In diesem Kapitel finden Sie hilfreiche Informationen für den erstmaligen Einsatz von Infoniqa ONE 200 Treuhand. Sie erfahren darin wichtige grundlegende Sachverhalte für das Vorbereiten, Einrichten und Bedienen von Infoniqa ONE 200 Treuhand.
Einleitung
Infoniqa ONE 200 Finanz stellt das zentrale Modul in der Gesamtlösung Infoniqa ONE 200 dar und ist vollumfänglich mit allen anderen Teilen der Anwendung verbunden. Hier werden alle finanzrelevanten Informationen gespeichert, verarbeitet und ausgewertet. Viele Reports für interne und externe Analysen und das Controlling stehen zur Verfügung.
Siehe auch:
Voraussetzungen für das Arbeiten mit Infoniqa ONE 200 Treuhand
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Kenntnisse in der Bedienung von Microsoft-Windows
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Kenntnisse über die ordnungsgemässe Buchführung
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Installiertes und eingerichtetes Infoniqa ONE 200 Treuhand-Modul
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Stammdaten ab Infoniqa ONE 200 Finanz importiert
Grundsätze des Infoniqa ONE 200 Treuhand
Siehe auch
Datenhaltung
Die Daten werden in einer Microsoft Access Datenbank verwaltet. Die Datenbank heisst Treuhand.mdb, bei mehreren Mandanten Treuhand_xx.mdb (xx=Mandant). Der Speicherort ist abhängig von der Installation.
Mandanten-Identifikation
Mit einer Infoniqa ONE 200 Treuhand – Installation können verschiedene einzelne Buchhaltungen (Mandanten) getrennt (in separaten Datenbanken) geführt werden. Beim Start von Treuhand muss jeweils angegeben werden, in welchem Mandanten gearbeitet wird.
Siehe auch Einrichten eines zusätzlichen Mandanten
Perioden
In Infoniqa ONE 200 Finanz (siehe Integrationsübersicht der Infoniqa ONE 200 Software) können mehrere Geschäftsjahre gleichzeitig bearbeitet bzw. offengehalten werden.
Im Infoniqa ONE 200 Treuhand-Modul kann ein Zeitraum verwaltet werden, der weniger oder mehr als nur ein Geschäftsjahr im Sinne von Infoniqa ONE 200 Finanz umfasst. Er darf aber nicht grösser sein als alle offenen Geschäftsjahre in Infoniqa ONE 200 Finanz.
Ab dem frühesten offenen Geschäftsjahr im Sinne von Infoniqa ONE 200 Finanz stimmen die Saldi der Bilanzkonten mit der Infoniqa ONE 200 Buchhaltung Ihres Treuhänders überein.
Kontenplan
Siehe Leistungskatalog/Kontenplan
Buchen
Hauptbuch-Buchungen in Grund- und Fremdwährungen können im Sammel- und Einzelbuchungsmodus erfasst werden.
Infoniqa ONE 200 unterstützt Einzel- und Sammelbuchungen in
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Basiswährung
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Fremdwährung an Basiswährung
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Fremdwährung an gleiche Fremdwährung
Im Weiteren erfolgen für diese Buchungen die Verteilung für die Steuerabrechnung, der Primärkosten auf die Kostenstellen und Kostenträger sowie in die Projektabrechnung. Dazu erscheinen beim Buchen entsprechende Dialog-Masken. Das Erscheinen dieser Dialoge ist abhängig von der Definition des Kontenplanes (siehe Kontenplan).
Controlling / Berichtswesen
Siehe Leistungsübersicht/Controlling / Berichtswesen
Die Liste wird in einer Vorschau am Bildschirm aufbereitet und kann in der Folge direkt auf den Drucker ausgegeben oder in gängige Dateiformate wie EXCEL, Word, etc. exportiert werden. In der Vorschau können verschiedene Zoomgrössen dargestellt werden.
Währungen
Basiswährung
Die Basiswährung kann auch als Bilanz- Haus- oder Leitwährung bezeichnet werden. Sie entspricht der Währung, in welcher die Buchhaltung geführt, durchgängig ausgewertet und rapportiert wird.
Die Basiswährung wird in der Funktion Extras/Einstellung bestimmt und darf bei bereits vorhandenen Buchungen nicht mehr geändert werden.
Fremdwährung
Als Fremdwährung werden alle Währungen neben der Basiswährung verstanden.
Fremdwährungen können im Währungsstamm von Infoniqa ONE 200 Finanz verwaltet werden. Buch- und Bewertungskurse zu den Fremdwährungen können im Kursstamm von Infoniqa ONE 200 Treuhand ( Kurse ) verwaltet werden.
Kontoführung in Fremdwährung erfolgt nach dem Prinzip „Doppelte Betragsspalten“. Das heisst, dass ein Fremdwährungskonto in Fremd- und Basiswährung geführt wird. Fremdwährungskonten werden im Kontenplan – Stamm der Finanzbuchhaltung von Infoniqa ONE 200 Finanz definiert.
Eurowährung
Das Infoniqa ONE 200 Treuhand-Modul kann den Euro als Fremdwährung oder Basiswährung führen.
Das heisst ein Konto kann in der Fremdwährung Euro geführt werden oder die Basis-Buchführungswährung ist Euro. Selbstverständlich muss die Basiswährung von Infoniqa ONE 200 Finanz mit derjenigen von Infoniqa ONE 200 Treuhand übereinstimmen.
Das Infoniqa ONE 200 Treuhand Kundenmodul kennt keine weitere Eurofunktionalität.
Mehrwertsteuer
Die notwendigen Steuersätze werden in einem Mehrwertsteuer-Stamm in Infoniqa ONE 200 Finanz verwaltet und dieser wird bei Bedarf in Infoniqa ONE 200 Treuhand importiert. Die Anzahl der Steuersätze ist unbeschränkt. Die Steuersätze sind unter einem beliebigen Code auf der Zeitachse erfassbar. Somit ist eine Satzerhöhung ohne Probleme durch den Benutzer zu bewältigen.
Die Bezeichnung der Steuer ist durch den Infoniqa ONE 200 Finanz - Anwender frei wählbar. Jeder Steuersatz wird dem Typ Vorsteuer oder Mehrwertsteuer und der Umsatzart Brutto oder Netto zugeordnet. Bei der Bruttomethode ist der Steuerbetrag im Buchungsbetrag inbegriffen; bei der Nettomethode wird der Steuerbetrag dem Buchungsbetrag zugerechnet. Der Typ Pauschal ist eine besondere Art des Typs Mehrwertsteuer. (Details unter Steuersätze).
Im Falle eines Steuersatzes vom Typ Pauschalsteuer wird empfohlen, mit einem 0%-Steuersatz zu buchen und die Pauschalsteuer aufgrund des Umsatzes manuell zu berechnen. Die entsprechende Steuerbuchung wird vom Treuhänder in Infoniqa ONE 200 Finanz erfasst.
Die Steuerpflicht von Buchungen wird im Kontenplan bestimmt. Ein entsprechender Buchungsdialog erscheint beim Buchen und die darin gemachten Angaben werden ins Infoniqa ONE 200 -Steuerjournal eingetragen. Folgende Logik beim Buchen wird dabei angewendet:
Kontodeklaration (St.Pfl.): Ein Steuerpflichtiges Konto ist mit Steuercode im Kontostamm erfasst.
Buchungen ohne Steuerpflicht
Bilanz (St.Pfl.) / Bilanz (St.Pfl.) => kein Steuerdialog beim Buchen
ER (St.Pfl.)/ ER (St.Pfl.) => kein Steuerdialog beim Buchen
ER (St.Pfl.)/ ER => kein Steuerdialog beim Buchen
ER/ ER (St.Pfl.) => kein Steuerdialog beim Buchen
Buchungen mit Steuerpflicht
Bilanz (St.Pfl.) / Bilanz => mit Steuerdialog
Bilanz / Bilanz (St.Pfl.) => mit Steuerdialog
ER (St.Pfl.)/ Bilanz => mit Steuerdialog
Bilanz / ER (St.Pfl.) => mit Steuerdialog
Die Buchungen mit Steuerpflicht werden nach dem Nettoprinzip ohne Steuer auf die Umsatzkonten verbucht. Der Steuerbetrag wird direkt auf dem im MWST-Stamm zugeordneten MWSt-Abrechnungskonto verbucht. Die Steuerverpflichtungen sind somit jederzeit aktuell in der Bilanz ausgewiesen.
Die definitive Abrechnung der Steuer, sodass die Buchungen mit einer entsprechenden Journalnummer gekennzeichnet werden, kann jedoch ausschliesslich in Infoniqa ONE 200 Finanz, der Buchhaltung Ihres Treuhänders erfolgen.
Kontoführung
Die Kontenführung der Bilanz und Erfolgsrechnung (G/V-Rechnung) erfolgt nach dem italienischen Kontoblatt-Prinzip. Fremdwährungskonten werden nach dem Prinzip der doppelten Betragsspalten geführt. Bilanzkonten in offenen Geschäftsjahren werden bei sämtlichen Abfragen und Auswertungen automatisch in die Folgejahre vorgetragen und mit dem Geschäftsjahresabschluss der Infoniqa ONE 200 Finanzbuchhaltung Ihres Treuhänders automatisch wiedereröffnet (Eröffnungsbuchung im folgenden Geschäftsjahr). ER-Konten (G/V-Konten) werden mit dem Geschäftsjahresabschluss saldiert.
Berichtswesen
Siehe Leistungsübersicht / Controlling / Berichtswesen
Datenaustausch mit Infoniqa ONE 200 Finanz (Treuhänder)
Siehe auch
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Leistungsübersicht/Datenaustausch mit Infoniqa ONE 200 Finanz (Treuhänder)
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Arbeitsprozesse/Stammdaten und Buchungen importieren
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Arbeitsprozesse/Buchungen exportieren
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Arbeitsprozesse/Stammdaten bewirtschaften
Buchungen für Ihre Buchhaltung können sowohl von Ihrem Treuhänder in Infoniqa ONE 200 Finanz wie auch von Ihnen im Infoniqa ONE 200 Treuhand über das Programm Bearbeiten/Buchungen erfasst und bearbeitet werden.
Von Ihrem Treuhänder erfasste und in Infoniqa ONE 200 Treuhand importierte Buchungen können in Infoniqa ONE 200 Treuhand nicht bearbeitet werden. Ebenfalls sind von Ihnen in Infoniqa ONE 200 Treuhand erfasste Buchungen nur solange bearbeitbar, bis diese für die Übergabe in die Buchhaltung Ihres Treuhänders exportiert werden. Damit wird das gleichzeitige Bearbeiten von Buchungen verhindert und eine einwandfreie Konsistenz der Buchhaltung bei Ihnen und Ihrem Treuhänder gewährleistet.
Nach dem Export können sofort weitere Buchungen im Treuhand-Modul erfasst werden. Bei einem weiteren Export ist zu beachten, dass nicht aus Versehen vorgängig exportierte Buchungen und die unter Umständen an den Treuhänder noch nicht übergebene Exportdatei überschrieben wird. Buchungen können nur einmal transferiert werden.
Wir empfehlen daher, nach dem Exportieren die erstellte Datei wegzusichern und aufzubewahren, bis Ihr Treuhänder die überarbeiteten Buchungen wieder zur Rückimportierung zurückschickt.
Mit dem Modul Infoniqa ONE 200 Connect importiert der Treuhänder die Buchungen in die betriebswirtschaftliche Software Infoniqa ONE 200 Finanz. Nach der Überarbeitung exportiert der Treuhänder die Buchungen wiederum mit Infoniqa ONE 200 Connect und übermittelt sie Ihnen für den Import in Infoniqa ONE 200 Treuhand.
Der Anwender des Infoniqa ONE 200 Treuhand importiert diese Buchungen mit der Funktion Extras/Daten Importieren. Alle transferierten und bereits exportierten Buchungen werden überschrieben. Allfällig zwischenzeitlich im Treuhand erfasste Buchungen bleiben jedoch bestehen.
Gewisse Funktionen von Infoniqa ONE 200 Finanz werden durch Infoniqa ONE 200 Treuhand nicht unterstützt. Aus diesem Grund herrschen folgende Einschränkungen beim Datenaustausch zwischen Infoniqa ONE 200 Treuhand und Infoniqa ONE 200 Finanz vor:
Debitoren und Kreditoren-Buchungen sowie Personal
Die Hilfsbücher Debitoren und Kreditoren sowie Infoniqa ONE 200 Personal können in Infoniqa ONE 200 Treuhand nicht geführt werden. Aus diesem Grund werden Buchungen mit Buchungsart
- 1: Debitorenbuchungen
- 2: Kreditorenbuchungen
- 3: Lohnbuchungen
generell nicht in Infoniqa ONE 200 Treuhand importiert.
Fremdwährungs-Buchungen
In Infoniqa ONE 200 Treuhand können nur zwei Währungen gleichzeitig geführt werden. Aus diesem Grund können Buchungen in Fremdwährung an ein Konto einer ANDEREN Fremdwährung nicht exportiert werden (Im Connect Protokoll erschein ein entsprechender Fehler mit der ersten fehlerhaften Buchung)
Folgende Buchungskombinationen sind plausibel:
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Basiswährung an Basiswährung
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Fremdwährung an Basiswährung (oder umgekehrt)
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Fremdwährung an gleiche Fremdwährung
Bilanzkonto-Splitting
Die Funktion „Bilanzkonto-Splitting“ wird von Infoniqa ONE 200 Treuhand nicht unterstützt. Aus diesem Grund können Buchungen nicht in Infoniqa ONE 200 Finanz importiert werden, wenn im Zielmandant die Funktion „Bilanzkonto-Splitting“ aktiviert ist. (Im Connect-Protokoll erscheint ein entsprechender Fehler)