Vous pourrez enregistrer des fournisseurs en suivant la procédure habituelle.
Sélectionnez le menu « Fournisseurs – Pièces fournisseurs – Nouveau – Postes ouverts – Avoir (facture) ».
Cette nouvelle boîte de dialogue s’affiche. Elle vous accompagne lors de la saisie et de l’enregistrement des fournisseurs et des factures fournisseurs dans Infoniqa ONE Start.
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S’il s’agit d’une facture QR envoyée par e-mail, vous pouvez glisser le fichier PDF correspondant sur la vignette « Déposez fichier ici (Drag&Drop) ».
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Si vous avez un scanner, vous pouvez aussi scanner cette facture. Dès que cette boîte de dialogue s’ouvre, l’option « Scanner maintenant » vous est proposée automatiquement.
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Si vous avez enregistré la facture QR sous forme de fichier PDF sur votre ordinateur, vous pouvez choisir la troisième option « Sélectionner fichier ». L’explorateur de fichiers de votre ordinateur s’ouvre et vous pouvez facilement sélectionner la facture correspondante.
Vous pouvez utiliser l’une ou l’autre des options, le résultat est le même. Une fois le processus de saisie terminé, cette fenêtre avec toutes les informations disponibles dans le code QR s’affiche à l’écran. D’éventuelles modifications ou corrections peuvent encore être apportées ici.
Une fois le PO enregistré avec succès, il apparaît automatiquement dans l’aperçu de tous les postes ouverts.
Bon à savoir
La facture QR au format PDF peut être enregistrée automatiquement dans la mini-archive. Cela implique toutefois que la mini-archive soit activée dans « Compléments – Extensions – Gestion des extensions – Documents ». Vous avez la possibilité d’enregistrer vos documents dans Dropbox ou localement sur votre ordinateur. La liaison réussie de la facture fournisseur enregistrée dans la mini-archive avec le PO correspondant est indiquée par un nombre supérieur à 0 au niveau de « Déposer le fichier ici () », à côté de l’icône de l’armoire.
Pas d’affectation à la coordonnée bancaire
Si vous avez lu une facture fournisseur dont les coordonnées bancaires ne sont pas connues de Infoniqa ONE Start, le message suivant s’affiche :
Vous avez maintenant la possibilité d’attribuer cette coordonnée bancaire à un fournisseur ou de créer un nouveau fournisseur. Si vous sélectionnez « Attribuer maintenant », la boîte de dialogue contenant tous les fournisseurs s’affiche à l’écran. Vous devez maintenant sélectionner le fournisseur correspondant et voilà, la coordonnée bancaire contenue dans le code QR est déjà enregistrée dans le fournisseur. Infoniqa ONE Start reconnaîtra automatiquement le fournisseur sur une prochaine facture avec la même coordonnée bancaire.
Il peut également arriver qu’un fournisseur non encore enregistré dans le système établisse une facture avec un code QR. Dans ce cas, sélectionnez « Nouveau fournisseur » pour pouvoir enregistrer un nouveau fournisseur.
Harmonisation du trafic des paiements suisses
https://www.paymentstandards.ch/fr/home.html
Si vous souhaitez avoir plus amples informations concernant les factures QR, rendez-vous tout en bas de cette page (Chapitre : Informations complémentaires factures QR)
Saisir une pièce fournisseur sans l’utilisation du QR
Sélectionnez le menu « Fournisseur » – « Pièces fournisseurs ». C’est la fonction centrale pour gérer les factures et postes ouverts.
Cliquez sur le bouton « Nouveau ». Les types de documents disponibles seront affichés et vous pouvez sélectionner «Facture».
La fenêtre est divisée en trois parties :
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Le numéro de fournisseur est affiché tout en haut. Une fois que le document est enregistré, ce champ ne peut plus être modifié.
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Dans la partie médiane, les données de l’entête du document, reprises en grande partie automatiquement depuis les données de base.
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Dans la partie inférieure se trouvent les onglets « Lignes », « Compenser » et « Commentaire » qui contiennent le contenu du document.
Saisissez le numéro de fournisseur ou cliquez sur le bouton « … » pour sélectionnez un fournisseur.

Saisissez la date du document et sélectionnez les coordonnées bancaires. Cliquez ensuite sur « Ajouter » dans l’onglet « Lignes ».
Le programme génère automatiquement une ligne d’écriture avec le libellé, le compte de la comptabilité et le code TVA. Saisissez le prix de la facture avec TVA. Cliquez dans le champ « Texte », si vous voulez modifier ou compléter le libellé.
Saisissez maintenant une note de crédit pour le même fournisseur. Nous pourrons compenser ultérieurement cette note de crédit avec la facture. Saisissez la note de crédit de la même manière que la facture. Enregistrez-la en cliquant sur le bouton « OK ».
Sous «Fournisseurs» – «Pièces fournisseurs», vous trouvez une liste de toutes les pièces déjà créées.
Le système de feux de signalisation dans l’onglet Etat PO peut apparaître en 3 couleurs.
Rouge: La pièce n’est pas encore payée.
Jaune: Une partie de la pièce a été payée (paiement partiel).
Vert: La pièce a été entièrement payée.
Sur le côté gauche, vous choisissez si tous les documents doivent être affichés ou uniquement les types de document souhaités.
Dans le ruban situé dans la partie supérieure de la fenêtre, sous l’onglet « Documents », différentes possibilités sont à votre disposition pour vous permettre d’éditer le document fournisseur.
Informations complémentaires factures QR
Qu’est-ce qu’une facture QR?
Le bordereau de paiement de la facture QR remplacera le bulletin de versement orange existant. Et ce, peu importe que le bulletin de versement soit accompagné ou non d’un numéro de référence. A l’avenir, les paiements avec une référence structurée seront exécutés de manière similaire au procédé BVR bien connu mais sur la base d’un IBAN spécial, appelé QR-IBAN.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter les liens suivants :
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ISO : www.iso20022.org
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SIX : https://www.six-group.com/interbank-clearing/fr/home/standardization/iso-payments.html
https://www.sepa.ch/fr/home.html
https://www.six-group.com/interbank-clearing/fr/home.html
Structure et détermination d’un QR-IBAN
Sur le plan formel, il n’y a pas de différence entre l’IBAN et le QR-IBAN. Tous deux sont conformes aux dispositions de la norme ISO 13616.
Pour que les factures fournisseurs puissent être traitées avec Infoniqa ONE Start, les coordonnées bancaires des fournisseurs doivent être modifiées ou de nouveau saisies.
Vous pouvez choisir de traiter une nouvelle coordonnée bancaire de fournisseur comme à l’accoutumée sous (« Fournisseurs – Fournisseurs – Sélectionner fournisseur correspondant – Registre coordonnées bancaires – Ajouter »).
Infoniqa ONE Start est capable de distinguer automatiquement un QR-IBAN d’un IBAN « normal ». Dès lors que le (QR-)IBAN est compris entre 30000 et 31999 dans la partie correspondant aux chiffres 5 à 9, il est automatiquement reconnu comme un QR-IBAN formel correct,
QR-IBAN avec ou sans numéro de référence
La case « avec numéro de référence » vous permet de faire apparaître la coordonnée bancaire saisie (IBAN) avec ou sans numéro de référence. Lorsque vous cochez la case correspondante, la boîte de dialogue ci-dessous est modifiée automatiquement.