OP

Übergeben an Debi

Diese Funktion überträgt die ausgewählten Rechnungen und Gutschriften in die Debitorenbuchhaltung des Infoniqa ONE 50 Finanzs. Im Dialog OP übergeben werden alle verrechneten und noch nicht verbuchten Rechnungen und Gutschriften angezeigt.

Mit den Radio-Buttons Datum, Dok-Nr., Firma und Währung bestimmen Sie die Sortierung der Liste. Soll eine Rechnung noch nicht verbucht werden, markieren Sie diese und deaktivieren die Option am Zeilenanfang. Die Schaltflächen Alle ein und Alle aus aktivieren bzw. deaktivieren sämtliche Listeneinträge zur Übergabe an das Rechnungswesen.

Über die Selektionskriterien können die OPs spezifisch selektiert werden. Es kann nach Datum, Dok.Nr., Firma und Währung selektiert werden. Mit der Schaltfläche Suchen bestätigen Sie die Einstellungen.

Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass alle Offenen Posten in der Liste korrekte Daten enthalten und verbucht werden können, klicken Sie auf die Schaltfläche Übergeben. Anschliessend müssen Sie noch eine Sicherheitsfrage mit "Ja" bestätigen, danach werden die Buchungen in Infoniqa ONE 50 Finanz ausgeführt.

Es ist empfehlenswert, die OP-Übergabe zu protokollieren. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche Ausgabe.

OP Betrachter

In dem mit dem Menübefehl «Verkauf / OP / OP-Betrachter» aufgerufenen Dialog OPs können Sie den Status der aus dem Auftrag in Infoniqa ONE 50 Finanz übergebenen OPs einsehen. Beachten Sie, dass die Abfrage zu Beginn bezüglich des OP-Abgleiches nur OPs mit Seage50Rechnungswesen, welche auch ihren Ursprung in der Auftragsbearbeitung haben, abgeglichen werden.

Mit den Radio-Buttons Datum, Dok-Nr., Typ, Kd-Nr, Firma und Verbucht bestimmen Sie die Sortierung der Liste. Zusätzlich können Sie die Liste nach Datum und/oder nach Firma sowie nach dem Status der Bezahlung eingrenzen.

Datum	grenzen Sie hier die OPs so ein, dass nur der Datumsbereich angezeigt wird, welcher Sie interessiert
Firma / Name	wählen Sie gezielt den oder die Kunden aus, von welchen Sie den OP-Status wissen möchten
bezahlt	grenzen Sie nachbezahlt (ja) oder nach teilbezahlt (teil) oder nach offen (nein) ein, um einen besseren Überblick zu erhalten

 

Mit der Schaltfläche OPs aktualisieren können Sie die OP-Aktualisierung manuell nochmals ausführen. Mit OK oder Schliessen verlassen sie den Dialog.

Offene verrechnen / verbuchen

Nachdem eine Rechnung korrekt ausgedruckt wurde, kann sie an die Buchhaltung übergeben werden. In Infoniqa ONE 50 Auftrag steuern Sie mit der Option Dokumente direkt in Debi verbuchen im Register Allgemein des Dialogs Optionen Dokumente der Infoniqa ONE 50 Auftrags-Administration (Menübefehl «Tools / Administration / Optionen / Verkaufsdokumente») über das Vorgehen nach dem Druck einer Rechnung bzw. Gutschrift. Ist diese Option aktiviert, wird im Dialog Dokument anstelle der Schaltfläche Verrechnen die Schaltfläche Verbuchen angezeigt. Nach dem Druck einer Rechnung erscheint ein Dialog, mit dem Sie die Rechnung oder Gutschrift direkt an die Buchhaltung übergeben können.

Rechnungen verrechnen

Wenn die Einstellung für die direkte Verbuchung nicht aktiviert ist, werden die Rechnungen nach dem Druck zunächst "verrechnet" und in einer eigenen Liste zwischengespeichert, bevor sie explizit an die Debitorenbuchhaltung übertragen werden. Nachdem Sie eine Rechnung gedruckt haben, fragt Sie das Programm, ob diese verrechnet werden soll. Solche Rechnungen sind dann nicht mehr in der allgemeinen Suchliste des Dialogs Dokument vorhanden. Falls sie nochmals verändert werden müssen, wählen Sie den Dialogmenü-Befehl «Bearbeiten / verrechnetes Dokument zurückholen».

Rechnungen verbuchen

Der Menübefehl «Verkauf / OP». Übergeben an Debi öffnet den Dialog OP übergeben mit einer Liste der verrechneten Dokumente. Dort wählen Sie aus, welche Positionen in die Debitorenbuchhaltung übertragen werden sollen und starten den Verbuchungs-Vorgang mit der Schaltfläche Übergeben.