OPs an die Buchhaltung übergeben
Der Menübefehl Einkauf. Übergeben an KREDI überträgt die ausgewählten Rechnungen und Gutschriften in die Kreditorenbuchhaltung von Infoniqa ONE 50 Finanz. Im Dialog Lieferanten-OP übergeben werden alle verrechneten, noch nicht verbuchten Rechnungen und Gutschriften aufgelistet.
Mit den Radio Buttons OP.Nr., Datum, Firma, Gesch.FallNr und Währung bestimmen Sie die Sortierordnung der Liste. Soll eine Rechnung darin noch nicht verbucht werden, doppelklicken Sie auf die Option. Mit der Schaltfläche Einfügen lassen sich einmal entfernte Offene Posten wieder in die Liste übernehmen. Die Schaltflächen Alle aus und Alle ein entfernen sämtlicher Beitrag aus der Liste bzw. fügen alle vorhandenen verrechneten und noch nicht verbuchten Rechnungen und Gutschriften wieder in die Liste ein.
Es stehen diverse Selektion Kriterien zur Verfügung. Sie können nach Datum, OP.Nr., Firma oder Gesch.FallNr, sowie Währung selektieren.
Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass alle Offenen Posten in der Liste korrekte Daten enthalten und verbucht werden können, klicken Sie auf die Schaltfläche Übergeben. Anschliessend müssen Sie noch eine Sicherheitsfrage mit "Ja" bestätigen, dann werden die Buchungen in Infoniqa ONE 50 Finanz ausgeführt.
Es ist empfehlenswert, die OP-Übergabe zu protokollieren. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche Drucken.