Leistungsmerkmale von Infoniqa ONE 200 Finanz – Hilfe-Center

Leistungsfähige modernste Technologie gepaart mit praxisorientierter Funktionalität und erprobt in Betrieben mit umfangreichen und kleinen Buchhaltungen und Datenmengen.

Leistungskatalog: Programmoptionen

Optionen der Finanzbuchhaltung

Leistungskatalog: Kennzahlen

Automatische Berechnung und Ausgabe folgender Kennzahlen in Berichtsform
- Deckungsgrad
- Finanzierungsgrad
- Investitionsstruktur
- Liquidität
- Netto-UV
- Rentabilität
- Cash Flow
Freie Parametrisierung der Kennzahlen in mehreren Varianten (Kontenplanvariante)
Auswertung der Kennzahlen die Buchungskreise
- Hauptjournal (z.B. Handelsrechtlich)
- Buchungskreisjournale (z.B. Fiskalisch, IAS, FER, US-GAAP, etc.)

Leistungskatalog: Mittelflussrechnung

Siehe auch Vorgehen beim Einrichten der Mittelflussrechnung oder Ansicht, Mittelflussrechnung
Mehrere Mittelfluss-Varianten direkt in Infoniqa ONE 200 Finanz verwaltbar mit
- unterschiedlichen Liquiditätsfonds (Liquide Mittel, Nettoumlaufvermögen)
- direkter oder indirekter Ermittlung des Cashflows aus Geschäftstätigkeit
Flexible Zeilengestaltung via MFR-Kontoplanvariante. Bereiche (Geschäftsbereich, Investitionsbereich, Finanzierungsbereich) können flexibel definiert und verwaltet werden.
Ausgabe der MFR erfolgt in Excel. Somit können auch flexible Budget- und Szenarien-Berechnungen mit den bekannten Excel-Funktionen getätigt werden.
Flexible Spaltengestaltung in Excel mit Periodenselektion pro Spalte.
Diverse Selektions- und Gestaltungsmöglichkeiten in Excel
- Darstellung der Gruppenhierarchie als Baumstruktur
- Zahlreiche Zusatzselektionen
- Verdichtungsmöglichkeiten
Leistungskatalog: Jahresabschluss Buchungskreise
Siehe auch Buchungskreise
Wahlweise Definition des Geschäftsjahresabschlusses separat je eingerichteter Buchungskreis ab einer bestimmten Periode (Geschäftsjahr)
Automatische Vortragsbuchungen beim Buchungskreis-Jahresabschluss
Nach dem Hauptjournal-Abschluss zeitlich unabhängiger Buchungskreis-Jahresabschluss

Modulübergreifende Optionen

Leistungskatalog: E-Banking

E-Banking ist eine modulübergreifende Funktion und als Zusatz verfügbar. Der Schwerpunkt bildet die integrierte elektronische Kommunikation im Zahlungsverkehr mit Schweizer Banken/Post über DirectBanking-Dienste der Zahlungsinstitute und der integrierte elektronische Versand/Empfang von Lieferanten- und Kundenrechnungen über sogenannte EBPP-Dienste.

DirectBanking-Dienste.

DirectBanking ermöglicht einerseits das Senden von DTA- (Erstellt aus Infoniqa ONE 200 Kreditoren und Infoniqa ONE 200 Personal) und LSV-Aufträgen und das Abholen von QR-Dateien über alle Ihre Bankkonten in einem Arbeitsschritt. Handschriftlich unterzeichnete Vergütungsaufträge und manuelles einwählen im Internetbanking mit entsprechender Authentifizierung gehören damit der Vergangenheit an. Zudem erhöht sich die Sicherheit und Transparenz dieser Transaktionen. Das Empfangen elektronischer Kontoauszüge der Zahlungsinstitute und dessen integrierte Verbuchung siehe unter Verbuchen elektronischer Kontoauszüge.

EBPP-Dienste

EBPP-Dienste ermöglichen den elektronischen Rechnungsausgang an Ihre Kunden und den elektronischen Rechnungseingang von Ihren Lieferanten. Die Funktion E-Banking stellt die Kommunikationsplattform für diese Dienste zur Verfügung. Die integrierte Auslieferung der Ausgangsrechnungen aus Infoniqa ONE 200 Auftrag ist verfügbar, ebenso der Empfang von Kreditoren-Rechnungen in Infoniqa ONE 200 Kreditoren (vgl. Handbuch Kreditorenbuchhaltung, E-Rechnungen einlesen). Die direkte Verbuchung der Rechnungseingänge in Infoniqa ONE 200 Auftrag ist in Vorbereitung.

Leistungskatalog: E-Kontoauszug

In Kombination mit Infoniqa ONE 200 E-Banking können Kontobewegungen der eingerichteten Bankkonti auf Knopfdruck elektronisch (Format MT940) via DirectBanking-Kanal von den Banken-Servern heruntergeladen und in Infoniqa ONE 200 Finanz importiert werden. Dadurch besteht jederzeit Zugriff auf den Online-Banksaldo. Bewegungen können komfortabel gesichtet, gedruckt und direkt in Infoniqa ONE 200 Finanz verbucht werden.

Die Funktion bietet dadurch Komfort und Datenqualität bei der Verarbeitung von Kontobewegungen und ermöglicht den Abgleich zwischen dem Online-Bankkonto und dem Fibu-Konto in Infoniqa ONE 200 Finanz.

Damit sie die Funktionalität von E-Kontoauszug verwenden können, ist lediglich die Lizenz „Infoniqa ONE 200 E-Banking“ erforderlich.

Leistungskatalog: Bilanzkonto-Splitting

Bilanzkonti können mit der Option „Bilanzkonto-Splitting“ optional auf verschiedene KST/KTR gesplittet werden. Dies ermöglicht es, ein und dasselbe Bilanzkonto für mehrere Filialen/Geschäftsbereiche zu verwenden und die Kontosaldi und Umsätze auf Ebene „Filiale“ ermitteln zu können. Dezentrale Bilanzkonti müssen somit nicht mehr pro Filiale separat erfasst werden, sondern können zentral verwaltet werden.

Das Kontosplitting kann pro Konto einzeln aktiviert werden. Ab dem Zeitpunkt der Aktivierung müssen sämtliche Buchungen über dieses Konto einer KST/KTR zugeordnet werden.

Verschiedenste Auswertungen ermöglichen es, den Überblick zu behalten und die Saldi auf den jeweiligen Filialen jederzeit aktuell ermitteln zu können.

Mit der Option „Bilanzkonto-Splitting“ können die Kontosaldi von Bilanzkonti wie erwähnt optional auf verschiedene KST/KTR aufgesplittet werden.

Die Aufteilung der Buchungen in die Kostenrechnung dient der dezentralen Saldokontrolle z.B. auf Ebene Filiale. In der Kostenrechnung werden sie jedoch nicht weiterverarbeitet (z.B. Umlagen, ILV-Läufe, etc.). Die Buchungen erfolgen auf speziellen Kostenarten (Pendant von Fibu-Konto in der Kostenrechnung) vom Typ „Bilanzkonto-Splitt“ welche den jeweiligen FIBU-Konti hinterlegt werden.

Auswertungen
In gewissen Fibu-Auswertungen kann optional nach KST/KTR (Filiale) selektiert werden. Dadurch werden nur Saldi oder Umsätze einer bestimmten KST/KTR (Filiale) ermittelt. Es wird also eine Sicht auf Ebene „Filiale“ (KST/KTR) ermöglicht.
Folgende Fibu-Auswertungen bieten die Funktionalität zum Selektieren nach KST/KTR:

Bilanz
Saldobilanz
Erweiterter Kontoauszug
Saldoliste

Bilanz pro KST/KTR
Beim Buchen auf zwei Bilanzkonti kann für Soll- und Haben-Konto auch auf unterschiedliche KST/KTR gebucht werden. Zudem wird nicht zwingend jedes Konto gesplittet, was dazu führt, dass z.B. die Soll-Seite der Buchung auf eine KST/KTR gebucht wird, die Haben-Seite jedoch nicht (da das Haben-Konto nicht gesplittet wurde).

Aus diesem Grund wird die Bilanz auf Ebene KST/KTR NIE aufgehen. Es wird also lediglich ermöglicht, auf Ebene KST/KTR eine Saldoübersicht der gesplitteten Konti auf Ebene KST/KTR (Filiale) zu generieren. Eigenständige Bilanzen pro KST/KTR können jedoch nicht erstellt werden. Folglich wird beim Aufbereiten der Liste „Bilanz“ der Gewinn/Verlust nicht berechnet, wenn eine KST/KTR selektiert wurde.

Eigene Zahlungsverbindungen
Die Bank- und Postkontoverbindungen können in Infoniqa ONE 200 Finanz mit „eigenen Zahlungsverbindungen“ abgebildet werden. Jeder Zahlungsverbindung wird ein Fibu-Konto (z.B. Konto „1020 Bank“) zugewiesen, über welches sämtliche Transaktionen dieser Zahlungsverbindung erfolgen.

Falls die einzelnen Filialen z.B. eigene physische Bankkonti führen, kann das Sachkonto „Bank“ ebenfalls gesplittet werden. Dadurch können mehrere Zahlungsverbindungen mit dem gleichen Sachkonto erfasst werden. Durch Hinterlegung einer KST/KTR auf der Zahlungsverbindung wird jeweils bestimmt, auf welche „Filiale“ die Buchung erfolgen soll.

Sammelkonti
Debitoren-, Kreditoren- sowie Datensammelkonti können nicht gesplittet und in die Kostenrechnung verbucht werden. Die einzelnen Debitoren, Kreditoren und Daten können jedoch stammdatenseitig fix einer KST/KTR (somit einer Filiale) zugeordnet werden und entsprechend ausgewertet werden.

Die Aufsplittung kann also nur für den ganzen Stammdatensatz (Debitoren/Kreditoren/Anlage) erfolgen und nicht auf Buchungsebene.

Buchungen zwingend auf KST/KTR
Ab dem Zeitpunkt, ab welchem die Funktion Bilanzkonto-Splitting auf einem Bilanz-Konto aktiviert wird, müssen alle Buchungen über dieses Konto zwingend auch in die Kostenrechnung gebucht werden.

Keine Kostenverteilung auf mehrere KST/KTR
Eine Buchung über ein gesplittetes Bilanzkonto kann jeweils nur auf eine KST/KTR gebucht werden. Eine Verteilung des Umsatzes auf verschiedene KST/KTR wird nicht zugelassen.

Budgets
Neben den Ist-Zahlen können auch die Budgets der Fibu-Konti pro KST/KTR (Filiale) aufgesplittet werden. Dazu sind die Budgets auf Ebene Kostenart-KST/KTR in der Kostenrechnung zu erfassen. Bei Plan/Ist-Vergleichen in den Fibu-Auswertungen „Bilanz“ und „Erweiterter Kontoauszug“ werden die Budgets auf Ebene Kostenart-KST/KTR ermittelt, wenn nur Zahlen einer bestimmten KST/KTR aufbereitet werden sollen.

Budgets können derzeit nur in CHF erfasst werden. Bei FW-Konti werden die Budgets auch nur in CHF ausgegeben.

Kursdifferenzen
Mit der Funktion „Extras, Finanzbuchhaltung, Kursdifferenzen“ können Fremdwährungen neu Bewertet werden und als nicht realisierte Kursdifferenz verbucht werden. Bei aktivierter Funktion „Bilanzkonto-Splitting“ werden die Bewertungen eines Kontos pro KST/KTR separat vorgenommen.

Transitorische Rückbuchungen
Transitorische Rückbuchungen erfolgen auf die gleiche Filiale (KST/KTR), auf welche die Transitorische Buchung im Vorjahr auch erfasst wurde.

Jahresabschluss und Eröffnungsbuchungen
Bei aktiviertem Bilanzkonto-Splitting werden die Eröffnungsbuchungen pro Filiale einzeln eingebucht. Dies ermöglicht eine korrekte Saldovortrags-Berechnung der Bilanzkonti.

Infoniqa ONE 200 Treuhand
Infoniqa ONE 200 Treuhand unterstützt die Funktion „Bilanzkonto-Splitting“ nicht. Wenn diese Funktion aktiviert wurde, können Buchungen nicht mehr aus Treuhand importiert werden.

Infoniqa ONE 200 Personal und Heim
Infoniqa ONE 200 Personal und Heim unterstützen derzeit die Funktion „Bilanzkonto-Splitting“ nicht (noch in Planung). Aus diesem Grund kann die Funktion nicht aktiviert werden, sobald Infoniqa ONE 200 Personal oder Heim installiert sind.

Infoniqa ONE 200 Auftrag
Infoniqa ONE 200 Auftrag kann derzeit Bilanzkonti ebenfalls nicht aufsplitten. Aus diesem Grund dürfen aus Infoniqa ONE 200 Auftrag nur Bilanzkonti bebucht werden, welche nicht gesplittet sind. Ansonsten werden die Buchungen zurückgewiesen.

Leistungskatalog: Finanz-Passiv

Für den alleinstehenden Einsatz von Infoniqa ONE 200-Personal und/oder Auftrag (ohne Finanz) kann Infoniqa ONE 200 Finanz kostenlos lizenziert werden. Damit wird ermöglicht die dafür notwendigen Stammdaten in Infoniqa ONE 200 Finanz zu pflegen.

Folgende Funktionen sind dafür ausschliesslich freigeschaltet:

Kontenplan
Debitorenstamm
Mahngruppen
Kreditorenstamm
Kostenartenplan
KST/KTR-Plan
Adressen
Währungen
Steuersätze
Steuer-Abrechnungsgruppen
Zahlungskonditionen
Toleranzen
Sachbearbeiter
Verkäufer/Einkäufer
Zahlungsverbindungen
Abteilungen
Individuelle Zusätze
Buchungsjournal
Hauptbuch-Explorer
Debitoren-Explorer
Kreditoren-Explorer
Stammdaten-Auswertungen Finanzbuchhaltung
Stammdaten-Auswertungen Kostenrechnung
Stammdaten-Auswertungen Debitoren
Stammdaten-Auswertungen Kreditoren

Alle anderen Infoniqa ONE 200 Finanzmenüpunkte sind gesperrt.

Leistungskatalog: Zugriffsteuerung Adressen

Definition der Zugriffsrechte auf Adressen pro Benutzer (via Infoniqa ONE 200 Admin)
separat auf Adressstamm, Debitorenstamm und Kreditorenstamm und je Stamm Zugriffsdefinition auf Adresse, Gruppen, Kontakte.

Bei gesperrtem Zugriff kann der Benutzer bestehende Adressen einsehen, aber nicht mehr neu Anlegen, Ändern und Löschen

Dialog Stammdaten/Adressen
Kein Erfassen, Löschen und Ändern der Adressfelder, Gruppen, Kontakte möglich
Felder in den Registern Individuelle Informationen und Zusätze können normal geändert und gespeichert werden.

Dialog Stammdaten/Debitoren und Stammdaten/Kreditoren

Kein Erfassen, Löschen und Ändern der Adressfelder, Gruppen, Kontakte möglich
Felder in Register Erweiterte, Individuelle Informationen und Zusätze können normal geändert
und gespeichert werden.
Neuerfassen von Debitoren/Kreditoren möglich, aber nicht mit neuer Adresse; Adresse muss in
Adressstamm vorhanden sein.
Debitoren-/Kreditorenstämme sind normal Löschbar; Adresse wird dabei aber nicht gelöscht.

Leistungskatalog: Clearing (Mandanten)

Mandantenübergreifendes Buchen im Zahlungsverkehr (Clearing)

Clearingkonto
Verbindungskonto zum entsprechenden Konto eines oder mehrerer anderer Mandanten

Konversionskonto für

Gesamtsaldoausweis bei mehreren Währungen
Fremdwährungsbuchungen auf Clearingkonten in Basiswährung
Zahlungsverbuchung im Tochtermandant mit automatischer Clearingbuchung im Muttermandant aus den Programmen
Debitoren-Zahlungen
Kreditoren-Zahlungen
Finanzbuchhaltung-Hauptjournal
Sicherheit bezüglich Änderbarkeit von Clearingbuchungen im Muttermandant

Leistungskatalog: Bankerfassung

Erfassen/Bearbeiten von Kontoauszügen Bank, Post, etc.
Buchungsarten Eingang/Ausgang
Postenarten Debitor, Kreditor, Sachkonto
In Planung: Elektronische Kontoauszug-Verarbeitung (Format Deutsche Banken, XML)

Leistungskatalog: Kreditorenbeleg Archiv-Schnittstelle Hyparchiv

Eindeutige zusätzliche Archivnummer zur Belegnummer
Erfassen der Archivnummer ab Archiv-Etikette (Barcode-Etikettenrolle)
Automatische Archivnummer vergabe mit Batch- oder Automatischem Druck der Archiv-Etikette mit Barcode und Kontierungsangaben bei der Belegerfassung
Massenkontierung mit Barcodeleser (Automatische Erkennung durch Einscannen der Archiv-Etikette)
Belegsuche nach Archivnummer
Abstimmungsprogramm mit folgenden Funktionen
- Stempelvorgang-Archivierung gescannter Originalbelege in Hyparchiv mit Suchinformationen von Infoniqa ONE 200
- Archivierungsabstimmung Infoniqa ONE 200 – Hyparchiv
- Sicherstellung korrekter Archivierung mittels Massen-Zugriffscheck auf Hyparchiv
Leistungskatalog: Offline-Budgetierung (Sage200_budget.xls)
Selektive Bearbeitung von Budgets offline mit Excel:
- Sachkonto-Budget der Finanzbuchhaltung
- Kostenarten und KST/KTR-Budget der Kostenrechnung
Exportieren aus Infoniqa ONE 200 Finanz in Sage200_budget.xls
- Stammdaten
- IST-Saldi (Gesamt)
- Budget-Daten (Gesamt und Perioden)
Importieren der Werte aus Sage200_budget.xls in Infoniqa ONE 200 Finanz
- Selektiv
- Gesamthaft
Perioden anlegen
Verteilen der Gesamtwert auf Perioden
- Linear
- Im Verhältnis vorhandener Periodenspalten-Werte

Leistungskatalog Finanzbuchhaltung

Leistungskatalog: Mandanten / Perioden

grosse Anzahl Mandanten führbar (2 Stellen alphanumerische Mandanten-ID)
beliebig viele offene Geschäftsjahre parallel buchbar
beliebig viele abgeschlossene Geschäftsjahre haltbar (kein Löschzwang durch skalierbare Datenhaltung)
völlig frei definierbare Geschäftsjahre (von/bis-Datum).
völlig frei definierbare Perioden (von/bis-Datum) innerhalb des Geschäftsjahres bis auf den einzelnen Tag; beliebig und jederzeit für das Bebuchen offen/geschlossen schaltbar
keine zwingenden Periodenabschlüsse oder -Kumulationen

Leistungskatalog: Kontenplan

völlig frei definierbarer Kontenplan
15-stellige alphanumerische Kontonummer
Darstellung Kontenplanstruktur in graphischer Baumhierarchie (Klassierungsgruppen)
beliebige viele Hierarchie-Ebenen führbar
Mehrere Planvarianten der Bilanz-G/V-Rechnung verwaltbar (Strukturen über gleiche Konti für z.B. gleichzeitige Führung von Kontoplänen nach KMU, Käfer, Buschor, oder anderen Gliederungsrichtlinien)
Spezielle Mitteflussrechnungs-Planvarianten verwaltbar für die Darstellung der Mittelflussrechnung mit verschiedenen Liquiditätsfonds
Statistikcode für jedes Konto und Planvariante (für Spezialauswertungen)
bebuchte und nicht bebuchte Konti und ganze Kontogruppen per Drag und Drop jederzeit verschiebbar
Vorschlags-Steuersatz bei steuerwirksamen Konti für die Verbuchung in das Steuerjournal
Zuordnung einer kontounabhängigen Kostenart für die Verbuchung von ER-Buchungen in die Kostenrechnung
KST/KTR Direktverbuchung für direkte Primärkostenbuchung (ohne Kostenverteilungsdialog beim Buchen)
Konto- / Kostenstellennummer für die wahlweise separierte Verbuchung je Fibu-konto für eine erfolgsgerechte automatische Skontorückbuchung aus den Hilfsbüchern Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung
Konto für die automatische Verbuchung von Kursgewinnen und Kursverlusten aus Neubewertungen
Notiz-Feld auf Kontoebene
Saldoanzeige der Buchungen in Konto- und Basiswährung
Definition eines Hilfskontos als Platzhalter für den Ausweis des unverbuchten Gewinnes in Bilanz und Erfolgsrechnung
Konto-Sperrdatum für das Buchen
Erfassen und Bearbeiten von Budgetzahlen bei ER-Konti bis auf Tagesebene
Hilfsbuchkontoarten mit ausschliesslicher Buchbarkeit aus den Hilfsbüchern (Debitoren-, Kreditoren, Datensammelkonto)
Transitorische Kontoarten mit automatischer Rückbuchbarkeit
Manueller Aktiv/Passiv- und Aufwand/Ertrags-Tausch unterstützt
Zinskonto-Deklaration für die automatische Zinsberechnung/-Verbuchung
Kontenplan pro Geschäftsjahr geführt
- bebuchte Konti in abgeschlossenen Vorjahren sind im aktuellen Geschäftsjahr problemlos
löschbar
(Bilanzkonto, sofern kein Saldovortrag) oder unterschiedlich bezeichenbar
- unterschiedliche Strukturen je Geschäftsjahr möglich

Leistungskatalog: Buchen

Direkte Verbuchung in mehreren offenen Geschäftsjahren
Unbeschränkte Anzahl Buchungen
Provisorisches Buchen, mit Abschlussmöglichkeit per Zeitpunkt und Benutzer
Buchungen in Basis- und Fremdwährung
Arbeitsfläche für Einzelbuchung Basiswährung
Arbeitsfläche für Sammelbuchung Basiswährung
Arbeitsfläche für Einzelbuchung Fremdwährung
Arbeitsfläche für Sammelbuchung Fremdwährung
Anzeige der aktuellen Kontosaldi online beim Buchen
Standardbuchungen als Erfassungshilfe
60-Stelliger Buchungstext, optional einstellbar separat für Soll- und Habenbuchung
Direkte Buchungen zwischen zwei Fremdwährungskonti
Optionaler Abschlussbuchungsmodus
Separater Buchungsexplorer für das Suchen, Abrufen und Rückverfolgen von Buchungen nach verschiedenen Kriterien
Drilldown-Funktion im Buchungs-Explorer (z.B. für Anzeige der KORE Buchungen)
Buchungsübersichten: mit Doppelklick können die einzelnen Tabellen Spalten sortiert werden
Belegnummer automatisch oder manuell erhöhen
Automatische Mehrwertsteuer-Buchung mit Änderungsmöglichkeit des
vorgeschlagenen Steuercodes und des Steuerbetrages
Primärkostenverteilung nach Kostenstelle, Kostenträger (Eine FIBU-Buchung auf mehrere Kostenbuchungen aufspaltbar)
Kostenverteilung nach Kostenstelle und Kostenträger gleichzeitig (vorgezogene direkte Umlage)
Buchungen für zusätzliche Buchungskreise wie Forecast, Abgrenzungen, Konzernbuchungen (z.B. IAS, FER etc.)
Debitoren / Kreditoren-Direktverbuchung für die direkte Buchung des
Zahlungsverkehrs aus der Finanzbuchhaltung mit Ausziffern im Hilfsbuch
Datenzugangs-Direktverbuchung für die direkte Einbuchung von Datenzugänge in die Datenbuchhaltung.

Leistungskatalog: Automatisiertes Buchen

Effizientes Buchen durch automatische Übernahme der Feldwerte der Vorgängerbuchung beim Cursor-Aktiven Feld (optional Einstellbar)
Online Verbuchen von elektronischen Kontoauszügen
Standardbuchungen als Erfassungshilfe für das Buchen
Periodische Buchungen in Gruppen von wiederkehrenden Buchungen definierbar
Transitorische Rückbuchung von Geschäftsjahresabgrenzungen nach dem Jahresabschluss (Zeitliche Abgrenzungen)
Bestandesbewertung Fremdwährungen durch automatische Bewertungsbuchungen der Fremdwährungsbestände (Währungen)
Zinsbuchungen (Verzinsung / Zinsabschluss)
Eröffnungsbuchungen Bilanz anlässlich des Jahresabschlusses (Geschäftsjahr abschliessen)
Konsolidierungsbuchungen (Konsolidierung)

Leistungskatalog: Controlling und Berichtswesen

Auswertungen mit optionalem Einbezug von Buchungskreisen
Einfacher Kontoauszug für die schnelle Konto beauskunftung
Erweiterter Kontoauszug mit umfassenden Selektions-, Sortier-, und Gestaltungsoptionen
Verdichtungsmöglichkeiten (Sammelbuchungen, Steuerbuchungen, Hilfsbuchzahlungen)
Wahlweise nur Konten mit Bewegungen im selektierten Zeitraum
Saldoliste
Saldobilanz
Bilanz / Erfolgsrechnung
nach verschiedenen dynamisch verwaltbaren Kontenplan-Klassierungsvarianten
mit vielen Verdichtungs- und Gestaltungskriterien
Vorjahres / Budgetvergleiche mit absoluten und prozentualen Abweichungen
Optionaler Einbezug von Buchungskreisen (z.B. für IAS-Bilanz/ER)
Rückwirkende Eröffnungsbilanz
Mittelflussrechnung mit flexiblen Vorjahres- / Budgetvergleichen direkt in Excel (kostenpflichtige Zusatzoption). Verschiedene Varianten mit unterschiedlichen Liquiditätsfonds sowie direkter oder indirekter Cashflow-Ermittlung verwaltbar
Mehrwertsteuerjournal/-Formular ESTV (provisorisch, definitiv, Kopie)
Buchungsprotokoll für das Journalisieren provisorischer Buchungen
Buchungsjournal für das Journalisieren definitiver und provisorischer Buchungen wahlweise mit/ohne zugehörigen Primärkostenbuchungen
Diverse Stammdatenberichte

Leistungskatalog: Extras

Kontoabstimmung zur Kontrolle und Abstimmung von Konti
(elektronisches Abhaken)

Leistungskatalog: Budgetierung

Budgetierung pro Geschäftsjahr bis auf Tagesebene
Jahresbudgeteingabemöglichkeit mit automatischer Verteilfunktion (auch für überlange oder kurze Geschäftsjahre)
Budgetierung für jedes eröffnete Geschäftsjahr (beliebige Geschäftsjahre in Zukunft möglich)
Eingabekontrolle-Journale (Budgetstamm)
ER (G/V-Rechnung) und Bilanz mit Budgetvergleichen
Führen beliebig vieler Budget-Varianten

Leistungskatalog: Währungen

Mandant in einer beliebigen Basiswährung (Leitwährung) und optional parallel in Eurowährung führbar
Währungsstamm mit beliebig vielen Fremdwährungen
Kursstamm mit beliebigen Kursen zu jeder Fremdwährung auf Zeitachse für die Buchungsarten Hauptbuch, Hilfsbuch Kreditoren, Hilfsbuch Debitoren und Bewertung
Automatische Bestandesbewertung aller oder selektiver Fremdwährungskonten per Stichtag
Bewertungsbuchungsvorschläge vor der effektiven Verbuchung bearbeitbar
Vordefinierbares Konto und Kostenstelle im Kontostamm pro Fremdwährungskonto je für Kursgewinne und Kursverluste für den Bewertungsvorschlag
Bewertungsjournal
selektives Journal über realisierte und nicht realisierte Kursdifferenzbuchungen
Eurokompatibel: Umstellung Mandanten in beliebigen Basiswährung auf EUR als neue Basiswährung
zu einem beliebigen Zeitpunkt
Eurokompatibel: Aktivierung der Fixkurs- und Dreiecksumrechnung für Euro-Unterwährungen zu einem beliebigen Zeitpunkt. Nachaktivierung einzelner Euro-Unterwährung zu einem beliebigen Zeitpunkt.
Direkte Buchungen zwischen zwei Fremdwährungskonti in der Finanzbuchhaltung

Leistungskatalog: Mehrwertsteuer

Mehrwertsteuerabrechnung vereinbart oder vereinnahmt
Mehrwertsteuerverprobung für den detaillierten Umsatznachweis (Revision)
Unterstützung von Besonderheiten: Pauschalmethode (CH), Dienstleistungen aus dem Ausland (CH), Eigenverbrauch (CH), Innergemeinschaftliche Verrechnung (EG), Skontorückbuchung bei Fremdwährungsrechnungen (CH)
MWST-Stamm frei definierbare Steuersätze auf Zeitachse
Komfortable Steuersatzerhöhung mit Übergangsfunktionalität durch zeitlich überlappend führbaren MWST-Stamm
MWST-Stamm einer Abrechnungsformulargruppe frei zuordenbar
Abrechnungsgruppen für eine selektive MWST-Abrechnung (z.B. für die Abrechnung mit einem oder mehreren Ländern, Geschäftsbereiche, Abteilungen, etc.). Pro Abrechnungsgruppe in Fremd- oder Basiswährung wählbar abrechenbar.
ZM1-Report (Zusammenfassende Meldung für Innergemeinschaftliche Verrechnung)
Historisierung definitiver Abrechnungsläufe (siehe Steuerjournal)
Vorschlagssteuersatz mit Fixierungsmöglichkeit im Kontostamm für das automatisierte Buchen der Steuer bei steuerwirksamen Buchungen
Mehrwertsteuerformular für die Abrechnung mit der Steuerbehörde der Schweiz (normal Abrechner) und Deutschland (Umsatzsteuervoranmeldung) ist im Standardlieferumfang enthalten. Individuelle Formulare (z.B. anderer Länder) lassen sich programmieren und den Abrechnungsgruppen hinterlegen)

Leistungskatalog: Konsolidierung

Konsolidierungsplan für die automatisch buchbare Saldokonsolidierung von Bilanz- und ER-Konti mit frei definierbaren Konsolidierungsplänen pro Mandant (alle oder nur einzelne Konti)
Konsolidierung ohne Buchungen durch die Definition von Mandantengruppen (Berichtswesen über mehrere Mandanten)

Leistungskatalog: Verzinsung

Saldoverzinsung (Zinsberechnung mit Verbuchungsvorschlag)
Basis-Zinsrechnen:
Auf dem Fibukonto werden Soll- und Habenzins auf der Zeitachse, Usanz und evtl. Verrechnungssteuer direkt zugeteilt.
Zinsberechnungsusanzen: Jahr360/Monat30, Jahr365/Kalendermonat, Jahr360/Kalendermonat
Erweitertes Zinsrechnen (Lizenz-Option):
In den Stammdaten werden Zinsgruppen definiert mit Soll- und Habenzins auf der Zeitachse, Usanz und evtl. Verrechnungssteuer.
Auf dem Fibukonto wird nur die Zinsgruppe zuteilt. Vgl. auch Erweitertes Zinsrechnen, Übersicht.
Es können beliebige Zinsgruppen, Usanzen und Verrechnungssteuersätze gebildet werden.

Leistungskatalog: Buchungskreise

Führen von Abgrenzungsbuchhaltungen (Journale) für die Rechnungslegung zusätzlicher Normen wie z.B. Fiskalisch, IAS, FER, etc.
Viele Buchungskreise definierbar, 15 Stellen alphanumerischer Buchkreis-Code
Buchen in separiertem Journal (Abgrenzung zum Hauptjournal)
Jede Buchung wird den vordefinierten Buchungskreisen zugeordnet
Buchungskreise können optional mit Jahresabschluss vorgetragen werden (Lizenzoption)
Automatisiertes Buchen aus der Datenbuchhaltung (z.B. für IAS-Abgrenzungen)
Auswertbarkeit exklusiv oder addiert mit Hauptjournal.

Leistungskatalog: Treuhand-Kundenmodul

Extra lizenziertes Vorerfassungsprogramm für Treuhandkunden

Leistungskatalog: Interne und Externe Integration

Die Finanz-Module sind vollintegriert (keine Verbuchungsläufe):

Kostenrechnung (Primärkostenrechnung)
Debitorenbuchhaltung
Kreditorenbuchhaltung
Datenbuchhaltung

Die Infoniqa ONE 200-Applikationen sind Stammdatenseitig vollintegriert. Gebucht wird über Verbuchungsläufe.

Personalbuchhaltung
Auftragsbearbeitung
Externe Infoniqa ONE 200-fremde Applikationen sind
online-integrierbar mittels Online-Schnittstellen API (Active-X)
offline integrierbar mittels Ascii-Schnittstellen Infoniqa ONE 200-Interface oder Ascii-Schnittstellen Infoniqa ONE 200-Connect

Leistungskatalog: Ascii-Schnittstellen Infoniqa ONE 200 Connect

Infoniqa ONE 200 Connect ist wie Infoniqa ONE 200 Interface eine Offline-Schnittstelle und verarbeitet Ascii- und andere Dateien über API (ActiveX) in und von Infoniqa ONE 200 Finanz.

Infoniqa ONE 200 Connect ist im Gegensatz zu Infoniqa ONE 200 Interface wesentliche mächtiger. Beispielsweise sind Datenkonvertierungen bei der Schnittstellenverarbeitung möglich.

Nähere Informationen zum Funktionsumfang erhalten Sie im Handbuch Infoniqa ONE 200 Connect, Arbeitsprozesse von Infoniqa ONE 200 Connect.

Leistungskatalog: Online-Schnittstellen API (ActiveX)

API (ActiveX) ist eine Online-Schnittstelle und lässt die Datenverarbeitung von Frontendapplikationen direkt in Infoniqa ONE 200 Finanz zu.
Viele Funktionen stehen zur Verfügen, sodass sehr viele Funktionen des Infoniqa ONE 200 Finanz Benutzerinterfaces auch in der API-Schnittstelle (ActiveX) zur Verfügung stehen.
Nähere Informationen zum Funktionsumfang erhalten Sie im Handbuch API-Finanz.

Leistungskatalog Debitoren

Allgemeines

Mehrsprachenfähigkeit
Mandantenfähigkeit
Jederzeit aktuelle Saldi
Bebuchbarkeit aus vorgelagerten Applikationen (Online-Schnittstelle oder Batch)

Zentrale Stammdaten

Adressstamm
Währungen
Kurse
Steuersätze
Steuer-Abrechnungsgruppen
Mehrsprachige Zahlungskonditionen (mehrstufig, mit unterschiedlichen Toleranzen)
Toleranzen (Betrag / %-Satz)
Sachbearbeiter
Verkäufer / Einkäufer
Zahlungsverbindungen mit hinterlegtem Banken-Clearing/BLZ- / PC-Verzeichnis (LSV/Debit direct) mit Direktübernahme und Update ab Internet
Abteilungen

Debitorenstamm (Leistungskatalog)

Arbeitsflächen für allgemeine, erweiterte, individuelle Informationen und Zusätze
Zugriff zum zentralen Adressstamm mit Suchfunktionen
Synchrone Neueröffnung / Mutation im Adress-Stamm aus Debitorenstamm
Direktübernahme der Adresse aus TWIXTEL/TELINFO
Gleicher Debitor in verschiedenen Währungen
Erfassungshilfe durch hinterlegten Vorschlag
Automatisierter Zugriff auf das hinterlegte PLZ-Verzeichnis (Update via Internet)
Verwaltung von Kontaktpersonen und Adress- / Kundengruppen
Direktzugriff auf Offene Posten, Bewegungen, Zahlungen
Direkte Umsatz- und Saldo-Informationen
Drilldown-Funktion mit dem Explorer mit Detailinformationen
Direkte Belegverfolgung (Beleg-Informationen)
Direkter Export der Adresse in die MS-Office-Produkte
Hinterlegte E-Mail-Adresse mit E-Mail-Direktversand
Zusätzliche Mahn- / Bestell- / Lieferadresse
Mahngruppenzuordnung mit unterschiedlichen Mahnverfahren
Marketing-Informationen
Zwölf numerische, zwölf alphanumerische, sechs Datumfelder und 6 Comboboxen zur freien Verfügung.
Zusätzlich bis 255 benutzerdefinierte Felder definierbar.
Individuell verwendbare Datumsfelder und COMBOBOXEN-Inhalte
Möglichkeit, die Bonität von Adressen zu überprüfen.

Belege buchen

Direkte Debitoren-Suche nach Nummer, Name oder über (bestehende) Beleg-Nummer oder über Suchfunktion mit Selektionsmöglichkeiten
Suchen von bereits erfassten Belegen über interne / externe Belegnummer
Direkte Saldoinformation
Auf Wunsch, automatische Belegnummerierung (separater Nummernkreis)
Getrennter Buchungstext für Hilfs- und Hauptbuch, in Varianten als Vorschlag einstellbar
Bündelung von Belegen durch Zuordnung von Gegenleistungen zu einer Rechnung
Mahnsperre (Datum bis) auf Belegebene inkl. hinterlegbaren Mahnsperr-Grund
Unterschiedliche Mahnadresse und Mahnkontakt pro Beleg möglich
Direktzugriff auf Mahnhistory
Automatische Berücksichtigung der Zahlungskonditionen mit Übersteuerungsmöglichkeiten
Betragserfassung in Basis- und oder Fremdwährung mit automatischer Umrechnung mit transparenter Kontrolle der Basiswährung
Verwendung unterschiedlicher Sammelkonten
Aufteilung auf verschiedene Finanzkonten und Kostenstellen/Kostenträger /Projekte mit Restbetrags-Anzeige
Nach Bedarf, gleichzeitige Verteilung auf Kostenstelle und Kostenträger
Automatische Mehrwertsteuerbuchung mit Übersteuerungsmöglichkeiten
Transparente Kontrolle der Steuerverbuchung
Detail-Anzeige der Buchung (FIBU/KORE) über den Explorer
Zusatzfunktionen mit der rechten Maustaste
Zusätzliche individuelle Beleginformationen können hinterlegt werden.
Möglichkeit, Warnungen einzurichten, falls die Bonität der Adresse nicht gut ist.

Manuelle Zahlungen buchen

Zahlungen in Basis- und Fremdwährung
Zahlstellenauswahl mit automatischer Saldo-Anzeige
Automatischer Kursvorschlag bei Fremdwährungszahlungen über CHF-Konten (übersteuerbarer Kurs bzw. Basiswährungsbetrag)
Auf Wunsch, automatische Belegnummerierung (separater Nummernkreis)
Debitorenauswahl über Direkteingabe der Nummer oder über Such-Funktion mit Selektionsmöglichkeiten
Vorschlag Buchungstext mit Übersteuerungsmöglichkeit
Wahlfreie Zahlungszuordnung zu Belegen mit Verteilkontrolle
Anzeigemöglichkeit von Belegdetails mit zusätzlicher Explorerfunktion
Anzeige von Brutto-, Netto- und maximalem Skontobetrag
Berücksichtigung der Zahlungskonditionen mit automatischer Differenzausbuchung innerhalb der Toleranzgrenze
Warnung vor unberechtigtem Skontoabzug
Vorauszahlungen mit automatischer Steuerberechnung (übersteuerbar)
Teilzahlungen
Abzugs- und Verlust-Ausbuchungen
Verrechnungen
Löschen von Zahlungsläufen pro Zahlstelle (ganz oder einzelne Zahlungen) und von Teil- und Vorauszahlungen

Elektronischer Zahlungsverkehr

QR-Daten einlesen und Zahlungen automatisch zu den OP's zuordnen inkl. Journal
QR Teilzahlungen verbuchen (aus QR-Daten einlesen) inkl. Journal
QR-History mit allen relevanten Angaben zu jeder QR-Verarbeitung (evtl. für spätere Abklärungen und Nachforschungen) mit Journalisierungsmöglichkeiten
QR-Testlauf zwecks Einlesetests (ohne Verbuchung) in der Installationsphase inkl. Journal

LSV (Bank)

LSV erstellen für Debitoren mit zugeordneter Zahlungsverbindung mit LSV-Liste und Einzugsauftrag (mit Ausschlussmöglichkeiten)
LSV-Lauf verbuchen mit Ausschlussmöglichkeiten
LSV-Testdatenträger erstellen zwecks Verarbeitungstest
LSV-Belastungsermächtigung für Debitoren erstellen (mit/ohne Widerspruchsmöglichkeit)
Unterstützung der neuen modifizierten Version LSV+ sowie BDD

DEBIT DIRECT (Post - früher BAD)

Debit direct erstellen: Analog LSV erstellen
Debit direct Lauf verbuchen: Analog LSV-Lauf verbuchen
Debit direct Belastungsermächtigung erstellen: Analog LSV-Belastungsermächtigung erstellen
Unterstützung des Auslieferungs records Debit Direct Typ 2 und DD-QR Typ 2

Mahnwesen (Leistungskatalog)

Mahnstammdaten

Bis zu 999'999 Mahngruppen

Je Mahngruppe

bis zu 99 Mahnstufen
Mindestmahnbetrag pro Währung
Höchste Mahnstufe
Absenderinformationen für Mahnbrief

Je Mahnstufe

Verfalltage (Zahlungsfrist)
Mahngebühr in beliebiger Währung
Mahntexte in beliebigen Sprachen

Mahnsteuerungselemente im Debitorenstamm

Zuordnung zu einer Mahngruppe
Zeitliche Konto-Mahnsperre mit Ablaufdatum und hinterlegbarem Mahnsperr-Grund
Vorschlags-Mahnadresse (wenn nicht an die Debitorenadresse gemahnt werden soll)
Direkter Zugriff auf Mahnhistory über den Beleg-Explorer
Zusätzlicher, kontoindividueller Mahnbrieftext für jeden Debitor

Mahnsteuerungselement im Debitorenbeleg

Aktuelle Mahnstufe
Unterschiedliche Mahnadresse pro einzelnem Beleg möglich
Zeitliche Beleg-Mahnsperre mit Ablaufdatum und hinterlegbarem Mahnsperr-Grund
Direkter Zugriff auf Mahnhistory

Mahnlauf

Parallel mehrere offene Mahnläufe möglich
Historisierung abgeschlossener Mahnläufe. Möglichkeit der originalgetreuen Archivierung jedes einzelnen Mahnbriefes (als PDF-Datei).
Möglichkeit des elektronischen Mahnbriefversands via E-Mail oder Fax
Möglichkeit des Mahnens mit QR-Einzahlungsschein
Mahnung innerhalb Debitor und Währung an unterschiedliche Mahnadresse und Mahnkontakt möglich
Mahnvorschlag per Stichtag
Viele Selektionsmöglichkeiten auf Debitoren und Belegebene
Diverse dreistufige Sortierungsmöglichkeiten auf Debitoren-/Belegebene, wahlweise auf- oder absteigend
Mahnvorschlag direkt am Bildschirm online bearbeitbar
Direktzugriff auf Ursprungsbeleg und dessen Verbuchung in die Finanz- und Kostenrechnung
Direktzugriff auf Debitorenstamm- und Bewegungsinformationen
Direktzugriff auf Mahnhistory pro Beleg
Drucken des Mahnvorschlages (Mahnliste)
Einfache schaltergesteuerte Gestaltungsmöglichkeiten des Mahnbriefes
Automatische Registrierung der Mahnaktivitäten

Auswertungen

Praktisch alle Listenaufrufe enthalten verschiedene Selektions- und Sortierungs-Optionen. Ausserdem können Standardselektionen hinterlegt werden. Sowohl der Drucker wie auch das Druckformat können beim Listenstart gewählt werden.

Verfallliste mit Verfall-Zeiträumen
Offene Posten
Saldoliste
Bewegungsliste
Umsatzliste
Kontoauszug
Skontorückvergütung (Spezialanwendung)
Beleg-Buchungsnachweis nach Referenz
Belegjournal (mit ausgeprägten Selektionsmöglichkeiten)
Debitorenstamm

Extras

Kontoverzinsung mit der Möglichkeit unterschiedlicher Soll-/Haben-Zinssätze
Debitoren-Explorer (DIS)
Konto-Saldierung

Optionen

Differenzenmanagement
A) Zahlungsdifferenzen verbuchen
Automatische Berechnung und Verbuchung von Zahlungsdifferenzen bei Überzahlungen oder Unterzahlungen bei Zahlungen ausserhalb tolerierter Skontokonditionen.
B) Saldovorträge buchen
Unübersichtliche Debitorenkonten können mit durch Buchung von Saldovorträgen bereinigt werden.
Verbandmanagement
Organisation von Verband-/Mitglieddebitoren oder Filialstrukturen und dessen zentraler Zahlungseinzug über Belastungsauftrag/LSV
Kontokorrent
A) Ein Debitorenkonto und ein Kreditorenkonto kann zur Verrechnung über eine gemeinsame Adresse zu einem Kontokorrentkonto verbunden werden.
B) Offene Debitoren-Posten können unabhängig von einer Gegenforderung über die Kreditoren-Zahlungsfunktion ausbezahlt werden.
Bonitätsmanagement
Jedem Debitor kann eine Bonitätsstufe (grün, gelb, rot) zugeteilt werden.

Leistungskatalog Kreditoren

Allgemeines

Mehrsprachfähigkeit
Mandantenfähigkeit
Jederzeit aktuelle Saldi

Stammdaten / Allgemein

Zentraler Adressstamm
Währungsstamm mit Basiswährung und allen Fremdwährungen (ISO
Bezeichnungen)
Kursstamm mit den Umrechnungskursen für jede Währung,
unbeschränkten Buchungsarten und Gültigkeitsdatum
Steuerstamm
Zahlungskonditionen mit mehreren Stufen und Toleranzangaben
Toleranzen Stamm
Sachbearbeiter
Verkäufer / Einkäufer
Zahlungsverbindungen zur Steuerung der Zahlungen
Abteilungsstamm

Stammdaten / Kreditorenstamm

Arbeitsfläche für Allgemeine Informationen, Erweiterte Informationen,
Individuelle Informationen, Individuelle Zusätze
Zugriff zum zentralen Adressstamm
Direkter Export der Adresse in die MS-Office-Produkte
Direkter Zugriff auf Twix-Tel
Drilldown-Funktion mit dem Explorer
Detaillierte Auskunft über Bewegungsdaten
Detaillierte Auskunft über die Buchungen der Finanz- und
Kostenrechnung
Direkte Auskunft der Offenen-Posten- und Bewegungsliste
Direkte Auskunft der Zahlungsübersicht pro Kreditor
Online-Auskunft über den aktuellen Umsatz eines Kreditors
Zugriff auf zentrale Zahlungsverbindungen (des Kreditors, eigene
Zahlstelle)
Als Erfassungshilfe stehen Postleitzahlen- und Clearing/BLZ-Verzeichnis zur
Verfügung
Einzelner Kreditor für die Zahlung sperren
Erfassen von zusätzlichen Bestell- und Zahladressen
Zwölf numerische, zwölf alphanumerische, sechs Datumfelder und 6 Comboboxen zur freien Verfügung.
Zusätzlich bis 255 benutzerdefinierte Felder definierbar.
Feldbeschriftungen sind vom Anwender frei definierbar
Möglichkeit, die Bonität von Adressen durch Internetzugriff auf die Bonitäts-Bewertung zu überprüfen.

Bearbeiten von Kreditoren-Belegen

Suchen nach Namen, Nummer, Belegnummer
Manuelle Belege in Grund- und Fremdwährung
Jedem Kreditor ist eine entsprechende Basis- oder Fremdwährung
zugeordnet
Kreditorenbelege können vorerfasst werden (ohne Kontierungs-Angaben)
Kreditorenbelege können wahlweise Brutto oder Netto erfasst werden
Automatisches Einlesen von Einzahlungsscheinen mit Belegleser
Automatische und zeitgleiche Nachführung der Buchungen in der
Finanzbuchhaltung
Kein Verbuchungslauf aus den Nebenbüchern
Saldi sind jederzeit aktuell nachgeführt
Externe und interne Belegnummer
Belegnummer automatisch oder manuell erhöhen
Rechnungsbetrag kann auf verschiedene Erlöskonti und KST/KTR verteilt werden
Mehrere Sammelkonti
Mehrwertsteuer-Buchung mit Änderung des Steuerbetrages
Kostenverteilung nach Kostenstelle, Kostenträger
Kostenverteilung nach Kostenstelle und Kostenträger gleichzeitig
Abfragen von aktuellen Saldo-Informationen für einen Kreditor
Mit der Explorer-Funktion anzeigen von Hauptbuch/Kostenstellen Buchungen
Verschieden Texte für Beleg und Buchung
Mit Doppelklick können die einzelnen Tabellen-Spalten sortiert werden
Drilldown-Funktion mit der Explorer-Funktion
Detaillierte Auskunft über Bewegungsdaten
Detaillierte Auskunft über die Buchungen der Finanz- und Betriebshaltung
Verrechnung von Belegen innerhalb eines Kreditors
Erfassen und Mutieren von Belegnotizen

Bearbeiten von Kreditoren-Zahlungen

Zahlungen in Grund- und Fremdwährung
Es können mehrere Zahlungsläufe verwaltet werden
Die Zahlungsläufe werden erst nach der Rückmeldung von der Bank/Post definitiv in die Finanzbuchhaltung übertragen
Alle erfassten Zahlstellen werden in einer Tabelle mit Kontoinformationen angezeigt
Anzeigen der Totale aller Netto-Beträge und die Anzahl selektierter Zahlungen
Automatischer Vorschlag der fälligen Zahlungen
Einzelne Belege können für den Zahllauf gesperrt werden
Es kann direkt auf den Belegkopf des Kreditorenbeleges verzweigt
werden
Online-Auskunft über Kreditoren-Informationen
Verschiedene Zahlungsverfahren wie: Vergütungsauftrag, DTA, EZAG, ISO-Zahlungen und Check
Teilzahlungen von Kreditorenbelegen
Cash-Management
Die erfolgten Zahlungsläufe können nach der Belastungsanzeige der
Bank/Post bearbeitet und definitiv verbucht werden
Mit der Funktion Massenkontierung werden vorerfasste Belege schnell
und effizient kontiert

Auswertungen

Verfallliste mit verschiedenen Selektions- und Sortierungskriterien
Offene Postenliste mit verschiedenen Selektions- und Sortierungskriterien
Saldoliste, sortiert nach Kreditoren-Nummer / Name
Bewegungsliste mit separater Darstellung bei verrechneten Belegen
Umsatzliste, sortiert nach Kreditoren-Nummer / Name
Visumskontrolle für vorerfasste Kreditorenbelegen
Jede Auswertung als Vorschau am Bildschirm anzeigen
Auswertungen im Hoch- oder Querformat
Mehrere Auswertungen gleichzeitig darstellen
Auswertung aller Kreditoren-Stammdaten

Extras

Elektronischer Zahlungsverkehr wie: DTA / EZAG
DTA / SAD – Testdatenträger erstellen

Leistungskatalog Kostenrechnung

Allgemeines

Modularer Aufbau in Kostenrechnungsmodule
Mandantenfähigkeit
Vollintegration im finanziellen Rechnungswesen (Keine Verbuchungsläufe von den Debitoren, Kreditoren, Lohn, Anlagen und Hauptbuch)
Integriertes Kontensystem als Zweikreissystem strukturiert (Fibu-KORE-Überleitung)
Freie Periodengestaltung; keine zwingenden Buchungsperioden
Jederzeit aktuelle Saldi; keine Kumulationsläufe notwendig
Flexible Instrumente für die Abbildung differenzierter Kostenverrechnungsverfahren (Umlagen, ILV)
Optimale Basis für das individuelle Controlling durch Strukturvariantenbildung von Kostenobjekten
Hohe Integrationsmöglichkeit von fremden Systemen durch Online-/Offline-Standardschnittstellen für Stamm- und Bewegungsdaten (z.B. Vertriebsabwicklung, Beschaffung, Personal, Materialfluss, PPS)
Optimale Abdeckung von Reorganisationsanforderungen durch Führung der relevanten Kostenobjekte auf der Zeitachse (Geschäftsjahr).

Kostenrechnungsmodule

Kostenmanagement
Primärkostenarten-, Kostenstellen-, Kostenträger-, einfache Umlagen Rechnung
Projektmanagement
Projekt-, Auftrags-, Prozesskostenrechnung
Kalkulationsmanagement
Sekundärkostenrechnung, differenzierte Umlagen Rechnung
Leistungsmanagement
Sekundärkostenrechnung, Leistungsrechnung
Planungsmanagement => noch nicht verfügbar
Flexible Standard-/Plankostenrechnung

Unterstützte Kostenrechnungsmethoden und -Verfahren

Normal-, Ist-Kostenrechnung
Einfache Standard-/Plankostenrechnung
Flexible Standard-/Plankostenrechnung
siehe Kostenrechnungsmodule: Planungsmanagement
Voll- und Teilkostenrechnungen
Prozesskostenrechnung
Kostenartenrechnung
Kostenstellenrechnung
Kostenträgerstückkostenrechnung
Kostenträgerzeitrechnung
Deckungsbeitragsrechnung
Stufenweise Fixkostendeckungsrechnung

Kostenarten-Plan

völlig frei definierbarer Plan
15-stellige alphanumerische Kostenartennummer
Kostenartenplan nach konsumierbaren managementorientierten Kriterien aufbaubar, da völlig unabhängig vom Fibu-Kontenplan und trotzdem voll integriert (Zuordnung der Kostenart erfolgt im Fibu-Kontenplan)
Darstellung der Planstruktur in graphischer Baumhierarchie (Klassierungsgruppen)
beliebig viele Hierarchie-Ebenen führbar
mehrere Planvarianten bzw. Berichtsvarianten verwaltbar (Strukturen über gleiche Konti für z.B. gleichzeitige Führung von BAB-Strukturen, verschiedene DB-Strukturen, interne Verwaltungsstrukturen oder anderen Kalkulations- und Gliederungsrichtlinien)
Primärkostenarten-Kennzeichen zur sicheren Überleitung von der Finanzbuchhaltung
Sekundärkostenarten-Kennzeichen für die innerbetrieblichen Werteflüsse wie Umlagen und Verrechnungen
Statistikcode für jedes Konto und Planvariante (für Spezialauswertungen)
bebuchte und unbebuchte Kostenarten und ganze Kontogruppen per Drag und Drop jederzeit verschiebbar
Kontierungsregeln je Kostenart pro Kostenart/Kostenstelle
Erfassen und Bearbeiten von Budgetzahlen bis auf Tagesebene pro zugeordneter Kostenstelle und/oder zugeordnetem Kostenträger (=Kontierungsregel)
Plan pro Mandant geführt

Kostenstellen-/Kostenträgerplan

völlig frei definierbarer Plan
15-stellige alphanumerische KST/KTR-Nummer
Darstellung Planstruktur in graphischer Baumhierarchie (Klassierungsgruppen)
beliebige viele Hierarchie-Ebenen führbar
Mehrere Planvarianten bzw. Berichtsvarianten verwaltbar (Strukturen über gleiche Konti für z.B. gleichzeitige Führung von BAB-Strukturen, Kost-/Profitcenterstrukturen, interne Verwaltungsstrukturen oder anderen Gliederungsrichtlinien)
Kostenstellen- und Kostenträgerkennzeichen für die differenzierte Behandlung der Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung.
Statistikcode für jede KST/KTR und Planvariante (für Spezialauswertungen)
bebuchte und unbebuchte KST/KTR und ganze Kontogruppen per Drag und Drop jederzeit verschiebbar
Kontierungsregeln auf jeder Kostenstelle/Träger pro Kostenart
Erfassen und Bearbeiten von Budgetzahlen bis auf Tagesebene pro zugeordneter Kostenart (=Kontierungsregel)
Plan pro Mandant und Geschäftsjahr geführt, sodass Anpassungen an Reorganisationsprozesse der Betriebsorganisation gewährleistet sind
Gültigkeitszeiträume: Buchungserlaubnis mit Datumsbereich pro KST/KTR definierbar
Via Infoniqa ONE 200 Admin ist der Datenzugriff auf einzelne Kostenträger-/Kostenstellen differenziert pro Benutzer definierbar (derzeit für Abfragen bzw. in den Standardberichten realisiert)

Projektplan

Projektplan für das wahlweise Führen einer dritten Dimension z.B. für ein Projektcontrolling oder Auftragscontrolling
völlig frei definierbarer Plan
30-stellige alphanumerische Projektnummer
Darstellung Planstruktur in graphischer Baumhierarchie (Klassierungsgruppen)
beliebige viele Hierarchie-Ebenen führbar
Mehrere Planvarianten bzw. Berichtsvarianten verwaltbar (Strukturen über gleiche Projekte für z.B. gleichzeitige Führung von internen und externen Gliederungsstrukturen)
Statistikcode für jedes Projekt und Planvariante (für Spezialauswertungen)
bebuchte und unbebuchte Projekte und ganze Kontogruppen per Drag und Drop jederzeit verschiebbar
Projektplan ist völlig unabhängig von den Kostenarten und KST/KTR-Plänen
Kontierungsregeln auf jedem Projekt pro Kostenart -> Kostenstelle/Träger
Erfassen und Bearbeiten von Budgetzahlen bis auf Tagesebene pro zugeordneter Kostenart -> Kostenstelle/Träger (=Kontierungsregel)
Plan pro Mandant geführt
Kontierungsregeln pro Projekt -> Kostenstelle -> Kostenart
Gültigkeitszeiträume: Buchungserlaubnis mit Datumsbereich pro Projekt definierbar
Via Infoniqa ONE 200 Admin ist der Datenzugriff auf einzelne Projekte differenziert pro Benutzer definierbar (derzeit für Abfragen bzw. in den Standardberichten realisiert)

Leistungsartenplan

Plan für das wahlweise Buchen von nichtmonetären Werten, z.B. Kilometer, Stunden, Liter, etc.
völlig frei definierbarer Plan
15-stellige alphanumerische Leistungsartennummer
Darstellung Planstruktur in graphischer Baumhierarchie (Klassierungsgruppen)
beliebige viele Hierarchie-Ebenen führbar
Mehrere Planvarianten verwaltbar (Strukturen über gleiche Projekte für z.B. gleichzeitige Führung von internen und externen Gliederungsstrukturen)
Statistikcode für jede Leistungsart und Planvariante (für Spezialauswertungen)
bebuchte und unbebuchte Leistungsarten und ganze Gruppen per Drag und Drop jederzeit verschiebbar
Der Leistungsartenplan ist völlig unabhängig von den Kostenarten-, KST/KTR- und Projektplänen.
Erfassen und Bearbeiten von Budgetzahlen bis auf Tagesebene
Plan pro Mandant geführt
Kontierungsregeln pro Leistungsart -> Kostenstelle -> Kostenart
Pro Leistungsart ein manueller Verrechnungssatz hinterlegbar
15-stellige alphanumerische Verrechnungssatz-Nummer
Verrechnungssatz pro Geschäftsjahr

Buchungsmethoden-Plan

Plan für die differenzierte Darstellung innerbetrieblicher Werteflüsse mittels wahlweise automatisiertem Buchen von:
- Sekundärerlösbuchung mit automatischer Sekundärkostenbuchung
- Sekundärkostenbuchung mit automatischer Sekundärerlösbuchung
Tabelle Kostenart -> Erlösart
Tabelle Erlösart -> Kostenart
Einträge auf der Zeitachse

Verrechnungsvarianten

Simulationsmöglichkeiten durch die Führung beliebiger Verrechnungsvarianten
z.B. kann eine die Vollkostenrechnung mit einer Varianten und die Teilkostenrechnung mit einer anderen Variante abgebildet werden.
Verrechnungsvariantenummer 8 Stellen numerisch
Variantenbezeichnung 50 Stellen alphanumerisch

Leistende Kostenblöcke

kausale Interpretation des Verursacherprinzips (Gemeinkostenblock aus KTR-Sicht)
differenzierte Definition von Gemeinkostenblöcken und weitere Arten von zu verrechnenden Kostenblöcken pro leistender Kostenstelle.
beliebig viele Kostenblöcke pro Kostenstelle
Identifikationsnummer 14 Stellen alphanumerisch

Umlagestamm

Beliebige Kostenblöcke/Umlagestämme pro Verrechnungsvarianten
Verfahren Manuell Prozent
Umlage aufgrund Prozentwerten aus absolut hinterlegten Prozente
Verfahren Manuell Mengen
Umlage aufgrund Prozentwerte aus absolut hinterlegten Werten
Verfahren Automatisch Kostenarten
Umsatzkostenverfahren
Verfahren Automatisch Leistungsarten
Umsatzmengenverfahren

Verrechnungsstamm/Preiskalkulation

Beliebige Kostenblöcke/Verrechnungsstämme pro Verrechnungsvarianten
Beliebige Leistungsarten pro Verrechnungsstamm definierbar
Verrechnungsverfahren Kostenstellen/Projekte
Verrechnungsverfahren Projekte
Durchschnittspreiskalkulation
Fiktiver Marktpreis (fixer Preis)
Zuschlag/Abschlag (Berechneter Preis x % = Verrechnungspreis)

Buchen allgemein

Kostenbuchung
Umbuchungen monetäre Werte; Kostenartenverfahren
Leistungserfassung
Menge
Leistungsbuchung
Menge, Preis
Innerbetriebliche Verrechnungen

Umlage

Kostenstellenumlageverfahren
Kostenstellenausgleichsverfahren
Kostenartenverfahren
gestuftes Kostenartenverfahren

Innerbetriebliche Leistungsverrechnung

Kostenträgerverfahren
Verrechnungspreisverfahren
Mathematisches Verfahren

Umlageverfahren

Manuelle Werte
Prozentuale Werte
Kostenartenwerte Ist mit wahlweiser Bezugszeitachse
Leistungsartenwerte Ist mit wahlweiser Bezugszeitachse

Kalkulationen

Divisionskalkulation Ist
Fiktiver Marktpreis
Zuschlag/Abschlag

Buchen Kontierung

Primärkostenbuchungen integriert aus der Finanzbuchhaltung
Kontierung:
Empfangende KST/KTR
zusätzlicher KTR für gleichzeitiges Buchen von KST und KTR (fakultativ => vorgezogene Umlage)
empfangendes Projekt (fakultativ)
Leistungsart mit Menge (fakultativ)
Primärkostenart
Umbuchungen
Kontierung:
Leistende KST/KTR
Empfangende KST/KTR
Leistendes Projekt (fakultativ)
Empfangendes Projekt (fakultativ)
Primärkostenart
Sekundärkostenbuchungen aus Umlagen und Leistungsverrechnungen
Kontierung:
Leistende KST/KTR
fakultativer zusätzlicher KTR für gleichzeitiges Buchen von KST und KTR
Empfangende KST/KTR
Leistendes Projekt (fakultativ)
Empfangendes Projekt (fakultativ)
Leistungsart (Leistungsbuchungen, Leistungserfassungen)
Sekundärkostenart (Leistungsbuchungen)
Unbeschränkte Anzahl Buchungen
Buchungen in Basiswährung
60-Stelliger Buchungstext
effiziente Buchungserfassung Vorschlag der letzten Eingabe
Belegnummer automatisch oder manuell erhöhen

Automatisiertes Buchen

Effizientes Buchen durch automatische Übernahme der Feldwerte der Vorgängerbuchung beim Cursor-Aktiven Feld (optional Einstellbar)
Sekundärkosten buchen über Schnittstellen
Leistungsbuchungen und Leistungserfassung
Primärkosten buchen über Schnittstellen
aus Fibu oder aus automatisierten Fibu-Buchungen (siehe Handbuch Finanzbuchhaltung: Kostenverteilungsdialog für die KORE-Primärkostenverteilung)
Verrechnungsläufe in Varianten für die Buchung innerbetriebliche Leistungsverrechnungen (Umlagen / Verrechnungen) aus vordefinierten Umlage- und Verrechnungsstämmen

Controlling / Berichtswesen

Standardberichte

Auszüge KST/KTR, Kostenart, Projekt, Leistungsart
Buchungsjournal gesamthaft oder über KST/KTR, Kostenart, Projekt, Leistungsart
Vorjahres/Ist-Vergleiche mit absoluten und prozentualen Abweichungen
Spaltenaufbau: Jahreswert, kumuliert bis Monat, Monatswert, Vorjahres Ist-Kosten, Ist-Kosten
Plan-/Ist-Vergleiche mit absoluten und prozentualen Abweichungen
Spaltenaufbau: Jahreswert, kumuliert bis Monat, Monatswert, Ist-Kosten, Plankosten
Übersichten KST/KTR, Kostenart, Projekt, Leistungsart
nach verschiedenen dynamisch verwaltbaren Plan-Klassierungsvarianten
mit Verdichtungs- und Gestaltungskriterien
Kostenartenübersicht = BAB-Zeilensicht
KST/KTR-Übersicht = BAB-Spaltensicht
Betriebsabrechnungsbogen = BAB-Matrix auf Kontoebene
Erfolgsrechnung KST/KTR
Diverse Stammdatenreports

Individualberichte

Möglichkeit eigener Crystal-Auswertungen
Integrationsmöglichkeiten Excel
Integrationsmöglichkeiten MIS

Extras

Budgetabstimmung zur Kontrolle und Abstimmung der Budgets der Finanzbuchhaltung

Budgetierung

Kostenartenbudgetierung
Kostenstellen-/Kostenträgerbudgetierung
Projektbudgetierung
Leistungsartenbudgetierung (Mengenbudgetierung)
Budgetierung pro Geschäftsjahr bis auf Tagesebene
Jahresbudgeteingabemöglichkeit mit automatischer Verteilfunktion (auch für überlange oder kurze Geschäftsjahre)
Budgetierung für jedes eröffnete Geschäftsjahr (beliebige Geschäftsjahre in Zukunft möglich)
Auswertungen mit Budgetvergleich (Planvergleich)
Budgetabgleichfunktion ER-Konto/Kostenrechnung.
Verwaltung mehrerer Budget-Varianten.

Interne und Externe Integration

Die Infoniqa ONE 200 Finanz-Applikationen sind voll integriert (keine Verbuchungsläufe):

Finanzbuchhaltung (Primärkosten und ggf. Leistungsmengen)
Debitorenbuchhaltung (Primärkosten und ggf. Leistungsmengen)
Kreditorenbuchhaltung (Primärkosten und ggf. Leistungsmengen)
Anlagenbuchhaltung (Bilanzielle Abschreibungen, kalkulatorische Abschreibungen und Zinsen)

Die Infoniqa ONE 200-Applikationen sind Stammdatenseitig voll integriert. Gebucht wird über Verbuchungsläufe.

Personalbuchhaltung
Auftragsbearbeitung

Fremde Applikationen sind voll- oder teilintegrierbar. Dazu stehen viele Schnittstellenfunktionen zur Verfügung. Externe Infoniqa ONE 200-Fremde Applikationen sind

online-integrierbar mittels Online-Schnittstellen API (ActiveX)
offline-integrierbar mittels Ascii-Schnittstellen Infoniqa ONE 200-Connect

Leistungskatalog Anlagebuchhaltung

Mandanten / Perioden

Die Anlagenbuchhaltung ist der Finanzbuchhaltung angegliedert und somit an einen Mandanten gebunden
Die Anlagenbuchhaltung ist geschäftsjahresunabhängig. Bedingung ist, dass die Geschäftsjahre von der Finanzbuchhaltung her definiert sind.
Abschreibungsläufe müssen chronologisch ausgeführt werden. Es dürfen keine Abschreibungsläufe in einem Geschäftsjahr gebucht werden, bevor jene vom Vorjahr abgeschlossen sind.
Die Periodendefinition aus der Finanzbuchhaltung haben auch Gültigkeit in der Anlagenbuchhaltung
Mandantenfähig

Allgemein

Anlagengruppen zur Klassifizierung von Anlagen
Abschreibungssätze für fiskalische, bilanzielle, kalkulatorische und individuelle (z.B. IAS) Abschreibungen
Anlagekategorie dient zur Klassifizierung der Anlagegüter
Anlagestandort
Anlagebezeichnungen für zusätzliche Bezeichnung der Anlagegüter
Individuelle Anlagenzusätze
Stammdaten für kalkulatorische Zins Berechnung
Anlagenwirksame Konti werden für Zu- oder Teilabgänge direkt in der Finanzbuchhaltung bebucht

Anlagenstamm

völlig frei definierbare Anlagen
15-stellige alphanumerische Anlagenummer
Darstellung Anlagenplanstruktur in graphischer Baumhierarchie (Klassierungsgruppen)
beliebige viele Hierarchie-Ebenen führbar
bebuchte und unbebuchte Anlagen und ganze Anlagengruppen per Drag und Drop jederzeit verschiebbar
diverse Notiz-Felder in diversen Registern pro Anlage möglich
Veränderbarer Anlagenstatus
Online-Berechnung der Wertentwicklung pro Anlage: Anschaffungskosten, Bemessungsgrundlage, kumulierte Abschreibungen etc.
Differenzierung zwischen Anschaffungsdatum und Abschreibungs-Beginn-Datum
Änderungsmöglichkeit diverser Eingabeparameter: Restnutzungsdauer, Abschreibungsart etc.
Arbeitsfläche für Allgemeine Informationen, Zusatzinformationen, Individuellen Informationen
Berücksichtigung von Anlagen für den Heimfall
Kontierungsgruppen
Erfassung von historischen Werten für alle Bewertungskreise
Fünf numerische und fünf alphanumerische Felder zur freien Verfügung, sowie fünf Combo-Boxen für Stammdatenwerte
Feldbeschriftungen sind vom Anwender frei definierbar
Ausserplanmässige Abschreibungen einer Anlage und direkte Verbuchung
Vollabgänge und Liquidationen über Anlagen-Abgang berechenbar und verbuchbar

Auswertungen

Anlagenspiegel: Selektion nach Anlage, Bezeichnung, Ort, Kategorie, Gruppe, Bewertungskreis, Status, detailliert oder zur Gruppe zusammengefasst, usw.
Anlagenverzeichnis: Selektion nach Anlage, Bezeichnung, Ort, Bewertungskreis, Status, detailliert oder verdichtet, usw.
Bewegungsjournal: Selektion nach Anlage oder Anlagenkonto, zeitraumunabhängig, Kontierung inklusiv oder exklusiv Bewertungskreis, Selektion nach Bewegungsgruppen
Stille Reserven
Zugangsjournal
Abschreibungslaufjournal
Vortragsnachweise (History)
Spezialauswertungen: Heimfall-Liste, Kalkulatorische Zinsen
Rapporte sämtlicher Stammdaten

Abschreibungen

Eine Auswahl von Standard-Abschreibungsmethoden
Eigene Abschreibungsformeln können bei Bedarf erstellt werden
Abschreibungen können zu jedem beliebigen Zeitpunkt durchgeführt werden
Abschreibung gemäss Eintragung im Abschreibungsstamm
Automatische Aufbereitung der Abschreibungen in einer Tabelle
Automatische Berechnung der Kontroll-Totale aller aktivierter Bewertungskreise
Direkte Verbuchung der Abschreibungen in die Finanzbuchhaltung, Kostenrechnung, Buchungskreisen
Manuelle Veränderung der Abschreibungsbeträge und Buchungstexte
Diverse Plausibilisierungen z.B. Kontierung, Datum letzter Abschreibung
Löschmöglichkeit des letzten Abschreibungslaufs
Abschreibungssimulationen in die Zukunft sind möglich. Dabei werden keine Buchungen erstellt, nur ein Simulationsjournal ausgegeben.

Kalkulatorische Zinsen

Die Zinsberechnung kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt durchgeführt werden
Automatische Aufbereitung der Zinsen in einer Tabelle
Direkte Verbuchung der Zinsen in die Finanzbuchhaltung
Manuelle Veränderung der Zinsbeträge Löschmöglichkeit des letzten Abschreibungslaufs
Löschmöglichkeit des letzten Zinslaufs

Anlageneinbuchung

Erstmalige Eröffnung der Anlagen mit Einbuchungsmöglichkeit von historischen Werten