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Erfolgsrechnung

  • Aktualisiert

Erstellung einer Erfolgsrechnung mit

Vorjahresvergleich

Erfolgsrechnung tabellarisch

  1. Öffnen Sie eine neue Excel-Arbeitsmappe und erstellen Sie eine Datenverbindung zu

  1. Ihrem Finanz-Cube. Das genaue Vorgehen dazu ist im Tutorial „ExcelDatenverbindung erstellen“ beschrieben

  2. Wählen Sie aus der Faktengruppe <Finanz Buchung> die Measures <Betrag Finanz>, <Betrag Finanz Vorjahr> und <%Erreichung Betrag Finanz Vorjahr> aus.

  3. Ziehen Sie die Hierarchie <GJ - Quartal - Monat - Datum> aus der Dimension

  4. <Periode> in den Bereich Spaltenbeschriftungen, und selektieren Sie im Spaltenfilter (Auswahlmenü neben der Beschriftung Spaltenüberschriften in der Pivot-Tabelle) ein einzelnes Geschäftsjahr. Bestätigen Sie Ihre Selektion mit OK.

Hinweis: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Überschrift einer der drei Total-Spalten (ganz rechts oben in der Pivot-Tabelle), und klicken Sie im Kontextmenü auf die Funktion Gesamtsumme entfernen. Diese Spalten werden für die Erfolgsrechnung nicht benötigt.

  1. Ziehen Sie die Hierarchie <Kontenplan> aus der gleichnamigen Dimension in den Bereich Zeilenbeschriftungen.

  2. Selektieren Sie im Zeilenfilter (Auswahlmenü neben der Beschriftung

  3. Zeilenüberschriften in der Pivot-Tabelle) eine einzelne Kontenplan-Variante für die Erfolgsrechnung. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK.

  4. Ziehen Sie das Attribut <Typ> aus der Dimension <Kontenplan> (…weitere Felder) in den Bereich Berichtsfilter.

  5. Schränken Sie im Berichtsfilter unter <Typ> die benötigten Kontentypen ein – für eine

  6. Erfolgsrechnung sind dies die Elemente [E]rtäge und [K]osten. Dazu müssen Sie im

  7. Filter als erstes die Option Mehrere Elemente auswählen aktivieren. Nun können Sie die beiden Elemente [E] und [K] auswählen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK.

  8. Erweitern Sie den Kontenplan bis zum gewünschten Detaillierungsgrad („Drill-Down“), und blenden Sie über das Kontextmenü (rechte Maustaste auf Kontenplan) die oberste Hierarchie-Ebene (Level 02) aus.

Hinweis: Damit Sie nicht jedes Element einzeln erweitern müssen, steht Ihnen im Kontextmenü (mit der rechten Maustaste auf den Kontenplan drücken) die Funktion Erweitern/Reduzieren > Gesamtes Feld erweitern zur Verfügung.

Die Erfolgsrechnung mit Vorjahreswerten ist nun fertig, und sollte ungefähr wie folgt aussehen:

Abbildung 4: Erfolgsrechnung mit Vorjahr

Grafik „Erreichung Vorjahr“

  1. Kopieren sie das unter 1.1 erstellte Tabellenblatt in ein neues Blatt. Benennen Sie das neue Blatt mit „Quelle Grafik ER“.

  1. Entfernen Sie die Measures <Betrag Finanz> und <Betrag Finanz Vorjahr> aus der Auswertung.

  2. Reduzieren sie den Detaillierungsgrad im Kontenplan, um eine „Grafikveträgliche“ Datenmenge zu erhalten. Mit dem Kontenplan aus dem Beispiel macht eine Reduzierung auf die Hierarchie-Ebene Level 02 (3 - Betriebsertrag … 9 - Abschluss) Sinn.

  3. Wechseln Sie in die Excel-Registerkarte PivotTable-Tools > Optionen, und klicken Sie dort im Bereich Tools auf das Symbol PivotChart.

  4. Wählen Sie den Diagrammtyp Gruppierte Säulen oder 3D-Säulen (gruppiert) aus, und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK.

  5. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den weissen Hintergrund in der Diagrammfläche, und wählen Sie die Funktion Diagramm verschieben…. Verschieben Sie das Diagramm in ein neues Blatt mit der Bezeichnung „Grafik Erreichung Vorjahr“.

  6. Ersetzen Sie die Standard-Überschrift durch eine treffende Überschrift (z.B. „Erfolgsrechnung 20xx - Erreichung Vorjahr“), und blenden Sie alle Feldschaltflächen aus. Wenden Sie wie im Diagramm „Struktur des Umlaufvermögens“ ein vorgefertigtes Diagrammlayout Ihrer Wahl an, und nehmen Sie ggf. weitere Anpassungen vor.

Damit ist Ihr Pivot-Diagramm fertig! Einen Beispiel-Screenshot finden Sie auf der folgenden Seite.

Hinweis: In den beiden Auswertungen dieses Tutorials haben wir jeweils zwei Pivot-Tabellen erstellt. Beide Pivot-Tabellen verfügen über voneinander unabhängige Filter

(Berichtsfilter), was vor allem bei grösseren Dashboards nicht gerade praktisch ist, da beispielsweise die Periode für jede einzelne Pivot-Tabelle eingestellt werden muss. In solchen Auswertungen sind sogenannte Datenschnitte („Slicer“) sehr praktisch, Sie finden diese unter PivotTable-Tools > Optionen.

Sie können die Datenschnitte über das Kontextmenü mit mehreren Pivot-Tabellen verbinden, und können somit beispielsweise den Perioden-Filter für alle Pivots auf einmal setzen.

Abbildung 5: Erfolgsrechnung GJ2011/12 – Erreichung Vorjahr

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