Erstellung einer Schlussbilanz
Schlussbilanz tabellarisch
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Öffnen Sie eine neue Excel-Arbeitsmappe und erstellen Sie eine Datenverbindung zu Ihrem Finanz-Cube. Das genaue Vorgehen dazu ist im Tutorial „ExcelDatenverbindung erstellen“ beschrieben.
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Wählen Sie aus der Feldliste den Measure <Saldo Konto EndePeriode> aus der Faktengruppe <Konto Saldo> aus.
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Ziehen Sie die Hierarchie <GJ - Monat - Datum> aus der Dimension <Periode> in den Bereich Berichtsfilter.
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Nehmen Sie im Berichtsfilter eine Datumsabgrenzung vor. Für eine Schlussbilanz ist dies im Normalfall der letzte Tag eines Geschäftsjahres.
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Ziehen Sie die Hierarchie <Kontenplan> aus der gleichnamigen Dimension in den Bereich Zeilenbeschriftungen.
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In der Pivot-Tabelle erscheint nun in der ersten Zeile, neben der Beschriftung Zeilenüberschriften ein Auswahlmenu. Öffnen sie dieses, und grenzen Sie aus den zur Verfügung stehenden Kontenplan-Varianten die gewünschte Variante für die Schlussbilanz ab. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK.
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Ziehen Sie das Attribut <Typ> aus der Dimension <Kontenplan> (…weitere Felder) in den Bereich Berichtsfilter.
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Schränken Sie im Berichtsfilter unter <Typ> die benötigten Kontentypen ein – für eine Bilanz sind dies die Elemente [A]ktiven und [P]assiven. Dazu müssen Sie im Filter als erstes die Option Mehrere Elemente auswählen aktivieren. Nun können Sie die beiden Elemente [A] und [P] auswählen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK.
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In der Pivot-Tabelle wird Ihnen neben der Bezeichnung des gewählten Kontenplans ein [+]-Symbol angezeigt. Damit können Sie den Kontenplan bis zum gewünschten Detaillierungsgrad erweitern („Drill-Down“).
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Die oberste Ebene des Kontenplanes enthält die Bezeichnung der Planvariante. Diese ist für die Darstellung der Bilanz nicht nötig, und kann deshalb ausgeblendet werden. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf die erwähnte oberste Ebene des Kontenplanes, und entfernen Sie im Kontextmenü unter Felder ein-/ausblenden die Ebene Level 02.
Mit diesen 10 Schritten ist die Schlussbilanz nun vollständig zusammengestellt. Der PivotBereich in Ihrem Excel sollte nun ungefähr folgendermassen aussehen:
Abbildung 1: Bilanz mit Excel Pivot
Grafik „Struktur des Umlaufvermögens“ hinzufügen
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Kopieren sie das unter 1.1 erstellte Tabellenblatt in ein neues Blatt. Dazu wählen Sie im Kontextmenü des Tabellenblattes Verschieben oder kopieren…, und kopieren (Option Kopie erstellen nicht vergessen!) das Tabellenblatt mit der Bilanz ans Ende der Arbeitsmappe. Benennen Sie das Blatt mit „Quelle Grafik“ oder ähnlich.
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Entfernen Sie den Berichtsfilter (Konto-)Typ aus dem Filterbereich.
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Öffnen Sie das Auswahlmenü neben der Beschriftung Zeilenüberschriften, und filtern Sie in der von Ihnen gewählten Kontenplan-Variante nur die Kontengruppe heraus, welche Ihr Umlaufvermögen enthält (mit dem [+]-Symbol können Sie den Kontenplan im Filter erweitern). Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK.
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Entfernen Sie, wie unter 10.) im Abschnitt 1.1 beschrieben, alle nicht benötigten Ebenen in der Pivot-Tabelle. Im Beispiel wären dies die Ebenen Level 03 (Aktiven) und Level 04 (Umlaufvermögen). Die Pivot-Tabelle sollte nun ungefähr folgendermassen aussehen:
Abbildung 2: Pivot-Tabelle für Grafik
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Wechseln Sie in die Excel-Registerkarte PivotTable-Tools > Optionen, und klicken Sie dort im Bereich Tools auf das Symbol PivotChart.
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Wählen Sie den Diagrammtyp Kreis oder 3D-Kreis aus, und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK.
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Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den weissen Hintergrund in der
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Diagrammfläche, und wählen Sie die Funktion Diagramm verschieben….
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Verschieben Sie das Diagramm in ein neues Blatt mit der Bezeichnung „Struktur UV“.
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Ersetzen Sie die Standard-Überschrift durch eine treffende Überschrift (Struktur des Umlaufvermögens).
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In der Registerkarte Entwurf stehen Ihnen diverse vorgefertigte Diagrammlayouts zur Verfügung. Wählen Sie eines aus, welches am ehesten Ihren Bedürfnissen entspricht, und nehmen Sie bei Bedarf weitere gestalterische Anpassungen vor.
Damit ist Ihr erstes Pivot-Diagramm fertig!
Abbildung 3: Pivot-Diagramm „Struktur des Umlaufvermögens“