Transfert à DEBI
Cette fonction permet de transférer les factures et les notes de crédit sélectionnées à la comptabilité débiteurs de Infoniqa ONE 50 Comptabilité. La fenêtre Transmettre le PO affiche toutes les factures et les notes de crédit compensées et pas encore comptabilisées.
Les boutons-radio Date, N° doc, Société et Devise vous permettent de déterminer le tri de la liste. Si une facture n'est pas encore comptabilisée, sélectionnez-la et désactivez l'option au début de la ligne. Les boutons Tous et Aucun activent ou désactivent toutes les entrées de liste pour le transfert à la comptabilité.
Vous pouvez utiliser les critères de sélection pour sélectionner spécifiquement les PO. La sélection peut se faire par Date, N°doc, Société et Devise. Confirmez les réglages via le bouton de recherche.
Après vous être assuré que tous les PO de la liste contiennent des données correctes et peuvent être comptabilisés, cliquez sur le bouton "Transmettre". Confirmez ensuite la question de sécurité par "Oui" pour que Infoniqa ONE 50 Comptabilité exécute les écritures.
Il est recommandé d'enregistrer le transfert PO dans le journal. Pour ce faire, cliquez sur le bouton Créer liste.
Consulter PO
Les boutons-radio Date, N° Doc, Type, N°Cl., Société et comptabilisé vous permettent de définir le tri de la liste. Vous pouvez également restreindre la liste par date et/ou par société, ainsi que par statut de paiement.
Date |
restreint les PO afin de n'afficher que la période qui vous intéresse |
Société/Nom |
sélectionnez le ou les clients dont vous souhaitez connaître le statut PO |
payé |
restreint les PO payés (oui) ou partiellement payés (partiel) ou ouverts (non), afin d'obtenir une meilleure vue d'ensemble |
Le bouton Actualiser PO vous permet de réactualiser les PO manuellement. Cliquez sur OK ou sur Fermer pour quitter la fenêtre.
Compenser / comptabiliser PO
Après qu'une facture a été imprimée correctement, elle peut être transmise à la comptabilité. Dans Infoniqa ONE 50 Gestion commerciale, l'option Comptabiliser doc. direct. dans DEBI de l'onglet Généralités, dans la fenêtre Options Documents de Infoniqa ONE 50 Gestion commerciale Administration Options (commande de menu "Outils / Administration / Options / Documents de vente") vous permet de gérer la procédure après l'impression d'une facture ou d'une note de crédit. Si cette option est activée, la fenêtre Document affiche le bouton Comptabiliser au lieu du bouton Facturer. Après l'impression d'une facture, une fenêtre apparaît, vous permettant de transférer la facture ou la note de crédit directement à la comptabilité.
Compenser des factures
Si le réglage de comptabilisation directe n'est pas activé, les factures sont d'abord "compensées" (apurées) après impression et stockées temporairement dans une liste distincte avant d'être explicitement transférées à la comptabilité débiteurs. Après avoir imprimé une facture, le programme vous demande si elle doit être compensée. Ces factures ne sont alors plus disponibles dans la liste de recherche générale de la fenêtre Document. Pour les modifier une nouvelle fois, sélectionnez la commande de menu de fenêtre "Éditer / Reprendre document compensé".
Comptabiliser des factures
Commande de menu "Vente / PO". Transfert à DEBI ouvre la fenêtre Transmettre le PO avec une liste des documents compensés. Vous y cochez quelles lignes doivent être transférées dans la comptabilité des débiteurs et vous pourrez alors démarrer le processus de comptabilisation à l’aide du bouton Transmettre.