Gruppe BVG (Registerkarte ELM)

Jahresendmeldung

Jahr

Gewünschtes Jahr à 4-stellige Zahl à z.B. 2011
Die Daten vom 2010 werden kontrolliert, weil davon ausgegangen wird, dass man am Jahresanfang von 2011 steht.

Institution / Vertrags-Nr.

Es stehen Institutionen zur Auswahl, welche einer Pflichtigkeit hinterlegt sind die mit dem Code BVG_ beginnen.

Buchungskreis

In den meisten Fällen, muss hier nichts ausgewählt werden.

Falls der BVG-Vertrag zwei Firmenstandorte beinhaltet und diese nicht mit derselben Software abrechnen, muss ein Buchungskreis bekannt sein.

Kommentar

Mitteilung an den Empfänger

Einstellungen

Testlauf
Flag aktiv à Daten werden gesendet, jedoch als Testdaten erkannt. Daten können auch freigegeben werden, gelten jedoch nicht als definitiv übermittelte Daten.

Offline
Flag aktiv à XML-Datei wird lokal im Verzeichnis ELM respektive Datenaustausch Verzeichnis abgelegt und kann von dort zur „Offline“-Übermittlung genommen werden.
Infoniqa ONE 200 Schaltfläche, Einstellungen / Personal-Tab 2/2 /Feld [ELM Verzeichnis]
Infoniqa ONE 200 Schaltfläche, Einstellungen / Einstellungen 1/n /Feld [Verzeichnis Datenaustausch]

Freigabe via Browser nicht erwünscht
Ist das Flag aktiv, müssen die Daten nicht zuerst durch den Anwender freigegeben werden. Der Empfänger verarbeitet diese trotzdem.

Dienstjahrberechnung

Datum - Dienstjahrbasis oder Datum - Jubiläumsbasis
Flag für die Berechnung der Anzahl Dienstjahre.

Senden

Die Daten werden entsprechend der Einstellungen aufbereitet und an den Distributor geschickt oder falls Offline als XML-Datei bereitgestellt.

Kontaktperson

Name

Ansprechpartner eigene Firma

Telefon-Nummer

Telefon-Nr. für Rückfragen

Mobil

Mobil-Nr. für Rückfragen

E-Mail

E-Mail-Adresse für Rückfragen

BVG-Abgleich

Die erstellten BVG-Vorabgleiche oder Lohnmeldungen sind hier aufgelistet.

Pro Vorabgleich kann über die einzelnen Spalten überprüft werden, welche Einstellungen gewählt wurden.
Folgende Spalten sind vorhanden:

• Jahr Kommentar

• Erfassung Auftrag-ID

• BVG User

• Dienstjahr Testlauf

• Absender Ersatzmeldung

• E-Mail Geschäftsbereich

• Telefon Vertrag

ELM-Datei holen

Falls ein Online-Vorabgleich erstellt wurde und im Nachhinein die XML-Datei dazu eingesehen werden möchte, kann diese Nachträglich aus der Datenbank geholt werden. Die Datei wird im Verzeichnis Datenaustausch abgelegt.

Löschen

Vorabgleiche, die zu Testzwecken erstellt wurden, können gelöscht werden.
Lohnmeldungen welche übermittelt und bestätigt/freigegeben wurden sollten nicht gelöscht werden.

Status

Statusabfrage

Es ist wichtig, den Status eines Online-Vorabgleichs abzufragen, damit der Distributor die Rückmeldung mit URL, Schlüssel und Passwort geben kann.
So lange ein blaues Fragezeichen vor dem Vorabgleich steht, hat man noch nicht alle Rückmeldungen erhalten und der Status muss erneut abgefragt werden.
Sobald dieses Zeichen kommt , sollten alle benötigten Infos vorhanden sein.

In der Baumstruktur sind unter anderem auch Fehler- oder Hinweismeldungen zum Übermittelten Vorabgleich.

In der Baumstruktur kann bei markiertem Link über das Kontextmenü den Browser geöffnet werden, um sich einzuloggen und die Lohnmeldung freizugeben.

Quittungen

In Bezug auf den oben angewählten Vorabgleich ist hier pro übermittelte Institution ein Eintrag vorhanden mit folgenden Infos:
Freigabe Institution Institutions-Nr. URL Key
Passwort Ablaufdatum Response-ID Request-ID
Übertragungsdatum    Status    ID

Browser

Hier wird automatisch die URL der Institution aufgerufen wo die gesendeten Daten durch den Benutzer geprüft und entsprechend freigeben werden können. Falls ein Key und Passwort vorhanden sind werden diese automatisch abgefüllt.

Alle übermittelten Vorabgleiche müssen freigegeben werden, damit diese bei der Institution als definitiv übermittelt gilt. Ausser das Flag „Freigabe via Browser nicht erwünscht“ war aktiv.

Eine übermittelte Meldung welche das Flag "Test" aktiviert hatte, kann zu Testzwecken zwar freigegeben werden, gilt jedoch nicht als definitive Übermittlung.

Freigabe

Sobald die Daten durch den Benutzer manuell übers Internet freigegeben wurden, kann das Flag „Freigabe“ in den Quittungen“ manuell gesetzt und gespeichert werden. Dadurch weiss der Benutzer, welche Lohnmeldungen er bereits freigegeben hat und welche noch freizugeben sind.

Daten abrufen

Sobald das Flag „Freigabe“ gesetzt und gespeichert ist, wird [Daten abrufen] aktiv.

Die gesendeten Daten werden bei der Pensionskasse verglichen und eine Differenzen-Datei erstellt. Diese Datei kann zum Abgleich in der Lohnbuchhaltung abgerufen werden.

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Unternehmen

Name

Name der Firma (laut Rückmeldung der PK)

Adresse

Adresse der Firma (laut Rückmeldung der PK)

PLZ / Ort

PLZ / Ort der Firma (laut Rückmeldung der PK)

Versicherer

Name der Pensionskasse

Versicherungsnummer

Vertragsnummer

Buchungskreis

Angabe falls vorhanden

Informationen zur Meldung

Allgemeine Informationen zur Meldung

BVG-Code

Mögliche BVG-Codes welche im Vertrag enthalten sind. Sowie Infos wie viele Personen identisch definiert sind bei der PK in Bezug auf die gesendeten Firmendaten.

Personen

Identifizierte Personen

Wie viele der gesendeten Personen konnte der BVG-Versicherer identifizieren

Fehlende Personen Versicherer

Diese Anzahl an Personen hat der Versicherer noch bei sich im System, sie wurden jedoch von uns nicht geliefert.

Unbekannte Personen

Diese Anzahl Personen sind dem Versicherer unbekannt. Nicht in seinem System erfasst.

Aufgelistete Personen im Grid

Die Personen, welche in der Rückmeldung von der Pensionskasse enthalten sind, werden mit den Personen im Infoniqa ONE 200 Personal verglichen. Pro Person gibt es eine Zeile „Daten aus der Lohnbuchhaltung“ und eine Zeile „Daten vom BVG-Versicherer“

Darin sind Unterschiede in Bezug auf Name, Vorname, Geburtsdatum, Geschlecht, BVG-Code und Zivilstand enthalten. Zudem gibt es noch weitere allfällige Differenzen welche als Text im rechten Bereich pro angewählte Person angezeigt werden.

Übernahme

Je nach dem wo das Flag [Übernahme] gesetzt wird, kann der Anwender entscheiden, ob die Daten in der Lohnbuchhaltung korrekt sind à keine Veränderung in Infoniqa ONE 200, jedoch muss an den BVG-Versicherer eine „manuelle“ Meldung gemacht werden. Z.B. über einen neuen Zivilstand der Person.
Oder sind die Daten des BVG-Versicherers korrekt und das Flag „Übernahme“ wird dort gesetzt. Somit werden die Daten im Infoniqa ONE 200 Personal auf der entsprechenden Person angepasst, nachdem [Personen Übernehmen] angewählt wurde.

Das Flag muss bei jeder aufgelisteten Person kontrolliert werden.

Personen Übernehmen

Die gewünschten Änderungen werden jetzt ins Infoniqa ONE 200 Personal übernommen.

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Jahr

Gewünschtes Jahr eingeben

Institution / Vertrags-Nr.

BVG-Versicherer mit entsprechendem Vertrag auswählen

Buchungskreis

Auswählen falls vorhanden

Bezeichnung

Wird automatisch aufgrund der ausgewählten Informationen erstellt.

Daten berechnen

Für alle Personen, welche zu diesem Vertrag gehören, wird der BVG-Jahreslohn berechnet. (entsprechende BVG-Pflicht zugeteilt)

Auswahl BVG-Jahreslohnberechnung

Auswahl eines bereits berechneten BVG-Jahreslohnes

Personen im Grid

Sobald ein Jahreslohn berechnet wird oder ein bereits berechneter Jahreslohn ausgewählt wird, werden die dazugehörenden Personen angezeigt.

Angaben zur Person

Personal-Nr.
Name Vorname
Geburtsdatum
Beschäftigungsgrad
BVG-Code

Angaben zu den berechneten Lohnarten

Voraussichtliche Lohnarten
Betrag aus dem provisorischen Januarlohnlauf mit dem entsprechenden Faktor hochgerechnet.
Der errechnete Betrag kann nicht in diesem Dialog mutiert werden.

Rückwirkende Lohnarten
Die Lohnsumme welche im vergangenen Jahr berechnet wurde. War die Anstellung der Person nicht übers ganze Jahr, wird der Betrag entsprechend auf ein Jahr hochgerechnet.
Der errechnete Betrag kann in der Spalte „Übermittlung“ angepasst und gespeichert werden.
Bei diesen Lohnarten hat es in der ersten Spalte ein D für Detaileintrag in Bezug auf die effektive Anstellungsdauer und ein T für Total mit dem hochgerechneten Betrag auf ein ganzes Jahr (360 Tage)

Total Übermittlung

Der Gesamtbetrag aller berücksichtigten Lohnarten. Dieser Betrag kann überschrieben und gespeichert werden.

Der Betrag aus diesem Feld wird für die Übermittlung der BVG-Jahreslöhne verwendet.

1000

Monatslohn

voraussichtlich

13

3000

39000

39000

1050

Ortszulage

voraussichtlich

12

1200

14400

14400

1710

Privatanteil Geschäftswagen

rückwirkend

01.01.2010

31.12.2010

360

1600

1710

Privatanteil Geschäftswagen

rückwirkend

360

1600

1600

1800

Verbilligung Mietwohnung

rückwirkend

01.01.2010

31.12.2010

360

4600

1800

Verbilligung Mietwohnung

rückwirkend

360

4600

4600

1900

Vom AG übern. AN-A Einkau BVG

rückwirkend

01.01.2010

31.12.2010

360

5000

1900

Vom AG übern. AN-A Einkau BVG

rückwirkend

360

5000

5000

3020

Gratifikation

rückwirkend

01.01.2010

31.12.2010

360

285000

3020

Gratifikation

rückwirkend

360

285000

285000

Unternehmen

Name

Name der Firma (laut Rückmeldung der PK)

Adresse

Adresse der Firma (laut Rückmeldung der PK)

PLZ / Ort

PLZ / Ort der Firma (laut Rückmeldung der PK)

Versicherer

Name der Pensionskasse

Versicherungsnummer

Vertragsnummer

Buchungskreis

Angabe falls vorhanden

Lohndaten