Lohn

Im ONE 50 Lohn wurde diverse Sachen für die ELM 5.0 Zertifizierung angepasst.
Wir werden in Kürze detaillierte Informationen unter ELM 5.0 zur Verfügung stellen. Darin erfahren Sie, welche Version von ONE 50 zu welchem Zeitpunkt verwendet werden soll, was beim Migrieren der Lohn-Mandanten alles beachtet werden muss und vieles mehr.

Migration

Bei der Migration wird kein Backup mehr erzwungen. Es erfolgt nur noch eine Meldung, dass der Mandant migriert wurde und dass Details zur Migration in die Datei migration.txt geschrieben wurde. Diese Datei befindet sich im Mandantenordner und wird auch für zukunfünftige Migration verwendet.

Validierung

Für die Stammdaten im Personalstamm, Firmenstamm und Versicherungsstamm wurde eine Validierung der Daten implementiert.

Die Validierung funktioniert so, dass beim Schliessen des entsprechenden Fensters die Register, bei welchen Daten fehlen, aufgelistet werden. Innerhalb der Register werden diese Felder rot markiert.

Im Personalstamm gilt das nur für den geöffneten Mitarbeiter!
Um eine Übersicht fehlender Daten aller Mitarbeiter zu erhalten, kann der Report "Verarbeitungsprotokoll", welcher nach der Lohngenerierung erstellt wird, verwendet werden. Diesen haben wir entpsrechen erweitert.

Versicherungsstamm - FAK

Im Register FAK im Versicherungsstamm werden nur noch die Kantone angezeigt, welche im Firmenstamm - Arbeitsplatz definiert sind.

Buchungskreise

Für BVG, QST und Statistik müssen gemäss Swissdec Vorgaben Buchungskreise erfasst werden können.

BVG

Die Buchungskreise für BVG können im Versicherungsstamm - BVG erfasst werden.

Im Personalstamm - Lohncodes - Register:BVG kann der entsprechende Buchungskreis dem Mitarbeiter zugewiesen werden.

QST

Für QST können die Buchungskreise auch im Versicherungsstamm im Register QST erfasst werden.

Die Zuweisung erfolgt im Personalstamm - QST.

Statistik

Die Definition für Statistik kann im Firmenstamm - Statistik gemacht werden.

Und die Zuweisung erfolgt im Personalstamm - Statistik.

Lohnausweis

Im Personalstamm - Lohnausweis müssen Spesenreglement und Mitarbeiterbeteiligungen neu explizit aktiviert werden.

SSL-Nummer

Die SSL-Nummer im Register QST des Versicherungsstamms, wird von der alten "Abrechnungsnummer" übernommen. Zudem wird die SSL-Nr. im Personalstamm noch im Register QST angezeigt.

QST-Inkasso

Bei QST-Inkasso im Versicherungsstamm haben Sie neu die Möglichkeit, zischen "Elektronisch" und "Papierform" zu wählen. Der Standardwert ist "Elektronisch".

Firmenstamm - Konstanten

Im Firmenstamm - Konstanten haben wir diverse Felder ausgeblendet, da diese für ELM 5.0 nicht mehr relevant sind. Sollten Sie diese Felder trotzdem noch benötigen, können diese unter Menü - Extras - Optionen wieder eingeblendet werden.

Finanz

Erweiterung Digitaler Kontoabgleich

Mit der Erweiterung des Digitalen Kontenabgleichs können neu auch Camt.053-Dateien eingelesen werden, unabhängig davon, ob diese Detailinformationen enthalten oder nicht.

Zusätzlich steht die neue Spalte «Aktionen» zur Verfügung. Sie ermöglicht, sämtliche Positionen im Digitalen Kontenabgleich direkt mit einer Rechnung zu verknüpfen und Zahlungen automatisiert zu verbuchen.

Über den Button «Automatisch» werden weiterhin alle Bewegungen mit eindeutiger Referenznummer automatisch verbucht.

Für Bewegungen ohne eindeutige Identifikation erscheint nach Bestätigung der Prozessmaske mit «OK» der Button «Passende». Dieser filtert die Offenen Posten und zeigt nur jene Offene Posten an, die zur Bewegung passen. Dadurch lassen sich Buchungen gezielt und effizienter durchführen.

Dieser filtert die Offenen Posten und zeigt nur jene Offene Posten an, die zur Bewegung passen. Dadurch lassen sich Buchungen gezielt und effizienter durchführen.

Auftrag

QR-Rechnungen - Strukturierte Adresse

Damit Strasse und Hausnummer im QR-Code korrekt getrennt werden, mussten nur die 2 Unterreports "QR_442_06.rpt" und "QRZahlPlan_442_06.rpt"

Wie können individuelle Reports angepasst werden

Falls Sie individuelle Reports, welche den QR-Einzahlungsschein beinhalten, aktualisieren möchten, können Sie wie folgt vorgehen.

Stellen Sie sicher, das folgende beiden Reports mit dem Update aktualisiert worden sind. Sie finden diese im Verzeichnis C:\ProgramData\Sage\Data\Config\Auftrag\Reports.
- QR_442_06.rpt
- QRZahlPlan_442_06.rpt

Diese beiden Reports sollten ein aktuelles Änderungsdatum haben.
Öffnen Sie anschliessend Menü - Tools - Administration --> Optionen - Verkaufsdokumente.
Wechseln Sie in das Register Definition und wählen Sie den Dokumenten-Typ, in welchem der QR-Einzahlungsschein erneuert werden sollen. Klicken Sie anschliessend auf "Bearbeiten".
Im entsprechenden Report finden Sie nun die beiden Unterreports, welche den Einzahlungsschein generieren. Diese müssen nun aktualisiert werden, indem Sie mit der rechten Maustaste draufklicken und "Unterbericht erneut importieren" klicken. Bestätigen Sie anschliessend mit Ja.

Dies muss für QRZahlPlan_442_06 und QR_442_06 gemacht werden!
Nun kann der Report wieder geschlossen und gespeichert werden.

Wie funktioniert das bei älteren One 50 Versionen

Bei älteren Versionen von One 50 können Sie die beiden Reports herunterladen, in das Standard-Reports-Verzeichnis kopieren und anschliessend die Anleitung oben befolgen.

QRZahlPlan_442_06

QR_442_06

Sollten Sie folgende Fehlermeldung erhalten, handelt es sich um eine ältere QR-Report-Version. In diesem Fall müssen Sie folgende Schritte ausführen.

Öffnen Sie den Report im Report-Editor
Rechte Maustaste auf "Formelfelder" und dann auf "Neu"
Geben Sie den Namen "QR_BetragDrucken"
Fügen Sie folgenden Formeltext ein
not ({ESR.Belegart} = "04")
Klicken Sie oben auf "Speichern und schliessen".
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Sub-Report "QR_442_06.rpt" und wählen Sie "Unterberichtsverknüpfungen ändern..."
Wählen Sie nun auf der linken Seite das Feld "QR_BetragDrucken" kopieren Sie diesen über die Pfeil-Icon auf die rechte Seite.
Wählen Sie unten die Feldverknüpfung "?BetragDrucken"
Bestätigen Sie mit OK
Wiederholen Sie diesen Vorgang ab Punkt 6 für folgende 2 Werte:
2. Diesen Wert müssen Sie ggf. aus der Tabelle Mandant holen.
  
  ACHTUNG!! Falls die Felder wie z.B. "Mandant.Land" oben nicht verfügbar sind, scrollen nach unten zu den Tabellen:
  
  Und dann die entsprechende Tabelle. In diesem Beispiel "Mandat"