Lieferanten-OP
Das Menü Bearbeiten des Dialogs Lieferanten-OP
Menübefehle des Dialog-Menüs Bearbeiten des Dialogs Lieferanten-OP
Menübefehl |
Beschreibung |
---|---|
Lieferanten-OP verbuchen |
der Lieferanten-OP wird in die Kreditorenbuchhaltung verbucht |
Lieferanten-OP löschen |
der Lieferanten-OP wird gelöscht. Beim Löschen wird der OP wieder in das Bestellfenster übergeben und steht im Status geliefert |
Verbuchte Lieferanten-OP betrachten |
hier können Sie die verbuchten OP, welche in die Kreditorenbuchhaltung übergeben wurden, nochmals prüfen |
Der Kopfbereich des Dialogs Lieferanten-OP
Definitionselemente im Kopfbereich des Dialogs Lieferanten-OP
Definitionselement |
Beschreibung |
---|---|
Dok. Nr. Intern |
dieses Feld enthält die Dokument-Nummer der Bestellung, die in einen Offenen Posten umgewandelt wurde. Um eine Liste der bestehenden Offenen Posten aufzurufen, klicken Sie auf die Schaltfläche am rechten Rand des Feldes |
Dok. Nr. Lieferant |
tragen Sie hier die Rechnungsnummer des Lieferanten ein. Sie dient zusammen mit der internen Dokument-Nummer als Bezeichnung des OP in der Kreditorenbuchhaltung |
Dok. Datum |
dieses Datum wird als Datum der OP-Buchung eingesetzt. Das Programm schlägt dazu das Dokument-Datum der dem aktuellen OP zugrundeliegenden Bestellung vor, dass Sie bei Bedarf mit dem tatsächlichen Rechnungsdatum der Lieferantenrechnung überschreiben |
EP neu Berechnen |
diese Einstellung veranlasst eine Neuberechnung des durchschnittlichen Einkaufspeises. Die Berechnung wird vom Zeitpunkt des betreffenden Liefereinganges komplett neu ausgeführt. Durch diesen Umstand dauert die Berechnung je nach Anzahl Buchungen etwas länger. Aus diesem Grund wurde diese Einstellung zur Verfügung gestellt, welcher eine Entscheidung pro Beleg zulässt. Die Voreinstellung stammt aus der Administration. Die Einstellung bewirkt eine Prüfung, ob sich das Positionstotal gegenüber dem ursprünglichen Liefereingang unterscheidet. Wird eine Differenz festgestellt, wird der durchschnittliche Einkaufspreis neu gerechnet |
Lieferant |
im oberen Bereich des Dialogs werden die Nummer und der Firmenname des Lieferanten angezeigt, für den der Offene Posten erstellt wurde. Der Lieferant kann nicht mehr geändert werden, nur die Kontaktperson beim Lieferanten im Feld Zuständig ist bei einem OP noch zugänglich |
Register Kommission
Aus der Bestellung werden die Angaben zur Kommission in den Offenen Posten übernommen. Diese Angaben können hier geändert werden.
Register Geschäftsfallnummer
Das Feld Geschäftsfallnummer ist ein einfaches Feld, in welchem numerische Eingaben gemacht werden können. Diese Daten werden an Infoniqa ONE 50 Finanz übergeben und dienen dazu, verschiedene Buchungsbelege oder OP logisch zusammenzufassen. Erfassen Sie die Geschäftsfallnummer bereits hier, damit Sie Ihnen nach der Übergabe auch in der Finanzbuchhaltung zur Verfügung steht.
Schaltflächen des Dialogs Lieferanten-OP
Schaltfläche |
Beschreibung |
---|---|
Schaltfläche Mutation |
oder entsprechen dem Kontextmenü-Befehl Editiermodus des Positionsbereichs. Der Befehl Mutation blendet zusätzliche Felder in den Dialog Lieferanten-OP ein. Oberhalb der Liste der Artikelpositionen erscheinen Felder für das Aufwandkonto, den Mehrwertsteuerschlüssel und den zu verbuchenden Betrag. Diese Informationen können in jeder Zeile des OP vor der Verbuchung noch geändert werden. Klicken Sie dazu auf die gewünschte Artikelposition und tragen Sie die gewünschten Änderungen in die Mutationsfelder ein. Änderungen an der Summe einer OP-Position wirken sich auch auf den Einkaufspreis des Artikels aus. Wenn sich die Preise eines Lieferanten geändert haben, so dass seine Rechnung andere Beträge enthält als Ihre ursprüngliche Bestellung, wird also auch der Artikelstamm aktualisiert, wenn Sie den Lieferanten-OP korrigieren. Um den richtigen Artikel-EP zu berechnen, dividiert das Programm den geänderten Betrag einer OP-Position durch die Anzahl Artikel in der entsprechenden Bestellposition und setzt das Resultat im Feld EP aktuell des Registers Finanzen und Rabatt des Dialogs Artikel ein |
Schaltfläche Verrechnen |
oder +, nachdem Sie den Offenen Posten überprüft und alle notwendigen Angaben, wie z.B. die Zahlungsbedingung in diesem Dialog erfasst haben, kann er in Infoniqa ONE 50 Finanz übertragen werden, indem Sie auf diese Schaltfläche klicken. Das Programm meldet Ihnen abschliessend, dass die Verbuchung erfolgreich durchgeführt wurde |
Schaltfläche Löschen |
nach einer Kontrollfrage wird der Dialog aktuelle Lieferanten-OP gelöscht |
Schaltfläche Schliessen |
schliesst den Dialog; neu erfasste Dokumente gehen dabei nicht verloren |
Anzeigefeld Positionen
Für jede Position einer Bestellung legt das Programm eine Position im Debitoren-OP an. Diese enthält die Nummer, Bezeichnung, Aufwandkonto und Steuerschlüssel des jeweiligen Artikels sowie den Gesamtbetrag, der sich aus den Einkaufspreisen der bestellten Artikel ergibt. Im Rechnungswesen wird für jeden Lieferanten-OP ein Sammelbeleg erstellt, in dem jede Position einzeln auf das zugehörige Aufwandkonto gebucht wird. Die Gesamtsumme des Offenen Postens wird gegen das Personenkonto des Lieferanten gebucht, das wiederum mit einem Kreditoren-Sammelkonto der Finanzbuchhaltung verknüpft ist.
Der Fussbereich des Dialogs Lieferanten-OP
Definitionselemente im Fussbereich des Dialogs Lieferanten-OP
Definitionselement |
Beschreibung |
---|---|
Zahlung |
wählen Sie hier die Zahlungsbedingungen aus, die Ihnen der Lieferant gewährt hat. Diese Information wird von der Kreditorenbuchhaltung für das automatische Generieren von Zahlungsvorschlägen ausgewertet. Sie können bereits im Kreditoren-PK eine Standard-Vorgabe für die Zahlungskonditionen speichern |
Fällig |
dieses Datum setzt ein festes Fälligkeitsdatum des Lieferanten-OP; es übersteuert das von der Zahlungsbedingung automatisch berechnete Fälligkeitsdatum |
MwSt.-Art |
entscheidet, ob die Beträge in den Artikelpositionen des Lieferanten-OP als Netto- oder Bruttowerte behandelt werden |
Interne Bank |
bereits beim Lieferanten können Sie speichern, von welcher Ihrer Banken Sie seine Rechnungen in der Regel bezahlen. Diese Information wird in den Lieferanten-OP übernommen und kann hier geändert werden, indem Sie mit der Schaltfläche mit den drei Punkten die Liste der internen Banken aufrufen |
ESR-Nr. |
hier können Sie die Referenznummer des Einzahlungsscheins der Lieferantenrechnung eintragen |
Abzug |
wenn Ihnen der Lieferant auf den Gesamtbetrag der Rechnung einen Rabatt oder Skonto gewährt hat, geben Sie hier im Feld Abzug diesen Betrag an, der vom Subtotal der Artikelpositionen abgezogen wird. Damit der Betrag verbucht werden kann, müssen Sie ihm ein Konto zuordnen. Dafür ist das erste Feld vor dem Betrag des Abzugs vorgesehen. Klicken Sie auf die Schaltfläche dieses Feldes, um die Kontenliste von Infoniqa ONE 50 Finanz zu öffnen und ein geeignetes Konto für die Einkaufspreisminderung zu übernehmen |
Zuschlag |
analog zu den Abzügen können auch Zuschläge wie z. B. für Versandkosten erfasst und kontiert werden |
Differenz |
falls sich aus der Berechnung der Abzüge oder Rabatte Rundungsdifferenzen ergeben, werden diese in das Betragsfeld Differenz angegeben. Auch diese müssen kontiert werden, damit der OP vollständig verbucht werden kann |
Schaltflächen mit Mülleimer-Symbol |
durch diese Schaltfläche können hinterlegte Abzüge, Zuschläge sowie die Informationen für die Handhabung von Differenzen gelöscht werden |
Bankverbindungen
Bankverbindung eröffnen/bearbeiten
Mit der Schaltfläche Neu des Unterregisters Finanzen des Adressdialog-Registers Lieferant wird der Dialog Bankverbindung zur Definierung einer oder mehrerer lieferantenkontospezifischer Bankverbindungen aufgerufen. Die Bezeichner definierter Bankverbindungen werden danach im Feld Bankverbindungen des Unterregisters Finanzen des Adressdialog-Registers Lieferant angezeigt.
Definitionselemente des Dialogs Bankverbindung (Lieferanten)
Definitionselement |
Beschreibung |
---|---|
Eingabe- und Listenauswahlfeld Bankverbindung |
zur Eingabe des Bezeichners einer neu zu definierenden oder Auswahl einer bestehenden Bankverbindung, um diese zu mutieren. Nach Eingabe oder Auswahl eines Bezeichners werden die Dialog-Schaltflächen Einfügen oder Ändern und Löschen aktiviert |
Option Standard |
bei aktivierter Option wird die entsprechende Bankverbindung bei Zahlungsvorgängen als Standard-Bankverbindung vorgeschlagen |
Listenauswahlfeld Zahlungsart |
zur Auswahl einer der Zahlungsart-Typen Roter (Einzahlungsschein) Bank, Roter (Einzahlungsschein) Post, Roter (Einzahlungsschein) Treuhand, ESR 15-stellig, ESR 16-stellig, ESR 27-stellig, Fremdwährung, IBAN, manuell und Postmandat. Der Auswahlwert steuert die Sichtbarkeit der nachfolgenden Felder |
Eingabe und Auswahlfeld Clearing-Nr. |
bei allen ausser der Zahlungsart IBAN sichtbares Feld zur Eingabe oder Auswahl einer korrekten gültigen Clearing-Nummer. Doppelklick in das Feld oder bei aktiviertem Feld öffnen den Dialog Banken zur Suche, Auswahl und Übernahme einer Clearing-Nummer in das Zielfeld. Die übrigen Bankparameter Bankname, Postadresse und PLZ/Ort werden danach schreibgeschützt im nebenstehenden Textfeld angezeigt. Wird im nachfolgenden Feld Bank-/Postkonto eine PCK-Nummer angegeben, ist als Clearing-Nummer immer 9000 anzugeben |
Eingabefeld Bank-/Postkonto |
bei allen ausser der Zahlungsart IBAN sichtbares Feld zur Eingabe der korrekten Bankkonto- oder PCK-Nummer |
Feld IBAN-Konto |
nur bei der Zahlungsart IBAN sichtbares Feld zur Eingabe der korrekten gültigen IBAN. Mit der Schaltfläche Prüfen wird die IBAN auf Korrektheit geprüft und die übrigen Bankparameter Bankname, Postadresse und PLZ/Ort schreibgeschützt in das obenstehende Textfeld geschrieben |
Schaltfläche Prüfen |
nur bei der Zahlungsart IBAN sichtbar, um eine eingegebene IBAN auf Korrektheit zu prüfen. Anschliessend werden die übrigen Bankparameter Bankname, Postadresse und PLZ/Ort schreibgeschützt in das obenstehende Textfeld geschrieben |
Eingabefeld ESR-ID (2. Zugriff) |
zur Eingabe der gültigen korrekten ESR-ID |
Schaltfläche Einfügen |
wird nach Eingabe eines neuen Bankverbindungs-Bezeichners aktiviert. Klick auf die Schaltfläche speichert die Bankverbindungsdefinitionen und schreibt den Bezeichner in das Feld Bankverbindungen des Dialogs Personenkonten bearbeiten -Debitoren |
Schaltfläche Ändern |
wird nach Auswahl eines bestehenden Bankverbindungs-Bezeichners aktiviert. Klick auf die Schaltfläche speichert die Bankverbindungs-Mutationen |
Schaltfläche Löschen |
wird nach Auswahl eines bestehenden Bankverbindungs-Bezeichners aktiviert. Klick auf die Schaltfläche löscht die aktive (ausgewählte) Bankverbindung |
Schaltfläche Schliessen |
Klick auf die Schaltfläche schliesst den Dialog Bankverbindung |