Einstellungen

Voreinstellungen

Vgl. auch Handbuch Allgemein, Stichdatum/Sachbearbeiter (Voreinstellungen)

Stichdatum

Dieses Stichdatum wird als Vorgabe eingesetzt, wenn nicht einfach das aktuelle Datum dafür verwendet werden soll.

Diese Einstellung kann auch über Registerkarte Spezial, Gruppe Allgemein, Voreinstellungen eingestellt werden.

Sachbearbeiter

Dieser Sachbearbeiter wird als Vorgabe eingesetzt, wenn in den Stammdaten keiner festgelegt ist.
Dieser Eintrag bleibt beim Abschluss der Anwendung für den Benutzer erhalten.
Diese Einstellung kann auch über Registerkarte Spezial, Gruppe Allgemein, Voreinstellungen eingestellt werden.

Sachbearbeiter
ohne Abfrage
verwenden

þ    Wenn im Kundenstamm ein anderer Sachbearbeiter als hier steht, wird derjenige aus der Voreinstellung automatisch eingesetzt.

o    Wenn im Kundenstamm ein anderer Sachbearbeiter als hier steht, erfolgt eine Kontrollfrage, welcher Sachbearbeiter einzusetzen ist.

Stellt die Default-Voreinstellungen ein:
Stichdatum = heute,
Sachbearbeiter = leer,
Sachbearbeiter ohne Abfrage verwenden = aus

Bilder

Der Zugriffspfad für die im Artikelstamm angezeigten Bilder kann hier vorgegeben werden.
Diese Angabe ist nur dann notwendig, wenn dies spezifisch für die Arbeitsstation verändert werden soll.

Server

Anzeige des Servers für den nachstehenden Pfad.

Lokaler Pfad

Hier kann ein Pfad eingetragen werden (auch als URL), wo die im Artikelstamm angezeigten Bilder gesucht werden.
Ohne Angabe des Pfades wird im Ordner gesucht, aus dem zuletzt ein Bild für den Artikelstamm geladen wurde.

Zusatzlisten

Pro Auswertungsart können Zusatzlisten erzeugt werden. Zusatzlisten sind zu bestimmten Listen angehängte (verkettete) Listen.

Dies erlaubt z.B. mehrfache Listen in verschiedenen Drucker-Schächten oder mehrere nicht identische Dokumente.

Die angegebenen Listen werden aufgerufen:
- in der vorgegebenen Reihenfolge
- mit gleicher Parameterauswahl wie die Hauptliste.
- die Stored Procedure muss jedoch eine andere sein.
- es wird der zugewiesene Drucker verwendet

Code-Tabelle für Zusatzlisten:
Voraussetzung für eine Zusatzliste ist ein Eintrag in der Codetabelle (Anwendung Admin: Registerkarte Datenbank, Gruppe Stammdaten, Codes, siehe Handbuch \Admin, Codes.)
Unter dem Typ "Listenverkettung mit Zusatzlisten" sind dort die möglichen Zusatzlisten eingetragen.

Die Listen werden aufgrund des Codewertes den Hauptlisten zugeordnet. Die Werte sind wie folgt aufgeteilt: Siehe Dokumentation\Technische Informationen "techauftrag", Kapitel "Verkettete Zusatzlisten".

Liste

Vorgegebene Auswahl Auswertung und Zusatzlisten-Nummer.
(vgl. auch unten: Code-Tabelle für Zusatzlisten)

Dateiname (App-Server)

Pfad und Name des Reportes (.rpt-File) für diese Zusatzliste (mandantenunabhängig).

Mandatendateiname (App-Server)

Pfad und Name des Reportes (.rpt-File) für diese Zusatzliste im aktuellen Mandanten.

PDF Export Dateiname

Definition des PDF-Namens für diese Zusatzliste, wenn die Ausgabe via E-Postausgang geschieht und die Zusatzliste nicht gedruckt, sondern als PDF gespeichert werden soll.
(siehe Checkbox «PDF bei E-Postausgang/E-Rechnung/E-Mail)

Aktueller Drucker

Drucker und Drucker-Einstellungen für diese Zusatzliste.

Mit kann ein Drucker gesucht werden.

Beim Drucken
Druckfenster
nicht anzeigen

• Wenn direkt gedruckt wird, erscheint das Druckfenster nur einmal (beim ersten Report).
  Beim Druck aus der Vorschau erscheint das Druckfenster pro Report.

Gesperrt für Klonen

• Die Zusatzliste wird nur zur Originalliste mitgedruckt.

o   Die Zusatzliste wird auch für alle geklonten Listen des gleichen   Belegtyps gedruckt.

Exemplare

Hier kann die Anzahl der zu druckenden Exemplare bei definitivem Druck der Zusatzlisten angegeben werden. Im Druckdialog der Zusatzliste wird der hier erfasste Wert angezeigt.

Bei provisorischem Druck oder Kopie erscheint im Druckdialog der Zusatzliste immer der Wert 1

Drucken bei
E-Postausgang/
E-Rechnung/E-Mail

bei E-Postausgang/E-Rechnung/E-Mail werden Zusatzlisten "gedruckt".
Ist diese Einstellung eingeschaltet, wird die nachfolgende Einstellung (PDF bei E-Versand) automatisch inaktiv.

Keine Vorschau im Belegfluss

Bei einer Vorschau aus dem Belegfluss wird nur der Hauptreport ohne allfällige Zusatzlisten angezeigt.
Ist diese Einstellung ausgeschaltet, wird diese Zusatzliste bei einer Vorschau aus dem Belegfluss immer angezeigt.

PDF bei
E-Postausgang/
E-Rechnung/E-Mail

bei E-Postausgang/E-Rechnung/E-Mail werden Zusatzlisten als PDF-Dateien gespeichert.
Ist diese Einstellung eingeschaltet, wird die vorangehende (Drucken bei E-Versand) automatisch inaktiv.

[Speichern]

Speichert den Namen der angezeigten Zusatzliste.

Zusatzlisten erzeugen einen Eintrag in der Datenbank-Registry.

[Löschen]

Löscht den Namen der angezeigten Zusatzliste

Benutzerabfragen

Diese Einstellungen dienen vor allem dazu, Kontrollfragen generell ein/auszuschalten oder sie wieder einzuschalten, nachdem sie vom Benutzer (mit "Diese Abfrage nicht mehr anzeigen…" = Ja) ausgeschaltet wurden.

Meldung betreffend Druckfreigabe beim Belegschliessen anzeigen

• Beim Schliessen eines Beleges wird immer gefragt, ob der Beleg die Druckfreigabe erhalten soll oder nicht.

Druckfreigabe beim Belegschliessen automatisch setzen

• Bei neuen oder geänderten Belegen wird die Druckfreigabe immer automatisch gesetzt.
  Bei neuen oder geänderten Belegen erfolgt beim Speichern eine Frage, ob die Druckfreigabe gesetzt werden soll

Vgl. auch Handbuch Auftrag/Allgemein, Bearbeitungsstufen von Belegen

Assortierung aufrufen

• Beim Schliessen des Beleges wird die Assortierung aufgerufen
  Die Assortierung wird nicht automatisch aufgerufen und muss mit Rechts-Klick aktiviert werden.

Vgl. Handbuch Auftrag/Allgemein, Assortierungen

Rückstände löschen

Wenn man in eine Gutschrift eine Zeile mit Rückstand übernimmt, wird die Rückstandsmenge auf der Ursprungszeile auf 0 gesetzt.
Wenn man in eine Gutschrift eine Zeile mit Rückstand übernimmt, wird die Rückstandsmenge auf der Ursprungszeile nicht auf 0 gesetzt.
(wirkt zusammen mit der Einstellung "Löschen abfragen".)

Löschen abfragen

• Wenn man in eine Gutschrift eine Zeile mit Rückstand übernimmt, wird nach Initialisierung der Ursprungs-Rückstandsmenge gefragt.
  Wenn man in eine Gutschrift eine Zeile mit Rückstand übernimmt, wird sie automatisch realisiert (nach Option Rückstände löschen).

      (Siehe auch Handbuch Verkauf, Auflösen von Rückständen)

Assortierung abfragen

• Beim Schliessen des Beleges, der Artikel aus Assortierungen enthält, wird gefragt, ob die Assortierung automatisch berechnet werden soll. (vgl. Handbuch Auftrag/Allgemein, Assortierungen)
  Bei "Ja" wird das obige Flag eingeschaltet.

• Diese Frage erscheint nicht.

Definitiv gedruckt Info

• Beim Aufruf eines definitiv gedruckten Beleges erfolgt eine Meldung, dass Änderungen nicht mehr möglich sind.
  Beim Aufruf eines definitiv gedruckten Beleges erfolgt keine Meldung, die betreffenden Felder sind jedoch gesperrt.

Artikel-Lager

• Bei neuen Artikeln ohne Zuteilung eines Lagerplatzes erfolgt keine Meldung.
  Bei neuen Artikeln ohne Zuteilung eines Lagerplatzes erfolgt eine Meldung "Kein Lagerplatz zugewiesen…"

Alle aktiven Projekte

• Alle für den aktuellen Kunden aktiven Projekte werden in die Combobox im Belegkopf eingelesen.
  Die aktiven Projekte müssen auf dem Belegkopf mit dem entspr. Symbol in die Combobox eingefüllt werden.

Vgl. Belegkopf, Mittlerer Teil: Belegkopf-Daten, "Projekte"

Liefermenge > Bestellmenge ohne Abfrage in die Bestellmenge übernehmen

• Wird eine Liefermenge grösser als die Bestellmenge erfasst, wird die Bestellmenge automatisch identisch angepasst.

• Wird eine Liefermenge grösser als die Bestellmenge erfasst, erscheint folgende Frage:

Kopf-Fusstext

• Wenn auf dem Beleg die Sprache geändert wird und Kopf- oder Fusstext nicht leer ist, wird dieser automatisch nach Sprache geändert.

• Wenn auf dem Beleg die Sprache geändert wird und Kopf- oder Fusstext nicht leer ist, wird gefragt, ob dieser nach Sprache geändert werden soll.

Vgl. Handbuch Auftrag/Allgemein, Einsetzen von Textbausteinen in Belegen

E-Rechnung Belegerstellung melden

• Jedes Mal, wenn elektronische Belege definitiv erstellt wurden, erfolgt die Meldung "EBPP Datei(en) wurde(n) erstellt.

• Es erfolgt keine solche Meldung

siehe Handbuch Verkauf, E-Rechnung (E-Rechnungs-Pool)

Unverteilte Mengen melden

• Wenn bei einem Lagerzugang/Einkaufsbeleg kein Lagerplatz zugewiesen ist, erfolgt eine Meldung.

• Bei einem Lagerzugang/Einkaufsbeleg kein Lagerplatz zugewiesen ist, wird die Menge automatisch auf "unverteilte Menge" gespeichert.

Belegkopf

Beleg nach provisorischem Druck schliessen

• Nach dem Drucken aus dem Belegfenster wird der Beleg geschlossen.
  Dies ist z.B. sinnvoll, wenn Belege aus dem Kundenstamm, Register Auftrag Informationen, [Neuer Beleg] erfasst werden.

• Nach dem Drucken aus dem Belegfenster bleibt der Beleg offen.

Funktionen

Einstiegsfunktion

Hier kann eine Funktion gewählt werden, die beim Start von Auftrag automatisch gestartet wird.

Leer = keine Einstiegsfunktion.

Verhalten nach dem definitiven Druck

Hier kann das Verhalten nach dem definitiven Drucken eines Beleges gewählt werden:

leer: Der gedruckte Beleg bleibt offen.

Navigation im Datenbrowser mit Pfeiltasten

• In Datenbrowser (Grid)s kann mit den Pfeiltasten navigiert werden.

• In gewissen Fenstern wird mit den Pfeiltasten der Datenbrowser (Grid) verlassen und z.B. in einer Combobox der nächste Wert angezeigt.

Default-Belegtypen

Verkauf/Einkauf

Service-Verkauf/Einkauf

Rahmenauftrag-Verkauf/Einkauf

Standardbelege

Hier kann definiert werden, welcher Belegtyp beim Erfassen vorgeschlagen werden soll.

Falls einem Kunden ein Vorschlagsbelegtyp zugewiesen wurde (im Kundenstamm) so hat dieser Belegtyp die höhere Priorität und wird dementsprechend vorgeschlagen.

Belegkopf:

Valutadatumcheck in Verkauf

Valutadatumcheck in Einkauf

Mit dem Valutadatumcheck kann auf Verkaufsbelegen und/oder Einkaufsbelegen die Prüfung auf ein gemäss der Finanzbuchhaltung gültiges Valutadatum aktiviert werden. Wenn diese Prüfung eingeschaltet ist, muss das Valutadatum in einem gültigen Geschäftsjahr liegen und (sofern dieses in Perioden unterteilt ist) in einer gültigen und offenen Periode.

Vgl. Belegerfassung, Register Belegkopf, Feld Valuta.

Kundeninfo immer anzeigen

Kundeninfo bei Übernahme anzeigen

Bei der Belegerfassung wird die Kundeninfo (Textfeld im Kundenstamm, Register Allgemeine Informationen) angezeigt, nicht aber bei der Übernahme von Belegen.

Die Kundeninfo (Textfeld im Kundenstamm, Register Allgemeine Informationen) erscheint auch bei der Belegübernahme.

Die beiden Optionen können beliebig miteinander kombiniert werden.

Individuelle Belegkopfreferenzen

Steuert die automatische Generierung der Felder

• Belegreferenz

• Referenz

• Kopftext

• Fusstext

auf dem Belegkopf beim Erstellen eines neuen Beleges.
Die individuelle Anpassung kann in der Stored Procedure „as_updreferenzen.sql“ angepasst werden.

Projekt automatisch auf Zeilen nachführen

Wenn dieses Flag aktiviert ist, wird das Projekt wird auf den Belegzeilen automatisch nachgeführt, wenn es im Belegkopf geändert wird.

Verkäufer automatisch auf Zeilen nachführen

Der Verkäufer wird auf den Belegzeilen automatisch nachgeführt, wenn er im Belegkopf geändert wurde.

¨ Man kann im Belegkopf-Kontextmenu manuell wählen, ob der Verkäufer nachgeführt werden soll oder nicht. Es erscheint folgendes Kontextmenu:

Vorschlagswert für Visiert

Das Belegkopf-Feld «Visiert» wird mit diesem Wert vorgeschlagen.

Valutadatum für Einkaufs-WW-Bewegungen (für EP-Berechnungen)

Wahl, welches Datum für Warenwirtschafts-Bewegungen von Einkaufsbelegen gespeichert werden soll. Dieses Datum ist massgebend für die Berechnung des Einstandspreises.

Default ist Tagesdatum. Wählbar sind auch Liefer- oder Valutadatum.

Valutadatum nachführen

Bei einem Update eines Beleges wird das Valutadatum in den Beleg-Bewegungen nachgeführt

Übernahmeflag in Belegkopf automatisch setzen

Das Flag «Übernahme» wird im Belegkopf automatisch gesetzt

Verknüpfte Belege (Verkauf -> Einkauf):

Druckfreigabe im Zielbeleg aktivieren

Referenz aus Quellbeleg übernehmen

Ext. Referenz aus Quellbeleg übernehmen

Textbausteine aus Quellbeleg übernehmen

Bez 1-3 und Zusatztext aus Quellbeleg übernehmen

þ Bei verknüpften Belegen werden diese Informationen vom Ursprungsbeleg auf den verknüpften Beleg übernommen (z.B. auf einen vom Verkauf her erstellten Einkaufsbeleg oder eine Ersatzlieferung etc.).

¨ Diese Angaben werden nicht vom Herkunftsbeleg übernommen, sondern (sofern vorhanden) aus den Stammdaten.

Automatische Verknüpfung von Artikeln, wenn Lieferant erfasst

Steuert, ob die Verknüpfung von Artikeln die NICHT vom Artikeltyp Durchlauf- und Streckenartikel sind, automatisch erfolgen soll (Verkauf à Einkauf).

þ Die Verknüpfung (Erstellung eines Einkaufsbeleges) erfolgt automatisch, wenn im Artikelstamm ein Lieferant erfasst wurde.
Wurden zum Artikel keine Lieferanten erfasst, erfolgt eine Meldung «Einkaufsbeleg konnte nicht erstellt werden» und die Belegzeile erhält die Fehlerangabe «Verknüpfung fehlt».

Voraussetzung ist, dass der Belegtyp unter Einstellungen, Register Belege auf «Durchläufer» eingestellt ist.

¨ keine automatische Verknüpfung

Verknüpfte Belege (Einkauf -> Verkauf):

Mit diesen Checkboxen kann definiert werden, ob die Felder bei einer Verknüpfung (Übernahme vom Verkauf in den Einkauf) aus dem Verkaufs-Beleg (wenn Checkbox aktiv ist) oder aus den Stammdaten übernommen werden soll.

Vgl. Handbuch Auftrag/Allgemein, Verkettung von Verkaufs- und Einkaufs-Belegen

Preisnachführung

Steuert die Preisnachführung bei verknüpften Zeilen (Einkauf -> Verkauf)

• Keine Preisübernahme

• Mit Abfrage, Preisfindung:
  Es erscheint eine Abfrage, ob auf der verknüpften Verkaufszeile eine Preisfindung durchgeführt werden soll.

• Mit Abfrage, Preisübernahme:
  Es erscheint eine Abfrage, ob der Preis von der Einkaufszeile auf die verknüpfte Verkaufszeile übernommen werden soll.

• Ohne Abfrage, Preisfindung:
  Es erscheint keine Abfrage, ob auf der verknüpften Verkaufszeile eine Preisfindung durchgeführt werden soll.

• Ohne Abfrage, Preisübernahme:
  Es erscheint keine Abfrage, ob der Preis von der Einkaufszeile auf die verknüpfte Verkaufszeile übernommen werden soll.

Mengennachführung

Steuert die Mengennachführung bei verknüpften Zeilen (Einkauf -> Verkauf)

Keine: Die Menge der verknüpften Zeile wird nicht von der Ursprungszeile nachgeführt.

Erlaubt: Die Menge der verknüpften Zeile wird von der Ursprungszeile übernommen.

Automatische Verknüpfung von Artikeln, wenn Kunde erfasst

Steuert, ob die Verknüpfung von Artikeln die NICHT vom Artikeltyp Durchlauf- und Streckenartikel sind, automatisch erfolgen soll (Einkauf à Verkauf).

¨  keine automatische Verknüpfung

þ  Die Verknüpfung erfolgt automatisch, wenn im Artikelstamm ein Kunde erfasst wurde.

Belegübernahme:

Vgl. auch Handbuch Auftrag/Allgemein, Übernahme (Belegfluss)

Textbausteine aus Quellbeleg übernehmen

þ Bei [Übernahme] von Belegen werden auch die Textbausteine übernommen.
Wenn keine Textbausteine vorhanden sind, die Textbausteine aus den Stammdaten übernehmen.

¨ Die Textbausteine aus den Stammdaten übernehmen.

Kopf- Fusstext aus Quellbeleg übernehmen

In der Registerkarte Austausch, Gruppe Datenpflege, Belegtexte können pro Belegtyp Kopf- und Fusstexte erfasst werden. Diese werden bei der Erfassung vorgeschlagen.
Mit dieser Option kann definiert werden, ob die Kopf- und Fusstexte aus dem Quell-Beleg, dem Kundenstamm oder aus Datenpflege Belegtexte genommen werden sollen:

þ 1. Priorität: Texte werden aus dem Quellbeleg übernommen
2. Priorität: Wenn im Quellbeleg kein Fuss- oder Kopftext vorhanden ist, werden die Texte aus dem Kundenstamm, Register Belege, übernommen.
3. Priorität: Texte werden aus Datenpflege, Belegtexte übernommen.

Übernahmepreisfindung

Wenn bei der Übernahme auf dem Übernahmedialog die Preisfindung aktiviert ist, läuft die Preisfindung ab und ersetzt jeden Preis, Rabatt-%, Rabatt-Betrag und Steuercode, ausser in der Belegzeile ist die entsprechende Checkbox zum Wert gesetzt.

þ Aktiviert man diese Checkbox, werden die manuell eingegeben Preise 1:1 unverändert in den Zielbeleg übernommen, auch wenn die Preisfindung aktiviert ist.

Zwingende Eingaben:

Verkäufer/Einkäufer zwingend

þ Auf allen Dialogen, wo ein Feld Verkäufer oder Einkäufer vorhanden ist, ist eine Eingabe zwingend notwendig.

¨ Verkäufer oder Einkäufer können bei Bedarf in Belegen zugeteilt werden.

Externe Belegnummer Einkauf zwingend

Im Einkauf muss jeder Beleg eine Externe Belegnummer aufweisen
(Register Rechnung)

Kopieren Verkauf-> Einkauf mit API:

Eigener Berechnungsmode der Bestellmenge

þ Die Berechnung der Bestellmenge erfolgt nach einem individuellen Modus.

¨ Die Berechnung der Bestellmenge erfolgt nach Standard.

Statistik relevante Summenzeilen

Hier kann bestimmt werden, ob und wie Summenzeilen wie Abzüge/Zuschläge in den Statistikdaten berücksichtigt werden sollen.

• Keine Summenzeilen
  Summenzeilen werden nicht in die Statistik übernommen

• Summenzeilen mit und ohne zugeordnete Zeilen
  Alle Summenzeilen werden in die Statistik übernommen

• Summenzeilen nur mit nicht zugeordneten Zeilen
  Es werden nur Summenzeilen in die Statistik übernommen, die keine Zuteilung zu Belegzeilen haben.

• Summenzeilen nur mit zugeordneten Zeilen
  Es werden nur Summenzeilen in die Statistik übernommen, die den Belegzeilen zugewiesen sind.

Artikelstamm:

1. Artikelnummern-Delimiter
2. Artikelnummern-Delimiter

Die Delimiters werden benötigt, um in der Artikelnummer Prefix und Postfix abzutrennen. Siehe Handbuch Warenwirtschaft, Artikelstamm, Prefix/Postfix in der Artikelnummer

Diese Einstellung ist nur im Artikelstamm und nur dann wirksam, wenn die Felder Prefix und Postfix über die Layout-Anpassung sichtbar gemacht werden. Es kann auch danach gesucht werden.

Kalkulationspreis bei neuem Artikel überprüfen

þ Bei der Erfassung eines Artikels wird geprüft, ob der EP4 in der Kalkulation leer ist. Falls dies nicht der Fall ist, wird die Meldung "Kalkulationspreis noch nicht erfasst" ausgegeben.
Eine inhaltliche Prüfung des EP4 ist technisch nicht möglich, der Anwender muss auch 0.00 eintragen können. Der Anwender muss selbst visuell überprüfen, ob der Eintrag korrekt ist.

Vgl. Handbuch Warenwirtschaft, Kalkulation

S/N-Duplizität sperren

Es kann definiert werden, ob die Einzigartigkeit einer Seriennummer überprüft werden soll.

Global: In der ganzen Auftragsapplikation darf jede Seriennummer nur einmal vorkommen.

Pro Artikel: Gleiche Seriennummern können vorkommen, aber nur in verschiedenen Artikeln.

Vgl. Handbuch Warenwirtschaft, Seriennummer erfassen

Berechnung Zollgebühren

Wahl, ob für die Zollgebühren das Brutto- oder das Nettogewicht verwendet werden soll.
(wird als Vorschlag für den Artikelstamm, Register Zusätze verwendet)

Speicherung Bilder in Datenbank

þ Den Artikeln zugeteilte Bilder werden in der Datenbank gespeichert und nicht aus dem Filesystem ausgelesen.
(vgl. Artikelstamm Register Artikel)

Stammdaten Abzüge/Zuschläge:

Alle Gruppen anzeigen (nicht nur A/Z-Gruppen)

þ In den Stammdaten/Verkauf/Abzüge/-Zuschläge werden im Register „Gruppen“ alle Gruppen angezeigt, nicht nur A/Z-Gruppen.
vgl. Handbuch Verkauf, Abzüge/Zuschläge, Register Gruppen

Belegfluss:

Verkaufsbelege in Einkauf (Menge 1:1)

þ Via Rechtsklick im Belegfluss des Verkaufs können die Belegzeilen z.B. einer Auftragsbestätigung in eine Bestellung übernommen werden. Die Liefermengen werden dabei 1:1 in die Bestellung übernommen.

Verkaufsbelege in Einkauf (Differenzmenge)

þ Via Rechtsklick im Belegfluss des Verkaufs können die Belegzeilen z.B. einer Auftragsbestätigung in eine Bestellung übernommen werden. Die Rückstandsmengen werden in die Bestellung übernommen.

Automatische Aktualisierung nach Belegnummerneingabe

þ Nach der Eingabe der Belegnummer im Belegfluss wird die Anzeige mit der TAB-Taste automatisch aktualisiert.

o Die Anzeige wird erst durch „Aktualisieren“, Taste F5 oder Klick ins Anzeigefeld aktualisiert (Standard)

Vgl. Handbuch Auftrag/Allgemein, Belegfluss, Grundsätzliches zum Suchen von Belegen

Belegtyp und Partnernummer immer vorschlagen

þ Wird im Belegfluss ein neuer Beleg erfasst, so werden Belegtyp und Partnernummer immer vom Beleg vorgeschlagen, welchen man gerade in Bearbeitung hat.
Dies gilt auch, wenn oben links im Belegfluss ein Belegtyp und eine Partnernummer eingesetzt sind.

o Wird im Belegfluss ein neuer Beleg erfasst, so werden Belegtyp und Partnernummer immer von den Einträgen oben links im Belegfluss übernommen.

¤ Standard Symbole

Im Belegfluss werden die Ampelsymbole angezeigt

¤ Erweiterte Symbole

Im Belegfluss werden spezielle Symbole angezeigt.

Lagervorschlag:

Verkauf

Einkauf

Service Verkauf

Service Einkauf

Hier kann festgelegt werden, nach welcher Priorität der Lagervorschlag gebildet wird, wenn ein Artikel mehrere Lager aufweist.

Diese Einstellungen können nur von Benutzern mit Administrator-Rechten verändert werden.

Für Verkauf, Einkauf, Service Verkauf und Service Einkauf kann je ausgewählt werden:

• Alle Lagerplätze.

• Sachbearbeiter mit Priorität

• Nur Sachbearbeiter

• Verkäufer mit Priorität

• Verkäufer

• Region

• Kunden

• Lieferant

Beispiele finden Sie im Handbuch Warenwirtschaft, Kapitel Lager-Vorschlag zuteilen nach bestimmten Kriterien

Automatische Lagerverteilung ausschalten

Automatische Lagerverteilung:

Sofern die auf dem (automatisch) gewählten Lagerplatz die Menge nicht ausreicht, um die gewünschte Liefermenge zu erreichen, wird automatisch die Restmenge auf weitere Lagerplätze gemäss der Priorität verteilt.

þ Diese automatische Verteilung wird ausgeschaltet.
Möglicher Grund: Die automatische Verteilung kann dazu führen, dass Lagerplätze zugeteilt werden, die effektiv nicht verfügbar sind (z.B. Lager bei Kunden, Inhalt von Service-Fahrzeugen).

Sofern die auf dem (automatisch) gewählten Lagerplatz die Menge nicht ausreicht, entsteht eine unverteilte Menge und man muss manuell entweder andere Lagerplätze wählen (verteilen) oder einen Rückstand machen.

Stammdaten Produkteset:

Speichern der individuellen Werte nur für aktuelles Produkteset erlauben

und

Speichern der individuellen Texte nur für aktuelles Produkteset erlauben

Im Produktesetbaum können einige Baugruppen/Komponenten kopiert oder nur verknüpft werden vgl. Handbuch Warenwirtschaft, Produkteset, Kopieren innerhalb der Produkteset-Struktur.

Wenn sie verknüpft sind, befindet sich dieselbe Baugruppe/Komponente an mehreren Stellen im Baum und eine Änderung an einem Ort bedeutet deswegen auch eine Änderung an allen anderen Stellen.

Für die individuelle Werte/Texte ist dies nicht immer erforderlich.

þ Die individuellen Werte (Texte) werden nur im aktuellen Produkteset (dort, wo man steht) gespeichert, an anderen Stellen (trotz der Verknüpfung) werden sie nicht gespeichert.

Factur-X:

Factur-X für Rechnungen aller Kunden aktivieren

þ Beim E-Mail-Versand einer Rechnung wird im PDF ein Factur-X XML angehängt.

Im Kundenstamm kann diese Option zusätzlich für einzelne Kunden aktiviert/deaktiviert werden.

Vgl. Kundenstamm, Register „Auftrag Informationen“

Feldreihenfolge Zeilenerfassung

Verkauf bzw. Einkauf

Gibt an, wo der Cursor in der Erfassung einer neuen Belegzeile positioniert wird (Belegzeilen-Fenster sowie Belegzeilen-Erfassung direkt im Datenbrowser (Grid)).

Diese Angabe gilt nur, wenn nicht mittels Ablaufsteuerung eine andere Feldreihenfolge zwingend definiert wurde.

Anzeige Konti

Verkauf bzw. Einkauf

Bestimmt die Konto-Auswahl in Belegen (Belegzeile, Register Finanz/Indiv. Werte):

nur die Erfolgskonti (Standard) oder

alle Konti.

Rechnungs-Eingangsbuch:

Lizenz-Option:

Einstellung, ob die Funktion Rechnungseingangsbuch aktiv sein soll.

Das Rechnungseingangsbuch erzwingt einen organisatorischen Ablauf mit der Vorerfassung von Rechnungen in den Kreditoren und der Zuweisung vom Einkauf her. Es dient als Kontrolle des Rechnungseinganges und auch der Beträge. Diese Funktion sollte nur dann eingeschaltet werden wenn auch die entsprechenden organisatorischen Massnahmen (Zuständigkeit für Vorerfassung, Behandlung von Eingangsrechnungen usw.) getroffen wurden.

Inaktiv: Keine Verknüpfung zwischen Auftrags-Rechnungen und vorerfassten Kreditoren-Belegen möglich.

Aktiv: Die Verknüpfung zwischen Auftrags-Rechnungen und vorerfassten Kreditoren-Belegen ist von Fall zu Fall möglich.

Aktiv/Zwingend: Die Verknüpfung zwischen Auftrags-Rechnungen und vorerfassten Kreditoren-Belegen ist für alle Einkaufsrechnungen zwingend: Für jede in die Finanzbuchhaltung übernommene Rechnung/Gutschrift muss dort ein vorerfasster Beleg vorhanden sein.

Kreditorenbelege:
Beim Speichern eines Einkaufsbeleges wird automatisch ein Kreditorenbeleg erstellt, der aus Finanz nicht bearbeitbar ist.
Beim Verbuchen des Einkaufsbeleges wird der Kreditoren-Beleg automatisch kontiert.

Siehe Handbuch Einkauf, Kapitel Rechnungseingangsbuch

Status

Inaktiv: Keine Verknüpfung zwischen Auftrags-Rechnungen und vorerfassten Kreditoren-Belegen möglich.

Aktiv: Die Verknüpfung zwischen Auftrags-Rechnungen und vorerfassten Kreditoren-Belegen ist von Fall zu Fall möglich.

Aktiv/Zwingend: Die Verknüpfung zwischen Auftrags-Rechnungen und vorerfassten Kreditoren-Belegen ist für alle Einkaufsrechnungen zwingend: Für jede in die Finanzbuchhaltung übernommene Rechnung/Gutschrift muss dort ein vorerfasster Beleg vorhanden sein.

Kreditorenbelege:
Beim Speichern eines Einkaufsbeleges wird automatisch ein Kreditorenbeleg erstellt, der aus Finanz nicht bearbeitbar ist.
Beim Verbuchen des Einkaufsbeleges wird der Kreditoren-Beleg automatisch kontiert.

Siehe Handbuch Einkauf, Kapitel Rechnungseingangsbuch

Bestellvorschlag:

Individuelle Faktoren ermöglichen

Steuert die erweiterten Felder im Bestellvorschlag. Diese Felder werden automatisch angezeigt und können mit dem Dialog Customizing umbenannt werden.

Die 4 individuellen Felder werden an die Prozedur as_addbstinit.sql übergeben. Abhängigkeiten auf diese individuellen Felder können in der Prozedur angepasst werden.

Siehe auch Handbuch Einkauf, Bestellvorschlag erstellen.

Warenwirtschaft:

Waren-auszeichnungspreis einschalten

Warenauszeichnungspreis ist der Verkaufspreis, welcher auf der Ware aufgedruckt ist. Z.B.:

Die Firma liefert die Waren verkaufsfertig an den Endverbraucher. Somit müssen der Verkaufspreis (Warenauszeichnungspreis) der Waren und der Preis pro Einheit auf der Verpackung angebracht werden.

Die Beschreibung für das Einrichten von Warenauszeichnungspreisen finden Sie im Handbuch Auftrag/Allgemein, Kapitel Warenauszeichnungspreis.

þ Vorhandene Warenauszeichnungspreise werden berücksichtigt.

Zusätzlich wird bei den Belegzeilen der Wert des numerischen, individuellen Wertes 3 wie folgt berechnet:
Indiv. Wert 3 = Indiv. Wert 1 / Indiv. Wert 2

o Vorhandene Warenauszeichnungspreise werden ignoriert.

Gebinde werden im Einkauf generiert

þ Gebinde wird im Einkauf bei Bewegungsbelegtypen erstellt.

Beim Erfassen eines Verkaufsbeleges mit Lagerbewegung wird zu einem Artikel, der ein Mehrweg-Gebinde zugeordnet hat, automatisch auch eine Zeile pro Gebinde generiert (ohne Steuerung). Vgl. auch Handbuch Warenwirtschaft, Verpackungen Register Gebinde.

Wenn dieses Flag aktiv ist, dann gilt dies auch im Einkauf.

Gebinde erstellen in Web-API-Methoden

Komponentenmengen in Mengenanzeige (Artikelstamm) aktivieren

þ Im Artikelstamm von Komponenten werden im Register "Mengen" - Symbole angezeigt, mit welchen die effektiven Mengen der Komponenten berechnet werden können.

Vgl. Handbuch Warenwirtschaft, Stammdaten Produkteset und Verhalten der Produkteset auf der Belegzeile und Handbuch Warenwirtschaft, Artikelstamm, Register Mengen.

Rückstandsmenge bei Komponenten abzüglich Bestand anzeigen

þ Im Artikelstamm von Komponenten wird die Rückstandsmenge abzüglich des Bestandes angezeigt.

Verrechnungstyp ohne Lagerbewegung

Nur sichtbar, wenn die Option Getränkelösung installiert ist:

þ Bei bestimmten Verrechnungstypen (z.B. Gutschriften) wird keine Lagerbewegung ausgelöst.
Bei der Getränkelösung betrifft dies Gutschriften infolge Bruchs, Zapfen, Fehler.

Lageranzeige in Bewegungen

þ Wird bei einem Abgang von mehreren Lagern abgebucht, wird pro Lager eine Zeile angezeigt.

Unterbestand auf virtuellem Lagerplatz

Pro Artikel kann definiert werden, ob ein Unterbestand erlaubt ist oder nicht. Für den Lagerort gibt es die gleiche Einstellung. Somit ist ein Unterbestand auf einen Lagerort erlaubt, wenn beide Einstellungen (Artikel und Lagerort) es erlauben.

Damit beim virtuellen Lagerort die gleiche Möglichkeit besteht, existiert diese Einstellung. Sie beinhaltet drei Werte:

Nicht erlaubt: Unterbestand auf virtuellen Lagerort ist nicht erlaubt

Erlaubt: Unterbestand ist erlaubt

Falls kein Lagerplatz: Unterbestand ist nur erlaubt, wenn dem Artikel kein Lagerort zugeordnet ist.

Siehe Handbuch Auftrag/Allgemein, Virtuelle Artikel

EP-Vorschlag bei Zugang

Wahl, welcher Einstandspreis bei einem manuellen Zugang vorgeschlagen wird.

Einstellungen:

Nur berechtigte Einstellungen anzeigen

þ Der angemeldete Benutzer sieht nur die Register in den Einstellungen, welche er ändern kann.

o Der angemeldete Benutzer sieht alle Register in den Einstellungen. Die nicht änderbaren Felder und Optionen sind jedoch inaktiv.

Belege:

Steuerberechnung auf Grund der Rechnungsadresse

þ Die Rechnungsadresse bestimmt die Steuerberechnung.

o Die Kundenadresse bestimmt die Steuerberechnung.

Belege für andere Benutzer sperren

þ Wenn ein Benutzer versucht einen Beleg zu bearbeiten, welcher bereits von einem anderen Benutzer gewählt wurde, erscheint eine entsprechende Meldung.

Sammelbeleg:

Sammelbeleg mit eigenen Zeilen ergänzen (Autoausführung gesperrt)

þ Sammelbelege (z.B. Sammelrechnungen) können nicht mit Autoausführung erstellt werden, ohne den Beleg anzuzeigen. Somit lassen sich Belege mit zusätzlichen Zeilen ergänzen.

o Sammelbelege können mit Autoausführung erstellt werden, ohne den Beleg anzuzeigen.

Vgl. auch Handbuch Verkauf, Kapitel Sammelbelege und Erstellung von Sammelfakturen

Steuerzeilen für Sammelbelege summieren

þ Beim Erstellen von Sammelbelegen werden die Steuerbeträge der einzelnen Belege einfach summiert.

o Beim Erstellen von Sammelbelegen wird der Steuerbetrag pro Steuersatz aus der entstandenen Summe neu berechnet.
Damit werden Rundungsdifferenzen beseitigt.

Mit Belege-Details

þ Beim Drucken des Sammelbelegs werden alle gesammelten Belegzeilen mit allen Details gedruckt.

o Beim Drucken des Sammelbelegs wird pro gesammelten Beleg nur die Kopfzeile gedruckt.

Rahmenaufträge:

Mehrlieferungen von Rahmenaufträgen erlauben

þ Es können grössere Mengen als ursprünglich besprochen aus dem Rahmenauftrag generiert werden (z.B. bei besserer Ernte).

Steuersätze:

Nur MWST-Sätze im Verkauf anzeigen

þ In Verkaufsbelegen werden nur die MwSt-Sätze angezeigt.

Nur VST-Sätze im Einkauf anzeigen

þ In Einkaufsbelegen werden nur die Vst-Sätze angezeigt.

Adressen:
Belegadresse

1 bis 4

Diese Adresszeilen dienen als Adresstexte im Einkauf, wenn man für den Andruck auf dem Beleg eine vom Mandanten abweichende Adresse benötigt.
Verwendung nur in Ausnahmefällen zusammen mit individuellen Anpassungen. Vgl. auch Handbuch Einkauf, Einkaufsbeleg.

Journale

Es geht hier um den Nummernbereich der Buchungsjournale bei Buchungen erstellen.
Ohne Eintrag oder bei Eintrag = 0 wird von 1 an aufwärts, ohne Grenze, durchnummeriert.

Verwendung nur in Ausnahmefällen zusammen mit individuellen Anpassungen, z.B. wenn jemand nach Ablösung eines alten Systems nahtlos mit der Nummerierung weiterfahren oder jahresabhängige Nummernkreise haben will.

Diese Angaben werden nur beachtet, wenn Aktiv unter der von/bis-Angabe gesetzt ist.

Kontierung
Verkauf/Einkauf

Diese Kontierungen werden als letzte Möglichkeit eines Vorschlages für die Belegzeilen verwendet. Siehe Handbuch Auftrag/Allgemein, Kapitel Kontierungs-Konzept.

Sofern die Kontierung von Artikeln und/oder Leistungen schon durchwegs vorgegeben sind, wird diese Vorgabe nicht benötigt.

Steuercode

Steuersatz Verkauf

Steuersatz Einkauf

Diese Steuersätze werden als letzte Möglichkeit eines Vorschlages für die Belegzeilen verwendet. Siehe Handbuch Auftrag/Allgemein, Kapitel Stammdaten Steuersätze, Ermittlung eines Steuersatzes.

Diese Steuersätze dienen nur als Alternative zu den automatisch ermittelten Sätzen oder dem Satz aus dem Artikelstamm.

A/Z MwSt-Behandlung

Dieses Flag steuert die Ermittlung des Steuercodes für Summenzeilen.
Zuerst wird der Steuercode auf Grund folgender Prioritäten ermittelt:
(Vgl. Handbuch Auftrag/Allgemein, Kapitel Stammdaten Steuersätze)
Steuercode von Kondition aufgrund Umsatzart, UST-Klassifikation, Marktzugehörigkeit und Steuertyp

• Steuercode von Kondition

• Steuercode von Kalkulationen

• Steuercode von Debitor-Erlöskonto

• Steuercode von Konstanten

Diese Priorität kann jedoch mit der Option „Fixer Steuercode verwenden“ aus den Einstellungen Register Belegzeilen geändert werden. Wenn diese Option aktiv. ist ändert sich die Priorität wie folgt:

• Steuercode von Kondition

• Steuercode von Kondition aufgrund Umsatzart, UST-Klassifikation, Marktzugehörigkeit und Steuertyp

• Steuercode von Kalkulationen

• Steuercode von Debitor-Erlöskonto

• Steuercode von Konstanten

Definition
Der explizite Steuersatz ist der Steuersatz, welcher bei einer Kondition gespeichert ist. Man kann den Steuercode bei den Konditionen auch leer lassen, aber wenn einer definiert ist, sprechen wir vom expliziten Steuersatz.
Ein ermittelter Steuersatz ist der Steuersatz welcher durch die Übereinstimmung von Umsatzart, Ust-Klasse und Typ ermittelt wurde.

Wert Text

0 Grundfunktionalität
Ermittelter Steuercode wird übernommen

1 Steuersatz bleibt leer
Ermittelter Steuercode wird auf 0 gesetzt

2 Ermittelten oder expliziten Satz übernehmen,
Wenn der Steuercode auf Grund von Umsatzart, Ust-Klasse und Typ aus den Konditionen ermittelt wurde, oder wenn der Steuercode direkt in einer Kondition gespeichert ist, wird dieser übernommen. Ansonsten wird der Steuercode auf 0 gesetzt.

3 Expliziten Satz übernehmen,
Wenn der Steuercode direkt in einer Kondition gespeichert ist, wird dieser übernommen. Ansonsten wird der Steuercode auf 0 gesetzt.

Expliziten Satz übernehmen ist eine Erweiterung der ersten Option. Zusätzlich wird ein eingetragener Steuersatz bei einem A/Z Preis trotzdem übernommen. Das wird beispielsweise bei Zuschlägen wie Porto benötigt.

Rahmenbedingung:
Diese Optionen gelten für die automatische Ermittlung des Steuersatzes. Man kann den Steuersatz manuell in den A/Z übersteuern und damit die Optionen ausser Kraft setzen. Dieser Entscheid liegt beim Anwender.

Steuercode für Kunden mit Marktzugehörigkeit 990-999 ohne Umsatzart ermitteln

Bei Kunden mit der Marktzugehörigkeit 990-999 wird die Umsatzart bei der Ermittlung des Steuercodes nicht berücksichtigt.
Diese speziellen Marktzugehörigkeiten werden in der Anwendung Admin: Registerkarte Datenbank, Gruppe Stammdaten, Codes erfasst (siehe Handbuch Allgemein/Admin, Codes).
Die Marktzugehörigkeit ist im Kundenstamm, Register Erweiterte Informationen festgelegt.

Die Ermittlung eines Steuersatzes finden Sie im Handbuch Auftrag/Allgemein.

Standardwerte

Verpackung

Diese Einheit wir für neue Artikel automatisch vorgeschlagen.

Belegtyp Verkauf (Gewerbelösung)

Ist nur aktiv, wenn die Gewerbelösung lizenziert ist.

Dient als Vorschlag beim Auflösen von erledigten Zeitplänen im Projektstamm.

Preis

Preisabweichung Verkauf in %

Preisabweichung Einkauf in %

Wird ein Preis aus der Preisfindung manuell angepasst, dann darf die Preisabweichung + oder - nicht grösser als dieser %-Wert sein.

0.00 = keine Abweichungsprüfung.

Vgl. Handbuch Auftrag/Allgemein, Konditionen/Preisfindung, Allgemeines zur Preisfindung

Belegnachberechnung

Steuert die Belegnachberechnung beim Schliessen eines Beleges:

Bei den Varianten «mit Abfrage» erfolgt beim Schliessen eines veränderten Beleges die Frage "Soll der Beleg nachgerechnet werden?" und die Nachberechnung kann verneint werden.

Bonusmenge in Preisfindung berücksichtigen

Nur wenn diese Option eingeschaltet ist, werden in den Konditionen festgelegte Bonusmengen in der Preisberechnung berücksichtigt (vgl. Handbuch Auftrag/Allgemein, Kapitel Konditionen, Beispiel Bonusmenge).

Spezialrabatt aktivieren

Spezial- und Aktionsrabatte können nicht erfasst werden.

þ Es können in Konditionen, z.B. pro Kombination Kunde/Artikel Spezial- und Aktionsrabatte erfasst werden.

Siehe Handbuch Auftrag/Allgemein, Kapitel Spezialrabatte

Preisfindung mit Betragslimite

þ Steuert eine Betragslimite pro Staffelstufe. Ein Preis gilt bis zur nächsten Staffelstufe.

Siehe Handbuch Auftrag/Allgemein, unter Staffeln, Preisfindung mit Betragslimite

Assortierungsrabatte

Normierte Mengen

Steuert Assortierungsrabatte über „normierte Mengen“.

Ohne normierte Mengen ergäben sich in diesem Beispiel nur 2 Flaschen.

Mit «normierte Mengen» wird die 300cl Flasche mit Faktor 4 umgerechnet auf 4 75cl Flaschen, damit ergeben sich 5 Flaschen.

Wenn man einen Abzug/Zuschlag mit Staffel 5 = 1% erfasst, dann müsste das mit je 1 Stück dieser beiden Artikel erreicht sein und der Rabatt würde gegeben.

Einstellungen:

Nur Summenzeilen =
Normierte Mengen nur für die Summenzeilen. Bei der Preisfindung wird die Menge nicht auf die normierte Menge umgerechnet.

Nur Artikelzeilen =
Normierte Menge für die Artikelzeilen. Bei der Preisfindung wird die Menge immer in die normierte Menge umgerechnet.

Artikel- und Summenzeilen =
Normierte Menge für die Artikel- und Summenzeilen. Bei der Preisfindung wird die Menge für die Artikelzeilen umgerechnet.

Vgl. auch Handbuch Auftrag/Allgemein, Assortierungen

Rundung Einkaufsbelege

Belegwährung / Basiswährung

Im Einkauf wird standardmässig keine Rundung auf dem Zeilentotal und Belegtotal angewendet.

Der Grund für dieses Verhalten ist, dass Rechnungen vom Lieferanten 1:1 übernommen werden müssen. Darum darf das System die Rundung nicht automatisch vorsehen.

Vgl. Handbuch Einkauf Einkaufsbeleg, und Handbuch Allgemein, Runden in Belegen

Rundung Verkaufsbelege

Für Verkaufsbelege, analog zu Rundung Einkaufsbelege (oben).

Vgl. auch Handbuch allgemein, Runden in Belegen

E-Rechnung

Einstellungen für „Electronic Bill Presentment and Payment“
(siehe auch Handbuch Verkauf, Elektronische Belege, E-Rechnung):

E-Rechnung aktivieren

Für Postfinance und Paynet wird E-Rechnung aktiviert.

Testumgebung aktivieren

E-Rechnung ist möglich und wird als Test-Umgebung aktiviert.
Im Kundenstamm, Register Auftrags-Informationen können pro Kunde E-Rechnungs-Angaben eingestellt werden.

Typ

Postfinance oder Paynet

BillerID

Die eigene Biller-Identifikation für diese beiden Systeme.

Die Eingabe der BillerID wird auf ihre Richtigkeit überprüft.

Einkauf

Vorschlag Verteilungsart

Vorschlag für die Verteilung der Belegkosten von Einkaufsbelegen.

þ Keine Verteilung bei leerer Verteilungsart

siehe Handbuch Einkauf, Belegkopf, Register Rechnung.

Preisanpassung

EP1, EP2, EP3 oder EP4

Belegbereich

Wahl des Bereichs für die untenstehenden Einstellungen, z.B. Verkauf, Einkauf, Warenwirtschaft usw.

Belegtyp

Anzeige des Belegtyps (vgl. Handbuch Auftrag/Allgemein, Belegtypen und Handbuch Einkauf, Einkaufsbeleg)

Nummer

Anzeige der internen Belegtypnummer

Eigenschaften:

Die folgenden Einstellungen gelten für den hier gewählten Belegtyp.

Nummer von und bis

Der Nummer-Teil aus der Belegreferenz für den ausgewählten Belegtyp.
Falls die Bis-Nummer bei der Belegerfassung überschritten würde, erfolgt eine Aufforderung, diese Einstellung zu ändern.

Vgl. auch Beleg-Identifikation

Prefix

Nur bei Bedarf:
Diese Zeichen werden vor der Nummer in die Belegreferenz gesetzt.

Postfix

Nur bei Bedarf:
Diese Zeichen werden nach der Nummer in die Belegreferenz gesetzt.

Nummerlänge

Länge der Nummer in Stellen. Die Nummer wird mit Vornullen auf diese Länge ergänzt.

Verfalltage

Anzahl Tage, bis Offerten als "verfallen" nicht mehr im Belegfluss erscheinen sollen.
Verfallene Offerten erscheinen im Belegfluss nur noch, wenn dort die Checkbox „alle“ aktiviert ist.

Gültig von / bis

Gültigkeit dieses Eintrages.

Anzahl Ausdrucke

Beim Druck dieses Belegtyps werden so viele Exemplare gedruckt, wie hier angegeben sind. (Default ist 1)

Belegnummer

Anzeige der zuletzt verwendeten Belegnummer

(der nächste Beleg erhält diese Nummer + 1)

Belegflusspriorität

Hier kann der Vorschlag und die Reihenfolge der angezeigten Belege im Belegfluss gesteuert werden. (vgl. Belegfluss, Grundsätzliches zum Suchen von Belegen)

0 = Beleg wird im Belegfluss nicht angezeigt.
(In der Combobox der Belegtypen erscheint er am Schluss)

1 = Default-Vorschlag für den Belegtyp im Belegfluss

2 = Kein Vorschlag, Anzeigen im Belegfluss, Sortierung gemäss Belegtypen

>2 = Reihenfolge für die Anzeige im Belegfluss

Aktionstyp

Nur Anzeige (steuert diverse Funktionalitäten im Programm)

Beleg beim Drucken

Hier wird für diesen Belegtyp festgelegt, wie die Ausgabe (provisorisch und definitiv) des Hauptreports geschehen soll.

• Drucken:
  Die Ausgabe erfolgt an den Drucker

• PDF erstellen:
  Die Ausgabe erfolgt in eine PDF-Datei, mit oder ohne Meldung

• Drucken und PDF-Kopie:
  Die Ausgabe erfolgt an den Drucker und zusätzlich wird eine PDF-Datei generiert. Diese Variante ist auch gültig, wenn der Beleg via E-Postausgang versandt wird.

PDF-Dateien werden in das Standard PDF-Verzeichnis gespeichert. (Einstellungen, Einstellungen 2/n)

Zusatzlisten beim Drucken

Siehe Register Benutzer, Bereich Zusatzlisten

Fibu-Buchen
Bebu-Buchen
OP-Buchen

Einstellung nur bei neuen Belegtypen aktiv.

Es werden nur Belege verbucht, bei denen Fibu-Buchen oder OP-Buchen aktiv ist. Vgl. Buchungen erstellen

Seriennummern-Ablauf

Bestimmt die Seriennummern-Aktivität.

Rücknahme:
Man kann einen Artikel mit Seriennummer zur Reparatur schicken oder

Keine SN-Aktivität, Ersatz oder Reparatur:
als Ersatz dem Kunden senden.

Retouren

Auf einem Beleg kann man gleichzeitig auch Retouren erfassen, z.B. im Service oder im Getränkehandel.

Typ solcher Retouren:

Gutschriftsyp: Die Menge wird positiv gespeichert

Lieferungstyp: Die Menge wird negativ gespeichert

Produktzeile generieren

Beim Erfassen eines Produktesets und der dazu generierten Zeile für den Produktesetkopf mit umgekehrter Lageraktualisierung (Minus-Zeile):

Produktartikel direkt zubuchen:
Der Artikel (das Produkt) wird im Beleg direkt zugebucht (Standard)

Produktartikel mit Menge 0 erstellen:
Der Artikel (das Produkt) wird im Beleg zwar angelegt, aber noch mit Menge 0 (Somit kann man dann die Menge von Hand erfassen, sobald das Produkt fertig ist)

Diese Einstellung ist pro Belegtyp mit Lageraktualisierung möglich.

Vorschlag Lagerort

Hier kann ein Lagerort als Vorschlag für den Belegtyp vorgeschlagen werden.

Voraussetzung ist, dass der entsprechende Artikel dem Lagerort zugewiesen ist und dass eine genügend grosse Menge vorhanden ist.

Tourenplan

Ein Tourenplan ist bei diesem Belegtyp zwingend oder nicht.

Haupttyp

Ein Belegtyp kann einige seiner Eigenschaften vom Hauptbelegtyp erben, z.B. Belegnummerkreis, Flags für das Verbuchen etc.
Beispiel: Rechnung à Vorabrechnung

Lagermenge

Bestimmt, ob und wie das Lager durch diesen Belegtyp aktualisiert wird:
Zugang (z.B. Gutschrift),
Abgang (z.B. Lieferschein, Rechnung),
Keine Aktualisierung (z.B. Offerte, Auftragsbestätigung)

Übernahmemenge

Bestimmt, welche Menge der Ursprungszeile bei der Übernahme im Zielbeleg verwendet wird:
1:1, Liefermenge, Rückstandsmenge.

Planungsmenge

Bestimmt, welche Menge der Belegzeile auf die einzelnen Termine verteilt wird:
Rückstandsmenge oder Liefermenge

Rückstandsmenge

Bestimmt, ob eine Rückstandsmenge auf der Belegzeile entstehen kann und wie diese berechnet wird:
immer 0, Bestellmenge, Bestell-Liefermenge

Status

Aktiv (einzige Möglichkeit) heisst:
Neue Belege erhalten eine Belegreferenz nach diesen Spezifikationen.

Bestandeskontrolle

Pro Belegtyp kann eingestellt werden, ob bei einer Bestandesunterschreitung eine Meldung kommen soll oder nicht.

Leer:
keine Kontrolle

Mit Mengenänderung:
Dieselbe Funktionalität wie bei Belegtypen mit Lageraktualisierung.

Ohne Mengenänderung:
Kontrolle ohne Mengenänderung (nur Warnung)

PDF-Export-Dateiname

Definition des PDF-Dateinamens bei Ausgabe als PDF.

Stellen Sie aus den Vorgabefeldern den gewünschten PDF-Namen zusammen und schliessen Sie die Definition mit .pdf ab.

Beispiel: <Belegtyp-Name>_<Belegnummer>.pdf

Textbausteine

þ Wenn ein Textbaustein mit demselben Textcode wie die Artikelnummer besteht, wird dieser in Belegen automatisch als Belegzeile eingesetzt.

o Ein solcher Textbaustein wird nicht automatisch zur Belegzeile.

Siehe auch Artikelstamm, Register Textbausteine

E-Rechnung

þ Dieser Belegtyp kann als E-Beleg verwendet werden.

Siehe Handbuch Verkauf, Kapitel Elektronische Belege, E-Rechnung

Preisfindung inaktiv

Für diesen Belegtyp wird auf der Belegzeile die Preisfindung ausgeführt.

þ Für diesen Belegtyp wird auf der Belegzeile keine Preisfindung ausgeführt.
(für neue Belegtypen).
Siehe Handbuch Auftrag/Allgemein, Kapitel Konditionen/Preisfindung.

Gutschriftmodus aktiv

þ Dieser Belegtyp hat die Eigenschaft "Gutschrift".
Für weitere Belegtypen mit Gutschrifts-Funktion, neben dem Standard-Belegtyp Gutschrift.

Durchläufer zwingend

Durchläufer sind Artikel mit dem Artikeltyp "Durchlaufartikel".

Wenn ein Durchlaufartikel auf einem Verkaufsbeleg erstellt wird und der Bestand und die offenen Bestellungen nicht ausreichen, ist die Erstellung einer verknüpften Zeile (Einkaufszeile) zwingend.

o In diesem Fall ist es nicht zwingend, eine verknüpfte Zeile zu erstellen.

Beispiel:
Auf einer Auftragsbestätigung kann es zwingend sein, eine Verknüpfung zu einer Bestellung zu erstellen

auf einer Offerte jedoch nicht.

Siehe auch Handbuch Auftrag/Allgemein, Verkettung von Verkaufs- und Einkaufs-Belegen

Sammelbeleg

þ Dieser Belegtyp hat die Eigenschaft "Sammelbeleg".
(Neben dem Belegtyp Sammelrechnung für neue Belegtypen mit Sammelbeleg-Funktion).
vgl. Handbuch Verkauf, Kapitel Sammelbelege.

Ursprungsrückstand aktualisieren

þ Bei der Übernahme oder Auflösung wird die Rückstandsmenge der Ursprungszeile aktualisiert.
Beispiel:
Auftragsbestätigung wird in einen Lieferschein übernommen; Wenn die volle Menge lieferbar ist, wird dabei die Rückstandsmenge der Auftragsbestätigung auf 0 gesetzt.

Siehe auch Handbuch Verkauf, Kapitel Auflösen von Rückständen.

Warnung Rahmenauftrag

þ Wenn man einen Artikel erfasst, für den einen Rahmenauftrag offen ist, erfolgt eine Warnung.
Beispiel:
Artikel x ist auf einem RA erfasst. Den RA kann man in eine Auftragsbestätigung auflösen. Wenn man Artikel x auf einem Lieferschein erfasst, wird der RA zwar nicht aufgelöst, aber es kommt beim gesetzten Flag eine Warnung.

Siehe auch Handbuch Auftrag/Allgemein, Kapitel Rahmenaufträge.

Eigene Nummerierung

Der Belegtyp hat seine eigene Nummerierung

Gebindebelegtyp

þ     Diesem Belegtyp können Gebinde zugewiesen werden.

Rückstände auch für Leistungen führen

þ     Für diesen Belegtyp ist es möglich, auch bei Leistungen in Belegzeilen Rückstände zu erfassen, die mit der Funktion "Terminaufträge" automatisch aufgelöst werden können.
à Genaueres siehe Handbuch Verkauf, Kapitel Rückstände.

Lieferung erst nach Zahlung

Die Lieferung wird erst freigegeben, wenn die Vorabrechnung bezahlt worden ist.

Sperre Belegerfassen

Der Belegtyp ist für die Belegerfassung gesperrt

Belegvorgaben aktiv

þ In Kunden/Lieferantenstamm hinterlegte Belegvorgaben werden für diesen Belegtyp verwendet (Handbuch Verkauf, Kundenstamm, Register Auftrag Informationen)

Kreditlimite aktiv

þ Bei der Belegerfassung wird die Kreditlimite des Kunden bzw. Lieferanten überprüft.

o Die Kreditlimite des Kunden bzw. Lieferanten wird bei diesem Belegtyp nicht überprüft.

Belegrelevanz

Transport
Gebühren
Sonstige Kosten

Es kann pro (Einkaufs-) Belegtyp definiert werden, ob die Felder Transport, Gebühren und Sonstige Kosten belegrelevant sein sollen. (Im Beleg wird das Häklein vor den betreffenden Kosten automatisch gesetzt)

Es handelt sich aber lediglich um Default-Einstellungen, welche im Beleg übersteuert werden können.

þ Der entsprechende Betrag ist im Belegtotal enthalten.

¨ Der entsprechende Betrag ist im Belegtotal NICHT enthalten.

Zum Löschen des aktuellen Belegtyps.

Ist nur möglich, wenn noch keine Belege mit diesem Typ bestehen.

Zum Erstellen eines neuen Belegtyps.

Der markierte Belegtyp wird als Vorlage verwendet.

Zum Erstellen einer neuen Spezifikation eines bestehenden Belegtyps.

Die alten Daten werden als Vorgabe verwendet.

z.B. für eine neue Nummerierung oder einen neuen Pre- oder Postfix ab einem bestimmten Datum.

Speichert die aktuellen Einstellungen.

Lagermenge in Lagerort anzeigen

þ In den Belegzeilen wird im Register "Belegzeile" auch die Lagermenge pro Lagerort angezeigt.

o In den Belegzeilen wird die Lagermenge nur im Register "Lager/Chargen" angezeigt, im Register "Belegzeile" nicht.

Vgl. Handbuch Auftrag/Allgemein, Belegzeile, Register Belegzeile

Verfügbare Menge statt Bestand verwenden

Diese Einstellung steuert, ob bei der Kontrolle der lieferbaren Menge die verfügbare Menge (Bestand minus disponierte Menge) oder der Bestand verwendet wird.

þ In der Belegzeilen-Erfassung erscheint eine Meldung, wenn Bestand minus disponierte Menge unterschritten wird.

o Die Meldung erscheint, wenn der Bestand unterschritten wird.

Vgl. Handbuch Auftrag/Allgemein, Belegzeile, Register Belegzeile

Summenzeile vor Text positionieren

þ Summenzeilen werden automatisch vor der ersten Textzeile positioniert. (vgl. Handbuch Auftrag/Allgemein, Summe-Funktionen für Belegzeilengruppen)

Die Position der Summenzeile kann nachträglich verändert werden.

Summenzeile nach bestehenden Summen positionieren

þ Wenn gleiche Zeilen zu mehreren Summen zusammengefasst werden, kann definiert werden, ob die neue Summe nach den bestehenden Summen angezeigt werden soll. (vgl. Handbuch Auftrag/Allgemein, Summe-Funktionen für Belegzeilengruppen)

Mindestpreis-Unterschreitung aktiv

þ Es erscheint eine Warnung, wenn bei der Preis-Eingabe der Basispreis unterschritten wird. (vgl. Handbuch Warenwirtschaft, Kalkulation)

Margenanzeige im Zeilendatenbrowser (Grid) aktiv

þ In den Belegzeilen wird das Feld „Marge“ sichtbar. Die Berechnung der Marge wird aber aus Performance-Gründen nur durchgeführt, wenn diese Option aktiviert ist.

Die Marge wird nach dem Speichern der Belegzeile berechnet.

Marge = (Verkaufspreis – Einstandspreis) / (Verkaufspreis * 100)

Basispreis pro Zeile in indiv. Wert 3 speichern

Der Basispreis aus dem Artikelstamm kann bei den Belegzeilen angezeigt werden, er wird jedoch nicht pro Zeile gespeichert.

þ Durch die Aktivierung dieser Option wird der Basispreis aus dem Artikelstamm, Register Kalkulation, angezeigt und in das Feld „Indiv. Wert 3“ kopiert und pro Zeile gespeichert.

Marge anhand indiv. Wert 12 der Zeile berechnen

þ Die Margenberechnung wird durch eine Eingabe im Feld „indiv. Wert 12“ übersteuert. Anstelle des EP1 des Artikels wird dann der Inhalt des Feldes „indiv. Wert 12“ für die Berechnung der Marge übernommen.

Preisherkunft im ZeilenDatenbrowser (Grid) aktiv

þ Die Preisherkunft ist im Feld Kombination auf dem Belegzeilendatenbrowser (Grid) ersichtlich.

Die Spalte "Preisherkunft" muss dazu im Datenbrowser (Grid) sichtbar gemacht werden (Rechts-Klick - Spalten bearbeiten).

Vgl. auch Handbuch Auftrag/Allgemein, Komplexere Beispiele zur Preis- und Rabattfindung

Negative Staffelung in Preisfindung aktiv

Es kann ein negativer Staffelpreis aktiviert werden.
Beispiel:

Staffel     Betrag
-100.00    700.00 (Staffel minus!)

     0.00    777.00

50.00    750.00

þ eine negative Staffelung ist aktiv.
Bei -50 Stück ergibt sich ein Preis von minus 700.00.

¨ Option ausgeschaltet:
Bei -50 Stück ergibt sich ein Preis von minus 750.00.
(derselbe Preis wie für + 50 Stück)

Vgl. auch Handbuch Auftrag/Allgemein, Staffeln

Leistungsart auf der Belegzeile zwingend

þ Bei der Zeilenerfassung muss zwingend eine Leistungsart zugeteilt werden.
Die Leistungsarten müssen vorgängig in Infoniqa ONE 200 Finanz, Stammdaten/Kostenrechnung erfasst werden.

Vgl. auch Belegzeile, Register Finanz/Indiv. Werte

Textbausteine in den Zeilen speichern

(nicht vererben)

þ Die Textbausteine werden pro Zeile gespeichert und somit ändert sich der Beleg auch bei einer Änderung des Textbausteines nicht.

¨ Die Textbausteine auf den Zeilen werden nur vererbt (nicht kopiert, aus Platzgründen).

Wenn man einem Beleg einen Textbaustein zugewiesen hat, diesen Beleg definitiv gedruckt hat und danach den Textbaustein in den Stammdaten ändert, ändert sich auch der bereits gedruckte Original-Beleg.

Vgl. auch Einsetzen von Textbausteinen in Belegen

Artikel-Bezeichnung 3 in die Zeile speichern

þ Die Bezeichnung 3 des Artikels wird pro Belegzeile gespeichert.
Die Bezeichnung 3 muss jedoch zuerst mit Layout-Anpassung aktiviert werden.

Vgl. Belegzeile, Register Belegzeile

(Zum Aktivieren der Bez. 3 auf der Belegzeile: „Nur sichtbare Felder“ ausschalten! Siehe Handbuch Anwendungseinführung, Fenster-Layout)

Meldung anzeigen bei manuellen Zugängen ohne Preis

þ Bei manuellen Zugängen ohne Preis erscheint eine entsprechende Warnung.
vgl. Handbuch Warenwirtschaft, Zugang

Fixer Steuercode verwenden

þ Der Steuercode wird fix aus dem aktuellen Preis im Artikelstamm vorgeschlagen.

¨ Option ausgeschaltet:
Der Steuercode wird über Ust-Klassifizierung, Brutto/Netto-Einstellung und Marktzugehörigkeit ermittelt (vgl. Handbuch Auftrag/Allgemein, Kapitel Steuersatz-Zuteilung allgemein)

Zusatzkontierungen

Option:
þ Auf der Belegzeile wird unter „Finanz indiv. Werte“ ein Register „F2“ angezeigt. Dort kann ein weiteres Erlöskonto, KST, KTR, Sekundäre KST und Sekundärer KTR erfasst werden.
Siehe Belegzeile, Register Finanz/Indiv. Werte

Für die Variante "Laufende Inventur" sollte diese Option eingeschaltet sein, da für Bewegungen mit laufender Inventur diese Angaben verwendet werden (vgl. Handbuch Warenwirtschaft, Laufende Inventur).

Mengenberechnung Belegzeile

Option:

þ Steuert die Möglichkeit einer Mengenberechnung pro Belegzeile. Mit der Lizenzoption wird im Kontextmenu der Belegzeile der Menueintrag „Mengenberechnung“ eingeschaltet.
Siehe unter Kontextmenu (Rechts-Klick) auf dem Belegzeilen-Fenster

Produkteseterweiterung aktiv

þ In der Belegzeilenerfassung kann ein Produkteset mit zusätzlichen Artikeln ergänzt werden.

Gebindeverwendung

þ Gebinde gilt auch für die oberen Verpackungen der Verpackungs-Hierarchie.

¨ Gebinde gilt nur für die aktuelle Verpackung.

Berechnung Liefermenge

Die Liefermenge wird wie folgt berechnet:

þ Artikelzeile * Menge Gebindeverpackung.

¨ Artikelzeile / Menge Gebindeverpackung.

Nur Artikel/Leistungen mit Status A, B und I bei der Belegerfassung anzeigen

þ Nur die Artikel mit Status A, B und I erscheinen bei der Erfassung von Belegzeilen.

o Alle Artikel erscheinen bei der Erfassung von Belegzeilen.

Vgl. auch Handbuch Warenwirtschaft, Artikelstamm Register Artikel, Feld «Status» und Handbuch Auftrag/Allgemein, Belegzeile, Register Belegzeile

Warnung bei gleichen Artikeln/Leistungen anzeigen

þ Wenn in der Belegzeilenerfassung ein Artikel oder eine Leistung erfasst wird, für den oder die bereits eine Zeile erfasst wurde, wird eine Warnung angezeigt.

Sperre der Preis/Rabattfelder anhand indiv. Wert 1 der Zeile

þ Der Wert des Feldes „Nummerisch 1“ aus dem Artikelstamm (hier auf „Nettocode“ umbenannt) wird bei der Belegzeilenerfassung im Feld „Indiv.Wert 1“ vorgeschlagen.
Danach übernimmt das Feld „Indiv.Wert 1“ auf der Belegzeile die Steuerung der Felder: „Preis“, „Rabatt in Fr.“ und „Rabatt in %“.

Beispiel:
Der individuelle Wert wird pro Zeile gespeichert und ist mutierbar. Der Wert aus dem Artikelstamm dient lediglich als Vorschlag

Fall 1: Vorschlag Nettocode 1 aus Artikelstamm
- Nettocode kann auf der Zeile nicht mutiert werden
- Preis ist nicht mutierbar
- Rabatt in Fr. und in % sind mutierbar

Fall 2: Vorschlag Nettocode 0 aus Artikelstamm
           (ohne Änderung)
- Nettocode könnte, wird aber nicht geändert
- Preis ist mutierbar
- Rabatt in Fr. und in % sind mutierbar

Fall 3: Vorschlag Nettocode 0 aus Artikelstamm
          (Änderung auf 2)
- Nettocode wird in der Zeile auf 2 geändert (es kann nur der Wert 2 eingegeben werden und zwar nur, wenn vorher 0 drin stand)
- Preis ist mutierbar
- Rabatt in Fr. und in % sind nicht mutierbar

Im Nettocode auf der Belegzeile kann also nur der Wert 0, 1 oder 2 eingegeben werden. Auf dem Artikelstamm kann nur 0 oder 1 erfasst werden.

Direkte Navigation mit Pfeiltasten (in Browser-Erfassung)

þ In der Browser-Erfassung (Zeilenerfassung) können die Felder mit der Pfeiltaste angesteuert werden.

Berechnung mit gerundeten Artikelpreisen

(in Belegwährung)

Durch die Umrechnung von Fremdwährung in Grundwährung kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Das Programm rechnet intern mit mehr Kommastellen als im Programm angezeigt werden. Dadurch kann der angezeigte Preis multipliziert mit der Anzahl Stück nicht dem angezeigten Total entsprechen.

Register individuelle Artikelsuche anzeigen

Keine virtuellen Artikel oder Leistungen zulassen (bei aktivem Stamm)

þ Es ist in Belegzeilen nicht möglich, bei aktiviertem Artikel/Leistungsstamm eine Artikel-/Leistungsnummer zu erfassen, die im Stamm nicht existiert.

¨ Option ausgeschaltet:
Im Stamm nichtexistierende Artikel/Leistungen können erfasst werden (vgl. Handbuch Auftrag/Allgemein, Kapitel Virtuelle Artikel)

Komponentenbestand im Fertigungsprodukt nicht berücksichtigen

Liefermenge anhand der Rückstandsmenge berechnen

(ohne Lagerprüfung)

Berechnung der Liefermenge:

¨ Option ausgeschaltet:
Liefermenge = Bestellmenge minus aktuellen Bestand.

þ Liefermenge = Bestellmenge – Rückstand.
Es findet keine Lager- oder sonstige Prüfung statt.

Siehe auch Handbuch Verkauf, Entstehung von Rückständen

Zeile als fehlerhaft markieren, falls das Ursprungslager gesperrt ist.

In Bestelleingang immer Lager mit höchster Priorität vorschlagen

Gilt für den Bestelleingang (Einkauf).

Vgl. Handbuch Einkauf, Bestelleingang durchführen

Produktartikel ohne Zubuchung, falls keine Produktzeile generiert wird.

Meldung Mindestbestellmenge unterschritten ausschalten

¨ Wenn die Mindestbestellmenge unterschritten wird, erfolgt eine Warnung. (Default).

þ Es erfolgt keine Warnung, wenn die Mindestbestellmenge unterschritten wird.

Vgl. Handbuch Warenwirtschaft, Artikelstamm, Register Mengen.

Zusatzartikel verwenden über API

Im Modus Produkteset auch Artikel/Leistungen berücksichtigen

þ Bei der Zeilenerfassung im Produkteset-Modus, wird auch im Artikel- und Leistungsstamm nach der eingegebenen Nummer gesucht.

Sortierung bei Produktesets chronologisch anzeigen

þ Die Komponenten eines Produktesets werden chronologisch angezeigt, das heisst in der Reihenfolge wie sie erfasst wurden.

Umrechnung Summenzeilen Rabatt in Betrag

Artikelsuche sofort nach dem Verlassen des Feldes starten

Einstandspreis 4

Hier wird die Handhabung des Einstandpreises 4 definiert (Auswahl gemäss Combobox):

vgl. Handbuch Warenwirtschaft, Kalkulation

Neue Zeile im Datenbrowser (Grid) erfassen

Mit dieser Tastenkombination kann im Belegzeilen-Datenbrowser (Grid) eine neue Zeile erfasst werden (gleicher Effekt wie Klick auf den Stern *).

Default ist Ctrl-N.
Eingabe in dieses Feld: Durch drücken der gewünschten Tasten-Kombination auf diesem Feld.

Ist hier eine andere Kombination als Ctrl-N eingestellt, wird Ctrl-N als "Neuer Beleg" interpretiert.

Vgl. Handbuch Auftrag/Allgemein, Belegzeilen-Erfassung direkt im Datenbrowser (Grid)

Exportart

Gibt an, ob die Buchungen an Infoniqa ONE 200 Finanz oder auf eine Datei fliessen sollen.

Wenn bei der Exportart «Buchungen in Datei ausgeben» gewählt wird, hat man die Möglichkeit zusätzlich Adressinformationen mit auszulesen: þ Adressen exportieren (unten) einschalten.
Es werden die Rechnungs-, die Bestell-, die Mahn- und die Lieferadresse ausgelesen.

Buchungsmodus

Der Buchungsmodus ist fix auf die sog. „einfache Buchung“ (d.h. Einkäufe werden direkt auf Aufwand verbucht) eingestellt.

Wenn man nach laufendem Inventar verbucht, wird für jede Lagerbewegung eine zusätzliche Buchung gemacht. Die Kontierung für diese Zusatzbuchung wird angezeigt auf der Belegzeile, Register Finanzielle Werte F2 und kann dort auch geändert werden.

Kontotyp

Defaultmässig auf Aufwandkonto.

Sammelbuchung

Buchungen einzeln übergeben: Jede einzelne Belegzeile wird zu einer Buchung. Der Belegkopf bildet einen offenen Posten.

Buchungen sammeln: Pro Beleg werden gleiche Kontierungen zusammengezogen. Der Belegkopf bildet einen offenen Posten.

Um die Nachprüfung der Buchungen von der Finanzbuchhaltung her zu ermöglichen, werden die Informationen max. pro Beleg verdichtet.

Debitorenwahl

Bestimmt diejenige Adresse, unter welcher in der Debitorenbuchhaltung auch der OP erscheinen soll.

Buchungstext

Als Buchungstext wird je nach der Einstellung eingesetzt:

Gemäss Finanz-Einstellungen
(wenn dort z.B. eingestellt ist "Belegtext-Name" wird folgender Text gebildet: Rechnung xxxxxy - Meier)

Referenz in Buchungsreferenz:
Die Belegreferenz (z.B. EK/100000/2002)

Referenz:
Das Feld "Referenz"

à Siehe auch Tabelle der Verbuchungstexte ganz unten.

Externe Belegnummer

Bildung der Externen Belegnummer im Debitoren-/Kreditoren-Beleg:

Art-Nr.
der ersten Belegzeile

Journal-Nr:
Journal-Nr. des Verbuchungslaufes.

Lieferdatum als Valuta-Datum:
Setzt das Lieferdatum als Valuta-Datum ein, unabhängig vom Valuta-Datum im Beleg.

Debitorenname + Artikelnummer der 1. Belegzeile

Referenz aus Belegkopf
Das Feld Referenz aus dem Belegkopf.

Belegreferenz aus Belegkopf
z.B. BK/100001/2009

Ext. Belegnummer aus Belegkopf
Die Ext. Belegnummer aus dem Register "Rechnung" des Beleges.

Belegzeilentext

Bildung des Belegzeilentextes des Debitoren-/Kreditoren-Beleges:

Belegtext.
Setzt in allen Zeilen den Text gemäss Einstellung "Buchungstext" ein.

Artikel-Nr.:
Nur bei der Verbuchung als Einzelbuchungen möglich.

Buchungstext:
Nur bei der Verbuchung als Einzelbuchungen möglich.

à Siehe Kapitel Tabelle der Verbuchungstexte

Buchungsmandant

Normalerweise (ohne Angabe) werden die Buchungen in die Finanzbuchhaltung des aktuellen Mandanten geschrieben.

Es ist aber möglich, in einen anderen, zentralen Finanzmandanten zu verbuchen.

Ein Wechsel bedingt sowohl einen sauberen Abgleich der Stammdaten zwischen den Mandanten als auch eine organisatorische Regelung, wo was gemacht wird.

Mahnadresse aktiv

Im Belegkopf, Register Rechnung wird ein Feld aktiv, wo gewählt werden kann, welche Adresse als Mahnadresse verwendet werden soll.

o Im Beleg ist die Mahnadresse nicht wählbar.

Akt. Benutzer

Zeigt den Benutzer an, der das Verbuchen gerade ausführt (Sperre damit nur ein Benutzer verbucht).

Sofern der Benutzer aus technischen Gründen "hängen" bleibt kann ein Benutzer mit Administrationsrecht diesen löschen.

Standard Mahnadresse

Wird aktiv, wenn "Mahnadresse aktiv" eingeschaltet ist.
Auswahl der Adresse, die standardmässig als Mahnadresse in Belegen vorgeschlagen wird.

Bestell- Kunden-, Liefer- oder Rechnungsadresse.

Leer: Rechnungsadresse

Auf dem Im Belegkopf, Register Rechnung ist diese Einstellung unter Mahnadresse sichtbar.

Aktueller Benutzer

Beim Start des Verbuchungsjobs wird in diesem Feld der aktuelle User eingetragen. Kommt es während dem Job zu einer Störung, wird der Eintrag nicht gelöscht und somit bleibt das Verbuchen gesperrt. Diese Sperre kann durch den Admin-User aufgehoben werden, indem der Eintrag gelöscht wird.

Zahlungen der Barfaktur Zahlung beim Verbuchen automatisch erstellen

Barfakturen werden beim Verbuchen im Finanz als bezahlt verbucht, d.h. automatisch mit einer Zahlungsbuchung ausgeglichen. (Default-Einstellung)
Damit ist die Zahlung klar referenzierbar: Sie erhält dieselbe Belegnummer, ext. Belegnummer und dasselbe Beleg- und Valuta-Datum.
Auf dem Beleg wird der Eintrag "eigene Bank" kontrolliert. Fehlt dort ein Eintrag, erfolgt eine Meldung, dass die Zahlung nicht ausgelöst werden kann.

o Barfakturen werden beim Verbuchen im Finanz nur als OP gespeichert und vom Auftrag nicht automatisch ausgeglichen. Die Zahlungsverbuchung muss im Finanz gemacht werden, wobei die Zahlung dann eine eigene Belegnummer erhält.

Vgl. Kapitel Belegerfassung Barfaktur

Individuelle Felder bei verbuchten Belegen änderbar

Die individuellen Felder auf den Belegzeilen können auch bei verbuchten Belegen nachträglich geändert werden. (z.B. Indiv. Werte in der Belegzeile, Register Finanz/Indiv. Werte)

Sammlung der Zusatzbuchungen

Zusatzbuchungen mit der gleichen Kontierung und den gleichen KST/KTR werden summiert und gesammelt nach Infoniqa ONE 200 Finanz verbucht.
Die Zusatzbuchungen werden innerhalb der definierten Perioden (Finanz/Stammdaten) gruppiert. Falls keine Periodendefinitionen vorhanden sind, erfolgt keine Datums-Gruppierung. Das Valutadatum der Sammelbuchung wird aus der Buchung mit dem höchsten (jüngsten) Valutadatum übernommen.

Vgl. Handbuch Warenwirtschaft, Laufende Inventur.

Belege mit Gesamtbetrag 0 in Finanz übertragen

Belege mit einem Gesamttotal von Fr. 0.00 können neu nach Infoniqa ONE 200 Finanz verbucht werden.
Somit kann eine lückenlose Durchnummerierung auch in Finanz gewährleistet werden.

o Belege mit Gesamtbetrag 0 werden nicht in Finanz übertragen.

Belege mit Gesamtbetrag 0 als bezahlt verbuchen

Ist nur möglich, wenn obige Einstellung "Belege mit Gesamtbetrag 0 in Finanz übertragen" aktiv ist:

Belege mit einem Gesamttotal von Fr. 0.00 werden als "bezahlt" verbucht.

o Belege mit Gesamtbetrag 0 gelten nicht als bezahlt.

Adressen exportieren

Im Zusammenhang mit Exportart „Buchungen in Datei ausgeben“. Vgl. oben, Exportart.

Marge Berechnung für Zusatzbuchungen von EP4 (anstelle EP1)

Die Berechnung der Marge für die Zusatzbuchung erfolgt auf Grund des Einstandspreises 4

o Die Berechnung der Marge für die Zusatzbuchung erfolgt auf Grund des Einstandspreises 1

Belegnummer des Finanzbeleges mit der Belegnummer des Auftragsbelegs überschreiben

Die Belegnummer wird aus Auftrag übernommen und der verbuchte Beleg erhält in Finanz die gleiche Nummer

Die Belegnummer wird auf Grund der Nummerierung in Finanz selbst vergeben

Nur visierte Belege verbuchen

Nur Belege mit dem Status «Visiert» können verbucht werden.

o Der Visiert-Status wird beim Verbuchen nicht beachtet.

Nur Belege mit aktiver Übernahme verbuchen

Nur Belege mit aktivem Übernahme-Flag werden verbucht (default).

o Das Übernahme-Flag wird beim Verbuchen nicht beachtet.

EP auf verbuchten Bewegungen nachrechnen

Der Einstandspreis wird auf verbuchten Belegen nachgerechnet (default).

o Der Einstandspreis wird auf verbuchten Belegen nicht mehr nachgerechnet.

Zeilenrabatte separat verbuchen

o Zeilen mit Rabatt werden netto (exkl. Rabatt) verbucht (default).

Spezialfall:
Die Zeile wird brutto (also ohne Rabatt) verbucht und der Rabatt separat (auf bestimmte vorgegebene Konti) verbucht. Benötigt Rabatt-Kontierungen in der Kontierungsgruppe 2 (vgl. Handbuch Auftrag/Allgemein, Kapitel Gruppen) und Anpassungen in den Prozeduren.

Verbuchen von Belegen mit unverteilten Mengen

o Belege mit unverteilten Mengen werden nicht verbucht (default).

Belege mit unverteilten werden trotzdem verbucht.

Verbuchen in Finanz mittels Finanz Business-Objekte

(nicht COM API)

þ Durch die Aktivierung dieser Option, wird über die ActiveX-Methoden verbucht, sondern direkt über die Business Objekte von Finanz. Damit funktioniert die Verbuchung um einiges schneller als in früheren Versionen und eine allfällige Fehlerquelle durch eine falsche Versionierung der ActiveX-Methoden wird ausgeschaltet.

KST-Umlage:

Dieser Teil wird nur für folgenden speziellen Fall verwendet, zusammen mit individuellen Anpassungen:

Nur bei "laufender Inventur" (Siehe Handbuch Warenwirtschaft, Laufende Inventur)

Betrifft nur Artikel, denen auch eine Verpackungseinheit zugeteilt ist (Siehe Handbuch Warenwirtschaft, Verpackungen Register Gebinde).

Beim Erstellen der Finanz-Buchungen werden 2 zusätzliche Kostenbuchungen (Umlagebuchungen) generiert:

• eine für Transportkosten

• eine für Lagerkosten

Für den Transport und Lagerkosten werden auf der Verpackungseinheit Kostenart, Kostenstelle und die Kosten (Betrag) in den Indiv. Texten bzw. Werten hinterlegt.

KST-Umlage
(aktiv nur bei laufender Inventur)

Die oben beschriebene spezielle Kostenumlage wird beim Verbuchen ausgeführt.

o    Diese spezielle Kostenumlage wird nicht ausgeführt.

Lagerkostenart

Auf der Verpackungseinheit ist in diesem Feld der Individuellen Texte die zu verwendende Kostenart angegeben, z.B.:

1 = Die Kostenart steht im Feld Indiv. Texte 1.

Transportkostenart

Auf der Verpackungseinheit ist in diesem Feld der Individuellen Texte die zu verwendende Kostenart angegeben, z.B.:

2 = Die Kostenart steht im Feld Indiv. Texte 2.

Lager-KST

Auf der Verpackungseinheit ist in diesem Feld der Individuellen Texte die zu verwendende KST/KTR angegeben, z.B.:

3 = Die KST/KTR steht im Feld Indiv. Texte 3.

Transport-KST

Auf der Verpackungseinheit ist in diesem Feld der Individuellen Texte die zu verwendende KST/KTR angegeben, z.B.:

4 = Der Betrag steht im Feld Indiv. Texte 4.

Lagerkosten

Auf der Verpackungseinheit sind in diesem Feld der Individuellen Werte die zu verbuchenden Kosten angegeben, z.B.:

1 = Der Betrag steht im Feld Indiv. Werte 1.

Der Betrag wird mit der Menge aus der Belegzeile multipliziert.

Transportkosten

Auf der Verpackungseinheit sind in diesem Feld der Individuellen Werte die zu verbuchenden Kosten angegeben, z.B.:

2 = Die Kostenart steht im Feld Indiv. Werte 2.

Der Betrag wird mit der Menge aus der Belegzeile multipliziert.