Depotbuchungen
Im Register «Fakturierung» können Sie über das Ribbon 
die Ein- und
Ausgänge der Depotgelder tätigen. Die Depotgelder helfen Ihnen den Überblick zu bewahren, welche Gelder einbezahlt bzw. ausbezahlt worden sind. Die Vorauszahlung oder Depot genannt werden in einem speziellen Feld auf der Abrechnung ausgewiesen.
Leistungen erfassen (Ein- / Auszahlung)
Wenn die Leistungen nicht bereits vorhanden sind, können Sie diese im Leistungsstamm erfassen.
Leistung erfassen für die Einzahlung
Leistungen die für die Depot Verwaltung verwendet werden, müssen mit den folgenden Parametern erfasst werden. Für die Einzahlung des Depots muss folgender Leistungstyp wie auch die folgenden Abrechnungsdaten eingetragen werden.
Leistung erfassen für die Auszahlung
Die Leistung ist fast identisch wie bei der Einzahlung. Hier müssen Sie das positive Vorzeichen verwenden.
Leistung erfassen für den Saldoübertrag
Wenn der Saldoübertrag erfasst wird, müssen Sie darauf achten, dass beim Leistungstyp «Saldoübertrag» gesetzt wird. Die RE-Kategorie wird auch hier auf «Depot-Konto» erfasst. Speziell ist hier, dass Sie beim Vorzeichen «Saldoausgleich» anwählen. Das System merkt dann, ob Sie im plus oder minus sind, um den korrekten Übertrag zu machen.
Depot Buchung Einzahlung
Die Einzahlung können Sie über den Buchungstext «Einzahlung Depot» buchen. Wenn Sie den Wert in der Leistung bereits erfasst haben, wird dieser übernommen, ansonsten können Sie einen freien Wert eintragen.
Mit dem Button «Verbuchen» wird die Einzahlung gebucht.
Depot Buchung Auszahlung
Gleich wie bei der Einzahlung können Sie hier jedoch die andere Leistung (Auszahlung) anwählen. Wenn Sie den Wert bereits in der Leistung erfasst haben, wird dieser übernommen, ansonsten können Sie einen freien Wert eintragen. Wenn Sie den Wert in die Fibu übermitteln möchten, können Sie mit der Position Saldoübertrag diesen auf die Fakturierung übergeben. Der Betrag wird erst durch den Monatsabschluss in die FIBU übergeben und auf das Konto verbucht.
Depot Auszahlen über Austritt
Einen Bewohner-Austritt können Sie auch direkt während dem Eintragen des Austrittes tätigen, das Depot wird so zugleich bei der nächsten Fakturierung dem Bewohner gutgeschrieben.
Saldoübertrag
Sobald die Einzahlung verbucht ist, können Sie über den Buchungstext den Saldoübertrag generieren.
Über den Button «Saldoübertrag» können Sie den Betrag direkt auf die Fakturierung generieren.
Auch hier wird gefragt, ob Sie eine Quittung drucken möchten.
Massen Saldoübertragung
Wenn mehrere Depotzahlungen in der Fakturierung ausgewiesen werden sollen, können Sie dies über die Massen Saldoübertragung erledigen. Im Selektionsfenster können Sie bestimmen, bei welchen Bewohnern der Saldoübertrag generiert werden soll.
Depotbuchung Auswertung
In den Auswertungen können Sie die Saldolisten oder Bewegungen 
auswerten.
Die Saldoliste
Per Stichtag können Sie eine Auswertung generieren und erhalten die Angaben, welche Depotgelder einbezahlt wurden.
Bewegungen / Kontoauszug
Hier können Sie die Bewegungen der einzelnen Bewohner entnehmen. Der Kontoauszug beinhaltet Ein- und Auszahlungen und den Saldoübertrag.
Taschengeld
Im Register «Fakturierung» ist dieses Ribbon 
ersichtlich. Sie können hier die Ein- und Ausgänge der Taschengelder tätigen. Falls die Leistungen nicht bereits im System erfasst sind, können Sie diese über den Leistungsstamm noch erfassen.
Leistungen im Leistungsstamm erfassen (Einzahlung / Auszahlung)
Über den Leistungsstamm müssen Sie drei neue Leistungen erfassen. Die Einzahlung als Minusbetrag und die Auszahlung als Plusbetrag.
Bei der Ein- bzw. Auszahlung ist es wichtig, dass die RE- Kategorie auf Taschengeld Konto steht. Existiert dieses Konto noch nicht, müssen Sie es im Modul «Finanz» zuerst erstellen.
Leistungen im Leistungsstamm erfassen (Saldoübertrag)
Wenn Sie den Saldoübertrag erfassen, müssen Sie darauf achten, dass der Leistungstyp
«Saldoübertrag» gesetzt wird. Bei der RE-Kategorie müssen Sie das Konto
«Taschengeld-Konto» setzen, ansonsten erscheint die Leistung beim Buchen in der Auswahl vom Buchungstext nicht. Beim Vorzeichen müssen Sie «Saldoausgleich» setzen.
Taschengeld Einzahlungen
Die Einzahlungen können Sie mit dem Buchungstext «Einzahlung Taschengeld» tätigen. Wenn der Wert bereits vorhanden ist, wird er übernommen, ansonsten können Sie einen freien Wert eintragen.
Ihre Eingaben können Sie über den Button «Verbuchen» buchen.
Auch hier können Sie je nach Bedarf eine Quittung drucken:
Taschengeld Auszahlungen
Gleich wie bei der Einzahlung können Sie jedoch die andere Leistung (Auszahlung) anwählen und den Betrag übernehmen oder frei erfassen. Sobald Sie die Auszahlung zur Fakturierung übergeben möchten, wird diese mit dem Saldoübertrag übermittelt.
Taschengeld auszahlen über Austritt
Sobald ein Bewohner austritt, können Sie direkt über den Austritt die Auszahlung des restlichen Taschengeldes tätigen.
Taschengeld Saldoübertrag
Sobald Sie möchten, dass das Taschengeld auf die Fakturierung gedruckt wird, müssen Sie diese über den Button «Saldoübertrag» übermitteln.
Sie müssen das Feld «Saldoübertrag» anklicken:
Und den gewünschten Rechnungstyp anwählen:
Danach finden Sie die Position auf der Fakturierung an den Bewohner bzw. Rechnungsempfänger der Monatsrechnung.