E-Banking verwalten
Registerkarte Debitoren, Gruppe E-Service, E-Banking
Registerkarte Kreditoren, Gruppe E-Service, E-Banking
Sichtbarkeit von E-Banking-Aufträgen
Der Zugriff / die Sichtbarkeit von E-Banking-Aufträgen im Dialog „E-Banking“ (Grid-Zeilen) ist abhängig von den Zugriffsberechtigungen auf die Funktionen von E-Banking (Infoniqa ONE 200 Admin) sowie auf den Zugriff auf die Vertrags-Schlüssel!
Auswirkung der Sichtbarkeit von E-Banking-Aufträgen aufgrund Zugriffsberechtigungen in Infoniqa ONE 200 Admin
Im E-Banking-Dialog werden nur jene Aufträge angezeigt, welche durch den aktuellen Benutzer auch übermittelt und bearbeitet werden können. Ein Benutzer, welcher beispielsweise keine Lohn-DTA übermitteln darf, sieht in E-Banking auch keine Lohn-DTA-Files (Datenschutz).
Im Dialog „Freigabe“ werden immer all jene Aufträge angezeigt, welche durch den entsprechenden Benutzer auch freigegeben werden dürfen
Auswirkung der Sichtbarkeit von E-Banking-Aufträgen aufgrund Zugriffsmöglichkeiten auf die Vertrags-Schlüssel der Banken
Je nachdem, ob der aktuelle Benutzer auf die E-Banking Vertrags-Schlüssel Zugriff hat, sieht er alle Aufträge sämtlicher Applikationen oder nur die Aufträge der aktuell gestarteten Applikation (z.B. nur Finanz)
Arbeitsplätze mit Zugriff auf Vertrags-Schlüssel
Nur wer Zugriff auf einen Vertrags-Schlüssel hat (Lokal oder im Netzwerk, siehe Installation der Vertragsschlüssel), erhält die Aufträge sämtlicher Applikationen (Finanz, Personal, Auftrag) angezeigt, da er in der Lage sein soll, die pendenten Aufträge aus allen Anwendungen zu sichten und zu übermitteln.
Arbeitsplätze ohne Zugriff auf Vertrags-Schlüssel
Diese Arbeitsplätze erhalten nur immer die Aufträge der Applikation aus welcher E-Banking gestartet wurde. So zum Beispiel erhält der Lohnbuchhalter, welcher E-Banking über Infoniqa ONE 200 Personal startet nur DTA-Aufträge der Anwendung Personal. Der Kreditorenbuchhalter, welcher E-Banking über Infoniqa ONE 200 Finanz startet erhält nur DTA-Aufträge der Anwendung Finanz. Wenn aber kein Zugriff auf Vertrag-Schlüssel gewährt wurde, können Aufträge auch nicht gesendet, sondern nur eingesehen werden.
E-Banking-Dialog
Wenn im E-Banking-Dialog keine Aufträge angezeigt werden, sollten die Zugriffsberechtigungen auf die Funktionen von E-Banking in Infoniqa ONE 200 Admin geprüft werden (Siehe auch Sichtbarkeit von E-Banking-Aufträgen in Infoniqa ONE 200 E-Banking).
E-Banking Dialog
E-Banking |
Bedeutung |
---|---|
|
Selektion |
Aufträge aller Mandanten anzeigen |
o E-Banking-Aufträge im angemeldeten Mandant werden angezeigt. þ E-Banking-Aufträge aller Mandanten in der angemeldeten Datenbank werden im Grid angezeigt. |
Aufträge aller Benutzer anzeigen |
o E-Banking-Aufträge des angemeldeten Benutzers werden angezeigt. þ E-Banking-Aufträge aller Benutzer werden angezeigt. |
Inkl. erledigte ab |
Datum, ab welchem erledigte E-Banking-Aufträge angezeigt werden sollen. Die Selektion erfolgt auf das Datum der Gridspalte „Verarbeitet“. Als Programmvorschlag wird das aktuelle Systemdatum eingesetzt. |
|
Standard-Selektionen Die Programm-Vorschläge für die Selektionen können mit benutzerindividuellen Selektionen übersteuert werden. |
|
Grid |
Selektion |
o Der E-Banking-Auftrag ist nicht selektiert þ Der E-Banking-Auftrag ist für das [Senden/Empfangen] selektiert. |
Status |
Folgende Status werden vom Programm gesetzt: Pendent (Freigabe) Siehe auch Freigabe E-Banking Aufträge Pendent (Übermittlung)
Übermittelt
Fehler Erledigt
Beispielsweise: DTA erfolgreich gesendet, ESR erfolgreich in die Debitorenbuchhaltung eingelesen oder EBPP-Rechnungsausgang erfolgreich gesendet und verarbeitet werden konnte. Hinweis: Ein [Export] setzt den Status auch auf Erledigt. |
Protokoll |
Das Protokoll-Datum entspricht dem Tag, an welchem der E-Banking-Auftrag gesendet (Upload) oder empfangen (Download) wurde. Siehe auch vorangehendes Feld Status. |
Typ |
Typ des E-Banking-Auftrages |
Datei |
Dateiname der Datei welche, zum E-Banking-Auftrag gehört. (siehe auch nächstes Feld). Bei einem DTA-Auftrag kann der Kreditoren- oder Lohnbuchhalter beim Erstellen den Dateinamen festlegen. |
|
Datei browsen. Hinweis: Die Datei ist aus Sicherheitsgründen nicht änderbar.
|
Bank, Ort, Konto, Clearing |
Informationen über das Zahlungsinstitut, über das der E-Banking-Auftrag abgewickelt wird/wurde. |
Erstellt |
Datum, an welchem der E-Banking-Auftrag erstellt wurde. |
Benutzer |
Benutzer, welcher den E-Banking-Auftrag erstellt hat. |
Quelle |
Applikation, aus welcher der E-Banking-Auftrag erstellt wurde. |
Verarbeitet |
Datum, an welchem der E-Banking-Auftrag verarbeitet wurde (Operation Infoniqa ONE 200-Anwendung). Beispielsweise ESR-Verarbeitung in Debitoren oder Erstellung DTA aus Kreditoren/Lohn. |
Betrag |
Betrag des E-Banking-Auftrages. Beispielsweise bei einem Typ DTA entspricht der Betrag der Gesamtsumme des DTA-Auftrages. |
Mandant |
Mandant, welchem der E-Banking-Auftrag zugeordnet wurde (z.B. ESR) oder aus welchem der E-Banking-Auftrag erstellt wurde (z.B. DTA). |
Vergütungsanzeige |
PDF-Datei der Vergütungsanzeigen eines DTA-Auftrages. Mittels Doppelklick auf das PDF-Symbol können die Vergütungsanzeigen eingesehen werden. |
Vergütungsauftrag |
PDF-Datei des Vergütungsauftrages eines DTA-Auftrages |
Zahlungsprotokoll |
PDF-Datei des Zahlungsprotokolls eines DTA-Auftrages. Mittels Doppelklick auf das PDF-Symbol kann das Zahlungsprotokoll eingesehen werden |
Einzugsauftrag |
PDF-Datei des Einzugsauftrages eines LSV-Auftrages |
Belastungslauf |
PDF-Datei des Belastungslaufes (Protokoll) eines LSV-Auftrages. Mittels Doppelklick auf das PDF-Symbol kann der Belastungslauf eingesehen werden |
Belastungsanzeige |
PDF-Datei der Belastungsanzeigen eines DTA-Auftrages. Mittels Doppelklick auf das PDF-Symbol können die Belastungsanzeigen eingesehen werden. |
EBPP |
PDF-Datei der E-Rechnung. Mittels Doppelklick auf das PDF-Symbol kann die E-Rechnung eingesehen werden. |
Export-Verzeichnis |
Verzeichnis, in welches ein [Export] ausgeführt wurde. |
Export-Dateiname |
Dateiname, mit welchem ein [Export] ausgeführt wurde. |
Belegtyp |
EBPP-Auftrag: Belegtyp z.B. Rechnung oder Gutschrift der E-Rechnung |
Belegnummer |
EBPP-Auftrag: Belegnummer der E-Rechnung |
Debitoren-/Kreditorennummer |
EBPP-Auftrag: Konto des Debitors (Rechnungsausgang) oder Kreditors (Rechnungseingang) |
Währung |
EBPP-Auftrag: Währung der E-Rechnung |
Name |
EBPP-Auftrag Name des Debitors (Rechnungsausgang) oder Kreditors (Rechnungseingang). |
Fehlercode |
Nicht benutzt (für zukünftige Erweiterungen) |
|
Schaltflächen |
[Verträge] |
Ein Untermenu erscheint: Vertrag einlesen Über diesen Menüpunkt werden neue Verträge/Schlüssel eingelesen. Im Normalfall erhalten Sie von Ihrer Bank einen Datenträger (CD, Diskette, Mail) der hier eingelesen werden kann. Vertrag löschen Beachten Sie unbedingt die untenstehenden Hinweise! Hinweis: Mehrmaliges Einlesen/Löschen der Verträge/Schlüssel:
Wenn Sie einen Vertrag mehrmals einlesen oder zuerst über „Vertrag löschen“ löschen und diesen unter „Vertrag einlesen“ neu einlesen wollen, sollten Sie von Ihrer Bank einen neuen Datenträger mit neuem Schlüssel verlangen. Andernfalls kann u.U. das Login beim nächsten Anmelden (Senden/Empfangen) nicht mehr funktionieren oder im schlechtesten Fall wird sogar das Konto gesperrt. Grund: Einige Finanzinstitute liefern die Schlüssel auf dem Datenträger mit. Beim Einlesen des Vertrages/Schlüssel wird dieser kopiert und im lokalen Filesystem abgelegt. Bei jedem Login (Senden/Empfangen) wird der Schlüssel dynamisch generiert und ins Filesystem zurückgeschrieben. Ein wiederholtes Einlesen ab Original-Datenträger würde dazu führen, dass der dynamische Schlüssel wieder auf den Ursprungswert zurückgesetzt wird, was beim nächsten Login zu unstimmigen Schlüssel führen wird. |
[Verträge] |
Lokales Einlesen der Schlüssel auf verschiedenen Arbeitsstationen: Die Verträge/Schlüssel können optional in ein lokales Verzeichnis auf einer Arbeitsstation oder auf ein freigegebenes Netzwerkverzeichnis auf dem Server eingelesen werden. Beim Einlesen auf Ebene „Lokaler Arbeitsstation“ kann ein und derselbe Vertrag nicht auf einer zweiten Maschine nochmals lokal eingelesen werden. Wir empfehlen dringend, die Verträge zentral auf einem Shared-Verzeichnis im Netzwerk einzulesen, sobald mehrere Benutzer/Arbeitsstationen E-Banking-Aufträge senden/empfangen sollen. Siehe Installation der Vertragsschlüssel |
[Parameter] |
Schaltfläche zum Ändern der Kommunikationsparameter eines bestehenden Vertrages. Folgen Sie den Anweisungen des Wizard für die Änderung der Kommunikationsparameter. |
[Freigabe] |
Nach dem Erstellen von E-Banking-Aufträgen haben diese in der Regel den Status „Pendent (Freigabe)“ und müssen durch freigabeberechtigte Personen freigegeben werden. Mittels dieses Buttons gelangt man in den Dialog „Freigabe E-Banking Aufträge“ In diesem Dialog werden alle Aufträge angezeigt, welche durch den entsprechenden Benutzer freigegeben werden können. Wenn die nötige Anzahl Freigaben vorhanden ist, wechselt der Status des Auftrages auf „Pendent (Übermittlung)“. Der Auftrag gilt als freigegeben und kann übermittelt werden. Siehe auch Kapitel Freigabe E-Banking Aufträge |
[Status] |
Mit diesem Button gelangt man in den Dialog „Freigabestatus“ und sieht die bereits getätigten Freigaben. Eigens erstellte Freigaben können aus diesem Dialog auch wieder gelöscht werden. |
[Drucken] |
Ausgabe einer Liste der E-Banking-Aufträge. |
[Löschen] |
Der E-Banking Grid-Eintrag an der aktuellen Cursorposition wird unwiderruflich gelöscht. |
[Import] |
Mittels [Import] können Dateien aus dem Dateisystem (z.B. DTA aus einer anderen Anwendung oder eine aus dem Internetbanking abgeholte ESR-Datei) importiert werden. |
[Export] |
Mittels [Export] können Dateien aus einem E-Banking-Auftrag in das Dateisystem exportiert werden. Der Auftrag gilt danach für das Infoniqa ONE 200 E-Banking als erledigt. Ein Export kann beispielsweise nützlich sein, wenn ein DTA über [Senden] nicht gesendet werden kann. Die DTA-Datei wird über [Export] ins Windows-Dateisystem exportiert und anschliessend beispielsweise über Internetbanking übermittelt. |
[ESR einlesen] |
Die Schaltfläche wird aktiv, sobald der Grid-Cursor auf einem pendenten E-Banking-Auftrag vom Typ ESR steht. Ein Submenü erscheint: Einlesen Testlauf |
[Protokoll] |
Das Kommunikationsprotokoll aus den Vorgängen Senden und Empfangen kann eingesehen werden. |
[Senden/Empfangen] |
Senden/Empfangen Alle freigegebenen und selektierten E-Banking-Aufträge werden gesendet (Upload). ACHTUNG: Nur Aufträge zu denen auch Verträge existieren werden gesendet. E-Banking-Aufträge werden abgeholt (Download). |
[Schliessen] |
Das Programm E-Banking wird geschlossen. |
Freigabe E-Banking Aufträge
Nach dem Erstellen von E-Banking-Aufträgen haben diese in der Regen den Status „Pendent (Freigabe)“ und müssen durch freigabeberechtigte Personen freigegeben werden. Dies geschieht in diesem Dialog.
Es werden alle Aufträge angezeigt, welche durch den aktuellen Benutzer freigegeben werden können.
Freigabe E-Banking Aufträge |
Bedeutung |
---|---|
|
Selektion |
Benutzer |
Anzeige des eingeloggten Benutzernamens |
Alle Mandanten anzeigen |
o freizugebende E-Banking-Aufträge im angemeldeten Mandant werden angezeigt. þ E-Banking-Aufträge aller Mandanten in der angemeldeten Datenbank werden im Grid angezeigt. |
Quelle |
Wahl, des Auftrags-Ursprungs (Quelle) þ Finanz |
Status |
Wahl des Auftrags-Status þ Pendent (Freigabe) Standardmässig werden nur die noch freizugebenden Aufträge (Status = „Pendent Freigabe“ angezeigt |
[Status] |
Mit diesem Button kann der Dialog „Freigabestatus“ angezeigt werden. In diesem Dialog kann eingesehen werden, durch welche User der Auftrag schon freigegeben wurde. Zudem können bereits getätigte Freigaben wieder gelöscht werden (nur jene des aktuellen Benutzers) |
[Freigeben] |
Durch Drücken von [Freigeben] werden die selektierten Aufträge durch diesen Benutzer freigegeben |
E-Banking Empfang
Siehe auch
Vorgehen beim Einrichten der Funktion E-Kontoauszug
Mit Infoniqa ONE 200 E-Banking können Kontobewegungen von entsprechend konfigurierten Bankkonti auf Knopfdruck elektronisch via DirectBanking-Kanal von den Banken-Servern heruntergeladen und in Infoniqa ONE 200 Finanz importiert werden. Die Bewegungen können anschliessend komfortabel gesichtet, gedruckt und direkt in Infoniqa ONE 200 Finanz verbucht werden.
Die Funktion bietet dadurch Komfort und Datenqualität bei der Verarbeitung von Kontobewegungen und ermöglicht den Abgleich zwischen dem Online-Bankkonto und dem Fibu-Konto in Infoniqa ONE 200 Finanz.
Die Maske „E-Banking Empfang“
In diesem Dialog wird Ihnen eine Liquiditätsübersicht angeboten – mit einem zusätzlichen Blick in die Zukunft.
Erfasste Zahlungsverbindungen werden, gruppiert nach Bankinstitut, in der neuen Ansicht als Kacheln angezeigt.
E-Banking Empfang |
Bedeutung |
---|---|
Alle Bankkonti > Bezeichnung |
Die Bezeichnung ist «Alle Bankkonti», wenn der Benutzer alle Berechtigungen auf die Bankkonti hat. Die Bezeichnung ist «Kumulierte Bankkonti», wenn der Benutzer nicht alle Berechtigung auf die Bankkonti hat. Es wird zusätzlich ein Icon angezeigt |
Alle Bankkonti > Saldoinformation |
Die kumulierte Saldoinformation aller dargestellten Zahlungsverbindungen. |
Alle Bankkonti > |
Vortag: Veränderung aller Saldi am Vortag Letzte 30 Tage: Veränderung aller Saldi der letzten 30 Tage |
Alle Bankkonti > |
Mittels offener Posten in der Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung wird Ihnen ein einfacher Forecast auf ein spezifisches Datum ermöglicht. Mittels Datumeingabe kann eine dynamische Liquiditätsvorhersage gemacht werden. |
Bankinstitut > Bezeichnung |
Die Bezeichnung ist der Bankname aus den eigenen Zahlungsverbindungen. (Finanz > Daten > Allgemeine Stammdaten > Zahlungsverbindungen) |
Bankinstitut > Saldoinformation |
Die kumulierte Saldoinformation aller Zahlungsverbindungen des entsprechenden Bankinstituts. Hinweis: Differenzen
Ziel ist es natürlich, keine Differenzen zwischen Online-Saldo und Fibu-Bankkonto zu haben. Differenzen können beispielsweise entstehen, wenn eingelesene Kontobewegungen gelöscht werden. Positionen müssen als «Erledigt» markiert oder verarbeitet werden. Hinweis: Falls dennoch Differenzen bestehen, soll der Online-Kontoauszug mit dem Fibu-Kontoauszug abgeglichen und auf fehlerhafte Buchungen in der Fibu untersucht werden.
|
Bankinstitut > |
Vortag: Veränderung des Saldos am Vortag Letzte 30 Tage: Veränderung des Saldos der letzten 30 Tage |
Bankinstitut > Kontoübersicht |
Auflistung aller geführten Konti des entsprechenden Bankinstituts. Bei einem Fremdwährungskonto wird der Betrag in Schweizer Franken umgerechnet (gemäss hinterlegten Kursinformationen). |
Bankinstitut > Saldoverlauf |
Der Saldoverlauf stellt den kumulierten Saldo des entsprechenden Bankinstituts über die letzten 30 Tage graphisch dar. |
Die Maske „E-Banking Home“
In diesem Dialog werden die Kontobewegungen aus den elektronischen Kontoauszügen angezeigt und können für die Verbuchung selektiert werden.
Die Anzeige der Kontobewegungen geschieht pro Bankinstitut und kann nach den einzelnen Bankkonti gruppiert werden.
E-Banking Empfang |
Bedeutung |
---|---|
Selektion |
Im Bereich „Selektion“ können die anzuzeigenden und zu verbuchenden Kontoauszugspositionen nachfolgenden Kriterien selektiert werden: |
Bankkontowahl |
Wahl des Bankkontos, von welchem Kontobewegungen angezeigt werden sollen. Initial werden alle Bankkonti des ausgewählten Bankinstituts angezeigt. |
Anzeige Erledigte/Verbuchte |
Mit der Checkbox «Inklusive Erledigte/Verbuchte ab» können die erledigten und verbuchten Bankbewegungen ab einem bestimmten Datum im Grid angezeigt werden. |
[Aktualisieren] |
Durch Drücken von [Aktualisieren] wird das Grid «Positionen» der Selektion entsprechend aktualisiert. |
Kennzahlen |
Die Kennzahlen-Darstellung wird gemäss der Bankkontoauswahl angezeigt und entspricht strukturell der Anzeige im E-Banking Empfang. |
[Manuell importieren] |
Mittels [Manuell importieren] können Dateien aus dem Dateisystem (z.B. camt.053 oder camt.054) importiert werden. |
[Kontoauszug empfangen] |
Durch Drücken von [Kontoauszug empfangen] werden sämtliche verfügbaren Kontoauszüge der eingerichteten Banken (DirectBanking-Verträge) heruntergeladen und anschliessend in die Infoniqa ONE 200 Buchhaltung importiert.
Um diese Funktion ausführen zu können, müssen die entsprechenden Zugriffsberechtigungen auf die Funktion sowie die Bank-Verträge eingerichtet sein (Siehe auch Empfang von Kontoauszügen). |
[Transaktionen verarbeiten] |
Mit dem Button [Transaktionen verarbeiten] können die ausgewählten Bankbewegungen zur manuellen oder automatischen Verarbeitung bereitgestellt werden. |
Einstellungen |
Mit [Burger-Icon] des E-Banking Home, gelangen Sie direkt in die Konto-Einstellungen. Hier sehen Sie direkt Vertragsinformationen und können Empfangseinstellungen, wie Verarbeitungsdatum, Empfangstypen und Anfangssaldo konfiguriert werden. |
Vertrag |
Hier werden Ihnen Vertragsinformationen ihres ausgewählten Bankinstituts angezeigt.
Hinweis: Ist kein Vertrag vorhanden, wird ein inaktiver «Dummy-Vertrag» angezeigt (<erste Ziffern BIC> - <Clearing-Nummer>).
|
Einstellungen Empfang |
Im Bereich «Einstellungen Empfang» können Verarbeitungsdatum und Empfangstypen für das ausgewählte Bankinstitut eingestellt werden. Zusätzlich kann man auch den Anfangssaldo eines Bankkontos zum Geschäftsjahresanfang eintragen. |
Datum |
Ist das Beleg-Verarbeitungsdatum, welches von einem camt-File übernommen werden soll. |
Empfangstypen |
Es können die elektronischen Kontoauszugstypen «MT940», «camt.053» und «camt.054», für den Empfang über die Bankschnittstelle, gewählt werden.
Hinweis: Die Checkboxen sind gemäss Abmachung mit der Bank zu setzen.
|
Anfangssaldo |
Der Anfangssaldo wird als Startsaldo des jeweiligen Bankkontos per Anfang Geschäftsjahr benötigt. Der Startsaldo wird beim ersten Import eines camt.054-Files in das Feld eingetragen – ansonsten ist dieser manuell für das Geschäftsjahr zu pflegen. |
Konto |
Ist das Sachkonto, welches zu der entsprechenden Zahlungsverbindung gehört (gemäss Stammdaten Zahlungsverbindungen). |
Empfang von Kontoauszügen
Beim Empfang der Kontoauszüge wird eine Kommunikation mit den vorhandenen Banken (Voraussetzung: DirectBanking-Verträge sind eingelesen und eingerichtet) aufgebaut und die neuen Kontoauszüge werden heruntergeladen.
Durch Drücken von [Kontoauszug empfangen] werden die nachfolgend beschriebenen Funktionen automatisch ausgeführt.
Es können nur Benutzer Kontoauszüge [Kontoauszug empfangen], welche entsprechende Zugriffsberechtigungen auf die Funktion „Elektronische Kontoauszüge (MT940)“ haben sowie E-Banking korrekt installiert und konfiguriert haben (Zugriff auf Vertrags-Datenbank, Firewall-Settings, etc. à Siehe Kapitel Vorgehen beim Einrichten der Funktion E-Kontoauszug)
Abholen können aber nur Benutzer mit entsprechender Berechtigung.
Programmschritte beim „Empfang“ von Kontoauszügen
E-Kontoauszug |
Bedeutung |
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Download |
Es wird eine Verbindung mit sämtlichen eingerichteten Banken (E-Banking) erstellt. Die vorhandenen Kontoauszugs-Files (Format MT940) werden heruntergeladen und in der E-Banking-Vertragsdatenbank gespeichert. Hinweis: Bei den meisten Banken kann ein Kontoauszugs-File (MT940) nur 1x heruntergeladen werden und ist danach nicht mehr verfügbar.
Aus diesem Grund werden die heruntergeladenen Files in Infoniqa ONE 200 E-Banking eine bestimmte Zeit (Siehe Einstellung „Aufbewahrungsdauer original Auszüge“) aufbewahrt. Die Aufbewahrung geschieht in der E-Banking-Vertragsdatenbank. |
Kontoauszüge in Infoniqa ONE 200 Finanz importieren |
Anschliessend (im gleichen Programmschritt) werden sämtliche heruntergeladenen und pro Zahlverbindung (Bank/Post) in der E-Banking-Vertragsdatenbank gespeicherten Kontoauszüge automatisch konvertiert und in die Datenbank von Infoniqa ONE 200 Finanz importiert. Konto-Matching Verfügbare Kontoauszüge importieren und Abgleich mit vorhandenen Kontoauszügen Beim Import der Kontobewegungen in Infoniqa ONE 200 Finanz erfolgt ein Abgleich (Aufgrund der Kontoauszugsnummer), damit bereits importierte Kontoauszüge nicht ein zweites Mal in die Buchhaltung importiert werden. Hinweis: Falls die Infoniqa ONE 200-Datenbank (Buchhaltung) aus irgendeinem Grund auf einen bestimmten Zeitpunkt/Tag zurückgestellt werden muss (Backup wird zurückgelesen), sind auch die in der Zwischenzeit bereits eingelesenen und verbuchten Kontoauszüge verloren.
Da Kontoauszüge eine bestimmte Zeit in der unabhängigen E-Banking-Vertragsdatenbank gespeichert bleiben, können sie nach dem DB-Restore einfach nochmals in die Infoniqa ONE 200 Buchhaltung importiert werden. Dazu muss aber die Einstellung „Alle verfügbaren Kontoauszüge importieren“ selektiert werden. |
Verbuchen von Kontoauszügen
Im Dialog „Kontobewegung verbuchen“ kann die selektierte Kontobewegung verbucht werden.
Die Buchung kann als Einzelbuchung erfasst oder in mehrere Splittbuchungen aufgeteilt werden. Falls solche Splitt- oder eben Sammelbuchungen erstellt werden, öffnet sich automatisch ein Dialog, in welchem der „Sammelbuchungstext“ erfasst werden kann
Eine Bankposition kann wie folgt bebucht werden (Selektion „Postenart“):
-
Sachkonto:
Es öffnet sich das Fenster "Sachbuchung". Damit kann eine Finanz-Einzelbuchung auf ein beliebiges Gegenkonto erfasst werden. -
Kreditoren-Vergütungslauf:
Es öffnet sich das Fenster "Kreditoren-Zahlungen bearbeiten". Darin kann ein pendenter Vergütungslauf zur Verbuchung ausgewählt werden. -
Debitoren-Belastungslauf:
Es öffnet sich das Fenster "Debitoren-Belastungsauftrag verbuchen". Darin kann ein pendenter Belastungslauf zur Verbuchung ausgewählt werden.
Navigation
Mit den Pfeiltasten kann zwischen den einzelnen Kontoauszugspositionen des zu verbuchenden Kontoauszuges navigiert werden.
Sobald der ganze Betrag der aktuell selektierten Kontoauszugsposition verbucht wurde, kann die Position abgeschlossen werden. Anschliessend erscheint automatisch die nächste zu verbuchende Position.
Korrektur/Löschen:
Durch Drücken von [Löschen] kann eine bereits verbuchte Buchungsposition (Splittbuchung) wieder gelöscht werden. Falls die Buchung bereits definitiv war, kann eine Löschbemerkung erfasst werden, welche im GOB-Journal historisiert wird.
Falls eine Buchung, welche aus einem E-Kontoauszug entstanden ist, aus einer anderen Programmfunktion (z.B. Hauptjournal) heraus gelöscht wurde, wird die Kontoauszugs-Position beim nächsten aufbereiten der offenen Kontoauszugspositionen im Dialog „E-Kontoauszug“ automatisch auf Status „OFFEN“ gestellt und kann neu verbucht werden.
Ablauf Kontobewegung verbuchen (E-Banking Empfang)
-
Kontoauszugsposition im Dialog „Elektronischer Kontoauszug“ selektieren und [Verbuchen] drücken
-
Falls die Kontoauszugsposition nicht verbucht werden soll, kann sie als „erledigt“ markiert werden (siehe auch Die Maske „E-Kontoauszug“)
-
Falls die Kontoauszugsposition verbucht werden soll:
-
Eingabefelder entsprechend abfüllen:
- Postenart = Kreditor, Kreditoren Vergütungslauf, Debitor, Debitoren-Belastungslauf oder
Sachkonto
- Buchung = Haben (Belastung) oder Soll (Gutschrift)
- Verbuchungstext (ist erforderlich!)
- Betrag Konto -
[Speichern]
-
Falls der Betrag der Buchung nicht mit dem zu verbuchenden Betrag übereinstimmt, wird eine Sammelbuchung erstellt und es erscheint ein Fenster für die Eingabe des Sammelbuchungstextes.
-
Je nach Postenart öffnet sich das Fenster
- Sachkonto
- oder Kreditoren-Zahlung
(Kreditor, siehe auch Handbuch Kreditorenbuchhaltung, Fenster Kreditoren-Zahlungen)
- oder Debitoren-Zahlung
(Debitor, siehe auch Handbuch Debitorenbuchhaltung, Zahlungen) -
Für Debitoren oder Kreditoren-Zahlungen gilt:
Bei der Zahlung ganzer Belege:
- Bezahlte Posten im Kontrollkästchen links R markieren
- [Verbuchen]
(dies auch wiederholt für mehrere Belege) -
Bei Teilzahlungen:
- Den Teilzahlungsbetrag unter "Zahlung" eintippen
- [Teilzahlung]
- Es folgt das Fenster "Teilzahlungen":
- gewünschte Felder ausfüllen, dann
Ok] -
Sobald der Belegbetrag der Debi/Kredi-Buchung vollständig verteilt ist, schliesst sich das Zahlungsfenster automatisch.
Bei [Abbrechen] im Zahlungsfenster erfolgt eine Warnung, wenn "zu verteilen" nicht = 0.00 ist. Wird diese mit Abbrechen? = Ja beantwortet, wird der verteilte Betrag verbucht und der Belegbetrag der Buchungsposition entsprechend korrigiert à Es wird automatisch eine Sammelbuchung erstellt, da die Kontoauszugsposition nun noch mit einer zweiten Buchung abgeschlossen werden muss.
-
So lange der Restbetrag der Kontoauszugsposition (Kontobewegung verbuchen) <> 0.00 ist, kann die Buchung nicht abgeschlossen werden.
-
Sobald jedoch der ganze Betrag auf eine oder mehrere Splittbuchungen verteilt wurde, kann die Buchung abgeschlossen werden (Cursor springt automatisch auf „Abschliessen“ und es erscheint automatisch die nächste zu verbuchende Kontoauszugsposition.
-
Mit [Schliessen] kann die Funktion „Kontobewegung verbuchen“ beendet werden. à Rückkehr in den Dialog „Elektronsicher Kontoauszug“
Fenster Kontobewegung buchen (E-Banking Empfang)
Kontobewegung buchen Feldbezeichnung |
Bedeutung |
---|---|
Auszugsposition |
In diesem Bereich erscheinen alle Daten der zu verbuchenden Kontoauszugsposition:
|
Postenart |
Selektion der Postenart: Sachkonto
Debitoren-Zahlung Kreditoren-Zahlung Kreditoren-Vergütungslauf: Debitoren-Belastungslauf: |
Buchung |
SOLL: Gutschrift Bei Postenart = Debitor oder Debitoren-Belastungslauf kann nur im SOLL gebucht werden Bei Postenart = Kreditor oder Kreditoren-Vergütungslauf kann nur im HABEN gebucht werden Je nach Restbetrag (Positiv oder Negativ) schlägt das Programm automatisch SOLL oder HABEN vor |
Verbuchungstext |
Buchungstext des Belegpostens |
Betrag Konto |
Zu verbuchender Betrag Es wird immer jener Betrag vorgeschlagen, welcher für diese Kontoauszugsposition noch verbucht werden muss (Restbetrag) |
Währung |
Belegposten-Währung Hinweis: Die Währung kann nur unter folgenden Bedingungen von der Kontowährung der ZV abweichen:
Kontowährung der ZV = Basiswährung des Mandanten Hinweis: und
Postenart = Debitor oder Kreditor Bei Sachbuchungen wird immer in der Kontowährung gebucht. Kurs und FW-Betrag des Gegenkontos (falls in FW) kann im nachfolgenden Dialog „Sachbuchung“ definiert werden |
Kurs |
Belegposten-Kurs, mit welchem das Zahlungsinstitut umgerechnet hat. |
Buchungsbetrag |
Belegposten-Buchungsbetrag in Buchungswährung |
Erfasste Belegposten |
Listet die gebuchten Belegposten dieser Kontoauszugsposition auf Durch Drücken des Buttons in der Spalte „Explorer“ kann ein Explorer mit der detaillierten Verbuchung der einzelnen Posten aufgerufen werden. |
[Speichern] |
Startet die Verbuchung des eingegebenen Postens. Je nach Postenart erscheint die jeweilige Maske um die Buchung zu erstellen. |
Position als erledigt markieren |
Mittels dieses Buttons kann die gesamte selektiert Kontoauszugs-Position „als erledigt“ markiert werden. Wieso eine Buchung als erledigt markieren? Beispiel:
ESR-Gutschriften à ESR-File wurde bereits eingelesen und somit verbucht à muss also nicht mehr im Dialog „Elektronischer Kontoauszug“ verbucht werden und nicht in das Total „nicht verbucht“ mit eingerechnet werden Diese Positionen müssen „Als Erledigt“ markiert werden. Somit sollten allfällige Differenzen bereinigt werden |
[Abschliessen] |
Sobald der ganze Betrag der Kontoauszugs-Position verbucht wurde, kann die Position mittels [Abschliessen] abgeschlossen werden. Die Position erhält dadurch den Status „verbucht“ und es wird automatisch die nächste Kontoauszugsposition geladen. |
[Löschen] |
Durch Drücken von [Löschen] kann eine bereits verbuchte Position wieder gelöscht werden. Falls die Buchung bereits definitiv war, kann eine Löschbemerkung erfasst werden, welche im GOB-Journal historisiert wird. Hinweis: Durch [Löschen] wird nur die verbuchte Position gelöscht. Die Kontoauszugsposition bleibt aber bestehen und kann neu verbucht werden
|
[Schliessen] |
Schliesst den Dialog „Kontobewegung verbuchen“ |