PO fournisseurs

Comptabiliser PO fournisseurs

comptabilise le PO fournisseurs dans la comptabilité des créanciers

Supprimer PO fournisseurs

supprime le PO fournisseurs. Lors de la suppression, le PO est transféré à nouveau dans la fenêtre de commande et prend le statut "livré"

Prendre en compte PO fournisseurs comptabilisés

ici, vous pouvez vérifier à nouveau les PO comptabilisés qui ont été transférés à la comptabilité des créanciers

Doc. N° interne

ce champ contient le numéro de document de la commande d'achat qui a été convertie en un poste ouvert. Pour ouvrir une liste des postes ouverts existants, cliquez sur le bouton à droite du champ

Doc. N° Fournisseur

entrez ici le numéro de facture du fournisseur. Avec le numéro de document interne, il sert de nom au poste ouvert dans la comptabilité des créanciers

Doc. Date

cette date est utilisée comme date d'écriture du poste ouvert. Le programme propose la date du document de la commande servant de base au PO actuel et que vous pouvez remplacer par la date réelle de la facture du fournisseur, si nécessaire

Recalculer PA

ce réglage entraîne un recalcul du prix d'achat moyen. Le système recalcule tout à partir de la réception marchandise concernée. Dans ces conditions, le calcul prend un peu plus de temps selon le nombre d'écritures. Ce réglage permet ainsi une décision par pièce. Le réglage par défaut provient de l'administration. Le réglage entraîne une vérification pour voir si le total de l'article est différent de la réception marchandise initiale. Si une différence est constatée, le prix d'achat moyen est recalculé

Fournisseur

la partie supérieure de la fenêtre affiche le numéro et le nom de la société du fournisseur pour lequel le poste ouvert a été créé. Le fournisseur ne peut plus être modifié ; seule la personne de contact du fournisseur est encore accessible dans le champ Responsable dans le cas d'un PO

Bouton Modification

ou correspondent à la commande de menu contextuel Mode édition de la zone de positions. La commande Modification affiche des champs supplémentaires dans la fenêtre PO fournisseurs. Des champs pour le compte de charge, le code TVA et le montant à comptabiliser apparaissent au-dessus de la liste des positions d'articles. Ces informations peuvent toujours être modifiées dans chaque ligne du PO avant comptabilisation. Pour ce faire, cliquez sur la position souhaitée et saisissez les modifications souhaitées dans les champs Modification.

Les modifications apportées à la somme d'une position PO ont également une incidence sur le prix d'achat de l'article. Si les prix d'un fournisseur ont changé de sorte que sa facture contient des montants différents de ceux de votre commande initiale, la base d'articles est également mise à jour lorsque vous corrigez le PO fournisseurs. Pour calculer l'article PA correct, le programme divise le montant modifié d'une position PO par le nombre d'articles dans la position de commande correspondante, et inscrit le résultat dans le champ EP courant de l'onglet Finances et Rabais de la fenêtre Article

Bouton Facturer

ou <+>, après avoir contrôlé les PO et saisi tous les informations nécessaires, telles que les conditions de paiement dans cette fenêtre, cliquez sur ce bouton pour le transférer à la comptabilité Infoniqa ONE 50. Le programme vous informe alors que la comptabilisation a été effectuée avec succès

Bouton Supprimer

supprime la fenêtre PO fournisseurs actuel après une question de contrôle

Bouton Fermer

ferme la fenêtre ; les documents nouvellement saisis ne sont toutefois pas perdus

Paiement

sélectionnez ici les conditions de paiement que le fournisseur vous a accordées Ces informations sont analysées par la comptabilité créanciers pour la génération automatique de propositions de paiement. Vous pouvez enregistrer des paramètres par défaut pour les conditions de paiement dans le CT créanciers

Echéance

cette date fixe une date d'échéance pour le PO fournisseurs ; elle remplace la date d'échéance automatiquement calculée par la condition de paiement

Code TVA

détermine si les montants des positions d'articles du PO fournisseurs sont traités comme des valeurs nettes ou brutes

Banque interne

vous pouvez déjà enregistrer chez le fournisseur avec laquelle de vos banques vous payez habituellement ses factures. Cette information est récupérée dans le PO fournisseurs et peut être modifiée ici en ouvrant la liste des banques internes via le bouton aux trois points

N° BVR

vous pouvez saisir ici le numéro de référence du bulletin de versement de la facture fournisseur

Déduction

si le vendeur vous a accordé un rabais ou un escompte sur le montant total de la facture, indiquez ici dans le champ Déduction ce montant, qui est déduit du sous-total des positions de l'article. Pour pouvoir comptabiliser le montant, vous devez lui attribuer un compte. Le premier champ avant le montant de la déduction est prévu à cet effet. Cliquez sur le bouton dans ce champ pour ouvrir la liste des comptes Infoniqa ONE 50 Comptabilité et récupérer un compte approprié pour la réduction du prix d'achat

Supplément

comme les déductions, les surcharges, comme les frais d'expédition, p. ex., peuvent également être saisies et imputées à un compte

Différence

si des différences d'arrondi résultent du calcul des déductions ou des rabais, celles-ci s'inscrivent dans la zone de montant Différence. Elles doivent également être affectées à un compte afin que le PO puisse être comptabilisé intégralement

Boutons avec le symbole de poubelle

ce bouton peut être utilisé pour supprimer les déductions, les suppléments et les informations relatives au traitement des différences

Champ de saisie et boîte à liste déroulante Relation bancaire

permet de saisir l'identifiant d'une relation bancaire à définir, ou de sélectionner une relation bancaire existante pour la modifier. Après avoir saisi ou sélectionné une désignation, les boutons Insérer ou Modifier, et Supprimer s'activent

Option Standard

lorsque cette option est cochée, la relation bancaire correspondante est proposée lors des processus de paiement en tant que la relation bancaire par défaut

Boîte à liste déroulante Type de paiement

permet de sélectionner l'un des types de paiement suivants : BV rouge Banque, BV rouge Poste, BV rouge Fiduciaire, BVR 15 chiffres, BVR 16 chiffres, BVR 27 chiffres, devise étrangères, IBAN, mandat manuel et postal. Le choix pilote l'affichage des champs suivants.

Champ de saisie et de sélection N° de Clearing.

permet, pour tous les champs visibles sauf le mode de paiement IBAN, de saisir ou sélectionner un numéro de clearing valide et correct. Double-cliquez dans le champ ou, si le champ est activé, ouvrez la fenêtre Banques pour rechercher, sélectionner et récupérer un numéro de clearing dans le champ cible. Le reste des paramètres de la banque, nom, adresse postale et NPA/localité seront ensuite affichés en lecture seule dans le champ situé à côté. Si un numéro CCP est spécifié dans le champ suivant Compte bancaire/postal, le numéro de clearing doit alors toujours être 9000

Champ Cpte

champ visible pour tous les types de paiement sauf l'IBAN, permettant de saisir le numéro de compte bancaire ou de CCP correct

Champ Compte-IBAN

champ uniquement visible pour le type de paiement IBAN, permettant de spécifier l'IBAN correct et valide. Le bouton Vérifier permet de vérifier l'exactitude de l'IBAN et d'afficher les autres paramètres bancaires (Nom de la banque, Adresse postale et NPA/Localité) en lecture seule dans le champ texte du dessus

Bouton Vérifier

uniquement visible pour le type de paiement IBAN, permet de vérifier l'exactitude d'un IBAN saisi Les autres paramètres bancaires (nom de la banque, adresse postale et code postal/ville) s'inscrivent ensuite en lecture seule dans le champ de texte du dessus

Champ de saisie ID BVR (2. Accès

permet de saisir un ID BVR valide

Bouton Insérer

Sera activé après la saisie d'une nouvelle désignation de relation bancaire. Cliquer sur ce bouton enregistre les définitions de relations bancaires et inscrit la désignation dans le champ Relations bancaires de la fenêtre Éditer comptes tiers débiteurs

Bouton Modifier

Sera activé après avoir sélectionné une désignation de relation bancaire existante. Cliquez sur ce bouton pour enregistrer les modifications de la relation bancaire

Bouton Supprimer

Sera activé après avoir sélectionné une désignation de relation bancaire existante. un clic sur le bouton supprime la relation bancaire (sélectionnée) active

Bouton Fermer

Cliquez sur ce bouton pour fermer la fenêtre Relations bancaires