Datenmodell

Periid

Alphanumerisch

Kurzbezeichnung für das Geschäftsjahr

Mandid

Alphanumerisch

Mandanten-ID (ZZ)

Peritext

alphanumerisch

Genaue Bezeichnung des Geschäftsjahres

Teqnbr

numerisch

Fortlaufende, eindeutige, von der mandid unabhängige Nummerierung

Status

0, P, A

O Offen

P Provisorisch

A Abgeschlossen

Teqnbr

1 – n

Geschäftsjahresnummer aus der Tabelle Periode

Lfnbr

1 – n

Fortlaufende, eindeutige, von der teqnbr unabhängige Nummerierung

Sortnbr

1 – 4 (5 + 6)

1 + 2 Buchung und umgekehrte Buchung

3 + 4 Steuerbuchung und umgekehrte Buchung

5 + 6 Steuerbuchung und umgekehrte Buchung, wenn Soll und Habenkonto

steuerpflichtig sind (im Moment nicht gebraucht)

Banbr

0 – 80

Aus der Tabelle Buchungsart

0 Hauptbuchung-Buchung

1 Debitoren-Buchung

2 Kreditoren-Buchung

3 Lohn-Buchung

6 Periodische Buchung

7 Transitorische Buchung

8 Konsolidierungs-Buchung

9 Fremd-Buchung

10 Bewertungs-Buchung

11 Steuer-Buchung

13 Eröffnungs-Buchung

14 Abschluss-Buchung

15 Zins-Buchung

80 Reservations-Buchung

Status

P,D

P Provisorisch

D Definitiv

Ktonrs

alphanumerisch

Zusammen mit der teqnbr Verbindung in den Kontenplan

Ktonrh

Alphanumerisch

Zusammen mit der teqnbr Verbindung in den Kontenplan

Betrag

numerisch

Betrag der Buchungswährung

Betragk

Numerisch

Betrag in der Währung des Sollkontos

Betragbas

Numerisch

Betrag in der Grundwährung

Sbhgnbr

Numerisch

Nummer der Sammelbuchung

Dklfnbr

Numerisch

Verbindung in den Debitoren- Kreditoren-Hilfsbüchern

Lfnbrd der Debitorenbuchung

Lfnbrk der Kreditorenbuchung

Zlglaufnbr

Numerisch

Fortlaufende, eindeutige, von der teqnbr unabhängige Nummerierung der Zahlungsläufe der Hilfsbücher (Debitoren, Kreditoren)

lfnbrk

Numerisch

Fortlaufende, eindeutige, von der teqnbr unabhängige Nummerierung

Belnr

Alphanumerisch

Externe Belegnummer

Status

O; B; V

O Offen

B Bezahlt

V Vorerfasst

Typ

R, G, V, T, Z

R Rechnung

G Gutschrift (bei Gutschriften wird die Kontierung gekehrt, nicht der Betrag)

T Teilzahlung

V Vorauszahlung

Z Zahlung

Belnbrint

numerisch

Interne Belegnummer

Zlglaufnbr

numerisch

Bei Rechnungen und Gutschriften immer 0 (unabhängig davon ob sie bezahlt sind oder nicht)

Bei allen anderen Belegtyp: Fortlaufende, eindeutige, von der teqnbr unabhängige Nummerierung der Zahlungsläufe beim Kreditorenzahlen.

Oldtyp

Alphanumerisch

Nur relevant beim Typ ‚Zahlung’: Belegtyp welcher ausgeglichen wurde.

Zahldte

Datum

Beim Belegtyp ‚Z’ ist dieses Feld immer null.

Bei den anderen Belegtyp wird das Datum eingesetzt an welchen der Beleg definitiv bezahlt wurde.

Ausglnbr

Numerisch

In der ausglnbr der Zahlung steht die lfnbrk der Rechnung

Zahlung à Rechnung (oder alle Typen <> ‚Z’)

Ausgldte

Datum

Wird nur beim Belegtyp ‚Z’ gesetzt: Datum der definitiven Verbuchung

Lfnbrd

Numerisch

Fortlaufende, eindeutige, von der teqnbr unabhängige Nummerierung

Belnbr

Numerisch

Interne Belegnummer

Status

O, B, L

O Offen

B Bezahlt

L LSV

Typ

R, G, V, T, Z

R Rechnung

G Gutschrift (bei Gutschriften wird die Kontierung gekehrt, nicht der Betrag)

T Teilzahlung

V Vorauszahlung

Z Zahlung

Ausglnbr

Numerisch

In der ausglnbr der Rechnung steht die lfnbrd der Zahlung

Rechnung (oder alle Typen <> ‚Z’) à Zahlung

Ausgldte

Datum

Das ausgldte der Rechnung erhält das Datum an welchem die Rechnung bezahlt wurde. Das ausgldte der Zahlung bleibt immer auf ‚null’.

Zlglaufnbr

numerisch

Bei Rechnungen und Gutschriften immer 0 (unabhängig davon ob sie bezahlt sind oder nicht)

Bei allen anderen Belegtyp: Fortlaufende, eindeutige, von der teqnbr unabhängige Nummerierung der Zahlungsläufe beim Debitorenzahlen.

Oldtyp

Alphanumerisch

Nur relevant beim Typ ‚Zahlung’: Belegtyp welcher ausgeglichen wurde.

Belnr

Alphanumerisch

Externe Belegnummer

Art

D, K, P und blank

Blank    Hauptadresse

D Debitoradresse

K Kreditoradresse

P Personaladresse

B Bewerber

I Institution

Dknbr

Numerisch

Debitorennummer oder Kreditorennummer

Verbindung mit der Tabelle Debitor, Kreditor

Typ

B, H, L, M, Z, S, P, A

B Bestelladresse Kreditor

H Hauptadresse

L Lieferadresse Debitor

M Mahnadresse Debitor

Z Zahlungsadresse Kreditor

S Bestelladresse Debitor

P Potentieller Kunde

A Aufenthaltsadresse

Z Rechnungsadresse Debitor (Auftrag)

Adrnbr

Numerisch

Verbindung mit der Tabelle Adresse

Verbindung mit der Tabelle Debitor, Kreditor

<Space>

H

D

H, L, M, S

K

H, B, Z

P

H

B

H

I

H

anlkat

Alphanumerisch

zur freien Belegung durch Benutzer

abschrart

L, D

L Linear

D Degressiv

Abschrnbrbil

Alphanumerisch

Siehe Beispiel

kumabschr

Numerisch

Reservefeld, momentan werden die kumulierten Abschreibungen aus der History-Table gerechnet

usertext6-10

Alphanumerisch

individuell anpassbare Comboboxen

Typ

A, S, U

Buchungstyp

A Abschreibungsbuchung

S Sonstiges

U Umbuchung

Art

B, K

Buchungsart

B Bilanziell

K Kalkulatorisch

Lfnbrf

Numerisch

Laufnummer der zugehörigen Fibubuchungen

kumabschr

Numerisch

Reservefeld, momentan werden die kumulierten Abschreibungen aus der History-Table gerechnet

Lfnbrb

Numerisch

Falls die bilanziellen und kalkulatorischen Werte der Abschreibungsbuchungen differieren, wird für die Differenz in der Bebu eine Umbuchung generiert (sachliche Abgrenzungen). Die Bebulaufnummer dieser Umbuchung wird hier gespeichert.

LfNbrhist

Numerisch

Fortlaufende Nummer innerhalb dieser Tabelle

internbelnum

int

Intern. Belegnummer

enttyp

int

Entitätstyp

mandid

char(2)

Mandanten-Id

belegnum

int

Belegnummer

belegtyp

int

Belegtyp

belegstampnummer

char(30)

Belegstempel/Referenz

belegzusatznbr

int

Zusatznummer

auftragstatus

char(1)

Status

belegflussnummer

int

Belegflussnummer

belegtotal_gw

decimal(21,6)

Belegtotal Grundwährung

belegsaldo_gw

decimal(21,6)

Belegsaldo

belegtotal_fw

decimal(21,6)

Belegtotal Fremdwährung

belegsaldo_fw

decimal(21,6)

Belegsaldo

whgid

char(3)

Währung

kurs

decimal(12,6)

Kurs

buchstatus

int

Buchungsstatus

bearbeitungsstufe

int

Bearbeitungsstufe

valutadt

datetime

Valutadatum

bstdt

datetime

Bestelldatum

lieferdt

datetime

Lieferdatum

verfalldt

datetime

Verfalldatum

belegdt

datetime

Belegdatum

prsdt

datetime

Preisbasisdatum

verteilungsart

int

Verteilungsart für Einkauf

verteiltbetrag

dec(21,6)

Verteilter Betrag

erfdte

datetime

Erfassungsdatum

upddte

datetime

Mutationsdatum

storno

int

Storno

hyparchivnbr

int

HypArchiv-Nummer

hypdrucken

char(1)

Druck HypArchiv

sollbelegtotal

decimal(21,6)

Soll-Belegtotal

dknbr

int

Kundennummer

belegwert

decimal(21,6)

Belegwert

vorabrechbetrag

decimal(21,6)

Vorabrechnungsbetrag

e_kurs

decimal(21,6)

Eurokurs

e_kurs2

decimal(21,6)

Eurokurs 2 (Fixkurs)

e_betrag

decimal(21,6)

Eurobetrag

ueb_status

int

Uebernahmestatus

erfuseridnbr

int

Erfassungsuser

upduseridnbr

int

Mutationsuser

1

OP gebucht

2

Debizusatz gebucht

Ab 6

Buchungsfehler

Ab 10000

Warnung

1

für den Druck freigegebene Belege (noch nicht gedruckt)

2

definitiv gedruckte Belege

3

verbuchte Belege

4

verbuchte Belege in Statistik aufgenommen

5

verbuchte, stornierte Belege ohne Statistik (auf Stufe=3 storniert)

6

verbuchte Belege, stornierte Belege auf Stufe=4 storniert

7

stornierte, verbuchte Belege in Statistik aufgenommen

100

Beleg zur Uebernahme freigegeben, in Belegfluss sichtbar

190

Beleg übernommen, abgeschlossen, in Belegfluss nicht sichtbar

191

Beleg übernommen und vorher verbucht, in Belegfluss nicht sichtbar

192

verfallene Belege (Offerten, Angebotsanfrage etc.)

zeilennbr

int

Zeilennummer

enttyp

int

Enttyp

mandid

char(2)

Mandanten-id

bhgtext

VC(60)

Buchungstext

einzelpreis

decimal(21,6)

Einzelpreis

zeilenrabatt

decimal(21,6)

Zeilenrabatt

bestellmenge

decimal(17,6)

Bestellmenge

bonusmenge

decimal(17,6)

Bonusmenge

liefermenge

decimal(17,6)

Liefermenge

differenzmenge

decimal(17,6)

Differenzmenge

gewicht

decimal(14,6)

Gewicht

beschfkst

decimal(21,6)

Beschaffungskosten

transportkosten

decimal(21,6)

Transportkosten

zollkosten

decimal(21,6)

Zollkosten

stid

char(5)

Steuer

rabattbetrag

decimal(21,6)

Rabattbetrag

rabattsatz

decimal(17,6)

Rabatt in %

totalbetrag

decimal(21,6)

Zeilentotal

steuerbetrag

decimal(21,6)

Steuerbetrag

kto

char(15)

Konto

kst

char(15)

Kostenstelle

ktr

char(15)

Kostenträger

vertreter

char(3)

Vertreter

verrechnungstyp

int

Verrechnungstyp

zeilentyp

int

Zeilentyp

storno

int

Storno

dknbr

int

Debi/Kredi-Nummer

prodarttyp

int

Produktesettyp

prodartsubtyp

int

Produktesetsubtyp

preistyp

int

Preistyp

nettobetrag

decimal(21,6)

Nettobetrag

nettototalbetrag

decimal(21,6)

Nettototal

bruttototalbetrag

decimal(21,6)

Bruttototal (inkl. Steuer)

anzahlung

decimal(21,6)

Anzahlung

zeilensaldo

decimal(21,6)

Zeilensaldo

minusflg

int

Minusflag (Zeile ist neg.)

uebmng

decimal(17,6)

Vorgängermenge

realisiertemng

decimal(17,6)

Verk. Menge Rahmenv.

wwbelegnummer

int

WW-Belegnummer

aktiontyp

int

Ausführungstyp

wwparentbewnum

int

Bewegungsnummer

mandid

char(2)

Mandanten-Id

herkunft

int

Herkunft

adrnbr

int

Adresse

belegnum

int

Belegnummer

zeilennbr

int

Zeilennummer

artvarnum

int

Artikel

charnum

int

Charge

verpnum

int

Verpackung

lagnum

int

Lager

bestellmenge

decimal(17,6)

Bestellmenge

liefermenge

decimal(17,6)

Liefermenge

rueckstandmenge

decimal(17,6)

Rückstand

bestelldatum

datetime

Bestelldatum

lieferdatum

datetime

Lieferdatum

nachlieferdatum

datetime

Nachlieferdatum

status

int

Status

nextrueckliefmenge

decimal(17,6)

Nächste Nachlieferungsmenge

nextrueckliefdatum

datetime

Nächstes Nachlieferungsdatum

prioritaet

int

Priorität

lagverpnum

int

Lagerverpackungsnummer

faktor

int

Faktor

divisor

int

Divisor

storno

int

Storno

adrtyp

char(1)

Adresstyp

upduseridnbr

int

Mutationsuser

ruecknahme

datetime

Rücknahmedatum

Oberentid

Numerisch

Verbindung zu ve_belegkopf -> internbelnum

Oberenttyp

Numerisch

Verbindung zu ve_belegkopf -> enttyp

Enttyp

Numerisch

Verbindung zu ve_zeilen -> enttyp

Entid

Numerich

Verbindung zu ve_zeilen -> zeilennbr

Mandid

Char(2)

Anzeigenr

Numerisch

Uebernahme

Numerisch

zeigt ob die Verknüpfung einer Uebernahme, Kopieren oder anderen Verknüpfungsform dient:

NULL = Verknüpfungen zu Zeilen etc.

0 = Kopieren

1 = Uebernahme

2 = Rückstandsauflösung

3 = Sammelbeleg

4 = Standardbeleg mit daraus erstelltem Beleg

10 = Referenzierung Verkauf<->Einkauf Erfassungszeile

12 = Referenzierung Verkauf<->Einkauf Nachfolgereferenz

13 = Referenzierung Reparatureingang in Service-Belegen

20 = Verknüpfung Artikel zu Gebinde

100 = Produktesetkopfzeile zu Komponentenzeilen

200 = Artikel und Textbausteinzeile des Artikels

300 = Rücknahmezeile in Service-Beleg zu Ersatzartikelzeile

400 = Verknüpfung Zeile zu Projektleistung

belegtyp

int

Belegtyp

belegtyp

int

Belegtyp

mandid

char(2)

Mandanten-Id

belegnummer_von

int

Belegnummer von

belegnummer_bis

int

Belegnummer bis

verfalltage

int

Verfalltage

fibu_buchen

int

Buchungsflag

bebu_buchen

int

Bebuflag

op_buchen

int

OP-Buchungsflag

belegnummerprefix

char(5)

Belegnummerpräfix

belegnummerpostfix

char(5)

Belegnummerpostfix

belnummerlange

int

Belegnummerlänge

Gultvon

datetime

Gültig von

Gultbis

datetime

Gültig bis

haupttyp

int

Haupttyp

belegnumaktuell

int

Letzte Belegnummer

1

1

OF

Offerte

2

2

AB

Auftragsbestätigung

3

3

RS

Rüstschein

4

4

LS

Lieferschein

5

7

BF

Barfaktur

6

5

RE

Rechnung

7

6

GU

Gutschrift

8

8

SB

Sammelrechnung

9

9

VR

Vorabrechnung

10

10

PR

Proformarechnung

11

11

Musterlieferung

12

12

Rücknahme

15

15

Konsignation

16

16

Gutschrift o. Warenbewegung

17

17

Nachnahme-Rechnung

20

20

Preisauskunft

21

21

Web-Anfrage

22

22

Web-Bestellung

30

30

DL Rapport

31

Interner Rapport

32

Umbuchung

1

Offerte

-

Druck, Auflösung

2

Auftragsbestätigung

-

Terminreservation, Druck

3

Rüstschein

Bewegung, Rückstand (*)

Druck

4

Lieferschein

-

Druck

5

Barfaktur

Druck, Verbuchen

-

6

Rechnung

-

Druck

7

Gutschrift

Bewegung, Verbuchen

Druck

8

Sammelrechnung

-

Druck

9

Vorabrechnung

Verbuchen

Druck (abgeleitet von Rechnung

10

Proformarechnung

-

-

1

101

Anfrage

2

102

Bestellung

3

103

Bestelleingang

4

104

Lieferschein

5

105

Rechnung

6

106

Gutschrift

7

107

Barfaktur

8

108

Sammelrechnung

9

109

Vorabrechnung

10

110

Proformarechnung

12

112

Rücksendung

1

1001

OF

Offerte

2

1002

AB

Auftragsbestätigung

3

1003

RS

Rüstschein

4

1004

LS

Lieferschein

5

1007

BF

Barfaktur

6

1005

RE

Rechnung

7

1006

GU

Gutschrift

8

1008

SB

Sammelrechnung

9

1009

VR

Vorabrechnung

10

1010

PR

Proformarechnung

1

97

Umbuchung

2

98

Inventur

3

99

Abgang

4

199

Zugang

1

81

Disposition

2

182

Assemblierungsauftrag

3

183

Assemblierungseingang

1

201

OF

Offerte

2

202

AB

Auftragsbestätigung

3

203

RS

Rüstschein

4

204

LS

Lieferschein

5

207

BF

Barfaktur

6

205

RE

Rechnung

7

206

GU

Gutschrift

8

208

SB

Sammelrechnung

9

209

VR

Vorabrechnung

10

210

PR

Proformarechnung

11

211

Musterlieferung

12

212

Rücknahme

16

216

Gutschrift o. Warenbewegung

17

217

Nachnahme-Rechnung

20

220

Preisauskunft

3

303

RS

Reparatureingang

6

305

RE

Reparaturrechnung

7

306

GU

Reparaturgutschrift

12

312

Reparaturauftrag

1

2001

RO

Offerte

2

2002

RV

Rahmenauftrag

1

2101

RA

Anfrage

2

2102

RE

Rahmenauftrag

Erfassung

O

0

Null

Verrechnung

B

<> 0

Zahldatum

Erfassung

O

0

Null

Verrechnung

B

<> 0

Zahldatum

Erfassung

O

0

Null

Verrechnung

B

<> 0

Zahldatum

Erfassung

O

0

Null

Verrechnung

B

<> 0

Zahldatum

Erfassung

O

0

Null

Verrechnung

B

<> 0

Zahldatum

Erfassung

O

<> 0

0

Null

0

Null

Bezahlung temp.

B

<> 0

0

Null

0

Null

Bezahlung def.

B

<> 0

0

Zahldatum

0

Null

Erfassung

O

<> 0

0

Null

0

Null

Bezahlung temp.

B

<> 0

0

Null

0

Null

Bezahlung def.

B

<> 0

0

Zahldatum

0

Null

Erfassung

O

<> 0

0

Null

0

Null

Bezahlung temp.

B

<> 0

0

Null

0

Null

Bezahlung def.

B

<> 0

0

Zahldatum

0

Null

Erfassung

O

<> 0

0

Null

0

Null

Bezahlung temp.

B

<> 0

0

Null

0

Null

Bezahlung def.

B

<> 0

0

Zahldatum

0

Null

Bei def. Verb.

B

0

<> 0

Null

<> 0

Zahldatum

Tp_chkdbconsist

Kontrolliert die Datenbank auf ihre Konsistenz hin.

Mandid, teqnbr

Sa oder sbsadmin

Tp_chkdebiconsist

Kontrolliert das Debitorenhilfsbuch auf seine Konsistenz hin.

Mandid, teqnbr

Sa oder sbsadmin

Tp_chkkrediconsist

Kontrolliert das Kreditorenhilfsbuch auf seine Konsistenz hin.

Mandid, teqnbr

Sa oder sbsadmin

Tp_chkfibuconsist

Kontrolliert das Fibu-Hauptbuch auf seine Konsistenz hin.

Mandid, teqnbr

Sa oder sbsadmin

Tp_chkbebuconsist

Kontrolliert das Bebuhilfsbuch auf seine Konsistenz hin.

Mandid, teqnbr, ‘FIXUP’ = wenn autom. Korrktur gewünscht wird.

Sa oder sbsadmin wenn mit Fixup gestartet wird

Tp_dropdbhg

Löscht eine Debitorenbuchung mit sämtlichen Verzweigungen in andere Tabellen und führt die Saldi im Kontenplan nach.

Mandid, teqnbr, lfnbrd

Sbsadmin

Tp_dropkbhg

Löscht eine Kreditorenbuchung mit sämtlichen Verzweigungen in andere Tabellen und führt die Saldi im Kontenplan nach.

Mandid, teqnbr, lfnbrk

Sbsadmin

Tp_dropfbhg

Löscht eine Fibubuchung mit sämtlichen Verzweigungen in andere Tabellen und führt die Saldi im Kontenplan nach.

Mandid, teqnbr, lfnbr

Sbsadmin

Tp_usersec

Generiert die Rechte aller Procs für jeden Benutzer

Keine

Sa

Tp_updstats

Reorganisiert die Datenbank (analog Funktion im Admin)

Keine

Sa

Tp_updktosaldo

Rechnet die Kontensaldi sämtlicher Mandanten und Geschäftsjahre nach

Keine

Sbsadmin

Sp_helptext

Zeigt den Source-Code einer StoredProc einer Datenbank

StoredProc-Name

sa

Sp_help

Zeigt die Attribute einer Tabelle einer Datenbank

Tabellname

Sa

Sp_configure

Zeigt die Konfiguration eines SQL-Servers.

Keine

Sa

Sp_change_users_login

Führ nach einem Backup die User-Id nach

Auto_fix, ‚username’
update_one, ‚username’, ‚username’

Sa

Sp_who

Welche Users auf dem Server eingeloggt sind.

Keine oder username

Sa

Sp_lock2

Zeigt den status der locks (nur SQL 6.5)

Keine

sa