La
Disponibilité des devises étrangères
L’option Devise étrangère est disponible dans Infoniqa ONE Start avec les versions de licence Standard et Professional. La licence Standard permet de définir et d’utiliser une seule devise étrangère, tandis que la licence Professional permet de gérer autant de devises étrangères que souhaité.
Bouton Nouveau (devise): cliquez sur ce bouton pour ouvrir l’assistant qui vous guidera à travers deux étapes pour la saisie d’une devise étrangère ainsi que pour la création de comptes de comptabilité générale par défaut spécifiques à une devise étrangère et leur affectation correcte à la devise étrangère actuellement activée.
Bouton Modifier (Devises): après avoir cliqué sur ce bouton, il est possible de modifier le libellé, l’unité et l’arrondi de la devise étrangère sélectionnée.
Bouton Supprimer (Devises): cliquez sur ce bouton et confirmez la suppression pour supprimer la devise étrangère activée. Les devises étrangères déjà activées (utilisées) ainsi que la devise par défaut sélectionnée lors de la création du dossier ne peuvent pas être supprimées.
Ajouter (Cours): cliquez sur ce bouton ou sur le bouton de même nom dans le registre Cours pour activer la boîte de dialogue Cours de la devise afin d’ajouter à la devise étrangère activée un nouveau cours avec une nouvelle date de début de validité
Bouton Modifier (Cours): cliquez sur ce bouton ou sur le bouton de même nom dans le registre Cours pour activer la boîte de dialogue Cours de la devise afin de modifier le cours de la devise étrangère activé dans le registre Cours. La date de début de validité ne peut pas être modifiée à cet emplacement.
Bouton Supprimer (Cours): cliquez sur ce bouton ou sur le bouton de même nom dans le registre Cours pour effacer le cours de la devise étrangère activé dans le registre Cours, après validation de la demande de confirmation. Veuillez noter que cette action est irréversible.
Bouton Comptes par défaut: cliquez sur ce bouton pour ouvrir la boîte de dialogue Comptes par défaut. C’est dans cette boîte que les comptes de comptabilité générale corrects et valables doivent être affectés à la devise étrangère actuellement activée et que les affectations de comptes existantes peuvent être éditées. Lors de la deuxième étape de l’assistant Devises étrangères, Infoniqa ONE Start vous aide à définir et à assigner les comptes de comptabilité générale par défaut spécifiques à une devise.
Création de devises et de cours
Cliquez sur le bouton Nouveau dans la boîte de dialogue Devises et cours afin que Infoniqa ONE Start vous aide, à travers les deux étapes proposées par l’assistant, à créer des devises étrangères et des cours de devises étrangères ainsi qu’à définir de façon valide et à affecter correctement des comptes de comptabilité générale spécifiques à une devise, pour une devise nouvellement créée.
Dans l’assistant Devises étrangères, cliquez sur le bouton Créer pour procéder à la première étape qui consiste à saisir et à enregistrer une devise étrangère, avec au moins un taux de change et une date de début de validité:
Cliquez sur le bouton Créer, la boîte de dialogue «Choisissez la devise à créer» permettant de sélectionner et de reprendre la devise souhaitée s’affiche alors à l’écran. Immédiatement après, il est possible de définir le libellé, l’unité de la devise, le cours, une règle d’arrondi ainsi que la date de début de validité pour la devise saisie:
Le cours défini sera valable à compter de la date indiquée. La procédure à suivre pour définir d’autres cours avec une nouvelle date de validité pour une devise saisie est décrite ici. Les devises définies sont affectées à un client ou à un fournisseur dans le champ Devise au niveau du registre Détails activé:
Pour les clients ou fournisseurs pour lesquels aucune devise étrangère n’est renseignée, il est tout de même possible d’établir certaines factures de clients ou de fournisseurs en devise étrangère en affectant la devise étrangère dans le champ Devise après avoir activé le filtre Finances:
L’étape de la saisie de la devise étrangère est déjà terminée. La deuxième étape de l’assistant permet de créer les comptes de comptabilité générale corrects et valables pour chaque devise étrangère saisie et de les affecter à la devise concernée.
Créer et affecter des comptes standard
Lorsque vous cliquez sur le bouton «Créer et affecter», Infoniqa ONE Start ouvre la boîte de dialogue Comptes par défaut afin que vous puissiez créer les comptes de comptabilité générale corrects et valables pour la devise étrangère sélectionnée et les affecter à cette devise:
Champ Compte collectif Client: sert à renseigner ou sélectionner le compte collectif Débiteurs correct et valable spécifique à la devise. Cliquez sur le bouton Créer compte par défaut pour ouvrir la boîte de dialogue Nouveau compte. Depuis cette fenêtre, il vous est proposé de procéder à la création et au paramétrage approprié du premier compte de comptabilité générale disponible numéroté entre 1101 et 1105; vous pouvez reprendre le compte affiché en cliquant sur OK ou l’écraser en le remplaçant par un autre compte de comptabilité générale correct et valable.
Champ Compte collectif Fournisseur: sert à renseigner ou sélectionner le compte collectif Créditeurs correct et valable spécifique à la devise. Cliquez sur le bouton Créer compte par défaut pour ouvrir la boîte de dialogue Nouveau compte. Depuis cette fenêtre, il vous est proposé de procéder à la création et au paramétrage approprié du premier compte de comptabilité générale disponible numéroté entre 2001 et 2005; vous pouvez reprendre le compte affiché en cliquant sur OK ou l’écraser en le remplaçant par un autre compte de comptabilité générale correct et valable.
Champs Compte de paiement Client, Fournisseur: servent à renseigner ou sélectionner le Compte de paiement Client ou Fournisseur correct et valable spécifique à la devise. Après activation du champ, la liste de sélection Recherche rapide s’affiche pour la sélection et la reprise du compte correct.
Cliquez sur Créer dans la Recherche rapide pour ouvrir la boîte de dialogue Nouveau compte pour créer un nouveau compte et définir sa reprise.
Champ Compte collectif acomptes Client: sert à renseigner ou sélectionner le compte collectif acomptes Client correct et valable spécifique à la devise. Cliquez sur le bouton Créer compte par défaut pour ouvrir la boîte de dialogue Nouveau compte. Depuis cette fenêtre, il vous est proposé de procéder à la création et au paramétrage approprié du premier compte de comptabilité générale disponible numéroté entre 2031 et 2035; vous pouvez reprendre le compte affiché en cliquant sur OK ou l’écraser en le remplaçant par un autre compte de comptabilité générale correct et valable.
Champ Compte collectif acomptes Fournisseur: sert à renseigner ou sélectionner le compte collectif acomptes Fournisseur correct et valable spécifique à la devise. Cliquez sur le bouton Créer compte par défaut pour ouvrir la boîte de dialogue Nouveau compte. Depuis cette fenêtre, il vous est proposé de procéder à la création et au paramétrage approprié du premier compte de comptabilité générale disponible numéroté entre 1193 et 1197; vous pouvez reprendre le compte affiché en cliquant sur OK ou l’écraser en le remplaçant par un autre compte de comptabilité générale correct et valable.
Champs Compte appréciations Comptabilité, Client, Fournisseur: ces champs sont remplis par Infoniqa ONE Start par défaut avec le compte 6992 correspondant, à partir du plan comptable pour les PME. Ces valeurs prédéfinies peuvent être écrasées et remplacées par un autre compte de comptabilité générale correct et valable.
Champs Compte dépréciations Comptabilité, Client, Fournisseur: ces champs sont remplis par Infoniqa ONE Start par défaut avec le compte 6942 correspondant, à partir du plan comptable pour les PME. Ces valeurs prédéfinies peuvent être écrasées et remplacées par un autre compte de comptabilité générale correct et valable.
Toutes les étapes nécessaires pour une utilisation optimale des devises étrangères définies sont terminées et la boîte de dialogue Comptes par défaut pourrait ressembler à celle affichée ci-dessous:
Une fois la boîte de dialogue Devises par défaut fermée, l’achèvement du processus de création de la devise et des comptes par défaut ainsi que d’affectation des comptes par défaut à la devise saisie s’affiche dans la boîte de dialogue Nouvelle devise, laquelle peut maintenant être fermée:
Les comptes de comptabilité générale nouvellement créés et liés à la devise nouvellement créée ont été ajoutés au plan comptable:
