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Définition de l'interface

  • Mise à jour

     

    Définition de l’interface des écritures de la comptabilité

    Généralités

    L'interface décrite ci-après est utilisée pour lire de pures écritures de comptabilité. L'importation sera effectuée au travers de l'interface standardisée.

    Restrictions d’importation

    Une importation définitive est uniquement exécutée, si toutes les écritures sont correctes. Soait toutes les écritures seront lues ou bien aucune ne le sera.

    Créer:
    Uniquement de nouvelles écritures peuvent être créées.

    Mise à jour:
    Aucune écriture existante ne sera remplacée. Si l'écriture a  déjà été importée, celle-ci ne pourra pas être reconnue et sera à nouveau importée avec une nouvelle clé primaire.

    Effacer:
    Aucune écriture existante ne sera effacée.

    Il n’est pas possible d’importer des écritures dans la corbeille à papier. Seules  les écritures actuellement valables seront lues.

    Conditions préalables

    Pour garantir l’importation correcte des écritures de la compta, les critères suivants doivent être remplis :

    • Les données à importer doivent correspondre à la description exacte de l'interface.

    • Les comptes utilisés dans les lignes doivent être disponibles et configurés dans la base de données à importer.

    • Les codes TVA utilisés dans les lignes doivent être disponibles et configurés dans la base de données à importer.

    • Seules  les écritures de la compta seront lues. Aucune écriture des comptabilités auxiliaires.

    • Seules les écritures faisant partie de la période actuelle d'écriture (année courante et année prochaine) seront lues.

    • Aucune écriture de fin d'exercice ne doit/ne peut être importée, car il en résulterait un processus de bouclement de l'exercice, qui ne pourrait pas être effectué par une interface d'importation.

    • Des écritures d'ouverture peuvent être lues si elles ont été traitées dans l'année comptable courante.

    • La première ligne peut contenir la description des champs.

    Si ces critères ne sont pas remplis, aucune importation correcte ne peut être effectuée !

    Description de l'interface

    Type de fichier

    Le fichier à lire doit être du type “.csv“. Les champs individuels devront être séparés par un point-virgule. La ligne ne doit pas se terminer par un point-virgule, mais par un CR LF.

    Structure d'une écriture

    Lignes d’en-tête d'écriture

    Chaque écriture a toujours une ligne d’en-tête d'écriture.

    Lignes d'écriture

    Chaque écriture a toujours au moins deux lignes d'écriture.

    Lignes Débit / Crédit

    Il y a toujours une ligne pour la partie Débit et une ligne pour la partie Crédit de l'écriture. Pour les écritures multiples, il peut y avoir plusieurs lignes au débit ou au crédit.

    • Une ligne définit toujours les valeurs suivantes :

    • Type d'écriture (Débit ou Crédit)

    • Compte

    • Montant

    • Type perception TVA

    • …

    Lignes TVA

    Chaque ligne d'écriture doit contenir un type perception de TVA : Les trois types suivants existent :

    • Non soumis à la TVA

    • Soumis à la TVA

    • Montant TVA

    Une ligne Montant TVA se réfère normalement toujours à une ligne Soumis à la TVA. Une référence à la ligne Soumis à la TVA sera pour cette raison enregistrée dans la ligne Montant TVA (champ : écriture soumis à la TVA ).

    Une ligne Montant TVA sans ligne soumis à la TVA qui s’y rapporte arrive uniquement, si l’on comptabilise directement sur un compte TVA (voir ci-après : ES7)

    Inversement, il peut arriver qu’il y ait une (ou deux) ligne Soumis à la TVA , mais qu’aucun code TVA n'a été saisi. Dans ce cas, aucune ligne de montant TVA ne sera nécessaire, puisque aucun Montant TVA ne devra être comptabilisé.

    Cas d'écritures (simple/multiple)

    Ecritures simples

    Cas d'écriture*

    Perception TVA
    Compte Débit

    Perception TVA
    Compte Crédit

    Code TVA
    permis ?

    Code TVA
    sélectionné ?

    Taux TVA

    Quote-part TVA

    Nombre Ecrit/Répart.

    Exemple
    Débit

    Crédit

    Compte

    Montant

    Débit/Crédit

    Code TVA

    Taux TVA

    Quote-part TVA

    Perception TVA
    Ecriture

    aucun compte soumis TVA

    Hors TVA

    Hors TVA

    Non

    -

    -

    -

    2

    1000 Caisse

    1010 CCP

    1000

    1010

    50.00

    50.00

    Débit

    Crédit

    Non

    -

     

    Hors TVA

    1 compte soumis TVA,
    sans code TVA

    Hors TVA

    Soumis TVA

    Oui

    Non

    -

    -

    2

    1000 Caisse

    3200 Produit

    1000

    3200

    50.00

    50.00

    Débit

    Crédit

    Non

    -

     

    Hors TVA

    1 compte soumis TVA,
    taux TVA 0%

    Hors TVA

    Soumis TVA

    Oui

    Oui

    0.00%

    égal

    2

    1000 Caisse

    3200 Produit

    1000

    3200

    50.00

    50.00

    Débit

    Crédit

    Non

    Oui

    -

    0.00%

    -
    X.XX

    Hors TVA

    Soumis TVA

    1 compte soumis TVA,
    taux TVA > 0%,
    quote-part 100%

    Hors TVA

    Soumis TVA

    Oui

    Oui

    >0.00%

    100%

    3

    1000 Caisse

    3200 Produit
    (2200 TVA)

    1000

    3200

    2200

    50.00

    46.47
    3.53

    Débit

    Crédit

    Crédit

    Non

    Oui
    Oui

    -

    7.60%
    7.60%

    -
    100%
    100%

    Hors TVA

    Soumis TVA
    Montant TVA

    2 comptes soumis TVA

    Soumis TVA

    Soumis TVA

    Non

    -

     

     

    2

    4000 Charges

    3200 Produit

    4000

    3200

    50.00

    50.00

    Débit

    Crédit

    Non

    Non

    -

    -

     

    Hors TVA

    Hors TVA

    1 compte TVA de contrepartie,
    sans code TVA

    Hors TVA

    Compte TVA  contrepartie

    Oui

    Non

    -

    -

    2

    1000 Caisse

    2200 TVA

    1000

    2200

    50.00

    50.00

    Débit

    Crédit

    Non

    Non

    -

    -

     

    Hors TVA

    Hors TVA

    1 compte TVA de contrepartie,
    avec taux TVA > 0%
    (quote-part 100% ou <100%)

    Hors TVA

    Compte TVA  contrepartie

    Oui

    Oui

    >0.00%

    égal

    2

    1000 Caisse

    2200 TVA

    1000

    2200

    50.00

    50.00

    Débit

    Crédit

    Non

    Oui

    -

    7.60%

    -
    X.XX

    Hors TVA

    Montant TVA

    * Les cas d'écriture peuvent éventuellement être échangés en Débit et Crédit, et être utilisés exactement de la même façon.

    Ecritures multiple

    Cas d'écriture*

    Nombre Ecrit/Répart.

    Ex. Comptabilisation
    Compte


    Perception TVA
    Compte


    Code TVA


    Taux TVA


    Quote-part TVA


    Montant


    Débit/Crédit


    Code TVA


    Taux TVA


    Quote-part TVA


    Perception TVA
    Ecriture

    Exemples de combinaison :
    Voir également écritures
    simples

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    3 imputation sans TVA

    3

    1000 Caisse

    1010 CCP

    1020 Banque

    Hors TVA

    Hors TVA

    Hors TVA

    Non

    Non

    Non

    -

    -

    50.00

    25.00

    25.00

    Crédit

    Débit

    Débit

    Non

    Non

    Non

    -

    -

    Hors TVA

    Hors TVA

    Hors TVA

    3 imputation
    avec 1 TVA

    4

    1000 Caisse

    3200 Produit
    (2200 TVA)

    3201 Produit

    Hors TVA

    Compte c-partie TVA 
    soumis TVA

    Hors TVA

    Non

    Oui
    Oui

    Non

    -

    >0.00%
    >0.00%

    -

    -

    100%
    100%

    -

    50.00

    23.23
    1.77

    25.00

    Débit

    Crédit
    Crédit

    Crédit

    Non

    Oui
    Oui

    Non

     

    7.6
    7.6

     

    100%
    100%

    Hors TVA

    Soumis TVA
    Montant TVA

    Hors TVA

    3 imputation
    de répartitions
    avec 2 x TVA

    5

    1000 Caisse

    3200 Produit
    (2200 TVA)

    3201 Produit
    (2200 TVA)

    Hors TVA

    Compte c-partie TVA
    soumis TVA

    Compte c-partie TVA
    soumis TVA

    Nein

    Oui
    Oui

    Ja
    Ja

    -

    >0.00%
    >0.00%

    >0.00%
    >0.00%

    -

    100%
    100%

    100%
    100%

    50.00

    23.23
    1.77

    23.23
    1.77

    Soll

    Crédit
    Crédit

    Crédit
    Crédit

    Non

    Oui
    Oui

    Oui
    Oui

     

    7.6
    7.6

    7.6
    7.6

     

    100%
    100%

    100%
    100%

    Hors TVA

    Soumis TVA
    Montant TVA

    Soumis TVA
    Montant TVA

    Structure des lignes

    Structure des lignes
    Start

    N°

    Nom

    Entête

    Ligne

    Valeur

    Exemple

    Commentaire

    01

    Types de lignes

    X

    X

    Char[1]

    1

    Ce type identifie la ligne
    “0“ = En-tête d'écriture
    “1“ = Ligne d'écriture
    “2“ = Dernière ligne d'écriture

    Attention :
    Les lignes qui n’ont pas un de ces types seront ignorées !

    02

    Numéro du pied

    X

     

    Chiffre

    1

    Clé primaire de l’en-tête d'écriture

    03

    Date de comptabilisation

    X

     

    Date “dd.mm.jjjj“

    25.02.2010

     

    04

    N° de pièce

    X

     

    Chiffre

    1000

    Le numéro de pièce doit impérativement être unique pour un exercice.

    Attention:
    Si ce numéro a déjà été utilisé dans le système, il est automatiquement remplacé par le numéro suivant.

    05

    Texte de l’écriture

    X

     

    Texte

    Ecriture 1

     

    06

    Total

    X

     

    Decimal

    215.20

     

    07

    Total MB

    X

     

    Decimal

    322.80

     

    08

    Ecriture de fin d'exercice

    X

     

    Boolean

     

    Cette écriture est une écriture d'ouverture

    09

    Ecriture d'ouverture

    X

     

    Boolean

     

    Cette écriture est une écriture de fin d'exercice

    10

    Devise de l‘écriture

    X

     

    Char[3]

    EUR

     

    11

    Cours de la devise de l’écriture

    X

     

    Decimal

    1.5

    Cours de la monnaie de base à Devise de l’écriture

    12

    Réévaluation

    X

     

    Boolean

     

    Cette écriture est une écriture de réévaluation

    13

    ID de la ligne

     

    X

    Chiffre

    10

     

    14

    Numéro de l’en-tête

     

    X

    Chiffre

    1

    Clé étrangère (doit correspondre au numéro de l’en-tête sur la ligne de l’en-tête)

    15

    Numéro de compte

     

    X

    Chiffre

    1011

     

    16

    Devise du compte

     

    X

    Char[3]

    EUR

    Devise du compte

    17

    Texte de l’écriture

     

    X

    Texte

    Ecriture 1

     

    18

    Montant

     

    X

    Decimal

    215.20

    Betrag der Zeile

    19

    MwSt-Code

     

    X

    Char[5]

    Ust76

     

    20

    Taux TVA

     

    X

    Decimal

    7.60

    Taux TVA en %

    21

    Ecriture soumise à la TVA

     

    X

     

     

    Est uniquement nécessaire si la ligne Perception TVA a “Montant TVA“. Alors l'ID de la ligne, de la ligne “Soumis à la TVA“  qui s’y rapporte, doit se trouver ici.

    22

    Perception TVA

     

    X

     

    Non soumis à la TVA

    Ne peut contenir que les valeurs suivantes :

    Non soumis à la TVA
    Soumis TVA
    Montant TVA

    23

    Débit/Crédit

     

    X

    Texte

    Débit

    Ne peut contenir que les valeurs suivantes :

    Débit
    Crédit

    24

    Date du décompte TVA

     

    X

    Date “dd.mm.jjjj“

     

    Au cas où la TVA a déjà été décomptée pour cette ligne.

    25

    Date de comptabilisation

     

    X

    Date “dd.mm.jjjj“

    25.02.2010

    Redondante à la date de comptabilisation sur la ligne de l’en-tête. 

    26

    Cours la devise du compte

     

    X

    Decimal

    1.5

    Cours de la monnaie de base à Devise du compte

    27

    Montant de la devise du compte

     

    X

    Decimal

    215.20

    Montant dans la devise du compte

    28

    Montant MB

     

    X

    Decimal

    322.80

    Montant en monnaie de base

    29

    Quote-part TVA

     

    X

    Decimal

    100

    Quote-part prise en compte du taux de TVA (normalement 100%)

    30

    Numéro extern

    X

     

    Char[35]

    12345

    Si le numéro d’ pièce existe déjà dans le système et donc sera remplacé, le numéro d’origine externe peut être stocké ici.

    Examples
    Start

    Exemples écritures simples ES1-ES7

    0;932;25.02.2010;324;Exemple ES1;50.00;50.00;;;CHF;0;;;;;;;;;;;;;;;;;;
    1;;;;;;;;;;;;2515;932;1000;CHF;Exemple ES 1;50.00;;0.00;0;Non soumis à la TVA;Débit;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0
    2;;;;;;;;;;;;2516;932;1010;CHF;Exemple ES 1;50.00;;0.00;0;Non soumis à la TVA;Crédit;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0

    0;933;25.02.2010;325;Exemple ES2;50.00;50.00;;;CHF;0;;;;;;;;;;;;;;;;;;
    1;;;;;;;;;;;;2517;933;1000;CHF;Exemple ES 2;50.00;;0.00;0;Non soumis à la TVA;Débit;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0
    2;;;;;;;;;;;;2518;933;3200;CHF;Exemple ES;50.00;;0.00;0;Non soumis à la TVA;Crédit;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0

    0;934;25.02.2010;326;Exemple ES 3;50.00;50.00;;;CHF;0;;;;;;;;;;;;;;;;;;
    1;;;;;;;;;;;;2519;934;1000;CHF;Exemple ES 3;50.00;;0.00;0;Non soumis à la TVA;Débit;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0
    2;;;;;;;;;;;;2520;934;3200;CHF;Exemple ES 3;50.00;SUBV0;0.00;0;Soumis à la TVA;Crédit;;25.02.2010;0;50.00;50.00;100

    0;935;25.02.2010;327;Exemple ES 4;53.80;53.80;;;CHF;0;;;;;;;;;;;;;;;;;;
    1;;;;;;;;;;;;2521;935;1000;CHF;Exemple ES 4;53.80;;0.00;0;Non soumis à la TVA;Débit;;25.02.2010;0;53.80;53.80;0
    1;;;;;;;;;;;;2522;935;3200;CHF;Exemple ES 4;50.00;USt76;7.60;0;Soumis à la TVA;Crédit;;25.02.2010;0;50.00;50.00;100
    2;;;;;;;;;;;;2523;935;2200;CHF;Exemple ES 4 - USt76;3.80;USt76;7.60;2522;Montant TVA;Crédit;;25.02.2010;0;3.80;3.80;100

    0;936;25.02.2010;328;Exemple ES 5;50.00;50.00;;;CHF;0;;;;;;;;;;;;;;;;;;
    1;;;;;;;;;;;;2524;936;4200;CHF;Exemple ES 5;50.00;;0.00;0;Non soumis à la TVA;Débit;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0
    2;;;;;;;;;;;;2525;936;3200;CHF;Exemple ES 5;50.00;;0.00;0;Non soumis à la TVA;Crédit;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0

    0;937;25.02.2010;329;Exemple ES 6;50.00;50.00;;;CHF;0;;;;;;;;;;;;;;;;;;
    1;;;;;;;;;;;;2526;937;1000;CHF;Exemple ES 6;50.00;;0.00;0;Non soumis à la TVA;Débit;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0
    2;;;;;;;;;;;;2527;937;2200;CHF;Exemple ES 6;50.00;;0.00;0;Non soumis à la TVA;Crédit;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0

    0;939;25.02.2010;331;Exemple ES 7;50.00;50.00;;;CHF;0;;;;;;;;;;;;;;;;;;
    1;;;;;;;;;;;;2530;939;1000;CHF;Exemple ES 7;50.00;;0.00;0;Non soumis à la TVA;Débit;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0
    2;;;;;;;;;;;;2531;939;2200;CHF;Exemple ES 7;50.00;USt76;7.60;0;Soumis à la TVA;Crédit;;25.02.2010;0;50.00;50.00;100

    Exemples écritures multiples EM2-EM4

    0;948;25.02.2010;332;Exemple EM ;2;50.00;50.00;;;CHF;0;;;;;;;;;;;;;;;;;;
    1;;;;;;;;;;;;2549;948;1000;CHF;Exemple EM2;50.00;;0.00;0;Non soumis à la TVA;Débit;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0
    1;;;;;;;;;;;;2550;948;1010;CHF;Exemple EM2;25.00;;0.00;0;Non soumis à la TVA;Débit;;25.02.2010;0;25.00;25.00;0
    2;;;;;;;;;;;;2551;948;1020;CHF;Exemple EM2;25.00;;0.00;0;Non soumis à la TVA;Débit;;25.02.2010;0;25.00;25.00;0

    0;949;25.02.2010;336;Exemple EM3;50.00;50.00;;;CHF;0;;;;;;;;;;;;;;;;;;
    1;;;;;;;;;;;;2557;949;1000;CHF;Exemple EM3;50.00;;0.00;0;Non soumis à la TVA;Débit;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0
    1;;;;;;;;;;;;2558;949;3200;CHF;Exemple EM3;23.23;USt76;7.60;0;Soumis à la TVA;Crédit;;25.02.2010;0;23.23;23.23;100
    1;;;;;;;;;;;;2559;949;2200;CHF;Exemple EM3 - USt76;1.77;USt76;7.60;2558;Montant TVA;Crédit;;25.02.2010;0;1.77;1.77;100
    2;;;;;;;;;;;;2560;949;3201;CHF;Exemple EM3;25.00;;0.00;0;Non soumis à la TVA;Crédit;;25.02.2010;0;25.00;25.00;0

    0;950;25.02.2010;334;Exemple EM4;50.00;50.00;;;CHF;0;;;;;;;;;;;;;;;;;;
    1;;;;;;;;;;;;2566;950;1000;CHF;Exemple EM4;50.00;;0.00;0;Non soumis à la TVA;Débit;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0
    1;;;;;;;;;;;;2567;950;3200;CHF;Exemple EM4;23.23;USt76;7.60;0;Soumis à la TVA;Crédit;;25.02.2010;0;23.23;23.23;100
    1;;;;;;;;;;;;2568;950;2200;CHF;Exemple EM4 - USt76;1.77;USt76;7.60;2567;Montant TVA;Crédit;;25.02.2010;0;1.77;1.77;100
    1;;;;;;;;;;;;2569;950;3201;CHF;Exemple EM4;23.23;USt76;7.60;0;Soumis à la TVA;Crédit;;25.02.2010;0;23.23;23.23;100
    2;;;;;;;;;;;;2570;950;2200;CHF;Exemple Em4 - USt76;1.77;USt76;7.60;2569;Montant TVA;Crédit;;25.02.2010;0;1.77;1.77;100

    Exemple ES4 avec devise

    0;1;25.02.2010;339;Exemple ES 4 avec devise;215.20;322.80;;;EUR;1.5;;;;;;;;;;;;;;;;;;
    1;;;;;;;;;;;;10;1;1011;EUR; Exemple ES 4 avec devise;215.20;;0.00;0;Non soumis à la TVA;Débit;;25.02.2010;1.5;215.20;322.80;0
    1;;;;;;;;;;;;11;1;3210;EUR; Exemple ES 4 avec devise;200.00;USt76;7.60;0;Soumis à la TVA;Crédit;;25.02.2010;1.5;200.00;300.00;100
    2;;;;;;;;;;;;12;1;2200;CHF; Exemple ES 4 avec devise- USt76;15.20;USt76;7.60;11;Montant TVA;Crédit;;25.02.2010;0;22.80;22.80;100

    Exécuter l’importation

    Les importations sont gérées sous FichieràOptionsàGérer importations… Un fichier d'importation préconfiguré est déjà disponible dans le classeur Importe écritures. Les pièces qui doivent être lues sont prêtes dans un fichier csv comme décrit ci-dessus, seul le bouton Exécuter doit maintenant être actionné et le fichier souhaité sera ensuite lu :

     

    Journal de l’importation

    A la fin de chaque importation, un petit journal dressant la liste des écritures lues sera affiché. Ce journal peut être imprimé ou être affiché en tant que liste. Les lignes peuvent également être sélectionnées et être, par exemple, copiées dans une feuille Excel :

    Erreur d'importation

    S’il y a des erreurs lors de l'importation, celles-ci seront également affichées dans un journal. Le numéro respectif de la ligne se rapporte toujours à la dernière ligne d'écriture complète :

     

    Exportation des écritures de la comptabilité

    Généralités

    Infoniqa ONE Start offre la possibilité d'exporter les écritures de la comptabilité.

    Description de l'interface

    Type de fichier

    La fonction d'exportation génère un fichier ".csv". Les champs individuels devront être séparés par un point-virgule.

    Structure d'une écriture

    Lignes d’en-tête d'écriture

    Chaque écriture a toujours une ligne d’en-tête d'écriture.

    Lignes d'écriture

    Chaque écriture a toujours au moins deux lignes d'écriture.

    Lignes Débit / Crédit

    Il y a toujours une ligne pour la partie Débit et une ligne pour la partie Crédit de l'écriture. Pour les écritures multiples, il peut y avoir plusieurs lignes au débit et/ou au crédit.

    Chaque ligne d'écriture a un type de perception de la TVA : Les trois types suivants existent :

    • Non soumis à la TVA

    • Soumis TVA

    • Montant TVA

    Une ligne Montant TVA se réfère normalement toujours à une ligne Soumis à la TVA. Une référence à la ligne Soumis à la TVA sera pour cette raison enregistrée dans la ligne Montant TVA (champ : écriture Soumis à la TVA)

    Une ligne Montant TVA sans ligne soumis à la TVA qui s’y rapporte arrive uniquement, si l’on comptabilise directement sur un compte  TVA (voir ci-après : ES7)

    Inversement, il peut arriver qu’il y ait une (ou deux) ligne Soumis à la TVA , mais qu’aucun code TVA n'a été saisi. Dans ce cas, aucune ligne de montant TVA ne sera nécessaire, puisque aucun Montant TVA ne devra être comptabilisé.

    Cas d'écritures (simple/multiple)

    Les cas d'écriture suivants seront exportés

    Ecritures simples

    Cas d'écriture*

    Perception TVA
    Compte Débit

    Perception TVA
    Compte Crédit

    Code TVA
    permis ?

    Code TVA
    sélectionné ?

    Taux TVA

    Quote-part TVA

    Nombre Ecrit/Répart.

    Exemple
    Débit


    Crédit


    Compte


    Montant


    Débit/

    Crédit


    Code TVA


    Taux TVA


    Quote-part TVA


    Perception TVA
    Ecriture

    aucun compte soumis TVA

    Hors TVA

    Hors TVA

    Non

    -

    -

    -

    2

    1000 Caisse

    1010 CCP

    1000

    1010

    50.00

    50.00

    Débit

    Crédit

    Non

    -

     

    Hors TVA

    1 compte soumis TVA,
    sans code TVA

    Hors TVA

    Soumis TVA

    Oui

    Non

    -

    -

    2

    1000 Caisse

    3200 Produit

    1000

    3200

    50.00

    50.00

    Débit

    Crédit

    Non

    -

     

    Hors TVA

    1 compte soumis TVA,
    taux TVA 0%

    Hors TVA

    Soumis TVA

    Oui

    Oui

    0.00%

    égal

    2

    1000 Caisse

    3200 Produit

    1000

    3200

    50.00

    50.00

    Débit

    Crédit

    Non

    Oui

    -

    0.00%

    -
    X.XX

    Hors TVA

    Soumis TVA

    1 compte soumis TVA,
    taux TVA > 0%,
    quote-part 100%

    Hors TVA

    Soumis TVA

    Oui

    Oui

    >0.00%

    100%

    3

    1000 Caisse

    3200 Produit
    (2200 TVA)

    1000

    3200

    2200

    50.00

    46.47
    3.53

    Débit

    Crédit

    Crédit

    Non

    Oui
    Oui

    -

    7.60%
    7.60%

    -
    100%
    100%

    Hors TVA

    Soumis TVA
    Montant TVA

    2 comptes soumis TVA

    Soumis TVA

    Soumis TVA

    Non

    -

     

     

    2

    4000 Charges

    3200 Produit

    4000

    3200

    50.00

    50.00

    Débit

    Crédit

    Non

    Non

    -

    -

     

    Hors TVA

    Hors TVA

    1 compte TVA de contrepartie,
    sans code TVA

    Hors TVA

    Compte TVA  contrepartie

    Oui

    Non

    -

    -

    2

    1000 Caisse

    2200 TVA

    1000

    2200

    50.00

    50.00

    Débit

    Crédit

    Non

    Non

    -

    -

     

    Hors TVA

    Hors TVA

    1 compte TVA de contrepartie,
    avec taux TVA > 0%
    (quote-part 100% ou <100%)

    Hors TVA

    Compte TVA  contrepartie

    Oui

    Oui

    >0.00%

    égal

    2

    1000 Caisse

    2200 TVA

    1000

    2200

    50.00

    50.00

    Débit

    Crédit

    Non

    Oui

    -

    7.60%

    -
    X.XX

    Hors TVA

    Montant TVA

    * Les cas d'écriture peuvent éventuellement être échangés en Débit et Crédit, et être utilisés exactement de la même façon.

    Ecritures multiple

    Cas d'écriture*

    Nombre Ecrit/Répart.

    Ex. Comptabilisation
    Compte


    Perception TVA
    Compte


    Code TVA


    Taux TVA


    Quote-part TVA


    Montant


    Débit/Crédit


    Code TVA


    Taux TVA


    Quote-part TVA


    Perception TVA
    Ecriture

    Exemples de combinaison :
    Voir également écritures
    simples

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    3 imputation sans TVA

    3

    1000 Caisse

    1010 CCP

    1020 Banque

    Hors TVA

    Hors TVA

    Hors TVA

    Non

    Non

    Non

    -

    -

    50.00

    25.00

    25.00

    Crédit

    Débit

    Débit

    Non

    Non

    Non

    -

    -

    Hors TVA

    Hors TVA

    Hors TVA

    3 imputation
    avec 1 TVA

    4

    1000 Caisse

    3200 Produit
    (2200 TVA)

    3201 Produit

    Hors TVA

    Compte c-partie TVA 
    soumis TVA

    Hors TVA

    Non

    Oui
    Oui

    Non

    -

    >0.00%
    >0.00%

    -

    -

    100%
    100%

    -

    50.00

    23.23
    1.77

    25.00

    Débit

    Crédit
    Crédit

    Crédit

    Non

    Oui
    Oui

    Non

     

    7.6
    7.6

     

    100%
    100%

    Hors TVA

    Soumis TVA
    Montant TVA

    Hors TVA

    3 imputation
    de répartitions
    avec 2 x TVA

    5

    1000 Caisse

    3200 Produit
    (2200 TVA)

    3201 Produit
    (2200 TVA)

    Hors TVA

    Compte c-partie TVA
    soumis TVA

    Compte c-partie TVA
    soumis TVA

    Nein

    Oui
    Oui

    Ja
    Ja

    -

    >0.00%
    >0.00%

    >0.00%
    >0.00%

    -

    100%
    100%

    100%
    100%

    50.00

    23.23
    1.77

    23.23
    1.77

    Soll

    Crédit
    Crédit

    Crédit
    Crédit

    Non

    Oui
    Oui

    Oui
    Oui

     

    7.6
    7.6

    7.6
    7.6

     

    100%
    100%

    100%
    100%

    Hors TVA

    Soumis TVA
    Montant TVA

    Soumis TVA
    Montant TVA

    Structure des lignes

    Structures des lignes
    Start

    N°

    Nom

    Entête

    Ligne

    Valeur

    Exemple

    Commentaire

    01

    Types de lignes

    X

    X

    Char[1]

    1

    Ce type identifie la ligne
    “0“ = En-tête d'écriture
    “1“ = Ligne d'écriture
    “2“ = Dernière ligne d'écriture

    Attention :
    Les lignes qui n’ont pas un de ces types seront ignorées !

    02

    Numéro du pied

    X

     

    Chiffre

    1

    Clé primaire de l’en-tête d'écriture

    03

    Date de comptabilisation

    X

     

    Date “dd.mm.jjjj“

    25.02.2010

     

    04

    N° de pièce

    X

     

    Chiffre

    1000

    Le numéro de pièce ne doit pas être impérativement unique

    05

    Texte de l’écriture

    X

     

    Texte

    Ecriture 1

     

    06

    Total

    X

     

    Decimal

    215.20

     

    07

    Total MB

    X

     

    Decimal

    322.80

     

    08

    Ecriture de fin d'exercice

    X

     

    Boolean

     

    Cette écriture est une écriture d'ouverture

    09

    Ecriture d'ouverture

    X

     

    Boolean

     

    Cette écriture est une écriture de fin d'exercice

    10

    Devise de l‘écriture

    X

     

    Char[3]

    EUR

     

    11

    Cours de la devise de l’écriture

    X

     

    Decimal

    1.5

    Cours de la monnaie de base à Devise de l’écriture

    12

    Réévaluation

    X

     

    Boolean

     

    Cette écriture est une écriture de réévaluation

     

     

     

     

     

     

     

    13

    ID de la ligne

     

    X

    Chiffre

    10

     

    14

    Numéro de l’en-tête

     

    X

    Chiffre

    1

    Clé étrangère (doit correspondre au numéro de l’en-tête sur la ligne de l’en-tête)

    15

    Numéro de compte

     

    X

    Chiffre

    1011

     

    16

    Devise du compte

     

    X

    Char[3]

    EUR

    Devise du compte

    17

    Texte de l’écriture

     

    X

    Texte

    Ecriture 1

     

    18

    Montant

     

    X

    Decimal

    215.20

    Betrag der Zeile

    19

    MwSt-Code

     

    X

    Char[5]

    Ust76

     

    20

    Taux TVA

     

    X

    Decimal

    7.60

    Taux TVA en %

    21

    Ecriture soumise à la TVA

     

    X

     

     

    Est uniquement nécessaire si la ligne Perception TVA a “Montant TVA“. Alors l'ID de la ligne, de la ligne “Soumis à la TVA“  qui s’y rapporte, doit se trouver ici.

    22

    Perception TVA

     

    X

     

    Non soumis à la TVA

    Ne peut contenir que les valeurs suivantes :

    Non soumis à la TVA
    Soumis TVA
    Montant TVA

    23

    Débit/Crédit

     

    X

    Texte

    Débit

    Ne peut contenir que les valeurs suivantes :

    Débit
    Crédit

    24

    Date du décompte TVA

     

    X

    Date “dd.mm.jjjj“

     

    Au cas où la TVA a déjà été décomptée pour cette ligne.

    25

    Date de comptabilisation

     

    X

    Date “dd.mm.jjjj“

    25.02.2010

    Redondante à la date de comptabilisation sur la ligne de l’en-tête. 

    26

    Cours la devise du compte

     

    X

    Decimal

    1.5

    Cours de la monnaie de base à Devise du compte

    27

    Montant de la devise du compte

     

    X

    Decimal

    215.20

    Montant dans la devise du compte

    28

    Montant MB

     

    X

    Decimal

    322.80

    Montant en monnaie de base

    29

    Quote-part TVA

     

    X

    Decimal

    100

    Quote-part prise en compte du taux de TVA (normalement 100%)

    30

    Numéro extern

    X

     

    Char[35]

    12345

    Si le numéro d’ pièce existe déjà dans le système et donc sera remplacé, le numéro d’origine externe peut être stocké ici.

    Examples
    Start

    Exemples écritures simples ES1-ES7

    0;932;25.02.2010;324;Exemple ES1;50.00;50.00;;;CHF;0;;;;;;;;;;;;;;;;;;
    1;;;;;;;;;;;;2515;932;1000;CHF;Exemple ES1;50.00;;0.00;0;Non soumis à la TVA;Débit;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0
    2;;;;;;;;;;;;2516;932;1010;CHF;Exemple ES1;50.00;;0.00;0;Non soumis à la TVA;Crédit;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0

    0;933;25.02.2010;325;Exemple ES2;50.00;50.00;;;CHF;0;;;;;;;;;;;;;;;;;;
    1;;;;;;;;;;;;2517;933;1000;CHF;Exemple ES2;50.00;;0.00;0;Non soumis à la TVA;Débit;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0
    2;;;;;;;;;;;;2518;933;3200;CHF;Exemple ES2;50.00;;0.00;0;Non soumis à la TVA;Crédit;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0

    0;934;25.02.2010;326;Exemple ES3;50.00;50.00;;;CHF;0;;;;;;;;;;;;;;;;;;
    1;;;;;;;;;;;;2519;934;1000;CHF;Exemple ES3;50.00;;0.00;0;Non soumis à la TVA;Débit;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0
    2;;;;;;;;;;;;2520;934;3200;CHF;Exemple ES3;50.00;SUBV0;0.00;0;Soumis à la TVA;Crédit;;25.02.2010;0;50.00;50.00;100

    0;935;25.02.2010;327;Exemple ES4;53.80;53.80;;;CHF;0;;;;;;;;;;;;;;;;;;
    1;;;;;;;;;;;;2521;935;1000;CHF;Exemple ES4;53.80;;0.00;0;Non soumis à la TVA;Débit;;25.02.2010;0;53.80;53.80;0
    1;;;;;;;;;;;;2522;935;3200;CHF;Exemple ES4;50.00;USt76;7.60;0;Soumis à la TVA;Crédit;;25.02.2010;0;50.00;50.00;100
    2;;;;;;;;;;;;2523;935;2200;CHF;Exemple ES4 - USt76;3.80;USt76;7.60;2522;Montant TVA;Crédit;;25.02.2010;0;3.80;3.80;100

    0;936;25.02.2010;328;Exemple ES5;50.00;50.00;;;CHF;0;;;;;;;;;;;;;;;;;;
    1;;;;;;;;;;;;2524;936;4200;CHF;Exemple ES5;50.00;;0.00;0;Non soumis à la TVA;Débit;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0
    2;;;;;;;;;;;;2525;936;3200;CHF;Exemple ES5;50.00;;0.00;0;Non soumis à la TVA;Crédit;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0

    0;937;25.02.2010;329;Exemple ES6;50.00;50.00;;;CHF;0;;;;;;;;;;;;;;;;;;
    1;;;;;;;;;;;;2526;937;1000;CHF;Exemple ES6;50.00;;0.00;0;Non soumis à la TVA;Débit;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0
    2;;;;;;;;;;;;2527;937;2200;CHF;Exemple ES6;50.00;;0.00;0;Non soumis à la TVA;Crédit;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0

    0;939;25.02.2010;331;Exemple ES7;50.00;50.00;;;CHF;0;;;;;;;;;;;;;;;;;;
    1;;;;;;;;;;;;2530;939;1000;CHF;Exemple ES7;50.00;;0.00;0;Non soumis à la TVA;Débit;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0
    2;;;;;;;;;;;;2531;939;2200;CHF;Exemple ES7;50.00;USt76;7.60;0;Soumis à la TVA;Crédit;;25.02.2010;0;50.00;50.00;100

    Exemples écritures multiples EM2-EM4

    0;948;25.02.2010;332;Exemple EM2;50.00;50.00;;;CHF;0;;;;;;;;;;;;;;;;;;
    1;;;;;;;;;;;;2549;948;1000;CHF;Exemple EM2;50.00;;0.00;0;Non soumis à la TVA;Débit;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0
    1;;;;;;;;;;;;2550;948;1010;CHF;Exemple EM2;25.00;;0.00;0;Non soumis à la TVA;Débit;;25.02.2010;0;25.00;25.00;0
    2;;;;;;;;;;;;2551;948;1020;CHF;Exemple EM2;25.00;;0.00;0;Non soumis à la TVA;Débit;;25.02.2010;0;25.00;25.00;0

    0;949;25.02.2010;336;Exemple EM3;50.00;50.00;;;CHF;0;;;;;;;;;;;;;;;;;;
    1;;;;;;;;;;;;2557;949;1000;CHF;Exemple EM3;50.00;;0.00;0;Non soumis à la TVA;Débit;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0
    1;;;;;;;;;;;;2558;949;3200;CHF;Exemple EM3;23.23;USt76;7.60;0;Soumis à la TVA;Crédit;;25.02.2010;0;23.23;23.23;100
    1;;;;;;;;;;;;2559;949;2200;CHF;Exemple EM3 - USt76;1.77;USt76;7.60;2558;Montant TVA;Crédit;;25.02.2010;0;1.77;1.77;100
    2;;;;;;;;;;;;2560;949;3201;CHF;Exemple EM3;25.00;;0.00;0;Non soumis à la TVA;Crédit;;25.02.2010;0;25.00;25.00;0

    0;950;25.02.2010;334;Exemple EM4;50.00;50.00;;;CHF;0;;;;;;;;;;;;;;;;;;
    1;;;;;;;;;;;;2566;950;1000;CHF;Exemple EM4;50.00;;0.00;0;Non soumis à la TVA;Débit;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0
    1;;;;;;;;;;;;2567;950;3200;CHF;Exemple EM4;23.23;USt76;7.60;0;Soumis à la TVA;Crédit;;25.02.2010;0;23.23;23.23;100
    1;;;;;;;;;;;;2568;950;2200;CHF;Exemple EM4 - USt76;1.77;USt76;7.60;2567;Montant TVA;Crédit;;25.02.2010;0;1.77;1.77;100
    1;;;;;;;;;;;;2569;950;3201;CHF;Exemple EM4;23.23;USt76;7.60;0;Soumis à la TVA;Crédit;;25.02.2010;0;23.23;23.23;100
    2;;;;;;;;;;;;2570;950;2200;CHF;Exemple EM4 - USt76;1.77;USt76;7.60;2569;Montant TVA;Crédit;;25.02.2010;0;1.77;1.77;100

    Exemple EM4 avec devise

    0;1;25.02.2010;339;Exemple EM4 avec devise;215.20;322.80;;;EUR;1.5;;;;;;;;;;;;;;;;;;
    1;;;;;;;;;;;;10;1;1011;EUR; Exemple EM4 avec devise;215.20;;0.00;0;Non soumis à la TVA;Débit;;25.02.2010;1.5;215.20;322.80;0
    1;;;;;;;;;;;;11;1;3210;EUR; Exemple EM4 avec devise;200.00;USt76;7.60;0;Soumis à la TVA;Crédit;;25.02.2010;1.5;200.00;300.00;100
    2;;;;;;;;;;;;12;1;2200;CHF; Exemple EM4 avec devise- USt76;15.20;USt76;7.60;11;Montant TVA;Crédit;;25.02.2010;0;22.80;22.80;100

    Exécuter l’exportation

    L'exportation sera exécutée sous OutilsàExportationsàExportation écritures.

    Définition des interfaces des pièces de PO

    Généralités

    L'interface décrite ci-après est utilisée pour lire les pièces de PO. L'importation sera effectuée au travers de l'interface standardisée.

    Restrictions d’importation

    Une importation définitive est uniquement exécutée, si toutes les pièces des PO sont correctes. Soit toutes les pièces seront lues, ou aucune ne le seront.

    Créer:
    Uniquement de nouvelles pièces peuvent être créées.

    Mise à jour:
    Aucune pièce existante ne sera remplacée. Si la pièce a  déjà été importée, celle-ci ne pourra pas être reconnue et sera à nouveau importée avec une nouvelle clé primaire.

    Effacer:
    Aucune pièce existante ne sera effacée.

    Conditions préalables

    Pour garantir l’importation correcte des pièces de PO, les critères suivants doivent être remplis :

    • Les données à importer doivent correspondre à la description exacte de l'interface.

    • Les numéros clients/fournisseurs utilisés doivent être disponibles et configurés dans la base de données à importer.

    • Les comptes de la compta utilisés doivent être disponibles et configurés dans la base de données à importer.

    • Les codes TVA utilisés doivent être disponibles et configurés dans la base de données à importer.

    • Seules  les pièces de PO seront lues.

    • Seules les pièces de PO faisant partie de la période actuelle d'écriture (année courante et année prochaine) seront lues.

    • Aucun document (facture, bulletin de livraison …), paiement ou compensation ne peuvent être lu .

    • La première ligne peut contenir la description des champs.

    Si ces critères ne sont pas remplis, aucune importation correcte ne peut être effectuée !

    Description de l'interface

    Type de fichier

    Le fichier à lire doit être du type “.csv“. Les champs individuels devront être séparés par un point-virgule. La ligne ne doit pas se terminer par un point-virgule, mais par un CR LF.

    Structure d'une pièce de PO

    Ligne d‘en-tête
    Chaque pièce de PO a toujours exactement une ligne d’en-tête.

    Ligne de position
    Chaque écriture a toujours au moins une ligne de position.

    Pièces de PO

    Structure des lignes
    Start

    N°

    Nom

    Entête

    Ligne

    Valeur

    Exemple

    Commentaire

    01

    Types de lignes

    X

    X

    Char[1]

    1

    Ce type identifie la ligne
    “0“ = Ligne d‘en-tête
    “1“ = Ligne de position
    “2“ = Dernière ligne de position

    Attention :
    Les lignes qui n’ont pas un de ces types seront ignorées !

    02

    ID de la pièce

    X

     

    Chiffre

    1

    Clé primaire de l’en-tête de la pièce

    03

    Type d'écriture

    X

     

    Texte

    Débit

    Ne peut contenir que les valeurs suivantes :

    Débit
    Crédit

    04

    N° pièce

    X

     

    Chiffre

    1000

    Le numéro de pièce doit impérativement être unique pour un exercice.

    Attention:
    Si ce numéro a déjà été utilisé dans le système, il est automatiquement remplacé par le numéro suivant.

    05

    Date de pièce

    X

     

    Date “jj.mm.aaaa“

    02.03.2010

     

    06

    Numéro client/fournisseur

    X

     

    Chiffre

    1001

    Clé étrangère du client/fournisseur

    07

    Devise

    X

     

    Char[3]

    CHF

    Devise de la pièce

    08

    Cours de change

    X

     

    Decimal

    0

    Cours monnaie de base à devise de la pièce (uniquement nécessaire si la monnaie de la pièce est en devise

    09

    Compte collectif

    X

     

    Chiffre

    1100

    Clé étrangère du compte de la compta

    10

    Texte de la pièce

    X

     

    Texte

    Pièce de PO1

     

    11

    Date d‘échéance

    X

     

    Date “jj.mm.aaaa“

    02.04.2010

    Date d‘échéance

    12

    Bulletin de versement (seulement clients)

    X

     

    Chiffre

     

    Coordonnée bancaire

    13

    ID de la ligne

     

    X

    Chiffre

    10

    Clé primaire de la ligne de position

    14

    Ligne

     

    X

    Chiffre

    1

    Numéro de la ligne (en ordre croissant)

    15

    Montant

     

    X

    Decimal

    125.50

     

    16

    Texte

     

    X

    Texte

    Pièce de PO1 Z1

    Texte sur la ligne

    17

    Contrepartie

     

    X

    Chiffre

    3200

    Clé étrangère du compte de contrepartie de la compta

    18

    Code TVA

     

    X

    Char[5]

    Ust76

     

    19

    Taux TVA

     

    X

    Decimal

    7.60

    Taux TVA en %

    20

    Chiffre d'affaires

     

    X

    Boolean

    Ja

    La pièce chiffre d'affaires est-elle importante ? Valeur :

    Oui
    Non

    21

    Méthode de paiement (seulement clients)

     

    X

     

    Texte

    Facture

    Ne peut contenir que les valeurs suivantes :

    Facture
    Paiement anticipé
    Remboursement
    Paiement en espèces
    Carte de crédit/Carte EC/Paypal

    Exemples:

    0;29;Débit;10011;04.03.2010;1011;CHF;0;1100;Facture 10011 - 1011 Meier ;03.04.2010;;;;;;;;;;
    1;;;;;;;;;;;;55;1;155.35;Facture 10011 - 1011 Meier ;3200;USt76;7.60;Oui
    1;;;;;;;;;;;;56;2;181.45;Facture 10011 - 1011 Meier ;3200;USt76;7.60;Oui
    1;;;;;;;;;;;;57;3;200.70;Facture 10011 - 1011 Meier ;3200;USt76;7.60;Oui
    1;;;;;;;;;;;;58;4;36.75;Facture 10011 - 1011 Meier ;3200;USt76;7.60;Oui
    2;;;;;;;;;;;;59;5;10.10;Facture 10011 - 1011 Meier ;3200;USt76;7.60;Oui

    0;30;Crédit;10012;04.03.2010;1011;CHF;0;1100;Note de crédit 10012 - 1011 Meier ;03.04.2010;;;;;;;;;;
    1;;;;;;;;;;;;60;1;-24.60;Note de crédit 10012 - 1011 Meier ;3200;USt76;7.60;Oui
    1;;;;;;;;;;;;61;2;-35.65;Note de crédit 10012 - 1011 Meier ;3200;USt76;7.60;Oui
    1;;;;;;;;;;;;62;3;-12.30;Note de crédit 10012 - 1011 Meier ;3200;USt76;7.60;Oui
    2;;;;;;;;;;;;63;4;-98.00;Note de crédit 10012 - 1011 Meier ;3200;USt76;7.60;Oui

    Exemple avec devise:

    0;31;Débit;10013;04.03.2010;1011;EUR;1.5;1101;Facture 10013 - 1011 Meier ;03.04.2010;;;;;;;;;;
    1;;;;;;;;;;;;64;1;160.00;Facture 10013 - 1011 Meier ;3201;USt76;7.60;Oui
    2;;;;;;;;;;;;65;2;67.30;Facture 10013 - 1011 Meier ;3201;USt76;7.60;Oui

    Exécuter l’importation

    Les importations sont gérées sous FichieràOptionsàGérer importations… Un fichier d'importation préconfiguré est déjà disponible dans le classeur Pièces comptables clients/fournisseur. Les pièces qui doivent être lues sont prêtes dans un fichier csv comme décrit ci-dessus, seul le bouton Exécuter doit maintenant être actionné et le fichier souhaité sera ensuite lu :

    Journal de l’importation

    A la fin de chaque importation, un petit journal dressant la liste des pièces lues sera affiché. Ce journal peut être imprimé ou être affiché en tant que liste. Les lignes peuvent également être sélectionnées et être, par exemple, copiées dans une feuille Excel :

     

    Erreur d'importation

    S’il y a des erreurs lors de l'importation, celles-ci seront également affichées dans un journal. Le numéro respectif de la ligne se rapporte toujours à la dernière ligne d'une pièce complète :

     

    Exportation des pièces de PO

    Généralités

    Infoniqa ONE Start offre la possibilité d'exporter des pièces de PO.

    Description de l'interface

    Type de fichier

    La fonction d'exportation génère un fichier ".csv". Les champs individuels devront être séparés par un point-virgule.

    Structure d'une pièce de PO

    Ligne d‘en-tête
    Chaque pièce de PO a toujours exactement une ligne d’en-tête.

    Ligne de position
    Chaque écriture a toujours au moins une ligne de position.

    Pièces de PO

    Structure des lignes
    Start

    Nr°

    Nom

    Entête

    Ligne

    Valeur

    Exemple

    Commentaire

    01

    Types de lignes

    X

    X

    Char[1]

    1

    Ce type identifie la ligne
    “0“ = Ligne d‘en-tête
    “1“ = Ligne de position
    “2“ = Dernière ligne de position

    Attention :
    Les lignes qui n’ont pas un de ces types seront ignorées !

    02

    ID de la pièce

    X

     

    Chiffre

    1

    Clé primaire de l’en-tête de la pièce

    03

    Type d'écriture

    X

     

    Texte

    Débit

    Ne peut contenir que les valeurs suivantes :

    Débit
    Crédit

    04

    N° pièce

    X

     

    Chiffre

    1000

    Le numéro de pièce ne doit pas être impérativement unique

    05

    Date de pièce

    X

     

    Date “jj.mm.aaaa“

    02.03.2010

     

    06

    Numéro client/fournisseur

    X

     

    Chiffre

    1001

    Clé étrangère du client/fournisseur

    07

    Devise

    X

     

    Char[3]

    CHF

    Devise de la pièce

    08

    Cours de change

    X

     

    Decimal

    0

    Cours monnaie de base à devise de la pièce (uniquement nécessaire si la monnaie de la pièce est en devise

    09

    Compte collectif

    X

     

    Chiffre

    1100

    Clé étrangère du compte de la compta

    10

    Texte de la pièce

    X

     

    Text

    Pièce de PO1

     

    11

    Date d‘échéance

    X

     

    Date “jj.mm.aaaa“

    02.04.2010

    Date d‘échéance

    12

    Bulletin de versement (seulement clients)

    X

     

    Chiffre

     

    Coordonnée bancaire

    13

    ID de la ligne

     

    X

    Chiffre

    10

    Clé primaire de la ligne de position

    14

    Ligne

     

    X

    Chiffre

    1

    Numéro de la ligne (en ordre croissant)

    15

    Montant

     

    X

    Decimal

    125.50

     

    16

    Texte

     

    X

    Texte

    Pièce de PO1 Z1

    Texte sur la ligne

    17

    Contrepartie

     

    X

    Chiffre

    3200

    Clé étrangère du compte de contrepartie de la compta

    18

    Code TVA

     

    X

    Char[5]

    Ust76

     

    19

    Taux TVA

     

    X

    Decimal

    7.60

    Taux TVA en %

    20

    Chiffre d'affaires

     

    X

    Boolean

    Ja

    La pièce chiffre d'affaires est-elle importante ? Valeur :

    Oui
    Non

    21

    Méthode de paiement (seulement clients)

    X

     

    Texte

    Facture

    Ne peut contenir que les valeurs suivantes:

    Facture
    Paiement anticipé
    Remboursement
    Paiement en espèces
    Carte de crédit/Carte EC/Paypal

    Exemples:

    0;29;Débit;10011;04.03.2010;1011;CHF;0;1100;Facture 10011 - 1011 Meier ;03.04.2010;;;;;;;;;;
    1;;;;;;;;;;;;55;1;155.35;Facture 10011 - 1011 Meier ;3200;USt76;7.60;Oui
    1;;;;;;;;;;;;56;2;181.45;Facture 10011 - 1011 Meier ;3200;USt76;7.60;Oui
    1;;;;;;;;;;;;57;3;200.70;Facture 10011 - 1011 Meier ;3200;USt76;7.60;Oui
    1;;;;;;;;;;;;58;4;36.75;Facture 10011 - 1011 Meier ;3200;USt76;7.60;Oui
    2;;;;;;;;;;;;59;5;10.10;Facture 10011 - 1011 Meier ;3200;USt76;7.60;Oui

    0;30;Crédit;10012;04.03.2010;1011;CHF;0;1100;Note de crédit 10012 - 1011 Meier ;03.04.2010;;;;;;;;;;
    1;;;;;;;;;;;;60;1;-24.60;Note de crédit 10012 - 1011 Meier ;3200;USt76;7.60;Oui
    1;;;;;;;;;;;;61;2;-35.65;Note de crédit 10012 - 1011 Meier ;3200;USt76;7.60;Oui
    1;;;;;;;;;;;;62;3;-12.30;Note de crédit 10012 - 1011 Meier ;3200;USt76;7.60;Oui
    2;;;;;;;;;;;;63;4;-98.00;Note de crédit 10012 - 1011 Meier ;3200;USt76;7.60;Oui

    Exemple avec devise:

    0;31;Débit;10013;04.03.2010;1011;EUR;1.5;1101;Facture 10013 - 1011 Meier ;03.04.2010;;;;;;;;;;
    1;;;;;;;;;;;;64;1;160.00;Facture 10013 - 1011 Meier ;3201;USt76;7.60;Oui
    2;;;;;;;;;;;;65;2;67.30;Facture 10013 - 1011 Meier ;3201;USt76;7.60;Oui

    Exécuter l’importation

    L'exportation de clients sera exécutée sous OutilsàExportationsàExportation PO clients.

    L'exportation de fournisseurs sera exécutée sous OutilsàExportationsàExportation PO fournisseurs.

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