Introduction
La boîte de dialogue Coordonnées bancaires vous permet de définir et d’éditer les coordonnées bancaires pour les
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Paiements clients
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Paiements fournisseurs
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Paiements de salaire
Saisir une nouvelle coordonnée bancaire
A l’aide du bouton «Nouveau», vous pouvez maintenant enregistrer une nouvelle coordonnée bancaire.
Description = Nom attribué à la nouvelle coordonnée bancaire. Celui-ci doit être facilement identifiable et permettre de distinguer clairement les différentes coordonnées bancaires.
Compte = Compte de la comptabilité générale rattaché à la coordonnée bancaire. Ce compte doit réellement exister et ne peut pas être utilisé plusieurs fois.
Paiement sortant : e-banking
Après sélection de l’Option (Paiement sortant / Réception de paiement) appropriée, les champs requis pour la saisie d’informations complémentaires s’affichent:
IBAN = IBAN correct de la banque correspondante. Les champs «Institut financier» et «BIC/SWIFT» sont remplis automatiquement après saisie d’un IBAN valide.
Dans la section «Fichier Pain.001», il est possible de saisir un nom de fichier alternatif ainsi qu’un emplacement de destination (emplacement). Toutefois, cela n’est nécessaire que si le fichier est exporté manuellement depuis SageStart et importé dans l’e-banking. Les trois points permettent d’ouvrir l’Explorateur Windows afin de sélectionner le répertoire de destination. Utilisez la gomme si vous souhaitez à nouveau supprimer le chemin d’accès.
Lorsque la case «Demander la destination» est activée, un message de demande correspondant s’affiche à chaque fois qu’un fichier est créé.
La liste déroulante Règlement des frais contient les options suivantes:
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Partage des frais = 50% à la charge du mandataire et 50% à la charge du destinataire
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Destinataire = tous les frais sont exclusivement à la charge du destinataire
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Mandataire = le mandataire paie l’intégralité des frais
La case «Inactive» sert à désactiver une coordonnée bancaire; celle-ci ne sera alors plus accessible.
Un exemple de coordonnée bancaire dûment remplie figure ci-dessous:
Dès que la coordonnée bancaire nouvellement saisie est enregistrée, un message d’invite pour la création d’un contrat d’e-banking s’affiche à l’écran. Cette étape doit être exécutée directement.
Les instructions pour l’installation de l’e-banking se trouvent ici:
Une fois l’e-banking installé, le message suivant s’affiche; le cas échéant, vous pouvez également confirmer en cliquant sur «Oui»:
Vous pouvez aussi répondre par «Oui» au message suivant si cette coordonnée bancaire doit être considérée comme la coordonnée bancaire par défaut:
Cette option pourra encore être modifiée ultérieurement sous Données de base / Paramètres du dossier / registre Fournisseurs:
Dans les documents fournisseurs (Factures), cette coordonnée bancaire est maintenant renseignée automatiquement et elle est également proposée au niveau des fournisseurs (registre Détails):
Dans la gestion des salaires aussi, cette coordonnée bancaire peut désormais être sélectionnée dans les données personnelles sous le registre Paiement:
Il est également possible d’utiliser le bouton «Payer» dans le registre Calcul des salaires.
Paiement sortant : Paiement en espèces Salaires
Lors de la saisie d’une nouvelle coordonnée bancaire, vous pouvez aussi sélectionner l’option «Paiement en espèces Salaires»:
Cette option est généralement sélectionnée lorsqu’un ordre de virement permanent a déjà été mis en place.
Après son enregistrement, cette coordonnée bancaire est accessible dans la gestion des salaires, depuis le registre «Paiement» des Données personnelles:
Il est également possible de sélectionner cette coordonnée bancaire dans le Calcul des salaires à l’aide du bouton «Payer»:
Réception de paiement : Virement bancaire
Il est aussi possible de créer une coordonnée bancaire de réception de paiement pour une coordonnée bancaire existante de paiement sortant. Les valeurs des champs IBAN et Institut financier sont reprises.
Dans la section «Titulaire du compte», il faut saisir les données correctes de l’entreprise.
Réception de paiement : Bulletin de versement orange BVR
Si l’option «Bulletin de versement orange (BVR)» est activée, un bulletin de versement orange apparaît dans la partie inférieure de l’écran. Si la coordonnée bancaire existe déjà, les valeurs de l’institut financier sont reprises:
Les autres champs doivent être correctement remplis. Il faut vérifier la case «Imprimer montant BVR», qui doit normalement être activée.
Réception de paiement : Carte de crédit / EC / PayPal
Si l’option «Carte de crédit / EC / PayPal» est sélectionnée, seul le registre du même nom s’affiche dessous et aucun champ à remplir n’est disponible.
Pour les clients utilisant ce moyen de paiement, la méthode de paiement et les coordonnées bancaires peuvent être sélectionnées dans le registre Détail comme décrit ci-dessous:
Réception de paiement en espèces
Avec cette option aussi, seul un registre du même nom sera créé, car aucune information supplémentaire n’est nécessaire dans ce cas.
Pour les clients utilisant le paiement en espèces, il est également possible d’enregistrer les informations suivantes dans le registre Détail:
Toutes les coordonnées bancaires saisies sont affichées de manière claire et sont triées par défaut en fonction du compte de comptabilité générale:
Si vous souhaitez qu’elles soient classées en fonction d’un autre critère, vous pouvez sélectionner un autre regroupement à l’aide du bouton «Filtres».
Dépannage ISO 20022
DTA / OPAE refusé par la banque
Situation Initiale
Un DTA ou un OPAE provenant de Infoniqa ONE Start et est ensuite téléchargé via l'E-Banking ou via Internet Banking est refusé par la banque.
L'erreur vient du fait que, dans le système d'exploitation de Windows, le paramètre régional Français (Suisse) n'a pas été attribué correctement.
Ouvrez le panneau de configuration
Sélectionnez « Région et langue » :
Contrôler que le format de langue soit bien "Français (Suisse)"
Et allez dans les paramètres supplémentaires et saisissez un "." dans le champ "Symbole décimal ", ainsi qu'un " ' " dans le champ "Symbole de groupement des chiffres".
Après avoir effectué les étapes précédentes retournez dans Infoniqa ONE Start, annulez l'exécution de paiement et la recommencez depuis le début afin que les nouveaux paramètres soient pris en compte dans la création du nouveau DTA/OPAE.
Configuration d’une coordonnée bancaire « BVR orange » :