Über die Felder Schalter und Werte können in den Funktionen verschiedene Verarbeitungsvarianten gewählt werden.
(® siehe unter dem jeweiligen Modul).
Alle möglichen Schalter und Werte werden automatisch auf der Funktion angezeigt.
Wenn Erklärungen zu den Schaltern mit "..." enden, wird der ganze Text als "Tool Tip Text" angezeigt, sobald der Mauszeiger auf dem Text steht.
10000 Input-File stehen lassen
Wenn aktiviert, wird das Inputfile nicht wegkopiert.
Wenn inaktiv, und kein Sicherungsverzeichnis angegeben ist, wird das Input-File ins Verzeichnis …\Dokumente und Einstellungen\user\Lokale Einstellungen\Temp verschoben und vorne mit der MandID ergänzt.
Mandant AB, debibewegungen.txt
wird umbenannt in AB_debibewegungen.txt.
Damit wird verhindert, dass dieses File versehentlich zweimal eingelesen wird.
Wenn inaktiv und in der Funktion ein Sicherungsverzeichnis angegeben ist, wird das Input-File in das dort angegebene Verzeichnis verschoben und wie folgt umbenannt:
XX_Inputfilename_TT_MM_JJJJ_ST_MI_SE
Mandant AB, debibewegungen.txt, verarbeitet am 11.6.2010 um 13:45
wird umbenannt in AB_ debibewegungen.txt_11_06_2010_13_45_00
Der Schalter hat keine Wirkung, wenn die Datenquelle eine StoredProc ist. Dies ist der Fall wenn als Filetyp „4 ab StoredProc“ gewählt wird. Diese Tabellen-Daten können z.B.mit der Option SPA-END gelöscht werden
10001 Adressnr ab Inputfile übernehmen
Nur nach Absprache mit dem Infoniqa ONE 200 Projektleiter aktivieren.
10002 Buchungen definitiv
Wenn aktiviert, werden die Buchungen in Infoniqa ONE 200 als definitiv hineingestellt und können nicht mehr geändert werden.
10003 Beleg-Nr autom. Erhöhen
Wenn aktiviert, wird die Belegnummer von System automatisch erhöht.
Ist dieser Schalter aktiviert und gleichseitig wird eine Belegnummer mitgegeben, dann generiert das System eine Warnung.
10004 Doppelte Beleg-Nr ablehnen
Wenn aktiviert, werden doppelte Belegnummern abgelehnt. (Ausnahme: Storno).
10005 Alle Adressen sind Deb.Adressen
Dieser Schalter macht nur unter folgenden Umständen Sinn:
Im Input-File sind in den Debitoren- oder Kreditoren-Adressen auch 'Nebenadressen' vorhanden [z.B. Mahnadresse, Lieferadresse usw.].
Diese 'Nebenadressen' sind auch Debitoren- bzw. Kreditoren-Adressen und in Infoniqa ONE 200 oder im Input-File als selbständige Debitoren- oder Kreditoren-Adressen vorhanden.
Alle Debitoren- oder Kreditoren-Adressen werden mit dem aktivierten Flag eingelesen.
10006 Alle Adressen sind Kre.Adressen
Nur nach Absprache benützen.
vgl. "Alle Adressen sind Deb.Adressen.
10007 Gefilterte Daten drucken
Wenn aktiviert, werden auch die gefilterten Daten im Journal gedruckt. (nicht READFILTER)
10008 Zeilenumbruch wegnehmen
Wenn aktiviert, werden Zeilenumbrüche in Textfeldern durch \\ ersetzt.
10009 Mit Saldo
Wenn aktiviert, wird am Schluss von der Adressliste der Saldo angehängt.
10010 BelNr. -Modus für Teilz.
1= Zuteilung über Belegnummer
2= Zuteilung über externe Belegnummer
10011 CALCULATE
Wenn aktiviert, wird der letzte Kore-Betrag pro Gegenbuchung von System gerundet, um Differenzen zu vermeiden.
10012 Fehlende Gegenbuchung ab Kopf
Wird aktiviert wenn nicht immer eine Gegenbuchung vorhanden ist.
10013 Viele Felder im Input-Record
Wird aktiviert wenn im Inputrekord viele Felder vorhanden sind oder, wenn es sehr viele Gegenbuchungen geben kann. (mehrere tausend).
Siehe auch Inputtabelle füllen.
10014 Nur aktuelle Periode
Wenn aktiviert wird nur das aktuelle Geschäftsjahr berücksichtigt.
10015 1. Belegzeile nur für den Kopf
Wird aktiviert wenn die 1. Zeile nur als Kopfbuchung dient.
10016 Inkl. Gruppenzeilen
Wenn aktiviert, werden auch die Gruppenzeilen (Struktur) exportiert.
10017 Bankverbindung nicht suchen/erstellen
Wenn aktiviert, wird weder eine gültige Bankverbindung gesucht noch wird eine Dummy-Zahlungsverbindung erstellt.
10018 Beim Anlegen abgleichen
Wenn aktiviert, versucht Connect diese Zahlungsverbindung zu finden. Wenn gefunden, wird ein Update gemacht sonst Add.
Prüfvorgang:
CH und DE:
Kontrolle über Kontonummer und Clearingnummer (Bankzleitzahl)
SONST:
Kontrolle über Kontonummer und Land.
10019 Erfolgreich verarb. Daten im Journal
Wenn aktiviert, werden alle verarbeiteten Daten im Journal geschrieben. Daten ohne Fehler erhalten den Status OK.
10020 Check ext. Belnr. (0=N, 1=J, 2=Warnung)
0= keine Kontrolle
1= Wenn schon vorhanden, wird der Beleg abgelehnt
2= Wenn schon vorhanden, gibt es eine Warnung
10021 Nicht benützt
10022 Positionsnummer nicht automatisch erhöhen
Wenn aktiviert, wird die Positionsnummer nicht automatisch erhöht. Es wird dann erwartet, dass die Positionsnummer im Input vorhanden ist.
10023 Adressnummer benützen
Normalerweise wird die Adressnummer vom System erteilt. Ist dieser Schalter aktiviert, wird die mitgelieferte Adressnummer benützt.
10024 Adresse schon vorhanden
Wenn aktiviert, geht das System davon aus, dass die Adressnummer schon vorhanden ist. Beim Debi.-/Kredi.-Adresse anlegen werden die Adressangaben ab die bestehende Adresse übernommen, es müssen also keine Adressangaben mitgeliefert werden.
10025 Rechnung suchen
In Zahlungen verwendet. Wenn aktiviert, geht das System davon aus, dass die mitgelieferte Belegnummer die normale Belegnummer ist. In diesem Fall versucht Connect die interne Laufnummer zu finden. Die Zahlungen werden nämlich über diese interne Laufnummer abgewickelt.
10027 Saldo pro Währung
Wenn aktiviert, wird eine Saldozeile pro Adresse und Währung erstellt. Ohne Aktivierung wird die Saldo nur in der Grundwährung ausgegeben.
10028 Pro Feld ein Rekord (Dialog)
Wenn aktiviert, wird das Datenziel so aufgebaut, dass pro Zeile nur ein Feldinhalt vorhanden ist. Bspw. ist in der 1. Zeile nur die Debitorennummer, in der 2. Zeile nur der Debitorennamen u.s.w.
10029 Alle KostenArten mit allen KST/KTR verknüpfen
Wenn aktiviert, werden alle Kostenarten mit allen Kostenstellen/Kostenträgern verknüpft.
10030 Wenn Faktura/ Gutschrift fehlt bei Storno
Siehe auch Option STORNO.
0= es wird versucht die Faktura Gutschrift zu stornieren
1= es wird versucht die Faktura Gutschrift zu finden (ohne Betragkontrolle). Wenn nicht vorhanden, wird eine Gutschrift erstellt.
2= Wie 1, aber mit Betragkontrolle.
3= Wie 1 aber Beträge werden gekehrt. (Mal –1)
4= Wie 2 aber Beträge werden gekehrt. (Mal –1)
10031 inkl. Lohndaten
Wenn aktiviert, werden beim Auslesen auch Lohndaten exportiert.
10032 Daten inkl. Struktur (Gruppen)
Wird aktiviert, wenn in den Inputdaten auch Gruppenzeilen (Struktur) vorhanden sind.
10033 Ext. Belegnummer übernehmen (Stored Proc)
Wenn aktiv, muss eine StorecProc mit dem Namen „as_upd_wef_belstatus“ vorhanden sein.
10034 Belegstatus setzen (Stored Proc)
Wenn aktiv, muss eine StorecProc mit dem Namen „as_upd_wef_belnum“ vorhanden sein.
10037 Finanz-Nullbuchungen erlaubt
Auch Finanz-Buchungen mit dem Betrag Null sind erlaubt.
10038 Vorererfasste Belege suchen/ersetzen
1 und 3= Beleg über externe Beldgnummer suchen
2 und 4 Beleg über interne Belegnummer suchen
Ist der Beleg vorhanden wird er ersetzt
Ist der Beleg nicht vorhanden, dann:
- bei 1 und 2 wird ein neuer Beleg angelegt
- bei 3 und 4 wird der Beleg mit einer Fehlermeldung zurückgewiesen.
Der Beleg wird identifiziert durch
Kreditoren-Nr + Währung + Typ (R bzw. G) + Status "vorerfasst"
+ ext. bzw. int. Belegnummer (je nach Schalter)
10039 Immer Default-Zahlungsverbindung mutieren
In Funktionen mit dem Modul "4 Kreditoren-Import Krediadressen": Beim Einlesen von Kreditoren-Adressen wird immer die Default-Zahlungsverbindung mutiert.
Wenn nicht aktiviert:
Ist die gelieferte Zahlungsverbindung vorhanden, wird diese mutiert, andernfalls wird eine neue angelegt.
10040 Kennung
Für Kundenspezifische Varianten beim Einlesen von Belegen.
Erfordert Progarmmieraufwand in Connect.
10041 Individuelle Fehlerbehandlung
Kommt nur bei Modulen mit indiv. Stored Proceduren vor. Wenn gesetzt, können Fehlermeldungen mit Hilfe einer Option festgelegt werden.
Siehe Kapitel SPA-IMPORT
10042 FA suchen wenn GU und Zuteilung
Wenn gesetzt: Sucht die Belegnummer der Rechnung, dem die Gutschrift zugeteilt ist.
Wenn nicht gesetzt, wird die Belegnummer aus dem Belegkopf, Feld 86 genommen.
10043 Debitorensperre übersteuern
Buchen, auch wenn der Debitor gesperrt ist.
10044 Kreditorensperre übersteuern
Buchen, auch wenn der Kreditor gesperrt ist.
10045 Abbruch, wenn File vorhanden
Wenn aktiv, wird die Funktion abgebrochen, falls das Output-File schon vorhanden ist.
10046 Check Belnr. (0=N, 1=J, 2 = Warnung)
Belegnummer-Kontrolle bei Debi- und Kreditor-Belegen:
0= keine Kontrolle
1= Wenn schon vorhanden, wird der Beleg abgelehnt
2= Wenn schon vorhanden, gibt es eine Warnung
10047 Verhalten
0= normale Verarbeitung
1= Belegzeilen an bestehender Beleg anhängen. Wenn nicht vorhanden dann Fehlermeldung.
2= Belegzeilen an bestehender Beleg anhängen. Wenn nicht vorhanden dann ein neuer Beleg anlegen.
5= Bestehende Belegzeilen bearbeiten.
Siehe auch Schalter 11012 und die Optionen „FINDROW“ und „BACKLOG“
10048 Valutadatum vorgängig prüfen (bei Import-Funktionen)
Prüft das Valutadatum vor der Verarbeitung und bricht die Verarbeitung ab, wenn dieses nicht innerhalb des gewählten Geschäftjahres liegt.
Für die Prüfung wird der 1. Datensatz benutzt. Die fehlerhaften Daten werden nicht ins Journal geschrieben.
10050 Reservierten Adressbereich kontrollieren
Wenn eingeschaltet, werden die reservierten Adressnummern (Finanz, Extras/Einstellungen, Register Finanz/Auftrag) nicht für die importierten Adressen benutzt.
Ist er ausgeschaltet, wird diese Einstellung ignoriert und alle Adressnummern können vergeben werden.
10051 Reservierten Debitorenbereich kontrollieren
Wenn eingeschaltet, werden die reservierten Debitorennummern (Finanz, Extras/Einstellungen, Register Finanz/Auftrag) nicht für Debitoren benutzt.
Ist er ausgeschaltet, wird diese Einstellung ignoriert
10052 Reservierten Kreditorenbereich kontrollieren
Wenn eingeschaltet, werden die reservierten Kreditorennummern (Finanz, Extras/Einstellungen, Register Finanz/Auftrag) nicht für Kreditoren benutzt.
Ist er ausgeschaltet, wird diese Einstellung ignoriert
10100 Berechnungsmodus
Wird aktiviert wenn nur Gegenbuchungen vorhanden sind.
1= Belegkopfbetrag = Summe Gegenbuchungen.
10101 Mit Leerzeile
Wenn aktiviert, wird zwischen den Outputzeilen eine Leerzeile eingefügt.
10102 Zeilenumbruch wenn
Beim Einlesen wird dieses Zeichen durch einen Zeilenumbruch ersetzt. (nur bei bestimmten Textfeldern)
10200 EDIFACT-Format
Wenn das Input-File im EDIFACT-Format ist.
10201 Mit Vorspann
Zur Zeit noch nicht benützt
10202 Mit Nachspann
Zur Zeit noch nicht benützt
10203 1 File pro Gruppenwechsel (wenn 1. Spalte ändert)
In Export-.Funktionen:
Wenn das erste Feld wechselt, wird ein neues Output-File geschrieben.
10204 Flat-File löschen (nur wenn XML)
Das Flat-File (bei XML) wird nach der Funktion gelöscht
Siehe auch XML-Dateien.
11000 Zugriff mit EAN
Wenn aktiviert, wird der Artikel über die EAN-Nummer gesucht.
11001 Belegüberlesen wenn keine Positionen
Belege, die keine Belegzeilen enthalten, werden überlesen.
11002 Mit Chargen
Pro Belegzeile wird die Recordart 2 für Chargen-Informationen verwendet.
11003 Mit Preisfindung
In Funktionen mit den Modulen "6 Auftrag Import Lager-Abgang und Zugang": Die Preisfindung aus der Infoniqa ONE 200-Datenbank wird durchlaufen.
11004 EDI-Angaben in Res. Feld
Wird in einer EDI-Doku beschrieben.
11005 File-Angaben in der DB speichern
Nur wenn EDI, d.h. wenn „EDI-Angaben im Res.Feld“ <> 0.
Wenn aktiv, dann werden alle Angaben aus dem File in der DB gespeichert.
11010 unbearbeitete Zeilen aus Ziel löschen
Wenn aktiv, werden diejenigen Ziel-Belegzeilen im Zielbeleg gelöscht die nicht in den Inputdaten vorhanden sind. Siehe auch Schalter 11011.
11011 Zeilen bearbeiten
Wenn nicht aktiviert
wird der Beleg direkt, ohne Zeilenverarbeitung, umgewandelt.
Wenn aktiviert:
Um eine Ziel-Zeile zu bearbeiten muss eine Verbindung zwischen entsprechenden Regeldaten und der Ziel- Belegzeile hergestellt werden. Bspw. gibt es in den Regeldaten (Feld Zeilennummer ein Wert der auch in einer Ziel-Belegzeile vorhanden ist. Mit der Option „FIND-ROW“ kann dann die exakte Ziel-Belegzeile eruiert werden.
11012 Rückstand bilden
Wenn aktiv und Bestellmenge ungleich Liefermenge wird ein Rückstand gebildet. Siehe auch Option „BACKLOG“.
11013 Rechn.Adresse als Mahnadresse anlegen
Ist der Schalter aktiv und in den Kopfregeln ist das Feld 105 „Firma/Name“ <> leer dann wird versucht eine „echte“ (also keine Belegadresse) Rechnungsadresse anzulegen. Diese wird beim Belegübertrag in Finanz dort als Mahnadresse benutzt
Es wird immer eine neue Adresse angelegt.
die Rechnungsadressfelder (59 – 72) müssen auch ausgefüllt werden.
In den Rechnungsadressfeldern (59-72) fehlt der Vorname. Ist das relevant muss eine StoredProc eingesetzt werden.