Arbeitsprozesse Treuhand-Kunde (Infoniqa ONE 200 Treuhand)

In diesem Kapitel finden Sie ausführliche und detaillierte Informationen für die produktive Nutzung von Infoniqa ONE 200 Treuhand.

Übersicht Treuhänder und Treuhand-Kunde

Konfiguration / Organisation

Installation

System-Voraussetzungen

Die aktuelle Version ist mit Windows NT 4.0/SP6a, Windows 2000/SP2, Windows XP, Windows Vista und Windows 7 lauffähig getestet.
Für die Online-Hilfe ist der Microsoft Internetexplorer ab Version 5.0 erforderlich.

Voraussetzungen Windows Länderspezifische Einstellungen

Zahlendarstellung / Dezimaltrennzeichen

Das Dezimaltrennzeichen für die Betragseingabe wird aus den lokalen Einstellungen von Windows bestimmt. Je nach Ländereinstellungen ist dies z.B. ein Punkt oder ein Komma.

Windows NT / 2000: Gebietsschema

Bei der deutschen Version von Windows NT muss min. Service Pack 6 installiert sein.

Bei Windows NT wird das Systemstandardformat, nicht das benutzerspezifische Format herausgelesen. D.h. das zu benutzende Format muss als Systemstandard festgelegt werden. Dazu muss die Checkbox Gebietsschema als Systemstandard festlegen einmal aktiviert werden. Nach Klick auf OK installiert NT die aktuelle Sprache als Systemstandard-Sprache.

Datumsformat

Die Infoniqa ONE 200 Treuhand Masken sämtlicher Datumseingabefelder werden aus dem Register Datum im Feld Kurzes Datumformat in der Windows Systemsteuerung unter Ländereinstellungen bestimmt. Hier wird eine vierstellige Jahreszahl vorausgesetzt. Beispiel: TT.MM.JJJJ.

Erstmalige Installation Infoniqa ONE 200 Treuhand

Ab Version 6.0 läuft die Installation im Rahmen der Infoniqa ONE 200 Client Installation ab:

1. Die Infoniqa ONE 200 DVD einlegen.

2. Install client wählen

3. Auf dem Fenster "Installation Wizard, Setup Type":
   ž Custom wählen
   Treuhand klicken und wählen " this feature will be installed on local hard drive".
   Falls nur Treuhand zu installieren ist, müssen alle anderen Features ausgeschaltet sein
   ("x this feature will not be available").
   Treuhand kann auch zusammen mit anderen Infoniqa ONE 200-Modulen installiert werden.
   Bei Bedarf mit [Custom] den Installationspfad wählen.
   

4. Den weiteren Anweisungen folgen.
   Falls nur Treuhand auf diesem Client vorhanden ist, ist der Inhalt des Fensters "ODBC-Source" bedeutungslos.

5. Starten Sie Infoniqa ONE 200 Treuhand.
   Auf dem Fester mit dem Text "Mit der Lizenznummer registrieren Sie ..." wird die Identifikationsnummer Ihres Clients angezeigt. Diese Nummer müssen Sie gemäss Anweisungen der Sage Schweiz AG mitteilen, um Ihre Lizenznummer zu erhalten.
   (Lizenznummer-Dialog)

6. Auf dem Login-Fenster muss das mitgelieferte Passwort eingegeben werden. Ist kein solches festgelegt, wird das eingegebene Passwort nach zweimaliger Eingabe gespeichert (merken !).
   Das Passwort kann später wieder geändert werden (Einstellungen, Register Firma)

7. Definieren Sie in Infoniqa ONE 200 Treuhand die Einstellungen mit Extras/Einstellungen, aufgrund der vorgängig erstellten Dokumentation (Siehe Einstellungen.)

8. Importieren Sie die Stammdaten und Bewegungsdaten aufgrund der von Ihrem Treuhänder angelieferten Angaben (Siehe Stammdaten und Buchungen importieren)

Installation unter Windows Vista

Die Installation von Infoniqa ONE 200 Treuhand unter dem neuen Betriebssystem Windows Vista von Microsoft läuft wie unter den vorherigen Betriebssystemen ab (Siehe Erstmalige Installation Infoniqa ONE 200 Treuhand).

Da die Sicherheits-Einstellungen und die Benutzerrechte in Windows Vista gegenüber dessen Vorgängern restriktiver gehandhabt werden, muss der Zugriff auf die Infoniqa ONE 200 Treuhand Datenablage explizit den Computerbenutzern zugewiesen werden:

Dazu muss der Benutzer-Gruppe „Benutzer“ der „Vollzugriff“ sowie „Ändern“-Rechte für die Treuhand Datenablage (Siehe Datenablage) zugewiesen werden.
Öffnen Sie dazu im Windows-Explorer das Verzeichnis „C:\ProgrammData\“ und klicken Sie anschliessend mit der rechten Maustaste auf den Ordner Infoniqa ONE 200 im Verzeichnis (Siehe Datenablage). Wählen Sie nun im Kontextmenu den Punkt Eigenschaften und wechseln Sie im neu erschienenen Fenster auf das Register „Sicherheit“. Klicken Sie dort auf Bearbeiten und fügen Sie mittels „Hinzufügen…“ die Gruppe „Computername\Benutzer“ hinzu. Bestätigen Sie die Eingabe mit „OK“:

Die Gruppe „Benutzer“ muss nun schlussendlich für „Vollzugriff“ und „Ändern“ berechtigt werden. Klicken Sie dazu auf die jeweiligen Checkboxen in der Spalte Zulassen. Nach diesem Schritt können Sie die Fenster mit „OK“ schliessen.

Update einer Infoniqa ONE 200 Treuhand–Installation älter als Version 5.0

Vorgehen bei bestehendem, bereits installiertem Simultan Treuhand älter als Version 5.0:

Die Treuhand-Datenbank Version < 5.0.0 kann nicht migriert werden, da die Datenbank gegenüber früherer Versionen wesentliche Erweiterungen erfahren hat. Beispielsweise können neu Sammel- und Fremdwährungsbuchungen sowie Kostenverteilungsbuchungen für die Kostenrechnung erfolgen. Deshalb ist folgendes Vorgehen unbedingt einzuhalten:

1. Exportieren Sie alle Buchungen und übergeben Sie diese Ihrem Treuhänder. Er muss diese Daten vor der Migration auf die neue Infoniqa ONE 200 Finanz Version in seiner Buchhaltung importieren. Nach erfolgtem Update muss Ihnen Ihr Treuhänder sämtliche Stamm- und Bewegungsdaten für den Import in die neue Infoniqa ONE 200 Treuhand Version wieder zur Verfügung stellen (siehe Datenaustausch mit Infoniqa ONE 200 Finanz (Treuhänder)).

2. Dokumentieren Sie die Einstellungen im Programm Infoniqa ONE 200 Treuhand, Extras/Einstellungen.

3. Deinstallieren der bestehenden Version Simultan Treuhand
   Start/Einstellungen/Systemsteuerung unter Software
   Treuhand auswählen und Hinzufügen/Entfernen anklicken.
   Wählen sie Remove.
   Anschliessend wird die Treuhand-Deinstallation gestartet.

4. Starten Sie den Windows-Explorer und löschen Sie ein noch bestehendes Verzeichnis „Treuhand“

5. Installieren neuen Version Infoniqa ONE 200 Treuhand:
   Starten Sie ab der DVD die Datei setup.exe und folgen Sie den Anweisungen. (vgl. Erstmalige Installation Infoniqa ONE 200 Treuhand)

6. Starten Sie Infoniqa ONE 200 Treuhand und definieren Sie die Einstellungen im Programm Extras/Einstellungen, aufgrund der vorgängig erstellten Dokumentation (Siehe Extras/Einstellungen).

7. Importieren Sie die Stammdaten und Bewegungsdaten aufgrund der von Ihrem Treuhänder angelieferten Daten (siehe Stammdaten und Buchungen importieren).

Update einer bestehenden Infoniqa ONE 200 Treuhand–Installation ab Version 5.0.x

Vorgehen bei bestehendem, bereits installiertem Infoniqa ONE 200/Simultan Treuhand ab Version 5.0.x.

Die Treuhand-Datenbank ab Version 5.0.x kann migriert werden.

1. Damit die Datenbank Treuhand.mdb beim ersten Start von Treuhand automatisch auf die neue Version migriert werden kann, muss die bisherige Treuhand.mdb der Version 5.0.x (c:\programme\treuhand) ins nachfolgend erwähnte Verzeichnis kopiert werden:

Windows XP und Windows 2000

Installation gültig für alle Benutzer (empfohlen)
C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Infoniqa ONE 200\

Installation nur für den angemeldeten Benutzer
C:\Dokumente und Einstellungen\Benutzer\Anwendungsdaten\Infoniqa ONE 200\

Windows NT

Installation gültig für alle Benutzer (empfohlen)
C:\Winnt\Profiles\All Users\Anwendungsdaten\Infoniqa ONE 200\

Installation nur für den angemeldeten Benutzer
C:\ Winnt\Profiles\Benutzer\Anwendungsdaten\Infoniqa ONE 200\

2. Installieren Sie Infoniqa ONE 200 Treuhand
   Mit der Client-Installation von Infoniqa ONE 200, Modul Treuhand (vgl. Erstmalige Installation Infoniqa ONE 200 Treuhand)

Deinstallation Versionen bis 5.0.x

Start/Einstellungen/Systemsteuerung unter Software
Treuhand auswählen und Hinzufügen/Entfernen anklicken.
Anschliessend wird die Treuhand-Deinstallation gestartet.

Deinstallation Versionen ab 6.0.0

Wenn ausser Treuhand auch andere Infoniqa ONE 200 Module installiert sind:

1. Die Infoniqa ONE 200 DVD einlegen.

2. Install client wählen

3. Wenn
   Auf dem Fenster "Program Maintenance" wählen:
   ž Modify

4. Auf dem Fenster "Custom Setup":
   Treuhand klicken und wählen «x this feature will not be available"

5. Den weiteren Anweisungen folgen.

Ab Version 6.0.0, wenn auf diesem Client NUR das Infoniqa ONE 200 Modul Treuhand installiert ist:

1. Start-Programme-Sage- Infoniqa ONE 200 - Servicetools -Uninstall Client.

2. Denn weiteren Anweisungen folgen.

Datenablage

Die Daten werden in einer Microsoft Access Datenbank verwaltet. Die Datenbank heisst "Treuhand.mdb", bei mehreren Mandanten "Treuhand_xx.mdb" (xx=Mandant).

Der Speicherort ist abhängig von der Installation:

Windows XP und Windows 2000

Installation gültig für alle Benutzer (empfohlen)
C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Infoniqa ONE 200\

Installation nur für den angemeldeten Benutzer
C:\Dokumente und Einstellungen\Benutzer\Anwendungsdaten\Infoniqa ONE 200\

Windows NT

Installation gültig für alle Benutzer (empfohlen)
C:\Winnt\Profiles\All Users\Anwendungsdaten\Infoniqa ONE 200\

Installation nur für den angemeldeten Benutzer
C:\ Winnt\Profiles\Benutzer\Anwendungsdaten\Infoniqa ONE 200\

Windows Vista

Installation gültig für alle Benutzer
C:\ProgrammData\Infoniqa ONE 200\

Lizenznummer-Dialog

Dieser Dialog erscheint nach dem Start von Infoniqa ONE 200 Treuhand, wenn für diesen PC noch keine Lizenznummer gespeichert wurde.

Die Lizenznummer gilt nur einen bestimmten Client und wird auf Grund der Identifikationsnummer des PC vergeben.

Die Identifikations-Nummer Ihres Clients aus diesem Fenster müssen Sie gemäss Anweisungen der Sage Schweiz AG mitteilen, um Ihre Lizenznummer zu erhalten Infoniqaone200lizenzen@infoniqaschweiz.ch).

Lizenznummer-Dialog Feldbezeichnung	Bedeutung
[Registrieren]	Die eingegebene Lizenznummer wird geprüft. Entspricht Sie dem Client, erscheint der Lizenznummer-Dialog in Zukunft nicht mehr.
[Später]	Ohne eine Lizenznummer können Sie Infoniqa ONE 200 Treuhand bis auf den Datenexport zum Treuhänder vollumfänglich benutzen. Der Lizenznummer-Dialog erscheint beim nächsten Start wieder.
[Abbrechen]	Das Programm Infoniqa ONE 200 Treuhand wird beendet.

Start des Programms/ Login / Datenschutz (Zugriffsrechte)

Nach dem Programmstart erfolgt ein sogenanntes Login mit Datum und Kennwort.

Mandant: Wahl des Mandaten. Treuhand kann auch mehrere Mandanten verwalten.

Kennwort. Jeder Mandant hat ein eigenes Kennwort.

Beim erstmaligen Start muss das Kennwort zweimal eingegeben werden, das dann in der Folge gespeichert wird. Es kann später geändert werden (Funktion Extras/Einstellungen, Register Firma). Löschen Sie dort das Kennwort, so wird beim nächsten Programmstart wieder die zweimalige Eingabe des Passwortes verlangt.

Der mit dem Kennwort erfolgreich eingestiegene Benutzer hat vollen Zugriff auf alle Funktionen und Daten des Programms Infoniqa ONE 200 Treuhand.

Einstellungen

Die Einstellungen sind in mehrere Register aufgeteilt:

Register Buchungsablauf

Register Firma

Register Sprache/Lizenz

Register Email

Hier sind grundsätzliche Systemeinstellungen festzulegen. Es ist wichtig, dass man sich über die Konsequenzen im Klaren ist. Einige Einstellungen sind grundsätzlicher Natur und sollten vor dem ersten Buchen einmalig eingestellt und im laufenden Betrieb nicht mehr verändert werden.

Register Buchungsablauf

Einstellungen/ Buchungsablauf Feldbezeichnung	Bedeutung
Nummerierung
Belegnummer	Aktueller Belegnummernzähler
Belegnummer auto-matisch erhöhen:	Über diesen Schalter kann gewählt werden, ob Belegnummerierung automatisch erledigt oder ob diese manuell erfolgen soll.
Buchungsperiode
Buchen erlaubt von/bis	Definition des Zeitausschnittes, innerhalb welchem gebucht werden kann. Eingabe des Datums: TT.MM.JJJJ  oder T.M.JJJJ (mit Punkten! ) Wechseln Tag ® Monat ® Jahr mit Punkt. oder Mit "c",Taste F4 oder den Kalender zur Auswahl des Datums öffnen. Hinweis: Der Buchungszeitraum im Treuhand-Modul stimmt mit Vorteil mit dem aktuellen Geschäftsjahr der Infoniqa ONE 200 Finanz beim Treuhänder überein. Sollte er grösser sein, so ist beim Exportieren der Buchungen darauf zu achten, dass pro Export-Lauf nur Buchungen höchstens eines einzigen Geschäftsjahres übermittelt werden.
Texte
Sammelbuchung	Vorschlag für den Buchungstext im gemeinsamen Konto einer Sammelbuchung. Kann bei der Buchungserfassung übersteuert werden.
Datenaustausch
ASCII-Verzeichnis	Vorschlag für Laufwerk/Verzeichnis, wo die Import/Export-Dateien vom/zum Treuhänder gesucht/erstellt werden. Mit [Durchsuchen] können Sie ein Verzeichnis suchen Kann in der Import- bzw. Export-Funktion übersteuert werden.
Sicherungs-Pfad	Vorschlag für Laufwerk/Verzeichnis beim Ausführen von Extras/Daten sichern. Mit [Durchsuchen] können Sie ein Verzeichnis suchen. Der Vorschlag kann im Dialog Daten-Sichern übersteuert werden.
Anzeige Buchungen/ Kontensaldo	Bestimmt, welche Buchungen im Grid unten im Buchungsfenster angezeigt werden: ž Alle Buchungen: Alle erfassten Buchungen. ž Nur neu erfasste Buchungen: Nur die noch nicht an den Treuhänder übermittelten Buchungen. ž Nur transferierte Buchungen: Nur die schon an den Treuhänder übermittelten Buchungen.
[Ok]	Speichert die Einstellungen (aller Register)
[Abbrechen]	Schliesst das Fenster (ohne eine Einstellungsänderung zu speichern)

Register Firma

Einstellungen/Firma Feldbezeichnung	Bedeutung
Mandant
Identifikation	2-stellige Mandanten-Identifikation, wie sie beim Login gewählt wurde. (Start des Programms/ Login / Datenschutz (Zugriffsrechte))
Adresse
Name, Adresse, PLZ, Ort, Telefon, Telefax	Adressangaben des Treuhandkunden. Name und Ort werden im Kopf der Auswertungen verwendet.
Generelle Information
Rundung	Rundungsart für Berechnungen, z.B. Steuern. Muss mit der Einstellung beim Treuhänder übereinstimmen! 0.01    Rundung auf Rappen 0.05    Rundung auf den Fünfer 0.10    Rundung auf den Zehner.
Kennwort	Kennwort, das beim Starten von Infoniqa ONE 200 Treuhand einzugeben ist. Vorsicht beim Ändern: Die Eingabe ist nicht sichtbar! Wird das Kennwort gelöscht, muss beim nächsten Start von Infoniqa ONE 200 Treuhand ein neues Kennwort vergeben werden.
Kostenrechnung aktiv	R  Die Buchhaltung umfasst auch die Kostenrechnung (Kore). Dadurch erscheint beim Erfassen von Buchungen der Kostendialog. ¨  Keine Kostenrechnung. Diese Einstellung muss unbedingt mit derjenigen im Infoniqa ONE 200 -Mandanten des Treuhänders übereinstimmen.
[Ok]	Speichert die Einstellungen (alle Register)
[Abbrechen]	Schliesst das Fenster (ohne eine Einstellungsänderung zu speichern)

Register Sprache/Lizenz

Einstellungen/Sprache Feldbezeichnung	Bedeutung
Sprache	Wahl der Sprache für den Benutzerdialog.
[Lizenz]	Zeigt die Identifikationsnummer des Client-PC's und die gespeicherte Lizenznummer. Diese Lizenznummer muss mit dem aktuellen Client korrespondieren, damit der Daten-Export zum Treuhänder möglich ist. (Die genaue Beschreibung finden Sie unter Lizenznummer-Dialog )
[Ok]	Speichert die Einstellungen (alle Register)
[Abbrechen]	Schliesst das Fenster (ohne eine Einstellungsänderung zu speichern)

Register Email

Einstellungen/Email Feldbezeichnung	Bedeutung
E-Mail-Adressen
Adresse 1 bis Adresse 5	Bis fünf E-Mail-Adressen als Auswahl für die Funktion Daten versenden
[Ok]	Speichert die Einstellungen (aller Register)
[Abbrechen]	Schliesst das Fenster (ohne eine Einstellungsänderung zu speichern)

Datensicherung

Die Datenhaltung von Infoniqa ONE 200 Treuhand muss gesichert werden.
Ihre Daten sind in einer Access-Datenbank namens "Treuhand.mdb" abgelegt, bei mehreren Mandanten in einer Datenbank pro Mandant xx "Treuhand_xx.mdb".
Diese Datei(en) "treuhand.mdb" bzw. "Treuhand_xx.mdb" sind regelmässig zu sichern.

Aus Praxiserfahrung empfehlen wir, darauf ein besonderes Augenmerk zu legen, sodass Ihre Arbeit mit Infoniqa ONE 200 Treuhand jederzeit und ab dem ersten Tag des produktiven Betriebes abgesichert ist. Ihr verantwortlicher Systemadministrator wird Sie dabei gerne beraten.

Versionen Kompatibilität

Stammdaten bewirtschaften

Siehe auch

Einführung/Datenaustausch mit Infoniqa ONE 200 Finanz (Treuhänder).

Übersicht Treuhänder und Treuhand-Kunde

Arbeitsprozesse/Buchungen importieren

Stammdaten Übersicht

Die meisten Stammdaten werden von Ihrem Treuhänder in Infoniqa ONE 200 Finanz verwaltet.

Für den Betrieb bzw. das Buchen mit Infoniqa ONE 200 Treuhand müssen die Stammdaten von der Buchhaltung Ihres Treuhänders erstmalig übermittelt und in Infoniqa ONE 200 Treuhand eingelesen werden. Je nach Umfang der Buchhaltung sind dies:

• Kontenplan

• Steuerstamm

• Währungen

• Kostenartenplan

• Kostenstellenplan

• Projektplan

Zu jedem Stamm wird von Ihrem Treuhänder eine separate Datei angeliefert, die nacheinander in Infoniqa ONE 200 Treuhand importiert werden. Dazu steht Ihnen die Funktion
Extras/Daten importieren zur Verfügung.

Änderungen an den Stammdaten erfolgen durch Ihren Treuhänder und müssen jeweils neu in Infoniqa ONE 200 Treuhand importiert werden. Die Stammdaten können demzufolge mit Infoniqa ONE 200 Treuhand nicht bearbeitet werden.

Kurse

Siehe auch:

Stammdaten bewirtschaften

Die Kurse der Währungen können auf der Zeitachse festgelegt und somit periodisch angepasst werden.

Kurse Feldbezeichnung		Bedeutung
Währung		Combobox für die Auswahl der Währungen gemäss Währungsstamm (Währungen). Mit der Anwahl einer Währung werden sämtliche vorhandenen Kurse im untenstehenden Grid angezeigt.
Gültig ab		Datum, ab welchem der Kurs gültig ist
Kurs		Buchkurs für die Umrechnung in Basiswährung Hinweis: Falls für eine Währung kein für das Buchungsdatum gültiger Kurs erfasst ist, wird in Buchungen mit dieser Währung der Kurs 1.0000 eingesetzt.
Grid	Listet alle vorhandenen Kurse Mittels Doppelklick auf eine Spalte wird nach der Spalte aufsteigend sortiert. Mittels Doppelklick auf eine Zeile wird der Kursstammsatz in den Bearbeitungsbereich zur Anzeige gestellt.
[Neu]	Neuen Kurs erfassen.
[Löschen]	Der aktuell im Bearbeitungsbereich stehende Kurs wird gelöscht.
[Speichern]	Der aktuell im Bearbeitungsbereich stehende Kurs wird gespeichert.
[Schliessen]	Der Dialog Kurse wird geschlossen.

Standardbuchungen

Standardbuchungen sind Vorlagen von Buchungen für die Buchungserfassung. Beim Buchen können Sie durch Klick auf die Schaltfläche [Stnd-Buchungen] abgerufen und unverändert oder angepasst gespeichert werden.

Siehe auch: Buchen

Standardbuchungen Feldbezeichnung		Bedeutung
Code		Kurzcode (Identifikation beim Buchen) dieser Standardbuchung, maximal 20-stellig, alphanumerisch
Soll-Konto Haben-Konto		Je ein Konto aus dem Kontenplan, aus der Combobox wählbar. Auch ohne Maus durch Pfeil-auf/Pfeil-ab-Taste Taste F4, dann Pfeil-auf/Pfeil-ab-Taste Eingabe der ersten Stelle(n) der Kontonummer, dann Pfeil-auf/Pfeil-ab Eingabe der ganzen Kontonummer
Text		Buchungstext, bis 50-stellig
Währung		Combobox für die Auswahl der Währungen gemäss Währungsstamm ( Stammdaten bewirtschaften ).
Gültig ab		Datum, ab welchem der Kurs gültig ist
Kurs		Kurs der Buchungswährung zur Basiswährung. Der Kurs wird bei der Verwendung einer Standardbuchung angezeigt und kann bei Bedarf überschrieben werden.
Betrag		Buchungsbetrag. Darf nicht 0 sein.
Buchungsgrid		Listet alle Standardbuchungen. Initial wird die zuletzt erfasste Buchung nach derjenigen Buchung eingefügt, welche im Grid markiert ist. Die Reihenfolge kann jedoch vom Benutzer geändert werden durch Klick auf den Titel der Spalte, nach der zu sortieren ist. Durch Doppelklick ganz links im Grid wird die betreffende Buchung in den Bearbeitungsbereich übertragen und kann verändert oder gelöscht werden.
[Neu]	Neue Buchung erfassen. Löscht eine angefangene Buchung. Ist sonst nicht notwendig.
[Löschen]	Die aktuell im Bearbeitungsbereich stehende Buchung wird gelöscht.
[Speichern]	Die aktuell im Bearbeitungsbereich stehende Buchung wird gespeichert.
[Schliessen]	Der Dialog wird (ohne Speichern) geschlossen.

Eröffnung

Geschäftsjahr eröffnen/bearbeiten

Die Eröffnung eines neuen Geschäftsjahres ist in Infoniqa ONE 200 Treuhand nicht notwendig. Lediglich die zum Buchen erlaubte Buchungsperiode unter Extras/Einstellungen muss angepasst werden.

Ausserdem muss sichergestellt sein, dass das zu bebuchende neue Geschäftsjahr beim Treuhänder vor dem Export/Import der Buchungen eröffnet ist.

Vorträge buchen

Das Erfassen von Vortragsbuchungen ist in Infoniqa ONE 200 Treuhand nicht vorgesehen, da diese Arbeit von Ihrem Treuhänder in Infoniqa ONE 200 Finanz erfolgt.

Datenfluss Buchungen und Stammdaten

Stammdaten und Buchungen importieren

Siehe auch:

• Übersicht Treuhänder und Treuhand-Kunde

• Datenfluss Buchungen und Stammdaten

• Leistungsmerkmale/Datenaustausch mit Infoniqa ONE 200 Finanz (Treuhänder)

• Einführung/Datenaustausch mit Infoniqa ONE 200 Finanz (Treuhänder)

Mit dieser Funktion importieren Sie die Daten von Ihrem Treuhänder in Ihr Infoniqa ONE 200 Treuhand.

Falls Ihre Stammdaten vom Treuhänder während des Jahres angepasst werden, empfehlen wir, beim Import von Buchungen auch immer die aktuellen Stammdaten zu importieren, sodass nicht unnötigerweise Buchungen wegen fehlenden Stammdaten abgewiesen werden.

Falls Sie mehrere Mandanten unterhalten, ist der Import pro Mandant auszuführen.

Daten Importieren Feldbezeichnung	Bedeutung
Dateiart	Auswahl der Dateien, die zu importieren sind: Pro Datei ist Rechts ist der Pfad mit Dateiname einzusetzen (Schaltfläche [Durchsuchen] verwenden!) Einmal eingesetzte Dateipfade bleiben für spätere Import-Läufe erhalten. Links die Dateiart durch Klick R zu aktivieren Nur die Dateien mit R werden importiert Hinweis: Buchhaltung ohne Kostenrechnung: Die Dateien KSTBuchungen, Kostenarten, Kostenstellenplan und Projekte können nicht zum Importieren aktiviert werden. Sind alle zu importierenden Dateien ausgewählt, klicken Sie [Start] Kontrollieren Sie, ob alle zu importierenden Dateien erfolgreich eingelesen wurden ("Häcklein" ausgeschaltet) Eine einzelne Datei kann nochmals eingelesen werden, indem nur diese Datei mit  R aktiviert wird.
Alte Buchungen löschen	R Ersetzt bzw. löscht alle Buchungen in Ihrer Datenbank, die schon exportiert wurden (T-Code = 1). Noch nicht exportierte Buchungen (T-Code = 0) bleiben erhalten. Diese Einstellung ist zur Zeit nicht veränderbar.
[Durchsuchen]	Suchen einer Datei für die Dateiart, wo der Cursor steht.
[Start]	Liest alle Dateien ein, die mit R markiert sind.
[Abbrechen]	Schliesst das Fenster.

Buchen

In diesem Kapitel erfahren Sie detaillierte Informationen zur Buchungserfassung in Infoniqa ONE 200 Treuhand.

Siehe auch:

• Leistungsmerkmale: Buchen

• Einführung: Buchen

In der Buchungserfassung werden manuelle Buchungen in Basis- und Fremdwährungen erfasst und bearbeitet. Im weiteren erfolgt für diese manuellen Buchungen die Verteilung für die Steuerabrechnung (Mehrwertsteuerbuchung), die Kostenstellen und Kostenträger sowie die Projektabrechnung (Kostenverteilungsbuchungen - sofern die Kostenrechnung aktiviert ist).

Die Buchungen erhalten bei der Erfassung den Status provisorisch, d.h. veränder- und löschbar. Sie werden erst definitiv, wenn sie an den Treuhänder exportiert werden.

Der Treuhänder kann im Infoniqa ONE 200 Finanz Ihre Buchungen korrigieren und sie wieder zurücksenden. Beim Importieren wird dabei die ursprüngliche Form ersetzt. (vgl. Buchungen importieren)

Der erlaubte Buchungszeitraum kann unter Extras/Einstellungen definiert werden. Der dort eingestellte Zeitraum muss mit der entsprechenden Einstellung beim Treuhänder koordiniert werden.

Übersicht Buchungsablauf

Die Erfassung einer Buchung läuft über ein bis drei Fenster:

1. Hauptfenster

2. Mehrwertsteuer-Dialog: Erscheint nur, wenn eines der beiden Konti steuerpflichtig ist. (siehe auch unter Grundsätze/ Mehrwertsteuer)

3. Kosten-Dialog:
   Erscheint nur,
   - wenn die Kostenrechnung installiert ist
   - und eines der beiden Konti kostenwirksam ist (Kostenartzuteilung im Kontenplan)

Bei einer Sammelbuchung gilt dieser Ablauf für jede einzelne Teilbuchung.

Buchungserfassung

Einzelbuchung, Hauptfenster

Einzelbuchungs-Liste:

Einzelbuchung Feldbezeichnung		Bedeutung
Datum		Valutadatum der Buchung Eingabe des Datums: T.M.JJJJ oder TT.MM.JJJJ (mit Punkten! ) Wechseln Tag ® Monat ® Jahr: mit Punkt. oder Mit "c", Taste F4 oder den Kalender zur Auswahl des Datums öffnen.
Beleg		Belegnummer der Buchung Die Belegnummervergabe kann über die Einstellungen/Register Buchungsablauf , Feld Belegnummer gesteuert werden. Doppelte Belegnummern sind möglich und werden vom Programm problemlos zugelassen (keine Warnungen).
Soll-Konto und Haben-Konto		Je ein Konto aus dem Kontenplan, aus der Combobox wählbar. Wenn nicht [Neu] aktiviert wurde, wird das Konto der letzten Buchung als Vorschlag übernommen. Mindestens ein Konto muss ein Basiswährungskonto sein. Auch ohne Maus durch Pfeil-auf/Pfeil-ab-Taste Taste F4, dann Pfeil-auf/Pfeil-ab-Taste Eingabe der ersten Stelle(n) der Kontonummer, dann Pfeil-auf/Pfeil-ab Eingabe der ganzen Kontonummer. Unter dem Konto wird der aktuelle Saldo angezeigt.
Text		Buchungstext (50 Stellen, alphanumerisch) Texte, welche in den Kontoauszügen (Kontoblättern) erscheinen.
Buchungswährung		Combobox für die Auswahl der Währungen gemäss Währungsstamm ( Stammdaten bewirtschaften ). Nur bei Buchungen mit einem Fremdwährungskonto.
Buchungskurs		Nur bei Fremdwährungen. Hier kann der vorgeschlagene Kurs übersteuert werden. Dabei wird der Betrag (unter dem Konto) neu berechnet.
Buchungsbetrag		Buchungsbetrag in der Buchungswährung. Darf nicht 0 und nicht negativ sein. Hinweis: Der Betrag wird beim Ändern der Währung nicht umgerechnet. Falls die Währung nach der Eingabe des Betrages geändert wird: Buchungsbetrag überprüfen und evtl. neu eingeben.
Betrag (unter dem Konto)		Bei Fremdwährungsbuchungen: Betrag in der anderen Währung als der Buchungswährung. Wird dieser Betrag verändert, wird der Buchungskurs neu berechnet.
[Neu]		Löscht eine angefangene Buchung und auch die Vorschlagswerte in Kontonummern und Text. Für neue Buchungen nicht erforderlich. Ist jedoch sinnvoll, wenn die Kontonummern der letzten Buchung nicht als Vorgabe gewünscht werden.
[Std-Buchungen]		Abrufen vorerfasster Standardbuchungen (siehe unter Stammdaten/Standardbuchungen.)
[Löschen]		Löschen der aktuell im Eingabemaskenbereich angezeigten Buchung. Eine Buchung wird per Doppelklick im Datengrid in die Eingabemaske gestellt.
Alle / Neuerfasste / Transferierte		Bestimmt die Anzeige im Buchungsgrid: ž Alle: Alle erfassten Buchungen. ž Neu erfasste: Nur die noch nicht an den Treuhänder übermittelten Buchungen. ž Transferierte: Nur die schon an den Treuhänder übermittelten Buchungen.
[Verbuchen]		Speichert die aktuelle Buchung in der Bearbeitungsmaske. In der Folge erscheinen allfällige Mehrwertsteuer- und Kostenverteilungsdialoge. (vgl. Mehrwertsteuer-Dialog und Kosten-Dialog )
[Schliessen]		Schliesst den Buchungsdialog
Buchungsgrid	Listet alle vorhandenen Kurse. Mittels Doppelklick auf eine Spalte wird nach der Spalte aufsteigend sortiert. Mittels Doppelklick auf eine Zeile wird die Buchung in den Bearbeitungsbereich zur Anzeige bzw. Änderung gestellt. In der Spalte T sehen Sie, ob eine Buchung schon zum Treuhänder exportiert wurde: 0 = Noch nicht exportiert: Diese Buchungen sind veränderbar/löschbar 1 = Schon exportiert. Diese Buchungen sind nicht mehr veränderbar/löschbar

Mehrwertsteuer-Dialog

Dieser Dialog erscheint nach dem Aktivieren von [Verbuchen] auf dem Buchungs-Hauptfenster.

• Stammdaten Übersicht, Steuerstamm

Mehrwertsteuerdialog Feldbezeichnung	Bedeutung
Steuer-Variante	Steuersatz aus Stammdaten Übersicht, Steuersätze Der hinterlegte Steuersatz des gewählten steuerpflichtigen Kontos wird vorgeschlagen und kann in der Combobox bei Bedarf geändert werden. Die gültigen Steuersätze gemäss Buchungsdatum und Gültigkeitsbereich der Steuersätze stehen in der Combobox zur Auswahl. Variante "steuerfrei/ohne Steuer": Wählen Sie einen Steuersatz mit 0% Steuer aus.
Netto	Netto-Betrag der Buchung (exkl. Steuerbetrag) in Basiswährung Hinweis: Bei der Änderung von Brutto auf Netto und umgekehrt muss auch ein entsprechender Steuersatz gewählt werden.
Steuer	Steuerbetrag der Steuerbuchung in Basiswährung
Brutto	Brutto-Betrag der Buchung (inkl. Steuerbetrag) in Basiswährung
Text	Buchungstext für die Steuerbuchung. Kann verändert werden.
[Verbuchen]	Buchung mit Steuer buchen. Die Netto- und Steuerbuchung wird gemäss der Anzeige „Steuerbuchungen“ im unteren Teil der Maske verbucht.
[Abbrechen]	Der Steuerbuchungsdialog wird abgebrochen. Rückkehr zum Buchungsregister.
Steuerbuchungen	Auflistung der Buchungen 1 = Nettobuchung: Kontierung gemäss Eingaben im Buchungsregister 2 = Steuerbuchung:Gegenkonto gemäss Angaben in den Stammdaten, Steuersätze

Kosten-Dialog

Bei aktivierter Kostenrechnung verlangt das Programm zu jeder erfolgswirksamen Fibubuchung eine Kostenverteilungskontierung für die Primärkostenbuchung in die Kostenrechnung. Eine Fibubuchung kann auf beliebig viele Kostenstellen, Kostenträger und/oder Projekte und Leistungsarten aufgeteilt werden.

Kostenverteilung Feldbezeichnung	Bedeutung
Kostenart	Kostenart der Kostenrechnung, auf welche gebucht werden soll. Die vorgeschlagene Kostenart ist im Kontenplan dem Fibukonto zugeordnet. Hinweis: Fibu-/Kore-Abstimmung Sollen die Konten der Finanzbuchhaltung 1 : 1 mit den Kostenarten der Kostenrechnung abgestimmt werden können, ist zu empfehlen, die vorgeschlagene Kostenart nicht zu ändern.
Zu Verteilen	Der Betrag „zu Verteilen“ entspricht der Nettobuchung (Betrag ohne Steuer) der Fibu-Buchung auf das Konto der Erfolgsrechnung (G/V-Rechnung).
Verteilung	Kostenstellen und/oder Kostenträger-Kontierung Der Betrag „Zu Verteilen“ kann auf eine oder mehrere Kostenstellen und/oder Träger verteilt bzw. Kontiert werden. Durch Anklicken des entsprechenden Radiobuttons kann die gewünschte Combobox „Kostenstelle“, „Kostenträger“ oder Beide (Gleichzeitige Verteilung ...) zur Bearbeitung bzw. Kontierung aktiviert werden. In den Comboboxen „Kostenstelle“ und „Kostenträger“ stehen alle Kostenstellen/Kostenträger zur Auswahl. Gleichzeitige Verteilung auf Kostenstelle und –Träger: Die Buchung auf die Kostenstelle gilt in diesem Fall als „Umgelegt“ auf den gleichzeitig kontierten Kostenträger. Sie wird im automatischen Umlageverfahren der „Betrieblichen Verrechnung“ in der Kostenrechnung nicht mehr mitberücksichtigt.
Projekt	Projekt-Kontierung, sofern Projekte im Projektstamm vorhanden sind. (Stammdaten Übersicht, Projektplan)
Leistungsart und Menge	Diese Felder sind zurzeit inaktiv.
Text	Buchungstext der Kostenverteilungsbuchung, wie er in den Auszügen und Übersichten der Kostenrechnung erscheinen soll. Als Vorschlag wird der Text der Fibubuchung übernommen und kann bei Bedarf geändert oder ergänzt werden.
Betrag	Betrag der Verteilungsbuchung. Eine Fibubuchung kann auf mehrere Kostenbuchungen verteilt werden, indem hier nur ein Teilbetrag eingetippt, die Kostenverteilung gewählt und dann [Verbuchen] aktiviert wird.
[Abschliessen]	Kostenverteilung abschliessen Die Schaltfläche [Abschliessen] wird erst aktiv, wenn die Summe der im Datengrid gebuchten Kostenverteilungen mit der Summe der Fibubuchung „Betrag zu verteilen“ übereinstimmt.
[OK]	Die aktuelle Verteilungsbuchung verbuchen bzw. in den Buchungs-Grid stellen.
[Verwerfen]	Die aktuelle und sämtliche im Buchungsgrid aufgeführten Verteilungsbuchungen zur aktuellen Fibubuchung werden verworfen. Es wird auf die Bearbeitungsmaske der Fibubuchung zurückgekehrt.
Buchungsgrid	Kosten-Verteilungsbuchungen zur aktuellen Fibubuchung. Mittels Doppelklick kann eine bestehende Verteilungsbuchung zur Änderung in die Bearbeitungsmaske der Kostenverteilung übernommen werden.

Sammelbuchung

Eine Sammelbuchung besteht aus mehreren Teilbuchungen mit

• einer gemeinsamen Belegnummer

• einem gemeinsamen Datum

• einem gemeinsamen Konto, das in jeder Teilbuchung im Soll- oder Haben steht.

Siehe auch Übersicht Buchungsablauf

Sammelbuchung-Register:

Sammelbuchung Feldbezeichnung		Bedeutung
Datum		Siehe Einzelbuchung, Hauptfenster
Beleg		Siehe Einzelbuchung, Hauptfenster
Gemeinsames Konto		Gemeinsames Konto der Sammelbuchung. Combobox Konto Jede „Einzelbuchung“ der Sammelbuchung wird als Gegenkonto das hier festgelegte Konto erhalten. Text „Sammelbuchung“ Der Text wird gemäss Einstellungen Feld „Text Sammelbuchung“ vorgeschlagen und kann bei Bedarf geändert werden. Unter dem „Gemeinsamen Konto“: Ausgabe von Währung Aktueller Kontosaldo Kurs bei Fremdwährungskonto
Beleg		Belegnummer: Anfänglich eingegebene Belegnummer Belegtotal: Laufender Saldo der Buchungen der aktuellen Sammelbuchung auf dem „Gemeinsamen Gegenkonto“.
Gegenbuchung Soll		Das Gegenkonto zum „Gemeinsamen Konto“ kann abwechslungsweise SOLL oder HABEN sein. Unter dem Konto steht der aktuelle Saldo des gewählten Kontos
Gegenbuchung Haben		Das Gegenkonto zum „Gemeinsamen Konto“ kann abwechslungsweise SOLL oder HABEN sein. Unter dem Konto steht der aktuelle Saldo des gewählten Kontos
Text		Siehe Einzelbuchung, Hauptfenster
Buchungswährung		Combobox für die Auswahl der Währungen gemäss Währungsstamm ( Stammdaten bewirtschaften ). Nur bei Buchungen mit einem Fremdwährungskonto.
Buchungskurs		Nur bei Fremdwährungen. Hier kann der vorgeschlagene Kurs übersteuert werden. Dabei wird der Betrag (unter dem Konto) neu berechnet.
Buchungswährung		Combobox für die Auswahl der Währungen gemäss Währungsstamm ( Stammdaten bewirtschaften ). Nur bei Buchungen mit einem Fremdwährungskonto.
Buchungsbetrag		Buchungsbetrag in der Buchungswährung. Darf nicht 0 und nicht negativ sein. Hinweis: Der Betrag wird beim Ändern der Währung nicht umgerechnet. Falls die Währung nach der Eingabe des Betrages geändert wird: Buchungsbetrag überprüfen und evtl. neu eingeben.
Betrag (unter dem Konto)		Bei Fremdwährungsbuchungen: Betrag in der anderen Währung als der Buchungswährung. Wird dieser Betrag verändert, wird der Buchungskurs neu berechnet.
Alle / Neuerfasste / Transferierte		Bestimmt die Anzeige im Buchungsgrid: ž Alle: Alle erfassten Buchungen. ž Neu erfasste: Nur die noch nicht an den Treuhänder übermittelten Buchungen. ž Transferierte: Nur die schon an den Treuhänder übermittelten Buchungen.
[Löschen]		Löschen der aktuell im Eingabemaskenbereich angezeigten (Teil-) Buchung. Eine Buchung wird per Doppelklick im Datengrid in die Eingabemaske gestellt. Hinweis: Eine Sammel-(Teil-) Buchung kann erst gelöscht werden, nachdem die ganze Sammelbuchung mit [Abschliessen] gespeichert ist.
[Verbuchen]		Speichert die aktuelle Buchung in der Bearbeitungsmaske. In der Folge erscheinen allfällige Mehrwertsteuer- und Kostenverteilungsdialoge. (vgl. Mehrwertsteuer-Dialog und Kosten-Dialog ).
[Abschliessen]		Die aktuelle Sammelbuchung wird abgeschlossen und gespeichert.
[Schliessen]		Schliessen des Buchungsfensters. Eine angefangene (Teil-)Buchung wird nicht gespeichert.
Buchungsgrid	Listet alle vorhandenen Kurse. Mittels Doppelklick auf eine Spalte wird nach der Spalte aufsteigend sortiert. Mittels Doppelklick auf eine Zeile wird die Buchung in den Bearbeitungsbereich zur Anzeige bzw. Änderung gestellt. Hinweis: Eine Sammel-(Teil-) Buchung kann erst verändert/gelöscht werden, nachdem die ganze Sammelbuchung mit [Abschliessen] gespeichert ist. Spalte T zeigt, ob eine Buchung schon zum Treuhänder exportiert wurde: 0 = Noch nicht exportiert: Diese Buchungen sind veränderbar/löschbar 1 = Schon exportiert. Diese Buchungen sind nicht mehr veränderbar/löschbar In Spalte Nummer sehen Sie die Sammelbuchungs-Nummer. Alle Buchungen mit derselben Nummer gehören zur gleichen Sammelbuchung

Abgrenzungen buchen

Das Erfassen von Abgrenzungsbuchungen ist in Infoniqa ONE 200 Treuhand nicht vorgesehen, da diese Arbeit von Ihrem Treuhänder in Infoniqa ONE 200 Finanz erfolgt.

Abschlussbuchungen

Das Erfassen von Vortragsbuchungen ist in Infoniqa ONE 200 Treuhand nicht vorgesehen, da diese Arbeit von Ihrem Treuhänder in Infoniqa ONE 200 Finanz erfolgt.

Ergebnis buchen

Das Erfassen von Ergebnisbuchungen ist in Infoniqa ONE 200 Treuhand nicht vorgesehen, da diese Arbeit von Ihrem Treuhänder in Infoniqa ONE 200 Finanz erfolgt.

Buchungen exportieren

Ihre vorerfassten Buchungen können Sie mit dieser Funktion in ASCII-Dateien exportieren, um Sie Ihrem Treuhänder zu übermitteln.

Siehe auch

• Datenfluss Buchungen und Stammdaten

• Arbeitsprozesse Buchungen importieren

Falls Sie mehrere Mandanten unterhalten ist der Export pro Mandant auszuführen.

Extras/ Daten exportieren Feldbezeichnung	Bedeutung
Datum von/bis	Datumsbereich, für welchen die von Ihnen vorerfassten Buchungen exportiert werden sollen. Es werden nur von Ihnen „Neu erfasste“ Buchungen exportiert, welche noch nie exportiert wurden. Hinweis: Falls der Buchungszeitraum im Treuhand-Modul mehrere Geschäftsjahre umfasst, muss bei jedem Exportieren von Buchungen darauf geachtet werden, dass pro Export-Lauf nur Buchungen mit einem Datum innerhalb eines einzigen Infoniqa ONE 200 Geschäftsjahres an den Treuhänder exportiert werden.
ASCII-Datei	Pfad und Dateiname der ASCII-Datei, in welche die Daten geschrieben werden sollen. Wir empfehlen die Daten auf eine Festplatte zu exportieren. Von dort aus kann die Export-Datei für den Versand via Diskette oder E-Mail kopiert werden. Somit haben Sie immer eine Sicherung der zuletzt exportierten Datei auf Ihrer Festplatte, falls die Datei nicht bei Ihrem Treuhänder ankommt.
[Durchsuchen]	Aufsuchen eines bestimmten Pfades, in welchen die Datei geschrieben werden soll.
[Start]	Start des Exportes. Falls eine Datei mit demselben Namen vorhanden ist, erfolgt eine Meldung. Mit Antwort "Ja" wird diese überschrieben. In diesem Fall ist zu beachten, dass nicht aus Versehen vorgängig exportierte Buchungen und noch nicht an den Treuhänder übergebene Exportdateien überschrieben werden. Exportierte Buchungen werden in Infoniqa ONE 200 Treuhand für Mutation/Löschung gesperrt. Der Export der gleichen Buchungen ist nur einmal möglich!
[Abbrechen]	Export Abbrechen.

 

Die Datei mit den exportierten Buchungen wird nun an den Treuhänder übermittelt
(vgl. auch Daten versenden)

Nach dem Export können sofort weitere Buchungen im Treuhand-Modul erfasst werden.

Siehe auch: Daten sichern

Daten versenden

Mit dieser Funktion können Sie mit "Buchungen exportieren" erstellte ASCII-Dateien per E-Mail an den Treuhänder versenden. Seine E-Mail-Adresse muss unter Einstellungen/Register Email festgelegt sein.

Extras/ Daten versenden Feldbezeichnung	Bedeutung
An	E-Mail-Empfänger. Auswahl aus Einstellungen/ Register Email
Betreff	"Betreff"-Text für das E-Mail
Kommentar	Freier E-Mail-Text
Datenaustausch ASCII-Datei	Pfad und Name der zu versendenden Datei
[Durchsuchen]	Zum Suchen der zu versendenden Datei auf Ihrem Computer
Daten verschlüsselt senden	Zurzeit nicht aktiv
[Senden]	Erstellt ein E-Mail gemäss obigen Angaben und öffnet Ihr E-Mail-System (z.B. Outlook, Meldungen senden). Dort können Sie das Mail falls nötig noch anpassen oder erweitern und dann versenden.
[Abbrechen]	Das Fenster schliessen

Daten sichern

Mit dieser Funktion kann die gesamte Treuhand Datenbank gesichert werden.

Extras/ Daten sichern Feldbezeichnung	Bedeutung
Sicherungs-Pfad	Pfad und Name der Sicherungs-Datei (Ziel) Hinweis: Für den Dateinamen der Zieldatei muss zwingend die Endung .mdb (Access-Datenbank) angegeben werden, ansonsten wird die Sicherung nicht ausgeführt.
[Durchsuchen]	Suchen des Ziel-Verzeichnisses Fakultativ: Auswahl einer zu überschreibenden Sicherungs-Datei
[Start]	Datenbank wird gesichert
[Abbrechen]	Das Fenster schliessen

Abschluss

Alle Buchungen löschen

Das eigentliche Abschliessen einer Periode (Geschäftsjahr) ist in Infoniqa ONE 200 Treuhand nicht vorgesehen, da diese Arbeit von Ihrem Treuhänder in Infoniqa ONE 200 Finanz erfolgt.

Die Jahresabschlussfunktion von Infoniqa ONE 200 Treuhand löscht lediglich alle transferierten Buchungen des aktuellen Mandanten aus der Datenbank. Mit dem Jahresabschluss in Infoniqa ONE 200 Treuhand sind deshalb die Kontensalden auf 0.00 initialisiert. Nach dem Abschluss des Treuhänders in Infoniqa ONE 200 Finanz müssen die Buchungen von Infoniqa ONE 200 Finanz neu importiert werden. Damit werden die in Infoniqa ONE 200 Finanz erstellten Vortragsbuchungen in Infoniqa ONE 200 Treuhand übernommen und die Salden sind wieder aktuell.

Wenn nötig kann ihnen der Treuhänder alle bei ihm importierten Buchungen wieder übermitteln. (vgl. Buchungen importieren)

Controlling / Berichtswesen

Siehe auch

• Leistungsmerkmale: Controlling / Reporting

• Einführung: Berichtswesen

Generelles zum Berichtswesen

Das Controlling stützt sich in erster Linie auf das Berichtswesen. Mit dem Standardumfang gelieferte Berichte erhalten Sie unter    Ansicht.

Gemeinsame Funktionalität der Standardberichte

Die Berichte können in einer Vorschau angesehen oder direkt über einen Drucker ausgegeben werden.

Drucker-Wahl:
Mit   Datei/Druckereinrichtung

Standardberichte Gemeinsame Funktion Feldbezeichnung	Bedeutung
Datum-Eingaben	Überall, wo ein Datum eingegeben werden kann, wird dieses wie folgt ausgewählt: TT.MM.JJJJ oder T.M.JJJJ (mit Punkten! ) Wechseln Tag ® Monat ® Jahr: Mit Punkt. oder Mit "c" ,Taste F4 oder den Kalender zur Auswahl des Datums öffnen.
Buchungen	Auswahl der zu berücksichtigenden Buchungen: ž Alle: Alle erfassten Buchungen. ž Neu erfasste: Nur die noch nicht an den Treuhänder übermittelten Buchungen. ž Transferierte: Nur die schon an den Treuhänder übermittelten Buchungen.
Aktueller Drucker	Aktueller Drucker Der letztmals gewählte Drucker wird zur Ausgabe vorgeschlagen. Wurde Infoniqa ONE 200 Treuhand erstmals oder neu installiert, wird der „Standarddrucker“ der Windows-Druckereinstellungen zur Ausgabe vorgeschlagen. Die verfügbaren Drucker können über Datei/Druckereinrichtung bzw. die Schaltfläche [Drucker-Symbol] abgerufen und angewählt werden.
[Drucken]	Die Ausgabe erfolgt direkt (ohne Vorschau) auf den gewählten Drucker.
[Vorschau]	Die Ausgabe erfolgt in eine Vorschau und kann aus der Vorschau bei Bedarf auf den vorgängig gewählten Drucker ausgegeben werden. Hinweis: gewählter Drucker Der gewählte Drucker kann aus der Vorschau nicht mehr geändert werden. Wählen Sie deshalb vor dem Aktivieren der [Vorschau] den richtigen Drucker.
[Schliessen]	Schliesst den Dialog ohne eine Verarbeitung zu starten.
[Ok]	Startet die Ausgabe mit den gewählten Optionen.
[Abbrechen]	Keine Ausgabe erstellen und Auswahlfenster schliessen.

Kontoauszug

Siehe auch Generelles zum Controlling/Berichtswesen

Kontoauszug Feldbezeichnung	Bedeutung
Konto von/bis	Kontonummer Alle Konten des aktuellen Geschäftsjahres stehen zur Verfügung.
Datum von/bis	Als Vorschlag erscheint der Datumsbereich gemäss Einstellungen/Register Buchungsablauf: Buchen erlaubt von/bis. Siehe auch Generelles zum Controlling/Berichtswesen, Datum-Eingaben
Beleg von/bis	Selektion Belegnummer von/bis
Steuerbuchungen verdichten	Hauptbuchung und Steuerbuchung werden auf dem gemeinsamen Konto verdichtet angezeigt.
Querausgabe	R  Der Kontoauszug wird im Querformat mit SOLL/HABEN-Spalten ausgegeben.
Buchungen	Siehe Generelles zum Controlling/Berichtswesen
Sortierung	ž Erfassung Erfassungsdatum ž Datum         Valutadatum Fibu ž Beleg          Belegnummer

Buchungsprotokoll

Siehe auch Generelles zum Controlling/Berichtswesen

Buchungsprotokoll Feldbezeichnung	Bedeutung
Datum von/bis	Als Vorschlag erscheint der Datumsbereich gemäss Einstellungen/Register Buchungsablauf: Buchen erlaubt von/bis. Siehe auch Generelles zum Controlling/Berichtswesen, Datum-Eingaben
Beleg von/bis	Selektion Belegnummer von/bis
Sortierung	ž Erfassung Erfassungsdatum ž Datum       Valutadatum Fibu ž Beleg          Belegnummer
Buchungen	Auswahl der zu berücksichtigenden Buchungen: Siehe Generelles zum Controlling/Berichtswesen

Saldoliste

Siehe auch Generelles zum Controlling/Berichtswesen

Saldoliste Feldbezeichnung	Bedeutung
Saldo per	Stichtag, per welchem die Saldi ausgewiesen werden sollen. Siehe auch Generelles zum Controlling/Berichtswesen, Datum-Eingaben Das Feld ist inaktiv, wenn R „Aktuell“ eingeschaltet ist.
Aktuell	R Stichtag ist das aktuelle Datum.
Buchungen	Siehe Generelles zum Controlling/Berichtswesen

Bilanz

Siehe auch  Generelles zum Controlling/Berichtswesen

Bilanz Feldbezeichnung	Bedeutung
Bilanz per	Stichtag, per welchem die Bilanz ausgewiesen werden soll. Siehe auch Generelles zum Controlling/Berichtswesen, Datum-Eingaben. Das Feld ist inaktiv, wenn R „Aktuell“ eingeschaltet ist.
Aktuell	R Stichtag ist das aktuelle Datum.
Konti mit Saldo 0 unterdrücken	R Konti mit Saldo Null werden unterdrückt, auch wenn diese bewegt wurden.
Mit Soll- und Haben-Spalten	R Soll und Haben in zwei getrennten Spalten ausgeben. Querformat ¨ Soll und Haben in derselben Spalte mit S oder H daneben. Hochformat
Buchungen	Siehe Generelles zum Controlling/Berichtswesen

Erfolgsrechnung

Siehe auch  Generelles zum Controlling/Berichtswesen

Erfolgsrechnung Feldbezeichnung	Bedeutung
Erfolgsrechnung per	Stichtag, per welcher die Erfolgsrechnung ausgewiesen werden soll. Siehe auch Generelles zum Controlling/Berichtswesen, Datum-Eingaben Das Feld ist inaktiv, wenn R „Aktuell“ eingeschaltet ist.
Aktuell	R Stichtag ist das aktuelle Datum.
Konti mit Saldo 0 unterdrücken	R Konti mit Saldo Null werden unterdrückt, auch wenn diese bewegt wurden.
Mit Soll- und Haben-Spalten	R Soll und Haben in zwei getrennten Spalten ausgeben. Querformat ¨ Soll und Haben in derselben Spalte mit S oder H daneben. Hochformat
Buchungen	Siehe Generelles zum Controlling/Berichtswesen

Kontenplan

Siehe auch Generelles zum Controlling/Berichtswesen

Diese Auswertung erscheint ohne vorangehendes Auswahlbild.

Kostenartenplan

Siehe auch Generelles zum Controlling/Berichtswesen

Diese Auswertung erscheint ohne vorangehendes Auswahlbild.

Kostenstellenplan

Siehe auch Generelles zum Controlling/Berichtswesen

Diese Auswertung erscheint ohne vorangehendes Auswahlbild.

Projektstamm

Siehe auch Generelles zum Controlling/Berichtswesen

Diese Auswertung erscheint ohne vorangehendes Auswahlbild.

Standardbuchungen

Siehe auch Generelles zum Controlling/Berichtswesen

Diese Auswertung erscheint ohne vorangehendes Auswahlbild.

Steuersätze

Siehe auch Generelles zum Controlling/Berichtswesen

Diese Auswertung erscheint ohne vorangehendes Auswahlbild.

Datei/Drucken

Mit dieser Funktion können Auswertungen über den Reportnamen gestartet werden.