Generelle Informationen

8.0.194

SQL Server 2000 Analysis Services RTM

8.0.382

Analysis Services SP1

8.0.532

Analysis Services SP2

Erstellung eines Cursors

Innerhalb des Cursors erfolgt ein Update. Daraufhin kommt die Meldung: Cursor ist readonly

7.0, 2000

Der Update darf nicht mit „current of“ gemacht werden. Oder im cursor darf kein „order by“ aufgeführt sein.

Alphanumerische Sortierung

Numerische Werte welche in einem alphanumerischen Feld erfasst werden, sollten „numerisch“ sortiert werden können (z.B. Kontonummer)

7.0, 2000

select ktonr, space(15 - len(ktonr)) + ktonr as ktonrsort

from kontoplan

order by ktonrsort

Cursor

Der aktuelle Datensatz in einem Cursor sollte mutiert werden.

7.0, 2000

where current of bhg_crs

Installation der Version 4.0 unter Win2000

Der ODBC-Treiber beinhaltet eine andere Connection als TCP/IP obwohl bei der Installation alles korrekt eingegeben wurde.

4.0

Starten Sie das Programm 'regedt32' und wählen Sie folgenden Pfad: 'HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSSQLServer\Client\ConnectTo\'.

Im Menü Sicherheit wählen Sie 'Berechtigungen' und setzen den Vollzugriff auf 'Jeder' .

Installation Version 4.0

Obwohl die vorherige Version deinstalliert wurde, erscheint nach wie vor die Meldung, man müsse Infoniqa ONE 200 zuerst deinstallieren.

4.0

Mit regedit müssen sämtliche „SBS“-Einträge manuell gelöscht werden.

Installation eines Clients

Fehler Nummer 1706

Alle

Dateien im Verzeichnis „Client“ von der CD auf einen lokalen Harddisk kopieren und erneut starten.

Installation eines Clients

Fehler in simutil.dll. Einstiegspunkt nicht gefunden.

Alle

Falsche Version der DLL’s. Patch oder Applikation erneut installierern

Installation eines Clients

Client kann nicht installiert werden.

Alle

Datei „config.msi“ ist bereits in einem Verzeichnis vorhanden.

Installation eines Clients

Client kann nicht installiert werden.

Alle

Verzeichnis „Installer“ im Windows-Verzeichnis ist schreibgeschützt.

Installation eines Clients

Nach dem Prepare des InstallShields passiert nichts mehr.

Alle

Pfad auf das Programm MSIEXEC.EXE ist nicht gesetzt. Dieses Programm befindet sich in der Regel in „\WINNT\SYSTEM32“.

Erstellung der DB (SQL Wizard)

Bei der Erstellung der Sprachcodes erscheint die Meldung „Verstoss gegen foreign key in tablle sprachauswahl feld sprachid

Alle

SQL Wizard wurde nicht mit ‚sa’ gestartet oder es fehlen die Rechte einen temporären Benützer anzulegen oder der Server hat bei der Security „nur Windows“ anstelle von „SQL und Windows“ aktiviert.

Installation des ServicePacks 6a unter WinNT 4.0

Es erscheint die Meldung dass aufgrund einer verstärkten Verschlüsselung das ServicePack nicht installiert werden kann.

NT 4.0

ServicePack mit –x auf die lokale Harddisk entpacken. Danach im Verzeichnis update die Datei update.inf nach [CheckSecurity.System32.files] durchsuchen und vor die Datei Schannel.dll ein „;“ setzen.

Aufruft des SQL Wizards

Nachdem der Server gewählt wurde, erscheint die Meldung „Db-library network communciations layer not loaded“

Alle

Mdac_type.exe auf der CD (redist) starten oder ClientTools des SQL-Servers installieren.

Connect installieren

Es erscheint die Meldung „Eine vorherige Installation von Connect muss deinstalliert werden“, obwohl in der Registry nichts vorhanden ist.

5.0.?

Programm MsiZap.exe starten. Dieses Programm entfernt Connect auf dem Computer.

Installationsprogramm / Migrieren von Daten

Syntax Error in tp_npu_kasort_do

DB-Library Error: 3702: Cannot drop the procedure tp_npu_klink_do because it is currently in use.

2_0_2_0

Eine Kontonummer und Kontogruppe hat den selben Namen.

Migration

Nach der Migration ist die Buchungstabelle leer.

Während der Migration erfolgt ein Absturz beim migrieren der Teilzahlung: Ein Datensatz kann nicht mit dem Wert „NULL“ geschrieben werden.

Auf 2.3.0.0

Auf der Klienten-Harddisk ist nicht genügend Platz vorhanden.

Auf dem Klienten-PC sind die französichen Einstellungen aktiviert.

Migration

<usernbr> may not have permission on table <tablename>

Alle

DBO-Use only auf der zu migrierenden DB entfernen.

Starten eines Klienten

Der Start eines Klienten dauert sehr lange (ca eine Minute) und ist mit einem intensiven Disk-IO verbunden.

Alle

Im ODBC-Treiber tracing ausschalten. Datei welche erstellt wird ist „C:\SQL.LOG“.

Starten eines Klienten

Der Start eines Klienten dauert sehr lange.

Alle

Es kann sein, dass in der ODBC-Verbindung der Switch ‚Mit Windows NT-Authentifizierung durch die Login-ID des Netzwerks’ aktiviert ist.

Starten eines Klienten

Der Start eines Klienten dauert sehr lange.

Alle

Neuester ODBC-Treiber installieren (Mdac 2.6 SP 1)

Starten eines Klienten

Beim Starten einer Applikation erscheint die Meldung „ODBC: Connection fehlerhaft“.

Alle

Mit regedit bei den Settings der einzelnen Applikationen die Zeichenfolge (engl. String value) „User Name“ mit dem Wert „sbsadmin“ erfassen.

Starten eines Klienten

Beim Starten einer Applikation erscheint die Meldung „Datenbank-DLL kann nicht gefunden werden“.

Alle

Falsche Runtime Version des Crystal-Report (Datei crpe32.dll nachinstallieren).

Starten eines Klienten

Beim Starten einer Applikation erscheint die Meldung „Der Prozedureinstiegspunkte ??... konnte in der Dynamic Link Library „simutil.dll“ nicht gefunden werden“.

Alle

Falsche Versionen zwischen EXE und DLL. Klient neu installieren und dafür sorgen dass vorher keine alten Infoniqa ONE 200-Dateien vorhanden sind.

Aufruf eines Reports

Beim Aufruf einer Liste erscheint die Meldung „Kein Fehler“.

Alle

StoredProc des Reports nachgenerieren.

Aufruf eines Reports

Die Dauer bis die „bewegliche Hand“ erscheint ist sehr lange.

Alle

In den „Extras\Einstellungen\Einstellungen“ überprüfen auf welches Verzeichnis die individuellen Reports verzweigt.

Aufruf eines Reports

Der Aufruf eines Reports dauert sehr lange

Alle

Es kann sein, dass in der ODBC-Verbindung der Switch ‚Mit Windows NT-Authentifizierung durch die Login-ID des Netzwerks’ aktiviert ist.

Aufruf eines Reports

Beim Aufruf eines Reports erscheint folgende Fehlermeldung: „Fehler von Datenbank-DLL gefunden“.

Alle

StoredProc „tp_usersec“ laufen lassen. Es kann auch sein, dass in der ODBC-Verbindung der Switch ‚Mit Windows NT-Authentifizierung durch die Login-ID des Netzwerks’ aktiviert ist.

Aufruf eines Reports

Beim Direktdrucken erscheint folgende Meldung: „Fehler in Datei „C:\Programme\Infoniqa\Infoniqa ONE 200\Reports\zzsff025.rpt“ Anforderung vom Benutzer abgebrochen“.

Alle

Unter Windows NT ServicePack 6 installieren.

Zeitaufträge unter SQL 7.0

Der Job tp_updstats wird im SQL-Agent nicht durchgeführt.

SQL 7.0

Properties des SQL-Server Agent: Tab „Connection“, „Use SQL-Server authentication“ einschalten.

Starten eines Klienten

Beim Start des Finanz- oder Admin-Programms erscheint die Meldung, dass die Rechte für die Proc „tp_getmandlist2“ fehlen.

Alle

Es wurde beim SQL-Login unter „Optionen“ die falsche DB gewählt oder der eingeloggte User hat keine Berechtigung auf irgendeinen Mandanten. Wenn dies nicht hilft kann die Proc tp_usersec (als sa) unter isql_w laufen gelassen werden.

Starten des Infoniqa ONE 200-Programms (Admin oder Finanz)

Nach der Anmeldung passiert nichts mehr.

Alle

Settings des entsrprechenden Moduls in der Registry löschen und erneut starten.

Anzeige falscher Zahlen

In den Reports oder bei Grids werden falsche Zahlen gedruckt oder angezeigt obwohl diese richtig erfasst wurden und auch korrekt in der DB gespeichert sind.

Alle

ODBC-Einstellung ist auf regional settings gesetzt. Dies ist falsch. Dadurch werden bei Beträgen über Fr. 1'000.00 die Stellen hinter dem Tausenderseparator abgeschnitten.

Starten eines Reports.

Fehler festgestellt in Datenbank-DLL.

Alle

Harddiskplatz des Clients installieren.

Darstellung der Infoniqa ONE 200 - Oberfläche

Die Grids zum Beispiel im Debitoren- oder Kreditorenstamm sind nicht ersichtlich. Anzeige der Daten werden abgeschnitten. Felder sind zum Teil nicht mehr auf dem Bildschirm

Alle

Die Einstellung der Auflösung ist falsch. Richtig ist: 1024 x 768

Grosse Schriftarten.

Falsche Versionsnummer

Die Versionsnummer ist falsch, obwohl der neueste Patch installiert wurde

Bis 4.0

Wenn nach Installation eines Patches eine Funktion mit dem SQL-Wizard aufgerufen wird, werden die Versionsdaten wieder zurückgestellt!

Keine Defaultwerte bei Reports

Beim Aufruf eines Individualreportes im SBS 4.0 über weitere Auswertungen erscheinen in der Selektionsmaske die Default-Werte aus dem Crystal Reports 8.0 nicht.

4.0

Korrigiert ab 4.0.0.2

Reports im HTML-Format

Reports können nicht ins HTML-Format exportiert werden.

Alle

Datei „u2fhtml.dll“ in das Verzeichnis „\winnt\crystal“ kopieren.

Start eines Infoniqa ONE 200 -Programms

Meldund „Keine Daten gefunden oder mangelnde Berechtigung“.

Alle

Authentifizierungsmodus im SQL-Expert (Properties, Security -> SQL Server and Windows) kontrollieren. Danach SQL-Server starten und stoppen.

SQL Expert

Wenn im SQL-Expert die Datenbank angeklickt wird, erscheint Dr. Watson

Alle

Internet Explorer 4.0 Patch 1 nachinstallieren.

Aufruf eines Handbuchs (Hilfe)

Es erscheint die Meldung „HHCTRL.OCX muss neuer sein“.

Alle

Datei hhupd.exe auf der CD (\Redist\Htmlhelp) lokal kopieren und starten.

Aufruf eines Handbuchs (Hilfe)

Dr. Watson erscheint beim Aufruf eines Handbuchs.

Alle

Internet Explorer 5.5 installieren oder Datei hh.dat überprüfen und/oder überschreiben.

Aufruf eines Handbuchs

Die Struktur erscheint nicht (Admin, Fibu, Debi, Kredi etc.)

Alle

Der Pfad für die Handbücher in den Einstellungen ist falsch (eventuell ist auch nur ein blank eingetragen).

TCP/IP-Connection funktioniert nicht

Beim Einrichten des ODBC-Treibers kann keine Verbindung über TCP/IP erstellt werden. Die Angaben unter ClientInformation werden nicht gespeichert.

Alle

- Auf dem Server unter SQL bei NetworkUtilities die Port Nummer überprüfen. Evtl bei den Klienten anpassen.

- Auf dem Klienten unter winnt\system32 das Exe cliconfg.exe aufrufen und die Einträge unter Alias löschen (ausser Logiware).

Export eines Reports

Der Export eines Reports dauert extrem lange (egal ob in Excel oder Word) oder der Rechner bootet.

Alle

Dateien „ExportModeller.dll“ und „crtslv.dll“ mit regsvr32 unter „C:\Programme\Seagate Software\Shared“ registrieren.

Export eines Reports

Reports können nicht in das PDF- oder RTF-Format exportiert werden.

Ab 6.0.?

Internet Explorer 6 SP1 installieren oder Datei atl.dll nach \winnt\system32 kopieren und mit regsvr32 registrieren.

Starten eines Klienten

Beim Starten einer Applikation erscheint die Meldung: „Parameter mismatch in StoredProcedure: tp_getuseridnbr Number of parameters in SP: 0 Index: 2

Alle

Falsche Datenbank gewählt oder die Proc tp_useridnbr ist nicht vorhanden.

Funktionen

Die Ampeln werden nicht angezeigt

Alle

HKEY_CURRENT_KEY Finanz-Settings löschen (oder nur language)

HKEY_LOCAL_MACHINE Finanz-Setting löschen (oder nur language)

Finanzapplikation starten

Zuweisen von Mandanten an einen Benutzer

Es erscheint die Meldung „User hat keine grant-Berechtigung“ oder grantor does not have grant permission.

Alle

Tp_usersec (als sa) im Query Analyzer laufen lassen oder folgenden Befehl ausführen: „grant exec on tp_usersec to sbsadmin with grant option“.

Daten einlesen

Beim Einlesen der Daten erscheint die Meldung: „Verletzung der UNIQUE KEY-Einschränkung ‚UNC_VonBis’. Doppelter Schlüssel kann in Objekt ‚perigrphdr’ nicht eingefügt werden.“

Alle

Vor dem Einlesen die Mandantengruppen löschen und nach dem Einlesen die Mandantengruppen wieder erstellen.

Daten einlesen

Beim Einlesen der Daten erscheint die Meldung „Die Sicherungsdatei kann nicht geöffnet werden“.

Alle

Daten werden eingelesen auf eine DB in welche eine Applikation installiert ist, für die es keine ASCII-Dateien gibt. ZB. DB wurde mit Auftrags-Tabellen erstellt und bei den ASCII-Dateien fehlen die ww-... Dateien.

Username nicht ersichtlich

Obwohl der User im EnterpriseManager angezeigt wird, erschein er im Admin nicht unter der Funktion Benützer.

Alle

Tp_adduser ausführen. Parameter siehe aktuelle Datenbank.

Artikelstamm

Bei der Verzweigung ins Lagerregister erscheint die Meldung: „Es wurde ein ungültiges Argument festgestellt“.

Alle

Tabelle Lagerbaum ist inkonsisten. Die Tabelle kann gelöscht werden, weil sie beim starten neu gebildet wird. SQL-Befehl: delete from ww_lagbaum

Inventur

Beim auflösen der einzelnen Artikel erscheint die Meldung: Datensatz nicht gefunden

Alle

Rundungsproblem. Mit Proc as_updinvermmng.sql kann das Problem behoben werden. Die Proc kann für alle Versionen eingesetzt werden.

Steuerjournal

Die Steuer einer Rechnung erscheint nicht auf dem Steuerjournal.

Alle

Im Aufwand- (Kreditoren) respektive Erlös-Konto (Debitoren) auf welches gebucht wurde ist kein Steuercode mehr erfasst.

Bilanz

Sämtliche Beträge erscheinen mit 0.00 und bei den Mandanten-Informationen im Report-Header steht Unsinn.

Alle

Mandangengruppen löschen und neu erstellen.

Steuerbuchung

Die Steuerbuchung erfolgt auf das Aufwand/Ertragskonto der vorangegangenen Buchung und nicht auf das Steuerkonto.

Alle

Im Steuercode ist in der Datenbank ein Steuerkonto gespeichert welches nicht mehr im Kontenplan vorhanden ist. Steuercode aufrufen und speichern.

Steuerbuchung

Beim Steuerdialog erscheint bei allen drei Betragsfeldern (Brutto, Netto, Steuer) der Wert 0.00

Alle

Im Kontenplan ist ein Steuercode hinterlegt, welcher nicht mehr existiert oder mit dem Bis-Datum ausgeschaltet ist. Vorsicht: die Anzeige des Steuercodes im Kontenplan kann täuschen. Lösung: Beim Konto die Taste ‚Speichern’ drücken und testen.

Buchungsgrid

Wenn auf dem Buchungsgrid eine Buchung mit Doppelklick aktiviert ist der Betrag auf der Buchungsmaske ein anderer als der im Grid.

Alle

ODBC-Einstellung ist auf regional settings gesetzt. Dies ist falsch.

Buchungen mutieren

Wenn eine Buchung mutiert werden möchte, erscheint die Meldung: „Keine Daten gefunden oder mangelnde Berechtigung ...“

Alle

Kurs zur EURO-Währung ist nicht erfasst oder datumsmässig nicht gültig. Bei FW-Währung kann es auch der Kurs der FW sein.

Es kann auch sein, das das interne Feld „iskurzzueuro“ auf der Währungstabelle einen „null“-Eintrag hat. Entweder muss auf der Tabelle alle „null“-Werte mit „N“ geändert werden, oder es wird ein neuer Kurs erfasst.

Jahresabschluss

Obwohl die Bilanz und Erfolgsrechnung keinen Gewinn oder Verlust ausweisen, erscheint die Meldung der Gewinn müsse verbucht werden.

Alle

Im Admin die Funktion „Schnittstelle reorganisieren“ ausführen.

Geschäftsjahr

Obwohl das korrekte GJ gewählt wird, erfolgt die Buchung in ein anderes GJ.

Alle

Die Kurzbezeichnung des Geschäftsjahres ist mit zwei-stelligen Jahreszahlen versehen. Zb 99 statt 1999 oder 00 statt 2000. Die Kurzbezeichnung ist in der Tabelle periode das Feld periid. Die periid ist alphanumerisch, daher ist bei einer Sortierung der Wert 99 höher als 00.

Lösung: zweistellige Jahreszahlen durch vierstellige Jahreszahlen ersetzen.

Bilanz aktuell, nicht aktuell

Die Totale der Bilanz aktuell und nicht aktuell sind alle gleich doch der Gewinn unterscheidet sich.

Alle

Grund. In einem abgeschlossenen GJ ist immer noch ein Gewinn/Verlust vorhanden. Dies dürfte zwar nicht sein, kann aber durch eine Manipulation mit isql_w der Daten entstehen.

Einstellungen

In den Comboboxen des Kontenplans sind die Konti nicht ersichtlich.

Alle

In diesen Comboboxen werden nur Konti aus der ER angezeigt welche keine Steuercodes hinterlegt haben.

Kursdifferenzen

Kursdifferenzen werden im Grid (Extras\Kursdifferenezen) nicht angezeigt.

Alle

Bei den Fremdwährungskontos ist im Kontenplan kein Kursgewinn und/oder Kursverlustkonto erfasst.

Kursdifferenzen

Kursdifferenzen werden im Grid (Extras\Kursdifferenezen) nicht angezeigt.

Alle

Rechnung und Zahlung haben das gleiche Valutadatum.

Buchungen suchen

Wenn bei den Feldern Konto von und bis ein Wert eingegeben wird, werden keine Buchungen gefunden

3.1, 4.0

„Konto von" und "Konto bis" sind verkehrt. Wenn das Konto bis im Feld "Konto von" eingegeben wird so funktioniert es. Korrigiert in der Version 5.0.

Speichern von Buchungen

Meldung „Violation of PRIMARY KEY constraint ‚pk_buchung’. Cannot insert duplicate key in object ‘buchung’. The statement has been terminated.” Erscheint.

Alle

Tabelle maxlfnbr mit dem höchsten Wert + 1 versehen:

Update maxlfnbr set ???

??? = select max(lfnbr) + 1 from buchung

Konto erfassen

Beim Erfassen von Konti erscheint die Meldung „Existiert bereits“, obwohl im Kontenplan nichts ersichtlich ist.

Alle

Tabelle kontoplan kontrollieren und

kontolink where ktonr = ??? or ktogrpnr = ???

Kontenplan

Bilanz / ER

Ein Konto erscheint nicht

Ab 6.0.0

Das Zugriffsrecht auf dieses Konto wurde dem entsprechenden Benutzer nicht gegeben.

Bilanz / ER

Differenz zwischen Bilanz und ER oder Gewinn/Verlust in bereits abgeschlossenen Perioden

Alle

Es kann sein, dass der Benutzer nicht für alle Konten die entsprechenden Rechte hat.

Bilanz / ER

Jahresabschluss kann nicht durchgeführt werden (Gewinn/Verlust) obwohl die Bilanz und ER keinen Gewinn/Verlust aufweisen.

Alle

Buchung mit Valutadatum ausserhalb Geschäftsjahr aber mit entsprechender teqnbr.

LSV erstellen

Keine Daten für LSV gefunden.

3.0.0.0

Die Absender-Identifikation fehlt im Bankenstamm

Belege erfassen

Beim Erfassen eines GW-Beleges erscheint die Meldung „Fehler beim Berechnen vom Fremdwährungs- oder Eurobetrag. Kurstabelle und Währungsstamm kontrollieren...“

Alle

Kein gültiger EURO-Kurs zum entsprechenden Valutadatum vorhanden.

Es kann auch sein, das das interne Feld „iskurzzueuro“ auf der Währungstabelle einen „null“-Eintrag hat. Entweder muss auf der Tabelle alle „null“-Werte mit „N“ geändert werden, oder es wird ein neuer Kurs erfasst.

Mahnlauf

Belege erscheinen nicht im Mahnlauf.

Alle

Der Sprachcode des Kunden stimmt nicht mit dem Sprachcode der Mahngruppe überein.

Dem Beleg ist eine LSV-Bank hinterlegt (LSV-Button ist farbig)

Die Mahnen-Checkbox pro Beleg ist nicht aktiviert.

Im Debitorenstamm ist die Checkbox ‚Keine Mahnung’ aktiviert.

Der Belege ist nicht verfallen (Verfalldatum + Tage der Mahnungstexte der aktuellen Stufe).

ESR einlesen

Date convert into Smalldatetime

Alle

In den Einstellungen der ESR-Bank wurde die Länge des ESR-Records mit 100 statt 128 angegeben.

Rechnung in Euro zahlen

Wenn nach der Umstellung eine DEM-Rechnung bezahlt werden möchte, erscheint im Debitorenzahlen-Dialog nicht der Fixkurs zum Euro sondern immer noch der variable Kurs zur DEM.

Alle

Im Währungsstamm muss bei der Währung die Checkbox ‚Unterwährung des Euro’ aktiviert werden.

Mahnlauf

Debitoren haben einen Minussaldo und erscheinen somit rot im Mahnlaufgrid.

3.0

Gelöst im Patch 5 der Version 3.0

Speichern von Belegen

Meldung „Violation of PRIMARY KEY constraint ‚pk_buchung’. Cannot insert duplicate key in object ‘buchung’. The statement has been terminated.” Erscheint.

Alle

Tabelle maxlfnbr mit dem höchsten Wert + 1 versehen:

Update maxlfnbr set ???

??? = select max(lfnbr) + 1 from buchung

Belastungsauftrag verbuchen

Bei aktiviertem Verbandmanagement erscheint die Meldung "noch nicht erfasster Applikationsfehler" und einige Belege können nicht verbucht werden und bleiben pendent.

Ab 7.0

Das Beitrittsdatum des Debitors zum Verband liegt nach dem Belegdatum des Debitors. Generell Beitritts und Austrittsdaten prüfen.

Zahlungen

Rechnungsbeträge erscheinen doppelt

2.3.0.0

Neuesten Patch installieren. Dies kommt vor bei Kreditoren mit Multicurrency.

Belege erfassen

Beim Erfassen eines GW-Beleges erscheint die Meldung „Fehler beim Berechnen vom Fremdwährungs- oder Eurobetrag. Kurstabelle und Währungsstamm kontrollieren...“

Alle

Kein gültiger EURO-Kurs zum entsprechenden Valutadatum vorhanden.

Zahlungslauf wählen

Wenn ein Zahlungslauf zur Verbuchung gewählt wird, erscheint die Meldung „Keine Daten oder mangelnde Berechtigung“, oder „ungültiger Wert“.

Alle

Kein gültiger EURO-Kurs zum entsprechenden Valutadatum vorhanden.

Es kann auch sein, das das interne Feld „iskurzzueuro“ auf der Währungstabelle einen „null“-Eintrag hat. Entweder muss auf der Tabelle alle „null“-Werte mit „N“ geändert werden, oder es wird ein neuer Kurs erfasst.

Zahlungslauf verbuchen

Das Programm stürzt ab, beim Verbuchen eines Zahllaufes mit Zahlverbindungskonto in Basiswährung

Alle

Kein gültiger EURO-Kurs zum entsprechenden Valutadatum vorhanden.

Es kann auch sein, das das interne Feld „iskurzzueuro“ auf der Währungstabelle einen „null“-Eintrag hat. Entweder muss auf der Tabelle alle „null“-Werte mit „N“ geändert werden, oder es wird ein neuer Kurs erfasst.

Massenkontieren

Beim Massenkontieren erscheint überall der Steuercode für ausländische Kreditoren (in den Einstellungen definiert)..

Alle

Landeskurzzeichen in den Einstellungen und im Admin pro Mandant vergleichen.

Im Admin muss für diesen Mandant das Landeskurzzeichen überprüft werden. Am besten, Neueingabe und Speichern. Danach muss Finanz geschlossen und neu gestartet werden.

Zahlungsvorschlagsliste

Auf der Zahlungsvorschlagsliste erscheinen einige Belege nicht.

Alle

Auf dem Beleg sind Verknüpfungen vorhanden welche nicht mehr existieren oder nicht mehr gültig sind. Zum Beispiel eine Kreditorenbank welche nicht mehr existiert.

Lösung: Belege aufrufen und die Taste ‚Speichern’ drücken.

Zahlungslauf ausführen

Wenn ein Zahlungslauf ausgeführt werden möchte (Button „Ausführen“) erscheint die Fehlermeldung „Keine Daten gefunden oder mangelnde Berechtigung“. Danach erscheint die Meldung „Noch nicht erfasster Applikationsfehler“ und am Schluss erscheint Dr. Watson.

Alle

Bei einem Kreditor des aktuellen Zahlungslaufs ist in den Stammdaten das Flag „Sperren“ aktiviert (kleiner Version 3.0)

Oder in der Tabelle adrlink fehlt die Hauptadresse (typ = ‚ H‚ und art = ‚ ‚). Lösung: Proc „tp_korradrlink“ ausführen.

Zahlungslauf aufbereiten

Beim Aufbereiten eines Zahlungslaufs erscheint folgende Meldung: „Verletzung der PRIMARY KEY-Einschränkung ‚PK-_#tmp_kredibhgs__ ...“ oder in englisch: „Violation of PRIMARY KEY constraint PK __#tmp_kredibhgs ___????. Cannot insert duplicate key in object #tmp_kredibhgs___”

Alle

Stammdaten/Zahlungskonditionen kontrollieren. Akzeptierte Tage dürfen nicht gleich oder kleiner als die Verfalltage sein. Zusätzlich dürfen nicht mehrere Einträge mit gleichem Wert(Akzeptierte Tage) vorhanden sein. Die Zahlungskonditionen müssen chronologisch richtig sortier sein (10, 20, 30 Tage). Es dürfen nicht zweimal zum Beispiel 20 Tage vorkommen.

Neu-Button bei Zahlungslauf

Wenn beim Zahlungslauf der Button ‚Neu’ gedrückt wird erscheint die Meldung: ODBC: Environment allocation failed’

Alle

In der Tabelle ‚kredizahlung’ sind Tuples eingetragen welche keine Verbindung mehr in die ‚kredibuchung’-Tabelle haben. Diese Tuples können in der Tabelle ‚kredizahlung’ gelöscht werden.

Zahlungslauf aufbereiten

Es erscheinen keine Kreditoren-Belege

SQL 6.5

Server stoppen und starten oder neue Prozedur tp_getkverflist.sql generieren.

Speichern von Belegen

Meldung „Violation of PRIMARY KEY constraint ‚pk_buchung’. Cannot insert duplicate key in object ‘buchung’. The statement has been terminated.” Erscheint.

Alle

Tabelle maxlfnbr mit dem höchsten Wert + 1 versehen:

Update maxlfnbr set ???

??? = select max(lfnbr) + 1 from buchung

OP-Liste inklusive Bewertungsbuchungen

Es erscheint die Meldung „Fehler in Datenbank-DLL gefunden“.

5.0.x

Proc „tp_getkredioplisi.sql“ nachladen (in Hotfix Verzeichnis).

Alle Funktionen

Sämtliche Funktionen sind inaktiv

Alle

Connect wurde nicht als ‚sbsadmin’ gestartet (zwingend beim ersten mal).

Daten einlesen

Fehler 415

Alle

Der Pfad des Input-Files ist falsch.

Umlaute sind falsch

Umlaute sind falsch

Alle

Im „SQL Server Client Network Utility“ unter DB-Library Options Flag „Automatic ANSI to OEM conversion” umsetzen.

Menustruktur

Im Menu erscheinen statt die Funktionsnamen nur Zahlen

Alle

Die Connect-Prozedur „c_v5000_00.sql“ in den QueryAnalyzer laden und starten.

Start von Connect

Es erscheint eine Fehlermeldung betreffend scrrun.dll

V 5.0

Scrrun.dll (bei Hans Buob) überschreiben.

Start von Connect

Der SplashScreen erscheint, und verschwindet sofort wieder. Die Applikation wird nicht gestartet.

V 5.0

Die Versionsnummer von XPERS und XAUFTR in der Tabelle sbsvcontrol stimmen nicht mit SBSXAS überein. Korr_sbsvcontrol.sql aufrufen.

Start von Connect

Der SplashScreen erscheint, und verschwindet sofort wieder. Die Applikation wird nicht gestartet.

V 5.0

Falsche Version des ODBC-Treibers ist installiert. Mdac 2.6 installieren. Sollte ein Treiber mit der Version .528 installiert sein, dann Mdac 2.7 installieren.

Start von Connect

Es erscheint die Fehlermeldung: “claLib/fnConnect_open_db Fehler 127. Das Objekt ‚~’ der Klasse ‚~’ kann nicht gestartet werden.

V 5.0

Falsche Version des ODBC-Treibers ist installiert. Mdac 2.6 installieren. Sollte ein Treiber mit der Version .528 installiert sein, dann Mdac 2.7 installieren.

Start von Connect

Es erscheint die Fehlermeldung: “claLib/subLib_Init 430 Klasse unterstützt keine Automatisierung oder unterstütz die erwartete Schnittstelle nicht”.

Alle

Mdac 2.6 oder Internet Explorer >= 5.0 installieren.

Server case sensitive

Tabellen können nicht geladen werden

Alle

Beim Programm „UpdateConnect“ muss bei der schreibweise der Datenbank die Gross/Kleinschreibung berücksichtigt werden.

Verarbeitung starten

Laufzeitfehler 429

Alle

Connect beenden und neu starten.

BSE-Selection

Maske erscheint nicht

Alle

Es kann sein dass vor einem Parameter beim Aufruf der Storedproc ein blank vorhanden ist.

BSE

Die Parameter $MANDID und $TEQNBR können nicht übergeben werden.

5.0.2

Version 5.0.3 installieren.

Funktion starten

Es erscheint die Meldung der ActiveX-Server sei nicht registriert.

Alle

Connect schliessen und neu starten.

OUTPUT

Die definierte Output-Option wird nicht richtig interpretiert.

Alle

Im Feld Code ist nicht der Wert 0 enthalten.

Regeln aus einem anderen Mandanten

Regeln werden nicht aus einem anderen Mandanten übernommen obwohl dies so erfasst wurde..

Alle

Die Funktion muss in beiden Mandanten genau gleich heissen.

Kreditorenadressen einlesen.

Es erscheint die Meldung: Invalid character value for cast specification

!Storeprocedure: ax_addkredistamm, tp_addkredistamm ()

6.0.0

Dem Feld Kreditlimite muss der Wert 0 zugewiesen werden (mit einer Konstante) oder es wird im Input-File fälschlicherweise ein String mitgegeben.

Adressen (Debitoren, Kreditoren) einlesen

Es erscheint die Meldung der Landcode sei falsch.

Ab 5.0.0

Im Admin kann der Landcode mutiert/erfasst werden. Es wird das Feld „Post ISO-Code“ überprüft. Connect muss nach jeder Änderung im Admin neu gestartet werden.

Mit BSE-Proc Daten exportieren

Es erscheint die Meldung „Object Variable or With Block variable not set()“

7.0.

ActiveX-Server Finanz muss aktiviert sein.

Start von Connect

Es erscheint die Meldung: claGlobal/InOpenMandantAuftrag (Open Auftrag-Db) 202 Operation nicht erlaubt.

Alle

Im Bin-Verzeichnis sind Dateien eines Zwischenbuilds, auf der DB wurde aber die Proc für den Zwischenbuild nicht generiert. Lösung: Script auf der DB laufen lassen oder Standard-Dateien des Auftrags in das BIN-Verzeichnis kopieren.

Arbeiten mit Connect

Unerklärliche Phänomene, teqnbr wird nicht abgefüllt, Übergabeparameter werden nicht richtig übermittelt etc.

Alle

Connect stoppen und neu starten und/oder überprüfen ob mit der Lizenznummer die entsprechenden ActiveX-Module registriert wurden. Ein häufiger fehler ist ein nicht lizenzierter ActiveX-Server.

Journal drucken

Beim Journal drucken erscheint die Meldung: “Journal kann nicht gedruckt werden, bitte Journal drucken“.

Alle

Connect (oder gleiche alle Applikationen) deinstallieren, Verzeichnis löschen und neu installieren.

Alle Funktionen

Die Verarbeitung wird gestartet, aber es passiert nichts.

V-6.0.0

ActiveX ist nicht lizenziert. Bei Florian Schaller eine Lizenznummer lösen, welche den benötigten ActiveX-Server beinhaltet (in der Regel Finanz).

Periid

Alphanumerisch

Kurzbezeichnung für das Geschäftsjahr

Mandid

Alphanumerisch

Mandanten-ID (ZZ)

Peritext

alphanumerisch

Genaue Bezeichnung des Geschäftsjahres

Teqnbr

numerisch

Fortlaufende, eindeutige, von der mandid unabhänige Numerierung

Status

0,P,A

O Offen

P Provisorisch

A Abgeschlossen

Teqnbr

1 – n

Geschäftsjahresnummer aus der Tabelle periode

Lfnbr

1 – n

Fortlaufende, eindeutige, von der teqnbr unabhänige Numerierung

Sortnbr

1 – 4 (5 + 6)

1 + 2    Buchung und umgekehrte Buchung

3 + 4    Steuerbuchung und umgekehrte Buchung

5 + 6    Steuerbuchung und umgekehrte Buchung wenn Soll und Habenkonto

steuerpflichtig sind (im Moment nicht gebraucht)

Banbr

0 – 80

Aus der Tabelle Buchungsart

0    Hauptbuchu-Buchung

1    Debitoren-Buchung

2    Kreditoren-Buchung

3    Lohn-Buchung

6    Periodische Buchung

7    Transitorische Buchung

8    Konsolidierungs-Buchung

9    Fremd-Buchung

10    Bewertungs-Buchung

11    Steuer-Buchung

13    Eröffnungs-Buchung

14    Abschluss-Buchung

15    Zins-Buchung

80    Reservations-Buchung

Status

P, D

P    Provisorisch

D    Definitiv

Ktonrs

alphanumerisch

Zusammen mit der teqnbr Verbindung in den Kontenplan

Ktonrh

Alphanumerisch

Zusammen mit der teqnbr Verbindung in den Kontenplan

Betrag

numerisch

Betrag der Buchungswährung

Betragk

Numerisch

Betrag in der Währung des Sollkontos

Betragbas

Numerisch

Betrag in der Grundwährung

Sbhgnbr

Numerisch

Nummer der Sammelbuchung

Dklfnbr

Numerisch

Verbindung in die Debitoren- Kreditoren-Hilfsbüchern

Lfnbrd der Debitorenbuchung

Lfnbrk der Kreditorenbuchung

Zlglaufnbr

Numerisch

Fortlaufende, eindeutige, von der teqnbr unabhänige Numerierung der Zahlungsläufe der Hilfsbücher (Debitoren, Kreditoren)

lfnbrk

Numerisch

Fortlaufende, eindeutige, von der teqnbr unabhänige Numerierung

Belnr

Alphanumerisch

Externe Belegnummer

Status

O; B; V

O Offen

B Bezahlt

V Vorerfasst

Typ

R, G, V, T, Z

R Rechnung

G Gutschrift (bei Gutschriften wird die Kontierung gekehrt, nicht der Betrag)

T Teilzahlung

V Vorauszahlung

Z Zahlung

Belnbrint

numerisch

Interne Belegnummer

Zlglaufnbr

numerisch

Bei Rechnungen und Gutschriften immer 0 (unabghängig davon ob sie bezahlt sind oder nicht)

Bei allen anderen Belegtyp: Fortlaufende, eindeutige, von der teqnbr unabhänige Numerierung der Zahlungsläufe beim Kreditorenzahlen.

Oldtyp

Alphanumerisch

Nur relevant beim Typ ‚Zahlung’: Belegtyp welcher ausgeglichen wurde.

Zahldte

Datum

Beim Belegtyp ‚Z’ ist dieses Feld immer null.

Bei den anderen Belegtyp wird das Datum eingesetzt an welchen der Beleg definitiv bezahlt wurde.

Ausglnbr

Numerisch

In der ausglnbr der Zahlung steht die lfnbrk der Rechnung

Zahlung à Rechnung (oder alle Typen <> ‚Z’)

Ausgldte

Datum

Wird nur beim Belegtyp ‚Z’ gesetzt: Datum der definitiven Verbuchung

Lfnbrd

Numerisch

Fortlaufende, eindeutige, von der teqnbr unabhänige Numerierung

Belnbr

Numerisch

Interne Belegnummer

Status

O, B, L

O Offen

B Bezahlt

L LSV

Typ

R, G, V, T, Z

R Rechnung

G Gutschrift (bei Gutschriften wird die Kontierung gekehrt, nicht der Betrag)

T Teilzahlung

V Vorauszahlung

Z Zahlung

Ausglnbr

Numerisch

In der ausglnbr der Rechnung steht die lfnbrd der Zahlung

Rechnung (oder alle Typen <> ‚Z’) à Zahlung

Ausgldte

Datum

Das ausgldte der Rechnung erhält das Datum an welchem die Rechnung bezahlt wurde. Das ausgldte der Zahlung bleibt immer auf ‚null’.

Zlglaufnbr

numerisch

Bei Rechnungen und Gutschriften immer 0 (unabghängig davon ob sie bezahlt sind oder nicht)

Bei allen anderen Belegtyp: Fortlaufende, eindeutige, von der teqnbr unabhänige Numerierung der Zahlungsläufe beim Debitorenzahlen.

Oldtyp

Alphanumerisch

Nur relevant beim Typ ‚Zahlung’: Belegtyp welcher ausgeglichen wurde.

Belnr

Alphanumerisch

Externe Belegnummer

Art

D, K, P und blank

Blank Hauptadresse

D Debitoradresse

K Kreditoradresse

P Personaladresse

B Bewerber

I Institution

Dknbr

Numerisch

Debitorennummer oder Kreditorennummer

Verbindung mit der Tabelle Debitor, Kreditor

Typ

B,H,L,M,Z,S,P,A

B Bestelladresse Kreditor

H Hauptadresse

L Lieferadresse Debitor

M Mahnadresse Debitor

Z Zahlungsadresse Kreditor

S Bestelladresse Debitor

P Potentieller Kunde

A Aufenthaltsadresse

Z Rechnungsadresse Debitor (Auftrag)

Adrnbr

Numerisch

Verbindung mit der Tabelle Adresse

Verbindung mit der Tabelle Debitor, Kreditor

<Space>

H

D

H, L, M, S

K

H, B, Z

P

H

B

H

I

H

anlkat

Alphanumerisch

zur freien Belegung durch Benutzer

abschrart

L,D

L    Linear

D    Degressiv

Abschrnbrbil

Alphanumerisch

Siehe Beispiel

kumabschr

Numerisch

Reservefeld, momentan werden die kumulierten Abschreibungen aus der History-Table gerechnet

usertext6-10

Alphanumerisch

individuell anpassbare Comboboxen

Attribut

Mögliche Werte

Beschreibung

Typ

A,S,U

Buchungstyp

A Abschreibungsbuchung

S Sonstiges

U Umbuchung

Art

B,K

Buchungsart

B Bilanziell

K Kalkulatorisch

Lfnbrf

Numerisch

Laufnummer der zugehörigen Fibubuchungen

kumabschr

Numerisch

Reservefeld, momentan werden die kumulierten Abschreibungen aus der History-Table gerechnet

Lfnbrb

Numerisch

Falls die bilanziellen und kalkulatorischen Werte der Abschreibungsbuchungen differieren, wird für die Differenz in der Bebu eine Umbuchung generiert (sachliche Abgrenzungen). Die Bebulaufnummer dieser Umbuchung wird hier gespeichert.

LfNbrhist

Numerisch

Fortlaufende Nummer innerhalb dieser Tabelle

internbelnum

int

Intern. Belegnummer

enttyp

int

Entitätstyp

mandid

char(2)

Mandanten-Id

belegnum

int

Belegnummer

belegtyp

int

Belegtyp

belegstampnummer

char(30)

Belegstempel/Referenz

belegzusatznbr

int

Zusatznummer

auftragstatus

char(1)

Status

belegflussnummer

int

Belegflussnummer

belegtotal_gw

decimal(21,6)

Belegtotal Grundwährung

belegsaldo_gw

decimal(21,6)

Belegsaldo

belegtotal_fw

decimal(21,6)

Belegtotal Fremdwährung

belegsaldo_fw

decimal(21,6)

Belegsaldo

whgid

char(3)

Währung

kurs

decimal(12,6)

Kurs

buchstatus

int

Buchungsstatus

bearbeitungsstufe

int

Bearbeitungsstufe

valutadt

datetime

Valutadatum

bstdt

datetime

Bestelldatum

lieferdt

datetime

Lieferdatum

verfalldt

datetime

Verfalldatum

belegdt

datetime

Belegdatum

prsdt

datetime

Preisbasisdatum

verteilungsart

int

Verteilungsart für Einkauf

verteiltbetrag

dec(21,6)

Verteilter Betrag

erfdte

datetime

Erfassungsdatum

upddte

datetime

Mutationsdatum

storno

int

Storno

hyparchivnbr

int

HypArchiv-Nummer

hypdrucken

char(1)

Druck HypArchiv

sollbelegtotal

decimal(21,6)

Soll-Belegtotal

dknbr

int

Kundennummer

belegwert

decimal(21,6)

Belegwert

vorabrechbetrag

decimal(21,6)

Vorabrechnungsbetrag

e_kurs

decimal(21,6)

Eurokurs

e_kurs2

decimal(21,6)

Eurokurs 2 (Fixkurs)

e_betrag

decimal(21,6)

Eurobetrag

ueb_status

int

Uebernahmestatus

erfuseridnbr

int

Erfassungsuser

upduseridnbr

int

Mutationsuser

1

OP gebucht

2

Debizusatz gebucht

Ab 6

Buchungsfehler

Ab 10000

Warnung

1

für den Druck freigegebene Belege (noch nicht gedruckt)

2

definitiv gedruckte Belege

3

verbuchte Belege

4

verbuchte Belege in Statistik aufgenommen

5

verbuchte, stornierte Belege ohne Statistik (auf Stufe=3 storniert)

6

verbuchte Belege, stornierte Belege auf Stufe=4 storniert

7

stornierte, verbuchte Belege in Statistik aufgenommen

0

Belege offen, zur Uebernahme gesperrt, in Belegfluss sichtbar

100

Beleg zur Uebernahme freigegeben, in Belegfluss sichtbar

190

Beleg übernommen, abgeschlossen, in Belegfluss nicht sichtbar

191

Beleg übernommen und vorher verbucht, in Belegfluss nicht sichtbar

192

verfallene Belege (Offerten, Angebotsanfrage etc.)

Attribut

Mögliche Werte

Beschreibung

zeilennbr

int

Zeilennummer

enttyp

int

Enttyp

mandid

char(2)

Mandanten-id

bhgtext

VC(60)

Buchungstext

einzelpreis

decimal(21,6)

Einzelpreis

zeilenrabatt

decimal(21,6)

Zeilenrabatt

bestellmenge

decimal(17,6)

Bestellmenge

bonusmenge

decimal(17,6)

Bonusmenge

liefermenge

decimal(17,6)

Liefermenge

differenzmenge

decimal(17,6)

Differenzmenge

gewicht

decimal(14,6)

Gewicht

beschfkst

decimal(21,6)

Beschaffungskosten

transportkosten

decimal(21,6)

Transportkosten

zollkosten

decimal(21,6)

Zollkosten

stid

char(5)

Steuer

rabattbetrag

decimal(21,6)

Rabattbetrag

rabattsatz

decimal(17,6)

Rabatt in %

totalbetrag

decimal(21,6)

Zeilentotal

steuerbetrag

decimal(21,6)

Steuerbetrag

kto

char(15)

Konto

kst

char(15)

Kostenstelle

ktr

char(15)

Kostenträger

vertreter

char(3)

Vertreter

verrechnungstyp

int

Verrechnungstyp

zeilentyp

int

Zeilentyp

storno

int

Storno

dknbr

int

Debi/Kredi-Nummer

prodarttyp

int

Produktesettyp

prodartsubtyp

int

Produktesetsubtyp

preistyp

int

Preistyp

nettobetrag

decimal(21,6)

Nettobetrag

nettototalbetrag

decimal(21,6)

Nettototal

bruttototalbetrag

decimal(21,6)

Bruttototal (inkl. Steuer)

anzahlung

decimal(21,6)

Anzahlung

zeilensaldo

decimal(21,6)

Zeilensaldo

minusflg

int

Minusflag (Zeile ist neg.)

uebmng

decimal(17,6)

Vorgängermenge

realisiertemng

decimal(17,6)

Verk. Menge Rahmenv.

wwbelegnummer

int

WW-Belegnummer

aktiontyp

int

Ausführungstyp

wwparentbewnum

int

Bewegungsnummer

mandid

char(2)

Mandanten-Id

herkunft

int

Herkunft

adrnbr

int

Adresse

belegnum

int

Belegnummer

zeilennbr

int

Zeilennummer

artvarnum

int

Artikel

charnum

int

Charge

verpnum

int

Verpackung

lagnum

int

Lager

bestellmenge

decimal(17,6)

Bestellmenge

liefermenge

decimal(17,6)

Liefermenge

rueckstandmenge

decimal(17,6)

Rückstand

bestelldatum

datetime

Bestelldatum

lieferdatum

datetime

Lieferdatum

nachlieferdatum

datetime

Nachlieferdatum

status

int

Status

nextrueckliefmenge

decimal(17,6)

Nächste Nachlieferungsmenge

nextrueckliefdatum

datetime

Nächstes Nachlieferungsdatum

prioritaet

int

Priorität

lagverpnum

int

Lagerverpackungsnummer

faktor

int

Faktor

divisor

int

Divisor

storno

int

Storno

adrtyp

char(1)

Adresstyp

upduseridnbr

int

Mutationsuser

ruecknahme

datetime

Rücknahmedatum

Oberentid

Numerisch

Verbindung zu ve_belegkopf -> internbelnum

Oberenttyp

Numerisch

Verbindung zu ve_belegkopf -> enttyp

Enttyp

Numerisch

Verbindung zu ve_zeilen -> enttyp

Entid

Numerich

Verbindung zu ve_zeilen -> zeilennbr

Mandid

Char(2)

Anzeigenr

Numerisch

Uebernahme

Numerisch

zeigt ob die Verknüpfung einer Uebernahme, Kopieren oder anderen Verknüpfungsform dient:

NULL = Verknüpfungen zu Zeilen etc.

0 = Kopieren

1 = Uebernahme

2 = Rückstandsauflösung

3 = Sammelbeleg

4 = Standardbeleg mit daraus erstelltem Beleg

10 = Referenzierung Verkauf<->Einkauf Erfassungszeile

12 = Referenzierung Verkauf<->Einkauf Nachfolgereferenz

13 = Referenzierung Reparatureingang in Service-Belegen

20 = Verknüpfung Artikel zu Gebinde

100 = Produktesetkopfzeile zu Komponentenzeilen

200 = Artikel und Textbausteinzeile des Artikels

300 = Rücknahmezeile in Service-Beleg zu Ersatzartikelzeile

    400 = Verknüpfung Zeile zu Projektleistung

belegtyp

int

Belegtyp

belegtyp

int

Belegtyp

mandid

char(2)

Mandanten-Id

belegnummer_von

int

Belegnummer von

belegnummer_bis

int

Belegnummer bis

verfalltage

int

Verfalltage

fibu_buchen

int

Buchungsflag

bebu_buchen

int

Bebuflag

op_buchen

int

OP-Buchungsflag

belegnummerprefix

char(5)

Belegnummerpräfix

belegnummerpostfix

char(5)

Belegnummerpostfix

belnummerlange

int

Belegnummerlänge

Gultvon

datetime

Gültig von

Gultbis

datetime

Gültig bis

haupttyp

int

Haupttyp

belegnumaktuell

int

Letzte Belegnummer

1

1

OF

Offerte

2

2

AB

Auftragsbestätigung

3

3

RS

Rüstschein

4

4

LS

Lieferschein

5

7

BF

Barfaktur

6

5

RE

Rechnung

7

6

GU

Gutschrift

8

8

SB

Sammelrechnung

9

9

VR

Vorabrechnung

10

10

PR

Proformarechnung

11

11

Musterlieferung

12

12

Rücknahme

15

15

Konsignation

16

16

Gutschrift o. Warenbewegung

17

17

Nachnahme-Rechnung

20

20

Preisauskunft

21

21

Web-Anfrage

22

22

Web-Bestellung

30

30

DL Rapport

31

Interner Rapport

32

Umbuchung

1

Offerte

-

Druck, Auflösung

2

Auftragsbestätigung

-

Terminreservation, Druck

3

Rüstschein

Bewegung, Rückstand (*)

Druck

4

Lieferschein

-

Druck

5

Barfaktur

Druck, Verbuchen

-

6

Rechnung

-

Druck

7

Gutschrift

Bewegung, Verbuchen

Druck

8

Sammelrechnung

-

Druck

9

Vorabrechnung

Verbuchen

Druck (abgeleitet von Rechnung

10

Proformarechnung

-

-

1

101

Anfrage

2

102

Bestellung

3

103

Bestelleingang

4

104

Lieferschein

5

105

Rechnung

6

106

Gutschrift

7

107

Barfaktur

8

108

Sammelrechnung

9

109

Vorabrechnung

10

110

Proformarechnung

12

112

Rücksendung

1

1001

OF

Offerte

2

1002

AB

Auftragsbestätigung

3

1003

RS

Rüstschein

4

1004

LS

Lieferschein

5

1007

BF

Barfaktur

6

1005

RE

Rechnung

7

1006

GU

Gutschrift

8

1008

SB

Sammelrechnung

9

1009

VR

Vorabrechnung

10

1010

PR

Proformarechnung

1

97

Umbuchung

2

98

Inventur

3

99

Abgang

4

199

Zugang

1

81

Disposition

2

182

Assemblierungsauftrag

3

183

Assemblierungseingang

1

201

OF

Offerte

2

202

AB

Auftragsbestätigung

3

203

RS

Rüstschein

4

204

LS

Lieferschein

5

207

BF

Barfaktur

6

205

RE

Rechnung

7

206

GU

Gutschrift

8

208

SB

Sammelrechnung

9

209

VR

Vorabrechnung

10

210

PR

Proformarechnung

11

211

Musterlieferung

12

212

Rücknahme

16

216

Gutschrift o. Warenbewegung

17

217

Nachnahme-Rechnung

20

220

Preisauskunft

3

303

RS

Reparatureingang

6

305

RE

Reparaturrechnung

7

306

GU

Reparaturgutschrift

12

312

Reparaturauftrag

1

2001

RO

Offerte

2

2002

RV

Rahmenauftrag

1

2101

RA

Anfrage

2

2102

RE

Rahmenauftrag

Erfassung

O

0

Null

Verrechnung

B

<> 0

Zahldatum

Erfassung

O

0

Null

Verrechnung

B

<> 0

Zahldatum

Erfassung

O

0

Null

Verrechnung

B

<> 0

Zahldatum

Erfassung

O

0

Null

Verrechnung

B

<> 0

Zahldatum

Erfassung

O

0

Null

Verrechnung

B

<> 0

Zahldatum

Erfassung

O

<> 0

0

Null

0

Null

Bezahlung temp.

B

<> 0

0

Null

0

Null

Bezahlung def.

B

<> 0

0

Zahldatum

0

Null

Erfassung

O

<> 0

0

Null

0

Null

Bezahlung temp.

B

<> 0

0

Null

0

Null

Bezahlung def.

B

<> 0

0

Zahldatum

0

Null

Erfassung

O

<> 0

0

Null

0

Null

Bezahlung temp.

B

<> 0

0

Null

0

Null

Bezahlung def.

B

<> 0

0

Zahldatum

0

Null

Erfassung

O

<> 0

0

Null

0

Null

Bezahlung temp.

B

<> 0

0

Null

0

Null

Bezahlung def.

B

<> 0

0

Zahldatum

0

Null

Bei def. Verb.

B

0

<> 0

Null

<> 0

Zahldatum

ve_belegkopf

at_delve_belegkopf

delete

Löschen des gesamten Beleges

ve_budget

at_delve_budget

delete

Löschen von Budget inkl. Details

ve_budgetverkn

at_delve_budgetverkn

delete

Löschen der Verknüpfungen des Budgets

ve_entitylink

at_delve_entitylin

delete

Löschen der gelinkten Tabellen

ve_entstatlog

at_delve_entstatlog

delete

Löschen von Beleg- und Zeilenfehlern

ve_projekte

at_delve_projekte

delete

Löschen von Projekten

ve_steuergruppen

at_delve_steuergrp

delete

Löschen der Steuern

ve_tbreferenz

at_delve_tbref

delete

Löschen von Textzeilen

ve_textbausteine

at_delve_textbaust

delete

Löschen von Textbausteinen und Referenzen

ve_ww_zeilen

at_delve_ww_zeilen

delete

Löschen der gesamten Bewegung

ve_zeilen

at_delve_zeilen

delete

Löschen von Zeilen und abhängigen Einträgen

ww_arttb

at_delww_arttb

delete

Löschen Artikel/Text-Verknüpfung

ww_artvar

at_delww_artvar

delete

Löschen gesamter Artikel

ww_artvarverp

at_delww_artvarver

delete

Löschen Verpackungsstruktur des Artikels

ww_bew

at_delww_bew

delete

Löschen Bewegung und abhängige Einträge

ww_bonus

at_delww_bonus

delete

ww_charge

at_delww_charge

delete

ww_charge

at_delww_charge

delte

ww_kalk

at_delww_kalk

delete

ww_prodprojstr

at_delww_prodprojstr

delete

ww_prodstr

at_delww_prodstr

delete

ww_prsrab

at_delww_prsrab

delete

ww_prs

at_delww_prs

delete

ww_rab

at_delww_rab

delete

ww_verpackung

at_delww_verpackun

delete

ve_belegablauf

at_insve_belegabla

insert

ve_belegadr

at_insve_belegadr

insert

ve_entitylink

at_insve_entitylink

insert

ve_ww_zeilen

at_insve_ww_zeilen

insert

ww_artvarverp

at_insww_artvarver

insert

ww_bew

at_insww_bew

insert

ww_grp

at_insww_grp

insert

ww_prodprojstr

at_insww_prodprojstr

insert

ww_prodstr

at_insww_prodstr

insert

ve_belegablauf

at_updve_belegabla

update

ve_belegkopf

at_updve_belegkopf

update

ve_op_buchung

at_updve_op_buchun

update

ve_ww_zeilen

at_updve_ww_zeilen

update

ve_zeilen

at_updve_zeilen

update

ve_zeilezusatz

at_updve_zeilezusa

update

ww_artvarverp

at_updww_artvarver

update

ww_bew

at_updww_bew

update

ww_prodprojstr

at_updww_prodprojstr

update

ww_prodstr

at_updww_prodstr

update

debitor

td_debitor

delete

kreditor

td_kreditor

delete

0

0

0

Beleg wird nicht verbucht

1

0

0

Debitorenbeleg wird normal übergeben

0

0

0

Beleg wird nicht verbucht

1

0

0

Kreditorenbeleg wird normal übergeben

2

0

0

Kreditorenbeleg wird als vorerfasst übergeben

Einkaufsbelege

OP

Aufwand

X

X

Kreditoren

-

-

EP

Verkaufsbeleg

OP

Debitoren

-

-

Erlös

X

X

VP

0

0

0

Beleg wird nicht verbucht

1

0

0

Debitorenbeleg wird normal übergeben

?

1

0

Lagerveränderung bei internen Kunden werden verbucht

0

0

0

Beleg wird nicht verbucht

1

0

0

Kreditorenbeleg wird normal übergeben

2

0

0

Kreditorenbeleg wird als vorerfasst übergeben

0

10

0

Wareneingang wird zu provisorischen Preisen auf spezielles Bilanzkonto verbucht (einbilkto, einbilkst, einbilktr aus Tabelle ww_konstanten)

1 oder 2

11

0

Storniert vorhandene provisorische Einkaufsbuchungen

0

12

0

Lieferschein aus Vorabrechnung verbuchen

0

0

0

Bewegungen werden nicht verbucht

0

1

0

Lagerveränderungen werden verbucht

Einkaufsbelege

OP

Vorrat

-

-

Kreditoren

-

-

EP

Verkaufsbelege

OP

Debitoren

-

-

Erlös

X

X

VP

Lager

Aufwand

X

X

Vorrat

-

-

EP

Priorität 2

von Kontierungsgruppe

Priorität 3

von ve_konstanten/ww_konstanten

Priorität 2

von ww_prs/ww_rab (Konditionen)

Priorität 3

von ve_konstanten / ww_konstanten

Verlangen:

Steuersatz und Kontierung

Beschriftung des Labels

Erlöskonto

Auswahl an Konti

Typ E und Typ A

Verlangen:

nichts

Beschriftung des Labels

Erlöskonto

Auswahl an Konti

Typ E und Typ A

Buchungsmodus 2

Vorratskonto vorschlagen (Modus mit laufender Inventur) ausser bei ArtvarTyp = 3

Verlangen:

Steuersatz und Kontierung

Beschriftung des Labels

Bei Buchungsmodus 1: Aufwandkonto, bei Buchungsmodus 2: Vorratskonto

Auswahl an Konti

Bei Buchungsmodus 1: Typ K, bei Buchungsmodus 2: Typ A

Verlangen:

Steuersatz und Kontierung

Beschriftung des Labels

Aufwandkonto

Auswahl an Konti

Typ K

Verlangen:

nichts

Beschriftung des Labels

Aufwandkonto

Auswahl an Konti

Typ K

Verlangen:

Steuersatz und Kontierung

Beschriftung des Labels

Aufwandkonto

Auswahl an Konti

Typ K

Verlangen

Kontierung nur wenn in ve_belegtyp fibu_buchen >= 1

Beschriftung des Labels

Aufwandkonto

Auswahl an Konti

Typ K

Verlangen:

Kontierung nur wenn in ve_belegtyp fibu_buchen >= 1

Beschriftung des Labels

Konto

Auswahl an Konti

alle

Ausführung

Diese Menupunkt kann nur einmal pro Mandant ausgeführt werden

Ergebnis

Alle Belege welche eine Unterwährung des Euro haben werden nachgerechnet

Das Feld „eurorechdte“ in der Tabelle „mandant“ wird gesetzt

Ab diesem Zeitpunkt muss die Dreiecksberechnung über den Eurofixkurs verwendet werden.

Ausführung

Diese Menupunkt kann mehrmals pro Mandant ausgeführt werden

Ergebnis

Zusätzliche neue Eurowährungen werden nachgerechnet. Das heisst, wenn eine neue Währung in die Euro kommt erhält sie einen Fixkurs und die Belege müssen nachgerechnet werden.

Stored Procedure

tp_konverttoeuro

Ausführung

Diese Menupunkt kann nur einmal pro Mandant ausgeführt werden

Ergebnis

• Die Basiswährung wird auf Euro umgestellt.

• In der Tabelle Mandant wird das Feld„altbasiswhg“ mit der alten Basiswährung und das Feld „eurobasidte“ mit dem Ausführungsdatum gespeichert.

• Ab diesem Zeitpunkt darf für eine Unterwährung des Euro kein Kurs mehr auf dem Beleg mutiert werden können.

• Den „Euroinfobutton“ auf dem Belegkopf wird nicht mehr angezeigt.

FIX = nicht mutierbarer Kurs

USD

1.7010

1000.00

ve_belegkopf.kurs

Direkter Kurs

CHF

(I)

1701.00

USD

0.9146

1000.00

ve_belegkopf.e_kurs2

Eurokurs USD-EUR

DM

(I)

2138.45

FRF

6.559570*)

1000.00

E_kurs2

Fixkurs

DM

(I)

298.16

DM

1000.00

CHF

(I)

807.85

USD

1.7010

1000.00

ve_belegkopf.kurs

Direkter Kurs

CHF

(I)

1701.00

EUR

1.58000

1000.00

ve_belegkopf.kurs

Direkter Kurs

CHF

(I)

1580.00

USD

0.9146

1000.00

ve_belegkopf.e_kurs

Eurokurs USD-EUR

DM

(I)

2138.45

FRF

6.559570*)

1000.00

E_kurs2

Fixkurs

DM

(I)

1955.83

EUR

1.955830*)

1000.00

ve_belegkopf.kurs

Direkter Kurs (Fixkurs als direkter Kurs)

DM

(I)

1955.83

DM

1.955830*)

1000.00

ve_belegkopf.kurs

Direkter Kurs

EUR

(I)

1955.83

USD

0.9146

1000.00

ve_belegkopf.e_kurs

Eurokurs USD-EUR

EUR

(I)

1093.3741

EUR

1000.00

ve_belegkopf.e_kurs

EUR

(I)

1000.00

2

Workstation-ID

3

Datenbankname

4

User ID

5

Passwort

6

Mandanten ID

7

Verzeichnis zum Auslesen

8

Verzeichnis zum Einlesen

9

Codewert

10

Codetyp

11

Anwendung (Auftrag)

12

Geschäftsjahr

13

Sprachcode

14

ArtVarNum

15

Artikelnummer

16

Strichcodetyp

17

Strichcode

18

Bezeichnung 1

2

Workstation-ID

3

Datenbankname

4

User ID

5

Passwort

6

Mandanten ID

7

Verzeichnis zum Auslesen

8

Verzeichnis zum Einlesen

9

Codewert

10

Codetyp

11

Anwendung (Auftrag)

12

Geschäftsjahr

13

Sprachcode

1

10 - 19

Offerte

Offerte

2

20 - 29

Auftragsbestätigung

Auftragsbestätigung

3

30 - 39

Rüstschein

Rüstschein

4

40 - 49

Lieferschein

Lieferschein

5

50 - 59

Rechnung

Rechnung

6

60 - 69

Gutschrift

Gutschrift

7

70 - 79

Barfaktur

Barfaktur

8

80 - 89

Sammelrechnung

Sammelrechnung

9

90 - 99

Vorabrechnung

Vorabrechnung

10

100 - 109

Proformarechnung

Proformarechnung

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1010 - 1019

Anfrage

Offertanfrage

102

1020 - 1029

Bestellung

Bestellung

103

1030 - 1039

Bestelleingang

Lagerschein

104

1040 - 1049

Lieferschein

105

1050 - 1059

Rechnung

106

1060 - 1069

Gutschrift

Rücksendung

107

1070 - 1079

Barfaktur

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1080 - 1089

Sammelrechnung

109

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Vorabrechnung

Vorabrechnung

110

1100 - 1109

Proformarechnung

Proformarechnung

1

<Belegtyp>0 - <Belegtyp>9

Indiv. Belegtyp

1

P

typ

VC(30)

Code-Typ

X

2

P

wert

int

Wert

X

3

P

sprachid

int

Sprache

X

4

kurztext

VC(30)

Kurztext

5

langtext

VC(60)

Langtext

6

dokutext

VC(255)

Dokutext

7

Mandid

Char(29

Mandant

8

Mandmut

Int

Flag ob Mandant mutierbar

1025

Arabisch (Saudi-Arabien)

1026

Bulgarisch

1027

Katalanisch

1028

Chinesisch (Taiwan)

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Tschechisch

1030

Dänisch

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Deutsch (Deutschland)

1032

Griechisch

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Englisch (USA)

1034

Spanisch (Traditionelle Sortierung)

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Finnisch

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Französisch (Frankreich)

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Hebräisch

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Ungarisch

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Isländisch

1040

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1041

Japanisch

1042

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Flämisch (Niederlande)

1044

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Polnisch

1046

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Rumänisch

1049

Russisch

1050

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1051

Slowakisch