Vous avez acheté à l‘entreprise « Office Meyer » du matériel de bureau et un PC et vous avez payé au comptant. La facture doit être comptabilisée en tant qu‘écriture multiple :
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Cliquez sur le bouton « Ecriture multiple » .
Le masque de saisie passe d‘« Ecriture simple » à « Ecriture multiple » :
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Laissez « CHF » dans le champ « Devise ».
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Comme libellé groupé, entrez « Facture à Office Meyer FA00001 », et confirmez avec la touche tabulateur.
La date de comptabilisation ainsi que le texte d’écriture multiple sont valables pour la totalité de la pièce.
On comptabilise d‘abord le paiement au comptant de la caisse :
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Entrez « 1000 » dans le champ « Compte », et confirmez par la touche tabulateur.
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Appuyez sur la touche « flèche à droite » pour déplacer le bouton-radio de « Débit » à « Crédit », et confirmez 2x par la touche tabulateur.
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Gardez le texte d’écriture et appuyez 2x sur la touche tabulateur pour passer dans le prochain champ.
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Entrez « 1500 » comme montant et confirmez par la touche tabulateur.
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Appuyez sur Enter pour enregistrer la ligne d‘écriture, et l‘on peut ensuite continuer avec la prochaine ligne.
On comptabilise la deuxième position, le matériel de bureau. Vous devez d‘abord chercher le compte concerné :
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Appuyez sur « Afficher la liste complète… » dans la recherche rapide
La fenêtre « Liste des comptes » s‘ouvre.
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Entrez « bureau » dans le champ de recherche situé sous le titre de la colonne « Description », et appuyez sur Enter.
Tous les comptes contenant le mot « bureau » s’affichent.
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Sélectionnez le compte « 6500 » par un double clic.
Le bouton-radio « Débit » est automatiquement sélectionné, selon la logique de l‘écriture multiple (première écriture au crédit → toutes les autres au débit et vice versa). Vous pouvez le laisser et passer sur le prochain champ.
Dans le champ « Centre / Objet de coûts », vous avez encore la possibilité de définir un centre de coûts ou un objet de coûts. Dans notre exemple, laissez le champ vide.
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Modifiez le texte d‘écriture en « Matériel de bureau de l‘administration ».
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Saisissez CHF 250.00 dans le champ « Montant inclus TVA ».
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Avec la touche tabulateur, accédez au champ « Code TVA ». Le code TVA attribué au compte est ici automatiquement sélectionné (Impôt préalable charges d‘exploitation) et le montant correspondant de la TVA calculé.
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Cliquez sur le bouton « Nouvelle ligne » pour enregistrer la ligne.
Dans la troisième ligne, on comptabilise l‘achat du PC de CHF 1‘250.– :
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Dans le champ « Compte », saisissez le numéro «1520».
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« Débit » est correct.
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Entrez « PC HP 8900i » comme texte d‘écriture.
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Le reliquat de CHF 1‘250.– est automatiquement proposé comme montant.
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Le code correct est attribué dans le champ « Code TVA ».
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La pièce est complète :
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Pour l‘enregistrer et passer à la prochaine écriture, appuyez sur Enter ou cliquez sur bouton « OK & Nouveau ».
Saisie en devise
Chez un fournisseur allemand, le garage Exemple a acheté une voiture neuve « VW Tiguan 2.0 FSI » pour 47’000.– et a payé par virement bancaire. Voir ci-après les écritures à passer :
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Cliquez sur la flèche située sous le bouton « Nouveau » et sélectionnez « Saisir une écriture multiple ».
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Entrez « 12.03. » comme date de comptabilisation. Adaptez la devise de l‘écriture sur « EUR ». Adaptez le « Cours de change » à « 1.24 ».
La valeur proposée de « 1.23 » a été automatiquement reprise depuis le tableau des cours.
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Entrez « VW Tiguan /RE2533 » comme texte d’écriture multiple.
Dans la première ligne d‘écriture, comptabilisez la charge sur le compte EUR :
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Dans le champ « Compte », entrez le compte bancaire « 1025 » en euros et sélectionnez le bouton-radio « Crédit».
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Vous pouvez laisser le texte d‘écriture.
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Entrez 47’000.- EUR comme montant.
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Appuyez 2x sur le tabulateur et ensuite sur la touche Enter pour enregistrer la ligne.
Dans la deuxième ligne d‘écriture, vous comptabilisez la charge d‘achat :
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Entrez « 4000 » dans le champ « Compte ».
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Débit est correct et Centre / Objet de coûts n‘est pas défini. Le texte d‘écriture reste tel que proposé.
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Entrez 46‘400 EUR et enregistrez la ligne.
Dans la dernière ligne, on doit saisir les frais d’achat :
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Sélectionnez le compte « 4270 ».
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Le texte d‘écriture est « Frais d‘acquisition ».
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Le montant 600 est conservé.
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Sélectionnez ensuite le code TVA « PM80 », et enregistrez l‘écriture.