se sulla fattura per il cliente si desidera aggiungere qualche parola cortese, è possibile farlo da qui. Si possono anche personalizzare o ampliare i livelli di sollecito preacquisiti.
Scheda Articoli
Tutti i dati anagrafici relativi ad articoli, gestione magazzino e inventario sono reperibili in questa scheda. Se si desidera strutturare un’anagrafica articoli o una piccola gestione di magazzino, da qui è possibile raggiungere tutte le finestre di dialogo importanti. Ricordare che in molti casi un’anagrafica articoli esistente può essere importata automaticamente con pochi clic.
Scheda Prestazioni
La scheda Prestazioni fornisce un facile accesso ad attività e fruitori delle prestazioni. Aggiornare questi dati anagrafici se si prevede di acquisire dei servizi tramite la registrazione di prestazioni.
Scheda Salario
Da questa scheda è possibile accedere a tutti i dati anagrafici relativi alla contabilità salariale e completare ad esempio i dati mancanti in «Institutionen» (enti) relativi alla cassa di compensazione, all’ente di previdenza o all’assicurazione contro gli infortuni. Da qui è inoltre possibile eseguire le configurazioni di deduzione corrette e definire i diritti alle vacanze vigenti nella propria azienda. Oltre ad altre impostazioni, qui viene fornito un piccolo manuale che semplifica l’approccio a Infoniqa ONE Start Contabilità salariale.