Grundsätzliches
Primärkostenbuchungen
Primärkostenbuchungen werden aus der Hauptbuchhaltung integriert und zeitgleich mit der Hauptbuchbuchung verbucht. Sie erfolgen über Kostenarten, die als Primärkostenarten definiert sind.
Damit sind sämtliche Buchungen der Finanz-, Kreditoren, Debitoren- und Anlagenbuchhaltung als Primärkosten sofort in der Kostenrechnung verfügbar.
Für die Buchung der Primärkosten in der Kostenrechnung sind demzufolge keine weiteren Buchungen, Übernahme- oder Verarbeitungsläufe in die Kostenrechnung notwendig.
Die Überleitung der Kostenrechnung zur Hauptbuchhaltung ist durch das Zweikreis-System systematisch sichergestellt.
Primärkostenbuchungen können in der Kostenrechnung über die folgende Funktion umgebucht werden:
Falsch gebuchte Primärkosten sind, wenn immer möglich am Ursprungsort zu korrigieren; entweder durch Korrektur der Ursprungsbuchung oder durch Storno und Neubuchung der Ursprungsbuchung. Dadurch wird die Gefahr von Intransparenz beim Überleitungsprozess im Zweikreis-System minimiert.
Die Primärkostenabstimmung wird vorzugsweise wie folgt mittels Standardberichten bewerkstelligt:
Abstimmung der Erfolgsrechnung der Finanzbuchhaltung mit den Kostenarten Übersicht der Kostenrechnung. Die Differenz muss dem Saldo der Kostenstelle Sachliche Abgrenzungen entsprechen. Der Saldo der Kostenstelle Sachliche Abgrenzung kann am schnellsten über den Bericht Kostenstellen Plan- /Ist-Vergleich Kosten mit entsprechender Selektion ermittelt werden.
Sekundärkostenbuchungen
Sekundärkostenbuchungen werden in der Kostenrechnung gebucht. Sie erfolgen über Kostenarten, die als Sekundärkostenarten definiert sind
(siehe Kostenartenplan: ¤ Sekundärkostenart).
Sekundärkostenbuchungen sind damit eindeutig und zweifelsfrei als innerbetriebliche Verrechnungen bestimmt und können in der Kostenrechnung über folgende Funktionen gebucht werden:
Manuelle Verrechnungen:
Automatische Verrechnungen/Umlagen:
Sekundärkostenbuchungen können in der Kostenrechnung über folgende Funktion umgebucht werden:
Falsch gebuchte Sekundärkosten
Falsch gebuchte Sekundärkosten sind, wenn immer möglich am Ursprungsort zu korrigieren; entweder durch Korrektur der Ursprungsbuchung oder durch Storno und Neubuchung der Ursprungsbuchung.
Falsch gebuchte Sekundärkosten aus automatischen Verrechnungen sind, wenn immer mögliche durch Löschen und Neuverbuchung der automatischen Verrechnungen zu korrigieren.
Dadurch wird die Gefahr von Intransparenz bei späteren Abstimmarbeiten minimiert.
Datenzugriff auf KST/KTR und Projekte
In Infoniqa ONE 200 Admin können die Zugriffsrechte auf Kostenstellen und -träger sowie auf Projekte pro Benutzer und Mandant zugewiesen werden. Diese Rechte haben nur Einfluss auf den Datenzugriff bei Auswertungen (Listen) und ermöglichen Auswertungen nach dem Prinzip "Kostenstellenleiter" resp. "Projektleiter".
Je nach dem, aus welcher Sicht ausgewertet wird (KST/KTR-KA oder Projekte) kommt die entsprechende Zugriffseinschränkung zur Anwendung:
Kostenbuchungen
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Betr. Kostenbuchung Feldbezeichnung |
Bedeutung |
|---|---|
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Datum |
Valutadatum der Kostenbuchung |
|
Beleg |
Belegnummer Die Belegnummerierung kann automatisiert erhöht werden. Siehe dazu Einstellungen, Register Kostenrechnung |
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Entlastete KST/KTR |
Leistende Kostenstelle oder leistender Kostenträger. Der folgend eingegebene Betrag wird auf der folgend eingegebenen Kostenart entlastet. KST/KTR aus dem KST/KTR-Plan des aktuellen Geschäftsjahres stehen zur Auswahl zur Verfügung |
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Belastete KST/KTR |
Empfangende Kostenstelle oder empfangender Kostenträger. Der folgend eingegebene Betrag wird auf der folgend eingegebenen Kostenart belastet. KST/KTR aus dem KST/KTR-Plan des aktuellen Geschäftsjahres stehen zur Auswahl zur Verfügung |
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Kostenart |
Kostenarten, welche gemeinsame Kontierungsregeln (Verbindungen) zur eingegebenen empfangenden und leistenden KST/KTR haben, stehen zum bebuchen zur Auswahl. Primärkostenarten Primärkostenbuchungen sind gebuchte Kosten aus dem Hauptbuch. Die Buchung auf einer Primärkostenart entspricht deshalb einer Umbuchung. Aus transparenzgründen der Buchhaltung wird, wenn immer möglich empfohlen, falsch verbuchte Primärkosten am Ursprungsort (z.B. Finanz- Kreditoren-, Debitoren-, Anlagenbuchhaltung) per Mutation oder Stornierung/Neuverbuchung zu korrigieren. Sekundärkostenarten Innerbetriebliche Leistungen werden als Sekundärkostenbuchungen gebucht. Wird hier eine Sekundärkostenart bebucht, so gilt die Buchung als wertmässige innerbetriebliche Leistungsverrechnung (ohne Mengen). Für das Buchen von wert- und mengenmässigen innerbetrieblichen Leistungsverrechnungen steht die Funktion Betriebliche Leistungsbuchungen zur Verfügung. Hinweis: Buchungsmethode
Bei Bedarf können für die leistende und empfangende Seite der Buchung automatisch separierte Kostenarten bebucht werden (siehe Leistungskatalog: Buchungsmethoden-Plan und Stammdaten Buchungsmethode). |
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Entlastendes Projekt |
Leistendes Projekt Die Combobox ist aktiv, wenn Projekte im Projektplan vorhanden sind und wenn die entsprechende Option aktiviert wurde (Optionen Betriebliche Leistungsbuchungen: Schalter „Entlastendes Projekt“). Siehe auch: Einführung / Projekt- oder Auftragsrechnung Hinweis: zur Combobox
Aus Gründen der Antwortzeiten bei mehreren tausend Projektstämmen stehen in den Projekt-Comboboxen im Gegensatz zu den Comboboxen „entlastete KST/KTR“ und „belastete KST/KTR“ nicht automatisch alle bebuchbaren Projekte zur Auswahl. Mittels Eingabe einer Projektnummer oder Suchen über den Button „Such Lupe“ kann das gewünschte Projekt eingegeben werden. Je nach Plausibilisierungseinstellungen in den Einstellungen, Register Kostenrechnung) können alle im Projektplan vorhandenen Projekte oder nur die mit der Kostenart -> Kostenstelle/-Träger verbundenen Projekte bebucht werden (siehe Kontierungsregeln). |
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Belastendes Projekt |
Empfangendes Projekt Die Combobox ist aktiv, wenn Projekte im Projektplan vorhanden sind. Siehe auch: Hinweis Combobox im Feld „Entlastendes Projekt“. |
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Text |
Buchungstext, 60 Stellen, alphanumerisch |
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Betrag |
Betrag in Basiswährung (Mandantenwährung) |
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Grid |
Kostenbuchungen des aktuellen Geschäftsjahres werden gemäss Einstellungen in den Betriebliche Kostenbuchungen [Optionen] angezeigt. Mittels Doppelklick kann eine bestehende Buchung zur Bearbeitung in den Bearbeitungsdialog gestellt werden. Hinweis: Mutation der Buchungen
Auch Buchungen, die über die Programme Betriebliche Leistungsbuchungen und Automatische Verrechnungen/Umlagen gebucht wurden werden hier angezeigt. Es wird empfohlen, solche Buchungen am Ursprungsort zu ändern. Sortierung der Buchungen Initial wird die zuletzt erfasste Buchung oben eingefügt, sodass die Buchungen in umgekehrter chronologischer Erfassungsreihenfolge aufgelistet werden. Die Reihenfolge kann jedoch vom Benutzer geändert werden. Dazu kann ganz einfach auf eine Gridspalte doppelt geklickt werden. Die Sortierung erfolgt absteigend nach den Spalteninhalten. Weiter erfasste Buchungen werden an entsprechender Stelle des Sortierungskriteriums (nicht mehr oben) eingefügt. Navigation im Grid Mittels rechter Maustaste kann im Grid navigiert werden. Auch können damit spezielle Sichten und Verhalten des Grids eingestellt werden. Folgende Funktionen sind möglich: Kopieren Suchen Zoom in Zoom out Zoom 100% |
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[Optionen] |
Betriebliche Kostenbuchungen [Optionen] |
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[Neu] |
Neue Buchung erfassen. Der Bearbeitungsdialog wird initialisiert. |
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[Suchen] |
Betriebliche Kostenbuchungen [Suchen] |
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[Löschen] |
Die aktuell im Bearbeitungsdialog stehende Buchung wird gelöscht. Mittels Doppelklick kann eine bestehende Buchung aus dem Grid zum [Löschen] in den Bearbeitungsdialog gestellt werden. |
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[Duplizieren] |
Die aktuell im Bearbeitungsdialog stehende Buchung wird dupliziert. Mittels Doppelklick kann eine bestehende Buchung aus dem Grid zum [Duplizieren] in den Bearbeitungsdialog gestellt werden. Beim [Verbuchen] wird die Buchung neu geschrieben statt geändert. |
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[Verbuchen] |
Plausibilisiert und speichert die aktuell im Bearbeitungsdialog stehende Buchung. Beim Plausibilisieren werden beispielsweise Kontierungsregeln etc. geprüft. Die Buchung kann nicht gespeichert werden, wenn die Plausibilisierung negativ ist. Eine entsprechende Fehlermeldung wird ausgegeben. Zur erfolgreichen Buchung muss die Änderung der Buchung oder der Stammdaten erfolgen. |
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[Schliessen] |
Schliesst den Dialog Betriebliche Kostenbuchungen ohne Speichern der aktuell im Bearbeitungsdialog stehenden Buchung. |
Betriebliche Kostenbuchungen [Optionen]
Schaltfläche
|
Betriebliche Kostenbuchungen [Optionen] |
Bedeutung |
|---|---|
|
Zusätzlicher KTR |
Zurzeit nicht implementiert. |
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Entlastendes Projekt |
Aktiviert das Eingabefeld „Entlastendes Projekt“ zur Bebuchung im Dialog Betriebliche Kostenbuchung. |
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Automatische Belegnummer ab Eingabe |
Beim Buchen im Dialog Betriebliche Kostenbuchung wird die im Feld „Beleg“ eingegebene Belegnummer inkrementiert. Also nicht die höchst gebuchte Belegnummer, sondern die Belegnummer des Benutzers bei der Eingabe wird jeweils um +1 inkrementiert. |
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Letzte Eingabe vorschlagen |
Die Eingabefelder im Buchungsdialog Betriebliche Kostenbuchung werden mit den Werten der Vorgängerbuchung automatisch vorgeschlagen, wenn der Cursor auf ein Eingabefeld bewegt wird. |
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Buchungsmethode Sekundärkosten-/Erlös |
Die in den Einstellungen im Register Kostenrechnung festgelegte Buchungsmethode für die Kostenartenverbuchung wird angezeigt. |
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Anzeige Grid |
Anzeige der Buchungen im Grid: Keine Buchungen anzeigen Alle Buchungen anzeigen Letzte 50 Buchungen anzeigen Buchungen von/bis anzeigen Benutzer |
Betriebliche Kostenbuchungen [Suchen]
Schaltfläche
|
Betriebliche Kostenbuchungen [Suchen] |
Bedeutung |
|---|---|
|
Datum von/bis |
Datumsbereich von/bis innerhalb welchem Buchungen gesucht werden sollen. Dieses Datum entspricht dem Feld „Datum“ (=Valutadatum) im Bearbeitungsdialog Betriebliche Kostenbuchung. |
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Belegnummer von/bis |
Die Belegnummer entspricht dem Feld „Beleg“ im Bearbeitungsdialog Betriebliche Kostenbuchung. |
|
KST/KTR von/bis |
Die Selektion bringt als Ergebnis alle belastend oder entlastend gebuchten Buchungen mit den KST/KTR zwischen von.../bis... |
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Kostenart |
Kostenartenbereich von/bis innerhalb welcher Buchungen gesucht werden sollen. |
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Betrag |
Betrag, nach welchem gesucht werden soll. |
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Toleranz +/- |
Sobald im Feld „Betrag“ ein Wert <> 0.00 eingegeben wird, wird das Feld „%“ zur Eingabe aktiv. Buchungen mit Werten +/- der eingegeben %-Zahl des Feld-Wertes „Betrag“ werden gesucht. Beispiel: Betrag 100.00 / 30% |
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Grid |
Alle Buchungen mit den zutreffenden Suchkriterien werden angezeigt (die einzelnen Suchkriterien sind UND-Verknüpft). Mittels Doppelklick auf einen Eintrag kann die gewünschte Buchung zur Bearbeitung aktiviert werden. |
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[Suchen] |
Suchauftrag starten. |
|
[Schliessen] |
Schliessen des Such-Explorers |
Leistungsbuchungen
Betriebliche Leistungsbuchungen sind interne Leistungsverrechnungen mit Menge und Preis.
(Im Unterschied zur Betrieblichen Leistungserfassung, die nur ein Mengen (ohne Preis) aufweist)
Leistungsarten bestimmen die Leistungseinheit und wenn gewünscht auch den Preis (über Manuelle Verrechnungssätze).
Innerbetriebliche Leistungsbuchungen entstehen aus den internen Arbeitsprozessen einer Firma und werden in der Regel über sogenannte Frontapplikationen (BDE, PPS, etc.) erfasst. Solche Systeme können über Schnittstellen direkt die Betriebliche Leistungsbuchungen bebuchen (siehe Buchen über Schnittstellen).
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Betriebliche Leistungsbuchungen Feldbezeichnung |
Bedeutung |
|---|---|
|
Datum |
Siehe Betriebliche Kostenbuchung |
|
Beleg |
Siehe Betriebliche Kostenbuchung |
|
Leistende KST/KTR |
Siehe Betriebliche Kostenbuchung: Entlastete KST/KTR |
|
Empf. KST/KTR |
Siehe Betriebliche Kostenbuchung: Belastete KST/KTR |
|
Leistungsart |
Leistungsarten aus dem Leistungsartenplan stehen zum bebuchen zur Verfügung. Hinweis: Leistungsarten ohne Verrechnungssatz
Leistungsarten ohne Verrechnungssatz stehen in der Combobox nicht zur Verfügung. |
|
Zusätzlicher KTR |
Empfangend kann ein zusätzlicher KTR bebucht werden. Das Feld kann über Betriebliche Leistungsbuchungen [Optionen] ausgeschaltet werden. |
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Leistendes Projekt |
Siehe Betriebliche Kostenbuchung: Entlastendes Projekt |
|
Empfangendes Projekt |
Siehe Betriebliche Kostenbuchung: Belastendes Projekt |
|
Text |
Siehe Betriebliche Kostenbuchung |
|
Sekundärkostenart |
Sekundärkostenarten gemäss Kontierungsregeln stehen zum Bebuchen zur Verfügung (Hinweis: ausschliesslich gemeinsame Verbindungen der Kostenart bzw. Leistungsart zur leistenden und empfangenden KST/KTR). Hinweis: Buchungsmethode
Bei Bedarf können für die leistende und empfangende Seite der Buchung automatisch separierte Kostenarten bebucht werden (siehe Leistungskatalog: Buchungsmethoden-Plan und Stammdaten Buchungsmethode). |
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Preis |
Der Preis wird gemäss Manuelle Verrechnungssätze der gewählten Leistungsart vorgeschlagen und kann bei Bedarf geändert werden. |
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Menge |
Menge der Leistung Menge x Preis ergibt den Buchungsbetrag |
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Grid |
Siehe Betriebliche Kostenbuchung |
|
[Optionen] |
Betriebliche Leistungsbuchungen [Optionen] |
|
[Neu] |
Siehe Betriebliche Kostenbuchung |
|
[Suchen] |
Betriebliche Leistungsbuchungen [Suchen] |
|
[Löschen] |
Siehe Betriebliche Kostenbuchung |
|
[Verbuchen] |
Siehe Betriebliche Kostenbuchung |
|
[Schliessen] |
Siehe Betriebliche Kostenbuchung |
Betriebliche Leistungsbuchungen [Optionen]
Schaltfläche
|
Betriebliche Leistungsbuchungen [Optionen] |
Bedeutung |
|---|---|
|
Zusätzlicher KTR |
Das Feld „zusätzlicher KTR“ im Dialog Betriebliche Leistungsbuchungen ist aktivier-/inaktivierbar. |
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Entlastendes Projekt |
Aktiviert das Eingabefeld „Entlastendes Projekt“ zur Bebuchung im Dialog Betriebliche Leistungsbuchungen. |
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Automatische Belegnummer ab Eingabe |
Beim Buchen im Dialog Betriebliche Leistungsbuchungen wird die im Feld „Beleg“ eingegebene Belegnummer inkrementiert. Also nicht die höchst gebuchte Belegnummer, sondern die Belegnummer des Benutzers bei der Eingabe wird jeweils um +1 inkrementiert. |
|
Letzte Eingabe vorschlagen |
Die Eingabefelder im Buchungsdialog Betriebliche Leistungsbuchungen werden mit den Werten der Vorgängerbuchung automatisch vorgeschlagen, wenn der Cursor auf ein Eingabefeld bewegt wird. |
|
Buchungsmethode Sekundärkosten-/Erlös |
Die in den Einstellungen im Register Kostenrechnung festgelegte Buchungsmethode für die Kostenartenverbuchung wird angezeigt. |
|
Anzeige Grid |
Anzeige der Buchungen im Grid: Keine Buchungen anzeigen Leistungsbuchungen und Leistungserfassungsbuchungen anzeigen Nur Leistungsbuchungen anzeigen Letzte 50 Buchungen anzeigen Buchungen von/bis anzeigen Benutzer |
Betriebliche Leistungsbuchungen [Suchen]
Schaltfläche
|
Betriebliche Leistungsbuchungen [Suchen] |
Bedeutung |
|---|---|
|
Datum von/bis |
Datumsbereich von/bis innerhalb welcher Buchungen gesucht werden sollen. Dieses Datum entspricht dem Feld „Datum“ (=Valutadatum) im Bearbeitungsdialog Betriebliche Leistungsbuchungen. |
|
Belegnummer von/bis |
Die Belegnummer entspricht dem Feld „Beleg“ im Bearbeitungsdialog Betriebliche Leistungsbuchungen. |
|
KST/KTR von/bis |
Die Selektion bringt als Ergebnis alle belastend oder entlastend gebuchten Buchungen mit den KST/KTR zwischen von.../bis... |
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Leistungsart |
Leistungsartenbereich von/bis innerhalb welcher Buchungen gesucht werden sollen. |
|
Text |
Buchungen mit der eingegebenen Zeichenfolge im Buchungstext werden gesucht. |
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Betrag |
Betrag, nach welchem gesucht werden soll. |
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Toleranz +/- |
Sobald im Feld „Betrag“ ein Wert <> 0.00 eingegeben wird, wird das Feld „%“ zur Eingabe aktiv. Buchungen mit Werten +/- der eingegeben %-Zahl des Feld-Wertes „Betrag“ werden gesucht. Beispiel: Betrag 100.00 / 30% |
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Grid |
Alle Buchungen mit den zutreffenden Suchkriterien werden angezeigt (die einzelnen Suchkriterien sind UND-Verknüpft). Mittels Doppelklick auf einen Eintrag kann die gewünschte Buchung zur Bearbeitung aktiviert werden. |
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[Suchen] |
Suchauftrag starten. |
|
[Schliessen] |
Schliessen des Such-Explorers |
Leistungserfassungen
Betriebliche Leistungserfassungen sind interne Leistungsverrechnungen mit einer Menge (ohne Preis). (Im Unterschied zu Betriebliche Leistungsbuchungen, die Menge und Preis aufweisen).
Leistungsarten bestimmen die Leistungseinheit.
Aufgrund der Leistungserfassung entstehen nicht direkt Kostenbuchungen bzw. die bebuchten KST/KTR, Leistungsarten, Projekte und Sekundärkostenarten werden nicht sofort belastet und entlastet. Die Kostenbuchungen entstehen indirekt über Automatische Verrechnungen/Umlagen. Entweder dienen die Leistungserfassungen als Bezugsgrössen für das Umlageverfahren (siehe Umlagestamm: Umlageverfahren automatischer Leistungsarten) oder aber die vorerfassten Mengen werden gemäss dynamischer Preiskalkulation oder mit fiktivem Marktpreis mittels Verrechnungslauf wertmässig verrechnet (siehe Verrechnungsstamm).
Innerbetriebliche Leistungsmengen entstehen aus den internen Arbeitsprozessen einer Firma und werden in der Regel über sogenannte Frontapplikationen (BDE, PPS, etc.) erfasst. Solche Systeme können über Schnittstellen direkt die Betriebliche Leistungserfassung bebuchen (siehe Buchen über Schnittstellen).
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Betriebliche Leistungserfassung Feldbezeichnung |
Bedeutung |
|---|---|
|
Datum |
Siehe Betriebliche Kostenbuchung |
|
Beleg |
Siehe Betriebliche Kostenbuchung |
|
Leistende KST/KTR |
Siehe Betriebliche Kostenbuchung: Entlastete KST/KTR |
|
Empf. KST/KTR |
Siehe Betriebliche Kostenbuchung: Belastete KST/KTR |
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Leistungsart |
Leistungsarten aus dem Leistungsartenplan stehen zum bebuchen zur Verfügung. Hinweis: Leistungsarten ohne Verrechnungssatz
Leistungsarten ohne Verrechnungssatz stehen in der Combobox auch zur Verfügung. |
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Zusätzlicher KTR |
Betriebliche Leistungsbuchungen |
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Leistendes Projekt |
Siehe Betriebliche Kostenbuchung: Entlastendes Projekt |
|
Empfangendes Projekt |
Siehe Betriebliche Kostenbuchung: Belastendes Projekt |
|
Text |
Siehe Betriebliche Kostenbuchung |
|
Menge |
Menge der Leistung
|
|
Grid |
Siehe Betriebliche Kostenbuchung |
|
[Optionen] |
Betriebliche Leistungserfassung [Optionen] |
|
[Neu] |
Siehe Betriebliche Kostenbuchung |
|
[Suchen] |
Betriebliche Leistungserfassung [Suchen] |
|
[Löschen] |
Siehe Betriebliche Kostenbuchung |
|
[Verbuchen] |
Siehe Betriebliche Kostenbuchung |
|
[Schliessen] |
Siehe Betriebliche Kostenbuchung |
Betriebliche Leistungserfassung [Optionen]
Schaltfläche
|
Betriebliche Leistungserfassung [Optionen]en Feldbezeichnung |
Bedeutung |
|---|---|
|
Zusätzlicher KTR |
Das Feld „zusätzlicher KTR“ im Dialog Betriebliche Leistungserfassung ist aktivier-/inaktivierbar. |
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Entlastendes Projekt |
Aktiviert das Eingabefeld „Entlastendes Projekt“ zur Bebuchung im Dialog Betriebliche Leistungserfassung. |
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Automatische Belegnummer ab Eingabe |
Beim Buchen im Dialog Betriebliche Leistungserfassung wird die im Feld „Beleg“ eingegebene Belegnummer inkrementiert. Also nicht die höchst gebuchte Belegnummer, sondern die Belegnummer des Benutzers bei der Eingabe wird jeweils um +1 inkrementiert. |
|
Letzte Eingabe vorschlagen |
Die Eingabefelder im Buchungsdialog Betriebliche Leistungserfassung werden mit den Werten der Vorgängerbuchung automatisch vorgeschlagen, wenn der Cursor auf ein Eingabefeld bewegt wird. |
|
Buchungsmethode Sekundärkosten-/Erlös |
Die in den Einstellungen im Register Kostenrechnung festgelegte Buchungsmethode für die Kostenartenverbuchung wird angezeigt. |
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Anzeige Grid |
Anzeige der Buchungen im Grid: Keine Buchungen anzeigen Alle Buchungen anzeigen Letzte 50 Buchungen anzeigen Buchungen von/bis anzeigen Benutzer |
Betriebliche Leistungserfassung [Suchen]
Schaltfläche
|
Betriebliche Leistungserfassung [Suchen]en |
Bedeutung |
|---|---|
|
Datum von/bis |
Datumsbereich von/bis innerhalb welcher Buchungen gesucht werden sollen. Dieses Datum entspricht dem Feld „Datum“ (=Valutadatum) im Bearbeitungsdialog Betriebliche Leistungserfassung. |
|
Belegnummer von/bis |
Die Belegnummer entspricht dem Feld „Beleg“ im Bearbeitungsdialog Betriebliche Leistungserfassung. |
|
KST/KTR von/bis |
Die Selektion bringt als Ergebnis alle belastend oder entlastend gebuchten Buchungen mit den KST/KTR zwischen von.../bis... |
|
Leistungsart |
Leistungsartenbereich von/bis innerhalb welcher Buchungen gesucht werden sollen. |
|
Text |
Buchungen mit der eingegebenen Zeichenfolge im Buchungstext werden gesucht. |
|
Betrag |
Betrag, nach welchem gesucht werden soll. |
|
Toleranz +/- |
Sobald im Feld „Betrag“ ein Wert <> 0.00 eingegeben wird, wird das Feld „%“ zur Eingabe aktiv. Buchungen mit Werten +/- der eingegeben %-Zahl des Feld-Wertes „Betrag“ werden gesucht. Beispiel: Betrag 100.00 / 30% |
|
Grid |
Alle Buchungen mit den zutreffenden Suchkriterien werden angezeigt (die einzelnen Suchkriterien sind UND-Verknüpft). Mittels Doppelklick auf einen Eintrag kann die gewünschte Buchung zur Bearbeitung aktiviert werden. |
|
[Suchen] |
Suchauftrag starten. |
|
[Schliessen] |
Schliessen des Such-Explorers |
Journal
Dieser Report unterstützt die Zebra Look Funktionalität, siehe Einstellungen allgemeiner Art
|
Buchungsjournal (Kostenrechnung) Feldbezeichnung |
Bedeutung |
|---|---|
|
Datum von/bis |
Zeitraum für die Selektion der Buchungen Als Vorschlag erscheint der Datumsbereich zwischen Geschäftsjahresbeginn und aktuellem Systemdatum. Zeiträume innerhalb des aktuellen Geschäftsjahres sind möglich.
|
|
Beleg von/bis |
Selektion Belegnummer von/bis |
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Benutzer ID |
Nur Buchungen des gewählten Benutzers werden ausgegeben. |
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Buchungstyp |
R Betriebliche Kostenbuchungen Bei Aktivierung des entsprechenden Buchungstyps werden Buchungen aus diesen Programmbereichen journalisiert. |
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Sortierung |
Datum
Beleg
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|
Zeilenumbruch |
R Zeilenumbruch bei überlangen Feldinhalten |
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Startparameter |
R Startparameter auf letzter Seite ausgeben
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Buchungskreis |
Ohne Es werden keine Buchungskreisbuchungen berücksichtigt. Inklusive Buchungen der gewählten Buchungskreise werden zusätzlich mitberücksichtigt. Ausschliesslich Nur Buchungen der gewählten Buchungskreise werden berücksichtigt. Detailinformationen zu den Buchungskreisen erhalten Sie wie folgt: |
Die Schaltfläche ist aktiv, wenn Periodendefinitionen eingerichtet wurden. Durch Anwahl einer vorhandenen Periode wird das Datum von/bis dem Periodenbeginn/-ende entsprechend eingesetzt.Verrechnung
Die Funktion Betriebliche Verrechnungen bucht die Umlagen und Leistungsverrechnungen gemäss vordefinierten Stammdaten (Verrechnungsvarianten, Leistende Kostenblöcke, Umlagestamm, Verrechnungsstamm und Preiskalkulation).
Das Funktionsmodell Betriebliche Verrechnung zeigt den Zusammenhang zwischen Stammdaten und erzeugter Buchungen.
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Betriebliche Verrechnungen Feldbezeichnung |
Bedeutung |
|---|---|
|
Info |
Diese Verarbeitung kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Je nach Umlagen oder Verrechnungsmodell (Kostenrechnungssystem) können umfangreiche Stammdaten und daraus resultierende Saldoberechnungen zur Datenbasisermittlung entstehen. Abhängig von der Serverleistungsfähigkeit kann die Berechnung unter Umständen mehrere Stunden in Anspruch nehmen. |
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Varianten |
Die gewünschte Verrechnungsvariante wählen. Siehe Stammdaten/Verrechnungsvarianten. |
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Datum von/bis |
Bezugszeitraum für die Umlagen/Verrechnungen definieren. Hinweis: Einmaligkeit
Über denselben Zeitraum kann nur immer ein einziger Lauf ausgeführt werden. Berechnung Der angegebene Zeitraum dient zur Berechnung: - der Umlagen-Kostenbasis gemäss der Variante zugeordneten Umlagestämme (siehe Umlagestamm und Leistende Kostenblöcke). - der dynamischen Bezugsgrössen gemäss Definition Umlagestamm: Verfahren „Automatisch Kostenarten“ und „Automatisch Leistungsarten“: Falls Bezugszeitraum dort nicht explizit angegeben wurde.) - der Verrechnungsmengen gemäss Verrechnungsstamm (Falls der Bezugszeitraum dort nicht explizit angegeben wurde). |
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Aktueller Lauf |
Laufnummer: Wird vom Programm automatisch vergeben. Lücken können entstehen, wenn Läufe gelöscht wurden (siehe [Explorer]). |
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Buchungsdatum |
Valutadatum, mit welchem die Buchungen gebucht werden sollen. Das Datum muss innerhalb des offenen Buchungsbereichs gewählt werden (siehe Einstellungen/Register Kostenrechnung: Felder „Buchen erlaubt von/bis“). |
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Belegnummer |
Belegnummer der Verbuchung. Die Funktion macht keine Duplikats Prüfung. Somit können gleiche Belegnummern mehrmals verwendet werden. |
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Direkte Verbuchung aktiv |
Wie im Feld „Info“ erwähnt, kann die Aufbereitung der Buchungen bis zur Anzeige im Grid einige Zeit in Anspruch nehmen. þ [Anzeige] wird inaktiv und [Verbuchen] wird aktiv. o [Anzeige] wird aktiv und [Verbuchen] wird inaktiv. |
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Grid |
Die Buchungen gemäss Verrechnungsvariante werden angezeigt (siehe Funktionsmodell Betriebliche Verrechnung). |
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[Prüfen] |
Die gewählte Verrechnungsvariante kann auf bestimmte Plausibilitäten überprüft werden. Die sehr flexiblen Stammdatendefinitionen (Leistende Kostenblöcke, Umlagestamm, Verrechnungsstamm und Preiskalkulation) lassen Definitionen zu, welche unter Umständen erst unter verrechnungszeitraumbezogenem Blickwinkel unsinnig erscheinen. Deshalb kann der Lauf zuerst mittels [Prüfen] vorplausibilisiert werden. Das Prüfprogramm macht festgestellte Hinweise, welche vom Benutzer geprüft werden sollten. Beispielsweise kann es sein, dass aus einer Umlagedefinition nicht alle Kosten Umgelegt werden, weil primär bebuchte Kostenarten einer Kostenstelle in keinem der Variante zugeordnete Kostenblöcke zugeordnet sind. |
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[Anzeigen] |
Führt die Berechnung der Variante aus und zeigt die Buchungen im Grid an, bevor sie dann in einem weiteren Schritt durch Benutzer-Klick auf [Verbuchen] verbucht werden. Siehe auch: Schalterbeschreibung „Direkte Verbuchung aktiv“. |
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[Explorer] |
Siehe Betriebliche Verrechnungen [Explorer] |
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[Verbuchen] |
Verbucht abhängig von der Schalterstellung „Direkte Verbuchung aktiv“ die berechneten Buchungen der gewählten Variante direkt oder indirekt (Button [Verbuchen] wird erst durch vorgängige [Anzeige] aktiv). |
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[Schliessen] |
Schliesst den Dialog „Betriebliche Verrechnungen“ ohne eine Aktion. |
Betriebliche Verrechnungen [Explorer]
Schaltfläche [Explorer]
Der Explorer zeigt die sogenannte Laufhistory. Einmal durchgeführte und Verbuchte Verrechnungsläufe können eingesehen und bei Bedarf wieder gelöscht werden.
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Betriebliche Verrechnungen Feldbezeichnung |
Bedeutung |
|---|---|
|
Verrechnungslauf-Info |
Combobox Lauf listet alle Verrechnungsläufe des aktuellen Geschäftsjahres. Ausführungsdatum, Variante und Datum von/bis des gewählten Laufes werden angezeigt. |
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Verrechnung |
þ Nach Kosten: þ Nach Projekten: |
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[Drucken] |
Einer oder mehrere Läufe können gemäss folgender Selektion protokolliert werden. |
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[Löschen] |
Der in der Combobox „Lauf“ gewählte Lauf kann gelöscht werden (nur immer der Letzte). Sämtliche damit zusammenhängende Buchungen werden gelöscht. Beispielsweise sind Löschungen für Simulationen sinnvoll oder aber wenn z.B. nachträglich noch Primärkosten geändert wurden und die Umlagen deshalb nochmals neu auf einer neuen Basis berechnet und verbucht werden müssen. |
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[Schliessen] |
Schliesst den Dialog Explorer“ ohne eine Aktion. |
Auswerten
Diese Auswertung gibt ausgeführte Automatische Verrechnungen/Umlagen aus.
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Betriebliche Verrechnungen |
Bedeutung |
|---|---|
|
Laufnummer von/bis |
Auswahl der Verrechnungsläufe (Automatische Verrechnungen/Umlagen) |
|
Verrechnung |
¤ Nach Kosten oder ¤ Nach Projekten |
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Sortierung |
Sortierung der Ausgabe innerhalb eines Verrechnungslaufes. ¤ Leistende KST/KTR ¤ Empfangende KST/KTR ¤ Kostenart (Sekundär-Kostenart der Umlage) ¤ Text |
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Gestaltung: |
Betrag und/oder Budget R Betrag |
Pro Verrechnungslauf wird eine neue Seite und eine Kopfzeile ausgegeben