-
Les données à importer doivent correspondre à la description exacte de l'interface.
-
Les comptes utilisés dans les lignes doivent être disponibles et configurés dans la base de données à importer.
-
Les codes TVA utilisés dans les lignes doivent être disponibles et configurés dans la base de données à importer.
-
Seules les écritures de la compta seront lues. Aucune écriture des comptabilités auxiliaires.
-
Seules les écritures faisant partie de la période actuelle d'écriture (année courante et année prochaine) seront lues.
-
Aucune écriture de fin d'exercice ne doit/ne peut être importée, car il en résulterait un processus de bouclement de l'exercice, qui ne pourrait pas être effectué par une interface d'importation.
-
Des écritures d'ouverture peuvent être lues si elles ont été traitées dans l'année comptable courante.
-
La première ligne peut contenir la description des champs.
-
Une ligne définit toujours les valeurs suivantes :
-
Type d'écriture (Débit ou Crédit)
-
Compte
-
Montant
-
Type perception TVA
-
…
-
Non soumis à la TVA
-
Soumis à la TVA
-
Montant TVA
-
Non soumis à la TVA
-
Soumis TVA
-
Montant TVA
-
Les données à importer doivent correspondre à la description exacte de l'interface.
-
Les numéros clients/fournisseurs utilisés doivent être disponibles et configurés dans la base de données à importer.
-
Les comptes de la compta utilisés doivent être disponibles et configurés dans la base de données à importer.
-
Les codes TVA utilisés doivent être disponibles et configurés dans la base de données à importer.
-
Seules les pièces de PO seront lues.
-
Seules les pièces de PO faisant partie de la période actuelle d'écriture (année courante et année prochaine) seront lues.
-
Aucun document (facture, bulletin de livraison …), paiement ou compensation ne peuvent être lu .
-
La première ligne peut contenir la description des champs.
Définition de l’interface des écritures de la comptabilité
Généralités
L'interface décrite ci-après est utilisée pour lire de pures écritures de comptabilité. L'importation sera effectuée au travers de l'interface standardisée.
Restrictions d’importation
Une importation définitive est uniquement exécutée, si toutes les écritures sont correctes. Soait toutes les écritures seront lues ou bien aucune ne le sera.
Créer:
Uniquement de nouvelles écritures peuvent être créées.
Mise à jour:
Aucune écriture existante ne sera remplacée. Si l'écriture a déjà été importée, celle-ci ne pourra pas être reconnue et sera à nouveau importée avec une nouvelle clé primaire.
Effacer:
Aucune écriture existante ne sera effacée.
Il n’est pas possible d’importer des écritures dans la corbeille à papier. Seules les écritures actuellement valables seront lues.
Conditions préalables
Pour garantir l’importation correcte des écritures de la compta, les critères suivants doivent être remplis :
Description de l'interface
Type de fichier
Le fichier à lire doit être du type “.csv“. Les champs individuels devront être séparés par un point-virgule. La ligne ne doit pas se terminer par un point-virgule, mais par un CR LF.
Structure d'une écriture
Lignes d’en-tête d'écriture
Chaque écriture a toujours une ligne d’en-tête d'écriture.
Lignes d'écriture
Chaque écriture a toujours au moins deux lignes d'écriture.
Lignes Débit / Crédit
Il y a toujours une ligne pour la partie Débit et une ligne pour la partie Crédit de l'écriture. Pour les écritures multiples, il peut y avoir plusieurs lignes au débit ou au crédit.
Lignes TVA
Chaque ligne d'écriture doit contenir un type perception de TVA : Les trois types suivants existent :
Une ligne Montant TVA se réfère normalement toujours à une ligne Soumis à la TVA. Une référence à la ligne Soumis à la TVA sera pour cette raison enregistrée dans la ligne Montant TVA (champ : écriture soumis à la TVA ).
Une ligne Montant TVA sans ligne soumis à la TVA qui s’y rapporte arrive uniquement, si l’on comptabilise directement sur un compte TVA (voir ci-après : ES7)
Inversement, il peut arriver qu’il y ait une (ou deux) ligne Soumis à la TVA , mais qu’aucun code TVA n'a été saisi. Dans ce cas, aucune ligne de montant TVA ne sera nécessaire, puisque aucun Montant TVA ne devra être comptabilisé.
Cas d'écritures (simple/multiple)
Ecritures simples
Cas d'écriture* |
Perception TVA |
Perception TVA |
Code TVA |
Code TVA |
Taux TVA |
Quote-part TVA |
Nombre Ecrit/Répart. |
Exemple |
Crédit |
Compte |
Montant |
Débit/Crédit |
Code TVA |
Taux TVA |
Quote-part TVA |
Perception TVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aucun compte soumis TVA |
Hors TVA |
Hors TVA |
Non |
- |
- |
- |
2 |
1000 Caisse |
1010 CCP |
1000 1010 |
50.00 50.00 |
Débit Crédit |
Non |
- |
|
Hors TVA |
1 compte soumis TVA, |
Hors TVA |
Soumis TVA |
Oui |
Non |
- |
- |
2 |
1000 Caisse |
3200 Produit |
1000 3200 |
50.00 50.00 |
Débit Crédit |
Non |
- |
|
Hors TVA |
1 compte soumis TVA, |
Hors TVA |
Soumis TVA |
Oui |
Oui |
0.00% |
égal |
2 |
1000 Caisse |
3200 Produit |
1000 3200 |
50.00 50.00 |
Débit Crédit |
Non Oui |
- 0.00% |
- |
Hors TVA Soumis TVA |
1 compte soumis TVA, |
Hors TVA |
Soumis TVA |
Oui |
Oui |
>0.00% |
100% |
3 |
1000 Caisse |
3200 Produit |
1000 3200 2200 |
50.00 46.47 |
Débit Crédit Crédit |
Non Oui |
- 7.60% |
- |
Hors TVA Soumis TVA |
2 comptes soumis TVA |
Soumis TVA |
Soumis TVA |
Non |
- |
|
|
2 |
4000 Charges |
3200 Produit |
4000 3200 |
50.00 50.00 |
Débit Crédit |
Non Non |
- - |
|
Hors TVA Hors TVA |
1 compte TVA de contrepartie, |
Hors TVA |
Compte TVA contrepartie |
Oui |
Non |
- |
- |
2 |
1000 Caisse |
2200 TVA |
1000 2200 |
50.00 50.00 |
Débit Crédit |
Non Non |
- - |
|
Hors TVA Hors TVA |
1 compte TVA de contrepartie, |
Hors TVA |
Compte TVA contrepartie |
Oui |
Oui |
>0.00% |
égal |
2 |
1000 Caisse |
2200 TVA |
1000 2200 |
50.00 50.00 |
Débit Crédit |
Non Oui |
- 7.60% |
- |
Hors TVA Montant TVA |
* Les cas d'écriture peuvent éventuellement être échangés en Débit et Crédit, et être utilisés exactement de la même façon.
Ecritures multiple
Cas d'écriture* |
Nombre Ecrit/Répart. |
Ex. Comptabilisation |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exemples de combinaison : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 imputation sans TVA |
3 |
1000 Caisse 1010 CCP 1020 Banque |
Hors TVA Hors TVA Hors TVA |
Non Non Non |
- |
- |
50.00 25.00 25.00 |
Crédit Débit Débit |
Non Non Non |
- |
- |
Hors TVA Hors TVA Hors TVA |
3 imputation |
4 |
1000 Caisse 3200 Produit 3201 Produit |
Hors TVA Compte c-partie TVA Hors TVA |
Non Oui Non |
- >0.00% - |
- 100% - |
50.00 23.23 25.00 |
Débit Crédit Crédit |
Non Oui Non |
7.6 |
100% |
Hors TVA Soumis TVA Hors TVA |
3 imputation |
5 |
1000 Caisse 3200 Produit 3201 Produit |
Hors TVA Compte c-partie TVA Compte c-partie TVA |
Nein Oui Ja |
- >0.00% >0.00% |
- 100% 100% |
50.00 23.23 23.23 |
Soll Crédit Crédit |
Non Oui Oui |
7.6 7.6 |
100% 100% |
Hors TVA Soumis TVA Soumis TVA |
Structure des lignes
N° |
Nom |
Entête |
Ligne |
Valeur |
Exemple |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
01 |
Types de lignes |
X |
X |
Char[1] |
1 |
Ce type identifie la ligne Attention : |
02 |
Numéro du pied |
X |
|
Chiffre |
1 |
Clé primaire de l’en-tête d'écriture |
03 |
Date de comptabilisation |
X |
|
Date “dd.mm.jjjj“ |
25.02.2010 |
|
04 |
N° de pièce |
X |
|
Chiffre |
1000 |
Le numéro de pièce doit impérativement être unique pour un exercice. Attention: |
05 |
Texte de l’écriture |
X |
|
Texte |
Ecriture 1 |
|
06 |
Total |
X |
|
Decimal |
215.20 |
|
07 |
Total MB |
X |
|
Decimal |
322.80 |
|
08 |
Ecriture de fin d'exercice |
X |
|
Boolean |
|
Cette écriture est une écriture d'ouverture |
09 |
Ecriture d'ouverture |
X |
|
Boolean |
|
Cette écriture est une écriture de fin d'exercice |
10 |
Devise de l‘écriture |
X |
|
Char[3] |
EUR |
|
11 |
Cours de la devise de l’écriture |
X |
|
Decimal |
1.5 |
Cours de la monnaie de base à Devise de l’écriture |
12 |
Réévaluation |
X |
|
Boolean |
|
Cette écriture est une écriture de réévaluation |
13 |
ID de la ligne |
|
X |
Chiffre |
10 |
|
14 |
Numéro de l’en-tête |
|
X |
Chiffre |
1 |
Clé étrangère (doit correspondre au numéro de l’en-tête sur la ligne de l’en-tête) |
15 |
Numéro de compte |
|
X |
Chiffre |
1011 |
|
16 |
Devise du compte |
|
X |
Char[3] |
EUR |
Devise du compte |
17 |
Texte de l’écriture |
|
X |
Texte |
Ecriture 1 |
|
18 |
Montant |
|
X |
Decimal |
215.20 |
Betrag der Zeile |
19 |
MwSt-Code |
|
X |
Char[5] |
Ust76 |
|
20 |
Taux TVA |
|
X |
Decimal |
7.60 |
Taux TVA en % |
21 |
Ecriture soumise à la TVA |
|
X |
|
|
Est uniquement nécessaire si la ligne Perception TVA a “Montant TVA“. Alors l'ID de la ligne, de la ligne “Soumis à la TVA“ qui s’y rapporte, doit se trouver ici. |
22 |
Perception TVA |
|
X |
|
Non soumis à la TVA |
Ne peut contenir que les valeurs suivantes : Non soumis à la TVA |
23 |
Débit/Crédit |
|
X |
Texte |
Débit |
Ne peut contenir que les valeurs suivantes : Débit |
24 |
Date du décompte TVA |
|
X |
Date “dd.mm.jjjj“ |
|
Au cas où la TVA a déjà été décomptée pour cette ligne. |
25 |
Date de comptabilisation |
|
X |
Date “dd.mm.jjjj“ |
25.02.2010 |
Redondante à la date de comptabilisation sur la ligne de l’en-tête. |
26 |
Cours la devise du compte |
|
X |
Decimal |
1.5 |
Cours de la monnaie de base à Devise du compte |
27 |
Montant de la devise du compte |
|
X |
Decimal |
215.20 |
Montant dans la devise du compte |
28 |
Montant MB |
|
X |
Decimal |
322.80 |
Montant en monnaie de base |
29 |
Quote-part TVA |
|
X |
Decimal |
100 |
Quote-part prise en compte du taux de TVA (normalement 100%) |
30 |
Numéro extern |
X |
|
Char[35] |
12345 |
Si le numéro d’ pièce existe déjà dans le système et donc sera remplacé, le numéro d’origine externe peut être stocké ici. |
Exemples écritures simples ES1-ES7
1;;;;;;;;;;;;2515;932;1000;CHF;Exemple ES 1;50.00;;0.00;0;Non soumis à la TVA;Débit;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0
2;;;;;;;;;;;;2516;932;1010;CHF;Exemple ES 1;50.00;;0.00;0;Non soumis à la TVA;Crédit;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0
0;933;25.02.2010;325;Exemple ES2;50.00;50.00;;;CHF;0;;;;;;;;;;;;;;;;;;
1;;;;;;;;;;;;2517;933;1000;CHF;Exemple ES 2;50.00;;0.00;0;Non soumis à la TVA;Débit;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0
2;;;;;;;;;;;;2518;933;3200;CHF;Exemple ES;50.00;;0.00;0;Non soumis à la TVA;Crédit;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0
0;934;25.02.2010;326;Exemple ES 3;50.00;50.00;;;CHF;0;;;;;;;;;;;;;;;;;;
1;;;;;;;;;;;;2519;934;1000;CHF;Exemple ES 3;50.00;;0.00;0;Non soumis à la TVA;Débit;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0
2;;;;;;;;;;;;2520;934;3200;CHF;Exemple ES 3;50.00;SUBV0;0.00;0;Soumis à la TVA;Crédit;;25.02.2010;0;50.00;50.00;100
0;935;25.02.2010;327;Exemple ES 4;53.80;53.80;;;CHF;0;;;;;;;;;;;;;;;;;;
1;;;;;;;;;;;;2521;935;1000;CHF;Exemple ES 4;53.80;;0.00;0;Non soumis à la TVA;Débit;;25.02.2010;0;53.80;53.80;0
1;;;;;;;;;;;;2522;935;3200;CHF;Exemple ES 4;50.00;USt76;7.60;0;Soumis à la TVA;Crédit;;25.02.2010;0;50.00;50.00;100
2;;;;;;;;;;;;2523;935;2200;CHF;Exemple ES 4 - USt76;3.80;USt76;7.60;2522;Montant TVA;Crédit;;25.02.2010;0;3.80;3.80;100
0;936;25.02.2010;328;Exemple ES 5;50.00;50.00;;;CHF;0;;;;;;;;;;;;;;;;;;
1;;;;;;;;;;;;2524;936;4200;CHF;Exemple ES 5;50.00;;0.00;0;Non soumis à la TVA;Débit;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0
2;;;;;;;;;;;;2525;936;3200;CHF;Exemple ES 5;50.00;;0.00;0;Non soumis à la TVA;Crédit;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0
0;937;25.02.2010;329;Exemple ES 6;50.00;50.00;;;CHF;0;;;;;;;;;;;;;;;;;;
1;;;;;;;;;;;;2526;937;1000;CHF;Exemple ES 6;50.00;;0.00;0;Non soumis à la TVA;Débit;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0
2;;;;;;;;;;;;2527;937;2200;CHF;Exemple ES 6;50.00;;0.00;0;Non soumis à la TVA;Crédit;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0
0;939;25.02.2010;331;Exemple ES 7;50.00;50.00;;;CHF;0;;;;;;;;;;;;;;;;;;
1;;;;;;;;;;;;2530;939;1000;CHF;Exemple ES 7;50.00;;0.00;0;Non soumis à la TVA;Débit;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0
2;;;;;;;;;;;;2531;939;2200;CHF;Exemple ES 7;50.00;USt76;7.60;0;Soumis à la TVA;Crédit;;25.02.2010;0;50.00;50.00;100
Exemples écritures multiples EM2-EM4
1;;;;;;;;;;;;2549;948;1000;CHF;Exemple EM2;50.00;;0.00;0;Non soumis à la TVA;Débit;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0
1;;;;;;;;;;;;2550;948;1010;CHF;Exemple EM2;25.00;;0.00;0;Non soumis à la TVA;Débit;;25.02.2010;0;25.00;25.00;0
2;;;;;;;;;;;;2551;948;1020;CHF;Exemple EM2;25.00;;0.00;0;Non soumis à la TVA;Débit;;25.02.2010;0;25.00;25.00;0
0;949;25.02.2010;336;Exemple EM3;50.00;50.00;;;CHF;0;;;;;;;;;;;;;;;;;;
1;;;;;;;;;;;;2557;949;1000;CHF;Exemple EM3;50.00;;0.00;0;Non soumis à la TVA;Débit;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0
1;;;;;;;;;;;;2558;949;3200;CHF;Exemple EM3;23.23;USt76;7.60;0;Soumis à la TVA;Crédit;;25.02.2010;0;23.23;23.23;100
1;;;;;;;;;;;;2559;949;2200;CHF;Exemple EM3 - USt76;1.77;USt76;7.60;2558;Montant TVA;Crédit;;25.02.2010;0;1.77;1.77;100
2;;;;;;;;;;;;2560;949;3201;CHF;Exemple EM3;25.00;;0.00;0;Non soumis à la TVA;Crédit;;25.02.2010;0;25.00;25.00;0
0;950;25.02.2010;334;Exemple EM4;50.00;50.00;;;CHF;0;;;;;;;;;;;;;;;;;;
1;;;;;;;;;;;;2566;950;1000;CHF;Exemple EM4;50.00;;0.00;0;Non soumis à la TVA;Débit;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0
1;;;;;;;;;;;;2567;950;3200;CHF;Exemple EM4;23.23;USt76;7.60;0;Soumis à la TVA;Crédit;;25.02.2010;0;23.23;23.23;100
1;;;;;;;;;;;;2568;950;2200;CHF;Exemple EM4 - USt76;1.77;USt76;7.60;2567;Montant TVA;Crédit;;25.02.2010;0;1.77;1.77;100
1;;;;;;;;;;;;2569;950;3201;CHF;Exemple EM4;23.23;USt76;7.60;0;Soumis à la TVA;Crédit;;25.02.2010;0;23.23;23.23;100
2;;;;;;;;;;;;2570;950;2200;CHF;Exemple Em4 - USt76;1.77;USt76;7.60;2569;Montant TVA;Crédit;;25.02.2010;0;1.77;1.77;100
Exemple ES4 avec devise
1;;;;;;;;;;;;10;1;1011;EUR; Exemple ES 4 avec devise;215.20;;0.00;0;Non soumis à la TVA;Débit;;25.02.2010;1.5;215.20;322.80;0
1;;;;;;;;;;;;11;1;3210;EUR; Exemple ES 4 avec devise;200.00;USt76;7.60;0;Soumis à la TVA;Crédit;;25.02.2010;1.5;200.00;300.00;100
2;;;;;;;;;;;;12;1;2200;CHF; Exemple ES 4 avec devise- USt76;15.20;USt76;7.60;11;Montant TVA;Crédit;;25.02.2010;0;22.80;22.80;100
Exécuter l’importation
Les importations sont gérées sous FichieràOptionsàGérer importations… Un fichier d'importation préconfiguré est déjà disponible dans le classeur Importe écritures. Les pièces qui doivent être lues sont prêtes dans un fichier csv comme décrit ci-dessus, seul le bouton Exécuter doit maintenant être actionné et le fichier souhaité sera ensuite lu :
Journal de l’importation
A la fin de chaque importation, un petit journal dressant la liste des écritures lues sera affiché. Ce journal peut être imprimé ou être affiché en tant que liste. Les lignes peuvent également être sélectionnées et être, par exemple, copiées dans une feuille Excel :
Erreur d'importation
S’il y a des erreurs lors de l'importation, celles-ci seront également affichées dans un journal. Le numéro respectif de la ligne se rapporte toujours à la dernière ligne d'écriture complète :
Exportation des écritures de la comptabilité
Généralités
Infoniqa ONE Start offre la possibilité d'exporter les écritures de la comptabilité.
Description de l'interface
Type de fichier
La fonction d'exportation génère un fichier ".csv". Les champs individuels devront être séparés par un point-virgule.
Structure d'une écriture
Lignes d’en-tête d'écriture
Chaque écriture a toujours une ligne d’en-tête d'écriture.
Lignes d'écriture
Chaque écriture a toujours au moins deux lignes d'écriture.
Lignes Débit / Crédit
Il y a toujours une ligne pour la partie Débit et une ligne pour la partie Crédit de l'écriture. Pour les écritures multiples, il peut y avoir plusieurs lignes au débit et/ou au crédit.
Chaque ligne d'écriture a un type de perception de la TVA : Les trois types suivants existent :
Une ligne Montant TVA se réfère normalement toujours à une ligne Soumis à la TVA. Une référence à la ligne Soumis à la TVA sera pour cette raison enregistrée dans la ligne Montant TVA (champ : écriture Soumis à la TVA)
Une ligne Montant TVA sans ligne soumis à la TVA qui s’y rapporte arrive uniquement, si l’on comptabilise directement sur un compte TVA (voir ci-après : ES7)
Inversement, il peut arriver qu’il y ait une (ou deux) ligne Soumis à la TVA , mais qu’aucun code TVA n'a été saisi. Dans ce cas, aucune ligne de montant TVA ne sera nécessaire, puisque aucun Montant TVA ne devra être comptabilisé.
Cas d'écritures (simple/multiple)
Les cas d'écriture suivants seront exportés
Ecritures simples
Cas d'écriture* |
Perception TVA |
Perception TVA |
Code TVA |
Code TVA |
Taux TVA |
Quote-part TVA |
Nombre Ecrit/Répart. |
Exemple |
|
|
|
Crédit |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aucun compte soumis TVA |
Hors TVA |
Hors TVA |
Non |
- |
- |
- |
2 |
1000 Caisse |
1010 CCP |
1000 1010 |
50.00 50.00 |
Débit Crédit |
Non |
- |
|
Hors TVA |
1 compte soumis TVA, |
Hors TVA |
Soumis TVA |
Oui |
Non |
- |
- |
2 |
1000 Caisse |
3200 Produit |
1000 3200 |
50.00 50.00 |
Débit Crédit |
Non |
- |
|
Hors TVA |
1 compte soumis TVA, |
Hors TVA |
Soumis TVA |
Oui |
Oui |
0.00% |
égal |
2 |
1000 Caisse |
3200 Produit |
1000 3200 |
50.00 50.00 |
Débit Crédit |
Non Oui |
- 0.00% |
- |
Hors TVA Soumis TVA |
1 compte soumis TVA, |
Hors TVA |
Soumis TVA |
Oui |
Oui |
>0.00% |
100% |
3 |
1000 Caisse |
3200 Produit |
1000 3200 2200 |
50.00 46.47 |
Débit Crédit Crédit |
Non Oui |
- 7.60% |
- |
Hors TVA Soumis TVA |
2 comptes soumis TVA |
Soumis TVA |
Soumis TVA |
Non |
- |
|
|
2 |
4000 Charges |
3200 Produit |
4000 3200 |
50.00 50.00 |
Débit Crédit |
Non Non |
- - |
|
Hors TVA Hors TVA |
1 compte TVA de contrepartie, |
Hors TVA |
Compte TVA contrepartie |
Oui |
Non |
- |
- |
2 |
1000 Caisse |
2200 TVA |
1000 2200 |
50.00 50.00 |
Débit Crédit |
Non Non |
- - |
|
Hors TVA Hors TVA |
1 compte TVA de contrepartie, |
Hors TVA |
Compte TVA contrepartie |
Oui |
Oui |
>0.00% |
égal |
2 |
1000 Caisse |
2200 TVA |
1000 2200 |
50.00 50.00 |
Débit Crédit |
Non Oui |
- 7.60% |
- |
Hors TVA Montant TVA |
* Les cas d'écriture peuvent éventuellement être échangés en Débit et Crédit, et être utilisés exactement de la même façon.
Ecritures multiple
Cas d'écriture* |
Nombre Ecrit/Répart. |
Ex. Comptabilisation |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exemples de combinaison : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 imputation sans TVA |
3 |
1000 Caisse 1010 CCP 1020 Banque |
Hors TVA Hors TVA Hors TVA |
Non Non Non |
- |
- |
50.00 25.00 25.00 |
Crédit Débit Débit |
Non Non Non |
- |
- |
Hors TVA Hors TVA Hors TVA |
3 imputation |
4 |
1000 Caisse 3200 Produit 3201 Produit |
Hors TVA Compte c-partie TVA Hors TVA |
Non Oui Non |
- >0.00% - |
- 100% - |
50.00 23.23 25.00 |
Débit Crédit Crédit |
Non Oui Non |
7.6 |
100% |
Hors TVA Soumis TVA Hors TVA |
3 imputation |
5 |
1000 Caisse 3200 Produit 3201 Produit |
Hors TVA Compte c-partie TVA Compte c-partie TVA |
Nein Oui Ja |
- >0.00% >0.00% |
- 100% 100% |
50.00 23.23 23.23 |
Soll Crédit Crédit |
Non Oui Oui |
7.6 7.6 |
100% 100% |
Hors TVA Soumis TVA Soumis TVA |
Structure des lignes
N° |
Nom |
Entête |
Ligne |
Valeur |
Exemple |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
01 |
Types de lignes |
X |
X |
Char[1] |
1 |
Ce type identifie la ligne Attention : |
02 |
Numéro du pied |
X |
|
Chiffre |
1 |
Clé primaire de l’en-tête d'écriture |
03 |
Date de comptabilisation |
X |
|
Date “dd.mm.jjjj“ |
25.02.2010 |
|
04 |
N° de pièce |
X |
|
Chiffre |
1000 |
Le numéro de pièce ne doit pas être impérativement unique |
05 |
Texte de l’écriture |
X |
|
Texte |
Ecriture 1 |
|
06 |
Total |
X |
|
Decimal |
215.20 |
|
07 |
Total MB |
X |
|
Decimal |
322.80 |
|
08 |
Ecriture de fin d'exercice |
X |
|
Boolean |
|
Cette écriture est une écriture d'ouverture |
09 |
Ecriture d'ouverture |
X |
|
Boolean |
|
Cette écriture est une écriture de fin d'exercice |
10 |
Devise de l‘écriture |
X |
|
Char[3] |
EUR |
|
11 |
Cours de la devise de l’écriture |
X |
|
Decimal |
1.5 |
Cours de la monnaie de base à Devise de l’écriture |
12 |
Réévaluation |
X |
|
Boolean |
|
Cette écriture est une écriture de réévaluation |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
ID de la ligne |
|
X |
Chiffre |
10 |
|
14 |
Numéro de l’en-tête |
|
X |
Chiffre |
1 |
Clé étrangère (doit correspondre au numéro de l’en-tête sur la ligne de l’en-tête) |
15 |
Numéro de compte |
|
X |
Chiffre |
1011 |
|
16 |
Devise du compte |
|
X |
Char[3] |
EUR |
Devise du compte |
17 |
Texte de l’écriture |
|
X |
Texte |
Ecriture 1 |
|
18 |
Montant |
|
X |
Decimal |
215.20 |
Betrag der Zeile |
19 |
MwSt-Code |
|
X |
Char[5] |
Ust76 |
|
20 |
Taux TVA |
|
X |
Decimal |
7.60 |
Taux TVA en % |
21 |
Ecriture soumise à la TVA |
|
X |
|
|
Est uniquement nécessaire si la ligne Perception TVA a “Montant TVA“. Alors l'ID de la ligne, de la ligne “Soumis à la TVA“ qui s’y rapporte, doit se trouver ici. |
22 |
Perception TVA |
|
X |
|
Non soumis à la TVA |
Ne peut contenir que les valeurs suivantes : Non soumis à la TVA |
23 |
Débit/Crédit |
|
X |
Texte |
Débit |
Ne peut contenir que les valeurs suivantes : Débit |
24 |
Date du décompte TVA |
|
X |
Date “dd.mm.jjjj“ |
|
Au cas où la TVA a déjà été décomptée pour cette ligne. |
25 |
Date de comptabilisation |
|
X |
Date “dd.mm.jjjj“ |
25.02.2010 |
Redondante à la date de comptabilisation sur la ligne de l’en-tête. |
26 |
Cours la devise du compte |
|
X |
Decimal |
1.5 |
Cours de la monnaie de base à Devise du compte |
27 |
Montant de la devise du compte |
|
X |
Decimal |
215.20 |
Montant dans la devise du compte |
28 |
Montant MB |
|
X |
Decimal |
322.80 |
Montant en monnaie de base |
29 |
Quote-part TVA |
|
X |
Decimal |
100 |
Quote-part prise en compte du taux de TVA (normalement 100%) |
30 |
Numéro extern |
X |
|
Char[35] |
12345 |
Si le numéro d’ pièce existe déjà dans le système et donc sera remplacé, le numéro d’origine externe peut être stocké ici. |
Exemples écritures simples ES1-ES7
1;;;;;;;;;;;;2515;932;1000;CHF;Exemple ES1;50.00;;0.00;0;Non soumis à la TVA;Débit;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0
2;;;;;;;;;;;;2516;932;1010;CHF;Exemple ES1;50.00;;0.00;0;Non soumis à la TVA;Crédit;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0
0;933;25.02.2010;325;Exemple ES2;50.00;50.00;;;CHF;0;;;;;;;;;;;;;;;;;;
1;;;;;;;;;;;;2517;933;1000;CHF;Exemple ES2;50.00;;0.00;0;Non soumis à la TVA;Débit;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0
2;;;;;;;;;;;;2518;933;3200;CHF;Exemple ES2;50.00;;0.00;0;Non soumis à la TVA;Crédit;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0
0;934;25.02.2010;326;Exemple ES3;50.00;50.00;;;CHF;0;;;;;;;;;;;;;;;;;;
1;;;;;;;;;;;;2519;934;1000;CHF;Exemple ES3;50.00;;0.00;0;Non soumis à la TVA;Débit;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0
2;;;;;;;;;;;;2520;934;3200;CHF;Exemple ES3;50.00;SUBV0;0.00;0;Soumis à la TVA;Crédit;;25.02.2010;0;50.00;50.00;100
0;935;25.02.2010;327;Exemple ES4;53.80;53.80;;;CHF;0;;;;;;;;;;;;;;;;;;
1;;;;;;;;;;;;2521;935;1000;CHF;Exemple ES4;53.80;;0.00;0;Non soumis à la TVA;Débit;;25.02.2010;0;53.80;53.80;0
1;;;;;;;;;;;;2522;935;3200;CHF;Exemple ES4;50.00;USt76;7.60;0;Soumis à la TVA;Crédit;;25.02.2010;0;50.00;50.00;100
2;;;;;;;;;;;;2523;935;2200;CHF;Exemple ES4 - USt76;3.80;USt76;7.60;2522;Montant TVA;Crédit;;25.02.2010;0;3.80;3.80;100
0;936;25.02.2010;328;Exemple ES5;50.00;50.00;;;CHF;0;;;;;;;;;;;;;;;;;;
1;;;;;;;;;;;;2524;936;4200;CHF;Exemple ES5;50.00;;0.00;0;Non soumis à la TVA;Débit;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0
2;;;;;;;;;;;;2525;936;3200;CHF;Exemple ES5;50.00;;0.00;0;Non soumis à la TVA;Crédit;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0
0;937;25.02.2010;329;Exemple ES6;50.00;50.00;;;CHF;0;;;;;;;;;;;;;;;;;;
1;;;;;;;;;;;;2526;937;1000;CHF;Exemple ES6;50.00;;0.00;0;Non soumis à la TVA;Débit;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0
2;;;;;;;;;;;;2527;937;2200;CHF;Exemple ES6;50.00;;0.00;0;Non soumis à la TVA;Crédit;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0
0;939;25.02.2010;331;Exemple ES7;50.00;50.00;;;CHF;0;;;;;;;;;;;;;;;;;;
1;;;;;;;;;;;;2530;939;1000;CHF;Exemple ES7;50.00;;0.00;0;Non soumis à la TVA;Débit;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0
2;;;;;;;;;;;;2531;939;2200;CHF;Exemple ES7;50.00;USt76;7.60;0;Soumis à la TVA;Crédit;;25.02.2010;0;50.00;50.00;100
Exemples écritures multiples EM2-EM4
1;;;;;;;;;;;;2549;948;1000;CHF;Exemple EM2;50.00;;0.00;0;Non soumis à la TVA;Débit;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0
1;;;;;;;;;;;;2550;948;1010;CHF;Exemple EM2;25.00;;0.00;0;Non soumis à la TVA;Débit;;25.02.2010;0;25.00;25.00;0
2;;;;;;;;;;;;2551;948;1020;CHF;Exemple EM2;25.00;;0.00;0;Non soumis à la TVA;Débit;;25.02.2010;0;25.00;25.00;0
0;949;25.02.2010;336;Exemple EM3;50.00;50.00;;;CHF;0;;;;;;;;;;;;;;;;;;
1;;;;;;;;;;;;2557;949;1000;CHF;Exemple EM3;50.00;;0.00;0;Non soumis à la TVA;Débit;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0
1;;;;;;;;;;;;2558;949;3200;CHF;Exemple EM3;23.23;USt76;7.60;0;Soumis à la TVA;Crédit;;25.02.2010;0;23.23;23.23;100
1;;;;;;;;;;;;2559;949;2200;CHF;Exemple EM3 - USt76;1.77;USt76;7.60;2558;Montant TVA;Crédit;;25.02.2010;0;1.77;1.77;100
2;;;;;;;;;;;;2560;949;3201;CHF;Exemple EM3;25.00;;0.00;0;Non soumis à la TVA;Crédit;;25.02.2010;0;25.00;25.00;0
0;950;25.02.2010;334;Exemple EM4;50.00;50.00;;;CHF;0;;;;;;;;;;;;;;;;;;
1;;;;;;;;;;;;2566;950;1000;CHF;Exemple EM4;50.00;;0.00;0;Non soumis à la TVA;Débit;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0
1;;;;;;;;;;;;2567;950;3200;CHF;Exemple EM4;23.23;USt76;7.60;0;Soumis à la TVA;Crédit;;25.02.2010;0;23.23;23.23;100
1;;;;;;;;;;;;2568;950;2200;CHF;Exemple EM4 - USt76;1.77;USt76;7.60;2567;Montant TVA;Crédit;;25.02.2010;0;1.77;1.77;100
1;;;;;;;;;;;;2569;950;3201;CHF;Exemple EM4;23.23;USt76;7.60;0;Soumis à la TVA;Crédit;;25.02.2010;0;23.23;23.23;100
2;;;;;;;;;;;;2570;950;2200;CHF;Exemple EM4 - USt76;1.77;USt76;7.60;2569;Montant TVA;Crédit;;25.02.2010;0;1.77;1.77;100
Exemple EM4 avec devise
1;;;;;;;;;;;;10;1;1011;EUR; Exemple EM4 avec devise;215.20;;0.00;0;Non soumis à la TVA;Débit;;25.02.2010;1.5;215.20;322.80;0
1;;;;;;;;;;;;11;1;3210;EUR; Exemple EM4 avec devise;200.00;USt76;7.60;0;Soumis à la TVA;Crédit;;25.02.2010;1.5;200.00;300.00;100
2;;;;;;;;;;;;12;1;2200;CHF; Exemple EM4 avec devise- USt76;15.20;USt76;7.60;11;Montant TVA;Crédit;;25.02.2010;0;22.80;22.80;100
Exécuter l’exportation
L'exportation sera exécutée sous OutilsàExportationsàExportation écritures.
Définition des interfaces des pièces de PO
Généralités
L'interface décrite ci-après est utilisée pour lire les pièces de PO. L'importation sera effectuée au travers de l'interface standardisée.
Restrictions d’importation
Une importation définitive est uniquement exécutée, si toutes les pièces des PO sont correctes. Soit toutes les pièces seront lues, ou aucune ne le seront.
Créer:
Uniquement de nouvelles pièces peuvent être créées.
Mise à jour:
Aucune pièce existante ne sera remplacée. Si la pièce a déjà été importée, celle-ci ne pourra pas être reconnue et sera à nouveau importée avec une nouvelle clé primaire.
Effacer:
Aucune pièce existante ne sera effacée.
Conditions préalables
Pour garantir l’importation correcte des pièces de PO, les critères suivants doivent être remplis :
Description de l'interface
Type de fichier
Le fichier à lire doit être du type “.csv“. Les champs individuels devront être séparés par un point-virgule. La ligne ne doit pas se terminer par un point-virgule, mais par un CR LF.
Structure d'une pièce de PO
Ligne d‘en-tête
Chaque pièce de PO a toujours exactement une ligne d’en-tête.
Ligne de position
Chaque écriture a toujours au moins une ligne de position.
Pièces de PO
N° |
Nom |
Entête |
Ligne |
Valeur |
Exemple |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
01 |
Types de lignes |
X |
X |
Char[1] |
1 |
Ce type identifie la ligne Attention : |
02 |
ID de la pièce |
X |
|
Chiffre |
1 |
Clé primaire de l’en-tête de la pièce |
03 |
Type d'écriture |
X |
|
Texte |
Débit |
Ne peut contenir que les valeurs suivantes : Débit |
04 |
N° pièce |
X |
|
Chiffre |
1000 |
Le numéro de pièce doit impérativement être unique pour un exercice. Attention: |
05 |
Date de pièce |
X |
|
Date “jj.mm.aaaa“ |
02.03.2010 |
|
06 |
Numéro client/fournisseur |
X |
|
Chiffre |
1001 |
Clé étrangère du client/fournisseur |
07 |
Devise |
X |
|
Char[3] |
CHF |
Devise de la pièce |
08 |
Cours de change |
X |
|
Decimal |
0 |
Cours monnaie de base à devise de la pièce (uniquement nécessaire si la monnaie de la pièce est en devise |
09 |
Compte collectif |
X |
|
Chiffre |
1100 |
Clé étrangère du compte de la compta |
10 |
Texte de la pièce |
X |
|
Texte |
Pièce de PO1 |
|
11 |
Date d‘échéance |
X |
|
Date “jj.mm.aaaa“ |
02.04.2010 |
Date d‘échéance |
12 |
Bulletin de versement (seulement clients) |
X |
|
Chiffre |
|
Coordonnée bancaire |
13 |
ID de la ligne |
|
X |
Chiffre |
10 |
Clé primaire de la ligne de position |
14 |
Ligne |
|
X |
Chiffre |
1 |
Numéro de la ligne (en ordre croissant) |
15 |
Montant |
|
X |
Decimal |
125.50 |
|
16 |
Texte |
|
X |
Texte |
Pièce de PO1 Z1 |
Texte sur la ligne |
17 |
Contrepartie |
|
X |
Chiffre |
3200 |
Clé étrangère du compte de contrepartie de la compta |
18 |
Code TVA |
|
X |
Char[5] |
Ust76 |
|
19 |
Taux TVA |
|
X |
Decimal |
7.60 |
Taux TVA en % |
20 |
Chiffre d'affaires |
|
X |
Boolean |
Ja |
La pièce chiffre d'affaires est-elle importante ? Valeur : Oui |
21 |
Méthode de paiement (seulement clients)
|
X |
|
Texte |
Facture |
Ne peut contenir que les valeurs suivantes : Facture |
Exemples:
0;29;Débit;10011;04.03.2010;1011;CHF;0;1100;Facture 10011 - 1011 Meier ;03.04.2010;;;;;;;;;;
1;;;;;;;;;;;;55;1;155.35;Facture 10011 - 1011 Meier ;3200;USt76;7.60;Oui
1;;;;;;;;;;;;56;2;181.45;Facture 10011 - 1011 Meier ;3200;USt76;7.60;Oui
1;;;;;;;;;;;;57;3;200.70;Facture 10011 - 1011 Meier ;3200;USt76;7.60;Oui
1;;;;;;;;;;;;58;4;36.75;Facture 10011 - 1011 Meier ;3200;USt76;7.60;Oui
2;;;;;;;;;;;;59;5;10.10;Facture 10011 - 1011 Meier ;3200;USt76;7.60;Oui
0;30;Crédit;10012;04.03.2010;1011;CHF;0;1100;Note de crédit 10012 - 1011 Meier ;03.04.2010;;;;;;;;;;
1;;;;;;;;;;;;60;1;-24.60;Note de crédit 10012 - 1011 Meier ;3200;USt76;7.60;Oui
1;;;;;;;;;;;;61;2;-35.65;Note de crédit 10012 - 1011 Meier ;3200;USt76;7.60;Oui
1;;;;;;;;;;;;62;3;-12.30;Note de crédit 10012 - 1011 Meier ;3200;USt76;7.60;Oui
2;;;;;;;;;;;;63;4;-98.00;Note de crédit 10012 - 1011 Meier ;3200;USt76;7.60;Oui
Exemple avec devise:
0;31;Débit;10013;04.03.2010;1011;EUR;1.5;1101;Facture 10013 - 1011 Meier ;03.04.2010;;;;;;;;;;
1;;;;;;;;;;;;64;1;160.00;Facture 10013 - 1011 Meier ;3201;USt76;7.60;Oui
2;;;;;;;;;;;;65;2;67.30;Facture 10013 - 1011 Meier ;3201;USt76;7.60;Oui
Exécuter l’importation
Les importations sont gérées sous FichieràOptionsàGérer importations… Un fichier d'importation préconfiguré est déjà disponible dans le classeur Pièces comptables clients/fournisseur. Les pièces qui doivent être lues sont prêtes dans un fichier csv comme décrit ci-dessus, seul le bouton Exécuter doit maintenant être actionné et le fichier souhaité sera ensuite lu :
Journal de l’importation
A la fin de chaque importation, un petit journal dressant la liste des pièces lues sera affiché. Ce journal peut être imprimé ou être affiché en tant que liste. Les lignes peuvent également être sélectionnées et être, par exemple, copiées dans une feuille Excel :
Erreur d'importation
S’il y a des erreurs lors de l'importation, celles-ci seront également affichées dans un journal. Le numéro respectif de la ligne se rapporte toujours à la dernière ligne d'une pièce complète :
Exportation des pièces de PO
Généralités
Infoniqa ONE Start offre la possibilité d'exporter des pièces de PO.
Description de l'interface
Type de fichier
La fonction d'exportation génère un fichier ".csv". Les champs individuels devront être séparés par un point-virgule.
Structure d'une pièce de PO
Ligne d‘en-tête
Chaque pièce de PO a toujours exactement une ligne d’en-tête.
Ligne de position
Chaque écriture a toujours au moins une ligne de position.
Pièces de PO
Nr° |
Nom |
Entête |
Ligne |
Valeur |
Exemple |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
01 |
Types de lignes |
X |
X |
Char[1] |
1 |
Ce type identifie la ligne Attention : |
02 |
ID de la pièce |
X |
|
Chiffre |
1 |
Clé primaire de l’en-tête de la pièce |
03 |
Type d'écriture |
X |
|
Texte |
Débit |
Ne peut contenir que les valeurs suivantes : Débit |
04 |
N° pièce |
X |
|
Chiffre |
1000 |
Le numéro de pièce ne doit pas être impérativement unique |
05 |
Date de pièce |
X |
|
Date “jj.mm.aaaa“ |
02.03.2010 |
|
06 |
Numéro client/fournisseur |
X |
|
Chiffre |
1001 |
Clé étrangère du client/fournisseur |
07 |
Devise |
X |
|
Char[3] |
CHF |
Devise de la pièce |
08 |
Cours de change |
X |
|
Decimal |
0 |
Cours monnaie de base à devise de la pièce (uniquement nécessaire si la monnaie de la pièce est en devise |
09 |
Compte collectif |
X |
|
Chiffre |
1100 |
Clé étrangère du compte de la compta |
10 |
Texte de la pièce |
X |
|
Text |
Pièce de PO1 |
|
11 |
Date d‘échéance |
X |
|
Date “jj.mm.aaaa“ |
02.04.2010 |
Date d‘échéance |
12 |
Bulletin de versement (seulement clients) |
X |
|
Chiffre |
|
Coordonnée bancaire |
13 |
ID de la ligne |
|
X |
Chiffre |
10 |
Clé primaire de la ligne de position |
14 |
Ligne |
|
X |
Chiffre |
1 |
Numéro de la ligne (en ordre croissant) |
15 |
Montant |
|
X |
Decimal |
125.50 |
|
16 |
Texte |
|
X |
Texte |
Pièce de PO1 Z1 |
Texte sur la ligne |
17 |
Contrepartie |
|
X |
Chiffre |
3200 |
Clé étrangère du compte de contrepartie de la compta |
18 |
Code TVA |
|
X |
Char[5] |
Ust76 |
|
19 |
Taux TVA |
|
X |
Decimal |
7.60 |
Taux TVA en % |
20 |
Chiffre d'affaires |
|
X |
Boolean |
Ja |
La pièce chiffre d'affaires est-elle importante ? Valeur : Oui |
21 |
Méthode de paiement (seulement clients) |
X |
|
Texte |
Facture |
Ne peut contenir que les valeurs suivantes: Facture |
Exemples:
1;;;;;;;;;;;;55;1;155.35;Facture 10011 - 1011 Meier ;3200;USt76;7.60;Oui
1;;;;;;;;;;;;56;2;181.45;Facture 10011 - 1011 Meier ;3200;USt76;7.60;Oui
1;;;;;;;;;;;;57;3;200.70;Facture 10011 - 1011 Meier ;3200;USt76;7.60;Oui
1;;;;;;;;;;;;58;4;36.75;Facture 10011 - 1011 Meier ;3200;USt76;7.60;Oui
2;;;;;;;;;;;;59;5;10.10;Facture 10011 - 1011 Meier ;3200;USt76;7.60;Oui
0;30;Crédit;10012;04.03.2010;1011;CHF;0;1100;Note de crédit 10012 - 1011 Meier ;03.04.2010;;;;;;;;;;
1;;;;;;;;;;;;60;1;-24.60;Note de crédit 10012 - 1011 Meier ;3200;USt76;7.60;Oui
1;;;;;;;;;;;;61;2;-35.65;Note de crédit 10012 - 1011 Meier ;3200;USt76;7.60;Oui
1;;;;;;;;;;;;62;3;-12.30;Note de crédit 10012 - 1011 Meier ;3200;USt76;7.60;Oui
2;;;;;;;;;;;;63;4;-98.00;Note de crédit 10012 - 1011 Meier ;3200;USt76;7.60;Oui
Exemple avec devise:
1;;;;;;;;;;;;64;1;160.00;Facture 10013 - 1011 Meier ;3201;USt76;7.60;Oui
2;;;;;;;;;;;;65;2;67.30;Facture 10013 - 1011 Meier ;3201;USt76;7.60;Oui
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L'exportation de fournisseurs sera exécutée sous OutilsàExportationsàExportation PO fournisseurs.