Imports / Exportations

Imports paramétrables

Importation d'articles depuis Excel

Importation via « Fichier – Options – Imports/Exportations – Imports paramétrables ».

Démarrer une nouvelle importation avec le bouton « Créer », ou via le menu contextuel - Créer…

Sélectionner le format d'importation « Article ».

 

Le fichier à importer doit maintenant être sélectionné. Il s'agit ici d'un fichier CSV.

 

Dans Options, il faut cocher « Mode avancé ».

Dans les pages suivantes, il faut sauter jusqu'à l'affichage suivant.

 

Les différentes colonnes de la rubrique concernée peuvent être attribuées ici.
Effectuer l'attribution des colonnes comme suit :
Double-cliquer dans la colonne – Cliquer sur le bouton rouge dans le champ But – Sélectionner la rubrique.

 

En cliquant sur « Suivant », on parvient à la vue d'ensemble. Ici, les différentes colonnes peuvent être recontrôlées.
Dans Gestion d'erreur, il est possible d'adapter la gestion des erreurs. S'il existe déjà des articles et qu'ils doivent uniquement être actualisés, il sera possible d'utiliser le bouton « Actualiser ».

 

L'importation pourra être ensuite contrôlée et exécutée.

 

L'importation des données est terminée. Les articles devraient maintenant être visibles.

Création de l'importation

L'importation des groupes de prix d'articles peut maintenant être effectuée à l'aide du menu Fichier – Options – Imports – Imports paramétrables.

1ère étape

Avant de pouvoir créer les liaisons via l'importation, on doit s'assurer que les articles existent.

2ème étape

Les groupes de prix doivent ensuite être importés. Ceux-ci peuvent être créés par l'application, à l'aide du menu « Données de base – Général – Groupes de prix (client) ».

Pour importer les groupes de prix, le fichier CSV doit être préparé comme suit :

L'utilisateur accède à la liste des imports paramétrables, à l'aide du menu « Fichier - Options – Imports – Imports paramétrables ». L'utilisateur peut générer les importations à l'aide du bouton « Créer ».

1. Sélectionner « Groupes de prix articles »

2. Sélectionner le fichier devant être importé (fichier CSV)

3. (si le titre de la colonne existe) Sous Options générales « Ignorer les premières lignes du fichier »

4. Saisir « Description » pour la colonne de la rubrique « Groupes de prix articles »

 

5. Suivant, jusqu'à la fenêtre « Essai et enregistrement », Appuyez sur « Contrôler uniquement » puis sur « Exécuter l'importation ».

 

3ème étape

Contrôler, en sélectionnant un article, depuis le menu « Données de base / Articles / Liste d'articles / Onglet Détermination du prix », si les groupes de prix concernés ont été correctement importés.

4ème étape

Les prix du groupe de prix respectif doivent ensuite être importés. Pour importer les données, celles-ci doivent être préparées. Les colonnes suivantes doivent impérativement être indiquées. Il est recommandé de créer un fichier CSV, car l'application le reconnaît directement.

Nous accédons à nouveau à la liste des importations, à l'aide du menu « Fichier - Options – Imports – Imports paramétrables ». Nous créons maintenant la nouvelle importation en cliquant sur le bouton « Créer ».

1. Sélectionner l'importation « Prix des articles »

2. Sélectionner le fichier devant être importé (fichier CSV)

3. (si le titre de la colonne existe) Sous Options générales « Ignorer les premières lignes du fichier »

4. Attribuer les colonnes aux rubriques concernées :

 

5. Saisir le nom de l'importation et enregistrer

6. Ouvrir la définition d'importation depuis la liste

7. Dans l'onglet Fichier, sous Options, cocher « Mode avancé »

8. Dans l'onglet Erreurs cocher « Générer un rapport d'importation », et sous « Lorsque les données existent », sélectionner si nécessaire le bouton radio « Mise à jour »

L'importation pourra être ensuite lancée en cliquant sur le bouton « Exécuter ».

Exportation écritures

Infoniqa ONE Start offre la possibilité d'exporter les écritures de la comptabilité.

La fonction d'exportation génère un fichier ".csv". Les champs individuels devront être séparés par un point-virgule.

L'exportation de clients sera exécutée sous Fichier – Options – Imports/Exportations – Exportation écritures.

Exportation PO clients

Infoniqa ONE Start offre la possibilité d'exporter des pièces de PO.

La fonction d'exportation génère un fichier ".csv". Les champs individuels devront être séparés par un point-virgule.

L'exportation de clients sera exécutée sous Fichier – Options – Imports/Exportations – Exportation PO clients.

Exportation PO fournisseurs

Infoniqa ONE Start offre la possibilité d'exporter des pièces de PO.

La fonction d'exportation génère un fichier ".csv". Les champs individuels devront être séparés par un point-virgule.

L'exportation de clients sera exécutée sous Fichier – Options – Imports/Exportations – Exportation PO fournisseurs.

Instruction imports/exportations

Définition de l’interface des écritures de la comptabilité

Généralités
L'interface décrite ci-après est utilisée pour lire de pures écritures de comptabilité. L'importation sera effectuée au travers de l'interface standardisée.

Restrictions d’importation
Une importation définitive est uniquement exécutée, si toutes les écritures sont correctes. Soit toutes les écritures seront lues ou bien aucune ne le sera.

Créer:
Uniquement de nouvelles écritures peuvent être créées.

Mise à jour:
Aucune écriture existante ne sera remplacée. Si l'écriture a  déjà été importée, celle-ci ne pourra pas être reconnue et sera à nouveau importée avec une nouvelle clé primaire.

Effacer:
Aucune écriture existante ne sera effacée.

Il n’est pas possible d’importer des écritures dans la corbeille à papier. Seules  les écritures actuellement valables seront lues.

Conditions préalables

Pour garantir l’importation correcte des écritures de la compta, les critères suivants doivent être remplis :

• Les données à importer doivent correspondre à la description exacte de l'interface.

• Les comptes utilisés dans les lignes doivent être disponibles et configurés dans la base de données à importer.

• Les codes TVA utilisés dans les lignes doivent être disponibles et configurés dans la base de données à importer.

• Seules  les écritures de la compta seront lues. Aucune écriture des comptabilités auxiliaires.

• Seules les écritures faisant partie de la période actuelle d'écriture (année courante et année prochaine) seront lues.

• Aucune écriture de fin d'exercice ne doit/ne peut être importée, car il en résulterait un processus de bouclement de l'exercice, qui ne pourrait pas être effectué par une interface d'importation.

• Des écritures d'ouverture peuvent être lues si elles ont été traitées dans l'année comptable courante.

• La première ligne peut contenir la description des champs.

Type de fichier

Le fichier à lire doit être du type “.csv“. Les champs individuels devront être séparés par un point-virgule. La ligne ne doit pas se terminer par un point-virgule, mais par un CR LF.

Structure d'une écriture

Lignes d’en-tête d'écriture

Chaque écriture a toujours une ligne d’en-tête d'écriture.

Lignes d'écriture

Chaque écriture a toujours au moins deux lignes d'écriture.

Lignes Débit / Crédit

Il y a toujours une ligne pour la partie Débit et une ligne pour la partie Crédit de l'écriture. Pour les écritures multiples, il peut y avoir plusieurs lignes au débit ou au crédit.

• Une ligne définit toujours les valeurs suivantes :

• Type d'écriture (Débit ou Crédit)

• Compte

• Montant

• Type perception TVA

• …

Lignes TVA

Chaque ligne d'écriture doit contenir un type perception de TVA : Les trois types suivants existent :

• Non soumis à la TVA

• Soumis à la TVA

• Montant TVA

Une ligne Montant TVA se réfère normalement toujours à une ligne Soumis à la TVA. Une référence à la ligne Soumis à la TVA sera pour cette raison enregistrée dans la ligne Montant TVA (champ : écriture soumis à la TVA ).

Une ligne Montant TVA sans ligne soumis à la TVA qui s’y rapporte arrive uniquement, si l’on comptabilise directement sur un compte TVA (voir ci-après : ES7)

Inversement, il peut arriver qu’il y ait une (ou deux) ligne Soumis à la TVA , mais qu’aucun code TVA n'a été saisi. Dans ce cas, aucune ligne de montant TVA ne sera nécessaire, puisque aucun Montant TVA ne devra être comptabilisé.

Cas d'écritures (simple/multiple)

Ecritures simples

Cas d'écriture*	Perception TVA Compte Débit	Perception TVA Compte Crédit	Code TVA permis ?	Code TVA sélectionné ?	Taux TVA	Quote-part TVA	Nombre Ecrit/Répart.	Exemple Débit	Crédit	Compte	Montant	Débit/Crédit	Code TVA	Taux TVA	Quote-part TVA	Perception TVA Ecriture
aucun compte soumis TVA	Hors TVA	Hors TVA	Non	-	-	-	2	1000 Caisse	1010 CCP	1000 1010	50.00 50.00	Débit Crédit	Non	-		Hors TVA
1 compte soumis TVA, sans code TVA	Hors TVA	Soumis TVA	Oui	Non	-	-	2	1000 Caisse	3200 Produit	1000 3200	50.00 50.00	Débit Crédit	Non	-		Hors TVA
1 compte soumis TVA, taux TVA 0%	Hors TVA	Soumis TVA	Oui	Oui	0.00%	égal	2	1000 Caisse	3200 Produit	1000 3200	50.00 50.00	Débit Crédit	Non Oui	- 0.00%	- X.XX	Hors TVA Soumis TVA
1 compte soumis TVA, taux TVA > 0%, quote-part 100%	Hors TVA	Soumis TVA	Oui	Oui	>0.00%	100%	3	1000 Caisse	3200 Produit (2200 TVA)	1000 3200 2200	50.00 46.47 3.53	Débit Crédit Crédit	Non Oui Oui	- 7.60% 7.60%	- 100% 100%	Hors TVA Soumis TVA Montant TVA
2 comptes soumis TVA	Soumis TVA	Soumis TVA	Non	-			2	4000 Charges	3200 Produit	4000 3200	50.00 50.00	Débit Crédit	Non Non	- -		Hors TVA Hors TVA
1 compte TVA de contrepartie, sans code TVA	Hors TVA	Compte TVA  contrepartie	Oui	Non	-	-	2	1000 Caisse	2200 TVA	1000 2200	50.00 50.00	Débit Crédit	Non Non	- -		Hors TVA Hors TVA
1 compte TVA de contrepartie, avec taux TVA > 0% (quote-part 100% ou <100%)	Hors TVA	Compte TVA  contrepartie	Oui	Oui	>0.00%	égal	2	1000 Caisse	2200 TVA	1000 2200	50.00 50.00	Débit Crédit	Non Oui	- 7.60%	- X.XX	Hors TVA Montant TVA

* Les cas d'écriture peuvent éventuellement être échangés en Débit et Crédit, et être utilisés exactement de la même façon.

Ecritures multiple

Cas d'écriture*	Nombre Ecrit/Répart.	Ex. Comptabilisation Compte	Perception TVA Compte	Code TVA	Taux TVA	Quote-part TVA	Montant	Débit/Crédit	Code TVA	Taux TVA	Quote-part TVA	Perception TVA Ecriture
Exemples de combinaison : Voir également écritures simples
3 imputation sans TVA	3	1000 Caisse 1010 CCP 1020 Banque	Hors TVA Hors TVA Hors TVA	Non Non Non	-	-	50.00 25.00 25.00	Crédit Débit Débit	Non Non Non	-	-	Hors TVA Hors TVA Hors TVA
3 imputation avec 1 TVA	4	1000 Caisse 3200 Produit (2200 TVA) 3201 Produit	Hors TVA Compte c-partie TVA  soumis TVA Hors TVA	Non Oui Oui Non	- >0.00% >0.00% -	- 100% 100% -	50.00 23.23 1.77 25.00	Débit Crédit Crédit Crédit	Non Oui Oui Non	7.6 7.6	100% 100%	Hors TVA Soumis TVA Montant TVA Hors TVA
3 imputation de répartitions avec 2 x TVA	5	1000 Caisse 3200 Produit (2200 TVA) 3201 Produit (2200 TVA)	Hors TVA Compte c-partie TVA soumis TVA Compte c-partie TVA soumis TVA	Nein Oui Oui Ja Ja	- >0.00% >0.00% >0.00% >0.00%	- 100% 100% 100% 100%	50.00 23.23 1.77 23.23 1.77	Soll Crédit Crédit Crédit Crédit	Non Oui Oui Oui Oui	7.6 7.6 7.6 7.6	100% 100% 100% 100%	Hors TVA Soumis TVA Montant TVA Soumis TVA Montant TVA

Structure des lignes

N°	Nom	Entête	Ligne	Valeur	Exemple	Commentaire
01	Types de lignes	X	X	Char[1]	1	Ce type identifie la ligne : “0“ = En-tête d'écriture “1“ = Ligne d'écriture “2“ = Dernière ligne d'écriture Attention : Les lignes qui n’ont pas un de ces types seront ignorées !
02	Numéro du pied	X		Chiffre	1	Clé primaire de l’en-tête d'écriture
03	Date de comptabilisation	X		Date “dd.mm.jjjj“	25.02.2010
04	N° de pièce	X		Chiffre	1000	Le numéro de pièce doit impérativement être unique pour un exercice. Attention: Si ce numéro a déjà été utilisé dans le système, il est automatiquement remplacé par le numéro suivant.
05	Texte de l’écriture	X		Texte	Ecriture 1
06	Total	X		Decimal	215.20
07	Total MB	X		Decimal	322.80
08	Ecriture de fin d'exercice	X		Boolean		Cette écriture est une écriture d'ouverture
09	Ecriture d'ouverture	X		Boolean		Cette écriture est une écriture de fin d'exercice
10	Devise de l‘écriture	X		Char[3]	EUR
11	Cours de la devise de l’écriture	X		Decimal	1.5	Cours de la monnaie de base à Devise de l’écriture
12	Réévaluation	X		Boolean		Cette écriture est une écriture de réévaluation
13	ID de la ligne		X	Chiffre	10
14	Numéro de l’en-tête		X	Chiffre	1	Clé étrangère (doit correspondre au numéro de l’en-tête sur la ligne de l’en-tête)
15	Numéro de compte		X	Chiffre	1011
16	Devise du compte		X	Char[3]	EUR	Devise du compte
17	Texte de l’écriture		X	Texte	Ecriture 1
18	Montant		X	Decimal	215.20	Betrag der Zeile
19	MwSt-Code		X	Char[5]	Ust76
20	Taux TVA		X	Decimal	7.60	Taux TVA en %
21	Ecriture soumise à la TVA		X			Est uniquement nécessaire si la ligne Perception TVA a “Montant TVA“. Alors l'ID de la ligne, de la ligne “Soumis à la TVA“  qui s’y rapporte, doit se trouver ici.
22	Perception TVA		X		Non soumis à la TVA	Ne peut contenir que les valeurs suivantes : Non soumis à la TVA Soumis TVA Montant TVA
23	Débit/Crédit		X	Texte	Débit	Ne peut contenir que les valeurs suivantes : Débit Crédit
24	Date du décompte TVA		X	Date “dd.mm.jjjj“		Au cas où la TVA a déjà été décomptée pour cette ligne.
25	Date de comptabilisation		X	Date “dd.mm.jjjj“	25.02.2010	Redondante à la date de comptabilisation sur la ligne de l’en-tête.
26	Cours la devise du compte		X	Decimal	1.5	Cours de la monnaie de base à Devise du compte
27	Montant de la devise du compte		X	Decimal	215.20	Montant dans la devise du compte
28	Montant MB		X	Decimal	322.80	Montant en monnaie de base
29	Quote-part TVA		X	Decimal	100	Quote-part prise en compte du taux de TVA (normalement 100%)
30	Numéro extern	X		Char[35]	12345	Si le numéro d’ pièce existe déjà dans le système et donc sera remplacé, le numéro d’origine externe peut être stocké ici.

Examples

Start

Exemples écritures simples ES1-ES7

Exemples écritures multiples EM2-EM4

Exemple ES4 avec devise

Stop

Exécuter l’importation

Les importations sont gérées sous FichieràOptionsàImports/ExportationsàImports paramétrables. Un fichier d'importation préconfiguré est déjà disponible dans le classeur Importe écritures. Les pièces qui doivent être lues sont prêtes dans un fichier csv comme décrit ci-dessus, seul le bouton Exécuter doit maintenant être actionné et le fichier souhaité sera ensuite lu :

Journal de l’importation

A la fin de chaque importation, un petit journal dressant la liste des écritures lues sera affiché. Ce journal peut être imprimé ou être affiché en tant que liste. Les lignes peuvent également être sélectionnées et être, par exemple, copiées dans une feuille Excel :

Erreur d'importation

S’il y a des erreurs lors de l'importation, celles-ci seront également affichées dans un journal. Le numéro respectif de la ligne se rapporte toujours à la dernière ligne d'écriture complète :

Exportation des écritures de la comptabilité

Généralités

Infoniqa ONE Start offre la possibilité d'exporter les écritures de la comptabilité.

Type de fichier

La fonction d'exportation génère un fichier ".csv". Les champs individuels devront être séparés par un point-virgule.

Structure d'une écriture

Lignes d’en-tête d'écriture

Chaque écriture a toujours une ligne d’en-tête d'écriture.

Lignes d'écriture

Chaque écriture a toujours au moins deux lignes d'écriture.

Lignes Débit / Crédit

Il y a toujours une ligne pour la partie Débit et une ligne pour la partie Crédit de l'écriture. Pour les écritures multiples, il peut y avoir plusieurs lignes au débit et/ou au crédit.

Chaque ligne d'écriture a un type de perception de la TVA : Les trois types suivants existent :

• Non soumis à la TVA

• Soumis TVA

• Montant TVA

Une ligne Montant TVA se réfère normalement toujours à une ligne Soumis à la TVA. Une référence à la ligne Soumis à la TVA sera pour cette raison enregistrée dans la ligne Montant TVA (champ : écriture Soumis à la TVA)

Une ligne Montant TVA sans ligne soumis à la TVA qui s’y rapporte arrive uniquement, si l’on comptabilise directement sur un compte  TVA (voir ci-après : ES7)

Inversement, il peut arriver qu’il y ait une (ou deux) ligne Soumis à la TVA , mais qu’aucun code TVA n'a été saisi. Dans ce cas, aucune ligne de montant TVA ne sera nécessaire, puisque aucun Montant TVA ne devra être comptabilisé.

Cas d'écritures (simple/multiple)

Cas d'écriture*	Perception TVA Compte Débit	Perception TVA Compte Crédit	Code TVA permis ?	Code TVA sélectionné ?	Taux TVA	Quote-part TVA	Nombre Ecrit/Répart.	Exemple Débit	Crédit	Compte	Montant	Débit/ Crédit	Code TVA	Taux TVA	Quote-part TVA	Perception TVA Ecriture
aucun compte soumis TVA	Hors TVA	Hors TVA	Non	-	-	-	2	1000 Caisse	1010 CCP	1000 1010	50.00 50.00	Débit Crédit	Non	-		Hors TVA
1 compte soumis TVA, sans code TVA	Hors TVA	Soumis TVA	Oui	Non	-	-	2	1000 Caisse	3200 Produit	1000 3200	50.00 50.00	Débit Crédit	Non	-		Hors TVA
1 compte soumis TVA, taux TVA 0%	Hors TVA	Soumis TVA	Oui	Oui	0.00%	égal	2	1000 Caisse	3200 Produit	1000 3200	50.00 50.00	Débit Crédit	Non Oui	- 0.00%	- X.XX	Hors TVA Soumis TVA
1 compte soumis TVA, taux TVA > 0%, quote-part 100%	Hors TVA	Soumis TVA	Oui	Oui	>0.00%	100%	3	1000 Caisse	3200 Produit (2200 TVA)	1000 3200 2200	50.00 46.47 3.53	Débit Crédit Crédit	Non Oui Oui	- 7.60% 7.60%	- 100% 100%	Hors TVA Soumis TVA Montant TVA
2 comptes soumis TVA	Soumis TVA	Soumis TVA	Non	-			2	4000 Charges	3200 Produit	4000 3200	50.00 50.00	Débit Crédit	Non Non	- -		Hors TVA Hors TVA
1 compte TVA de contrepartie, sans code TVA	Hors TVA	Compte TVA  contrepartie	Oui	Non	-	-	2	1000 Caisse	2200 TVA	1000 2200	50.00 50.00	Débit Crédit	Non Non	- -		Hors TVA Hors TVA
1 compte TVA de contrepartie, avec taux TVA > 0% (quote-part 100% ou <100%)	Hors TVA	Compte TVA  contrepartie	Oui	Oui	>0.00%	égal	2	1000 Caisse	2200 TVA	1000 2200	50.00 50.00	Débit Crédit	Non Oui	- 7.60%	- X.XX	Hors TVA Montant TVA

Les cas d'écriture suivants seront exportés

Ecritures simples

* Les cas d'écriture peuvent éventuellement être échangés en Débit et Crédit, et être utilisés exactement de la même façon.

Ecritures multiple

Cas d'écriture*	Nombre Ecrit/Répart.	Ex. Comptabilisation Compte	Perception TVA Compte	Code TVA	Taux TVA	Quote-part TVA	Montant	Débit/Crédit	Code TVA	Taux TVA	Quote-part TVA	Perception TVA Ecriture
Exemples de combinaison : Voir également écritures simples
3 imputation sans TVA	3	1000 Caisse 1010 CCP 1020 Banque	Hors TVA Hors TVA Hors TVA	Non Non Non	-	-	50.00 25.00 25.00	Crédit Débit Débit	Non Non Non	-	-	Hors TVA Hors TVA Hors TVA
3 imputation avec 1 TVA	4	1000 Caisse 3200 Produit (2200 TVA) 3201 Produit	Hors TVA Compte c-partie TVA  soumis TVA Hors TVA	Non Oui Oui Non	- >0.00% >0.00% -	- 100% 100% -	50.00 23.23 1.77 25.00	Débit Crédit Crédit Crédit	Non Oui Oui Non	7.6 7.6	100% 100%	Hors TVA Soumis TVA Montant TVA Hors TVA
3 imputation de répartitions avec 2 x TVA	5	1000 Caisse 3200 Produit (2200 TVA) 3201 Produit (2200 TVA)	Hors TVA Compte c-partie TVA soumis TVA Compte c-partie TVA soumis TVA	Nein Oui Oui Ja Ja	- >0.00% >0.00% >0.00% >0.00%	- 100% 100% 100% 100%	50.00 23.23 1.77 23.23 1.77	Soll Crédit Crédit Crédit Crédit	Non Oui Oui Oui Oui	7.6 7.6 7.6 7.6	100% 100% 100% 100%	Hors TVA Soumis TVA Montant TVA Soumis TVA Montant TVA

Structure des lignes

N°	Nom	Entête	Ligne	Valeur	Exemple	Commentaire
01	Types de lignes	X	X	Char[1]	1	Ce type identifie la ligne : “0“ = En-tête d'écriture “1“ = Ligne d'écriture “2“ = Dernière ligne d'écriture Attention : Les lignes qui n’ont pas un de ces types seront ignorées !
02	Numéro du pied	X		Chiffre	1	Clé primaire de l’en-tête d'écriture
03	Date de comptabilisation	X		Date “dd.mm.jjjj“	25.02.2010
04	N° de pièce	X		Chiffre	1000	Le numéro de pièce ne doit pas être impérativement unique
05	Texte de l’écriture	X		Texte	Ecriture 1
06	Total	X		Decimal	215.20
07	Total MB	X		Decimal	322.80
08	Ecriture de fin d'exercice	X		Boolean		Cette écriture est une écriture d'ouverture
09	Ecriture d'ouverture	X		Boolean		Cette écriture est une écriture de fin d'exercice
10	Devise de l‘écriture	X		Char[3]	EUR
11	Cours de la devise de l’écriture	X		Decimal	1.5	Cours de la monnaie de base à Devise de l’écriture
12	Réévaluation	X		Boolean		Cette écriture est une écriture de réévaluation
13	ID de la ligne		X	Chiffre	10
14	Numéro de l’en-tête		X	Chiffre	1	Clé étrangère (doit correspondre au numéro de l’en-tête sur la ligne de l’en-tête)
15	Numéro de compte		X	Chiffre	1011
16	Devise du compte		X	Char[3]	EUR	Devise du compte
17	Texte de l’écriture		X	Texte	Ecriture 1
18	Montant		X	Decimal	215.20	Betrag der Zeile
19	MwSt-Code		X	Char[5]	Ust76
20	Taux TVA		X	Decimal	7.60	Taux TVA en %
21	Ecriture soumise à la TVA		X			Est uniquement nécessaire si la ligne Perception TVA a “Montant TVA“. Alors l'ID de la ligne, de la ligne “Soumis à la TVA“  qui s’y rapporte, doit se trouver ici.
22	Perception TVA		X		Non soumis à la TVA	Ne peut contenir que les valeurs suivantes : Non soumis à la TVA Soumis TVA Montant TVA
23	Débit/Crédit		X	Texte	Débit	Ne peut contenir que les valeurs suivantes : Débit Crédit
24	Date du décompte TVA		X	Date “dd.mm.jjjj“		Au cas où la TVA a déjà été décomptée pour cette ligne.
25	Date de comptabilisation		X	Date “dd.mm.jjjj“	25.02.2010	Redondante à la date de comptabilisation sur la ligne de l’en-tête.
26	Cours la devise du compte		X	Decimal	1.5	Cours de la monnaie de base à Devise du compte
27	Montant de la devise du compte		X	Decimal	215.20	Montant dans la devise du compte
28	Montant MB		X	Decimal	322.80	Montant en monnaie de base
29	Quote-part TVA		X	Decimal	100	Quote-part prise en compte du taux de TVA (normalement 100%)
30	Numéro extern	X		Char[35]	12345	Si le numéro d’ pièce existe déjà dans le système et donc sera remplacé, le numéro d’origine externe peut être stocké ici.

Examples

Start

Exemples écritures simples ES1-ES7

Exemples écritures multiples EM2-EM4

Exemple EM4 avec devise

Stop

Exécuter l’exportation

L'exportation sera exécutée sous Fichierà OptionsàImports/ExportationsàExportation écritures.

Définition des interfaces des pièces de PO

Généralités

L'interface décrite ci-après est utilisée pour lire les pièces de PO. L'importation sera effectuée au travers de l'interface standardisée.

Restrictions d’importation

Une importation définitive est uniquement exécutée, si toutes les pièces des PO sont correctes. Soit toutes les pièces seront lues, ou aucune ne le seront.

Créer:

Uniquement de nouvelles pièces peuvent être créées.

Mise à jour:

Aucune pièce existante ne sera remplacée. Si la pièce a  déjà été importée, celle-ci ne pourra pas être reconnue et sera à nouveau importée avec une nouvelle clé primaire.

Effacer:

Aucune pièce existante ne sera effacée.

Conditions préalables

Pour garantir l’importation correcte des pièces de PO, les critères suivants doivent être remplis :

• Les données à importer doivent correspondre à la description exacte de l'interface.

• Les numéros clients/fournisseurs utilisés doivent être disponibles et configurés dans la base de données à importer.

• Les comptes de la compta utilisés doivent être disponibles et configurés dans la base de données à importer.

• Les codes TVA utilisés doivent être disponibles et configurés dans la base de données à importer.

• Seules  les pièces de PO seront lues.

• Seules les pièces de PO faisant partie de la période actuelle d'écriture (année courante et année prochaine) seront lues.

• Aucun document (facture, bulletin de livraison …), paiement ou compensation ne peuvent être lu .

• La première ligne peut contenir la description des champs.

Type de fichier

Le fichier à lire doit être du type “.csv“. Les champs individuels devront être séparés par un point-virgule. La ligne ne doit pas se terminer par un point-virgule, mais par un CR LF.

Structure d'une pièce de PO

Ligne d‘en-tête

Chaque pièce de PO a toujours exactement une ligne d’en-tête.

Ligne de position

Chaque écriture a toujours au moins une ligne de position.

Structure des lignes d’une pièce PO

N°	Nom	Entête	Ligne	Valeur	Exemple	Commentaire
01	Types de lignes	X	X	Char[1]	1	Ce type identifie la ligne : “0“ = Ligne d‘en-tête “1“ = Ligne de position “2“ = Dernière ligne de position Attention : Les lignes qui n’ont pas un de ces types seront ignorées !
02	ID de la pièce	X		Chiffre	1	Clé primaire de l’en-tête de la pièce
03	Type d'écriture	X		Texte	Débit	Ne peut contenir que les valeurs suivantes : Débit Crédit
04	N° pièce	X		Chiffre	1000	Le numéro de pièce doit impérativement être unique pour un exercice. Attention: Si ce numéro a déjà été utilisé dans le système, il est automatiquement remplacé par le numéro suivant.
05	Date de pièce	X		Date “jj.mm.aaaa“	02.03.2010
06	Numéro client/fournisseur	X		Chiffre	1001	Clé étrangère du client/fournisseur
07	Devise	X		Char[3]	CHF	Devise de la pièce
08	Cours de change	X		Decimal	0	Cours monnaie de base à devise de la pièce (uniquement nécessaire si la monnaie de la pièce est en devise
09	Compte collectif	X		Chiffre	1100	Clé étrangère du compte de la compta
10	Texte de la pièce	X		Texte	Pièce de PO1
11	Date d‘échéance	X		Date “jj.mm.aaaa“	02.04.2010	Date d‘échéance
12	Bulletin de versement (seulement clients)	X		Chiffre		Coordonnée bancaire
13	ID de la ligne		X	Chiffre	10	Clé primaire de la ligne de position
14	Ligne		X	Chiffre	1	Numéro de la ligne (en ordre croissant)
15	Montant		X	Decimal	125.50
16	Texte		X	Texte	Pièce de PO1 Z1	Texte sur la ligne
17	Contrepartie		X	Chiffre	3200	Clé étrangère du compte de contrepartie de la compta
18	Code TVA		X	Char[5]	Ust76
19	Taux TVA		X	Decimal	7.60	Taux TVA en %
20	Chiffre d'affaires		X	Boolean	Ja	La pièce chiffre d'affaires est-elle importante ? Valeur : Oui Non
21	Méthode de paiement (seulement clients)	X		Texte	Facture	Ne peut contenir que les valeurs suivantes : Facture Paiement anticipé Remboursement Paiement en espèces Carte de crédit/Carte EC/Paypal

 

Exemples:

Exemple avec devise:

Exécuter l’importation

Les importations sont gérées sous Fichierà OptionsàImports/ExportationsàExportation écritures. Un fichier d'importation préconfiguré est déjà disponible dans le classeur Pièces comptables clients/fournisseur. Les pièces qui doivent être lues sont prêtes dans un fichier csv comme décrit ci-dessus, seul le bouton Exécuter doit maintenant être actionné et le fichier souhaité sera ensuite lu :

Journal de l’importation

A la fin de chaque importation, un petit journal dressant la liste des pièces lues sera affiché. Ce journal peut être imprimé ou être affiché en tant que liste. Les lignes peuvent également être sélectionnées et être, par exemple, copiées dans une feuille Excel :

Erreur d'importation

S’il y a des erreurs lors de l'importation, celles-ci seront également affichées dans un journal. Le numéro respectif de la ligne se rapporte toujours à la dernière ligne d'une pièce complète

 

Exportation des pièces de PO

Généralités

Infoniqa ONE Start offre la possibilité d'exporter des pièces de PO.

Description de l'interface

Type de fichier

La fonction d'exportation génère un fichier ".csv". Les champs individuels devront être séparés par un point-virgule.

Structure d'une pièce de PO

Ligne d‘en-tête

Chaque pièce de PO a toujours exactement une ligne d’en-tête.

Ligne de position

Chaque écriture a toujours au moins une ligne de position.

Pièces de PO

Structure des lignes

Nr°	Nom	Entête	Ligne	Valeur	Exemple	Commentaire
01	Types de lignes	X	X	Char[1]	1	Ce type identifie la ligne : “0“ = Ligne d‘en-tête “1“ = Ligne de position “2“ = Dernière ligne de position Attention : Les lignes qui n’ont pas un de ces types seront ignorées !
02	ID de la pièce	X		Chiffre	1	Clé primaire de l’en-tête de la pièce
03	Type d'écriture	X		Texte	Débit	Ne peut contenir que les valeurs suivantes : Débit Crédit
04	N° pièce	X		Chiffre	1000	Le numéro de pièce ne doit pas être impérativement unique
05	Date de pièce	X		Date “jj.mm.aaaa“	02.03.2010
06	Numéro client/fournisseur	X		Chiffre	1001	Clé étrangère du client/fournisseur
07	Devise	X		Char[3]	CHF	Devise de la pièce
08	Cours de change	X		Decimal	0	Cours monnaie de base à devise de la pièce (uniquement nécessaire si la monnaie de la pièce est en devise
09	Compte collectif	X		Chiffre	1100	Clé étrangère du compte de la compta
10	Texte de la pièce	X		Text	Pièce de PO1
11	Date d‘échéance	X		Date “jj.mm.aaaa“	02.04.2010	Date d‘échéance
12	Bulletin de versement (seulement clients)	X		Chiffre		Coordonnée bancaire
13	ID de la ligne		X	Chiffre	10	Clé primaire de la ligne de position
14	Ligne		X	Chiffre	1	Numéro de la ligne (en ordre croissant)
15	Montant		X	Decimal	125.50
16	Texte		X	Texte	Pièce de PO1 Z1	Texte sur la ligne
17	Contrepartie		X	Chiffre	3200	Clé étrangère du compte de contrepartie de la compta
18	Code TVA		X	Char[5]	Ust76
19	Taux TVA		X	Decimal	7.60	Taux TVA en %
20	Chiffre d'affaires		X	Boolean	Ja	La pièce chiffre d'affaires est-elle importante ? Valeur : Oui Non
21	Méthode de paiement (seulement clients)	X		Texte	Facture	Ne peut contenir que les valeurs suivantes: Facture Paiement anticipé Remboursement Paiement en espèces Carte de crédit/Carte EC/Paypal

 

Exemples:

Exemple avec devise:

Exécuter l’importation

L'exportation de clients sera exécutée sous FichieràOptionsàImports/ExportationsàExportation PO clients.

L'exportation de fournisseurs sera exécutée sous FichieràOutilsàExportationsàExportation PO fournisseurs.