Tabellenbeschreibung Infoniqa ONE 200 Finanz FRW – Hilfe-Center

Finanzbuchhaltung

Entität: Belkrcnt (Belegkreiszähler)

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	N-Null
1	P	MandID	CHAR(2)	Mandanten-ID	X
2	P	RkNr	CHAR(3)	Rechnungskreisnummer	X
3	P	BkNr	CHAR(3)	Belegkreisnummer	X
4	P	TeqNbr	INT	Periodennummer	X
5		BelNbr	INT	Belegnummer	X

Entität: Bhgjour (Buchungjournal)

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	N-Null
1	P	TeqNbr	INT	Geschäftsjahr	X
2	P	JourNbr	INT	Journalnummer	X
3	P	LfNbrF	INT	Laufnummer Fibu	X
4		JourDte	SMALLDATETIME	Jounaldatum

Entität: BhgNotiz (Buchungsnotizen)

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	N-Null
1		TeqNbr	INT	Geschäftsjahr	X
2	P	LfNbrF	INT	Laufnummer Fibu	X
3		Notiz	VC(2000)	Buchungsnotiz

Entität: BrrkVerb

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null
1	P	TeqNbr	INT	Geschäftsjahr		X
2	P	BudRundenNbr	INT	Budgetrunden-Nummer		X
3	P	RkNr	CHAR(3)	Rechnungskreis		X
4		Status	CHAR(1)	Status	N, G, E	X

Entität: Buchung (Buchungstabelle)

Diese Tabelle gibt Auskunft über die mandantenspezifischen Buchungen. Unsere abstrakte Sicht auf ein Konto kennt nur Abgänge und Zugänge. Ein Buchungssatz schlägt sich demzufolge in unserem System mit zwei Buchungs-Tuple nieder (Gegenbuchung mit reziprokem Konti und ungekehrtem Vorzeichen des Betrages).

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null
1	F	TeqNbr	INT	Tequila interner Mand/Peri-Key		X
2	P	LfNbr	INT	Laufnummer		X
3	P	SortNbr	INT	1 Soll / 2 Haben / 3 Steuer-Soll / 4 Steuer Haben		X
4		BelegNbr	INT	Belegnummer		X
5		ValDte	SMALLDATETIME	Valuta-Datum		X
6	F	BANbr	INT	Buchungsart		X
7		Status	CHAR(1)	Status der Buchung – (D)efinitiv, (P)rovisorisch	D,P	X
8	F	KtoNrS	CHAR(15)	Soll-Konto		X
9	F	KtoNrH	CHAR(15)	Haben-Konto		X
10	F	WhgIDB	CHAR(3)	Währung Buchungsbetr. Buchwährung		X
11		KursB	NUM(12,6)	Buchungskurs der Buchungswährung		X
12		Betrag	NUM(17,2)	Buchungsbetrag Buchungswährung		X
13		BetragK	NUM(17,2)	Buchungsbetrag in Kontowährung		X
14		BetragBas	NUM(17,2)	Buchungsbetrag in Basiswährung		X
15		BhgText	VC(60)	Buchungstext
16		BhgTextGegen	VC(60)	Buchungstext Gegenkonto
17		SBFlag	CHAR(1)	gemeins. Kto. im (S)oll / (H)aben
18		ErfDte	SMALLDATETIME	Erfassungsdatum		X
19		BhgTyp	CHAR(1)	Buchung in (B)asis- oder (F)remdw.	B,F	X
20		SBhgNbr	INT	Sammelbuchungsnummer		X
21		DKLfNbr	INT	Debi/Kredi-Laufnummer		X
22		IsSkonto	CHAR(1)	Skontobuchung	J,N	X
23		External1	INT	Security-Indikator (<> NULL = Ext.)
24		ResNum1	INT	Feld wird für die Schnittstelle verwendet, nicht ändern.
25		isFremdBhg	CHAR(1)	Fremdbuchung	J, N	X
26		EuroKurs	NUM(12,6)	Kurs Euro – Basiswährung
27		EuroBetr	NUM(17,2)	Eurobetrag
28		EuroBetrK	NUM(17,2)	Eurobetrag Kontowährung
29		ZlgLaufNbr	INT	Zahllaufnummer
30		RkNr	CHAR(3)	Rechnungskreisnummer		X
31		ZinsDte	SMALLDATETIME	Zinsdatum		X
32		Igv_DKLfNbr	INT	IGV-Debi-Kredi-Laufnummer
33		UserIdNbr	INT	Benutzer-Identifikation
34		BelDte	SMALLDATETIME	Belegdatum
35		GobDte	SMALLDATETIME	GOB-Datum
36		KtoTyp	CHAR(2)	Kontotyp
37		FremdAppl	VC(15)	Fremdapplikation
38		StatCode	VC(15)	Statistikcode
39		Indiv	VC(100)	Individuelles Feld das von Finanz nicht verwendet wird (indiv. Anpassungen).
40		Referenz	VC(30)	Referenzfeld

Primary-Key erstreckt sich über LfNbr+SortNbr, da Steuerbuchungen eine neue Buchungsart darstellen werden und jederzeit der Ursprungsbuchung zuweisbar sein müssen !

Erklärungen: LfNbr: Die interne Laufnummer zeigt die Zusammengehörigkeit von Buchungen

SortNbr 1=Sollbuchung 2=Habenbuchung

Kurse: Kurse werden vom System ab der Kurstabelle vorgeschlagen, muss aber individuell mutierbar sein, da der Benutzer beispielsweise den Kurs auf dem Bankbeleg ins System einspeisen will.

ValDte: Valuta-Datum ist relevant für den angezogenen Kurs etc.

DKLfNbr Nur für BANbr 1 - Debitoren und 2 - Kreditoren erlaubt, dort aber zwingend (erlaubt Zuordnung Faktur zu Fibu-Buchung)

Entität: Buchung_Ext (BuchungsMemo-Tabelle)

Diese Tabelle stellt eine Erweiterung der Buchungstabelle dar. Sie ermöglicht, einer Buchung bei Bedarf ein Memofeld zuzuordnen.

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	N-Null
1	P	LfNbr	INT	Laufnummer der Buchung	X
2	P	SortNbr	INT	Sortnummer der Buchung	X
3		MemoText	TEXT	Memo

Entität: Buchung_Krypto

In dieser Tabelle werden zusätzliche Informationen zur Buchung in Kryptowährung gespeichert. Die Tabelle wird nur befüllt wenn die Kryptowährung beim Mandanten aktiviert wurde.

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	N-Null
1		TeqNbr	INT	Periode	X
2	P	LfNbr	INT	Laufnummer	X
3	P	SortNbr	INT	1 Soll / 2 Haben / 3 Steuer-Soll / 4 Steuer Haben	X
4		BetragKonto	NUM(29,18)	Betrag in Kontowährung
5		BetragBuch	NUM(29,18)	Betrag in Buchungswährung
6		WalletNr	VC(200)	Walletnummer
7		TransaktionsNr	VC(200)	Transaktionsnummer

Entität: Buchungsart (Buchungsart-Tabelle)

Innerhalb des Systems sollen alle Buchungen jederzeit bezüglich ihrer Herkunft identifizierbar sein. Unser System kennt verschiedene Buchungsarten, welche in dieser Tabelle gespeichert sind. Diese Codes sind systemspezifisch und gelten für alle Mandanten.

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null
1	P	BANbr	INT	Buchungsartnummer		X
2		BhgArtText	VC(30)	Bezeichnung der Buchungsart		X
3		HasKurs	CHAR(1)	Kurserfassung erlaubt	J,N	X

Entität: BuchKreis (Buchungskreis-Tabelle)

Diese Tabelle stellt Abgrenzungs-Kreise zwischen den Rechnungen dar.

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null
1	P	MandID	CHAR(2)	Mandanten-Identifikation		X
2	P	BKNr	CHAR(15)	Buchungskreis-Nummer		X
3		BKText	VC(60)	Buchungskreisbezeichnung
4		bkbebuaktiv	CHAR(1)	Bebu aktiv	J,N	X
5		bkabschlussab	INT	Buchungskreis abschliessen ab		X
6		Buchkreis_id	INT	Identifikation		X
7		PeriDefCheck	CHAR(1)	Periodendefinition überprüfen	J,N	X
8		IsProjektAktiv	CHAR(1)	Projekte aktiv	J,N

Entität: fi_autotext

In dieser Tabelle werden die Autotexte gespeichert.

Key	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null
P	LfNbr	INT	Laufnummer		X
	UserIdNbr	INT	Benutzernummer		X
	Code	VC(10)	Code der ersetzt wird		X
	Text	VC(255)	Code wird durch diesen Text ersetzt. %d=Datum		X
	IsPrivate	CHAR(1)	Text Privat oder öffentlich	J, N	X
	Anwendung	CHAR(1)	SBS-Anwendung
	Typ	VC(12)	Funktion innerhalb der Anwendung

Entität: fi_belegart (Belegart-Tabelle)

In dieser Tabelle werden alle Belegarten gespeichert.

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null
1	P	MandID	CHAR(2)	Mandanten-Identifikation		X
2	P	LfNbr	INT	Fortlaufende Belegartnummer		X
3		Code	CHAR(2)	Belegart-Code		X
4		Bezeichnung	VC(30)	Bezeichnung		X
5		Typ	CHAR(1)	Belegtyp (Rechnung, Gutschrift)	R,G,Z	X
6		Art	INT	Bewegungsart	1-8	X
7		Text	VC(60)	Buchungstext		X
8		IsMwst	CHAR(1)	Mwst-pflichtig	J,N	X
9		KtoNr	CHAR(15)	Sachkonto		X
10		KstNr	CHAR(15)	Kostenstelle		X
11		ProNr	CHAR(30)	Projekt		X
12		StID	CHAR(5)	Steuer-ID		X
13		AktivID	CHAR(5)	Aktivität		X
14		ProcName	VC(255)	Feld für SBS Heim		X
15		KaNr	CHAR(15)	Kostenart		X
16		SVBASBelastung	INT	Belegart Soll-Saldoverbuchung Belastung
17		SVBAHBeastung	INT	Belegart HabenSaldoverbuchung Belastung

Entität: fi_exportdocs (Dokumentenverwaltungs-Tabelle)

Key	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null
P	ID	INT	Dokumenten-Identifikation		X
	Context	VC(255)	Zugehöriger Kontext (Klassenname)		X
	GroupID	VC(60)	Bezeichnung		X
	Path	VC(255)	Speicherpfad des Dokumentes		X
	Name	VC(255)	Titel		X
	Notes	VC(255)	Bemerkung		X
	UserIDNbr	INT	Benutzer-ID des Erstellers		X
	IsPrivate	CHAR(1)	Privat oder Öffentlich	J,N	X
	Dk_lcID	INT	Sprach-ID		X
	AutoStart	CHAR(1)	AutoStart	J,N	X

Entität: fi_fibubhgopts (Buchungseinstellungen-Tabelle)

Diese Tabelle speichert die Fibu-Buchungseinstellungen pro Benutzer.

Key	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null
P	MandID	CHAR(2)	Mandaten-Identifikation		X
P	UserIDNbr	INT	Benutzer-ID		X
	FilterAktiv	CHAR(1)	Filter aktiviert	J, N	X
	DteType	CHAR(1)	(B)elegdatum, (V)alutadatum, (E)rfassungsdatum	B, V, E	X
	DteVon	SMALLDATETIME	Filter Datum von
	DteBis	SMALLDATETIME	Filter Datum bis
	BelegNbrVon	INT	Filter Belegnummer von		X
	BelegNbrBis	INT	Filter Belegnummer bis		X
	KontoVon	CHAR(15)	Filter Konto von
	KontoBis	CHAR(15)	Filter Konto bis
	WhgID	CHAR(3)	Filter Währungs-ID
	Benutzer	INT	Filter Benutzer
	StartModus	CHAR(1)	Startmodus (E)rfassung-, (A)endernmodus	E, A	X
	ShowEB	CHAR(1)	Einzelbuchungen Basiswährung anzeigen	J, N	X
	ShowEF	CHAR(1)	Einzelbuchungen Frendwährung anzeigen	J, N	X
	ShowSB	CHAR(1)	Sammelbuchungen Basiswährung anzeigen	J, N	X
	ShowSF	CHAR(1)	Sammelbuchungen Fremdwährung anzeigen	J, N	X
	ShowEBInF	CHAR(1)	Einzelbuchungen Basis in Fremdwährungen anzeigen	J, N	X
	ShowSBinF	CHAR(1)	Sammelbuchungen Basis in Fremdwährungen anzeigen	J, N	X
	AutoPosKtoCB	CHAR(1)	Automatische Positionierung Konto	J, N	X

Entität: fi_gobjournal

Diese Tabelle speichert die Vergabe der Fibu-Belegnummern

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	N-Null
1	P	TeqNbr	INT	Geschäftjahr	X
2	P	GobBelNbr	INT	Gob-Belegnummer	X
3		LfNbr	INT	Laufnummer

Entität: fi_gobjournaldel

Diese Tabelle speichert die Löschinformationen von Fibubelegen

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null
1	P	TeqNbr	INT	Geschäftjahr		X
2	P	GobBelNbr	INT	Gob-Belegnummer		X
3	P	BelegNbr	INT	Belegnummer		X
4		ValDte	SMALLDATETIME	Valutadatum		X
5		BANbr	INT	Buchungartnummer		X
6		KtoNrS	CHAR(15)	Kontonummer Soll		X
7		KtoNrH	CHAR(15)	Kontonummer Haben		X
8		WhgIDB	CHAR(3)	Währungs-Identifikation Buchung		X
9		KursB	NUM(12,6)	Kurs Buchung		X
10		Betrag	NUM(17,2)	Buchungsbetrag		X
11		BetragS	NUM(17,2)	Betrag Soll		X
12		BetragH	NUM(17,2)	Betrag Haben		X
13		BetragBas	NUM(17,2)	Betrag Basiswährung		X
14		StBetragBas	NUM(17,2)	Steuerbetrag in Basiswährung		X
15		BhgText	VC(60)	Buchungstext		X
16		ErfDte	SMALLDATETIME	Erfassungsdatum		X
17		BhgTyp	CHAR(1)	Buchungstyp (B)asis-, (F)remdwährung	B, F	X
18		ErfUserIDNbr	INT	Erfassungs-User-Identifikation
19		BelDte	SMALLDATETIME	Belegdatum
20		GobDte	SMALLDATETIME	GOB-Datum
21		DelUserIdNbr	INT	Lösch-User-Identifikation		X
22		DelDte	SMALLDATETIME	Löschdatum		X
23		Bemerkung	VC(60)	Bemerkungstext
24		FremdAppl	VARCHAR(15)	Fremdapplikation
25		StatCode	VARCHAR(15)	Statistikcode
26		LfNbrF	INT	Laufnummer Fibu

Entität: fi_inland (Steuergruppierungs-Tabelle)

In dieser Tabelle werden alle Länder gespeichert die als Inland-Steuer (wie das Mandantenland) behandelt werden.

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null
1	P	MandID	CHAR(2)	Mandanten-Identifikation		X
2	P	Land	CHAR(5)	Landname		X

Entität: fi_konsolidierungslauf (Konsolidierungslauf)

Die Selektionen in der Konsolidierungsmaske werden hier für einen Konsolidierungslauf gespeichert.

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null
1		TeqNbr	INT	Geschäftsjahr		X
2	P	LfNbr	INT	Laufnummer		X
3		Art	CHAR(1)	Aktuell oder Periodisch	A,P	X
4		PeriVonDte	SMALLDATETIME	Periode von
5		PeriBisDte	SMALLDATETIME	Periode bis
6		InklProv	CHAR(1)	Inklusive Periodische Buchungen	J,N	X
7		InklAbschluss	CHAR(1)	Inklusive Abschlussbuchungen	J,N	X
8		TeqNbrM	INT	Geschäftsjahr Mutter		X
9		ValDte	SMALLDATETIME	Valutadatum		X
10		BelDte	SMALLDATETIME	Belegdatum		X
11		BhgText	VC(60)	Buchungstext
12		GegenKto	CHAR(15)	Gegenkonto		X
13		DelProvBhg	CHAR(1)	Provisorische Konsolidierungsbuchung N = Nein, G = im GJ, P = in Periode	N,G,P	X
14		DelProvBhgVonDte	SMALLDATETIME	Löschen von prov. Konsolidierungsbuchungen Periode von
15		DelProvBhgBisDte	SMALLDATETIME	Löschen von prov. Konsolidierungsbuchungen Periode bis
16		BhgStatusM	CHAR(1)	Buchungsstatus Mutterbuchhaltung	D,P	X

Entität: fi_konsolidierung (Konsolidieren)

In dieser Tabelle werden Information über einen Konsolidierungslauf gespeichert.

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	N-Null
1	P	LfNbrF	INT	Laufnummer Fibu	X
2		TeqNbr	INT	Geschäftsjahr Mutter	X
3		TeqNbrT	INT	Geschäftsjahr Tochter	X
4		LfNbrKons	INT	Laufnummer Konsolidierungslauf. Kann NULL sein wenn Lauf vor Version 8.0 gemacht wurde

Entität: fi_konsolplanbuchkreis

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	N-Null
1	P	TeqNbr	INT	Tequila interner Mand/Peri-Key	X
2	P	BuchKreisTochter	CHAR(15)	Buchungskreis in Tochterbuchhaltung	X
3		TeqNbrM	INT	Tequila-Nr der Mutterbuchhaltung	X
4		BuchKreisMutter	CHAR(15)	Buchungskreis in Mutterbuchhaltung	X

Entität: fi_konsolidierungbuchkreis

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	N-Null
1		TeqNbr	INT	Geschäftsjahr Mutter	X
2	P	LfNbrKonsMutter	int	Laufnummer Konsolidierung Mutter	X
3		TeqNbrT	int	Geschäftsjahr Tochter	X
4	F	LfNbrKonsTochter	INT	Laufnummer Konsolidierungslauf Tochter	X

Entität: fi_ktoplanvarsec

Nr.	Key	Attribut	Datatype	N-Null
1	P	teqnbr	INT	X
2	P	varnbr	INT	X
3	P	useridnbr	INT	X

Entität: fi_lsvbadermrep (Belastungsermächtigungs-Tabelle)

Diese Tabelle speichert temporär alle Debitoren, die eine Belastungsermächtigung erhalten sollen.

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	N-Null
1	P	MandID	CHAR(2)	Mandaten-Identifikation	X
2	P	LfNbr	INT	Laufnummer pro Lauf	X
3	P	LfNbrInt	INT	Laufnummer pro Zeile	X
4		DebiNbr	INT	Debitorennummer	X
5		WhgID	CHAR(3)	Debitorenwährung	X
6		BankLfNbr	INT	Debitorenbank
7		BelVerfCode	INT	Belastungsverfahren

Entität: fi_mandant_f (Mandanteneinstellungen Fibu)

Diese Tabelle speichert die Fibu-Einstellungen.

Nr.	Key		Attribut			Datatype	Description	Domain	N-Null
1	P		MandID			CHAR(2)	Mandaten-Identifikation		X
2			DefBelDte			CHAR(2)	Defaultbelegdatum: (V)alutadatum, (S)ystemdatum, BG=Begin GJ, EG=Ende GJ, BV=Begin Periode gem. Valute, EV=Ende Periode gem. Valuta, BS=Begin Periode gem. Systemdatum, ES=Ende Periode gem. Geschäftsjahr	V, S, BG, EG, BV, EV, BS, ES	X
3			ShowBelDte			CHAR(1)	Belegdatum anzeigen	J, N	X
4			IsAbschlBuch			CHAR(1)	Checkbox Abschlussbuchung anzeigen	J, N	X
5			CheckDblfBelNbr			CHAR(1)	Ueberprüfen doppelte Fibu-Belegnummern	J, N, W	X
6			IsBetrLimit			CHAR(1)	Betragsfelder limitiert	J, N	X
7			BetrLimitAnzahl			INT	Anzahl Zeichen für Limitierung Betragsfelder		X
8			STTypFilter			CHAR(1)	Filter aktivieren	J, N	X
9			KursDiffRK			CHAR(1)	Kursdifferenz Rechnungskreis	K, E	X
10			KursDiffBK			CHAR(1)	Kursdifferenz Buchkreis	K, E	X
11			SaldovortragTxt			VC(60)	Text für Saldovortrag auf Report Kontoauszug
12			DefVerbuchen			CHAR(1)	Alles definitiv verbuchen	J, N	X
13			KA4BilanzKto			CHAR(1)	Bilanz-Kostenarten aktiviert	J,N	X
14			EPostBox			CHAR(1)	Elektronischer Postausgang aktivieren	J,N	X
15			ShowStatCodeFibu			CHAR(1)	Fibu-Statistikcode anzeigen in Buchungsmaske	J,N	X
16			ShowStatCodeDebi			CHAR(1)	Debitoren-Statistikcode anzeigen	J,N	X
17			ShowStatCodeKredi			CHAR(1)	Kreditoren-Statistikcode anzeigen	J,N	X
18			ShowStatCodeOnlyStamm			CHAR(1)	Nur Statistikcodes aus Stammdaten anzeigen	J,N	X
19			StornoBhgFremdAppl			CHAR(1)	Storno von Buchungen aus Drittapplikationen zulassen	J, N, W	X
20			BelNbrMitDirektbuch			CHAR(1)	Buchungsnummer beim Direktverbuchen aus (H)auptjournal oder (E)instellungen	H, E	X
21			kblvarnbr			CHAR(1)			X
22			BelNbrBankerfassung			CHAR(1)	Buchungsnummer bei Bankerfassung aus (H)auptjournal oder (E)instellungen	H,E	X
23			TxtFibBhgBankerfassung			CHAR(1)	Buchungstext in Fibubuchung aus (V)erbuchungstext oder (E)instellungen oder (B)eides	V, E, B	X
24			StatusBhgFremdAppl			CHAR(1)	Statusänderung von Buchungen aus Drittapplikationen zulassen	J,N,W	X
25			IncForecastBelNbr			CHAR(1)	Belegnummer Buchungsjournal automatisch inkrementieren	J,N	X
26			StatCodeZwingend			CHAR(1)	Statistikcode zwingend	J,N	X
27			BelegKopierenFremdAppl			CHAR(1)	Belege aus Drittapplikationen zum Kopieren zulassen	J,N,W	X
28			BarCodeAktiv			CHAR(1)	Barcode aktiviert	J, N	X
29			BarCodeStart			INT	Startposition Barcodeleser	0	X
30			BarCodeLen			INT	Länge Barcode	0	X
31			IRAktiv			CHAR(1)	Investitionsrechnung aktiv	J,N	X
32			EMWStKonto			CHAR(15)	Konto Differenzen
32			EMWStBhgText			VC(60)	Buchungstext
33		EMWStPfad		VC(255)	Pfad E-MWSt

Entität: fi_peribhghistdetail (Periodische Buchungen-Tabelle)

Diese Tabelle speichert die Laufnummer der Periodischen Buchung und der zugehörigen Fibu-Buchung.

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	N-Null
1	P	MandID	CHAR(2)	Mandaten-Identifikation	X
2	P	PbhkID	INT	Laufnummer Periodische Buchung	X
3		LfNbrF	INT	Fibu-Laufnummer	X
4		Zinsgrpnr	CHAR(15)	Zinsgruppen-Nummer	X
5		Ktonr	CHAR(15)	Kontonummer	X

Entität: fi_peribhghistkopf (Periodische Buchungen-Tabelle)

Key	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null
	MandID	CHAR(2)	Mandaten-Identifikation		X
P	PBhkID	INT	Laufnummer Periodische Buchung		X
	GrpID	CHAR(15)	Gruppe Periodische Buchung		X
	Valuta	SMALLDATETIME	Valutadatum der Buchung		X
	Beleg	INT	Belegnummer der Buchung		X
	AusfDatum	SMALLDATETIME	Ausführungsdatum der Periodischen Buchung		X
	UserIDNbr	INT	Benutzer-ID		X
	SHChange	CHAR(1)	Soll-Haben tauschen	J,N	X
	SGNChange	CHAR(1)	Vorzeichen umkehren	J,N	X
	Stapeltyp	INT	Default = 0		X
	Laufbez	VC(60)	Lauf-Bezeichnung		X

Entität: fi_sbhg_kopf (Sammelbuchungs-Tabelle)

In dieser Tabelle werden pro Sammelbuchungen die Kopfinformationen gespeichert.

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	N-Null
1		TeqNbr	INT	Geschäftsjahr	X
2	P	SBhgNbr	INT	Fortlaufende Sammelbuchungsnummer	X
3		GemKto	CHAR(15)	Gemeinsames Konto der Sammlbuchung	X
4		SbhgText	VARCHAR(60)	Sammelbuchungstext	X

Entität: fi_stornolink (Link-Tabelle für Fibustornobuchungen)

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	N-Null
1		TeqNbr	INT	Geschäftsjahr	X
2	P	LfNbr	INT	Laufnummer	X
3		TeqNbrStorno	INT		X
4		LfNbrStorno	INT		X

Entität: fi_stornolink_dk (Link-Tabelle für Debi/Kredistornobuchungen)

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	N-Null
1		TeqNbr	int	Geschäftsjahr	X
2	P	DKLfNbr	int	Debi-Kredi-Laufnummer	X
3		TeqNbrStorno	int		X
4		DKLfNbrStorno	int		X

Entität: fi_trbhglink (Link-Tabelle für transitorische Buchungen)

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	N-Null
1		TeqNbr	INT	Geschäftsjahr	X
2	P	LfNbr	INT	Laufnummer	X
3		TeqNbrRck	INT	Geschäftsjahr Rückbuchung	X
4		LfNbrRck	INT	Laufnummer Rückbuchung	X

Entität: fi_zlgdifflink (Link-Tabelle Zahlungsdifferenzen)

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	N-Null
1		TeqNbr	INT	Geschäftsjahr	X
2	P	LfNbrD	INT	Laufnummer Debitoren	X
3		ZlgLaufNbr	INT	Zahlungslaufnummer	X
4		BelegArt	INT	Belegart der Zahlungsdifferenz	X
5		LfNbrDZ	INT	Laufnummer Debitoren der Zahlung	X

Entität: FibuBudget (Fibu-Budget-Tabelle)

Der Budgetbetrag in der Fibu soll auf beliebige Zeitpunkte im Geschäftsjahr verteilt werden können. Diese Tabelle bildet die Möglichkeit dazu; stellt in diesem Zusammenhang einen Anhang zum Kontenplan dar.

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	N-Null
1	P	TeqNbr	INT	Geschäftsjahr	X
2	P	KtoNr	CHAR(15)	Kontonummer (Fibu)	X
3	P	LfNbr	INT	Laufnummer	X
4		ValDte	SMALLDATETIME	Datum (für Einbezug)	X
5		Betrag	NUM(17,2)	Budgetbetrag in BasisWährung	X
6		IdBudgetVar	INT	Budgetvariante	X

Entität: ForeCast (Forecast-Tabelle)

Diese Tabelle soll es erlauben, ungefähre Werte mit in Überlegungen einzubeziehen. Die Liquiditätsplanung steht im Vordergrund unserer Überlegungen. Die Funktionalität ist eingeschränkt. Eine Forecastbuchung kann nur in Basiswährung ausgeführt werden. Wird eine Forecastbuchung kostenwirksam, kann sie nur auf eine Kostenstelle oder einen Kostenträger gebucht werden (kein Split). Diese Buchungen werden nur in gewissen Auswertungen mitberücksichtigt und verändern den Kontosaldo nicht.

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	N-Null
1	P	TeqNbr	INT	Tequilanummer	X
2	P	LfNbr	INT	Laufnummer	X
3	P	SortNbr	INT	1=Soll 2=Haben	X
4		ValDte	SMALLDATETIME	wann einbeziehen	X
5		KtoNrS	CHAR(15)	Kontonummer Soll	X
6		KtoNrH	CHAR(15)	Kontonummer Haben	X
7		Betrag	NUM(17,2)	Buchungsbetrag in Basiswährung	X
8		BhgText	VC(60)	Buchungstext
9	F	KANr	CHAR(15)	Kostenart
10	F	KStNr	CHAR(15)	Kostenstelle/-Träger
11	F	BKNr	CHAR(15)	Buchungskreisnummer
12		banbr	INT	Buchungsartnummer	X
13		belnbr	INT	Interne Belegnummer	X
14		ProjNr	CHAR(30)	Projektnummer	X

Entität: fi_buchkreisabschluss

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	N-Null
1	P	TeqNbr	INT	Geschäftsperiode	X
2	P	BkNr	CHAR(15)	Buchkreisnummer	X
3		AbschlussDte	SMALLDATETIME	Abschlussdatum
4		AbschlussUserIdNbr	INT	Benutzer-ID-Nummer

Entität: Foundbugs

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null
1		ErrCode	INT	Fehler-Code
2		ErrMsg	VC(255)	Fehler-Nachricht

Entität: Ger_BankErfKopf (Bankerfassungs-Kopf-Tabelle)

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	N-Null
1	P	ErfLfNbr	INT	Laufnummer	X
2		TeqNbr	INT	Geschäftsjahr	X
3		ValDte	SMALLDATETIME	Valutadatum
4		BelegDte	SMALLDATETIME	Belegdatum
5		BankKtoNr	CHAR(15)	Kontonummer Bank
6		BelegText	VC(60)	Belegtext

Entität: Ger_BankErfPos (Bankerfassungs-Positionen-Tabelle)

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	N-Null
1	P	ErfLfNbr	INT	Laufnummer	X
2	P	LfNbrPos	INT	Hierarchie	X
3		TeqNbr	INT	Geschäftsjahr	X
4		LfNbrFDK	INT	Laufnummer	X
5		BuchungsArt	INT	Buchungsart
6		PostenArt	INT	Postenart
7		BhgText	VC(60)	Buchungstext

Entität: KonsolPlan (Konsolidierungsplantabelle)

Die Tabelle Konsolidierungsplan enthält die Information in welches Konto der Mutterbuchhaltung ein Konto der Tochterbuchhaltung im Konsolidierungslauf übertragen werden soll.

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	N-Null
1	P/F	TeqNbr	INT	Tequila interner Mand/Peri-Key	X
2	P/F	KtoNrT	CHAR(15)	Konto in Tochterbuchhaltung	X
3	F	TeqNbrM	INT	Tequila-Nr der Mutterbuchhaltung	X
4	F	KtoNrM	CHAR(15)	Konto in Mutterbuchhaltung	X

Erklärungen: TeqNbr: Da die Kontenpläne entgegen der ursprünglichen Idee nun auf Periodenstufe gehalten werden,

sind nun die Rechnungsperioden ganz klar definiert. Es können als auch problemlos Vorperioden konsolidiert werden.

Entität: KontoGrp (KontoGruppentabelle)

Diese Tabelle enthält die Stufen und Totale zu den jeweiligen Kontoplanvarianten.

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null
1	P/F	TeqNbr	INT	Tequilanummer		X
2	P	VarNbr	INT	Varianten-Nummer (0=Default)		X
3	P	KtoGrpNr	CHAR(15)	Konto-Gruppennummer		X
4		GrpTyp	CHAR(1)	GruppenTyp	A, P, K, E	X
5	P	GrpArt	CHAR(1)	(S)tufe, (T)otal	S, T	X
6		GrpText	VC(50)	Gruppenbezeichnung
7		Notiz	VC(250)	Notizfeld		X
8		Id	INT	Laufnummer für fi_ktogrptext		X

Erklärungen: Da wir mit verschiedenen Kontoplanvarianten arbeiten sind im Kontoplan nur noch die Konti enthalten. Alle Überschriften und Totale sind variantenabhängig und hier gespeichert.

Entität: KontoLink (KontoLinktabelle)

Diese Tabelle gibt Auskunft über die Zugehörigkeit eines Kontos zu einer Gruppe. Wichtig ist hierbei, dass sich ein performanter Zugriff auf die Buchungsdaten gewährleisten lässt. Die Kombination ist zwingend eindeutig.

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null
1	P/F	TeqNbr	INT	Tequilanummer		X
2	P	VarNbr	INT	Varianten-Nummer (0=Default)		X
3	P	KtoGrpNr	CHAR(15)	Gruppennummer		X
4	P/F	KtoNr	CHAR(15)	Kontonummer		X
5		Terminal	INT		0, 1	X
6		Distance	INT		>= 0	X

Erklärungen: Ein Konto kann in einer Gruppe vorhanden sein. Diese Gruppe wieder in einer Übergruppe. Die hierarchische Einordunung entnehmen wir der Tabelle KONTOSORT. Diese Einordnung ist von Variante zu Variante verschieden, deshalb das Attribut VarNbr.

Entität: KontoPlan (Kontoplantabelle)

Diese Tabelle gibt Auskunft über die mandantenspezifischen Kontenpläne. Der Kontenplan enthält zudem Angaben über Budgetwerte, Vorjahressaldi, Kostenarten und Mehrwertsteuer-Angaben. Die Werte dieser Tabelle sind periodenübergreifend gültig.

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null
1	P/F	TeqNbr	INT	Geschäftsjahr		X
2	P	KtoNr	CHAR(15)	Kontonummer		X
3		KtoTyp	CHAR(1)	Kontotyp	A,P,K,E	X
4		KtoText	VC(50)	Kontobezeichnung
5	F	WhgID	CHAR(3)	Konto-Währung		X
6	F	StID	CHAR(5)	Mehrwertsteuer-Satznummer
7	F	KANr	CHAR(15)	Kostenartennummer
8		Saldo	NUM(17,2)	akt. Saldo in Ktowhg inkl. prov. Bhg
9		SaldoBink	NUM(17,2)	akt. Saldo in Basisw. inkl. prov. Bhg
10		SaldoKEx	NUM(17,2)	akt. Saldo in Ktowhg exkl. prov. B.
11		SaldoBEx	NUM(17,2)	akt. Saldo in Basisw. exkl. prov. Bhg
12		Locked	CHAR(1)	Kontosperre (J/N)		X
13		MWSTVSatz	NUM(6,2)	MWST-Vorschlagssatz (Bsp. 50 %)
14		IsDebiKto	CHAR(1)	Ident. Für Debitorensammelkto.	J, N	X
15		IsKrediKto	CHAR(1)	Ident. Für Kreditorensammelkto.	J, N	X
16		IsTrans	CHAR(1)	Ident. Für sachliche Abgrenzungen	J, N	X
17		KtoKDiff	CHAR(15)	Kursdifferenz-Konto Gewinn (FWhgKonti)
18		KtoKDiffL	CHAR(15)	Kursdifferenz-Konto Verlust (FWhgKonti)
19		HideSaldo	CHAR(1)	Ident. Für Kreditorensammelkto.	J, N	X
20		KstNrDefault	CHAR(15)	Default-Kostenstelle
21		Notiz	VC(250)	Notizen
22		External1	INT	Security-Indikator (<> NULL = Ext.)
23		IsAnlKto	CHAR(1)	Ident. Für Anlage-Konti	J, N	X
24		NotSeven	INT	Anzahl Attribute nicht durch 7 teilbar
25		KtoSkonto	CHAR(15)	Konto für Skonto
26		KstSkonto	CHAR(15)	Kostenstelle für Skonto
27		KtoNrExt	CHAR(32)	Externe Kontonummer
28		IsObjKto	CHAR(1)	Objektwirksames Konto	J, N	X
29		IsPubBudget	CHAR(1)	Budgetierbar	J, N	X
30		RkNr	CHAR(3)	Rechnungskreisnummer
31		RkLfNr	CHAR(2)	Rechnungskreislaufnummer
32		InstNr	CHAR(8)	Institutionsnummer
33		InstLfNr	CHAR(2)	Institutionslaufnummer
34		ArtglNr	CHAR(8)	Artengliederungsnummer
35		ArtglLfNr	CHAR(3)	Artengliederungslaufnummer
36		FunkNr	CHAR(6)	Funktionsnummer
37		ZkNr	CHAR(15)	Zusatzkontierung
38		ZweitWhg	CHAR(3)	Währung vor der Konvertierung
39		KonvertDte	SMALLDATETIME	Datum der Konvertierung
40		SperreAbDte	SMALLDATETIME	Konto sperren ab
41		ClearMandID	CHAR(2)	Clearing-Mandanten-ID
42		ClearKto	CHAR(15)	Clearing-Konto
43		ClearTyp	CHAR(1)	Cliearingtyp	' ', C, K	X
44		isVpfl	CHAR(1)	Verpflichtungen	J, N	X
45		SteuerFix	CHAR(1)	Steuersatz fixiert: (N)ein, (J)a ohne Dialog, Ja mit (D)ialog	N, J, D	X
46		Kstkdiffgew	CHAR(15)	KST Differenzbuchung Gewinn
47		kstkdiffver	CHAR(15)	KST Differenzbuchung Verlust
48		intercompmandid	CHAR(2)	Mandanten ID Intercompany
49		Umsatz	CHAR(1)	Umsatz	J, N	X
50		kafix	INT	Kostenart fixiert: (0 = nicht fixiert, 1 = fixiert)		X
51		kstfix	INT	Kostenstelle fixiert: (0 = ohne Dialog, 1 = mit Dialog, 2 = mit Dialog fixiert) ACHTUNG: Ab V-2006 0 = nicht fixiert, 1 = fixiert		X
52		kstvar	INT	Reserv		X
53		ShowKstDlg	CHAR(1)	Kostenverteilungsdialog anzeigen	J,N	X
54		KtoKipp	VC(15)	Kippkonto
55		IsIR	CHAR(1)	Investitionsrechnung aktiv	J,N	X
56		KryptoSaldoInk	NUM(29,18)	Aktueller Saldo inklusive in Kryptowährung
57		KryptoSaldoEx	NUM(29,18)	Aktueller Saldo exclusive in Kryptowährung

Es wird pro Periode ein eigener Kontoplan geführt. Wir versprechen uns davon Flexibilität (nicht mehr benötigte Konti im Folgejahr könnten gelöscht werden, falls sinnvoll). Die Problematik des Buchens in eine neue Rechnungsperiode ohne die alte abgeschlossen zu haben, wird durch dieses Konzept ebenfalls entschärft (Bilanz Saldo Periode 1 + Saldo Periode 2).

Wir können die Konti in verschiedenen Kontoplan-Varianten darstellen. Die Informationen über Sortierung etc. finden sich auf den Tabellen KONTOGRP und KONTOSORT.

Erklärungen: WhgID Fremdschlüssel auf Währungs-Tabelle

StufTyp Zuordnung einer Stufe (Totalisierung) zu Bilanz oder ER, es handelt sich hier um ein Hilfsfeld, welches ebenfalls der Performance bei Aufbearbeitungsfunktionen (rasche Bilanz, ER)

StID Fremdschlüssel auf Steuersatztabelle, NULL = Kein Steuerkandidat

Saldo Der Kontosaldo in unserem System wird für Auswertungen dynamisch

ermittelt (Flexibilität). Beim Buchen soll jedesmal der aktuelle Kontosaldo angezeigt werden. Hier spielt Performance eine äusserst wichtige Rolle, deshalb wird der aktuelle Saldo pro Konto hier mitgeführt.

MWSTVSatz Gesetzliche Regelungen verlangen es, dass auf gewissen Konti nur teil-

weise Anzüge erlaubt werden (Kundenspesen 50 % etc.)

Wenn ein Kostenarteneintrag (KANr) existiert, ist die Buchung ein Kandidat für eine KST/KTR-Buchung, sonst nicht (wenn KstRg aktiv vgl. Verwaltungstabelle).

Sind einmal Buchungen auf ein Konto erfasst, kann die Kontowährung nicht mehr geändert werden.

Die Budgetierung auf Kontoebene stellt angeblich ein Kundenbedürfnis dar, welches einem Kleinbetrieb einen Soll-/Ist-Vergelich erlauben soll, deshalb wird neben der wirklichen Budgetierung auch diese Möglichkeit geboten.

Entität: KontoSort (KontoSortierungstabelle)

Diese Tabelle enthält die Stufen und Totale zu den jeweiligen Kontoplanvarianten.

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null
1	P/F	TeqNbr	INT	Tequilanummer		X
2	P	VarNbr	INT	Varianten-Nummer (0=Default)		X
3	P	KtoGrpNr	CHAR(15)	Konto- oder Gruppennummer		X
4	P	GrpTyp	CHAR(1)	GruppenTyp (für Eindeutigkeit)	S, T, K,B,G	X
5		SortNbr	INT	Sortierung (Pos. im Kontenplan)		X
6		ERStufe	INT	Erfolgsrechnungsstufe
7		StatCode	CHAR(5)	Statistischer Auswertungscode
8		Verdichten	CHAR(1)	Verdichten auf Kontoebene	J,N	X
9		SperreAb	SMALLDATETIME	Kontosperre ab Datum
10		PageBreak	CHAR(1)	Seitenumbruch	J,N	X
11		MFRBereich	CHAR(1)	Bereich Mittelflussrechnung. (F)onds, (E)rfolgsrechnung, (N)eutral, Fonds-(G)egenposten	F, E, N, G	X
12		MFRAenderung	CHAR(1)	Zu-/Abnahme in separater Zeile ausweisen	J,N	X
13		KtoKipp	CHAR(15)	Kippkonto-Nummer: Wenn identisch mit KtoNr dann ist es kein Kippkonto

Erklärungen: Diese Tabelle speichert die Positionen der einzelnen Konti, Stufen und Totale innerhalb einer Kontoplanvarianten. Da statistische Auswertungen ebenfalls variantenabhängig sein können, und hier jedes Konto einmal pro Variante auftaucht, ist das Attribut StatCode auf dieser Tabelle angesiedelt. Über das Attribut GrpTyp können beliebige Zusammenzüge gemacht werden und das Erscheinungsbild kann gesteuert werden.

S = Stufen-Titel
T = Total-Zeile
K = Konto
B = Seiten-Break

SortNbr

S Gruppenheader

T Gruppentotal

K Konto

G Gewinn/Verlust-Konto

Entität: KtoPlanVar (KontoPlanVariantentabelle)

Diese Tabelle stellt die Stammdaten der Kontoplanvarianten zur Verfügung.

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null
1	P/F	TeqNbr	INT	Tequilanummer		X
2	P	VarNbr	INT	Varianten-Nummer (0=Default)		X
3		VarText	VC(50)	Variantenbezeichnung
4		VarTyp	CHAR(1)	Variantentyp (B)ilanz oder (M)ittelflussrechnung	B,M	X
5		CashFlowTyp	CHAR(1)	Berechnungstyp Cashflow: (I)ndirekt, (D)irekt	I, D	X

Entität: fi_ktoplantext

Kontobezeichung in einer anderen Sprache

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	N-Null
1	P	TeqNbr	INT	Geschäftsjahr	X
2	P	Konto	CHAR(15)	Konto	X
3	P	Sprachid	INT	Sprach-ID	X
4		Text1	VC(50)	Kurztext
5		Text2	VC(255)	Langtext	X
6		Text3	VC(2000)	Dokutext

Entität: fi_ktogrptext

Kontogruppentexte in einer anderen Sprache

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	N-Null
1		TeqNbr	INT	Geschäftsjahr	X
2	P	LfNbr	INT	Laufnummer aus kontogrp	X
3	P	Sprachid	INT	Sprach-ID	X
4		Text1	VC(50)	Kurztext
5		Text2	VC(255)	Langtext
6		Text3	VC(2000)	Dokutext

Entität: Kurs (Kurstabelle)

Jede Währung in der obigen Tabelle weist mindesten einen Kurseintrag pro Währung/ValDte/ApplikationID auf. Zu beachten ist, dass verschiedene Appliaktionen verschiedene Kurse haben können und historische Kurse gespeichert bleiben und bei rückwirkenden Buchungen wieder angezogen werden. In diesem Sinn können Kurse periodenübergreifend gültig sein, deshalb werden sie direkt dem Mandanten zugeordnet (MandID).

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null
1	P/F	MandID	CHAR(2)	Mandanten-ID	AA-ZZ	X
2	P/F	WhgID	CHAR(3)	Währungscode		X
3	P	ValDte	SMALLDATETIME	gültig ab ...		X
4	P/F	BANbr	INT	Applikations-Identifikation		X
5		Kurs	NUM(12,6)	Kurs		X
6		LCDte	SMALLDATETIME	Timestamp letze Änderung		X
7		IsKursZuEuro	CHAR(1)	Kurs basiert auf Euro	J, N
8		AbweichungP	NUM(6,2)	Abweichung in Prozent		X
9		AbweichungB	NUM(17,2)	Abweichung Betrag		X
10		AbweichPrio	CHAR(1)	Abweichungspriorität: (G)rösser, (K)leiner	G, K	X
11		LfNbr	INT	Laufnummer für Schnittstelle		X

Ein Kurs bleibt aktuell bis für die gleiche MandID/WhgID/BuchArt-Kombination ein Eintrag mit neuerem Datum erstellt wird. Dann wird er zu einem historischen Kurs. Für eine Buchung ist jener Kurs anzuziehen, in dessen Range das Buchungsdatum liegt.

Der Timestamp soll eine Art Beweisfunktion übernehmen, wenn Kurse nachträglich eingefügt wurden (welcher Kurs für welche Umrechnungen).

Existieren Buchungen zu einem Kurs, kann dieser Kurs nicht mehr geändert werden ! Für Kurs-differenzbuchungen wird die virtuelle BANbr 10 - Bewertungskurs eingeführt (Bsp. Normaler Kurs per 31.12. und Bewertungskurs per 31.12. erlauben)

Entität: LfbPrint

Nr.	Key	Attribut	Datatype	N-Null
1	P	LfNbrF	INT	X
2	P	SortNbrF	INT	X
3	p	BelTyp	CHAR(1)	X
4		PrintDte	SMALLDATETIME
5		JournalNbr	INT
6		TeqNbr	INT

Entität: MaxLfNbr (Fibulaufnummer)

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null
1	P	LlfNbr	INT	nächste freie LfNbr		X

Entität: MwstAbrechGrp (Steuerabrechnungsgruppen-Tabelle)

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null
1	P	MandID	CHAR(2)	Mandanten-ID		X
2	P	Gruppe	VC(10)	Gruppen-ID		X
3		Bezeichnung	VC(50)	Gruppenbezeichnung
4		MwstNr	VC(15)	MwSt-Nummer
5		AbrWhg	CHAR(1)	Abrechnungswährung (B)asis- / (F)remdwhg.	B, F
6		Adrlink	INT	Absenderadresse
7		FWSkontiRB	CHAR(1)	Steuerrückbhg. auf Skonti in FW zulassen	J,N	X
8		ReportFormular	INT	Bericht
9		AdrFinanzamt	INT	Adresse Finanzamt
10		ZmSteuerNr	VC(15)	Steuernummer Zusammenfassende Meldung
11		IsDatum	CHAR(1)	Datum drucken auf MWST-Formular	J,N	X
12		Buchhaltungsstelle	VC(120)	Buchhaltungsstelle für MWST-Formular
13		Telefon	VC(40)	Telefonnummer auf MWST-Formular

Entität: MwstBhgLink (Mehrtwertsteuerbuchungslink-Tabelle)

Mit den Einträgen dieser Tabelle lässt sich die steuerpflichtige Steuerbuchung eindeutig bestimmen.

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	N-Null
1		TeqNbr	INT	Geschäftsjahr	X
2	P	LfNbrF	INT	Laufnummer Fibu	X
3	P	SortNbrF	INT	Sortnummer Fibu	X

Entität: MwstJour (Mehrwertsteuer-Journaltabelle)

Diese Tabelle stellt einen Extent von Steuerbuchungen zu gewöhnlichen Buchungen dar.

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null
1	P	LfNbrF	INT	Fibulaufnummer		X
2	P	SortNbrF	INT	Sortierungsnummer Fibu		X
3	F	StID	CHAR(5)	SteuerCode		X
4		Steuersatz	NUM(6,2)	verwendeter Steuersatz in %		X
5		STTyp	CHAR(1)	Steuertyp (V)or- ,(M)Wst, (W)ust	V,M,W	X
6		Status	CHAR(1)	Status der Abrechnung		X
7		JourNbr	INT	Journalnummer Abrechnung		X
8		PerDte	SMALLDATETIME	Datum des def. Journals
9		IsFaellig	CHAR(1)	Wenn vereinbart immer faellig	J, N	X
10		ValDteStSatz	SMALLDATETIME	Valutadatum des Steuersatzes		X
11		FaelligDte	SMALLDATETIME	Fälligkeit der Steuer
12		IgStId	CHAR(5)	Innergemeinschaftliche Steuer-ID
13		IgValDteStSatz	SMALLDATETIME	Innergemeinschaftliches Valutadatum
14		TeqNbr	INT	Geschäftsjahr		X
15		isPauschal	CHAR(1)	Pauschalsteuer-Buchung J/N	J, N	X
16		JourNbr2	INT	Journalnummer fuer 2. Steuergruppe

Entität: MwstJourHist (History Mehrwertsteuerjournal)

Speichert Angaben zur Historisierung definitiver Steuerjournale.

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null
1	P	MandID	CHAR(2)	Mandanten-ID		X
2		TeqNbr	INT	Geschäftsjahr		X
3	P	journbr	INT	Journalnummer		X
4		VonDte	SMALLDATETIME	Valuta-Von		X
5		BisDte	SMALLDATETIME	Valuta-Bis		X
6		Gruppe	VC(10)	Steuerabrechungsgruppe		X
7		LaufBez	VC(50)	Steuerjournal-Bezeichnung		X
8		Sortierung	INT	Sortierung	1,0	X
9		Detail	CHAR(1)	Inkl. Detailbuchungen	J,N	X
10		Rekap	CHAR(1)	Inkl. Rekap	J,N	X
11		Umsatz	INT	Umsatz: exkl. / inkl. Steuer	1,0	X
12		Formular	CHAR(1)	Formular ausgeben	J,N	X
13		Datum	SMALLDATETIME	Datum der definitiven Abrechnung		X
14		UserIDNbr	INT	Benutzer-ID		X
15		IsKorrigiert	CHAR(1)	Journal korrigiert	J,N	X
16		CalcSteuer	CHAR(1)	Steuer berechnen	G,E	X
17		ReportFormular	INT	Laufnummer Report aus fi_reportdtezeile
18		Iskennzahl10	CHAR(1)	ELSTER Kennzahl 10: Korrigierte Abrechnung als Berichtigte Anmeldung übertragen	J,N	X
19		Iskennzahl26	CHAR(1)	ELSTER Kennzahl 26: Einzugsermächtigung widerrufen	J,N	X
20		Iskennzahl29	CHAR(1)	ELSTER Kennzahl 29: Verrechnung des Erstattungsbetrages	J,N	X
21		iskennzahl38	CHAR(1)	ELSTER Kennzahl 38: Sondervorauszahlung ausgeben	J/N	X
22		kennzahl38betrag	NUM(17,2)	ELSTER Kennzahl 38: Betrag zur Sondervorauszahlung		X
23		isdauerfristverl	CHAR(1)	ELSTER: Dauerfristverlängerung ausgeben	J/N	X
24		isbhgabrechnen	CHAR(1)	ELSTER: UST-Voranmeldung ausgeben	J/N	X
25		iskennzahl38_26	CHAR(1)	ELSTER Kennzahl 26 zu Sondervorauszahlung (Kennzahl 38)	J/N	X
26		iskennzahl38_29	CHAR(1)	ELSTER Kennzahl 29 zu Sondervorauszahlung (Kennzahl 38)	J/N	X
27		iskennzahl39	CHAR(1)	ELSTER Kennzahl 39 zur UST-Voranmeldung (Abrechnung bzw. Verrechnung Sondervorauszahlungsbetrag)	J/N	X
28		kennzahl39betrag	NUM(17,2)	ELSTER Kennzahl 39: Betrag zu Abrechnung bzw. Verrechnung Sondervorauszahlung		X
29		XmlName	VC(255)	Name XML-Datei
30		XmlFile	IMAGE	XML-Datei
31		IsUebermittelt	CHAR(1)	Uebermittlungsflag	J/N	X
32		IsVerbucht	CHAR(1)	Verbuchungsflag	J/N	X

Entität: PauschBuchung

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	N-Null
1		TeqNbr	int	Geschäftsjahr	X
2	P	LfNbr	int	Laufnummer	X
3		OrigBetrag	NUM(17,2)		X
4		OrigBetragS	NUM(17,2)		X
5		OrigBetragH	NUM(17,2)		X

Entität: PeriBuchung (Periodische Fibu-Buchungen)

Die Tabelle der periodischen Buchungen kann man sich als ein Batch-File vorstellen. Die hier gespeicherten Buchungen können periodisch ausgelöst werden und werden dann in die Buchungs-tabelle übertragen. Da solche Buchungen periodenübergreifende Gültigkeit besitzen können, werden sie direkt an den Mandanten gebunden (MandID).

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null
1	P/F	MandID	CHAR(2)	Mandanten-ID	AA-ZZ	X
2	P	GrpID	CHAR(15)	Gruppen-Identifikator		X
3	P	LfNbr	INT	Seq. Laufnummer		X
4	P	BANbr	INT	Buchungsartnummer		X
5	F	KtoNrS	CHAR(15)	Soll-Konto		X
6	F	KtoNrH	CHAR(15)	Haben-Konto		X
7	F	WhgIDB	CHAR(3)	Währung Buchungsbetrag		X
8		KursB	NUM(12,6)	Buchungskurs der Buchungswhg.		X
9		Betrag	NUM(17,2)	Buchungsbetrag		X
10		PeriBhgText	VC(60)	Buchungstext
11		StID	CHAR(5)	Steuer-ID
12		StSatz	NUM(6,2)	Steuersatz
13		StTyp	CHAR(1)	Steuertyp
14		IsFaellig	CHAR(1)	Steuer fällig?	J,N,' '
15		ZusNrS	CHAR(15)	Zusatz-Nummer Soll		X
16		ZusNrH	CHAR(15)	Zusatz-Nummer Haben		X
17		ObjNr	VC(60)	Objekt-Nummer Soll		X
18		ObjNrH	VC(60)	Objekt-Nummer Haben		X
19		SBFlag	CHAR(1)	Sammelbuchungsflag	H,S
20		IsSteuerfrei	CHAR(1)	Buchung steuerfrei	J,N	X

Erklärungen: GrpNbr: Diese Gruppierung soll es erlauben, Gruppen von periodischen Buchungen selektiv zur Ausführung zu bringen. Beispielsweise an verschiedenen Daten.

Entität: StdBuchung (Standardbuchungstabelle)

Die hier abgelegten Standardbuchungen können vom Benutzer beim Buchen abgerufen werden um ihm das Eintippen häufig wiederkehrender Buchungen zu ersparen. Für das System ist diese Tabelle im Weiteren belanglos.

Diese Codes sind periodenübergreifend gültig, werden also direkt an den Mandanten gebunden.

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null
1	P/F	MandID	CHAR(2)	Mandanten-ID	AA-ZZ	X
2	P	StdBhgID	CHAR(10)	Buchungskürzel		X
3	F	KtoNrS	CHAR(15)	Soll-Konto
4	F	KtoNrH	CHAR(15)	Haben-Konto
5	F	WhgIDB	CHAR(3)	Währung Buchungsbetrag		X
6		StdBhgText	VC(60)	Buchungstext
7		KursB	NUM(12,6)	Buchungskurs der Buchungswhg.		X
8		BetragB	NUM(17,2)	Buchungsbetrag in Buchungswhg.		X
9		IsTagesKur	CHAR(1)	Tageskurs	J,N

Entität: fi_izvliste

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	N-Null
1	P	LfNbr	INT	Identity	X
2		KontoArt	INT
3		Land	CHAR(2)
4		Produkt	CHAR(3)
5		WhgID	CHAR(3)
6		Ourcost	INT
7		Urgent	INT

Entität: fi_textbausteinkopf

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	N-Null
1		MandID	CHAR(2)	Mandanten-Identifikation	X
2	P	TextbausteinID	INT	ID Textbaustein	X
3		Bezeichnung	VC(50)	Bezeichnung Textbaustein
4		Status	INT	Status	X
5		UserID	INT	Benutzeridentifikation	X

Entität: fi_textbausteinzeile

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	N-Null
1		MandID	CHAR(2)	Mandanten-Identifikation	X
2	P	TextbausteinID	INT	ID Textbaustein aus Kopf	X
3	P	SprachID	INT	Sprachcode	X
4		Blocktext	TEXT	Text für den Textbaustein

Entität: fi_epostmaxlfnbr

Laufnummer fuer fi_epostkopf.lfnbr. Diese Nummer muss vor dem Start eines Reports reserviert werden.

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null
1	P	LfNbr	INT	Laufnummer		X

Entität: fi_epostkopf

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null
1		MandID	CHAR(2)	Mandanten-Identifikation		X
2	P	LfNbr	INT	Laufnummer aus fi_epostmaxlfnbr		X
3		Status	CHAR(1)	(O)ffen, (A)bgeschlossen	A,O	X
4		Ursprung	CHAR(1)	(D)ebi, (K)redi, (F)ibu	D,K,F	X
5		Typ	VARCHAR(15)	Reportname		X
6		ErfDte	SMALLDATETIME	Erfassungsdatum		X
7		ErfUser	INT	User-ID		X
8		ZahlLfNbr	INT	Zahllaufnummer
9		ZahlVerb	VARCHAR(60)	Zahlverbindung
10		WhgID	CHAR(3)	Währung

Entität: fi_epostzeile

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null
1		MandID	CHAR(2)	Mandanten-Identifikation		X
2	P	LfNbr	INT	Laufnummer		X
3		LfNbrKopf	INT	Laufnumer (LfNbr) Kopftabelle		X
4		Status	CHAR(1)	(O)ffen, (U)ebermittelt, (P)rinted	O, U, P	X
5		UebermitDte	SMALLDATETIME	Uebermittlungsdatum
6		EmpfID	INT	Empfänger-ID (Debitor, Kreditor)
7		AdrNbr	INT	Adressnummer
8		KontaktLfNbr	INT	Laufnummer Kontakt
9		Name	VARCHAR(255)	Name Empfänger
10		Ort	VARCHAR(100)	Ort Empfänger
11		Versandart	CHAR(1)	(P)ost, (E)-Mail, (F)ax	P,E,F	X
12		Kontakt	VARCHAR(40)	Kontaktnummer und Art
13		Email	VARCHAR(255)	E-Mail
14		Telefax	VARCHAR(40)	Faxnummer
15		LfNbrPDF	INT	Laufnummer PDF aus co_pdfarchiv

Entität: fi_epostsetuptyp

MandID/Typ darf nur einmal vorhanden sein

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null
1		MandID	CHAR(2)	Mandanten-Identifikation		X
2	P	LfNbr	INT	Laufnummer		X
3		Typ	VARCHAR(15)	Reporttyp		X
4		Art	CHAR(1)	Versand-Einstellung: (M)ail-Fenster, (D)irekt, (P)ostausgang	M, D, P	X
5		Prio	CHAR(3)	Priorität (P)ost, (E)-Mail, (F)ax		X

Typ: Debitoren-Kontoauszug: DKAUSZUG

Prio: Reihenfolge der Prioritäten von (P)ost, (E)-Mail und (F)ax

Entität: fi_epostsetuptext

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	N-Null
1		MandID	CHAR(2)	Mandanten-Identifikation	X
2	P	LfNbr	INT	Laufnummer auf fi_epostsetuptyp	X
3	P	SprachCode	INT	Sprachcode	X
4		Betreff	VC(255)	Betreff-Zeile
5		Mitteilung	TEXT	Mitteilungstext

Entität: fi_statistikcodes

Stammdaten zum Speichern von Statistikcodes

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null
1	P	MandID	CHAR(2)	Mandanten-Identifikation		X
2	P	StatCode	VC(15)	Statistikcode		X
3		Bezeichnung	VC(60)	Bezeichnungstext
4		IsGesperrt	CHAR(1)	Statisikcode gesperrt	J,N	X
5		VorschlagValDte	CHAR(1)	Tagesdatum oder Fixdatum	T,F	X
6		FixDte	SMALLDATETIME	Fixdatum
7		Id_StatCode	INT	ID		X

Entität: fi_statistikcodes_datum

Statistikcodes können gesperrt werden (Valutadatum)

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	N-Null
1	P	Teqnbr	INT	Geschäftsjahr	X
2	P	StatCode	VC(15)	Statistikcode	X
3		DteVon	SMALLDATETIME	Startdatum
4		DteBis	SMALLDATETIME	Enddatum

Entität: fi_fbudgetvar

Fibubudgetvarianten

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	N-Null
1	P	idbudgetvar	INT	ID Budgetvariante	X
2	P	teqnbr	INT	Geschäftsjahr	X
3		bezeichnung	VARCHAR(60)	Bezeichnung der Variante	X
4		bemerkung	VARCHAR(255)	Bemerkungsfeld	X
5		Status	INT	Status	X
6		bearbeitbar	INT	Bearbeitbar	X
7		bearbcode	INT	Bearbeitungscode	X
8		erfuseridnbr	INT	Erfassungsbenutzer	X
9		erfuserdte	DATE	Datum Erfassung	X
10		upduseridnbr	INT	Aenderungsbenutzer	X
11		upduserdte	DATE	Aenderungsdatum	X
12		budgetupduserid	INT	Budgetaenderungsbenutzer
13		budgetupduserdte	SMALLDATETIME	Budgetaenderungsdatum

Entität: fi_kontoabstimmhist

Alle Buchungen die abgestummen wurden, werden in dieser Tabelle archiviert und beim nächsten Aufbereiten für die Kontoabstimmung nicht mehr angezeigt.

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null
1		MandID	CHAR(2)	Mandantenidentifikation		X
2	P	LfnbrDKF	INT	Laufnummer Fibu/Debi/Kredibuchung		X
3	P	Typ	CHAR(1)	Buchungstyp	H,D,K	X
4		ErfDte	DATE	Erfassungsdatum		X
5		UserID	INT	Useridentifikation		X

Buchungstypen: H = Hauptbuch, D=Debitoren, K=Kreditoren

Entität: fi_banktranscodes

Bank Transaction Codes für camt 053 / 054 von ISO 20022

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null
1	P	ID	INT			X
2		DomainCode	CHAR(4)	Domain Code		X
3		FamilyCode	CHAR(4)	Family Code		X
4		SubFamilyCode	CHAR(4)	Sub Family Code		X
5		SMI	VC(30)	Swiss Maket Individualization		X
6		IsESR	CHAR(1)	ESR Transaction Code	J, N	X
7		IsLSV	CHAR(1)	LSV Transaction Code	J, N	X

Entität: fi_protokoll

Protokollieren vom Geschäftsjahr wieder öffnen und definitive Steuerabrechnungen löschen

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	N-Null
1	P	ID	INT		X
2		MandId	CHAR(2)	Mandanten-Identifikation	X
3		TeqNbr	INT	Geschäftsjahr	X
4		UserIdNbr	INT	User-Id	X
5		ErfDte	DATE	Erfassungsdatum/Zeit	X
6		Funktion	VC(255)	Funktion

Debitoren / Kreditoren

Entität: Abteilung (Abteilungstabelle)

Diese Tabelle enthält Informationen zu Abteilungen

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	N-Null
1	P	MandID	CHAR(2)	Mandanten-Identifikation	X
2	P	AbtNr	CHAR(15)	Abteilungsbezeichnung	X
3		AbtText	VC(60)	Abteilungsbezeichnung
4		Status	INT	Status
5		Prio	INT	Priorität

Entität: Adresse_hist (Adresstabelle)

Die Adress-Tabelle stellt den zentralen Adress-Stamm des Systems dar.

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null
1		Mandanten-ID	CHAR(2)	Mandantenidentifikation		X
2	P	AdrNbr	INT	Adressnummer		X
3		Name	VC(40)	Name
4		Vorname	VC(40)	Vorname
5		Adresse1	VC(40)	Adresszeile 1
6		Adresse2	VC(40)	Adresszeile 2
7		Adresse3	VC(40)	Adresszeile 3
8		Postfach	VC(40)	Postfach
9		Ccode	CHAR(5)	Länder-Code
10		PLZ	CHAR(10)	Postleitzahl
11		Ort	VC(40)	Ort
12		Telefon1	VC(40)	Telefonnummer
13		Telefon2	VC(40)	Telefonnummer
14		Telefax	VC(40)	Telefaxnummer
15		Email	VC(255)	Email-Adresse
16		Region	CHAR(5)	Regional-Code
17		AdrTyp	CHAR(5)	Adress-Typ
18		ErfDte	SMALLDATETIME	Erfassungsdatum		X
19		LCDte	SMALLDATETIME	Datum letzte Mutation		X
20		Ausrichtung	CHAR(1)	Debi, Kredi, Leer		X
21		SprCode	INT	Sprachcode		X
22		NotSeven	INT	Anzahl Attribute nicht durch 7 teilbar
23		IsKontoKorr	CHAR(1)	Kontokorrent	J, N	X
24		UserWert1	NUM(17,2)	User Wert 1
25		UserWert2	NUM(17,2)	User Wert 2
26		UserWert3	NUM(17,2)	User Wert 3
27		UserWert4	NUM(17,2)	User Wert 4
28		UserWert5	NUM(17,2)	User Wert 5
29		UserWert6	NUM(17,2)	User Wert 6
30		UserWert7	NUM(17,2)	User Wert 7
31		UserWert8	NUM(17,2)	User Wert 8
32		UserWert9	NUM(17,2)	User Wert 9
33		UserWert10	NUM(17,2)	User Wert 10
34		UserWert11	NUM(17,2)	User Wert 11
35		UserWert12	NUM(17,2)	User Wert 12
36		UserText1	VC(100)	User Text 1
37		UserText2	VC(100)	User Text 2
38		UserText3	VC(100)	User Text 3
39		UserText4	VC(100)	User Text 4
40		UserText5	VC(100)	User Text 5
41		UserText6	VC(100)	User Text 6
42		UserText7	VC(100)	User Text 7
43		UserText8	VC(100)	User Text 8
44		UserText9	VC(100)	User Text 9
45		UserText10	VC(100)	User Text 10
46		UserText11	VC(100)	User Text 11
47		UserText12	VC(100)	User Text 12
48		Mobil	VC(40)	Mobiltelefonnummer
49		ErfUserIDNbr	INT	User-ID Erfasser		X
50		LCUserIDNbr	INT	User-ID letzte Aenderung		X
51		StammCode	INT	Default 0
52		Adresse_id	INT	Identity		X
53		Itelefon	VC(50)
54		Sms	CHAR(1)	Default J	J/N	X
55		BonitaetsID	VC(20)	ID für Zugriff Bonität
56		BonitaetsArt	CHAR(1)	(P)rivate oder (G)eschäft	P, G	X
57		BonitaetsDte	SMALLDATETIME	Datum letzter Check Bonität
58		BonitaetsUser	INT	Benutzer welcher letzten Bonitätscheck machte
59		BonitaetsStatus	CHAR(1)	(R)ed, (Y)ellow, (G)reen
60		BonitaetsWatchList	CHAR(1)	Adresse in Watchliste	J, N
61	P	adrhistvon	DATETIME			X
62		adrhistbis	DATETIME			X
63		url	VC(255)	WWW-Url
64		DokumentenPfad	VC(500)	Pfad für Dokumente für CRM
65		Mailing	CHAR(1)	Mailing	J,N
66		Werbung	CHAR(1)	Mailing	J,N	X
67		Gesperrt	CHAR(1)	Mailing	J,N	X
68		Bonitaetsrating	INT	Zahl 1 – 100

Erklärungen: Attribut Region: zur freien Auswertung durch Benutzer

AdrTyp: zur freien Belegung durch Benutzer

Als reine Hilfstabelle (ausserhalb des Tequila-Systems) wird hier das Postleitzahlenverzeichnis zur Verfügung gestellt.

Die Adresstable hat mandantenübergreifende Gültigkeit. Eine Adresse gehört also nicht primär einem Mandanten. Die Zuordnung geschieht über ihre Funktion im System.

Entität: Adresse_Pk

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null
1	P	MandID	CHAR(2)			X
2	P	AdrNbr	INT			X

Entität: AdrGrp (Adressgruppen)

Mittels dieser Tabelle kann der Benutzer eigene Gruppen bilden, welchen er Adressen zuordnen kann.

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null
1	P	MandID	CHAR(2)	Mandanten-Identifikation		X
2	P	GrpID	VARCHAR(15)	Gruppen-Identifikation		X
3		Typ	CHAR(1)	Gruppentyp	A, P, R, K	X
4		GrpText	CHAR(50)	Gruppenbezeichnung		X
5		Prioritaet	INT	Priorität
6		Lfnbr	INT	Laufnummer		X
7		IndivZahl1	NUM(17,2)	Individuelle Zahl 1
8		IndivZahl2	NUM(17,2)	Individuelle Zahl 2
9		IndivZahl3	NUM(17,2)	Individuelle Zahl 3
10		IndivZahl4	NUM(17,2)	Individuelle Zahl 4
11		IndivZahl5	NUM(17,2)	Individuelle Zahl 5
12		IndivZahl6	NUM(17,2)	Individuelle Zahl 6
13		IndivZahl7	NUM(17,2)	Individuelle Zahl 7
14		IndivZahl8	NUM(17,2)	Individuelle Zahl 8
15		IndivZahl9	NUM(17,2)	Individuelle Zahl 9
16		IndivZahl10	NUM(17,2)	Individuelle Zahl 10
17		IndivZahl11	NUM(17,2)	Individuelle Zahl 11
18		IndivZahl12	NUM(17,2)	Individuelle Zahl 12
19		IndivText1	VC(50)	Individueller Text 1
20		IndivText2	VC(50)	Individueller Text 2
21		IndivText3	VC(50)	Individueller Text 3
22		IndivText4	VC(50)	Individueller Text 4
23		IndivText5	VC(50)	Individueller Text 5
24		IndivText6	VC(50)	Individueller Text 6
25		IndivText7	VC(50)	Individueller Text 7
26		IndivText8	VC(50)	Individueller Text 8
27		IndivText9	VC(50)	Individueller Text 9
28		IndivText10	VC(50)	Individueller Text 10
29		IndivText11	VC(50)	Individueller Text 11
30		IndivText12	VC(50)	Individueller Text 12
31		IndivDte1	SMALLDATETIME	Individuelles Datum 1
32		IndivDte2	SMALLDATETIME	Individuelles Datum 2
33		IndivDte3	SMALLDATETIME	Individuelles Datum 3
34		IndivDte4	SMALLDATETIME	Individuelles Datum 4
35		IndivDte5	SMALLDATETIME	Individuelles Datum 5
36		IndivDte6	SMALLDATETIME	Individuelles Datum 6
37		IndivCombo1	CHAR(15)	Individuelle Combobox 1
38		IndivCombo2	CHAR(15)	Individuelle Combobox 2
39		IndivCombo3	CHAR(15)	Individuelle Combobox 3
40		IndivCombo4	CHAR(15)	Individuelle Combobox 4
41		IndivCombo5	CHAR(15)	Individuelle Combobox 5
42		IndivCombo6	CHAR(15)	Individuelle Combobox 6

GrpID: frei wählbarer Gruppen-Schlüssel

Typ: (A)dressgruppe, (P)reisgruppe, (R)abattgruppe, (K)ontakt

Entität: fi_indivfeldbezeichnung (Individuelle Feldbezeichnungen)

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	N-Null
1	P	MandID	CHAR(2)	Mandanten-Identifikation	X
2	P	Typ	CHAR(1)	Funktionstyp	X
3		IndivZahl1	VC(20)	Individuelle Zahl 1
4		IndivZahl2	VC(20)	Individuelle Zahl 2
5		IndivZahl3	VC(20)	Individuelle Zahl 3
6		IndivZahl4	VC(20)	Individuelle Zahl 4
7		IndivZahl5	VC(20)	Individuelle Zahl 5
8		IndivZahl6	VC(20)	Individuelle Zahl 6
9		IndivZahl7	VC(20)	Individuelle Zahl 7
10		IndivZahl8	VC(20)	Individuelle Zahl 8
11		IndivZahl9	VC(20)	Individuelle Zahl 9
12		IndivZahl10	VC(20)	Individuelle Zahl 10
13		IndivZahl11	VC(20)	Individuelle Zahl 11
14		IndivZahl12	VC(20)	Individuelle Zahl 12
15		IndivText1	VC(20)	Individueller Text 1
16		IndivText2	VC(20)	Individueller Text 2
17		IndivText3	VC(20)	Individueller Text 3
18		IndivText4	VC(20)	Individueller Text 4
19		IndivText5	VC(20)	Individueller Text 5
20		IndivText6	VC(20)	Individueller Text 6
21		IndivText7	VC(20)	Individueller Text 7
22		IndivText8	VC(20)	Individueller Text 8
23		IndivText9	VC(20)	Individueller Text 9
24		IndivText10	VC(20)	Individueller Text 10
25		IndivText11	VC(20)	Individueller Text 11
26		IndivText12	VC(20)	Individueller Text 12
27		IndivDte1	VC(20)	Individuelles Datum 1
28		IndivDte2	VC(20)	Individuelles Datum 2
29		IndivDte3	VC(20)	Individuelles Datum 3
30		IndivDte4	VC(20)	Individuelles Datum 4
31		IndivDte5	VC(20)	Individuelles Datum 5
32		IndivDte6	VC(20)	Individuelles Datum 6
33		IndivCombo1	VC(20)	Individuelle Combobox 1
34		IndivCombo2	VC(20)	Individuelle Combobox 2
35		IndivCombo3	VC(20)	Individuelle Combobox 3
36		IndivCombo4	VC(20)	Individuelle Combobox 4
37		IndivCombo5	VC(20)	Individuelle Combobox 5
38		IndivCombo6	VC(20)	Individuelle Combobox 6

Typ: G=Adressgruppen

Entität: AdrGrpLink (Beziehung der Adressgruppen)

Diese Tabelle ordnet einzelne Adressen einer Gruppe zu.

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	N-Null
1	P	MandID	CHAR(2)	Mandanten-Identifikation	X
2	P	GrpID	VC(15)	Gruppen-Identifikation	X
3	P	AdrNbr	INT	Adressnummer	X
4		Lfnbr	INT	Identity	X

Entität:fi_KontaktGrpLink (Beziehung der Kontaktgruppen)

Diese Tabelle ordnet einzelne Adressen/Kontakte einer Gruppe zu.

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	N-Null
1	P	MandID	CHAR(2)	Mandanten-Identifikation	X
2	P	GrpID	VARCHAR(15)	Gruppen-Identifikation	X
3	P	AdrNbr	INT	Adressnummer	X
4	P	KontaktNbr	INT	Kontaktlaufnummer	X
5		Id	INT	Identity	X

Entität: AdrHelp

Individuelle Informationen für Adressen, Debitoren und Kreditoren

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null
1	P	MandID	CHAR(2)	Mandanten-Idetifikation		X
2	P	HelpID	CHAR(15)	Identifikation		X
3	P	AusBox	INT	Nummer der Combobox		X
4		Sequenz	INT	Sequenznummer
5		KurzText	VC(50)	Kurztext
6	P	Typ	CHAR(1)	Adresse, Debitor, Kreditor oder AdressGruppe	A,D,K,G,W	X

Entität: AdrLink (Beziehungstabelle Debi/Kredi zu den Adressen)

Diese Tabelle ordnet den einzelnen Debitoren und Kreditoren verschiedene Adressen zu.

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null
1	P	MandID	CHAR(2)	Mandanten-Idetifikation		X
2	P	Art	CHAR(1)	(D)ebitor, (K)reditor, (P)ersonal	D,K,P,' ',B,I	X
3	P	DKNbr	INT	Debi- ,Kredi, Personal-Nr.		X
4	P	Typ	CHAR(1)	Adresstyp	L,B,P,M,Z,A,S,H,1-6	X
5	P/F	AdrNbr	INT	Adressnummer		X
6		Anrede	VC(30)	Anrede in Adresse
7		PersAnrede	VC(50)	persönliche Anrede (lieber Fritz)
8		AnsPartner	VC(50)	Ansprechpartner
9		Prio	INT	Priorität		X
10		IndDte1	SMALLDATETIME	Individuelles Datum 1
11		IndDte2	SMALLDATETIME	Individuelles Datum 2
12		IndDte3	SMALLDATETIME	Individuelles Datum 3
13		IndDte4	SMALLDATETIME	Individuelles Datum 4
14		IndDte5	SMALLDATETIME	Individuelles Datum 5
15		IndDte6	SMALLDATETIME	Individuelles Datum 6
16		IndTxt1	CHAR(15)	Individueller Text 1
17		IndTxt2	CHAR(15)	Individueller Text 2
18		IndTxt3	CHAR(15)	Individueller Text 3
19		IndTxt4	CHAR(15)	Individueller Text 4
20		IndTxt5	CHAR(15)	Individueller Text 5
21		IndTxt6	CHAR(15)	Individueller Text 6
22		Status	INT	Status	1,2,3	X
23		Vorschlag	CHAR(1)	Adresse Vorschlag	J,N	X
24		KontaktNbr	INT	Kontaktnummer
25		MahnVersandart	CHAR(1)	Mahnbrief Versandart (Post, E-Mail, Fax)	P, E, F	X
26		eMailVersand	VC(255)	eMail-Adresse Versand

Art: (D)ebitor, (K)reditor, (P)ersonal, <Space> = Hauptadresse, (B)ewerber, (I)nstitution

Typ: (L)ieferadresse Debitor, (B)estelladresse Kreditor , (P)otentieller Kunde, (M)ahnadresse Debitor,

(Z)ahladresse Kreditor, (A)ufenthaltsadresse, (H) Hauptadresse, Bestelladre(S)se Debitor

1-6: Individuelle Adressfelder für Debitoren und Kreditoren

(Z)Rechnungsadresse Debitor (Auftrag)

Mögliche Kombinationen

Art	Typ
<Space>	H
D	H, L, M, S
K	H, B, Z
P	H
B	H
I	H

Typ (P)otentieller Kunde und (A)ufenthaltsadresse wird nicht verwendet.

Über diese Entität werden die verschiedenen Einstiegspunkte ins System geregelt werden (nach Lieferadresse, nach Bestelladresse). Das System ist für weitere Typen offen, allerdings muss auf der Table die Domain entsprechend erweitert werden.

Entität: fi_bonitaetshistory

Diese Tabelle enthält die historisierten Bonitätsinformationen. Die aktivien Daten sind in der Tabelle Adresse gespeichert

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null
1	P	MandID	CHAR(2)	Mandanten-Identifikation		X
2	P	AdrNbr	INT	Adressnummer		X
3	P	LfNbr	INT	Laufnummer		X
4		BonitaetsID	VC(20)	ID für Zugriff Bonitaet
5		BonitaetsArt	CHAR(1)	(P)rivate oder (G)eschäft
6		BonitaetsDte	SMALLDATETIME	Datum letzter Check Bonität
7		BonitaetsUser	INT	Benutzer welcher letzten Bonitätscheck machte
8		BonitaetsStatus	CHAR(1)	(R)ed, (Y)ellow, (G)reen
9		BonitaetsWatchList	CHAR(1)	Adresse in Watchliste
10		SimWatch	CHAR(1)	Historisierung aus SimWatch	J,N	X
11		Bemerkung	VC(120)	Bemerkung zur Statusänderung
12		Service	INT	Art, Manuell, DeltaVista, etc.
13		Bonitaetsrating	INT	1-100

Entität: fi_boniadrsetup

Diese Tabelle enthält die Konfiguration der Uebernahme der Adressfelder vom Bonitätscheck zum Adressstamm

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	N-Null
1	P	MandID	CHAR(2)	Mandanten-Identifikation	X
2		Anrede	INT	Anrede
3		Name	INT	Name
4		Vorname	INT	Vorname
5		Adresse1	INT	Adresse 1
6		Adresse2	INT	Adresse 2
7		Adresse3	INT	Adresse 3
8		Postfach	INT	Postfach
9		PLZ	INT	Postleitzahl
10		Ort	INT	Ort

Entität: AktivBew

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null
1	P	MandID	CHAR(2)	Mandanten-Identifikation		X
2	P	AdrNbr	INT	Adressnummer		X
3	P	LfNbr	INT	Laufnummer		X
4		AktivitID	CHAR(5)	Aktivität-ID		X
5		EintrDte	SMALLDATETIME	Eintragsdatum
6		NachfDte	SMALLDATETIME	Nachfolgeaktivität
7		Notiz	VC(255)	Notiz
8		Summe1	NUM(17,2)	Summe 1
9		Wahrsch1	NUM(6,2)	Wahrscheinlichkeit 1
10		Summe2	NUM(17,2)	Summe 2
11		Wahrsch2	NUM(6,2)	Wahrscheinlichkeit 2
12		Summe3	NUM(17,2)	Summe 3
13		Wahrsch3	NUM(6,2)	Wahrscheinlichkeit 3
14		Summe4	NUM(17,2)	Summe 4
15		Wahrsch4	NUM(6,2)	Wahrscheinlichkeit 4
16		Summe5	NUM(17,2)	Summe 5
17		Wahrsch5	NUM(6,2)	Wahrscheinlichkeit 5
18		VertrID	VC(15)	Vertreter-ID
19		SachbID	VC(15)	Sachbearbeiter-ID
20		MitbewID	CHAR(5)	Mitbewerber-ID
21		Erledigt	CHAR(1)	Erledigt	J,N
22		DokuLink	VC(30)	Patch für Zusatzdokumentation
23		UserIDNbr	INT	UserIdentifikationsnummer

Entität: Aktivitaet (Aktivität)

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	N-Null
1	P	MandID	CHAR(2)	Mandanten-Idetifikation	X
2	P	AktivID	CHAR(5)	Aktivitaet	X
3		AkivBez	VC(60)	Bezeichnung
4		Status	INT	Status
5		Prio	INT	Priorität

Entität: BankPost (BankPost-Konto-Tabelle)

Die Bank-Tabelle beinhaltet alle Informationen zu einer Zahlungsverbindung

Nr.	Key		Attribut		Datatype		Description		Domain	N-Null
1	P		MandID		CHAR(2)		Mandanten-ID		AA-ZZ	X
2	P		LfNbr		INT		Laufnummer			X
3			DKNbr		INT		Debitoren-/Kreditorennummer
4	F		WhgID		CHAR(3)		Konto-Währung			X
5			Typ		CHAR(1)		Debi-, Kredi-, eigenes Konto		D,K,E,P, I	X
6			KontoNr		VC(35)		Kontonummer Bank, Post			X
7			Name		VC(40)		Name der Bank			X
8			Adresse1		VC(30)		Adresszeile 1
9			Adresse2		VC(30)		Adresszeile 2
10			Ccode		CHAR(5)		Ländercode
11			PLZ		CHAR(10)		Postleitzahl
12			Ort		VC(30)		Ort / Sitz
13			Clearing		VC(12)		Clearingnummer
14			SWIFT		VC(30)		Bankennummer für Ausland
15			IsAktiv		CHAR(1)		Konto aktiv Kredizahlen / Personal		J, N	X
16			IsAktivBa		CHAR(1)		Konto aktiv Debitorenbelastungsaufträge		J, N	X
17			IsAktivDZ		CHAR(1)		Konto aktiv Debitorenzahlen		J, N	X
18			KontoArt		CHAR(1)		(B)ank, (P)ost, (S)onstiges, (A)cquirer, (K)reditkarte, (C)ash, (Q)R-IBAN, QR-Bank SCO(R)		B, P, S, E, I, A, K, C, Q, R	X
19			ESRParam		VC(30)		ESR-Parameter
20			DTAParam		VC(30)		DTA-Parameter
21			LSVParam		VC(30)		LSV-Parameter
22			PCKonto		VC(30)		Postcheck-Konto
23			KredLimit		NUM(17,2)		Kreditlimite
24			KtoFibu		CHAR(15)		Kontonummer in der Fibu
25			TeilnNbr		INT		ESR-Teilnehmer-Nbr
26			AbsenderID		CHAR(5)		Absender-Identifikation
27			AuftraggeberID		CHAR(5)		Auftraggeber-Identifikation
28			DtaErstDte		SMALLDATETIME		DTA Erstellungsdatum
29			DtaVerDte		SMALLDATETIME		DTA Verarbeitungsdatum
30			ESRMode		INT		0 = Kein ESR 1 = 5 Teilnehmer-Nr / 15 Ref-Nr 2 = 9 Teilnehmer-Nr / 16 Ref-Nr 3 = 9 Teilnehmer-Nr / 27 Ref-Nr 4 = QR / 27 Ref-Nr		0, 1, 2, 3, 4, 5	X
31			ESRDatei		VC(30)		Bezeichnung ESR-Datei
32			ESRIDNr		VC(20)		ESR-Kundenidentifikationsnummer
33			ESRFrNr		VC(20)		Freie ESR Nummer
34			ESRBetrag		CHAR(1)		ESR oder ESR +		J, N	X
35			ESRSize		INT		Grösse eines ESR-Records		100, 128
36			ESRIDNbrVon		INT		Kundenidentifikationsnummer von
37			ESRIDNbrLen		INT		Anzahl Zeichen Kundenidentifikationsnummer
38			ESRFrNbrVon		INT		Freie Nummer von
39			ESRFrNbrLen		INT		Anzahl Zeichen freie Nummer
40			ESRKNbrVon		INT		Kundennummer von
41			ESRKNbrLen		INT		Anzahl Zeichen Kundennummer
42			ESRBNbrVon		INT		Belegnummer von
43			ESRBNbrLen		INT		Anzahl Zeichen Belegnummer
44			ESRMikroNbr1		INT		Mikrofilmnummer 1
45			ESRMikroNbr2		INT		Mikrofilmnummer 2
46			ESRMikroNbr3		INT		Mikrofilmnummer 3
47			LSVAbsID		CHAR(5)		LSV Absender Identifikation
48			LSVEmpID		CHAR(5)		LSV Empfänger Identifikation
49			BADTeilNbr		INT		BAD-Teilnehmernummer
50			SADDatenID		VC(30)		SAD-ID
51			SADPCNrTax		VC(30)		SAD-PC Nummer
52			SADAuftragsNr		INT		SAD-Auftragsnummer
53			IsDtaVerdichtet		CHAR(1)		DTA verdichten		J,N
54			ScheckArt		CHAR(1)		Scheckart		V, O, ‘ ‘
55			ScheckNbr		INT		Schecknummer
56			BadDatenID		VC(30)		BAD Datenidentifikation
57			Flg		CHAR(1)		Flag		J, N
58			ClearingKto		CHAR(15)		Clearing-Konto
59			Mutterkonto		CHAR(15)		Mutterkonto
60			CZahlMandID		CHAR(2)		Mandanten-ID Zahlung
61			LSVBADSamlZlg		CHAR(1)		Sammelzahlung		J,N	X
62			LSVBADSamZlgAvis		CHAR(1)		Sammelzahlung avisieren		J,N	X
63			LSVBADAnzahlAvis		INT		Avis ab Anzahl Belege			X
64			Vorschlag		CHAR(1)		Vorschlag		J,N
65			IBAN		VC(35)		IBAN-Nummer
66			KReferenzNr		VC(30)		Kreditoren-Referenz-Nummer
67			ReportCheck		INT		Bericht Check
68			ReportVergauf		INT		Bericht Vergütungsauftrag
69			ReportUeberAuf		INT		Bericht Ueberweisungsauftrag
70			DtaFormat		CHAR(5)		DTA Format
71			DtaFile		VC(30)		DTA Filename
72			SpesenKto		CHAR(15)		Konto Spesen
73			SpesenKst		CHAR(15)		KST Spesen
74			ExtzlgVerbNr		VC(30)		Externe Zahlungsverbindungsnummer
75			EsrIgnoreVon		INT		Position Zeichen ignorieren
76			EsrIgnoreLen		INT		Anzahl Zeichen ignorieren
77			IsDebiDirect		CHAR(1)		J = Debit Direkt aktiv, N = kein Debit Direkt, P = pain.008		J,N,P	X
78			IpiSupport		CHAR(1)		IPI unterstützt		J,N	X
79			IpiForm		CHAR(2)		IPI Formcode
80			LSVMode		INT		LSV-Belastungsverfahren (siehe unten)
81			LSVErmAusDte		SMALLDATETIME		Ausgangsdatum Belastungsermächtigung
82			LSVErmEinDte		SMALLDATETIME		Eingangsdatum Belastungsermächtigung
83			LSVFormat		CHAR(2)		LSV-Format Schweiz (CH), Deutschland (DE), LSV+ (C2)
84			Wwwlink		VC(255)		Webadresse zum Zahlungsinstitut
85			ZlgSpesen		CHAR(1)		Spesenbelastung Auslandzahlungen. (S)=Laut Einstellungen, (E)mpfänger, (A)uftraggeber, Spesen(T)eilung		S, E, A, T	X
86			VordispBankNbr		INT		Vordisponierte Bank
87			EZAGFormat		CHAR(1)		(E)ZAG, leer = kein EZAG, S=SEPA		E, Leer, S	X
88			Briefbetreff		VC(50)		Text Briefbetreff			X
89			VisaArt		VC(30)		Kreditkartenart (Visa, Master, American etc.)
90			VisaVerfall		VC(15)		Verfall der Kreditkarte
91			VisaCVC2		VC(15)		Sicherheitscode
92			VisaMustZlgVerb		CHAR(1)		Debitoren-Zahlungsverbindung erforderlich		J, N	X
93			VisaMustTDatum		CHAR(1)		Transaktionsdatum erforderlich		J, N	X
94			VisaMustAutoCode		CHAR(1)		Authorisierungscode erforderlich		J, N	X
95			VisaMustTNummer		CHAR(1)		Transaktionsnummer erforderlich		J,N	X
96			KstNr		CHAR(15)		Kostenstelle (Kostenarten auf Bilanzkonti)
97			OldKontoNr		VC(30)		Alte Kontonummer vor Migration auf IBAN
98			Kennung		VC(40)		Kennung für CSV-Datei (LSV)
99			ErfUserIdNbr		INT		Erfassungs-Benutzer
100			ErfDte		SMALLDATETIME		Erfassungsdatum
101			LCUserIdNbr		INT		Aenderungsbenutzer
102			LCDte		SMALLDATETIME		Aenderungsdatum
103			SEPALand		CHAR(2)		SEPA-Landesformat wie DE oder AT
104			IsAktivPersonal		CHAR(1)		Zahlungsverbindung für Personal aktiv		J,N	X
105			ISOAnzeige		CHAR(1)		(K)eine, (E)inzel, (S)ammel ohne Details, Sammel mit (D)etails, (O)hne		K,E,S,D,O	X
106			ISOAOS		VC(140)		Additional Optional Services ISO 20022
107			EbankFreigabe		INT		0 = Elektronische Unterschrift (FT62) 1 = Papierfreigabe (FT61)		0,1	X
108			KrediESRBelNbrStart		INT		Startposition ESR für interne Belegnummer
109			KrediESRBelNbrLen		INT		Anzahl Zeichen der ESR für die interne Belegnummer
110			QRIBAN		VC(35)		QR-IBAN für QR-Druck
111		BatchBooking		CHAR(1)		Batch Booking Tag im pain.001		(T)rue, (F)alse, (K)eine

DKNbr stellt die Lieferanten, resp. Kundennummer dar, welcher dieses Konto gehört.

KredLim ist nur für eigene Konti relevant. Dort ist sie aber wichtig, um die Möglichkeiten bei Zahlungen ausschöpfen zu können.

KtoFibu ist ebenfalls nur für eigen Bank-/Postkonti relevant und dient zur direkten Kontierung.

Als reine Hilfstabelle (ausserhalb des Tequila-System) wird hier der Clearing-Stamm zur Verfügung gestellt.

Typ: (E)igenes-, (K)redi-, (D)ebi-, (P)ersonal-Konto, (I)nstitution für Personal(E)igene Konti haben die DKNbr 0.

Scheckart: (V)errechnungsscheck, (O)rdercheck

LSVMode:
1 = Einzug LSV/Debit direct Schweiz mit Widerspruchmöglichkeit
2 = Einzug LSV/Debit direct Schweiz ohne Widerspruchmöglichkeit
3 = Einzug Überweisungsaufforderung
4 = Auszahlung über Kreditoren
11 = Einzug LSV Deutschland Einzugsermächtigung
12 = Einzug LSV Deutschland Abbuchungsermächtigung
13 = Einzug Überweisungsaufforderung
14 = Auszahlung über Kreditoren

ESRMode
0 = Kein ESR
1 = 5 Stellen Teilnehmer / 15 Referenznummer
2 = 9 Stellen Teilnehmer / 16 Referenznummer
3 = 9 Stellen Teilnehmer / 27 Referenznummer
4 = QR / 27 Referenznummer
5 = QR mit Referenz aus Beleg

Entität: fi_dtainland

Die Bank-Tabelle beinhaltet alle Informationen die beim DTA zum Inland gehören.

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null
1		Mandid	char(2)	Mandanten-ID	AA-ZZ	X
2	P	LfNbr	INT	Laufnummer		X
3		lfnBrBankPost	INT	Laufnummer BankPost		X
4		ccode	CHAR(5)	Ländercode

Entität: debibuchung (Debitoren-Buchung)

Diese Tabelle beinhaltet alle Informationen zu den Bewegungen eines Debi-Kontos.

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null
1		TeqNbr	INT	Geschäftsjahr		X
2		DebiNbr	INT	Debitorennummer		X
3	P	LfNbrD	INT	Laufnummer Debi-Beleg		X
4		BelNbr	INT	Interne Belegnummer
5		BelDte	SMALLDATETIME	Belegdatum		X
6		VerfDte	SMALLDATETIME	Verfalldatum		X
7		Status	CHAR(1)	Zustand des Beleges (offen, bezahlt, gedruckt, LSV)	O, B,G, L,A	X
8		Typ	CHAR(1)	Belegtyp	R,G,V,T,Z	X
9		MhgSperDte	SMALLDATETIME	Mahnsperre
10	F	KondNbr	INT	Kondition-Nummer		X
11		MahnNbr	INT	Mahnungs-Nummer Wird nicht mehr verwendet. (Mahnstufe ist auf Debitorenstamm)		X
12		StufeNbr	INT	Mahnstufen-Nummer	0,1,2,3	X
13		BelText	VC(60)	Belegtext
14	F	SachBID	VC(15)	Sachbearbeiter
15		VertrID	VC(15)	Vertreter
16		RefNbr	VC(120)	Referenznummer
17		AusglNbr	INT	Ausgleich über LfNbrD (nur Typ R)
18		AusglDte	SMALLDATETIME	Ausgleich am …
19		LastMhgDte	SMALLDATETIME	Datum letzter Mahnung
20		ZlgLaufNbr	INT	Zahlungslaufnummer
21		OldTyp	CHAR(1)	Ursprungstyp des Beleges
22		Tstamp	TS	Timestamp		X
23		BelNr	VC(30)	Externe Belegnummer (Rechnungsnr)
24		SkontoBetrag	NUM(17, 2)	Betrag zum Berechnen vom Skonto
25		IsVerlust	CHAR(1)	Verlust	J, N	X
26		WhgID	CHAR(3)	Währung
27		IsZins	CHAR(1)	Zinsbuchung	J,N
28		HypArchivNbr	INT	Nummer für Hyparchiv
29		HypDrucken	CHAR(1)	Barcode Etikette schon gedruckt	J,N
30		LSVBADBankNbr	INT	Banknummer für LSV oder BAD
31		RkNr	CHAR(3)	Rechnungskreis
32		MawiSperre	CHAR(1)	Material-Wirtschafts-Sperre	J,N
33		EigBankLfNbr	INT	Laufnummer eigene Bank
34		BelArtNr	INT	Belegart
35		InterkontoDebiNbr	INT	Debitorennummer Verband		X
36		VisaTransDte	DATETIME	Kreditkarten-Transaktionsdatum
37		VisaAutoCode	VC(20)	Kreditkarten-Autorisierungscode
38		VisaTransNr	VC(50)	Kreditkarten-Transaktionsnummer
39		IsVisa	CHAR(1)	Kreditkartenbeleg	J,N	X
40		MahnAdrNbr	INT	Mahnadressnummer
41		MahnKontaktNbr	INT	Mahnadressen-Kontaktnummer
42		ZuordNbrInt	INT	Interne Zuordnungsnummer
43		ZuordNbrExt	INT	Externe Zuordnungsnummer
44		MahnsperrID	CHAR(5)	Mahnsperrcode
45		AnzBelaLauf	INT	Anzahl Belastungsläufe
46		LastBelaDte	SMALLDATETIME	Datum letzteBelastung
47		SVZlgLfNbr	INT	Zahllaufnummer des Saldovortrages. Ein Saldovortrag besteht aus 1 RE oder GU und x Zahlungen		X
48		IsLSVNeu	CHAR(1)	LSV+ Zahlung	J,N	X
49		HasRatenZlg	CHAR(1)	Beleg hat Ratenzahlung	J,N	X

Eine Debitorenfaktur verursacht 1 oder n Fibubuchungen. Jede Fibubuchung erhält eine eindeutige Laufnummer. Die Informationen Betrag, Währung etc. finden sich auf den zugehörigen Fibu-Buchungstuple.

Typ: (R)echnung, (G)utschrift, (V)orauszahlung, (T)eilzahlung, (Z)ahlung

ZlgLaufNbr: Mit einer Zahlung werden möglicherweise mehrere Rechnungen ausgeglichen. Mittels dieser

Nummer kann eine Verichtung des Gesamtbetrag der Zahlung zu einem Posten vorgenommen

werden.

Bsp:
Rechnung 1 500.—
Rechnung 2 600.—
Zahlung 1'100.-- (intern als 500 + 600 dargestellt)

Entität: DebiBhg_Ext (Zusatztexte)

Diese Tabelle beinhaltet die Zusatztexte zu den einzelnen Debitorenbelegen

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	N-Null
1		TeqNbr	INT	Geschäftsjahr	X
2	P	LfNbrD	INT	Laufnummer	X
3		BelNotiz	VC(2000)	Belegtext

Entität: Debitor (Debitorentabelle)

Die Debitoren-Tabelle beinhaltet die debitorenspezifischen Attribute, welche nicht auf dem zentralen Adress-Stamm geführt werden.

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null
1	P	MandID	CHAR(2)	Mandanten-ID	AA-ZZ	X
2	P	DebiNbr	INT	Kundennummer		X
3	F	AdrNbr	INT	Adressnummer (Adressstamm)		X
4	P/F	WhgID	CHAR(3)	Währung		X
5	F	StID	CHAR(5)	Mehrwertsteuer-Code		X
6	F	DebiSKto	CHAR(15)	Debitorensammelkonto		X
7	F	KtoErlos	CHAR(15)	Default-Erlöskonto		X
8	F	KondNbr	INT	Default-Kondition		X
9		SprCode	INT	SprachCode	0,1,2,3	X
10		KredLimit	NUM(17,2)	Kreditlimite
11		UmsSteuerNr	VC(30)	Umsatzsteuer-Nr.
12		Werbung	CHAR(1)	für Werbung offen	J,N	X
13		ABCCode	CHAR(1)	Code für ABC-Analyse
14		DefLfNbrBank	INT	Default-Bankkonto		X
15		SperrCode	CHAR(1)	Kunde gesperrt	J,N	X
16		MahnSperDte	SMALLDATETIME	Datum der Mahnsperre
17		MemoText	TEXT	freier Text
18		TolNbr	INT	Toleranz-Nummer (individuell)
19		SachBID	VC(15)	Default-Sachbearbeiter
20		VertrID	VC(15)	Default Vertreter
21		MahnNbr	INT	Mahnnummer		X
22		DefKstNr	CHAR(15)	Vorschlag Kostenstelle
23		DefKaNr	CHAR(15)	Vorschlag Kostenart
24		AbtNr	CHAR(15)	Abteilungsnummer
25		UserWert1	NUM(17,2)	User Wert 1
26		UserWert2	NUM(17,2)	User Wert 2
27		UserWert3	NUM(17,2)	User Wert 3
28		UserWert4	NUM(17,2)	User Wert 4
29		UserWert5	NUM(17,2)	User Wert 5
30		UserWert6	NUM(17,2)	User Wert 6
31		UserWert7	NUM(17,2)	User Wert 7
32		UserWert8	NUM(17,2)	User Wert 8
33		UserWert9	NUM(17,2)	User Wert 9
34		UserWert10	NUM(17,2)	User Wert 10
35		UserWert11	NUM(17,2)	User Wert 11
36		UserWert12	NUM(17,2)	User Wert 12
37		UserText1	VC(100)	User Text 1
38		UserText2	VC(100)	User Text 2
39		UserText3	VC(100)	User Text 3
40		UserText4	VC(100)	User Text 4
41		UserText5	VC(100)	User Text 5
42		UserText6	VC(100)	User Text 6
43		UserText7	VC(100)	User Text 7
44		UserText8	VC(100)	User Text 8
45		UserText9	VC(100)	User Text 9
46		UserText10	VC(100)	User Text 10
47		UserText11	VC(100)	User Text 11
48		UserText12	VC(100)	User Text 12
49		Marktzghkeit	INT	Marktzugehörigkeit
50		IsDefWhg	CHAR(1)	Default-Währung	J,N
51		Saldo	NUM(17,2)	Saldo
52		MahnGebuehr	CHAR(1)	Mahngebuehr	J,N
53		EigBankLfNbr	INT	Eigene Bankverbindung
54		LieferantNr	VC(30)	Lieferantennummer
55		Verbandart	CHAR(1)	(V)erband, (M)itglied, (O)hne	V, M, O	X
56		DefVerbandNbr	INT	Default-Verbandsnummer
57		Matchcode	VC(30)	Matchcode		X
58		Passwort	VARBINARY	Passwort für Webshop
59		EANTeilNr	VC(35)	EAN-Teilnehmernummer
60		TeilnehmerID1	VC(35)	Teilnehmer-ID 1
61		TeilnehmerID2	VC(35)	Teilnehmer-ID 2
62		EBillAccountNr	VC(35)	e-bill Accountnummer
63		MahnsperrID	CHAR(5)	Mahnsperrcode
64		AuszahlMode	INT	0 = Keine Auszahlung (Default) 1 = Auszahlung Haben-Saldo über Kreditoren 2 = Auszahlung Haben-Posten über Kreditoren 3 = Auszahlung Zahlung-Posten über Kreditore 4 = Auszahlung Posten mit Zahlungsverbindung Verfahrenstyp Auszahlung 5 = Kontokorrent (Verrechnung) 6 = Kontokorrent (Verrechnung/Auszahlung) 7 = Kontokorrent (Keine Verrechnung)	0-7	X
65		ZinsDte	SMALLDATETIME	Zinsdatum
66		StammCode	INT	Default = 0
67		Debitor_ID	INT	Identity		X
68		eBanking	INT	Verweis auf fi_debiebanking
69		SageCRMID	VC(20)	Gibt die Kennung aus Infoniqa ONE 200 CRM an
70		WSLogin	VC(255)	Webshop-Login
71		ZlgTageNachVerfall	INT	Duchschnittliche Anzahl Tage der Zahlung nach Verfall (Liquiditätsanalyse)
72		StatCode	VC(15)	Statistikcode

Informationen über aktuellen Saldo werden ad hoc ermittelt.

Wir werden mehrere Bank/Post-Konti besitzen. DefLfNbrBank gibt Auskunft darüber, welches Konto normalerweise für Zahlungen dieses Kunden verwendet werden soll.

Die ESR-Teilnehmernummer findet sich auf der Tabelle BANKPOST, um mehrere Konti pro Kunde ESR tauglich machen zu können.

Entität: fi_debiebanking

Diese Tabelle enthält Informationen über das ePayement vom SBS-Auftrag

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	N-Null
1	P	MandID	CHAR(2)	Mandanten-Identifikation	X
2	P	DebiNbr	INT	Debitorennummer	X
3	P	WhgID	CHAR(3)	Währungs-ID	X
4	P	eBanking	INT	Verweis von Tabelle debitor	X
5		eBillAccountID	VC(20)	ID des eBillAccount

Entität: DefaultWerte

Diese Tabelle enthält Informationen über Defaultwerte des Debitoren- und Kreditorenstamms

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null
1	P	MandID	CHAR(2)	Mandanten-Identifikation		X
2	P	LfNbr	INT	Laufnummer		X
3		DWhgID	CHAR(3)	Debi-Währung
4		DKredlimite	NUM(17,2)	Debi-Kreditlimite
5		DSammelKto	CHAR(15)	Debi-Sammelkonto
6		DErlKto	CHAR(15)	Debi-Erlöskonto
7		DSachbID	VC(15)	Debi-Sachbearbeiter-ID
8		DVertreterID	VC(15)	Debi-Vertreter-ID
9		DDefKstNr	CHAR(15)	Debi-Defaultkostenstelle
10		DAbtNr	CHAR(15)	Debi-Abteilungsnummer
11		DMarktzghkeit	INT	Debi-Marktzugehörigkeit
12		DKondNbr	INT	Debi-Konditionsnummer
13		DMahnNbr	INT	Debi-Mahnnummer
14		DAbcCode	CHAR(1)	Debi-ABC-Code
15		KWhgID	CHAR(3)	Kredi-Währung
16		Kkredlimite	NUM(17,2)	Kredi-Kredilimite
17		KSammelKto	CHAR(15)	Kredi-Sammelkonto
18		KVorKto	CHAR(15)	Kredi-Vorerfassungskonto
19		KAufKto	CHAR(15)	Kredi-Aufwandkonto
20		KSachbID	VC(15)	Kredi-Sachbearbeiter-ID
21		KEinkaufID	VC(15)	Kredi-Einkäufer-ID
22		KDefKstNr	CHAR(15)	Kredi-Defaultkostenstelle
23		KMarktzghkeit	INT	Kredi-Marktzugehörigkeit
24		KkondNbr	INT	Kredi-Konditionsnummer
25		KAbcCode	CHAR(1)	Kredi-ABC-Code
26		KAvisAb	INT	Kredi Avis ab
27		KAbtNr	CHAR(15)	Kredi-Abteilungsnummer
28		DMahnGeb	CHAR(1)	Debitoren-Mahngebühr	J,N	X
29		DAuszahlMode	INT	Debi-Auszahlungsmodus	0-6	X
30		DKontoZinsDte	SMALLDATETIME	Konto-Verzinsung
31		DMyBankNbr	INT	Eigene Debi-Banknummer
32		KMyBankNbr	INT	Eigene Kredi-Banknummer

Entität: ESRHistory (ESR-History)

Diese Tabelle enthält Informationen zum ESR-Lauf (Detail).

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null
1	P	MandID	CHAR(2)	Mandanten-ID	AA-ZZ	X
2	P	ZlgNbr	INT	Zahlungsnummer		X
3	P	LfNbr	INT	Laufnummer		X
4		MikroNbr	INT	Mikrofilmnummer		X
5		Art	CHAR(3)	Transaktionsart
6		TeilnNbr	INT	Teilnehmernummer
7		RefNr	VC(30)	Referenznummer
8		Betrag	NUM(17,2)	Betrag
9		Referenz	CHAR(35)	Aufgabenreferenz
10		AufgabeDte	SMALLDATETIME	Aufgabendatum		X
11		VerarbeitDte	SMALLDATETIME	Verarbeitungsdatum		X
12		GutschriftDte	SMALLDATETIME	Gutschriftendatum		X
13		Code	CHAR(1)	Rejectcode
14		Taxen	NUM(4,2)	Einzahlungstaxen
15		KundenNbr	INT	Kundennummer
16		BelegNbr	INT	Belegnummer
17		Typ	CHAR(1)	Zuweisungstyp	Z,V,T,S,K,U	X
18		EsrText	VC(60)	Fehlertext
19		EsrMode	CHAR(1)	Modus Definitiv oder Provisorisch	D, P	X
20		RLfNbr	INT	Laufnummer Rechnung
21		ZLfNbr	INT	Laufnummer Zahlung
22		WhgIDBetr	CHAR(3)			X
23		WhgIDTaxen	CHAR(3)			X
24		BankLfBbr	INT
25		Netto1betr	NUM(17,2)	Nettobetrag 1
26		Netto2betr	NUM(17,2)	Nettobetrag 2
27		Zlgdifftolbetr	NUM(17,2)	Zahlungsdifferenz
28		IsLSV	CHAR(1)	LSV Zahlung	J,N	X

Typ: (Z)ahlung, (V)orauszahlung, (T)eilzahlung, (S)torno, (K)orrektur, Z(u)rückgewiesen

Entität: fi_esrhistkopf

Diese Tabelle enthält Kopf-Informationen zum ESR-Lauf.

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null
1	P	MandID	CHAR(2)	Mandanten-ID	AA-ZZ	X
2	P	ZlgLfNbr	INT	Zahllaufnummer		X
3		EsrDatei	VC(255)	Name der ESR-Datei		X
4		UserIDNbr	INT	Benutzer-Identifikationsnummer		X
5		ErstellDte	SMALLDATETIME	Erstelldatum		X
6		Text	VC(255)	Lauftext

Entität: fi_esrhistlsv

LSV-ESR-Datei einlesen (LSV+): Es werden alle verdichteten Belege aufgeführt

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	N-Null
1	P	MandID	CHAR(2)	Mandanten-ID	X
2	P	ZlgLfNbr	INT	Zahllaufnummer aus esrhistory	X
3	P	LfNbr	INT	Laufnummer aus esrhistory	X
4	P	LfNbrD	INT	Debitorenlaufnummer	X
5		Skonto	NUM(17,2)	Skontobetrag

Entität: Kondition (Kondition-Tabelle)

Unter Kondition verstehen wir die Zahlungsbedingungen, welche wir unseren Kunden, oder unsere Lieferanten uns, gewähren.

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	N-Null
1	P	MandID	CHAR(2)	Mandanten-Identifikation	X
2	P	KondNbr	INT	Kondition-Nummer	X
3	P	LfNbr	INT	Laufnummer	X
4		VerfTage	INT	Verfalltage	X
5		Satz	NUM(6,2)	Prozentsatz	X
6	F	TolNbr	INT	Toleranz-Nummer	X
7		AkztTage	INT	Max. akzeptierbare Tage
8		BeschrNr	INT	Beschreibungsnummer

Entität: fi_kond_grp (Konditionsgruppierungs-Tabelle)

Diese Tabelle stellt eine Erweiterung der Tabelle "kondition" dar.

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null
1	P	MandID	CHAR(2)	Mandanten-Identifikation		X
2	P	KondNbr	INT	Fortlaufende Konditionsnummer		X
3		Status	INT	Konditionsstatus		X
4		Prio	INT	Priorität		X
5		Valutatage	INT	Valutatage		X
6		IsDebi	CHAR(1)	Debitorenkondition	J,N	X
7		IsKredi	CHAR(1)	Kreditorenkondition	J,N	X

Entität: fi_kond_verf (Konditionsgruppierungs-Tabelle)

Diese Tabelle stellt eine Erweiterung der Tabelle "kondition" dar.

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null
1	F	MandID	CHAR(2)	Mandanten-Identifikation		X
2	F	KondNbr	INT	Konditionsnummer		X
3	P	LfNbrKV	INT	Laufnummer Konditionsverfall		X
4		MonthSCNT	INT	Anzahl Monate		X
5		Day	INT	Anzahl Tage		X
6		Terminart	CHAR(1)	Terminart (Runden, Fixtermin)	R, F	X
7		BeschrNr	INT	Beschreibungsnummer		X
8		OfNextMonth	CHAR(1)	Folgemonat	J, N	X
9		LastDay	CHAR(1)	Monatsende	J, N	X

Entität: fi_belauftrlauf_det

Belastungsauftragslauf Debitoren / Detailinformationen

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null
1	P	LfNbrDet	INT	Laufnummer Detail		X
2		LfNbrKopf	INT	Laufnummer Kopf		X
3		MandID	CHAR(2)	Mandanten-Identifikation		X
4		LfNbrD	INT	Laufnummer Debitoren		X
5		Skonto	NUM(17,2)	Skontobetrag		X
6		Enabled	CHAR(1)	Checkbox in Grid aktiviert	J, N	X
7		Selected	CHAR(1)	Tuple in Grid selektiert	J, N	X
8		EigBank	INT	Nummer der Mandatenbank
9		Modus	CHAR(1)	Modus – Bereit zum (A)ufbereiten oder (Z)ahlen	A, Z	X
10		DebiBankNbr	INT	Debitorenbanknummer		X
11		Satz	NUM(6,2)	Skonto-Satz
12		SkontoVerfallDte	SMALLDATETIME	Datum Skontoverfall
13		TolNbr	INT	Toleranznummer Skonto
14		DebiNbr	INT	Debitorennummer
15		BelNbrEinzug	INT	Belegnummer Einzug in LSV-Datei

Entität: fi_belauftrlauf_kopf

Belastungsauftragslauf Debitoren / Kopfinformationen. Es wird immer nur ein Eintrag erstellt (siehe auch fi_lsvbadlauf_kopf).

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null
1	P	LfNbrKopf	INT	Laufnummer Kopf		X
2	P	MandID	CHAR(2)	Mandanten-Identifikation		X
3		VerfDte	SMALLDATETIME	Verfalldatum		X
4		Lauftext	VC(60)	Information zum Belastungslauf		X
5		MitSkonti	CHAR(1)	Skonti miteinbeziehen	J, N	X
6		KarenzTageP	INT	Anzahl Karenztage Plus		X
7		KarenzTageM	INT	Anzahl Karenztage Minus		X

Entität: fi_belauftrlauf_tz

Belastungsauftragslauf Debioren / Teilzahlungen

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	N-Null
1	P	LfNbrDet	INT	Laufnummer Detail	X
2		DebiNbr	INT	Debitorennummer	X
3		WhgID	CHAR(3)	Währungs-ID	X
4		BelDte	SMALLDATETIME	Belegdatum	X
5		ValDte	SMALLDATETIME	Valutadatum	X
6		BelText	VC(60)	Belegdatum	X
7		BelNbr	INT	Belegnummer	X
8		BelNr	VC(30)	Externe Belegnummer	X
9		InterKontoDebiNbr	INT	Debitorennummer Zahler	X
10		LSVBADBankNbr	INT	Debitorenbanknummer	X
11		Betrag	NUM(17,2)	Betrag	X
12		BetragBas	NUM(17,2)	Betrag in Basiswährung	X
13		BetragEur	NUM/17,2)	Betrag in Euro	X
14		StBetrag	NUM(17,2)	Steuerbetrag	X
15		StBetragBas	NUM(17,2)	Steuerbetrag in Basiswährung	X
16		StBetragEur	NUM(17,2)	Steuerbetrag in Euro	X
17		Kurs	NUM(12,6)	Kurs	X
18		EuroKurs	NUM(12,6)	Eurokurs	X
19		StID	CHAR(5)	Steuer-Identifikation
20		StSatz	NUM(6,2)	Steuersatz in %	X
21		StText	VC(60)	Text für Steuerbuchung	X
22		SammelKto	CHAR(15)	Sammelkonto	X
23		VertrID	VC(15)	Vertreter-Identifikation
24		VerfDte	SMALLDATETIME	Verfalldatum	X
25		LfNbrDRech	INT	Laufnummer Debiitorenrechnung	X
26		ZuordNbrExt	INT	Externe Zuordnungsnummer

Entität: fi_mandant_dk (Mandanten-Einstellungen Debitoren/Kreditoren)

Diese Tabelle enthält mandantenspezifische Debitoren/Kreditoren-Einstellungen.

Nr.	Key		Attribut		Datatype		Description		Domain	N-Null
1	P		MandID		CHAR(2)		Mandanten-Identifikation			X
2			Dzdiffaktiv		CHAR(1)		Zahlungsdifferenzen akviert		J,N	X
3			DzBelartUeberZlg		INT		Belegart Ueberzahlung
4			DzBelartUnterZlg		INT		Belegart Unterzahlung
5			DzdiffBelnumMode		CHAR(1)		Belegnummern (Fortlaufend gem. Belegtyp, Nummer der Zahlung)		B, Z	X
6			Dlsvkarenztage		INT		LSV-Default: Karenztage Plus		0-999	X
7			DlsvkarenztageM		INT		LSV-Default: Karenztage Minus		0-999	X
8			Dlsvmitskonto		CHAR(1)		LSV-Default: Mit Skonto		J, N	X
9			Dbaaktiv		CHAR(1)		Belegart aktiviert		J, N	X
10			DbaBelartopt		CHAR(1)		Belegart (Fakultativ, mit Meldung, Zwingend)		F, M, Z	X
11			DbaBeltext		CHAR(1)		Belegtext (von Einstellungen, von Belegart)		E, B	X
12			DbaBelartR		INT		Vorschlag Belegart bei Rechnung
13			DbaBelartG		INT		Vorschlag Belegart bei Gutschrift
14			DbaKont		CHAR(1)		Vorschlag Kontierung (Debitor, Belegart)		D, B	X
15			MassenKtoDteDef		CHAR(1)		Massenkontierung-Default: Valuta ändern		J, N	X
16			CheckDblExtnbrD		CHAR(1)		Doppelte Externe Nr. prüfen Debitoren (Ja, Nein, Warnung)		J, N, W	X
17			CheckDblExtnbrK		CHAR(1)		Doppelte Externe Nr. prüfen Kreditoren (Ja, Nein, Warnung)		J, N, W	X
18			KZlgMitSkonti		CHAR(1)		Kreditorenzahlungen mit Skonti		J, N	X
19			KZlgZusammen		CHAR(1)		Kreditorenzahlungen zusammenhalten		J, N	X
20			KZlgText		VC(60)		Vorschlag Kreditorenzahllauftext
21			KZlgPrintRep		CHAR(1)		Reports zum Kreditorenzahllauf drucken		J, N	X
22			DefBelDteD		CHAR(2)		Defaultbelegdatum: (V)alutadatum, (S)ystemdatum, BG=Begin GJ, EG=Ende GJ, BV=Begin Periode gem. Valute, EV=Ende Periode gem. Valuta, BS=Begin Periode gem. Systemdatum, ES=Ende Periode gem. Geschäftsjahr		V, S, BG, EG, BV, EV, BS, ES	X
23			DefBelDteK		CHAR(2)		Defaultbelegdatum: (V)alutadatum, (S)ystemdatum, BG=Begin GJ, EG=Ende GJ, BV=Begin Periode gem. Valute, EV=Ende Periode gem. Valuta, BS=Begin Periode gem. Systemdatum, ES=Ende Periode gem. Geschäftsjahr		V, S, BG, EG, BV, EV, BS, ES	X
24			KBhgDefMode		CHAR(1)		Vorschlag Valutadatum beim Kontieren von vorerfassten Belegen 0 = von Vorerfassungsbeleg 1 = Systemdatum 2 = Fixdatum		0, 1, 2, 3	X
25			KBhgDefDte		SMALLDATETIME		Datum bei KBhgDefMode = 2
26			KzlgSpesen		CHAR(1)		Spesenbelastung Auslandzahlungen. (E)mpfänger, (A)uftraggeber, Spesen(T)eilung		E, A, T	X
27			KZlgKarenztageP		INT		Vorschlag Karenztage beim Kreditorenzahlen Positiv			X
28			KZlgKarenztageM		INT		Vorschlag Karenztage beim Kreditorenzahlen Minus			X
29			KZlgforNetto		CHAR(1)		Vorschlag Netto Kreditorenzahlen		J, N	X
30			VerbandAktiv		CHAR(1)		Verbandslösung aktivieren		J, N	X
31			DelkredereBhgText		VC(60)		Buchungstext Verband Delkredereabzug
32			DelkredereKto		CHAR(15)		Konto Verband Delkredereabzug
33			Delkrederekst		CHAR(15)		KST Verband Delkredereabzug
34			SortByVerband		CHAR(1)		Vorschlag Gruppierung nach Verband		J,N	X
35			LSVDefText		VC(60)		Defaulttext Belastungsauftragslauf
36			LSVAnzahlTage		INT		Vorschlag Anzahl Tage im Debi-Belastungsauftrag			X
37			CheckDBLIntNbrD		CHAR(1)		Doppelte Interne Debitorenbelegnummer überprüfen		N, J, W	X
38			CheckDBLIntNbrK		CHAR(1)		Doppelte Interne Kreditorenbelegnummer überprüfen		N, J, W	X
39			VmBelartBelastung		INT		Vorschlag Belegart Interkonto Belastung Verband
40			VmBelartEntlastung		INT		Vorschlag Belegart Interkonto Entlastung Verband
41			VerfDteTzlgK		CHAR(1)		Kreditorenteilzahlungen Verfalldatum R=von Rechnung B=Verfalldatum = Belegdatum		B, R	X
42			VerfDteTzlgD		CHAR(1)		Debitorenteilzahlungen Verfalldatum R=von Rechnung B=Verfalldatum = Belegdatum		B, R	X
43			VisaBelNrFromRe		CHAR(1)		Belegnummer von Rechnung übernehmen		J,N	X
44			CheckTxtZlgDel		CHAR(1)		Text beim Löschen eines Zahllaufes: (O)ptional, (W)arnung oder (Z)wingend		O, W, Z	X
45			DZlgRepAutostart		CHAR(1)		Debitoren Zahlungsreport Autostart		J,N	X
46			DIndivAktivieren		CHAR(1)		Individuelle Belegdaten Debitoren aktivieren		J,N	X
47			KIndivAktivieren		CHAR(1)		Individuelle Belegdaten Kreditoren aktivieren		J,N	X
48			DIndivAdressen		CHAR(1)		Vorschlagswert aus Stamm für Debitoren-Adressen		J,N	X
49			KIndivAdressen		CHAR(1)		Vorschlagswert aus Stamm für Kreditoren-Adressen		J,N	X
50			DIndivInfo		CHAR(1)		Vorchlagswert für individuelle Informationen Debitoren		J,N	X
51			KIndivInfo		CHAR(1)		Vorchlagswert für individuelle Informationen Kreditoren		J,N	X
52			DIndivZusatz		CHAR(1)		Vorschlagswert für individuelle Zusätze Debitoren		J,N	X
53			KIndivZusatz		CHAR(1)		Vorschlagswert für individuelle Zusätze Kreditoren		J,N	X
54			DindivShow		CHAR(1)		Fenster beim Speichern von Debitorenbelegen automatisch anzeigen		J,N	X
55			KindivShow		CHAR(1)		Fenster beim Speichern von Kreditorenbelegen automatisch anzeigen		J,N	X
56			MahnbriefArchiv		CHAR(1)		Mahnbrief archivieren: (O)hne, Nur (A)rchivieren, Archvieren und (E)elektr. Versand		O,A,E	X
57			LSVSaldoCheck		CHAR(1)		0-Saldoüberprüfung ignorieren		J,N	X
58			Dmahntextpos		INT		Vorschlag Positionierung auf dem Mahnbrief		1, 2, 3, 4	X
59			DIndBelSel		CHAR(1)		Selektion ab (S)tamm oder (B)eleg Debitoren		S,B	X
60			KIndBelSel		CHAR(1)		Selektion ab (S)tamm oder (B)eleg Kreditoren		S,B	X
61			DShowMahntextinLauf		CHAR(1)		Erfasste Mahnbrieftexte im Mahnlauf farblich hervorheben		J,N	X
62			LSVMaxAnzLauf		INT		Max. Anzahl LSV-Läufe pro Beleg		1-99	X
63			DESRZlg		CHAR(1)		ESR-Zahlungen Verrechnung mit Gegenleistungszuordnung		J,N	X
64			DCheckMahnsperrid		CHAR(1)		MahnSperrCode checken Ja, Nein, Warnung		J,N,W	X
65			MahnEmailDirekt		CHAR(1)		Mahnen per Email Direkt, via Outlook oder ins Postfach stellen		J,N,P	X
66			isDAuszahlung		CHAR(1)		Debitorenauszahlung aktivieren		J,N	X
67			KZlgDebiAusZlgMode		INT		Kreditorenzahlen Debitorenauszahlungsmode 0 = Keine Debitorenbelege einbeziehen 1 = Debitorenbelege einbeziehen 2 = Nur Debitorenbelege einbeziehen		0,1,2	X
68			KZlgKkKonto		CHAR(1)		(O)hne (I)nklusive (A)usschliesslich		O,I,A	X
69			KZlgDAvisAb		INT		Debitorenzahlungen avisieren ab Anzahl Beleg		0-99	X
70			SVAktivieren		CHAR(1)		Saldovortrag aktivieren		J,N	X
71			SVBAEntlastung		INT		Belegart Saldovortrag Entlastung
72			SVBelNbr		CHAR(1)		Belegnummern (Fortlaufend gem. Belegtyp, Nummer der Zahlung)		B, Z	X
73			PersAdrMutierbar		CHAR(1)		Personaladressen in Finanz mutierbar		J, N	X
74			Saldoverband		CHAR(1)		Saldo auf Verbandsebene prüfen		J, N	X
75			DZinsUsanz		INT		Debi-Verzugszins: Usanz
76			DZinsVerSteuer		CHAR(15)		Debi-Verzugszins: Verrechnungssteuer
77			DZinsRundung		CHAR(1)		Debi-Verzugszins: Rundung aus Währungsstamm		J,N	X
78			DZinsZahlung		CHAR(1)		Debi-Verzugszins: Zinszahlungen berücksichtigen		J,N	X
79			DESRMahnAktiv		CHAR(1)		ESR-Mahnen aktiviert		J, N	X
80			DESRBelNbrVon		INT		ESR-Mahnbelegnummer von
81			DESRBelNbrBis		INT		ESR-Mahnbelegnummer bis
82			DESRBelNbrAkt		INT		ESR-Mahnbelegnummer aktuell
83			DESRIsEinzel		CHAR(1)		ESR Einzelmahnung gem. Belegnummer		J, N	X
84			DESRVersandPost		CHAR(1)		ESR-Versandart Post		J, N	X
85			DESRVersandEmail		CHAR(1)		ESR-Versandart E-Mail		J, N	X
86			DESRVersandFax		CHAR(1)		ESR-Versandart Fax		J, N	X
87			IsESRLeser		CHAR(1)		ESR-Belegleser aktivieren beim Fenster öffnen		J, N	X
88			DTAFileName		VC(255)		Definition des DTA/EZAG Dateinamens			X
89			DBelIntCheck		CHAR(2)		Debi-Belegnummer intern überprüfen (GJ, Debitor)		NN, JN, NJ, JJ Default JN	X
90			DBelExtCheck		CHAR(2)		Debi-Belegnummer extern überprüfen (GJ, Debitor)		NN, JN, NJ, JJ Default JN	X
91			KBelIntCheck		CHAR(2)		Kredi-Belegnummer intern überprüfen (GJ, Kreditor)		NN, JN, NJ, JJ Default JN	X
92			KBelExtCheck		CHAR(2)		Kredi-Belegnummer extern überprüfen (GJ, Kreditor)		NN, JN, NJ, JJ Default JJ	X
93			KzlgVerarbTag		CHAR(1)		Definition Verarbeitungstag Kredizahlung Auf (Z)ahlungsverbindung oder (B)eleg		Z, B	X
94			IsKZlgSperren		CHAR(1)		Kreditorenzahlung sperren		J, N	X
95			KZlgNachVerfallAktiv		CHAR(1)		Vorschlag Verarbeitungsdatum nach Verfall		J, N	X
96			KZlgAnzTageVerfall		INT		Anzahl Tage die zum Verfall gerechnet werden			X
97			KZlgDefVerbuchen		CHAR(1)		Vorschlag Verbuchen Verarbeitungsdatum		J, N	X
98			KZlgKKOnlyGreen		CHAR(1)		Nur verfallene Belege anzeigen im Grid		J, N	X
99			DebiNbrResVon		INT		Reservierte Debitorennummer von			X
100			DebiNbrResBis		INT		Reservierte Debitorennummer bis			X
101			KrediNbrResVon		INT		Reservierte Kreditorennummer von			X
102			KrediNbrResBis		INT		Reservierte Kreditorennummer bis			X
103			AdrNbrResVon		INT		Reservierte Adressnummer von			X
104			AdrNbrResBis		INT		Reservierte Adressnummer bis			X
105			DESRArchiv		CHAR(1)		ESR-Datei nach Einlesen archivieren		J ,N	X
106			DESRLoeschen		CHAR(1)		ESR-Datei nach Einlesen löschen		J, N	X
107			DESRArchVerz		VC(255)		ESR Archivverzeichnis
108			DESRFileName		VC(255)		ESR Dateiname im Archiv
109			DAbsAdrNbr		INT		Absenderadresse für Auswertungen
110			DGUNbrKreis		CHAR(1)		Debitoren Gutschriftsnummernkreis verwenden		J, N	X
111			KGUNbrKreis		CHAR(1)		Kreditoren Gutschriftsnummernkreis verwenden		J, N	X
112			AbsAdrOrt		VC(40)		Absender-Ort zum Drucken vor dem Datum
113			AbsAdrPos		CHAR(1)		Absenderadresse Links, Rechts oder unterdrücken		R,L, U	X
114			DESRSelFehler		CHAR(1)		Fehlerhafte (rote) Belege selektieren		J,N	X
115			KZlgAllKrediBel		CHAR(1)		Kreditor nur vollständig zahlen		J,N	X
116			DteCalcLastZlgMoral		SMALLDATETIME		Datum letzte Berechnung Zahlungsmoral
117			ESRZahlText		VC(20)		Text der beim Einlesen von ESR vor den Debitoren-Zahltext gestellt wird
118			DKPeriBelAnzTage		INT		Anzahl Tage die zur Fälligkeit addiert werden			X
119			DKPeriBelMode		INT		0 = Berechnetes Datum 1 = Tagesdatum falls ber. Datum < Tag			X
120			RatenZahlText		VC(40)		Text bei Ratenzahlungen
121			DRatenAnzahl		INT		Anzahl Raten		0-99, 2	X
122			DRatenPeriode		CHAR(1)		Periodizität (T)age, (M)onate		T, M	X
123			DRatenPeriAnzahl		INT		Anzahl Tage/Monate		0-99	X
124			DRatenText		VC(40)		Ratentext
125			DRatenVerfall		CHAR(1)		(V)erfalldatum Beleg, (T)agesdatum		V, T	X
126			XMLReferenz		VC(255)		EndToEnd Referenz für Kredi-XML-Zahlung			X
127			DZlgLastBelNbrInc		CHAR(1)		Debitorenzahlen, letzte Belegnummer automatisch erhöhen		J,N	X
128			XMLReferenzDebi		VC(255)		EndToEnd Referenz für Debit-XML-Zahlung			X
129			showdwarchiv		CHAR(1)		DocuWare Archiv Status anzeigen		J,N	X
130			IsQRPrint		CHAR(1)		J=QR, N=ESR		J, N	X
131		ESREinlesenText		VC(80)		Vorschlagtext beim ESR Einlesen
132		KKursZahlung		CHAR(1)		Kurs(S)tamm (B)eleg (default)		S, B	X

Entität: co_esrprint

Diese Tabelle enthält alle Debitoren wo noch der ESR angedruckt werden muss

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	N-Null
1	P	mandid	CHAR(1)	Mandanten-ID	X
2	P	debinbr	INT	Debitorennummer	X
3	P	whgid	CHAR(3)	Währungs-ID	X

Entität: fi_usersettings

Diese Tabelle enthält benutzerabhängige Einstellungen

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null
1	P	useridnbr	INT			X
2		autotextactive	CHAR(1)		J,N	X
3		autotexttype	CHAR(1)		A,K	X
4		useshverkzahl	CHAR(1)		J,N	X
5		gridcombos	CHAR(1)		J,N	X
6		rceditmode	INT		0,1,2	X
7		rceditused	CHAR(1)		J,N	X
8		datacounteractive	CHAR(1)		J,N	X
9		mahnfaststore	CHAR(1)		J,N	X
10		ReportDesigner	INT		0,1,2	X
11		MahnDefSort	CHAR(1)	Defaultwert aus Sortierung setzen	J, N	X
12		MahnDefSel	CHAR(1)	Defaultwert aus Selektion setzen	J, N	X
13		emmonitoringallowed	CHAR(1)		J, N	X

Entität: fi_verbandlink (Verband)

Diese Tabelle enthält die Verbindung zwischen Mitglied und Verband

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	N-Null
1	P	LfNbrVL	INT	Laufnummer Verbandlink	X
2		MandID	CHAR(2)	Mandanten-Identifikation	X
3		DebiNbrV	INT	Debitorennummer Verband	X
4		DebiNbrM	INT	Debiorennummer Mitglied	X
5		WhgID	CHAR(3)	Währungs-Identifikation	X
6		Beitritt	SMALLDATETIME	Beitrittsdatum	X
7		Austritt	SMALLDATETIME	Austrittsdatum
8		MitgliedNr	VC(30)	Mitgliedernummer	X
9		BankNbr	INT	Banknummer	X
10		DelKredereproz	NUM(6,2)	Rabatt in %	X
11		BelegartB	INT	Belegart Belastung	X
12		BelegartE	INT	Belegart Entlastung	X

Entität: fi_verbandlinkg (Verband Gruppe)

Diese Tabelle enthält die Gruppierung von Verbandbelegen

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	N-Null
1		TeqNbr	INT	Geschäftsjahr	X
2	P	ZlgLaufNbr	INT	Zahllaufnummer	X
3	P	LfnbrVl	INT	Verbindung Verband – Laufnummer	X
4		LfNbrdDvb	INT	Laufnummer Belastung	X

Entität: fi_verbandlinkz (Verband Verbindungstabelle)

Diese Tabelle enthält die Verbindung der Verbandbelege

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	N-Null
1		TeqNbr	INT	Geschäftsjahr	X
2		LfNbrDMB	INT	Laufnummer Mitglied Beleg
3	P	LfNbrDMZ	INT	Laufnummer Mitglied Zahlung	X
4		LfNbrDVB	INT	Laufnummer Verband Beleg	X
5		LfNbrFVB	INT	Laufnummer Fibu Verband Beleg	X
6		LfNbrDVZ	INT	Laufnummer Verband Zahlung	X
7		LfNbrFVZ	INT	Laufnummer Fibu Verband Zahlung	X

Entität: fi_verbandlinkzg (Verband Gruppe Zahlung)

Diese Tabelle enthält die Gruppierung der Verbandszahlungen

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	N-Null
1	P	TeqNbr	INT	Geschäftsjahr	X
2	P	ZlgLaufNbr	INT	Zahllaufnummer	X
3	P	DebiNbrV	INT	Debitorennumme Verband	X
4	P	WhgID	CHAR(3)	Währungs-Identifikation	X
5		LfNbrDVZ	INT	Laufnummer Debitorenverbandszahlung	X

Entität: Kontakt (Kontaktperson)

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null
1	P	MandID	CHAR(2)	Mandanten-Identifikation		X
2	P	AdrNbr	INT	Adressnummer		X
3	P	LfNbr	INT	Laufnummer		X
4		Anrede	VC(30)	Anrede
5		PersAnrede	VC(50)	Persönliche Anrede
6		KName	VC(40)	Name Kontakt
7		KVorname	VC(40)	Vorname Kontakt
8		KTitel	VC(40)	Titel Kontakt
9		Abteilung	CHAR(15)	Abteilung
10		KFunktion	VC(40)	Funktion Kontakt
11		Geschlecht	CHAR(1)	Geschlecht	M,W,U
12		Mailing	CHAR(1)	Mailing	J,N
13		Telefon	VC(40)	Telefon
14		TelMobil	VC(40)	Mobiltelefon
15		Telefax	VC(40)	Telefax
16		Email	VC(255)	Email
17		GebDat	SMALLDATETIME	Geburtsdatum
18		Notiz	VC(255)	Notiz
19		VertrId	VARCHAR(15)	Vertreter-ID
20		Sachbid	VARCHAR(15)	Sachbearbeiter-ID
21		Hobby	VC(40)	Hobby
22		SprCode	INT	Sprachcode
23		mobil	VC(40)	Mobiltelefonnummer
24		Status	INT	Status		X
25		EKKontakt	CHAR(1)	Einkauf-Kontakt
26		RKontakt	CHAR(1)	Rechnungsadresse-Kontakt
27		BKontakt	CHAR(1)	Bestelladresse-Kontakt
28		LKontakt	CHAR(1)	Lieferadresse-Kontakt
29		EKPrio	INT	Einkaufspriorität
30		VKPrio	INT	Verkaufspriorität
31		ExtReferenz	VC(50)	Externe Referenz
32		StammCode	INT		Default 0
33		Kontakt_ID	INT			X
34		iTelefon	VARCHAR(50)
35		SMS	CHAR(1)		J, N	X

Entität: KrediBuchung (Kreditoren-Buchung)

Diese Tabelle beinhaltet alle Informationen zu den Bewegungen eines Kredi-Kontos.

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null
1		TeqNbr	INT	Geschäftsjahr		X
2		KrediNbr	INT	Kreditorennummer		X
3	P	LfNbrK	INT	Laufnummer Kredi-Beleg		X
4		BelNr	VC(30)	Externe Belegnummer (Rechnungsnr)
5		BelDte	SMALLDATETIME	Belegdatum		X
6		VerfDte	SMALLDATETIME	Verfalldatum		X
7		Status	CHAR(1)	Zustand des Beleges (offen, bezahlt, gedruckt, voererfasst)	O, B,G, V	X
8		Typ	CHAR(1)	Belegtyp	R,G,V,T,Z	X
9		IsZlgAllowed	CHAR(1)	Zahlen erlaubt	J,N	X
10	F	KondNbr	INT	Konditionsnummer		X
11	F	KondLfNbr	INT	Konditionslaufnummer		X
12		BelText	VC(120)	Belegtext
13	F	SachBID	VC(15)	Sachbearbeiter
14		RefNbr	VC(35)	Referenznummer
15		Skonto	NUM(17,2)	Skontoabzug		X
16		BankNbrK	INT	Banknummer Kreditor		X
17		BelNbrInt	INT	Interne Belegnummer		X
18		IsBrutto	CHAR(1)	Brutto-Indikator	J,N	X
19		ZlgLaufNbr	INT	Zahlungslaufnr. für Verdichtung
20		OldTyp	CHAR(1)	Ursprungstyp des Beleges
21		ZahlDte	SMALLDATETIME	Zahldatum
22		Tstamp	TS	Timestamp		X
23		AusglNbr	INT	Ausgleichsnummer
24		AusglDte	SMALLDATETIME	Ausgleichsdatum
25		ZlgBank	INT	Banknummer für Zahlung pro Beleg		X
26		WhgID	CHAR(3)	Währung
27		VerrZlgLaufNbr	INT	Verrechnungszahllaufnummer
28		HypArchivNbr	INT	Nummer für Hyparchiv
29		HypDrucken	CHAR(1)	Barcode Etikette schon gedruckt	J,N
30		MaWiSperre	CHAR(1)	Material und Warenwirtschafts-Sperre	J,N
31		RkNr	CHAR(3)	Rechnungskreis
32		StpTyp	CHAR(2)	STP - Typ
33		LfNbrERechnung	INT	Link zu Tabelle fi_erechnung
34		Referenz	VC(120)	Referenzfeld
35		ZusatzInfo	VC(255)	Zusatzinformationen

Eine Debitorenfaktur verursacht 1 oder n Fibubuchungen. Jede Fibubuchung erhält eine eindeutige Laufnummer. Die Informationen Betrag, Währung etc. Finden sich auf den zugehörigen Fibu-Buchungstuple. Die Vorerfassung wird eine Buchung der Art:

Vorerfassung / Kreditor

verursachen.

Spätestens bei der Zahlung (automatisch oder manuell) wird die Buchung erlöswirksam. Es kann aber auch ein alternatives Szenario gebaut werden (Bsp. Visum der Faktur, welche die ER-Verteilung auslöst). Dies aber in Phase II.

Aufwand / Vorerfassung

Typ: (R)echnung, (G)utschrift, (V)orauszahlung, (T)eilzahlung, (Z)ahlung

Status: (o)ffen, (b)ezahlt, (g)edruckt, (v)orerfasst

BankNbrK: Kreditor kann mehrere Konti haben, auf dieses Konto wünscht er diese Zahlung

BelNbrInt: interne Belegnummer (Paginierstempel)

Entität: KrediBhg_Ext (Zusatztexte)

Diese Tabelle beinhaltet die Zusatztexte zu den einzelnen Kreditorenbelegen

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	N-Null
1		TeqNbr	INT	Geschäftsjahr	X
2	P	LfNbrK	INT	Laufnummer	X
3		BelNotiz	VC(2000)	Belegtext

Entität: KrediHist (Kreditorenhistory)

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	N-Null
1	P	LfNbrK	INT	Laufnummer Kreditor	X
2		TeqNbr	INT	Periodennummer	X
3		VorErfDte	SMALLDATETIME	Datum Vorerfassung
4		KontDte	SMALLDATETIME	Datum Kontierung
5		ZlgDte	SMALLDATETIME	Datum Zahlung
6		VorErfUserNbr	INT	User Vorerfassung
7		KontUserNbr	INT	User Kontierung
8		ZlgUserNbr	INT	User Zahlung

Entität: Kreditor (Kreditorentabelle)

Die Kreditoren-Tabelle beinhaltet die kreditorenspezifischen Attribute, welche nicht auf dem zentralen Adress-Stamm geführt werden.

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null
1	P	MandID	CHAR(2)	Mandanten-ID	AA-ZZ	X
2	P	KrediNbr	INT	Lieferantennummer		X
3	F	AdrNbr	INT	Adressnummer (Adressstamm)		X
4	P/F	WhgID	CHAR(3)	Währung		X
5	F	StID	CHAR(5)	Mehrwertsteuer-Code		X
6	F	KrediSKto	CHAR(15)	Kreditorensammelkonto		X
7	F	KtoErlos	CHAR(15)	Default-Aufwandkonto		X
8	F	KtoVorErf	CHAR(15)	Konto Vorerfassung		X
9	F	KondNbr	INT	Default-Kondition		X
10		SprCode	INT	SprachCode	0,1,2,3	X
11		KredLimit	NUM(17,2)	Kreditlimite
12		UmsSteuerNr	VC(30)	Umsatzsteuer-Nr.
13		Werbung	CHAR(1)	für Werbung offen	J,N	X
14		ABCCode	CHAR(1)	Code für ABC-Analyse
15		DefLfNbrBank	INT	Default-Bankkonto
16		SperrCode	CHAR(1)	Sperr-Code	J,N	X
17		MemoText	TEXT	freier Text
18		SachBID	VC(15)	Default-Sachbearbeiter
19		UserWert1	NUM(17,2)	User Wert 1
20		UserWert2	NUM(17,2)	User Wert 2
21		UserWert3	NUM(17,2)	User Wert 3
22		UserWert4	NUM(17,2)	User Wert 4
23		UserWert5	NUM(17,2)	User Wert 5
24		UserWert6	NUM(17,2)	User Wert 6
25		UserWert7	NUM(17,2)	User Wert 7
26		UserWert8	NUM(17,2)	User Wert 8
27		UserWert9	NUM(17,2)	User Wert 9
28		UserWert10	NUM(17,2)	User Wert 10
29		UserWert11	NUM(17,2)	User Wert 11
30		UserWert12	NUM(17,2)	User Wert 12
31		UserText1	VC(100)	User Text 1
32		UserText2	VC(100)	User Text 2
33		UserText3	VC(100)	User Text 3
34		UserText4	VC(100)	User Text 4
35		UserText5	VC(100)	User Text 5
36		UserText6	VC(100)	User Text 6
37		UserText7	VC(100)	User Text 7
38		UserText8	VC(100)	User Text 8
39		UserText9	VC(100)	User Text 9
40		UserText10	VC(100)	User Text 10
41		UserText11	VC(100)	User Text 11
42		UserText12	VC(100)	User Text 12
43		DefKstNr	CHAR(15)	Vorschlag Kostenstelle
44		DefKaNr	CHAR(15)	Vorschlag Kostenart
45		EinkaufID	VC(15)	Einkäufer-ID
46		MandBankNbr	INT	Bank über die bezahlt wird
47		LSVSperrung	CHAR(1)	Beleg für Zahlung gesperrt	J, N	X
48		Marktzghkeit	INT	Marktzugehörigkeit
49		IsDefWhg	CHAR(1)	Default-Währung	J,N
50		AvisAbAnzBel	INT	Avis ab Anzahl Belege
51		KundenNr	VC(30)	Kundennummer
52		Matchcode	VC(30)	Matchcode		X
53		AbtNr	CHAR(15)	Abteilungsnummer
54		Saldo	NUM(17,2)	Kreditoren-Saldo		X
55		StammCode	INT		Default 0
56		Kreditor_ID	INT	Identity		X
57		SageCRMID	VC(20)	Gibt die Kennung aus Infoniqa ONE 200 CRM an
58		StatCode	VC(15)	Statistikcode

Informationen über aktuellen Saldo werden ad hoc ermittelt.

Der Lieferant kann mehrere Bank/Post-Konti besitzen. Bei der Vorerfassung muss spezifiziert werden, über welches Konto die aktuelle Rechnung bezahlt werden soll. DefLfNbrBank gibt hier Auskunft darüber, welches Bankkonto bei der Belegerfassung vorgeschlagen werden soll.

Entität: KrediZahlung (Kreditoren Zahlungen)

Wird eine Zahlung vom System ausgelöst, kommen die offenen Posten welche bezahlt werden sollen bis zum Datum der Bankbelastung in einen Zwischenzustand. Sie sind noch nicht bezahlt, aber auch nicht mehr offen (sollen in Folge-Zahlungsläufen nicht mehr berücksichtigt werden). Zusätzlich ist es möglich, dass die Bank gewisse Zahlungen zurückweist; die entsprechenden OP’s müssen zurück-gesetzt werden.

Erst wenn die Bankbelastung in Haus kommt, wird die Fibu bebucht. Der benutzer erfasst Valutadatum und Betrag der Belastung und wählt sich die entsprechende Vergütung aus. Stimmt der Betrag überein, können alle nötigen Verbuchungen erfolgen, andernfalls können die nicht ausgeführten Zahlungen zurückgesetzt werden.

In der Fibu sind so nie Korrekturen notwendig. Die Sachaufwände sind schon sauber erfasst und ebenfalls ist die Buchung (Einbuchung der Faktur) liquiditätswirksam.

Die OP’s in diesem Zwischenstatus werden auf Auswertungen entsprechend ausgewiesen.

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null
1	P	MandID	CHAR(2)	Mandanten-Identifikation		X
2	P	ZlgNbr	INT	Laufnummer Zahlungslauf		X
3	P	LfNbrK	INT	Nummer Kredibuchung		X
4		Datum	SMALLDATETIME	Datum des Zahlungslaufes		X
5		ZlgText	VC(60)	Text zum Zahlungslauf
6	F	BankNbr	INT	Bank-Post-Nummer		X
7	F	WhgID	CHAR(3)	Zahlungs-Währung		X
8		Kurs	NUM(12,6)	Kurs der Zahlungswährung		X
9		Betrag	NUM(17,2)	Betrag der Zahlung		X
10		Zlgverfahren	CHAR(1)	Zahlungsverfahren	V, D, S, C, E
11		BetragBas	NUM(17,2)	Basisbetrag
12		StID	CHAR(5)	Steuer-ID
13		StBetrag	NUM(17,2)	Steuerbetrag
14		KKTyp	CHAR(1)	Kontokorenttyp: (D)ebitoren, (K)reditoren	D, K	X
15		KRBankNbr	INT	Kreditorenbanknummer
16		VerdLfNbr	INT	Verdichtungslaufnummer
17		ZahlDte	SMALLDATETIME	Zahldatum
18		VergAufRepNbr	INT	Bericht Vergütungsauftrag
19		ErstellDte	SMALLDATETIME	Erstelldatum
20		DTADeVolNbr	INT	Vol-Nummer DTA Deutschland
21		DTADeAnzahl	INT	Anzahl Belege DTA Deutschland
22		DTADeSumBetr	NUM(17,2)	Summe Betrag DTA Deutschland
23		DTADeSumKtoNr	VC(30)	Summe Kontonummer DTA Deutschland
24		DTADesumBLZ	VC(30)	Summe Bankleitzahlen DTA Deutschland
25		DBelAuszahlen	CHAR(1)	Debitorenbeleg auszahlen	J,N	X
26		KopfLfNbrHist	INT	Laufnummer aus fi_kredizahllaufkopfhist
27		XMLZahlungRef	VC(30)	XML-Zahlungsreferenz

Zlgverfahren DTA, SAD, SEPA, Check, Vergütungsauftrag

Entität: fi_zahllauf_kopf (Kreditoren Zahlungsläufe Kopf)

Diese Tabelle hält die Kopf-Informationen zu temporären Kreditoren-Zahlungsläufen, welche sich noch in Bearbeitung (noch nicht ausgeführt) befinden.

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null
1		MandID	CHAR(2)	Mandanten-ID	AA-ZZ	X
2	P	LfNbr	INT	Zahlungslaufnummer		X
3		LaufDte	SMALLDATETIME	Datum Zahllauf		X
4		LaufText	VC(60)	Zahllaufttext		X
5		ForSkonto	CHAR(1)	Skonto miteinbeziehen	J, N	X
6		ForNetto	CHAR(1)	Netto	J, N	X
7		KarenzTageP	INT	Anzahl Karenztage Positiv		X
8		KarenzTageM	INT	Anzahl Karenztage Minus		X
9		ZlgZusammen	CHAR(1)	Zahlungen zusammen halten	J, N	X
10		XMLZahlungRef	VC(30)	XML-Zahlungsreferenz

Entität: Zahllauf (Kreditoren Zahlungsläufe Detail)

Diese Tabelle hält die Detail-Informationen zu temporären Kreditoren-Zahlungsläufen, welche sich noch in Bearbeitung (noch nicht ausgeführt) befinden.

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null
1		MandID	CHAR(2)	Mandanten-ID	AA-ZZ	X
2	P	LfNbr	INT	Zahlungslaufnummer		X
3	P	LfNbrInt	INT	Laufnummer innerhalb Zahlungslauf		X
4		LaufWhg	CHAR(3)	Währung des Zahlungslaufes		X
5		LaufKurs	NUM(12,6)	Kurs des Zahlungslaufes		X
6		KrediNbr	INT	Kreditorennummer		X
7		Name	VC(40)	Kreditorenname
8		BelegNr	VC(30)	Belegnummer extern
9		BelDte	SMALLDATETIME	Belegdatum		X
10		Typ	CHAR(1)	Belegtyp
11		BhgText	VC(60)	Belegtext
12		Brutto	NUM(17,2)	Bruttobetrag		X
13		Skonto	NUM(17,2)	Skontobetrag		X
14		Netto	NUM(17,2)	Nettobetrag		X
15		VerfDte	SMALLDATETIME	Verfalldatum		X
16		LfNbrK	INT	Kreditorenbeleg-Laufnummer		X
17		Status	CHAR(1)	Belegstatus		X
18		IsSelected	CHAR(1)	zur Zahlung selektiert	J/N	X
19		Ausstand	NUM(17,2)	Gesamtausstand des Kreditors		X
20		IsBrutto	CHAR(1)	Bruttoverfahren aktiv	J/N	X
21		BankNbr	INT	Banknummer		X
22		ZlgWhg	CHAR(3)	Zahlungswährung		X
23		ZlgKurs	NUM(12,6)	Zahlungskurs		X
24		ZlgArt	INT	Zahlungsart		X
25		Kurs	NUM(12,6)	Kurs		X
26		UmrFakt	INT	Umrechnungsfaktor		X
27		Rundung	NUM(6, 2)	Rundung		X
28		Basisbetrag	NUM(17,2)	Basisbetrag		X
29		BankNbrK	INT	Banknummer Kreditor
30		StID	CHAR(5)	Steuer-ID
31		BelNbrInt	INT	Belegnummer
32		SachBID	VC(15)	Sachbearbeiter-ID
33		SammelKto	CHAR(15)	Sammelkonto
34		ZlgLaufNbr	INT	Zahllaufnummer
35		VerrZlgLaufNbr	INT	Verrechnungszahllaufnummer
36		SteuerBetr	NUM(17,2)	Steuerbetrag
37		SteuerSatz	NUM(6,2)	Steuersatz
38		StTyp	CHAR(1)	Steuertyp
39		SteuerText	VC(50)	Steuertext
40		RefNbr	VC(35)	Referenznummer
41		KKTyp	CHAR(1)	Kontokorenttyp	D,K	X
42		VerdLfNbr	int	Verdichtungslaufnummer
43		TStamp	int	Timestamp		X
44		Modus	CHAR(1)	Modus (A=Aufbereiten, Z=Zahlen)	A,Z	X
45		StpTyp	CHAR(2)	STP-Typ
46		Kondition	INT	Konditionsnummer
47		DaysDiff	INT	Anzahl Tage		X
48		TZValDte	SMALLDATETIME	Valutadatum Teilzahlung
49		VerdBankNbrK	INT	Manuelle Verdichtung auf Zahlungsverbindung		X
50		DBelAuszahlen	CHAR(1)	Debitorenbeleg auszahlen (oder verrechnen)	J,N,NULL
51		VerarbDte	SMALLDATETIME	Verarbeitungsdatum

Diese Tabelle stellt eine reine Hilfstabelle für die Aufbereitung von Kreditoren-Zahlungsläufen dar. Zweck ist das Zwischenspeichern von temporären Zahlläufen. Sie soll deshalb nicht aus Sicht der Redundanzfreiheit im relationalen Sinn betrachtet werden sondern dient rein der Persistierung eines Sachverhaltes, auf welchen schnell zugegriffen werden kann und welcher nachher verworfen wird.

Entität: fi_lsvbadlauf_kopf

Es wird pro Zahllauf / Zahlungsverbindung ein Eintrag geschrieben

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null
1	P	MandID	CHAR(2)	Mandanten-ID		X
2	P	Zlglfnbr	INT	Laufnummer Zahlung		X
3		BankNbr	INT	Banknummer
4		ErstellDte	SMALLDATETIME	Erstelldatum
5		VerarbDte	SMALLDATETIME	Verarbeitungsdatum
6		BadLfNbr	INT	Laufnummer Zeilen
7		LfNbrKopf	INT	Laufnummer Kopf
8		Typ	CHAR(1)	Typ: (L)SV, (B)AD ‚(P)apier, (C)SV	L,B,P,C	X
9		XMLZahlungRef	VC(30)	XML-Zahlungsreferenz für pain.008

Entität: LSVBADJour (LSV-BAD-Journal)

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	N-Null
1	P	MandID	CHAR(2)	Mandanten-ID	X
2	P	Zlglfnbr	INT	Laufnummer Zahlung	X
3	P	LfnNrD	INT	Laufnummer Debi	X
4		BankLfNbr	INT	Laufnummer Bank
5		Betrag	NUM(17,2)	Zahlungsbetrag (Netto)

Entität: LSVBADLauf (LSVBAD-Tabelle)

Diese Tabelle enthält Informationen über einen LSV- oder BAD-Lauf

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	N-Null
1	P	MandID	CHAR(2)	Mandanten-Identifikation	X
2	P	ZlgLfNbr	INT	Zahllaufnummer	X
3	P	LfNbr	INT	Laufnummer	X
4		LfNbrD	INT	Laufnummer Debitorenbeleg	X
5		Betrag	NUM(17,2)	Zahlbetrag (Netto-Betrag)

Entität: Mahnbrief (Mahnbrief-Tabelle)

Diese Tabelle bestimmt das Layout des Mahnbriefes (Button "Brief gestalten").

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null
1	P	MandID	CHAR(2)	Mandanten-Identifikation		X
2		BriefDatum	CHAR(1)	Briefdatum andrucken	J, N	X
3		Referenz	CHAR(1)	Referenz andrucken	J, N	X
4		Extern	CHAR(1)	Externe Belegnummer andrucken	J, N	X
5		Verdichten	CHAR(1)	Nicht verfallene Belege detailliert andrucken	J, N	X
6		Gebuehr	CHAR(1)	Mahngebühren andrucken		X
7		Sname	CHAR(1)	Name Sachbearbeiter andrucken	J, N	X
8		Stel	CHAR(1)	Telefon Sachbearbeiter andrucken	J, N	X
9		Sfax	CHAR(1)	Telefax Sachbearbeiter andrucken	J, N	X
10		Semail	CHAR(1)	e-mail Sachbearbeiter andrucken	J, N	X
11		AdrLR	CHAR(1)	Empfängeradresse links od. rechts andrucken	R, L	X
12		VerzugsZins	CHAR(1)	Vergzugszins andrucken	J, N	X
13		Saldo	CHAR(1)	Saldo	J, N	X
14		SaldoTotal	CHAR(1)	Saldo Total	J, N	X
15		Vertreter	CHAR(1)	Vertreter	J, N	X
16		Typ	CHAR(1)	Belegtyp	J, N	X
17		Art	CHAR(1)	Belegart	J, N	X
18		Text	CHAR(1)	Belegtext	J, N	X
19		LieferantenNr	CHAR(1)	Lieferantennummer	J, N	X
20		EinzugDte	CHAR(1)	Einzugsdatum	J, N	X
21		ESRBankNbr	INT	Bank zum Andrucken des ESR
22		PrintSaldoTotal	CHAR(1)	Saldo Total drucken	J,N	X
23		OnlySaldoTotalNV	CHAR(1)	Nur wenn nicht verfallene Belege ausgeben	J,N	X
24		PrintSaldoKonto	CHAR(1)	Saldo Konto drucken	J,N	X
25		SaldoKontoIncZins	CHAR(1)	Zinsen/Gebühren in Saldo Konto einrechnen	J,N	X
26		ESRMode	CHAR(1)	Betrag andrucken – (S)tammdaten, (M)it Betrag, (O)hne Betrag	S,M,O	X
27		IsPrintESRAlways	CHAR(1)	ESR auf jeder Seite drucken	J,N	X
28		AbsAdrPos	CHAR(1)	Absenderadresse Links, Rechts oder unterdrücken	L, R, U	X

Entität: Mahngebuehr (Mahngebühren-Tabelle)

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	N-Null
1	P	MandID	CHAR(2)	Mandanten-Identifikation	X
2	P	MahnGrpNbr	INT	Mahngruppe	X
3	P	MahnStNbr	INT	Mahnstufe	X
4	P	WhgID	CHAR(3)	Währung	X
5		Betrag	NUM(17,2)	Mahngebühr

Entität: MahnGruppe (Mahngruppen-Tabelle)

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	N-Null
1	P	MandID	CHAR(2)	Mandanten-Identifikation	X
2	P	MahnGrpNbr	INT	Mahngruppe	X
3		Bezeichnung	VC(30)	Gruppenbezeichnung
4		HStufe	INT	Höchste Stufe der Mahngruppe
5		AbsText	TEXT	Absender
6		SachbID	VC(15)	Zuständiger Sachbearbeiter
7		Abteilung	CHAR(15)	Zuständige Abteilung
8		AbsOrt	VC(30)	Absenderort
9		Gzins	NUM(6, 2)	Gutschriftzins

Entität: MahnHistory (Mahnhistory-Tabelle)

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null
1	P	MandID	CHAR(2)	Mandanten-Identifikation		X
2	P	LfNbrD	INT	Laufnummer des Debibeleges		X
3	P	MahnLfNbr	INT	Laufnummer des Mahnlaufes		X
4		Stufe	INT	Mahnstufe
5		Datum	SMALLDATETIME	Briefdatum
6		UserIDNbr	INT	Benutzer-ID		X
7		StufeManChg	CHAR(1)	Mahnstufe Manuell verändert	J, N	X
8		ArchivNbr	INT	Archivierungsnummer für fi_mahnbriefarchiv
9		MSErhoeht	CHAR(1)	Mahnstufe erhoeht	J, N	X
10		IsESRDruck	CHAR(1)	Wurde ESR gedruckt	J, N	X
11		ESRBelNbr	INT	ESR-Belegnummer
12		ESRBankNbr	INT	ESR-Zahlungsverbindung

Entität: fi_mahnbriefarchiv

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	N-Null
1		MandID	CHAR(2)	Mandanten-Identifikation	X
2	P	LfNbr	INT	Laufnummer	X
3		MahnLfNbr	INT	Mahnlaufnummer
4		Bitmap	IMAGE	PDF-Datei Mahnbrief
5	F	FileName	VC(255)	Bezeichnung der Mahnbriefdatei ohne Pfad	X
6		Versandart	CHAR(1)	Versandart
7		UserNbr	INT	User-Nummer
8		ArchivDte	SMALLDATETIME	Archivierungsdatum

Entität: fi_mahnbrieflauf

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null
1		MandID	CHAR(2)	Mandanten-Identifikation		X
2	P	LfNbr	INT	Laufnummer		X
3		MahnLfNbr	INT	Mahnlaufnummer		X
4		DebiNbr	INT	Debitorennummer		X
5		WhgID	CHAR(3)	Währung		X
6		MahnAdrNbr	INT	Mahnadressnummer		X
7		MahnKontaktNbr	INT	Mahnkontaktnummer		X
8		IsSelected	CHAR(1)	Beleg selektiert	J,N	X
9		Versandart	CHAR(1)	Versandart: (P)ost, (E)mail, (F)ax	P,E,F	X
10		Email	VC(255)	E-Mailadresse
11		Telefaxl	VC(40)	Faxnummer
12		VersandStatus	CHAR(1)	Versandstatus des Mahnbriefes: (O)ffen, ge(D)ruckt, ver(S)endet	O, D, S	X
13		VersandUser	INT	Benutzer der den Mahnbrief generiert hat
14		VersandDte	SMALLDATETIME	Datum Generierung Mahnbrief
15		IsESR	CHAR(1)	ESR-Mahnbrief	J,N	X
16		ESRBelNbr	INT	Belegnummer ESR

Entität: MahnInfo (Mahninformationen-Tabelle)

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null
1	P	MandID	CHAR(2)	Mandanten-ID	AA-ZZ	X
2	P	LfNbr	INT	Laufnummer Mahnlauf		X
3		Bezeichnung	VC(30)	Laufbezeichnung
4		SpeicherDte	SMALLDATETIME	Speicherdatum
5		SpeicherUserID	INT	Benutzer-ID Speicherung		X
6		ListeDte	SMALLDATETIME	Datum Mahnliste
7		ListeUserID	INT	Benutzer-ID Mahnliste		X
8		BriefDte	SMALLDATETIME	Datum Mahnbrief
9		BriefUserID	INT	Benutzer-ID Mahnbrief		X
10		AbschlussDte	SMALLDATETIME	Abschlussdatum
11		AbschlussUserID	INT	Benutzer-ID Abschluss		X
12		Seldnumf	INT	Selektion: Debitorennummer von
13		Seldnumt	INT	Selektion: Debitorennummer bis
14		Selmahngrpf	INT	Selektion: Mahngruppe von
15		Selmahngrpt	INT	Selektion: Mahngruppe bis
16		Selabtf	CHAR(15)	Selektion: Abteilung von
17		Selabtt	CHAR(15)	Selektion: Abteilung bis
18		Selcb1f	CHAR(15)	Selektion: Combobox von
19		Selcb1t	CHAR(15)	Selektion: Combobox bis
20		Selcb2f	CHAR(15)	Selektion: Combobox von
21		Selcb2t	CHAR(15)	Selektion: Combobox bis
22		Selcb3f	CHAR(15)	Selektion: Combobox von
23		Selcb3t	CHAR(15)	Selektion: Combobox bis
24		Selcb4f	CHAR(15)	Selektion: Combobox von
25		Selcb4t	CHAR(15)	Selektion: Combobox bis
26		Selcb5f	CHAR(15)	Selektion: Combobox von
27		Selcb5t	CHAR(15)	Selektion: Combobox bis
28		Selhstufef	INT	Selektion: Höchste Stufe von
29		Selhstufet	INT	Selektion: Höchste Stufe bis
30		Selland	CHAR(5)	Selektion: Land
31		Seldebmsperr	CHAR(1)	Selektion: Mahnsperre Debitor einschliessen	J,N
32		VerbandArtO	CHAR(1)	Selektion Verband: Ohne	J, N	X
33		VerbandArtV	CHAR(1)	Selektion Verband: Verband	J, N	X
34		VerbandArtM	CHAR(1)	Selektion Verband: Mitglied	J, N	X
35		Selbnumf	INT	Selektion: Belegnummer von
36		Selbnumt	INT	Selektion: Belegnummer bis
37		Selexternf	VC(30)	Selektion: ext. Belegnummer von
38		Selexternt	VC(30)	Selektion: ext. Belegnummer bis
39		Selreff	VC(30)	Selektion: Referenznummer von
40		Selreft	VC(30)	Selektion: Referenznummer bis
41		Selsachbf	VC(15)	Selektion: Sachbearbeiter von
42		Selsachbt	VC(15)	Selektion: Sachbearbeiter bis
43		Selvertreterf	VC(15)	Selektion: Vertreter von
44		Selvertretert	VC(15)	Selektion: Vertreter bis
45		Selkondf	INT	Selektion: Kondition von
46		Selkondt	INT	Selektion: Kondition bis
47		Selsktof	CHAR(15)	Selektion: Sammelkonto von
48		Selsktot	CHAR(15)	Selektion: Sammelkonto bis
49		Selwhgid	CHAR(3)	Selektion: Währung
50		Selbelmsperr	CHAR(1)	Selektion: Mahnsperre Beleg einschliessen	J,N
51		SelLsv	CHAR(1)	Selektion: LSV / Debi Direct einschliessen	J,N
52		SelLsvBadLauf	CHAR(1)	Selektion: Verband einschliessen	J,N	X
53		IncLsvBadlfMS	CHAR(1)	Selektion: Verband einschliessen	J,N	X
54		Sortdebitor1	INT	Sortierung Debitor 1
55		Sortdebi1auf	CHAR(1)	Sortierung Debitor 1 auf-(J)/absteigend(N)	J,N
56		Sortdebitor2	INT	Sortierung Debitor 2
57		Sortdebi2auf	CHAR(1)	Sortierung Debitor 2 auf-(J)/absteigend(N)	J,N
58		SortbelegeStr	VC(3)	Sortierung Belege		X
59		VerfallDte	SMALLDATETIME	Verfalldatum
60		BriefDteRep	SMALLDATETIME	Briefdatum
61		ZahlDteRep	SMALLDATETIME	Zahlung berücksichtig bis Datum
62		IndBelCB1	CHAR(15)	Indiv. Belegaten Combobox 1
63		IndBelCB2	CHAR(15)	Indiv. Belegaten Combobox 2
64		IndBelCB3	CHAR(15)	Indiv. Belegaten Combobox 3
65		IndBelCB4	CHAR(15)	Indiv. Belegaten Combobox 4
66		IndBelCB5	CHAR(15)	Indiv. Belegaten Combobox 5
67		IndBelCB6	CHAR(15)	Indiv. Belegaten Combobox 6
68		MahnbriefArchiv	CHAR(1)	Mahnbrief archiviert: (O)hne, Nur (A)rchivieren, Archvieren und (E)lektr. Versand	O,A,E	X
69		SelBelMsperrRot	CHAR(1)	Selektion: Gesperrte Belege immer rot vorschlagen	J, N	X
70		IsKontoMahnung	CHAR(1)	Belegselektion führt zu Debitorenselektion	J, N	X
71		IsESR	CHAR(1)	Mahnlauf mit aktiviertem ESR	J, N	X
72		SelShowVerfBel	CHAR(1)	Nicht verfallene Belege anzeigen	J, N	X
73		IsShowAllWrg	CHAR(1)	Belege in allen Währungen anzeigen	J, N	X
74		MindMahnBetrag	NUM(17,2)	Mindestmahnbetrag
75		Belegart	INT	Belegart

Entität: Mahnlauf (Mahnlauf-Tabelle)

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null
1	P	MandID	CHAR(2)	Mandanten-Identifikation		X
2	P	LfNbr	INT	Laufnummer Mahnlauf		X
3	P	Ordernum	INT	Order		X
4		LfNbrD	INT	Laufnummer Debi
5		LfNbrK	INT	Laufnummer Kredi
6		isSelected	CHAR(1)	Beleg selektiert	J,N	X
7		MSErhoeht	CHAR(1)	Mahnstufe erhöht	0,1
8		Stufe	INT	Mahnstufe
9		KKTyp	CHAR(1)	KK-Typ	K,D	X
10		RkNr	CHAR(3)	Rechnungskreis		X
11		Verfallen	CHAR(1)	Beleg verfallen	J,N
12		StufeManChg	CHAR(1)	Mahnstufe Manuell verändert	J, N	X
13		MahnAdrNbr	INT	Mahnadresse		X
14		MahnKontaktNbr	INT	Kontaktnummer Mahnadresse		X
15		ZuordNbrInt	INT	Interne Zuordnungsnummer
16		ZuordNbrExt	INT	Externe Zuordnungsnummer
17		MahnBriefNbr	INT	Verweis auf fi_mahnbriefarchiv
18		RatenLfNbr	INT	Verweis auf fi_ratenzahlungen

Entität: MahnMindBetr (Mahnmindestbetrag-Tabelle)

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	N-Null
1	P	MandID	CHAR(2)	Mandanten-Identifikation	X
2	P	MahnGrpNbr	INT	Mahngruppe	X
3	P	WhgID	CHAR(3)	Währung	X
4		MindBetr	NUM(17,2)	Mindestbetrag	X

Entität: MahnStufe (Mahnstufen-Tabelle)

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null
1	P	MandID	CHAR(2)	Mandanten-Identifikation		X
2	P	MahnGrpNbr	INT	Mahngruppe		X
3	P	MahnStNbr	INT	Mahnstufe		X
4		Bezeichnung	VC(30)	Stufenbezeichnung
5		Vtage	INT	Verfalltage
6		Vzins	NUM(6,2)	Verzugszins
7		IsElekMahnbrief	CHAR(1)	Elektronischer Mahnbriefversand zulassen	J, N	X
8		IsESRDrucken	CHAR(1)	ESR drucken	J, N	X

Entität: Mahntexte (Mahntexte-Tabelle)

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	N-Null
1	P	MandID	CHAR(2)	Mandanten-Identifikation	X
2	P	MahnGrpNbr	INT	Mahngruppe	X
3	P	MahnStNbr	INT	Mahnstufe	X
4	P	MahnSprachNbr	INT	Mahnsprache	X
5		Bezeichnung	VC(30)	Mahntitel
6		AdrZusatz	VC(60)	Adresszusatz
7		KopfText	TEXT	Kopftext
8		FussText	TEXT	Fusstext
9		GebuehrText	VC(60)	Gebührentext
10		AbsenDerZusatz	VC(60)	Absenderzusatz
11		ZusatzText	VC(60)	Zusatztext
12		VerzugsZinsText	VC(30)	Verzugszinstext
13		SaldoText	VC(30)	Saldotext
14		SaldoTotalText	VC(30)	Saldototaltext
15		VertreterZusatz	VC(60)	Vertreterzusatz
16		KontoText	VC(30)	Kontotext
17		LieferantNrText	VC(30)	Text für Lieferantennummer
18		StichtagText	VC(60)	Text für Stichtag
19		EmailBetreff	VC(255)	E-Mail-Betreff
20		EmailText	TEXT	E-Mail-Mitteilungstext
21		SaldokontoText	VC(30)	Text Saldokonto

Entität: MaxDKLfNbr (Maximale Debi/Kredi Laufnummer)

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null
1	P	DKLlfNbr	INT	nächste freie DKLfNbr		X

Entität: Mitbewerb (Mitbewerber-Tabelle)

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	N-Null
1	P	MandID	CHAR(2)	Mandanten-Idetifikation	X
2	P	MitbewerbID	CHAR(5)	Mitbewerber-ID	X
3		MitbewerbBez	VC(60)	Mitbewerber-Bezeichnung
4		Status	INT
5		Prio	INT
6		Mitbewerber_id	INT	Identity	X
7		Adrnbr	INT

Entität: Sachbearbeiter (Sachbearbeiter-Tabelle)

Minimaldaten zu einem Sachbearbeiter.

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	N-Null
1	P	MandID	CHAR(2)	Mandanten-Identifikation	X
2	P	SachBID	VARCHAR(15)	Sachbearbeiter-Kurzzeichen	X
3		Name	VC(30)	Name	X
4		Telefon	VC(40)	Telefonnummer
5		Telefax	VC(40)	Telefax
6		Email	VC(255)	Email-Adresse
7		Status	INT
8		Prio	INT
9		LfNbr	INT	Identity	X
10		nachfolge_sachbid	VARCHAR(15)	Nachfolgesachbearbeiter-Kurzzeichen

Entität: Peridef (Periodendefinition)

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null
1	P	TeqNbr	INT	Geschäftsjahr		X
2	P	PeriNbr	INT	Periodennummer		X
3		PeriBez	VC(50)	Periodenbezeichnung
4		DteVon	SMALLDATETIME	Datum von		X
5		DteBis	SMALLDATETIME	Datum bis		X
6		Status	CHAR(1)	Status	O, A	X

Entität: Steuersatz (Steuersatztabelle)

Die möglichen Steuersätze mit ihren Gültigkeitsbereichen sind hier abgelegt. Die Informationen dieser Tabelle basieren auf rechtlichen Grundlagen und sind deshalb ebenfalls periodenübergreifend gültig.

Steuersätze werden hier auf Stufe Mandant gehalten um allenfalls internationaler Mandantenhaltung Rechnung zu tragen. Allenfalls könnte diese Tabelle auch auf Systemebene gehalten werden. Ein Steuersatz ist dann für eine Buchung gültig, wenn das Datum der Buchung zwischen zwei ValDte liegt (sonst Steuer des höchsten Datums).

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null
1	P/F	MandID	CHAR(2)	Mandanten-ID	AA-ZZ	X
2	P	StID	CHAR(5)	Mehrwertsteuernummer		X
3	P	ValDte	SMALLDATETIME	Gültig ab ...		X
4		Steuersatz	NUM(6,2)	Steuersatz in % (Bsp. 6.5)		X
5		LCDte	SMALLDATETIME	Timestamp letzte Änderung		X
6		STTyp	CHAR(1)	Steuertyp (Vor-, MWST, WUST)	V,M,W,P	X
7		UmsArt	CHAR(1)	Umsatzart (Brutto/Netto)	B,N	X
8		Gegenkto	CHAR(15)	Gegenkto-Kontierung Vorschl.-kto		X
9		StGrp	INT	Gruppennummer für Abrechnungs-zusammenzug (MWSt-Abrechnung)		X
10		MWSTVSatz	NUM(6,2)	Vorschlagsatz
11		UstKlasse	INT	Voll, Vermindert, Steuerfrei
12		MarktZghKeit	INT	Ausland, EG, Inland
13		Innergem	CHAR(5)	Gegenkto für innergemeinschaftl. Verrechnung
14		BisDte	SMALLDATETIME	Gültig bis ...
15		InnerGemValDte	SMALLDATETIME	Datum der innergemeinschaftl. Verrechnung
16		PauschSatz	NUM(6,2)	Prozentsatz Pauschalsteuer
17		Gruppe	VC(10)	Steuerabrechnungsgruppe		X
18		BeschrNr	INT	Beschreibungsnummer		X
19		Urproduzent	CHAR(1)	Urproduzent	J, N	X
20		InkraftDte	SMALLDATETIME	Inkrafttretungszeitpunkt
21		Kennzahl1	Int	0 = default		X
22		Kennzahl2	Int	0 = default		X
23		SecGruppe	VC(10)	Zweite Steuergruppe
24		SecStId	CHAR(5)	Zweiter Steuersatz
25		FormGrpOptiert	INT	Formulargruppe optiert
26		MixSatz	NUM(6,2)	Satz für gemischte Verwendung
27		MixSteuerId	CHAR(5)	Steuer-Id für gemischte Verwendung

Feld 23/24 ist für gleichzeitige Abrechnung in zwei verschiedene Länder

Entität: fi_steuerabweichung (Steuerabweichungstabelle)

Steuerabweichungssätze bei Steuererhöhungen werden hier erfasst und veraltet. Diese Tabelle wird zum Berechnen der Werte für das Steuerjournal und Steuerformular verwendet.

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null
1	P/F	MandID	CHAR(2)	Mandanten-ID	AA-ZZ	X
2	P	StID	CHAR(5)	Mehrwertsteuernummer		X
3	P	ValDte	SMALLDATETIME	Gültig ab ...		X
4	P	LfNbr	INT	Laufnummer		X
5		DteVon	SMALLDATETIME	Gültigkeit von des abweichenden Satzes
6		DteBis	SMALLDATETIME	Gültigkeit bis des abweichenden Satzes
7		SteuerSatz	NUM(6,2)	Abweichender abzurechnender Steuersatz
8		PauschSatz	NUM(6,2)	Abweichender abzurechnender Pauschalsatz
9		Bemerkung	VC(255)	Bemerkungstext

Entität: Toleranz (Toleranz-Tabelle)

Diese Tabelle steht in engem Zusammenhang mit der Tabelle Kondition. Sie gibt Auskunft darüber, ob zu hohe Abzüge toleriert werden. Grundsätzlich kennt Kondition eine Toleranz. Bestimmten Kunden kann eine abweichende Toleranz zugeordnet werden, welche dann höhere Priorität hat.

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null
1	P	MandID	CHAR(2)	Mandanten-Idetifikation		X
2	P	TolNbr	INT	Toleranz-Nummer		X
3		Betrag	NUM(17,2)	absoluter Toleranzbetrag		X
4		Satz	NUM(6,2)	Toleranz-Satz in %		X
5		Ubetrag	NUM(17,2)	Unterzahlung Betrag		X
6		Usatz	NUM(6,2)	Unterzahlung Satz		X
7		Obetrag	NUM(17,2)	Überzahlung Betrag		X
8		Osatz	NUM(6,2)	Überzahlung Satz		X
9		Priority	CHAR(1)	Priorität (Grösser, Kleiner)	G,K	X
10		UZlgBelArt	INT	Unterzahlungs-Belegart
11		OzlgBelArt	INT	Überzahlungs-Belegart
12		BasisDiffBer	INT	Basis Differenzbetrag		X
13		UzlgPriority	CHAR(1)	Unterzahlungspriorität: (G)rösser, (K)leiner	G,K	X
14		OzlgPriority	CHAR(1)	Oberzahlungspriorität: (G)rösser, (K)leiner	G,K	X

Entität: Verrsteuer (Verrechnungssteuer)

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null
1	P/F	MandID	CHAR(2)	Mandanten-ID	AA-ZZ	X
2	P/F	VerrStID	CHAR(15)	Verrechnungssteuer-ID		X
3		VerrStBez	CHAR(30)	Bezeichnung		X
4		DteVon	SMALLDATETIME	Valuta-Datum gültig ab		X
5		VerrStBetrag	NUM(17, 2)	Steuerpflichtig ab Betrag		X
6		VerrStSatz	NUM(6,2)	Steuersatz		X
7		VerrStKonto	CHAR(15)	Konto		X
8		VerrStText	CHAR(60)	Buchungstext		X

Entität: VerrechsteuerLink

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	N-Null
1		TeqNbr	INT	Geschäftsjahr	X
2	P	LfNbrZins	INT	Laufnummer Zins	X
3		LfNbrVerrSteuer	INT	Laufnummer Verrechnungssteuer	X

Entität: Vertreter (Vertretertabelle)

Diese Tabelle enthält Informationen zu Vertretern

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null
1	P	MandID	CHAR(2)	Mandanten-Identifikation		X
2	P	KurzID	VC(15)	Vertreter-Kurzzeichen		X
3	F	AdrNbr	INT	Adressnummer		X
4		Typ	CHAR(1)	Vertreter Typ	V, E	X
5	F	Status	INT	Status
6		Prio	INT	Priorität
7		LfNbr	INT	Identity		X
8		nachfolge_kurzid	VC(15)	Nachfolgevertreter-Kurzzeichen

Typ: (V)ertreter, (E)inkäufer

Entität: Waehrung (Währungstabelle)

Diese Tabelle gibt Auskunft über Währungscodes.

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null
1	P/F	MandID	CHAR(2)	Mandanten-ID	AA-ZZ	X
2	P	WhgID	CHAR(3)	ISO-Währungscode		X
3		WhgText	VC(30)	Währungsbezeichnung
4		UmrFakt	INT	Umrechnungsfaktor		X
5		Rundung	NUM(6,2)	Rundungsfaktor der Währung		X
6		KursTyp	CHAR(1)	kurstyp E, U, A
7		FixKurs	NUM(12,6)	Fixkurs von EURO-Untereinheiten
8		FixDte	SMALLDATETIME	Datum ab wann der Fixkurs gültig ist
9		Status	INT	1=Aktiv, 2=Inaktiv, 3=Provisorisch	1-3	X
10		IsKrypto	CHAR(1)	Kryptowährung	J, N	X

Kurstyp
E = Eurowährung
U = Untereinheit des EURO
A = andere Währung

Entität: Zins (Zinstabelle)

Jedem erfassten Konto können hier Informationen zur automatischen Marchzinsberechnung beigefügt werden. Diese Tabelle übernimmt die Aufgabe eines zusätzlichen Hilfsbuches und wird auf Stufe Mandant geführt.

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null
1	P/F	MandID	CHAR(2)	Mandanten-ID	AA-ZZ	X
2	P/F	KtoNr	CHAR(15)	Fibu-Kontonummer		X
3	P	ValDteVon	SMALLDATETIME	Valuta-Datum von		X
4		ValDteBis	SMALLDATETIME	Valuta-Datum bis		X
5		ValDteEnd	SMALLDATETIME	Ablauf-Datum		X
6		ZinsS	NUM(17,10)	anwendbarer Soll-Zinssatz		X
7		ZinsH	NUM(17,10)	anwendbarer Haben-Zinssatz		X
8	F	KstNr	CHAR(15)	KST-/-KTR-nummer für Bel./Guts.
9	F	KANr	CHAR(15)	Kostenartennummer
10	F	KtoNrE	CHAR(15)	Erfolgskonto für Gegenbuchung		X
11		KtoUsanz	INT	Usanz (Anz. Tage für Berechnung)		X
12		LfNbr	INT	Laufnummer		X
13		ValDteLast	SMALLDATETIME	Datum letzte Buchung		X
14		ZinsVerrech	CHAR(1)	Verrechneter Zins	J, N	X
15		VerrStID	CHAR(15)	Verrechnungssteuer-ID
16		KstNrH	CHAR(15)	Kostenstelle Haben
17		KANrH	CHAR(15)	Kostenart Haben
18		KtoNrH	CHAR(15)	Kontonummer Haben		X
19		Bhgtexts	VC(60)	Buchungstext Soll		X
20		Bilanzktos	Char(15)	Bilanzkonto Soll		X
21		Bhgtexth	VC(60)	Buchungstext Haben		X
22		Bilanzktoh	Char(15)	Bilanzkonto Haben		X

Erklärungen: Die Umrechnung von Fremdwährungszinsen basieren auf dem letzten erfassten Kurs in Kontowährung im Kursstamm.

Entität: ZlgVerbAktKopf

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null
1		MandID	CHAR(2)	Mandanten-ID		X
2	P	LaufNbr	INT	Laufnummer		X
3		ErstellDte	SMALLDATETIME	Erstellungsdatum
4		Bezeichnung	VC(60)	Laufbezeichnung
5		SelMandID	CHAR(2)	Selektierter Mandant
6		isTest	CHAR(1)	Testlauf Ja/Nein	J, N

Entität: ZlgVerbAktZeile

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null
1		MandID	CHAR(2)	Mandanten-ID		X
2	P	Laufnbr	INT	Laufnummer Kopfdatei		X
3	P	Sortnbr	INT	Sortiernummer		X
4		MandIDBP	CHAR(2)	Mandanten-ID Bankpost		X
5		LfNbrBP	INT	Laufnummer Bankpost		X
6		Aktion	CHAR(1)	(N)eu, (E)rsetzt, (I)naktiv, (M)anuell	N, E, I, M	X
7		Name	VC(40)	Bankname
8		Adresse1	VC(30)	Adresszeile 1
9		Adresse2	VC(30)	Adresszeile 2
10		PLZ	CHAR(10)	PLZ
11		Ort	VC(30)	Ort
12		Clearing	VC(12)	Clearingnummer

Entität: fi_kommissionsatz

Kommissionssatz für Kreditkarte

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null
1	P	MandID	CHAR(2)	Mandantenidentifikation		X
2	P	LfNbrbp	INT	Laufnummer bankpost		X
3	P	DteVon	SMALLDATETIME	Datum von		X
4		Art	CHAR(1)	Berechnungsart: (N)etto, (O)hne	N,O	X
5		Satz	NUM(4,2)	Kommissionssatz
6		Rundung	NUM(4,2)	Rundung
7		RundArt	CHAR(1)	A(U)frunden, A(B)runden, (K)aufmännisch	U,B,K	X
8		MindBetr	NUM(8,2)	Mindestbetrag
9		BhgText	VC(50)	Buchungstext

Entität: fi_indivadrbez

Bezeichnung der Felder für Individuelle Adressen

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null
1	P	MandID	CHAR(2)	Mandantenidentifikation		X
2	P	Typ	CHAR(1)	Adresstyp		X
3	P	Art	CHAR(1)	Debitoren oder Kreditoren	D,K	X
4		Bezeichnung	VC(20)	Feldbezeichnung
5		Status	INT	Status	1,2,3	X
6		IsZwingend	CHAR(1)	Feld zwingend	J,N	X

Das Feld „Typ“ korrespondiert mit dem Feld „Typ“ in der Tabelle adrlink.

Entität: fi_indbeldaten

Individuelle Daten zu einem Debitoren- oder Kreditorenbeleg werden hier (optional) abgespeichert

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	N-Null
1		TeqNbr	INT	Geschäftsjahr	X
2	P	DKLfNbr	INT	Laufnummer Debi- / Kredibeleg	X
3		BestAdrNbr	INT	Bestelladresse
4		LieferAdrNbr	INT	Lieferadresse
5		RechAdrNbr	INT	Rechnungsadresse
6		Indiv1AdrNbr	INT	Individuelle Adresse 1
7		Indiv2AdrNbr	INT	Individuelle Adresse 2
8		Indiv3AdrNbr	INT	Individuelle Adresse 3
9		Indiv4AdrNbr	INT	Individuelle Adresse 4
10		Indiv5AdrNbr	INT	Individuelle Adresse 5
11		Indiv6AdrNbr	INT	Individuelle Adresse 6
12		BestKontaktNbr	INT	Kontakt Bestelladresse
13		LieferKontaktNbr	INT	Kontakt Lieferadresse
14		RechKontaktNbr	INT	Kontakt Rechnungsadresse
15		Indiv1KontaktNbr	INT	Kontakt Individuelle Adresse 1
16		Indiv2KontaktNbr	INT	Kontakt Individuelle Adresse 2
17		Indiv3KontaktNbr	INT	Kontakt Individuelle Adresse 3
18		Indiv4KontaktNbr	INT	Kontakt Individuelle Adresse 4
19		Indiv5KontaktNbr	INT	Kontakt Individuelle Adresse 5
20		Indiv6KontaktNbr	INT	Kontakt Individuelle Adresse 6
21		Zahl1	NUM(17,2)	Indiv. Zahl 1
22		Zahl2	NUM(17,2)	Indiv. Zahl 2
23		Zahl3	NUM(17,2)	Indiv. Zahl 3
24		Zahl4	NUM(17,2)	Indiv. Zahl 4
25		Zahl5	NUM(17,2)	Indiv. Zahl 5
26		Zahl6	NUM(17,2)	Indiv. Zahl 6
27		Zahl7	NUM(17,2)	Indiv. Zahl 7
28		Zahl8	NUM(17,2)	Indiv. Zahl 8
29		Zahl9	NUM(17,2)	Indiv. Zahl 9
30		Zahl10	NUM(17,2)	Indiv. Zahl 10
31		Zahl11	NUM(17,2)	Indiv. Zahl 11
32		Zahl12	NUM(17,2)	Indiv. Zahl 12
33		Text1	VC(50)	Indiv. Text 1
34		Text2	VC(50)	Indiv. Text 2
35		Text3	VC(50)	Indiv. Text 3
36		Text4	VC(50)	Indiv. Text 4
37		Text5	VC(50)	Indiv. Text 5
38		Text6	VC(50)	Indiv. Text 6
39		Text7	VC(50)	Indiv. Text 7
40		Text8	VC(50)	Indiv. Text 8
41		Text9	VC(50)	Indiv. Text 9
42		Text10	VC(50)	Indiv. Text 10
43		Text11	VC(50)	Indiv. Text 11
44		Text12	VC(50)	Indiv. Text 12
45		Datum1	SMALLDATETIME	Indiv. Datum 1
46		Datum2	SMALLDATETIME	Indiv. Datum 2
47		Datum3	SMALLDATETIME	Indiv. Datum 3
48		Datum4	SMALLDATETIME	Indiv. Datum 4
49		Datum5	SMALLDATETIME	Indiv. Datum 5
50		Datum6	SMALLDATETIME	Indiv. Datum 6
51		Combo1	CHAR(15)	Indv. Comboboxselektion 1
52		Combo2	CHAR(15)	Indv. Comboboxselektion 2
53		Combo3	CHAR(15)	Indv. Comboboxselektion 3
54		Combo4	CHAR(15)	Indv. Comboboxselektion 4
55		Combo5	CHAR(15)	Indv. Comboboxselektion 5
56		Combo6	CHAR(15)	Indv. Comboboxselektion 6

Entität: fi_mahntexte_indiv

Kontoindividuelle Mahnbrieftexte

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null
1	P	MandID	CHAR(2)	Mandantenidentifikation		X
2	P	DebiNbr	INT	Debitorennummer		X
3	P	WhgID	CHAR(3)	Debitorenwährung		X
4	P	SprachID	INT	Sprachcode		X
5		MahntextPos	INT	Positionierung auf dem Mahnbrief	1,2,3,4	X
6		Useridnbr	INT	Benutzeridentifikation des letzten Bearbeiters		X
7		EditDte	SMALLDATETIME	Letztes Bearbeitungsdatum		X
8		Mahntexte	TEXT	Kontoindividueller Mahnbrieftext		X

Entität: fi_mahnsperrcodes

Kontoindividuelle Mahnbrieftexte

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null
1	P	MandID	CHAR(2)	Mandantenidentifikation		X
2	P	MahnsperrID	CHAR(5)	Mahnsperrcode		X
3		MahnsperrText	VC(255)	Mahnsperrbezeichnung
4		Status	INT	Status (Aktiv, Provi., Inaktiv)	1,2,3	X

Entität: fi_mfrselektion

Parametertabelle für die Mittelflussrechnung. Jede Zeile repräsentiert eine Spalte in Excel.

Nr.	Attribut	Datatype	Description	N-Null
1	teqnbr	INT	Geschäftsjahr	X
2	varnbr	INT	Mandantenidentifikation	X
3	excelspalte	CHAR(2)	Excelspalte	X
4	spaltentyp	CHAR(1)	Spaltentyp: (I)st, (B)udget, (N)eutral	X
5	kplanvar	INT	Kontoplan Variante	X
6	dtevon	smalldatetime	Datum von	X
7	dtebis	smalldatetime	Datum bis	X
8	zuabnahme	CHAR(1)	Spalteneigenschaft: Zu-/Abnahme oder * (sum)	X

Entität: fi_diszusatzselekt

Zusatzselektion im DIS. Es werden alle selektierten Belegarten gespeichert und bei der Aufbereitung des Grids berücksichtigt.

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	N-Null
1	P	MandiID	CHAR(2)	Mandantenidentifikation	X
2	P	BelArtNbr	INT	Belegartennummer	X
3	P	LfNbr	INT	Laufnummer der Selektion	X

Entität: fi_usanzen

Stammdaten-Tabelle für Usanzen.

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null
1	P	MandID	CHAR(2)	Mandantenidentifikation		X
2		Usanzennr	CHAR(15)	Usanzen-Nummer		X
3		Bezeichnung	VC(30)	Usanzen-Bezeichnung
4		Notiz	VC(255)
5		Valdtevon	SMALLDATETIME			X
6		Modus	INT			X
7		Tagemonat	INT			X
8		Tagenormaljahr	INT			X
9		Tageschaltjahr	INT			X
10		Bmsgrlage	INT		Default 0	X
11		Rundungsmodus	INT			X
12		Rundungseinheit	NUM(6,2)			X
13		Bknr	CHAR(15)			X
14	P	Usanznrintern	INT			X
15		Bmsgrlagebkr	INT		Default 0	X
16		Bmsgrlagezz	INT		Default 0	X

Entität: fi_zinsgrp

Stammdaten-Tabelle für Zinsgruppen.

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null
1	P	MandID	CHAR(2)	Mandantenidentifikation		X
2	P	Zinsgrpnr	CHAR(15)	Zinsgruppen-Nummer		X
3		Bezeichnung	VC(60)	Zinsgruppen-Bezeichnung
4		Notiz	VC(255)
5		abschluss	INT			X
6		ZinsVerrech	INT		Default 1	X
7		VerrstID	CHAR(15)		Default ‘ ‘	X

Entität: fi_ktozinsgrplink

Link-Tabelle für Konti zu Zinsgruppe.

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	N-Null
1	P	MandID	CHAR(2)	Mandantenidentifikation	X
2		Zinsgrpnr	CHAR(15)		X
3	P	Ktonr	CHAR(15)		X
4		Teqnbr	INT		X
5		valdtelast	SMALLDATETIME		X

Entität: fi_zinslaufdet

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null
1		MandId	CHAR(2)	Mandanten-ID		X
2	P	idzinslaufdet	INT		Identity	X
3		pbhkid	INT			X
4		lfnbr	INT			X
5		zinsktowhgid	CHAR(3)			X
6		saldo	NUM(17,2)			X
7		saldobas	NUM(17,2)			X
8		betrag	NUM(17,2)			X
9		betragbas	NUM(17,2)			X
10		zinsdtevon	SMALLDATETIME			X
11		zinsdtebis	SMALLDATETIME			X
12		tageproperi	INT			X
13		divisorsoll	FLOAT			X
14		divisorhaben	FLOAT			X
15		zinszahlsoll	FLOAT			X
16		zinszahlhaben	FLOAT			X
17		zinsbetrsoll	NUM(17,2)			X
18		zinsbetrhaben	NUM(17,2)			X
19		zinsbetrsollbas	NUM(17,2)			X
20		zinsbetrhabenbas	NUM(17,2)			X
21		verrsteuerbetr	NUM(17,2)			X
22		verrsteuerbetrbas	NUM(17,2)			X
23		zinsgrpnr	CHAR(15)			X
24		abschluss	INT			X
25		valdte	SMALLDATETIME			X
26		zinsdte	SMALLDATETIME			X
27		perivondte	SMALLDATETIME			X
28		peribisdte	SMALLDATETIME			X
29		zinssatzsoll	NUM(17,10)			X
30		zinssatzhaben	NUM(17,10)			X
31		zinsverrech	CHAR(1)			X
32		bilanzktoh	CHAR(15)			X
33		ktonrh	CHAR(15)			X
34		kanrh	CHAR(15)			X
35		bilanzktos	CHAR(15)			X
36		ktonre	CHAR(15)			X
37		kanr	CHAR(15)			X
38		kstnr	CHAR(15)			X
39		kstnrh	CHAR(15)			X
40		verrstid	CHAR(15)			X
41		verrstdtevon	SMALLDATETIME			X
42		verrstbetrag	NUM(17,2)			X
43		verrstsatz	NUM(6,2)			X
44		verrstkto	CHAR(15)			X
45		usanznrintern	INT			X
46		usanznr	CHAR(15)			X
47		usanzvaldtevon	SMALLDATETIME			X
48		usanzmodus	INT			X
49		usanztagemonat	INT			X
50		tagenormaljahr	INT			X
51		tageschaltjahr	INT			X
52		kurs	NUM(12,6)			X
53		zinsktonr	CHAR(15)			X

Entität: fi_swoxconfig

Konfigurationen e-banking

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	N-Null
1	P	MandID	CHAR(2)	Mandantenidentifikation	X
2	P	configkey	CHAR(30)		X
3		Dateityp	INT		X
4		Datname	VC(255)		X
5		inhalt	TEXT		X

Entität: fi_ebanking

Dateien e-Banking

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null
1		mandid	char(2)	Mandantenidentifikation		X
2	P	id	Int	identity(1,1)		X
3		freigabe	Int	Reserve	Default 0	X
4		iserledigt	Int	0=pendent (Freigabe) / 5=pendent (Übermittlung) / 10=übermittelt / 20=Fehler / 100=erledigt	Default 0	X
5		transferdte	SMALLDATETIME	Übermittlungsdatum
6		dateityp	Int	0=DTA/1=EZAG/2=ESR/3=LSV/4=LSV+/ 5=DD/6=PayNet senden/7=PayNet empf./ 8=Yellowbill senden/9=Yellowbill empf.	Default 0	X
7		datname	vc(255)	Dateiname	Default ‘’	X
8		exportverz	vc(255)	Exportverzeichnis
9		exportdatname	vc(255)	Exportdateiname (default = datname)
10		erstelldte	SMALLDATETIME	Erstelldatum der Datei (in DB)	Default aktuelles Systemdatum	X
11		userid	Int	Benutzer	Default 0	X
12		bankpostlink	Int	Bank-/Postinformationen (tabelle bankpost) Auftraggeber	Default 0	X
13		vertrag	Int	0=nein (default) / 1=ja	Default 0	X
14		quelle	Int	Herkunft der Datei (Applikation) 0=Finanz / 1=Personal / 2=Auftrag	Default 0	X
15		betrag	num(17,2)	Gesamtbetrag der Zahlungsdatei	Default 0.00	X
16		verdte	SMALLDATETIME	Letzter Verarbeitungsversuch
17		Ifnbresr	Int	lfnbr PDF-Belastungsauftrag (default 0)	Default 0	X
18		testlauf	Int	0=nein (default) / 1=ja	Default 0	X
19		inhalt	text	Dateiinhalt	Default ‘’	X
20		lfnbrvg	INT	lfnbr Pdf DTA-Vergütungsauftrag	Default 0	X
21		lfnbrzp	INT	lfnbr Pdf Zahlungsprotokoll	Default 0	X
22		belegtyp	vc(60)	Belegtyp	Default ‘’	X
23		belegnummer	INT	Belegnummer	Default 0	X
24		dknbr	INT	Debi-/Kredinummer	Default 0	X
25		whgid	CHAR(3)	Währung	Default ‘’	X
26		namen	vc(40)	Name	Default ‘‘	X
27		impexpnbr	INT	Processnummer (0=Kein/1=Import/2=Expor/3=Bank)	Default 0	X
28		fehlercode	text	Fehlerbeschreibung (XML)	Default ‘’	X
29		tstamp	ts	Timestamp		X
30		shipmentid	VC(60)	Datei Identifikation	Default ‘’	X
31		verifystat	INT	Prüfstatus	Default 0	X
32		blob	IMAGE	E-Rechnung Inhalt
33		ftcode	INT			X
34		Xmlzahlungref	VC(30)			X

Entität: fi_ebankingfreigabehist

Erfolgte Freigaben

Nr	Key	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null
1	P	id	INT	identity(1,1)		X
2		idebanking	INT	Link zu Zahlungsdatei aus fi_ebanking		X
3		mandid	CHAR(2)	Mandantenidentifikation		X
4		useridnbr	INT	User(id), der Zahlunsdatei freigibt	Default 0	X
5		status	INT		Default 0	X
6		datum	DATETIME	Datum der Freigabe

Entität: fi_ekonto

Stammdaten Kontoauszug

Nr	Key	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null
1	P	idekonto	INT	identity(1,1)		X
2		mandid	CHAR(2)	Mandant		X
3		bcnr	VC(12)	Bankclearingnummer		X
4		branchbcnr	VC(12)	Bankclearingnummer Zweigstelle		X
5		bankkontonr	VC(30)	Bankkontonummer		X
6		whgid	CHAR(3)	Währung Konto		X
7		abfragedte	DATETIME	Datum letzte Abfrage beim Institut
8		status	INT	0=inaktiv / 1=aktiv (default)	Default 1	X

Entität: fi_ektoauszug

Kontoauszugskopfdaten

Nr	Key	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null
1	P	idektoauszug	INT	identity(1,1)		X
2	F	idekonto	INT	link in Tabelle fi_ekonto	Default 0	X
3		Mandid	CHAR(2)			X
4		auszugdte	SMALLDATETIME	Auszugdatum
5		auszugnr	CHAR(30)	Auszugnummer	Default ’’	X
6		saldoeroeff	NUM(17,2)	Eröffnungssaldo (openbalance)	Default 0.00	X
7		saldoakt	NUM(17,2)	Aktueller Saldo (currentbalance)	Default 0.00	X

Entität: fi_ektoauszugdet

Positionen, die zu einem Kontoauszug gehören

Nr	Key	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null
1	P	idektoauszugdet	INT	identity(1,1)	Default 0	X
2		idektoauszug	INT	link in Tabelle fi_ektoauszug		X
3		mandid	CHAR(2)			X
4		valdte	SMALLDATETIME	Valutadatum
5		transdte	SMALLDATETIME	Buchungsdatum
6		transnbr	INT	Transaktionsnummer	Default 0	X
7		transtext	VC(255)	Transaktionstext	Default ’’	X
8		zusatztext	VC(2000)	Zusatztext	Default ’’	X
9		betrag	NUM(17,2)	Betrag	Default 0.00	X
10		shflag	CHAR(1)	Soll/Haben	S=Soll/H=Haben	X
11		status	INT	0=offen / 1=erledigt / 2=verbucht	Default 0	X
12		domaincode	VC(5)			X
13		familycode	VC(5)			X
14		subfamilycoe	VC(5)			X
15		whgid	CHAR(3)	Währung		X
16		endtoendid	VC(60)			X
17		esrrefnr	VC(60)			X
18		empfaengername	VC(60)			X
19		strassenname	VC(60)			X
20		hausnummer	VC(60)			X
21		postleitzahl	VC(60)			X
22		ort	VC(60)			X
23		land	VC(60)			X
24		ibannummer	VC(60)			X
25		reserve1	VC(60)			X
26		reserve2	VC(60)			X
27		reserve3	VC(60)			X
28		pruseridnbr	INT			X
29		pridregel	INT			X
30		chuseridnbr	INT			X
31		instrid	INT			X
32		acctsvcrref	VC(60)			X
33		addtlrmtinf	VC(200)			X

Entität: fi_ektoausdetlinkkopf

Link zwischen Detailposition und Buchung

Nr	Key	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null
1		MandID	CHAR(2)	Mandantenidentifikation		X
2	P	LfNbr	INT	Laufnummer IDENTITY		X
3	F	IdEKtoAuszugDet	INT	Link zur Tabelle fi_ektoauszugdet		X
4		PostenArt	INT	Postenart wie Sachkonto, Debitor, u.s.w.		X
5		BuchArt	CHAR(1)	Buchungsart, (S)oll oder (H)aben	S, H	X
6		VerbuchText	VC(60)	Verbuchungstext
7		ZVLfNbr	INT	Laufnummer Zahlungsverbindung

Postenart:
1: Kreditor
2: Debitor
3: Sachkonto
4: Debitoren-Belastungslauf
5: Kreditoren-Vergütungslauf

Entität: fi_ektoausdetlinkzeile

Tabelle zu ektoausdetlinkkopf

Nr	Key	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null
1		MandID	CHAR(2)	Mandantenidentifikation		X
2	P	LfNbr	INT	Laufnummer IDENTITY		X
3		LfNbrKopf	INT	Link zur Tabelle fi_ ektoausdetlinkkopf		X
4		LfNbrFDK	INT	Link zur Tabelle buchung, debi- oder kredibuchung, abhängig von der Postenart		X
5		Typ	CHAR(1)	Typ der Buchung: (F)inanz, (D)ebi oder (K)redi	F,D,K	X

Entität: fi_ektoauszugregel

Tabelle zu fi_ektoauszugregel

Nr	Key	Attribut	Datatype	Description	N-Null
1		MandID	CHAR(2)	Mandantenidentifikation	X
2		TeqNbr	INT	Geschäftjahr	X
3	P	IdRegel	INT	Laufnummer IDENTITY	X
4		IdRegelGrp	INT	Laufnummer Gruppe	X
5		DteVon	SMALLDATETIME	Datum Von
6		DteBis	SMALLDATETIME	Datum Bis
7		Prio	INT	Priorität	X
8		BuchungsText	VC(60)	Buchungstext	X
9		Betrag	NUM(17,2)	Betrag	X
10		Prozent	NUM(6,2)	Prozent	X
11		Aktiv	INT	Aktiv	X
12		DomainCode	CHAR(4)	Domaincode	X
13		FamilyCode	CHAR(4)	Familycode	X
14		SubFamilyCode	CHAR(4)	Sub-Familycode	X
15		IgnoreRegel	INT	Regel ignorieren	X
16		PostenArt	CHAR(1)	Postenart	X
17		KtoNrS	CHAR(15)	Kontonummer Soll
18		KtoNrH	CHAR(15)	Kontonummer Haben
19		KstNrS	CHAR(15)	Kostenstelle Soll
20		KstNrH	CHAR(15)	Kostenstelle Haben
21		SteuerId	CHAR/5)	Steuercode

Entität: adrsecurity

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	N-Null
1	P	useridnbr	INT	Userid	X
2	P	mandid	CHAR(2)	Mandantenidentifikation	X
3	P	Typ	CHAR(1)	Typ	X
4	P	Adrnbr	INT	Adressennummer	X
5	P	Dknbr	INT	Debitoren-/Kreditorennummer	X

Entität: fi_texte

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	N-Null
1	P	MandID	CHAR(2)	Mandantenidentifikation	X
2	P	id	CHAR(15)	Zinsrechnung / Zinsgutschrift	X
3	P	sprcode	INT	Sprachcode	X
4		bezeichnung	VC(60)	Bezeichnung

Entität: fi_dverzugzinsrep

Es wird ein Lauf der Debitoren-Zinsabrechnung temporär gespeichert (beim Drücken vom [Drucken]-Button) damit die Daten vom Report ausgewertet werden können. Der Lauf wird beim Schliessen des Zinsdialoges wieder gelöscht.

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	N-Null
1	P	MandID	CHAR(2)	Mandantenidentifikation	X
2	P	LfNbr	INT	Laufnummer (pro Lauf)	X
3	P	DebiNbr	INT	Debitorennummer	X
4	P	WhgID	CHAR(3)	Währungscode ISO	X
5		BhgText	VC(60)	Buchungstext
6		SZinsBetr	NUM(17,2)	Zinsbetrag Soll
7		HZinsBetr	NUM(17,2)	Zinsbetrag Haben
8		ZlgKondNbr	INT	Zahlungskonditionsnummer Rechnung aus Kontierungsdialog Zinsabrechnung
9		ZinsZlgBetr	NUM(17,2)	Bereits getätigte Zinszahlungen
10		VerrechSteuerBetr	NUM(17,2)	Berechnete Verrechnungssteuer
11		BelNbr	INT	Belegnummer Zinsbeleg
12		BelTyp	CHAR(1)	Belegtyp

Entität: fi_dverzugzinsrepdet

Beim Aufbereiten wird der Lauf der Debitoren-Zinsabrechnung temporär gespeichert damit die Datem vom Report ausgewertet werden können. Der Lauf wird beim Schliessen des Zinsdialoges oder beim erneuten Aufbereiten wieder gelöscht. Es existiert nur immer ein Detail-Lauf.

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	N-Null
1	P	MandID	CHAR(2)	Mandantenidentifikation	X
2	P	LfNbr	INT	Laufnummer (Mulituserfähigkeit)	X
3	P	DebiNbr	INT	Debitorennummer	X
4	P	WhgID	CHAR(3)	Währungscode ISO	X
5	P	OrderNbr	INT	Reihenfolge auf dem Zinsjournal	X
6		SollSatz	NUM(12,6)	Sollzinssatz
7		HabenSatz	NUM(12,6)	Habenzinssatz
8		ZinsBetr	NUM(17,2)	Zinsbetrag
9		Saldo	NUM(17,2)	Laufender Saldo
10		Tage	INT	Anzahl Tage
11		LfnbrD	INT	Laufnummer Debitorenbeleg
12		ZinsDteAb	SMALLDATETIME	Datum ab welchem der Zins berechnet wird

Entität: fi_dverzugzinsbrief

Die Uebergabeparameter für den Report Zinsrechnung werden pro Mandant gespeichert

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null
1	P	MandID	CHAR(2)	Mandantenidentifikation		X
2		PrintDetail	CHAR(1)	Zins-Detailausweis drucken	J,N	X
3		PrintBelNbr	CHAR(1)	Belegnummer drucken	J,N	X
4		PrintTextBelKopf	CHAR(1)	Brief-Ueberschrift = Text (Belegkopf)	J,N	X
5		PrintZlgKond	CHAR(1)	Zahlungskonditionen drucken	J,N	X
6		PrintESR	CHAR(1)	ESR drucken	J,N	X
7		ESRZlgBankNbr	INT	Zahlungsverbindung für ESR
8		PrintAbsender	CHAR(1)	Absenderadresse drucken	J/N	X
9		PrintTelNummer	CHAR(1)	Telefonnummer drucken	J/N	X
10		PrintZinsDetail	CHAR(1)	Zinsdetail drucken	J, N	X

Entität: fi_dverzugzinsstamm

Speichern des Zinssatzes auf der Zeitachse

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	N-Null
1	P	MandID	CHAR(2)	Mandantenidentifikation	X
2	P	AbDte	SMALLDATETIME	Zins ab	X
3		SollSatz	NUM(12,6)	Sollzinssatz
4		HabenSatz	NUM(12,6)	HabenZinssatz

Entität: fi_dkdirekteinstellung

Diverse Einstellungen auf dem Dialog zum Direktverbuchen von Debi- und Kreditorenbelegen

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null
1	P	MandID	CHAR(2)	Mandantenidentifikation		X
2	P	UserIDNbr	INT	Benutzeridentifikation		X
3	P	Typ	CHAR(1)	(D)ebitoren oder (K)reditoren	D, K	X
4		StartPos	INT	Startposition
5		BelNbrExtern	CHAR(1)	Vorschlag Belegnummer (B)eleg, (E)xtern	B, E
6		AutoClose	CHAR(1)	Vorschlag Fenster schliessen wenn alles verteilt	J, N

Entität: co_pdfarchiv

Ablage von PDF Dateien

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	N-Null
1		MandID	CHAR(2)	Mandantenidentifikation	X
2	P	LfNbr	INT	Laufnummer Identity	X
		Quelle	INT	Herkunft, siehe unten	X
		GrpID	INT	Gruppen-ID für Zusammengehörigkeit	X
5		PdfDatei	IMAGE	PDF-Dokument
5		FileName	VC(255)	Dateiname
3		ArchivDte	SMALLDATETIME	Archivierungsdatum	X
3		DKLfNbr	INT	Debitoren- Kreditorenlaufnummer	X

Quelle:
0 = Zahllauf Kredi
1 = Belastungsauftrag
2 = E-Kommunikation
100 = Auftrag EBPP
500 – 599 Personal

Entität: fi_zinstermin

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Domain	N-Null
1		Id	INT	Identity	X
2	P	MandID	CHAR(2)		X
3	P	ZinsGrpNr	CHAR(15)		X
4	P	ValDte	SMALLDATETIME		X
5		ZinsDte	SMALLDATETIME

Entität: fi_ibanplauskopf

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null
1	P	Id	INT	ID	Identity	X
2		MandID	CHAR(2)	Mandanten-ID		X
3		Bezeichnung	VC(60)	Gruppenbezeichnung
4		KIBANFlag	CHAR(1)	Kredi IBAN (Z)wingend, (W)arnung, (K)eine	Z, W, K	X
5		KBLZFlag	CHAR(1)	Kredi BLZ (Z)wingend, (W)arnung, (K)eine	Z, W, K	X
6		KBICFlag	CHAR(1)	Kredi BIC (Z)wingend, (W)arnung, (K)eine	Z, W, K	X
7		DIBANFlag	CHAR(1)	Debi IBAN (Z)wingend, (W)arnung, (K)eine	Z, W, K	X
8		DBLZFlag	CHAR(1)	Debi BLZ (Z)wingend, (W)arnung, (K)eine	Z, W, K	X
9		DBICFlag	CHAR(1)	Debi BIC (Z)wingend, (W)arnung, (K)eine	Z, W, K	X

Entität: fi_ibanplausland

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	N-Null
1	P	Id	INT	ID aus fi_ibanplauskopf	X
2		MandID	CHAR(2)	Mandanten-ID	X
3	P	Land	CHAR(5)	Land aus Tabelle Land.Kurzbezeichnung	X

Entität: fi_erechnung

Kreditorenrechnung aus dem BSP

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null
1		Mandid	CHAR(2)	Mandantenidentifikation		X
2	P	Lfnbr	INT	Primärkey für Link zu Kredibuchung		X
3		Idebanking	INT	Link zu fi_ebanking		X
4		Status	CHAR(1)	(O)ffen, (V)erbucht	O, V	X
5		Typ	INT	100=Yellowbill, 200=Paynet		X
6		BillerID	VC(20)			X
7		Ebillaccountnr	VC(35)	Rechnungsempfänger-Teilnehmer-Nr		X
8		KrediNbr	INT	Kreditorennummer (0=Kreditor fehlt)
9		WhgID	CHAR(3)	Währung		X
10		KrediName	VC(30)	Kreditorenname		X
11		Adresse	VC(30)	Adresse des Kreditors		X
12		Ccode	CHAR(5)	Land des Kreditors		X
13		PLZ	CHAR(10)	PLZ des Kreditors		X
14		Ort	VC(30)	Ort des Kreditors		X
15		BelNr	VC(30)	Externe Belegnummer		X
16		BelDte	SMALLDATETIME	Belegdatum		X
17		BelTyp	CHAR(1)	Belegtyp: (R)echnung, (G)utschrift	R, G	X
18		Kurs	NUM(12,6)	Fremdwährungskurs		X
19		BetrBrutto	NUM(17,2)	Bruttobetrag inkl. Steuer		X
20		BetrSteuer	NUM(17,2)	Steuerbetrag		X
21		VerfTage1	INT	Verfalltage 1		X
22		VerfSatz1	NUM(6,2)	Verfallsatz 1		X
23		VerfTage2	INT	Verfalltage 2		X
24		VerfSatz2	NUM(6,2)	Verfallsatz 2		X
25		VerfTage3	INT	Verfalltage 3		X
26		VerfSatz3	NUM(6,2)	Verfallsatz 3		X
27		Clearing	VC(12)	Clearingnummer Zahlverbindung		X
28		KontoNr	VC(35)	Kontonummer Zahlverbindung		X
29		ESRRefNr	VC(30)	ESR-Referenznummer Beleg		X
30		IBAN	VC(35)	IBAN-Nummer		X

Entität: fi_ebankingkredi

Tabelle zum Speichern der Biller-ID pro Kreditor

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	N-Null
1	P	MandId	CHAR(2)	Mandantenidentifikation	X
2	P	KrediNbr	INT	Kreditorennummmer	X
3	P	WhgId	CHAR(3)	Währung	X
4	P	Typ	INT	100=Yellobill, 200=Paynet	X
5	F	BillerId	VC(20)	Biller-Identifikation (Teilnehmernummer)	X

Entität: fi_kredizahllaufkopfhist

Kopfinformation für den Kreditorenzahlungsnachweis. Achtung, es können mehrere Tuples mit der selben ZlgNbr gespeichert werden. Das ist dann der Fall wenn ein Zahllauf gelöscht und sofort wieder neu erstellt wird. Gelöschte Zahlläufe werden hier auch aufgeführt da diese ja vorher erstellt wurden inkl. DTA / Zahlungsauftrag.

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null
1		MandID	CHAR(2)	Mandantenidentifikation		X
2	P	LfNbr	INT	Laufnummer	IDENTITY	X
3		ZlgNbr	INT	Zahlungslaufnummer		X
4		ErstellDte	DATETIME	Datum Erstellung Zahllauf		X
5		ErstellUser	INT	User Erstellung Zahllauf		X
6		ZlgText	VC(60)	Zahlungstext
7		BankNbr	INT	Eigene Bank		X
8		ZlgVerfahren	CHAR(1)	Zahlungsverfahren (DTA…)		X

Entität: fi_kredizahllaufzeilehist

Zeileninformation für den Kreditorenzahlungsnachweis

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null
1		MandID	CHAR(2)	Mandantenidentifikation		X
2	P	LfNbr	INT	Laufnummer	IDENTITY	X
3		KopfLfNbr	INT	Link zur Kopftabelle		X
4		LfNbrDK	INT	Laufnummer zu Debi-/Kredibuchung		X
5		BankNbr	INT	Banknummer Kreditor		X
6		KKTyp	CHAR(1)	(D)ebitorenzahlung oder (K)reditorenzahlung	D, K	X
7		VerbuchDte	DATETIME	Verbuchungsdatum
8		VerbuchUser	INT	User welcher Zahlung verbucht hat
9		LoeschDte	DATETIME	Löschdatum
10		LoeschUser	INT	User welcher Zahlung gelöscht hat
11		Status	CHAR(1)	(b)ezahlt, (v)erbucht, ge(l)öscht	B,V,L	X

Entität: fi_bankposthist

Kopie der Bankpostdaten aus dem Kreditorenstamm

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	N-Null
1	P	MandID	CHAR(2)	Mandantenidentifikation	X
2	P	LfNbr	INT	Laufnummer aus fi_kredizahllaufkopfhist	X
3	P	BankNbr	INT	Banknummer auf fi_kredizahllaufzeilehist	X
4		Typ	CHAR(1)	Zahlungsverbindungstyp	X
5		KontoNr	VC(35)	Kontonummer	X
6		Iban	VC(35)	IBAN-Nummer
7		Name	VC(40)	Name Zahlungsverbindung
8		Adresse1	VC(30)	Adresszeile 1
9		Adresse2	VC(30)	Adresszeile 2
10		PLZ	VC(10)	Postleitzahl
11		Ort	VC(30)	Ort
12		Land	VC(5)	Land
13		ExtZlgVerbNr	VC(30)	Externe Nummer
14		Clearing	VC(12)	Clearingnummer
15		PCKonto	VC(30)	Postcheckkonto
16		Swift	VC(30)	BIC/SWIFT
17		Spesen	CHAR(1)	Spesenbelastung Ausland

Entität: fi_liqanalysesetup

Vorschlagswerte für die Selektion der Liquiditätsanalyse

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null
1	P	MandID	CHAR(2)	Mandantenidentifikation		X
2	P	UserIdNbr	INT	Benuzernummer		X
3		ZlgVerbNbr	INT	Zahlungsverbindungenummer
4		WhgTyp	CHAR(1)	(B)asis oder (K)ontowährung	B,K	X
5		AnzTageDiff	INT	Anzahl Tage von heute zum Bis-Datum	1-365	X
6		Zeitachse	CHAR(1)	(T)ag, (W)oche oder (M)onat	T, W , M	X
7		InkNotDefDBel	CHAR(1)	Nicht disponierte Debibelege miteinbeziehen	J,N	X
8		InkNotDefKBel	CHAR(1)	Nicht disponierte Kredibelege miteinbeziehen	J,N	X
9		InkDebiZlgMoral	CHAR(1)	Debitoren-Zahlungsmoral berücksichtigen	J,N	X
10		AnzDebiTage	INT	Debitorenzahlfrist strecken um Tage	0-99	X
11		AnzKrediTage	INT	Kreditorenzahlfrist strecken um Tage	0-99	X
12		DebiMahnstufe	INT	Debitoren ausschliessen ab Mahnstufe	0-99	X
13		ChartTyp	INT	Typ vom Chart

Entität: fi_dkperibhg

Periodische Debitoren / Kreditorenbuchungen

Nr.	Key	Attribut		Datatype			Description	Domain	N-Null
1		MandID		CHAR(2)			Mandantenidentifikation		X
2	P	LfNbr		INT			Laufnummer	IDENTITY	X
3		Typ		CHAR(1)			(D)ebitoren oder (K)reditoren	D,K	X
4		DKNbr		INT			Debitoren / Kreditorennummer		X
5		WhgId		CHAR(3)			Währungs-ID		X
6		FirstDte		SMALLDATETIME			Erstmals ausführen am		X
7		BisDte		SMALLDATETIME			Ausführen bis am
8		ExecDte		SMALLDATETIME			Ausgeführt letzmals am
9		Status		CHAR(1)			Aktiv	J,N	X
10		Zeitraster		INT			Code für Zeitraster		X
11		BelNr		VC(30)			Externe Belegnummer
12		Referenz		VC(120)			Referenznummer
13		Text		VC(120)			Buchungstext
14		DKBankNbr		INT			Einzugs- / Auszahlungsbank
15		MandBankNbr		INT			Bank des Mandanten
16		SammelKto		CHAR(15)			Sammelkonto
17		GegenKto		CHAR(15)			Gegenkonto
18		KstNr		CHAR(15)			Kostenstelle
19		IsGutschrift		CHAR(1)			Gutschrift	J,N	X
20		IsVerzugzins		CHAR(1)			Verzugzins	J,N	X
21		IsVorauszahlung		CHAR(1)			Vorauszahlung	J,N	X
22		KondNbr		INT			Zahlungskondition		X
23		KondLfNbr		INT			Zahlungskonditionslaufnummer
24		SachId		VC(15)			Sachbearbeiter-Identifikation
25		VerkId		VC(15)			Verkäufer-Identifikation (Nur Debi)
26		Betrag		NUM(17,2)			Belegbetrag
27		SkontoBetrag		NUM(17,2)			Skontoberechtigter Betrag
28		SteuerId		CHAR(5)			Steuer-Identifikation
29		ESRRefNr		VC(35)			ESR-Referenz (Nur Kreditoren)
30		ErfUserIdNbr		INT			Erfassungsuser		X
31		statcode		VC(15)			Projeknummer
32		projnr		CHAR(30)
33			ZusatzInfo		VC(255)	Zusatzinformationen

Zeitraster: 0=Täglich, 1=Wöchentlich, 2=Monatlich, 3=Trimester, 4=Quartal, 4=Halbjährlich, 5=Jährlich

Entität: co_duplettentest

Konfiguration um Adressdupletten zu überprüfen

Nr.	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null
1	Name	CHAR(1)	Name	J,N	X
2	Vorname	CHAR(1)	Vorname	J,N	X
3	Adresse1	CHAR(1)	Adresse1	J,N	X
4	Adresse2	CHAR(1)	Adresse2	J,N	X
5	Adresse3	CHAR(1)	Adresse3	J,N	X
6	Postfach	CHAR(1)	Postfach	J,N	X
7	Land	CHAR(1)	Land	J,N	X
8	PLZ	CHAR(1)	PLZ	J,N	X
9	Ort	CHAR(1)	Ort	J,N	X
10	Sprache	CHAR(1)	Sprache	J,N	X
11	Telefon1	CHAR(1)	Telefon1	J,N	X
12	Telefon2	CHAR(1)	Telefon2	J,N	X
13	Mobil	CHAR(1)	Mobil	J,N	X
14	Telefax	CHAR(1)	Telefax	J,N	X
15	Mail	CHAR(1)	Mail	J,N	X

Entität: fi_ratenzahlungen

Raten für einen Debitorenbeleg

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null
1		TeqNbr	INT	Geschäftsjahr		X
2	P	LfNbrDOriginal	INT	Laufnummer Originalbeleg		X
3	P	LfNbr	INT	Laufnummer Rate		X
4		Betrag	NUM(17,2)	Ratenbetrag		X
5		Verfall	SMALLDATETIME	Verfalldatum		X
6		Bezahlt	CHAR(1)	Rate bezahlt	J,N
7		Bezeichnung	VC(60)	Ratentext
8		LfNbrZahlung	INT	Laufnummer Zahlung

Entität: fi_belaufhistory

Historisieren von verbuchten Belastungsaufträgen

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	N-Null
1	P	MandId	CHAR(2)	Mandanten-Id	X
2	P	ZlgLfNbr	INT	Zahllaufnummer aus Debibuchung	X
3		VerfDte	DATE	Verfalldatum	X
4		Lauftext	VC(60)	Lauftext

Entität: fi_kredihauptbuchlink

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	N-Null
1		mandid	CHAR(2)	Mandantenidentifikation	X
2	P	lfnbrk	INT	Laufnummer Kreditorenbeleg	X
3	P	lfnbrf	INT	Laufnummer Hauptbuchung	X

Entität: fi_qrzusatzinfo

Zusatzinfos für die QR-Rechnung

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	N-Null
1		mandid	CHAR(2)	Mandantenidentifikation	X
2	P	lfnbrk	INT	Laufnummer Kreditorenbeleg	X
3		mitteilung	VC(140)	Unstrukturierte Mitteilung
4		alternativ1	VC(100)	Alternative Verfahren
5		alternativ2	VC(100)	Alternative Verfahren Parameter
6		swicogesamt	VC(140)	Swicoinformationen
7		referenztyp	VC(5)	QRR, SCOR, NON

Entität: fi_spesen

Spesenbelege

Nr.	Key	Attribut		Datatype		Description		Domain	N-Null
1		teqnbr		INT		Geschäftsjahr			X
2	P	lfnbr		INT		Laufnummer		Identity	X
3		kredinbr		INT		Kreditorennummer			X
4		datumerfasst		DATE		Datum Erfasst			X
5		datumzurueck		DATE		Datum Zurückgewiesen
6		datumkontrolle		DATE		Datum Kontrolliert
7		datumverbucht		DATE		Datum verbucht
8		whgid		CHAR(3)		Währungs-Id			X
9		betrag		NUM(17,2)		Betrag			X
10		kategorie		VC(60)		Kategorie
11		buchtext		VC(120)		Buchungstext			X
12		bild		IMAGE		Beleg
13		bildname		VC(255)		Name Bilddatei
14		status		CHAR(1)		Status		E,Z,K,V	X
15		lfnbrk		INT		Laufnummer Kredibeleg			X
16		zusatzinfo		VC(300)		Zusatzinformationen
17		Isverrechenbar		CHAR(1)		Verrechenbar		J,N	X
18		lfnbrf	INT		Laufnummer Fibu		X
19		zweck	VC(50)		Geschäftszweck

Status: (E)rfasst, (Z)urückgewiesen, (K)ontrolliert, (V)erbucht

Entität: fi_spesenkategorie

Kontierungskategorien für Spesen

Nr.	Key		Attribut		Datatype		Description	Domain	N-Null
1			mandid		CHAR(2)		Mandanten-Id		X
2	P		lfnbr		INT		Laufnummer	Identity	X
3			kategorie		VC(30)		Kategorie		X
4			Bezeichnung		VC(60)		Bezeichnung		X
5			kontonummer		CHAR(15)		Kontonummer		X
6		kstktr		CHAR(15)		Kostenstelle
7			kstmode		CHAR(1)		(K)onto, (S)tamm

Entität: fi_painzusatz

Zusatzinformationen für Auslandzahlungen im pain.001

Nr.	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null
1	teqnbr	INT	Geschäftsjahr		X
2	lfnbrk	INT	Laufnummer		X
3	Indikator	CHAR(1)	Indikator	C,D,B, ‘’	X
4	name	VC(140)	Name Zentralbank
5	land	CHAR(5)	Land Zentralbank
6	typ	VC(35)	Type
7	datum	DATE	Datum
8	zielland	CHAR(5)	Zielland
9	code	VC(10)	Reporting Code

Indicator: (C)RED, (D)EBT, (B)OTH, Leer

Darlehen

Entität: fi_daabrechgrp

Stammdatentabelle für Abrechnungsgruppen.

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	N-Null
1	P	Id	INT	Interne ID	X
2		MandID	CHAR(2)	Mandant	X
3		AbrechGrpNr	VC(5)	Nummer	X
4		Bezeichnung	VC(60)	Bezeichnung	X

Entität: fi_daamortisation

Stammdatentabelle für Amortisationen der Darlehen

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null
1	P	Id	INT	Interne ID		X
2		MandID	CHAR(2)	Mandant		X
3		ID_Darlehen	INT	ID des Darlehen, zu welchem die Amortisation gehört. Verknüpfung fi_darlehen.id		X
4		Datum	SMALLDATETIME	Amortisationsdatum		X
5		BetragK	DECIMAL(17,2)	Betrag in Kontowährung		X
6		Bemerkung	VC(200)	Bemerkung zur Amortisation		X
7		isErledigt	CHAR(1)	Amortisation als erledigt (verbucht) markieren	J, N	X

Entität: fi_dabuchung

Tabelle aller Buchungen welche aus der Darlehensbuchhaltung stammen. Zur vollständigen Anzeige einer Buchung ist die Buchungstabelle der Finanzbuchhaltung nötig (Tabelle buchung).

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null
1		Id	INT	Interne ID		X
2		MandID	CHAR(2)	Mandant		X
3	P	LfNbr	INT	Buchungslaufnummer. Verknüpfung zu buchung.lfnbr		X
4	P	SortNbr	INT	Buchungssortnummer. Verknüpfung zu buchung.sortnbr		X
5		Id_DarlehenS	INT	ID Darlehen Soll (fi_darlehen.id)	Default 0	X
6		Id_DarlehenH	INT	ID Darlehen Haben (fi_darlehen.id)	Default 0	X
7		ZinsLaufNbr	INT	ID Zinslauf (fi_zinslauf_kopf.id). Achtung: Entspricht nicht fi_dazinslauf_kopf.zinslaufnbr.	Default 0	X

Entität: fi_daindivbez

Speichert die Bezeichnungen der individuellen Felder, welche auf dem Darlehensstamm ersichtlich sind.

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	N-Null
1		Id	INT	Interne ID	X
2	P	MandID	CHAR(2)	Mandant	X
3		IndivText1	VC(20)
4		IndivText2	VC(20)
5		IndivText3	VC(20)
6		IndivText4	VC(20)
7		IndivText5	VC(20)
8		IndivDate1	VC(20)
9		IndivDate2	VC(20)
10		IndivDate3	VC(20)
11		IndivDate4	VC(20)
12		IndivDate5	VC(20)
13		IndivNumber1	VC(20)
14		IndivNumber2	VC(20)
15		IndivNumber3	VC(20)
16		IndivNumber4	VC(20)
17		IndivNumber5	VC(20)
18		IndivDec1	VC(20)
19		IndivDec2	VC(20)
20		IndivDec3	VC(20)
21		IndivDec4	VC(20)
22		IndivDec5	VC(20)

Entität: fi_daindivwert

Speichert die individuellen Werte eines Darlehens

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	N-Null
1	P	Id	INT	Interne ID	X
2		MandID	CHAR(2)	Mandant	X
3		Id_Darlehen	INT	ID des Darlehens, zu welchem die indiv. Werte gehören. Verknüpfung zu fi_darlehen.id	X
4		Text1	VC(20)
5		Text2	VC(20)
6		Text3	VC(20)
7		Text4	VC(20)
8		Text5	VC(20)
9		Date1	SMALLDATETIME
10		Date2	SMALLDATETIME
11		Date3	SMALLDATETIME
12		Date4	SMALLDATETIME
13		Date5	SMALLDATETIME
14		Number1	INT
15		Number2	INT
16		Number3	INT
17		Number4	INT
18		Number5	INT
19		Dec1	DECIMAL(17,2)
20		Dec2	DECIMAL(17,2)
21		Dec3	DECIMAL(17,2)
22		Dec4	DECIMAL(17,2)
23		Dec5	DECIMAL(17,2)

Entität: fi_darlehen

Stammdatentabelle der Darlehen.

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null
1	P	Id	INT	Interne ID		X
2		MandID	CHAR(2)	Mandant		X
3		DaNbr	INT	Darlehensnummer		X
4		IsSperre	CHAR(1)	Darlehenssperre	J, N	X
5		DaNbrExt	VC(30)	Externe Darlehensnummer		X
6		DatumVon	SMALLDATETIME	Darlehensbeginn		X
7		DatumBis	SMALLDATETIME	Darlehensende
8		WhgID	CHAR(3)	Darlehenswährung		X
9		SammelKonto	CHAR(15)	Hauptbuchkonto aus Finanz-Kontenplan		X
10		Id_AbrechGrp	INT	ID der zugewiesenen Abrechnungsgruppe (fi_daabrechgrp.id)		X
11		Id_DaTyp	INT	ID des zugewiesenen Darlehenstyps (fi_datyp.id)		X
12		ZinsGrpNr	CHAR(15)	Zugewiesenen Zinsgruppe (fi_zinsgrp.zinsgrpnr)		X
13		AdrNbr	INT	Adressnummer (adresse.adrnbr)		X
14		AbrechTyp	INT	Bestimmt die Weiterverbuchung des Zinserfolges. Abrechnungstyp: 1=Eigenes Darlehen 2=Anderes Darlehen 3=Debitor/Kreditor	1, 2, 3	X
15		Id_AbrechDaNbr	INT	ID des anderen Darlehens, falls Abrechnungstyp 2=Anderes Darlehen
16		DkTypErtrag	CHAR(3)	Bestimmt den Debitor-/Kreditorbelegtyp, falls Abrechnungstyp 3=Debitor/Kreditor : - DRE Debitorenrechnung - KGU: Kreditorengutschrift	DRE,KGU
17		DkNbrErtrag	INT	Bestimmt die Debitoren-/Kreditorennummer gemäss DKTypErtrag und Darlehenswährung, falls Abrechnungstyp 3=Debitor/Kreditor.
18		DkTypAufwand	CHAR(3)	Bestimmt den Debitor-/Kreditorbelegtyp, falls Abrechnungstyp 3=Debitor/Kreditor : - KRE Kreditorenrechnung - DGU: Debiitorengutschrift	DRE,KGU
19		DkNbrAufwand	INT	Bestimmt die Debitoren-/Kreditorennummer gemäss DKTypAufwand und Darlehenswährung, falls Abrechnungstyp 3=Debitor/Kreditor.
20		Notiz	TEXT	Notiz
21		NichtBezBetrKonto	NUM(17,2)	Nicht einbezahlter Betrag gemäss OR, Aktienrecht. Dieser Betrag wird nicht verzinst.	Default 0	X
22		LastZinsDte	SMALLDATETIME	Letztes Zinsdatum bzw. buchung.
23		isSaldiert	CHAR(1)	Darlehen saldiert	J, N	X

Entität: fi_datyp

Stammdatentabelle für die Darlehenstypen

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null
1	P	Id	INT	Interne ID		X
2		MandID	CHAR(2)	Mandant		X
3		TypNr	VC(5)	Nummer		X
4		Bezeichnung	VC(60)	Bezeichnung		X
5		isCashTyp	CHAR(1)	Bargeschäfte bei Darlehen dieses Darlehentyps zulassen (eDebitCash)	J, N	X
6		isIndivText1	CHAR(1)	Die Erfassung dieses individuellen Wertes bei Darlehen dieses Darlehentyps zulassen	J, N	X
7		isIndivText2	CHAR(1)	Dito	J, N	X
8		isIndivText3	CHAR(1)	Dito	J, N	X
9		isIndivText4	CHAR(1)	Dito	J, N	X
10		isIndivText5	CHAR(1)	Dito	J, N	X
11		isIndivDate1	CHAR(1)	Dito	J, N	X
12		isIndivDate2	CHAR(1)	Dito	J, N	X
13		isIndivDate3	CHAR(1)	Dito	J, N	X
14		isIndivDate4	CHAR(1)	Dito	J, N	X
15		isIndivDate5	CHAR(1)	Dito	J, N	X
16		isIndivNumber1	CHAR(1)	Dito	J, N	X
17		isIndivNumber2	CHAR(1)	Dito	J, N	X
18		isIndivNumber3	CHAR(1)	Dito	J, N	X
19		isIndivNumber4	CHAR(1)	Dito	J, N	X
20		isIndivNumber5	CHAR(1)	Dito	J, N	X
21		isIndivDec1	CHAR(1)	Dito	J, N	X
22		isIndivDec2	CHAR(1)	Dito	J, N	X
23		isIndivDec3	CHAR(1)	Dito	J, N	X
24		isIndivDec4	CHAR(1)	Dito	J, N	X
25		isIndivDec5	CHAR(1)	Dito	J, N	X
26		isDividende	CHAR(1)	Wird der Zins der Darlehen dieses Darlehentyps als Dividende berechnet.	J, N	X
27		RepBez	VC(60)	Bezeichnung für Report

Entität: fi_davollmacht

Stammdatentabelle für Vollmachten der Darlehen

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	N-Null
1	P	Id	INT	Interne ID	X
2		MandID	CHAR(2)	Mandant	X
3		Id_Darlehen	INT	ID des Darlehen, zu welchem die Vollmacht gehört (fi_darlehen.id)	X
4		Adrnbr	INT	Adressnummer des Bevollmächtigten (adresse.adrnbr)	X
5		GeburtsDatum	SMALLDATETIME	Geburtsdatum des Bevollmächtigten
6		Notiz	TEXT	Notiz

Entität: fi_dazinslauf

Speichert die berechneten Zinsbuchungsentitäten (

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null
1	P	Id	INT	Interne ID		X
2		MandID	CHAR(2)	Mandant		X
3		Id_ZinsLaufKopf	INT	Verküpfung zu Laufinformationen (fi_dazinslauf_kopf.id)		X
4		Id_Darlehen	INT	Verknüpfung zu abgerechnetem Darlehen (fi_darlehen.id)		X
5		Valdte	SMALLDATETIME			X
6		zinsdte	SMALLDATETIME			X
7		isSelected	CHAR(1)	Ist Darlehen selektiert (grün/rot)	J, N	X
8		LastZinsDte	SMALLDATETIME	Historisierung Stammdatenfeld fi_darlehen
9		AbrechTyp	INT	Historisierung Stammdatenfeld fi_darlehen
10		Id_DarlehenAbrech	INT	Historisierung Stammdatenfeld fi_darlehen
11		DkTypErtrag	CHAR(3)	Historisierung Stammdatenfeld fi_darlehen
12		DkNbrEtrag	INT	Historisierung Stammdatenfeld fi_darlehen
13		DkTypAufwand	CHAR(3)	Historisierung Stammdatenfeld fi_darlehen
14		DkNbrAufwand	INT	Historisierung Stammdatenfeld fi_darlehen
15		NichtBezBetrKonto	NUM(17,2)	Historisierung Stammdatenfeld fi_darlehen
16		WhgID	CHAR(3)	Historisierung Stammdatenfeld fi_darlehen		X
17		SammelKonto	CHAR(15)	Historisierung Stammdatenfeld fi_darlehen		X
18		Id_AbrechGrp	INT	Historisierung Stammdatenfeld fi_darlehen		X
19		Id_DaTyp	INT	Historisierung Stammdatenfeld fi_darlehen		X
20		ZinsGrpNr	CHAR(15)	Historisierung Stammdatenfeld fi_darlehen		X
21		isSperre	CHAR(1)	Historisierung Stammdatenfeld fi_darlehen	J, N	X
22		DatumVon	SMALLDATETIME	Historisierung Stammdatenfeld fi_darlehen		X
23		DatumBis	SMALLDATETIME	Historisierung Stammdatenfeld fi_darlehen
24		Adrnbr	INT	Historisierung Stammdatenfeld fi_darlehen		X
25		isDividende	CHAR(1)	Historisierung Stammdatenfeld fi_datyp	J, N	X

Entität: fi_dazinslauf_kopf

Speichert die Selektion eines aufbereiteten Zinsabrechnungslaufes.

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null
1	P	Id	INT	Interne ID		X
2		MandID	CHAR(2)	Mandant		X
3		ZinsLaufNbr	INT	Zinslaufnummer		X
4		Bezeichnung	VC(120)	Bezeichnung		X
5		ValDte	SMALLDATETIME	Selektion Zinsabrechnung per und Valutadatum der aus dem Zinslauf resultierenden Zinsbuchung.		X
6		ZinsDte	SMALLDATETIME	Zinsdatum der aus dem Zinslauf resultierenden Zinsbuchung.		X
7		BuchStatus	CHAR(1)	Verbuchungsstatus: Offen oder Verbucht	O, V	X
8		DruckStatus	CHAR(1)	Druckstatus Auswertungen: Provisorisch oder Definitiv	P, D	X
9		BhgText	VC(60)	Wird nicht verwendet	Default ’ ’	X
10		Id_Darlehen	INT	Selektion Darlehen
11		Id_AbrechGrp	INT	Selektion Abrechnungsgruppe
12		Id_DaTyp	INT	Selektion Darlehenstyp
13		ZinsGrp	CHAR(15)	Selektion Zinsgruppe
14		BuchValDte	SMALLDATETIME	Valutabuchungsdatum in Fibu		X

Entität: fi_dazinslauf_link

Linktabelle zwischen den Tabellen fi_dazinslauf und fi_zinsberechnung.

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	N-Null
1		Id	INT	Interne ID	X
2		MandID	CHAR(2)	Mandant	X
3	P	Id_DaZinsLauf	INT		X
4	P	Id_ZinsBerechnung	INT		X

Entität: fi_mandant_da

Speichert Einstellungen zur Darlehensbuchhaltung.

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null
1	P	MandID	CHAR(2)	Mandant		X
2		IsZinsDte	CHAR(1)	Zinsdatum anzeigen	J, N	X
3		IsShowSaldoRep	CHAR(1)	Vorschlag Saldo anzeigen für Auswertung "Quittung" (auch eDebitCash)	J, N	X
4		AbsAdrid	INT	Absenderadresse für externe Auswertungen	Default 0	X
5		AdrPosRep	CHAR(1)	Positionierung der Empfängeradresse. Links oder Rechts	L, R	X
6		BhgText	VC(255)	Buchungstext
7		IsShowAbsAdr	CHAR(1)	Absenderadresse auf Reports andrucken	J, N	X
8		AbsAdrOrt	VC(40)	Absender-Ort zum Drucken vor dem Datum
9		AbsAdrRL	CHAR(1)	Absenderadresse Links oder Rechts	R,L	X
10		DefZinsErtrag	CHAR(3)	Default Zinsertrag Darlehensstamm
11		DefZinsAufwand	CHAR(3)	Default Zinsaufwand Darlehensstamm

Entität: fi_zinsberechnung

Nr.	Key	Attribut	Datatype	N-Null
1	P	Id	INT	X
2		MandID	CHAR(2)	X
3		LfNbr	INT	X
4		WhgID	CHAR(3)	X
5		Saldo	NUM(17,2)	X
6		SaldoBas	NUM(17,2)	X
7		Betrag	NUM(17,2)	X
8		BetragBas	NUM(17,2)	X
9		ZinsDteVon	SMALLDATETIME	X
10		ZinsDteBis	SMALLDATETIME	X
11		Tage	INT	X
12		DivisorSoll2	FLOAT	X
13		DivisorHaben2	FLOAT	X
14		NummerSoll	FLOAT	X
15		NummerHaben	FLOAT	X
16		ZinsBetragSoll	NUM(17,2)	X
17		ZinsBetragHaben	NUM(17,2)	X
18		ZinsBetragSollBas	NUM(17,2)	X
19		ZinsBetragHabenBas	NUM(17,2)	X
20		VerrSteuerBetrag	NUM(17,2)	X
21		VerrSteuerBetragBas	NUM(17,2)	X
22		ZinsGrpNr	CHAR(15)	X
23		ZinsAbschluss	INT	X
24		ValDte	SMALLDATETIME	X
25		ZinsDte	SMALLDATETIME	X
26		PeriDteVon	SMALLDATETIME	X
27		PeriDteBis	SMALLDATETIME	X
28		ZinsSatzSoll	NUM(17,10)	X
29		ZinsSatzHaben	NUM(17,10)	X
30		isZinsVerrech	CHAR(15)	X
31		BilanzKtoAufwand	CHAR(15)	X
32		ErfolgKtoAufwand	CHAR(15)	X
33		KanrAufwand	CHAR(15)	X
34		BilanzKtoErtrag	CHAR(15)	X
35		ErfolgKtoErtrag	CHAR(15)	X
36		KanrErtrag	CHAR(15)	X
37		KstNrErtrag	CHAR(15)	X
38		KstNrAufwand	CHAR(15)	X
39		VerrSteuerID	CHAR(15)	X
40		VerrSteuerDteAb	SMALLDATETIME	X
41		VerrSteuerBetragAb	NUM(17,2)	X
42		VerrSteuerSatz	NUM(6,2)	X
43		VerrSteuerKto	CHAR(15)	X
44		UsanzNrIntern	INT	X
45		UsanzNr	CHAR(15)	X
46		UsanzDteAb	INT	X
47		UsanzModus	INT	X
48		UsanzTageMonat	INT	X
49		UsanzTageJahr	INT	X
50		UsanzTageSchaltjahr	INT	X
51		Kurs	NUM(12,6)	X
52		ZinsKto	CHAR(15)	X

API

Entität: fi_api_timestamp (ab V-2007.1)

Speichern von allen modifizierten Belegen

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null
1	P	LfNbr	INT	Laufnummer		X
2		TStamp	BINARY(8)	Zeitstempel aus Debibuchung		X

Webstamp

Entität: co_webstamp_settings

Einstellungsdaten für Webstamp – es existiert nur ein Datensatz

Nr.	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null
1	WebStampsAktiv	CHAR(1)	Aktiv	J,N	X
2	Benutzer	VC(255)	Benutzername
3	Passwort	VC(20)	Passwort
4	KundenId	VC(20)	Kundenidentifikation
5	URL	VC(250)	URL zum Webservice
6	CheckPrintAlways	CHAR(1)	Immer drucken	J,N	X
7	CheckMaxAvStamps	CHAR(1)	Maximale Anzahl Webstamps überprüfen	J,N	X
8	MaxAvStamps	INT	Anzahl verfügbarer Webstamps ab welcher der Benutzer informiert wird.
9	CheckDownLoadLimit	CHAR(1)	Download-Limite überprüfen	J,N	X
10	DownLoadLimit	INT	Maximale Anzahl Downloads
11	CheckZusatz	CHAR(1)	Zusatzprodukte anzeigen (Pro Senectute)	J,N	X
12	PDFAllowed	CHAR(1)	PDF zugelassen	J,N	X
13	OutlookAllowed	CHAR(1)	Outlook zugelassen	J,N	X
14	PreviewAllowed	CHAR(1)	Vorschau zugelassen	J,N	X
15	PrintAllowed	CHAR(1)	Drucken zugelassen	J,N	X
16	Saldo	DEC(17,2)	Aktueller Saldo
17	ChkMaxBetrag	CHAR(1)	Maximaler Betrag überprüfen	J,N	X
18	MaxBetrag	DEC(17,2)	Maximaler Betrag

Entität: co_webstamp_history

Historisierung der Webstampsläufe. Pro Download von mehreren Marken wird hier ein Eintrag gemacht.

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null
1	P	LfNbr	INT	Laufnummer	Identity	X
2		Datum	SMALLDATETIME	Download-Datum
3		Benutzer	INT	Systemuser
4		Product	INT	Productecode : 2955=A-Post, 2963=B-Post
5		Anzahl	INT	Anzahl heruntergeladener Briefmarken
6		Applikation	CHAR(1)	(F)inanz, (A)uftrag, (P)ersonal, (H)eim
7		Quittung	IMAGE	Quittung als PDF
8		Price	NUM(17,2)	Gesamtpreis der Bestellung inkl. MWSt
9		Queue_Id	INT	Download ID		X
10		OrderId	INT	Order-Identifikation
11		ProductName	VC(120)	Produktname
12		Item_Price	NUM(17,2)	Einzelpreis inkl MWSt pro Produkt
13		Valid_Days	INT	Anzahl Tage bis die Frankiervermerke der Bestellung ungültig sind.
14		Valid_Until	SMALLDATETIME	UNIX Timestamp mit dem genauen Ablaufdatum der Frankiervermerke

Entität: co_webstamp

Jede einzelne Briefmarke wird hier gespeichert (mandantenübergreifend)

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	N-Null
1	P	LfNbr	INT	Laufnummer	X
2		StampId	INT	Eindeutige Frankiervermerknummer	X
3		FK_LfnbrHist	INT	Laufnummer zu co_webstam_history	X
4		OrderId	INT	Eindeutige Bestellnummer	X
5		Product	INT	Effektiv benutztes Product	X
6		Item_Price	NUM(17,2)	Einzelpreis inkl MWSt pro Produkt	X
7		Valid_Days	INT	Anzahl Tage bis die Frankiervermerke der Bestellung ungültig sind.
8		Valid_Until	SMALLDATETIME	UNIX Timestamp mit dem genauen Ablaufdatum der Frankiervermerke	X
10		Print_Data	IMAGE	WebStamp als Grafik
11		Mime_Type	CHAR(3)	Typ der Grafik (png, gif, bmp, pdf)	X
12		Status	CHAR(1)	V=Verfügbar, R=Reserviert, G=Gedruckt, D=Download	X
13		ProductName	VC(120)	Produktename	X
14		IsAusland	CHAR(1)	Briefmarke für das Ausland	X

Entität: co_webstamplauf_kopf

Kopfdaten eines Frankierlaufes beim Aufbereiten des Reportes

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null
1		MandId	CHAR(2)	Mandanten-ID		X
2	P	LfNbr	INT	Laufnummer		X
3		DruckDatum	SMALLDATETIME	Druckdatum der Marke
4		Product	INT	Zustellart
5		AnzStamps	INT	Anzahl gedruckter Webstamps
6		ReportName	VC(60)	Reportname
7		Benutzer	INT	Systemuser
8		Status	CHAR(1)	R=Reserviert, G=Gedruckt	R, G

Entität: co_webstamplauf_detail

Verbindungsdaten zwischen einem Frankierlauf und der Marke (co_webstamp)

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	N-Null
1		MandId	CHAR(2)	Mandanten-ID	X
2	P	FK_LfnbrKopf	INT	Foreign Key auf co_webstamp_kopf	X
3	P	FK_StampID	INT	Eindeutige Frankiervermerknummer auf co_webstamp	X
4		AdrNbr	INT	Adressnummer

Entität: co_webstampmaxlfnbr

Laufnummer für Auswertung

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null
1	P	LfNbr	INT	Laufnummer Auswertung		X

DMS

Entität: fi_dmslink

Verknüpfung von DMS-Dokumenten mit Fibu-, Debi- und Kreditorenbelegen

Nr.	Key	Attribut	Datatype	Description	Domain	N-Null
1		TeqNbr	INT	Geschäftjahr		X
2	P	Id	INT	Eindeutige Laufnummer (identity)		X
3		DMSMandId	CHAR(2)	Mandanten-Id für DMS Documente
4		AlphaId	CHAR(30)	Alphanumerische Id	LEER	X
5		NumId	INT	Nummerische Id	0	X
6		LaufNummer	INT	Fibu: buchung.lfnbr Debi: debibuchung.lfnbrd Kredi: kredibuchung.lfnbrk		X
7		Typ	CHAR(1)	Ursprung des Beleges. (F)ibu, (D)ebitoren, (K)reditoren	F, D, K	X
8		Hyperlink	VC(1000)	URL für den Browseraufruf
9		Beschreibung	VC(60)	Beschreibungsfeld
10		UserIdNbr	INT	User welcher den Eintrag schreibt		X
11		ErfDte	DATE	Erfassungsdatum		X