Gruppe Steuern

Lohnausweis

Der Lohnausweis kann als E-Mail den Mitarbeitern gesendet werden. Nähere Infos dazu unter: Gruppe E-Versand

Allgemeines

Beim Parametrisieren des neuen Lohnausweises wird empfohlen, die Hinweise in der Broschüre der Eidgenössischen Steuerverwaltung "Wegleitung zum Ausfüllen des Lohnausweises bzw. Rentenbescheinigung" zu beachten. http://www.estv.admin.ch/bundessteuer/dienstleistungen/00666/00852/index.html?lang=de

Die Liste Lohnausweis wird über ein Tool (Viewgen) generiert, welches die Swissdec allen zertifizierten Softwareherstellern zur Verfügung stellt. Dies hat zur Folge, dass wir die optische Darstellung nicht selbst beeinflussen können.
Damit Viewgen einsatzfähig ist, muss Microsoft WSE 3.0 (Web Services Enhancements) auf dem Client installiert sein.
Auf diesem Lohnausweis ist der 2D Barcode integriert.

Der Lohnausweis kann für Angestellte mit einer Liechtensteinischen Sozialversicherungs-Nr. nicht verwendet werden. Deshalb gibt es ab Version 2011 ein spezieller Menüpunkt für den Lohnausweis Liechtenstein. Siehe auch Kapitel: Lohnausweis Liechtenstein

Spezielle Hinweise zu Geschäftsbereich unter Lohnausweis - Geschäftsbereich

Lohnausweis Feldbezeichnung	Bedeutung
Geschäftsbereich (Nur sichtbar, wenn Geschäftsbereich aktiviert ist.)	Auswahl des gewünschten Geschäftsbereiches Bei aktiviertem Geschäftsbereich, kann nicht über die ganze Firma der Lohnausweis aufgerufen werden, sondern es muss pro Geschäftsbereich aufbereitet werden.
Auswahl Normaler Mandant, ohne Geschäftsbereiche	Nach erstellter Auswahl oder Lohnlauf oder Personal-Nr. von / Personal-Nr. bis oder Organisationseinheit
	Mit der Auswahl über die Personal-Nr. oder die Organisationseinheit werden aktive, halbaktive und inaktive Personen in die Auswahl miteinbezogen.
	Wird die Option Personal-Nr. ausgewählt und die Felder von und bis leer gelassen, werden automatisch alle Personen angezeigt.
	Wird die Option Organisationseinheit ausgewählt werden nur Personen in die Auswahl miteinbezogen deren Hauptorganisationseinheit in der Auswahl-Organisationseinheit enthalten ist.
	Mit der Option «Quellensteuerpflichtige Personen ausschliessen» werden für die quellensteuerpflichtigen Personen kein Lohnausweis erstellt.
Auswahl Wenn Arbeiten mit Geschäftsbereichen aktiviert ist.	Personal-Nr. von / Personal-Nr. bis Bei aktiviertem Geschäftsbereich, kann zusätzlich zum Geschäftsbereich nur über die Personal-Nr. von / bis die Auswahl eingeschränkt werden. Es stehen nicht die gleichen Auswahl-Optionen zur Verfügung wie wenn ohne Geschäftsbereich gearbeitet wird.
Periode	Periode von / Periode bis
Informationen
Ansprechpartner (Name, Telefon, Mobil, E-Mail)	Die auf dem Lohnausweis anzudruckende Information bei der Kontaktperson.   In den Einstellungen Personal 1von2 können die Angaben des Ansprechpartners als Default hinterlegt werden.   Die Angaben können vor dem Erstellen des Lohnausweises noch angepasst werden.   Zusätzlich bei der Selektion nach Organisationseinheit bzw. Geschäftsbereich werden einheitsspezifische Angaben vorgeschlagen (wenn erfasst). Die Angaben werden dann auch für alle untergeordneten Einheiten benutzt, falls sie keine eigenen Angaben haben.
Exemplar für	þ Kantonale Steuerbehörde o Arbeitnehmer o Arbeitgeber Das Flag muss bei einer der drei Optionen gesetzt sein. Es spielt aber keine Rolle, welches gesetzt wird.
Ausdruck	o Rekapitulation Bei gesetztem Flag, wird zuvorderst eine zusätzliche Seite «aaa-Rekapitulation» angedruckt, welche bei den einzelnen Ziffern den jeweils summierten Wert ausweist, von allen Personen, die in diesem Aufruf enthalten sind. Hinweis zu Ziffer 13.1.1: Es werden auch die Beträge in der Rekapitulation miteingerechnet von Personen bei denen der Betrag in Ziffer 13.1.1 nicht angedruckt wird, weil diese ein genehmigtes Spesenreglement haben oder die Randziffer 52 eingehalten wurde.
Formularsprache	Deutsch/Französisch/Italienisch oder Deutsch/Französisch/Englisch Auswahl der Formularsprache in der der Lohnausweis gedruckt wird.
Adresse	Adressierung links oder rechts Je nach gesetztem Radiobutton wird die Mitarbeiteradresse links oder rechts auf dem Formular Lohnausweis angedruckt.
Sortierung	Name oder Personalnummer Der Ausdruck des Lohnausweises wird nach Mitarbeiter-Nachname oder nach Mitarbeiter-Personalnummer sortiert ausgedruckt.
Druckerauswahl	Der Default-Drucker wird vorgeschlagen Es kann ein Drucker ausgewählt werden.

 

Historisierung/Archivierung

Nach der produktiven Erstellung der Lohnausweise empfiehlt es sich, diese jeweils zusätzlich als PDF zu erstellen und entsprechend zu archivieren.

Grund    Anpassungen im Bereich der Konstanten, Codes und Lohnarten werden nicht archiviert. Ebenfalls werden die zugeteilten Bemerkungen und Gehaltsnebenleistungen (GNL) nicht archiviert beziehungsweise bei Änderungen einfach überschrieben.

Grundabklärungen

Was	Ja/Nein	Details	Massnahmen/Bemerkungen
Müssen auch Rentenbescheinigungen ausgefüllt werden?		Aktivierung über Konstante
Existiert ein genehmigtes Spesenreglement?		Kt:         Gültig seit:
Werden Geschäftsautos zur Verfügung gestellt? Wird ein Lohn-Abzug gemacht?		Prozentsatz: (0.8%, ausgen. Spezialregl.)
Werden Verpflegung und/oder Unterkunft (Zimmer) zur Verfügung gestellt?		Gemäss Merkblatt N2	http://www.estv.admin.ch/bundessteuer/dokumentation/00242/00382/index.html?lang=de
Werden vereinbarte Entgelte im Folgejahr bezahlt (Bsp. 13. ML)?		Lohnarten:
Gibt es Zahlungen an Expatriates?
Werden Beteiligungsrechte an MitarbeiterInnen abgegeben? Ist der Verkehrswert von Steuerbehörde genehmigt?
Werden QST vom AG bezahlt?		Manuelle Aufrechnung Bemerkung in 15
Werden Ausbildungskosten erstattet, welche grösser als CHF 12'000.-- pro Ereignis sind?
Kanton GE: Ist auf Kinderzulagen QST belastet worden?		Lohnartenset erfassen	Lohnartenset mit dem Code LAW_KIZU_GE_15 erfassen und die entsprechenden Lohnarten zuweisen. Die Summe wird automatisch berechnet und die Bemerkung wird ausgewiesen.

Ziffer für Ziffer (Formular neuer Lohnausweis)

Code-Liste

Code	Wegl. RZ	Hinweis / Tipps
A	4	Standardmässige Unterstützung
B	5	Aktivierung über Konstante LAW_RENTE mit dem Wert 1 (Code: LAW_RENTE   Typ: Zahl   Wert: 1)
C	6	AHV-Nr. aus Personalstamm (Bei falscher erscheint Geburtsdatum: '000.00.000.000', 'leer' oder 'weniger als 14 Zeichen') Neue AHV-Nr. aus Feld [Sozial-Vers.Nr.] im Personalstamm
D	7	Jahr à gemäss Auswahl Bis-Datum
E	8	Ein Lohnausweis auch bei Mehrfachanstellung unter dem Jahr. Ausweisung der effektiven Beschäftigungszeiten unter Bemerkungen à Aktivierung über Konstante. (Code: LAW_ANSTELLUNG   Typ: Zahl   Wert: 1
F	9	Kreuz aus Personalstamm (Tab Auswertungen) (Kann über Massenmutation gesetzt werden.) Falls ein Betrag im Feld 2.2 vorhanden ist, wird das Kreuz automatisch gesetzt.
G	10	Kreuz aus Personalstamm (Tab Auswertungen) (Kann über Massenmutation gesetzt werden.)
H	11	Adresse Gemäss Personalstamm (Vorname, Name, Adresszeile 1, Adresszeile 2, PLZ, Ort, Land (keine Angabe der Tätigkeit / Beruf) Zudem wird der 2D-Barcode angedruckt, in dem die gesamten Infos auf dem Lohnausweis enthalten sind.
I	12	Ort à Mandantenort Datum à Stichdatum Adresse/PLZ/Ort à Mandanten-Adresse Bei Aktivierung Geschäftsbereich siehe Kapitel: Lohnausweis - Geschäftsbereich Person / Telefon-Nr à Infoniqa ONE 200 Schaltfläche, Einstellungen / Personal-Tab 1/2 à Eingaben im Listen-Dialog sind übersteuernd Signatur is missing    à Das Zertifikat für Infoniqa ONE 200 Software muss eingerichtet werden, damit bei der Signatur "Signatur is CORRECT!" kommt. Siehe im Kapitel Installation Zertifikate und Software-Komponenten.
1	13 – 18	Lohnarten mit "1" im Feld LAW-Code (Stammdaten / Lohn / Lohnartenstamm) Spezialfälle: Kinderzulagen nicht durch AG à RZ 15 Bemerkung (Code "LAW Bemerkung") Vergütung Arbeitsweg à RZ 17 Auswärtige Verpflegung am Arbeitsort à RZ 18
2	19
2.1	20	Lohnarten mit "2.1" im Feld LAW-Code Gemäss Merkblatt N2 Spezialfall: Wohnung à 2.3.
2.2	21 – 25	Lohnarten mit "2.2" im Feld LAW-Code Spezialfälle: Verrechneter Lohnabzug (Lohnarten/Konstanten einrichten) Spez. Prozentsatz (RZ 21) à Ziffer 15 Bemerkungen (Code "LAW Bemerkung") AN übernimmt Kosten (RZ 22) à Ziffer 15 Bemerkungen (Code "LAW Bemerkung") Falls Betrag ungleich 0 auf 2.2, dann wird vom Programm automatisch das Kreuz in F gesetzt.
2.3	26	Lohnarten mit "2.3" im Feld LAW-Code Bezeichnung via Feld LAW-Text im Lohnartenstamm.
3	27	Lohnarten mit "3" im Feld LAW-Code Bezeichnung via Feld LAW-Text im Lohnartenstamm. Spezialfall: Soll im Textfeld zum Text auch der entsprechende Betrag ausgewiesen werden, muss im Feld LAW-Code "3_00$" stehen.
4	28	Lohnarten mit "4" im Feld LAW-Code Bezeichnung via Feld LAW-Text im Lohnartenstamm.
5	29	Lohnarten mit "5" im Feld LAW-Code Detaildeklaration via Steuerbehörde abklären. Bewilligter Verkehrswert Ziffer 15 Bemerkungen (Code "LAW Bemerkung")
6	30	Lohnarten mit "6" im Feld LAW-Code
7	31 – 40	Lohnarten mit "7" im Feld LAW-Code Bezeichnung via Feld LAW-Text im Lohnartenstamm.
8	41	Berechnung durch Programm (ohne Einflussmöglichkeit)
9	42	Lohnarten mit "9" im Feld LAW-Code Neu: AHV / UVG in einem Feld Spezialfall (AHV Aufrechnung/Nettolohn nur bis Version 2006.0 aktiv einsetzbar.) Lohnart 6090 - AHV Aufrechnung - Beim Einsatz von Nettolöhnen. Diese Lohnart wird automatisch im Feld 9 ausgewiesen und muss zusätzlich eine "1" im Feld LAW-Code hinterlegt haben.
10	43	Spezialfall: BVG-Anteil-AN durch AG à Ausweisung in 7
10.1	44	Lohnarten mit "10.1" im Feld LAW-Code
10.2	45 – 46	Lohnarten mit "10.2" im Feld LAW-Code
11	47	Berechnung durch Programm (ohne Einflussmöglichkeit)
12	48	Lohnarten mit "12" im Feld LAW-Code Ein Betrag auf diesem Feld bewirkt, dass ein Standard-Text zu Einsprachemöglichkeiten unter Bemerkungen angedruckt wird. Abrechnungsbeleg für die Quellensteuer Spezialfall QST durch AG bezahlt Ziffer 15 Bemerkungen (Code "LAW Bemerkung")
13	49 – 55	Grundsätze: Berufsauslagen sind keine Spesen, sondern Bruttolohn Pauschalspesen immer deklarieren Effektive Spesen nur deklarieren, falls kein genehmigtes Spesenreglement vorliegt oder Vorgaben gemäss RZ 52 nicht eingehalten Falls Vorgaben gemäss RZ 52 eingehalten „nur“ Kreuz in 13.1.1 (keine Betrag) Falls Genehmigtes Spesenreglement Ziffer 15 Bemerkungen (kein Betrag) (Code "LAW Bemerkung")
13.1.1	56	Lohnarten mit "13.1.1" im Feld LAW-Code Der Betrag in Ziffer 13.1.1 wird nicht ausgewiesen, wenn ein genehmigtes Spesenreglement vorliegt oder das Spesenkreuz vorhanden ist (RZ52 eingehalten). - Genehmigtes Spesenreglement (muss als Standard-Bemerkung erfasst sein) Siehe E L M und neuer Lohnausweis – Standard Bemerkungen - RZ 52 eingehalten (Personalstamm / Tab Auswertungen)    à „nur“ Kreuz in 13.1.1    à Aktivierung für alle Personen über Konstante        LAW_CODE_13_1_1 mit dem Wert 1        (Code: LAW_CODE_13_1_1   Typ: Zahl   Wert: 1)
13.1.2	57	Lohnarten mit "13.1.2" im Feld LAW-Code Spezialfall: nur Text "effektive Spesen Expatriats" ohne Fr.-Betrag Hilfslohnart mit 0.00 im Resultat definieren.
13.2.1	58	Lohnarten mit "13.2.1" im Feld LAW-Code Wichtig: Auch anzugeben, falls bew. Spesenreglement
13.2.2	59	Lohnarten mit "13.2.2" im Feld LAW-Code Wichtig: Auch anzugeben, falls bew. Spesenreglement
13.2.3	60	Lohnarten mit "13.2.3" im Feld LAW-Code Bezeichnung via Feld LAW-Text im Lohnartenstamm.
13.3	61	Lohnarten mit "13.3" im Feld LAW-Code Abbildung via Lohnarten
14	62	Abbildung via Codes oder Konstanten oder Lohnarten (LAW-Text)
15	63 – 71	Abbildung via Codes oder Konstanten oder Lohnarten (LAW-Text) oder Listendialog (Bemerkungen). Standard-Bemerkungen für ELM beachten .E L M und neuer Lohnausweis – Standard Bemerkungen Es können Bemerkungen pro Geschäftsbereich erfasst werden. Lohnausweis - Geschäftsbereich

Hinweis: Wegleitung zum Ausfüllen des Lohnausweises bzw. Rentenbescheinigung
http://www.estv.admin.ch/bundessteuer/dienstleistungen/00666/00852/index.html?lang=de

Nicht zu deklarierende Leistungen
Siehe Wegleitung RZ 72

Adressaten des Lohnausweises
Siehe Wegleitung RZ 74

Steuerbehörden
Siehe Wegleitung Anhang 1

Die Angaben welche mehrsprachig vorhanden sind, werden auf dem Lohnausweis aufgrund des Feldes [LAW-Behörde] angedruckt (Personalstamm/Tab Zusatzangaben).

Implementation in Infoniqa ONE 200 Personal

Konstanten

Für die Positionen B / E / 13.1.1 / 14 / 15 können allgemeingültige Konstanten erfasst werden.
(Gelten für alle MitarbeiterInnen des Mandanten.)

Konstantencode		Bezeichnung	Typ	Wert	Bedeutung
B	LAW_RENTE	Rentenbescheinigung	Zahl	1	aktiviert
E/15	LAW_ANSTELLUNG	Mehrfachanstellung	Zahl	1	Ausweisung unter Ziffer 15 (Bemerkung kommt nur, falls eine Mehrfachanstellung vorhanden ist.)
13.1.1	LAW_CODE_13_1_1	„Spesenkreuz“	Zahl	1
14	LAW_CODE_14_	Gehaltsnebenleistungen	Text	??	Text
15	LAW_CODE_15_	Bemerkungen	Text	??	Text
15	LAW_BG	Teilzeitanstellung	Zahl	1	Teilzeitbeschäftigung
15	LAW_BG	%-Stelle keine Ausweisung	Zahl	2	keine Ausweisung
15	LAW_NACHZ_15	LAW Bemerkung Nachzahlungen	Text	??	Bemerkung wenn Nachzahlungen aus Vorperiode eingerechnet wurden
15	LAW_BG_DETAIL Zahl	Teilzeitanstellung Detail	Zahl	1	Ausweisung der einzelnen Pensen

z.B:

Teilzeitanstellung: XY %-Stelle
Hat eine Person kein Beschäftigungsgrad zu 100% in den Stammdaten, wird beim Lohnausweis automatisch immer die effektive Teilzeitbeschäftigung ausgewiesen z.B. 50%-Stelle.
Wenn das nicht erwünscht ist, muss die Konstante LAW_BG erfasst werden je nach dem mit dem Wert 1 (Teilzeitbeschäftigung) oder dem Wert 2 (gar keine Erwähnung in den Bemerkungen zum Beschäftigungsgrad) è Bei beiden Varianten muss bei einer ELM-Meldung die Institution Lohnausweis separat übermittelt werden, nicht mit den anderen Institutionen zusammen. Ansonsten wird die XY- %-Stelle ausgewiesen.

Codes

Für die Positionen 14 und 15 können in den Codes die entsprechenden Gehaltsnebenleistungen und Bemerkungen erfasst werden
Registerkarte Verwaltung / Gruppe Codes / Codes (Personalcodes)

Anschliessend können diese im Personalstamm den Personen zugeteilt werden.
Registerkarte Person / Gruppe Person / Stammdaten / Tab Auswertungen

14 Gehaltsnebenleistungen
Registerkarte Verwaltung / Gruppe Codes / Codes (Personalcodes)/Typ  LAW_Gehaltsnebenleistung

15 Bemerkungen
Registerkarte Verwaltung / Gruppe Codes / Codes (Personalcodes)/Typ  LAW_Bemerkung

Lohnarten

LAW-Code

Für alle Lohnausweis relevanten Lohnarten ist im Lohnartenstamm im Feld „LAW-Code“ der entsprechende Code zu erfassen.
Registerkarte Lohnstammdaten / Gruppe Stammdaten / Lohnartenstamm / Tab Lohnart / Feld LAW-Code

LAW-Text

Für Lohnarten mit dem Lohnausweiscode 2.3 / 3 / 4 / 7 / 13.1.2 / 13.2.3 / 14 / 15  ist im Lohnartenstamm im Feld „LAW-Text“ der entsprechende Text zu erfassen. Dabei ist zu beachten, dass der Text möglichst kurz (abgekürzt), aber trotzdem noch „sprechend“ erfasst wird.
Registerkarte Lohnstammdaten / Gruppe Stammdaten / Lohnartenstamm / Tab Lohnart / Feld LAW-Text

Bemerkung/Text mit Betrag

Nicht nur ein Text sondern auch das kumulierte Resultat der gewünschten Lohnarten kann unter Bemerkungen, respektive im Text auf Ziffer 3 ausgewiesen werden.

Feld:    LAW-Code    Wert:    15_00$;  3_00$; (Standardbemerkungen 15_30$; 15_40$);
Feld:    LAW-Text    Wert:    gewünschter Text (ohne Text wird die Zahl nicht angedruckt.)

Praxisanwendung z.B. Ausweisung der Anzahl Schichttage oder KTG-Beträge unter Bemerkungen.

Ansprechsperson und Telefonnummer

Erfassung der Ansprechperson und Telefonnummer unter

Diese Angaben können im Listendialog übersteuert werden.

Stammlohnarten-Stamm

Lohnausweiscodezuteilung der Stammlohnarten

Stammlohnarten-Liste

Nr.	Lohnart Bezeichnung	LAW-Code	LAW-Text	BFS-Code
1000	Monatslohn	1		BS - Bruttolohn Statistik
1010	Korrektur Ein-/Austritt	1		BS - Bruttolohn Statistik
1020	Lohnkorrektur	1		BS - Bruttolohn Statistik
1030	Unbez. Urlaub	1
1050	Taglohn	1		BS - Bruttolohn Statistik
1100	Stundenlohn	1		BS - Bruttolohn Statistik
1110	Ferien-, Feiertagsentsch.	1		BS - Bruttolohn Statistik
1190	Lohnausfall für Kurzarbeit Std
1200	Ueberstunden	1		US - Überstunden
1210	Ueberstunden 25%	1		US - Überstunden
1220	Ueberstunden 50%	1		US - Überstunden
1450	Naturallohn	2.3	???	BS - Bruttolohn Statistik
1500	Funktionszulage	1		BS - Bruttolohn Statistik
1510	Persönliche Zulage	1		BS - Bruttolohn Statistik
1550	Nachtdienst	1		ZU - Zulagen
1560	Samstagsdienst	1		ZU - Zulagen
1570	Sonntagsdienst	1		ZU - Zulagen
1580	Schichtbonus	1		ZU - Zulagen
1590	Pikettdienst	1		ZU - Zulagen
1600	Arzt-Honorar	1		BS - Bruttolohn Statistik
3900	13. Monatslohn	1		ZML - 13. Monatslohn
3910	Korrektur 13. Monatslohn	1		ZML - 13. Monatslohn
3920	Gratifikation brutto	3	Gratifikation	SO - Sonderzahlungen
3930	Gratifikation netto	3	Gratifikation	SO - Sonderzahlungen
3940	VR-Honorar brutto	6
3950	VR-Honorar netto	6
3960	Dienstaltersgeschenk brutto	3	Dienstaltersgeschenk	SO - Sonderzahlungen
3965	Dienstaltersgeschenk netto	3	Dienstaltersgeschenk	SO - Sonderzahlungen
3970	Wegvergütung	1*		BS - Bruttolohn Statistik
4100	EO-Entschädigung ausbezahlt	1		DL - Drittleistungen
4105	EO-Entschädigung verrechnet	1		DL - Drittleistungen
4110	Unfall-Taggeld ausbezahlt	1		DL - Drittleistungen
4115	Unfall-Taggeld verrechnet	1		DL - Drittleistungen
4120	Kranken-Taggeld ausbezahlt	1		DL - Drittleistungen
4125	Kranken-Taggeld verrechnet	1		DL - Drittleistungen
4130	Elternschafts-Entsch. ausbez. (Elternschafts-Entschädigung ausbezahlt)	1		DL - Drittleistungen
4135	Elternschafts-Entsch. verr. (Elternschafts-Entschädigung verrechnet)	1		DL - Drittleistungen
4190	Korr. Versicherungsleistung	1
4195	Nettolohnausgleich	1
4200	Abzug für Kurzarbeit	1
4210	Kurzarbeitsentschädigung	1		DL - Drittleistungen
4400	Nettolohnausgleich	1
4500	Kinderzulage	1		AK - Arbeitskostenstat.
4510	Kinderzulage Grundbeträge
4590	Korrektur Kinderzulage	1		AK - Arbeitskostenstat.
4600	Ausbildungszulage	1		AK - Arbeitskostenstat.
4690	Korrektur Ausbildungszulage	1		AK - Arbeitskostenstat.
4700	Familienzulage	1		AK - Arbeitskostenstat.
4710	Korrektur Familienzulage	1		AK - Arbeitskostenstat.
4720	Geburtszulage	1		AK - Arbeitskostenstat.
4730	Betreuungszulage	1		AK - Arbeitskostenstat.
4740	Korrektur Betreuungszulage	1		AK - Arbeitskostenstat.
5000	Repräsentationsspesen	13.2.1*
5010	Allgemeine Spesen fix	13.2.3*	???
5015	Allgemeine Spesen variabel	13.1.2*	???
5100	Kilometer-Entschädigung	13.1.1*
5200	Reisespesen	13.1.1*
6000	AHV/IV/EO-Beitrag	9		SA - Sozialabzüge
6075	AHV-Nichtpflichtig
6080	AHV-Freibetrag
6085	AHV-Nichtpflicht-Spezial
6090	Aufrechnung AHV/ALV	1		ZL - Zusatzleistungen
6100	ALV-Beitrag 1	9		SA - Sozialabzüge
6110	ALV-Beitrag 2	9		SA - Sozialabzüge
6200	NBUV-Beitrag AN	9		SA - Sozialabzüge
6210	NBUV-Zusatz-Beitrag AN
6300	KTG-Vers.-Beitrag
6310	KTG-Vers.-Beitrag fix
6320	KK-Vers.-Beitrag
6330	KK-Vers.-Beitrag fix
6350	MV-Beitrag AN % Kt GE	15	Abzug Mutterschaftsvers. Kt. GE	SA - Sozialabzüge
6490	BVG-Jahreslohn
6500	BVG-Beitrag AN	10.1		SA - Sozialabzüge
6510	BVG-Beitrag fix	10.1		SA - Sozialabzüge
6520	Korrektur BVG-Beitrag	10.1		SA - Sozialabzüge
6530	BVG-Risikobeitrag	10.1		SA - Sozialabzüge
6535	Korrektur BVG-Risikobeitrag	10.1		SA - Sozialabzüge
6590	BVG-Einkauf	10.2		SA - Sozialabzüge
7000	QST-Abzug	12
7010	QST-Abzug fix	12
7015	Korrektur QST-Abzug	12
7020	QST-Abzug Gemeinde	12
7030	QST-Abzug Gemeinde fix	12
7035	Korrektur QST-Abzug Gemeinde	12
7050	QST-TI-Abzug	12
7051	QST-TI-Jahresabzug eff.
7052	QST-TI-Jahresausgleich	12
7053	QST-TI-Abzug eff.
7054	QST-TI Jahresausgleich	12
7055	QST-TI-Theo. Jahreslohn
7100	Sicherheitsabzug Asylanten
7400	Wohnungsmiete
7800	Vorauszahlung
7900	Lohnpfändung
8000	AHV/IV/EO-Beitrag AG
8010	AHV-VK-Beitrag AG
8020	FAK-Beitrag AG
8100	ALV-Beitrag 1 AG
8110	ALV-Beitrag 2 AG
8200	BU/NBU-Beitrag AG
8300	KTG-Vers.-Beitrag AG
8310	KTG-Vers.-Beitrag AG fix
8320	KK-Vers.-Beitrag AG
8330	KK-Vers.-Beitrag AG fix
8350	MV-Beitrag AG % Kt GE
8500	BVG-Beitrag AG
8510	BVG-Beitrag AG fix
8520	Korrektur BVG-Beitrag AG
8530	BVG-Risikobeitrag AG
8535	Korrektur BVG-Risikobeitrag AG
9000	Ferientage
9100	Schichttage
9200	Diensttage H+
9210	Diensttage BFS

Lohnartensets

Code	Funktion
LAW_KIZU_GE_15	Kinderzulagen-Lohnarten auf welche QST belastet worden ist. Die Summe wird in Kapitel 15 als Bemerkung ausgewiesen (Kanton GE).

E L M und neuer Lohnausweis – Standard Bemerkungen

Allgemein

Es muss grundsätzlich mit gewissen standardisierten Bemerkungen gearbeitet werden. Egal ob der Lohnausweis in Papierform oder elektronisch via ELM übermittelt wird.

Es besteht die Möglichkeit die Standardbemerkungen über Konstanten, Codes oder Lohnarten einzurichten.

• Konstanten à Gilt für alle Personen dieses Mandanten

• Codes à Muss der Person unter
  Registerkarte Person / Gruppe Person / Stammdaten / Tab Auswertungen/Feld Bemerkungen hinterlegt werden (Massenmutation möglich).

• Lohnarten à Person muss entsprechende Lohnart zugeteilt haben und einen Betrag muss berechnet worden sein.

Nachfolgende Bemerkungen müssen als Standardbemerkungen eingerichtet werden

Genehmigtes Spesenreglement, RZ 54/55 (Kanton und Datum)

Lösung über Konstante oder Codes

Konstanten
Code	LAW_CODE_15_ELM_10	Der Code muss genau mit der Vorgabe übereinstimmen.
Name	LAW Spesenregl.
Gruppe	Lohnausweis
Typ	Text	zwingend

 

Konstantenwert
Wert	freier Text	z.B. Gen. Spes-Reg. Kt LU, 25.01.06
Einheit	XY_JJJJMMTT	z.B. LU_20060125 (Das Format muss eingehalten werden!) XY = Kantonskürzel, JJJJ = Jahr, MM = Monat, TT = Tag Wird in ELM und für LAW benötigt.
Gültig von	gültiges Datum
Gültig bis	gültiges Datum

 

Codes Typ LAW_Bemerkung
Wert	ab 100	Zahl ab 100
Kurztext	LAW_CODE_15_ELM_10	Der Kurztext muss genau mit der Vorgabe übereinstimmen.
Langtext	freier Text	z.B. Gen. Spes-Reg. Kt LU, 25.01.06
Dokutext	XY_JJJJMMTT	z.B. LU_20060125 (Das Format muss eingehalten werden!) XY = Kantonskürzel, JJJJ = Jahr, MM = Monat, TT = Tag Wird in ELM und für LAW benötigt.

Mitarbeiterbeteiligungen durch Drittgesellschaft, RZ 70 (Name der Drittfirma)

Lösung über Konstante oder Codes

Konstanten
Code	LAW_CODE_15_ELM_20	Der Code muss genau mit der Vorgabe übereinstimmen.
Name	LAW Beteil. durch Dritt
Gruppe	Lohnausweis
Typ	Text	zwingend

 

Konstantenwert
Wert	freier Text	z.B. Beteil. Drittfirma Meier AG
Einheit	Firmenname	z.B. Hans Meier AG (Text maximal 30 Zeichen) Wird in ELM und für LAW benötigt.
Gültig von	gültiges Datum
Gültig bis	gültiges Datum

 

Codes Typ LAW_Bemerkung
Wert	ab 100	Zahl ab 100
Kurztext	LAW_CODE_15_ELM_20	Der Kurztext muss genau mit der Vorgabe übereinstimmen.
Langtext	freier Text	z.B. Mitarbeiterbet. d. Drittfirma  Hans Meier AG eingeräumt.
Dokutext	Firmenname	z.B. Hans Meier AG Wird in ELM und für LAW benötigt.

Kinderzulagen direkt durch Ausgleichskasse ausbezahlt, RZ 15

Lösung über Konstante oder Codes
oder über eine Lohnart falls auch der Betrag mitausgeben werden soll.

Konstanten
Code	LAW_CODE_15_ELM_30	Der Code muss genau mit der Vorgabe übereinstimmen.
Name	LAW KIZ über Ausgl.
Gruppe	Lohnausweis
Typ	Text	zwingend

 

Konstantenwert
Wert	freier Text	z.B. KIZ über Ausgl-Kasse bezahlt.
Einheit	1	Wird nicht verwendet.
Gültig von	gültiges Datum
Gültig bis	gültiges Datum

 

Codes Typ LAW_Bemerkung
Wert	ab 100	Zahl ab 100
Kurztext	LAW_CODE_15_ELM_30	Der Kurztext muss genau mit der Vorgabe übereinstimmen.
Langtext	freier Text	z.B. Kinderzulagen direkt durch Ausgleichskasse ausbezahlt.
Dokutext	leer lassen	Wird nicht benötigt.

 

Lohnartenstamm
Lohnart		Lohnart mit welcher die Umzugskosten bezahlt werden.
LAW-Code	15_30$	Der Code muss genau mit der Vorgabe übereinstimmen.
LAW-Text	freier Text	z.B. Umzugskosten durch AG bezahlt. Wird auf dem Lohnausweis angedruckt bei Personen welche einen Betrag auf der entsprechenden Lohnart haben. (LAW-Text + Betrag der Lohnart; falls <> 0)

Umzugskosten durch Arbeitgeber inkl. Betrag, RZ 71

Lösung über Lohnarten

Lohnartenstamm
Lohnart		Lohnart mit welcher die Umzugskosten bezahlt werden.
LAW-Code	15_40$	Der Code muss genau mit der Vorgabe übereinstimmen.
LAW-Text	freier Text	z.B. Umzugskosten durch AG bezahlt. Wird auf dem Lohnausweis angedruckt bei Personen welche einen Betrag auf der entsprechenden Lohnart haben. (Standardtext + Betrag der Lohnart)

Mitarbeiterbeteiligungen Verkehrswert, RZ 68 (Kanton und Datum)

Lösung über Konstante oder Codes

Konstanten
Code	LAW_CODE_15_ELM_50	Der Code muss genau mit der Vorgabe übereinstimmen.
Name	LAW Beteil. Verkehrsw.
Gruppe	Lohnausweis
Typ	Text	zwingend
Konstantenwert
Wert	freier Text	z.B. Beteil. Verk-W. Kt LU 25.01.06
Einheit	XY_JJJJMMTT	z.B. LU_20060125 (Das Format muss eingehalten werden!) XY = Kantonskürzel, JJJJ = Jahr, MM = Monat, TT = Tag Wird in ELMund für LAW benötigt.
Gültig von	gültiges Datum
Gültig bis	gültiges Datum

 

Codes Typ LAW_Bemerkung
Wert	ab 100	Zahl ab 100
Kurztext	LAW_CODE_15_ELM_50	Der Kurztext muss genau mit der Vorgabe übereinstimmen.
Langtext	freier Text	z.B. Mitarbeiterbeteiligung Verkehrswert, Kt. LU, 25.01.06.
Dokutext	XY_JJJJMMTT	z.B. LU_20060125 (Das Format muss eingehalten werden!) XY = Kantonskürzel, JJJJ = Jahr, MM = Monat, TT = Tag Wird in ELM und auf LAW benötigt.

Mitarbeiterbeteiligungen noch ohne steuerbares Einkommen, RZ 69 (Gründe)

Lösung über Codes

Codes Typ LAW_Bemerkung
Wert	ab 100	Zahl ab 100
Kurztext	LAW_CODE_15_ELM_60	Der Kurztext muss genau mit der Vorgabe übereinstimmen.
Langtext	freier Text	z.B. Anwartschaftliche Optionen (Rückgabeverpflichtung). z.B. Veräusserungssperre mehr als 10 Jahre. z.B. Bei der Ausgabe nicht bewertbare Optionen. z.B. Nicht börsenkotierte oder gesperrte Mitarbeiteroptionen. Wird auf dem Lohnausweis angedruckt und für ELM benötigt.
Dokutext	leer lassen	Wird nicht benötigt.

Mögliche Gründe:

• - Anwartschaftliche Optionen (Rückgabeverpflichtung).

• - Veräusserungssperre mehr als 10 Jahre.

• - Bei der Ausgabe nicht bewertbare Optionen.

• - Nicht börsenkotierte oder gesperrte Mitarbeiteroptionen.

Genehmigter Privatanteil Geschäftswagen, RZ 21 (Kanton und Datum)

Lösung über Konstante oder Codes

Konstanten
Code	LAW_CODE_15_ELM_70	Der Code muss genau mit der Vorgabe übereinstimmen.
Name	LAW Gen. Privatant. GW.
Gruppe	Lohnausweis
Typ	Text	zwingend

 

Konstantenwert
Wert	freier Text	z.B. Gen. priv. Auto Kt LU 25.01.06.
Einheit	XY_JJJJMMTT	z.B. LU_20060125 (Das Format muss eingehalten werden!) XY = Kantonskürzel, JJJJ = Jahr, MM = Monat, TT = Tag Wird in ELM und für LAW benötigt.
Gültig von	gültiges Datum
Gültig bis	gültiges Datum

 

Codes Typ LAW_Bemerkung
Wert	ab 100	Zahl ab 100
Kurztext	LAW_CODE_15_ELM_70	Der Kurztext muss genau mit der Vorgabe übereinstimmen.
Langtext	freier Text	z.B. Genehmigter Privatanteil Geschäftsauto, Kt. LU, 25.01.2006.
Dokutext	XY_JJJJMMTT	z.B. LU_20060125 (Das Format muss eingehalten werden!) XY = Kantonskürzel, JJJJ = Jahr, MM = Monat, TT = Tag Wird in ELM und für LAW benötigt.

Privatanteil Geschäftswagen, mind. 0.8% Abzug pro Monat (Ziffer 2.2)

Werden dem Arbeitnehmer mindestens die 0.8 % pro Monat vom Lohn abgezogen, muss eine Person diese Standardbemerkung haben:
http://www.swissdec.ch/richtlinienlohndatenverarbeitung20130514_20130519.pdf?accept_disclaimer=yes
Kapitel 4.3.4 2.2 Privatanteil Geschäftswagen Rz 21-25 (Seite 110)

Lösung über Konstante oder Codes

Konstanten
Code	LAW_CODE_15_ELM_71	Der Code muss genau mit der Vorgabe übereinstimmen.
Name	LAW Privatant. G-Auto min.0.8%
Gruppe	Lohnausweis
Typ	Text	zwingend

 

Konstantenwert
Wert	freier Text	z.B. Privatanteil G-Auto min.0.8% Abzug pro Monat
Einheit	Text	Wird nicht verwendet.
Gültig von	gültiges Datum
Gültig bis	gültiges Datum

 

Codes Typ LAW_Bemerkung
Wert	ab 100	Zahl ab 100
Kurztext	LAW_CODE_15_ELM_71	Der Kurztext muss genau mit der Vorgabe übereinstimmen.
Langtext	freier Text	z.B. Privatanteil G-Auto min.0.8% Abzug pro Monat
Dokutext	Leer lassen

Privatanteil Geschäftswagen Abkl. Veranlagungsverfahren, RZ 22

Lösung über Konstante oder Codes

Konstanten
Code	LAW_CODE_15_ELM_80	Der Code muss genau mit der Vorgabe übereinstimmen.
Name	LAW Auto abkl. Veranl.Verf.
Gruppe	Lohnausweis
Typ	Text	zwingend

 

Konstantenwert
Wert	freier Text	z.B. Privatant. Auto abkl. Verfahr.
Einheit	1	Wird nicht verwendet.
Gültig von	gültiges Datum
Gültig bis	gültiges Datum

 

Codes Typ LAW_Bemerkung
Wert	ab 100	Zahl ab 100
Kurztext	LAW_CODE_15_ELM_80	Der Kurztext muss genau mit der Vorgabe übereinstimmen.
Langtext	freier Text	z.B. Privatanteil Geschäftswagen Abkl. Veranlagungsverfahren.
Dokutext	leer lassen	Wird nicht benötigt.

Abrechnungsbeleg für die Quellensteuer

Bei Personen, welche unter Ziffer 12 einen Quellensteuerbetrag aufgeführt haben, wird automatisch ein Standardtext angedruckt. Diese Standardbemerkung muss somit nicht speziell eingerichtet werden. Der Text variiert je nachdem welcher Kanton im Feld Wohnkanton drin steht (Personalstamm / Tab Personalien / Feld Wohnkanton) Es gibt 3 Varianten: Steht im Wohnkanton «Expatriat» drin, kommt der Text für «alle Kantone ausser GE» und der Text «Kanton Genf». Ist GE im Wohnkanton hinterlegt kommt nur der Text «Kanton Genf» bei allen anderen Kantonen kommt der Text «alle Kantone ausser GE».

Für alle Kantone ausser GE:
"Der quellensteuerpflichtigen Person bleibt es vorbehalten, bei der zuständigen kantonalen Steuerbehörde eine Verfügung über Umfang und Bestand ihrer Quellensteuerpflicht zu verlangen. Bezüglich den massgebenden Fristen gilt es die zum Teil unterschiedlichen Vorschriften in den Kantonen zu beachten."
Für den Kanton GE:
« Steuerpflichtige Personen, die Einspruch gegen den Betrag der ihnen auferlegten Quellensteuer erheben, können dies schriftlich und mit entsprechender Begründung beim Departement vornehmen:
a) falls die als Quittung geltende Bestätigung ( Attestation-quittance ) vor dem letzten Tag des Monats Februar im auf das betreffende Steuerjahr folgenden Jahr ausgestellt wurde : bis zum 31.März desselben Jahres
b) Bei späterer Ausstellung der genannten Bestätigung : Innerhalb von 30 Tagen nach deren Ausstellung, spätestens jedoch zum 31. Dezember des auf das betreffende Steuerjahr folgenden Jahres. Falls eine steuerpflichtige Person mehrere Bestätigungen für Steuerzahlungen bezüglich ein und desselben Jahres erhalten hat, läuft die Einsprachefrist ab dem Datum der Ausstellung der letzten solchen Bestätigung.»

Quellenbesteuerte im Kanton Genf - Zusätzliche Informationen

Für den Kanton Genf werden zusätzlich zum oben aufgeführten Text in der Ziffer 15 noch die folgenden Informationen für quellensteuerpflichte Personen ausgewiesen.

• Vom Kanton Genf zugeteilte SSL-Nummer (Kunden- /Mitglieder-Nr.)

• Der kumulierte QST-Lohn der Person

• Der letzte angewendete QST Tarifcode der Person

• Der letzte angewendete Steuersatz in Prozenten der Person

MWST auf Privatanteil Geschäftswagen

Allgemein

Zu diesem Thema empfehlen wir zuerst das Infoblatt „MWST-Info 08, Privatanteile“ der Eidgenössischen Steuerverwaltung ESTV / Hauptabteilung Mehrwertsteuer durchzulesen. Danach sollte man wissen, ob je nach Situation in der Firma auf dem Privatanteil eine MWST zu erheben ist oder eine Vorsteuerkorrektur.

MWST auf Privatanteil

Der Privatanteil Geschäftswagen wird dem Mitarbeiter Netto (exkl. MwSt.) im Lohn aufgerechnet. Auf diesem Betrag werden Sozialleistungen abgerechnet und er ist auf dem Lohnausweis aufzuführen.

Dem Mitarbeiter wird dieser Betrag wieder abgezogen – Abzug Privatanteil Geschäftswagen.

In der Finanzbuchhaltung muss auf diesem Betrag MwSt. bezahlt werden

Es gibt zwei Varianten, wie dieser MwSt.-Betrag direkt aus dem Infoniqa ONE 200 Personal heraus ins Finanz gebucht werden kann, damit dieser auf dem MwSt.-Abrechnungsformular aufgeführt wird.

Variante 1
Die Arbeitnehmer müssen den MwSt.-Betrag beim Abzug Privatanteil Geschäftsauto bezahlen.

Lohnart 1710    Privatanteil Geschäftsauto exkl. MwSt. – Aufrechnung
Lohnart hat eine Fibukontierung

Lohnart 7711    Abzug Privatanteil Geschäftsauto inkl. MwSt. – Abzug
Lohnart hat eine Fibukontierung und den Brutto-MwSt.-Satz hinterlegt.
(In der Lohnformel wird der Betrag der Lohnart 1710 zuzüglich dem MwSt.-Betrag berechnet, damit der Bruttobetrag im Resultat ausgegeben wird.)

Variante 2
Die Firma bezahlt den MwSt.-Betrag beim Abzug Privatanteil Geschäftsauto

Lohnart 1710    Privatanteil Geschäftsauto exkl. MwSt. – Aufrechnung
Lohnart hat eine Fibukontierung

Lohnart 7710    Abzug Privatanteil Geschäftsauto exkl. MwSt. – Abzug
Lohnart hat keine Fibukontierung

Lohnart 7711    Abzug Privatanteil Geschäftsauto inkl. MwSt. – Hilfslohnart
Lohnart wird für die Fibukontierung und MWST-Buchung ins Finanz benötigt.

Lohnart 7712    MwSt.-Betrag – Hilfslohnart
Lohnart wird für die Fibukontierung benötigt
(Ohne diese Lohnart würde das Durchlaufskonto Löhne nicht aufgehen.)

VST-Korrektur auf Privatanteil

Der Privatanteil Geschäftswagen wird dem Mitarbeiter Netto (exkl. MwSt.) im Lohn aufgerechnet. Auf diesem Betrag werden Sozialleistungen abgerechnet und er ist auf dem Lohnausweis aufzuführen.

Dem Mitarbeiter wird dieser Betrag wieder abgezogen – Abzug Privatanteil Geschäftswagen.
In der Finanzbuchhaltung muss auf diesem Betrag eine Vorsteuerkorrektur mit einem Steuersatz zu 100% vorgenommen werden, falls die Vorsteuer beim Kauf des Autos geltend gemacht wurde

Dieser VSt.-Korrektur-Betrag kann ab Version 2009.0 von Infoniqa ONE 200 Personal direkt ins Finanz gebucht werden, damit dieser auf dem neuen, ab 2010 geltenden MwSt.-Abrechnungsformular aufgeführt wird unter Ziffer 415 "Vorsteuerkorrekturen:gemischte Verwendung (Art.30), Eigenverbrauch (Art. 31)".

Lösung ab Version 2009.0
Dafür müssen zwei Lohnarten erstellt werden. Beide weisen einen Betrag in der Höhe der Steuerkorrektur auf.
Die erste Lohnart hat keinen Steuersatz hinterlegt und wird gebucht  "Aufwandkonto/Durchlaufkonto"
Die zweite Lohnart hat den entsprechenden Vorsteuer-Satz hinterlegt und wird gebucht " Durchlaufkonto/Aufwandkonto"

Lösung bis Version 2008.1
Die Steuerbuchung "Vorsteuerkorrektur auf Privatanteil Geschäftswagen", welche mit einem Steuersatz zu 100% berechnet wird, kann nicht automatisch aus dem Personal ins Finanz gebucht werden.
Es besteht die Möglichkeit, mit einer Hilfslohnart den Steuerbetrag zu berechnen um diesen danach manuell im Finanz zu buchen.

Lohnausweis FL

Registerkarte Jahreslisten / Gruppe Steuern / Lohnausweis (LI)

Der Lohnausweis Liechtenstein ist nur aktiv und aufrufbar, wenn auch die Eingabe der Sozialversicherungs-Nr. Liechtenstein aktiviert wurde über die Konstante mit dem Code "FL_SOZ_NR". Siehe dazu Kapitel Sozialversicherungsnr. Liechtenstein

Das Einrichten des Lohnausweises FL erfolgt genau gleich wie der für die Schweiz. Siehe Kapitel: Lohnausweis
ELM kann für Firmen aus Liechtenstein nicht verwendet werden.

Quellensteuerabrechnung

Erfassen des Quellensteuer-Tarifs

Beim Erfassen des Quellensteuer-Tarifs unter Registerkarte Person / Gruppe Person / Stammdaten / Tab Bewilligung ist darauf zu achten, dass bei einem Tarifwechsel in Folge Umzug, Heirat, Geburt etc. das Bis-Datum immer auf Ende des Monats eingegeben wird.

Erfassung der Quellensteuerabrechnungs-Nummer

Die Quellensteuerabrechnungs-Nummer entspricht der Kunden-Nummer.
Die Bezeichnung für diese Nummer ist je nach Kanton unterschiedlich.
z.B.

• QST BaselStadt    à    PID (Pers-ID, Persönliche Identifikation)

• QST Bern    à    ZPV-Nr. (Zentrale Personenverwaltungs-Nr.)

• verschiedene Kantone    à    Stamm-Nr.

Herkunft der Nummer

Für jeden QST-Kanton der zur Anwendung kommt, wird eine Institution erfasst unter:
Registerkarte Verwaltung / Gruppe Institutionen / Institutionen

• Feld [Code]    QST_XY    XY = gewünschtes Kantonskürzel z.B. LU für Luzern

• Feld [Kundennummer]    "Pers-ID / Stamm-Nr. erfassen"

Bis anhin konnte pro Kanton über eine Konstante die Steuer-Nr. erfasst werden. Dies Variante wird noch immer unterstütz. Konstanten Code QST_NR_XY (XY = Kantonskürzel), Typ Text,
Konstantenwert = Kundennummer
Registerkarte Verwaltung / Gruppe Konstanten / Konstanten

1. Priorität beim Holen der Nr.    à    Institution mit dem Code QST_XY

2. Priorität beim Holen der Nr.    à    Konstante mit dem Code QST_NR_XY

    Für den Geschäftsbereich funktioniert das Erfassen der Kundennummer genau gleich wie bei den anderen Institutionen welche für ELM verwendet werden. Das heisst, wenn die QST-Institution erfasst ist, kann in der Organisationseinheit auf der richtigen Geschäftsbereich-OE im Tab Institutionen ein neuer Eintrag gemacht werden mit der Auswahl der Institution und der Eingabe der Kunden-Nr.
(Im Feld Code kann „QST“ erfasst werden, dies ist nur für den Anwender, damit er weiss um welchen Institutions-Typ es sich handelt im Geschäftsbereich.)

Erfassung der Quellensteuer-Lohnarten

Damit der Steuerbetrag auf der Quellensteuerabrechnung mit dem Betrag der effektiv abgezogenen Quellensteuer übereinstimmt, muss der Lohnartenstamm korrekt ausgefüllt sein. Es muss bei allen Quellensteuerlohnarten beim Feld LAW-Code eine 12 eingetragen werden.
Genaue Beschreibung siehe Lohnausweis

Diese hier beschriebene Variante darf nicht verwendet werden, wenn mit ELM die QST-Beträge monatlich an die Steuerbehörden übermittelt werden.
Sind Korrekturen des Steuerbetrages vorzunehmen, welche Vormonate betreffen und sollen diese nicht mehr im Steuerbetrag auf der Quellensteuerabrechnung aufgeführt werden, muss für diese Korrekturbeträge eine separate Lohnart verwendet werden.
Mit der Konstante QST_KORR_ABRECHNUNG kann gesteuert werden, dass der Betrag dieser Lohnart auf der Quellensteuerabrechnung nicht in der Spalte "Steuerbetrag" ausgewiesen wird, obwohl die Lohnart im LAW_Code 2007 die Zahl 12 hinterlegt hat.

Konstanten Konstantenwerte

Code	Name	Gruppe	Typ	Wert	Einheit	Gültig von	bis
QST_KORR_ABRECHNUNG	QST-Korrektur-Betrag	Steuern	Text	XXXX     z.B. 7016 (Lohnarten-Nummer)	LA	01.01.2000	00.00.0000

Erfassung der Quellensteuer-Bezugsprovision

Damit der Abzug der Bezugsprovision automatisch berücksichtigt ist, müssen pro Kanton (pro Gemeinde wird nicht mehr unterstützt mit ELM) die abgerechnet werden, der Prozentsatz der Bezugsprovision erfasst werden. Diese Erfassung wird in den Konstanten vorgenommen Registerkarte Verwaltung/Gruppe Konstanten/Konstanten

Kantone

Feldbezeichnung	Bedeutung	Bemerkung
Code	QST_BP_ + Kantonsabkürzung	(z.B. für Kanton Zürich QST_BP_ZH)
Name	freier Text	(z.B. QST Bezugsprovision Zürich)
Gruppe	Steuern
Typ	Zahl
Wert	Bezugsprovision	(z.B. für Kanton Zürich 4)
Einheit	%
Gültig von	gültiges Datum
Gültig bis	gültiges Datum

Gemeinden (vor Swissdec4.0) Je nach Kanton muss die Quellensteuer an den Kanton direkt oder an die einzelnen Gemeinden abgeliefert werden. Wird die gesamte Quellensteuer an den Kanton abgeliefert, müssen die Bezugsprovisionen für die Gemeinden nicht erfasst werden

Feldbezeichnung	Bedeutung	Bemerkung
Code	Gemeindename, analoge Schreibweise wie im Personalstamm (Bewilligungen, Quellensteuer; Gemeinde	(z.B. für Gemeinde Herisau HERISAU)
Name	freier Text	(z. B. QST Bezugsprovision Emmen)
Gruppe	Steuern
Typ	Zahl
Wert	Bezugsprovision
Einheit	%
Gültig von	gültiges Datum
Gültig bis	gültiges Datum

Ausweisung der Zulagen und Steuerpflichtigen Lohnes

Steuersatz Bruttolohn Grundlohn Period. Sonder Natural Steuerpfl. Steuer
Zulagen Zulagen Leistungen Lohn Betrag

Steuersatz
Der hier ausgewiesene %-Satz wird aufgrund des Steuerpflichtigen Lohnes und des Steuerbetrages ermittelt.

Bruttolohn
Der hier ausgewiesene Betrag stammt aus der Lohnbasis mit Code [BRUTTO]
Beim Listenaufruf kann das Flag gesetzt werden, ob dieser Betrag auf der Liste ausgewiesen werden soll oder nicht.

Grundlohn
Der ausgewiesene Betrag ist errechnet aus den Beträgen der Spalten
Steuerpflichtiger Lohn
- Natural Leistungen
- Sonder Zulagen
- Period. Zulagen
= Grundlohn

Period. Zulagen
Diese Spalte wurde von "Zulagen" in "Period.-Zulagen" umbenannt.
Die gerechneten Beträge von Lohnarten welche dem Lohnartenset mit Code [QST_ZULAGEN] zugeteilt sind, werden hier ausgewiesen.
(Registerkarte Lohnstammdaten / Gruppe Stammdaten / Lohnartenset )

In zweiter Priorität, falls dieses Lohnartenset nicht vorhanden ist, wird der Betrag aus der Lohnbasis mit Code [QST_ZULAGEN_BAS] genommen.
(Registerkarte Lohnstammdaten / Gruppe Stammdaten / Lohnbasenstamm)

Sonder Zulagen
Die gerechneten Beträge von Lohnarten welche dem Lohnartenset mit Code [QST_SONDERZ] zugeteilt sind, werden hier ausgewiesen.
(Registerkarte Lohnstammdaten / Gruppe Stammdaten / Lohnartenset)

Natural Leistungen
Die gerechneten Beträge von Lohnarten welche dem Lohnartenset mit Code [QST_NATURAL] zugeteilt sind, werden in der Proc ausgewiesen. Über eine Indiv-Anpassung im Report, kann diese Spalte zusätzlich auf der Liste ausgewiesen werden.
(Registerkarte Lohnstammdaten / Gruppe Stammdaten / Lohnartenset)

Steuerpfl. Lohn
Der hier ausgewiesene Betrag stammt aus den Lohnbasen mit Code [STEUER_BAS] + [QST_SPESEN_BAS]

Steuer Betrag
Der Betrag in dieser Spalte kommt von Lohnarten welche im Feld Lohnausweiscode die 12 hinterlegt haben.
(Registerkarte Lohnstammdaten / Gruppe Stammdaten / Lohnartenstamm)

QST Korrektur Vormonate
QST-Abzüge welche Vormonate betreffen aber in diesem Monat der Person verrechnet wurden, werden nicht im Steuer Betrag ausgewiesen sondern hier separat aufgeführt. Dafür muss die entsprechende Lohnart aber über eine Konstante definiert werden.

1. Priorität: Lohnart welche über die Konstante ELM_QST_KORREKTUR_LOHNART (Typ: Text) definiert ist. Für ELM muss für QST-Korrekturbeträge welche Vormonate betreffen eine separate Lohnart benutzt werden.

2. Priorität: QST_KORR_ABRECHNUNG à (Registerkarte Verwaltung / Gruppe Konstanten / Konstanten)Siehe auch Kapitel Erfassung der Quellensteuer-Lohnartenà Dies darf wenn mit ELM die Quellensteuer elektronisch übermittelt wird nicht mehr verwendet werden.

QST-Betrag inkl. Korrektur (Vormonate)
Der Betrag in dieser Spalte ist von Lohnarten welche im Feld Lohnausweiscode die 12 hinterlegt haben.
(Registerkarte Lohnstammdaten / Gruppe Stammdaten / Lohnartenstamm)

Berücksichtigung der Spesen

Zum Teil muss der Quellensteuer-Pflichtige auf seine Spesen auch Quellensteuer bezahlen.

Damit die gleichen Spesen-Lohnarten verwendet werden können wie bei Personen ohne Quellensteuer (richtiges Abfüllen des Lohnausweises), muss die QST-Spesen-Basis sowie die QST_Zugriffs-Basis den betroffenen Spesen-Lohnarten im Lohnartenstamm/Tab Lohnbasis zugewiesen werden.

Falls diese Lohnbasis noch nicht vorhanden ist, muss diese unter Stammdate/Lohn/Lohnbasenstamm mit dem Basiscode  QST_SPESEN_BAS  erfasst werden.

In den Lohnartenformeln, welche die Quellensteuer automatisch berechnen, muss kontrolliert werden, im Bereich des Ansatzes auf die Steuerbasis als auch auf die QST-Spesen-Basis zugegriffen wird.

Ausschnitt aus der angepassten Lohnformel:
//@BASE
salarybase('STEUER_BAS')+ salarybase('QST_SPESEN_BAS') 
//@END

Auf der Liste Quellensteuerabrechnung werden in der Spalte Steuerpflichtiger Lohn die Werte der Steuerbasis und QST-Spesen-Basis ausgewiesen.

Drucken der Quellensteuerabrechnung

Lohnausweis Feldbezeichnung	Bedeutung
Auswahl	Nach erstellter Auswahl oder Lohnlauf oder
	Personal-Nr. von / Personal-Nr. bis oder
	Organisationseinheit
	Mit der Auswahl über die Personal-Nr. oder die Organisationseinheit werden aktive, halbaktive und inaktive Personen in die Auswahl miteinbezogen.
	Wird die Option Personal-Nr. ausgewählt und die Felder von und bis leer gelassen, werden automatisch alle Personen angezeigt.
	Wird die Option Organisationseinheit ausgewählt werden nur Personen in die Auswahl miteinbezogen deren Hauptorganisationseinheit in der Auswahl-Organisationseinheit enthalten ist.
Periode	Periode von / Periode bis
Kanton	Kanton von / Kanton bis
	Enthalten beide Kantonscomboboxen einen Leereintrag erscheinen alle Kantone.
Einstellungen
Seitenumbruch nach Gemeinde	Nach jeder neuen Gemeinde kommt ein Seitenumbruch (für Kantone, welche die Quellensteuer über die Gemeinden abrechnen).
Total und Bezugsprovision nach Gemeinde	Wenn das Total inkl. Bezugsprovision nach jeder Gemeinde angedruckt werden soll. (Für Kantone, welche die Quellensteuer über die Gemeinden abrechnen.)
Bruttolohn andrucken
SachbearbeiterIn	Wert kann überschrieben werden. Default-Wert aus: Infoniqa ONE 200 Schaltfläche / Einstellungen / Tab Personal 1von2 / Feld Ansprechpartner
Telefon	Wert kann überschrieben werden. Default-Wert aus: Infoniqa ONE 200 Schaltfläche / Einstellungen / Tab Personal 1von2 / Feld Telefonnummer
E-Mail	Wert kann überschrieben werden. Default-Wert aus: Infoniqa ONE 200 Schaltfläche / Einstellungen / Tab Personal 1von2 / Feld E-Mail

ISEL

Die Quellensteuerabrechnung für den Kanton Genf muss ab dem Jahr 2009 via XML erfolgen.
Die Funktion steht als kostenpflichtige Option ab Version 2009.1 zur Verfügung.

Installation ISEL

Probleme beim Aufruf von ISEL

Damit ISEL korrekt funktioniert, muss im BIN-Verzeichnis des Infoniqa ONE 200 die Datei ISEL.DLL vorhanden sein. (C:\Program Files\Sage\Sage 200\Bin)

Diese Datei muss in der Registry registriert sein. Fehlt diese Registrierung, kommt die Fehlermeldung „Instanz ISEL kann nicht erstellt werden.“

Zur Registrierung muss die Datei „regISEL.bat“ mit Administratoren-Rechte ausgeführt werden. (Sie befindet sich im Verzeichnis:  C:\Program Files\Sage\Sage 200)

Normalerweise wird bei der Installation von Infoniqa ONE 200 alles automatisch ausgeführt. Wird die Schnittstelle zu ISEL erweitert und in einem Servicepack nachgeliefert, muss jedoch die Datei ISEL.DLL neu registriert werden, wie im oberen Abschnitt beschrieben.

Abrechnungstyp

ISEL unterscheidet zwischen den zwei Abrechnungstypen LR1 und LR2. Mittels einer Konstante kann der Abrechnungstyp gesetzt werden.

Feldbezeichnung	Bedeutung	Bemerkung
Code	ISEL_GENF
Name	ISEL LR
Gruppe	Firma
Typ	Zahl
Wert	0 = LR Typ 1 1 = LR Typ 1 2 = LR Typ 2
Einheit	Code
Gültig von	gültiges Datum	entsprechende Datumseingrenzung
Gültig bis	gültiges Datum

Abrechnungsjahr

Über das Stichdatum von Infoniqa ONE 200 Personal wird definiert, für welches Jahr die QST Abrechnung für ISEL erstellt wird. So muss im Stichdatum der 31.12. plus das Abrechnungsjahr eingegeben werden. Z.B. für das Jahr 2009 ergibt sich dann das Stichdatum 31.12.2009.

Mitarbeiter von ISEL ausschliessen

Wenn ein Mitarbeiter trotz Quellensteuer-Kanton Genf nicht an ISEL übergeben werden soll, kann dies mit einem Textfeld gelöst werden: Textfelder.

Wird ein Textfeld mit dem Code "ISEL_EXPORT" erfasst und der Wert "N" eingetragen, wird der Mitarbeiter nicht in die Schnittstelle übergeben!

Standardwert für "Vivant en Union libre"

Mittels einer Konstante kann der Standardwert für den Eintrag "Vivant en Union libre" bestimmt werden:

Feldbezeichnung	Bedeutung	Bemerkung
Code	ISEL_UNIONLIBRE
Name	ISEL Standardviv. Union libre
Gruppe	Diverse
Typ	Zahl
Wert	0 = Non 1 = Oui 2 = Non Renseigné
Einheit	Code
Gültig von	gültiges Datum	entsprechende Datumseingrenzung
Gültig bis	gültiges Datum

Übernahme "Type de Travail"

Kunden, welche im Personalstamm, Register Auswahlfelder Definitionen für das frühere Formalix eingerichtet haben, können diese Daten übernehmen und für die Einträge in Activité prof. verwenden.

Code Auswahlfeld: ISEL_TYPE oder FORMALIX_TYPE

Codetabelle Personal	Wert Formalix	Übersetzung ISEL
101	Salariés	1
102	Créancier Hyp.
103	Bénéf.rentes caisse
104	Administrateur	4
105	Autorisation 120 jours	3
106	Activités accessoires pour résident	2
107	Effeuilleurs	5

Code Auswahlfeld: ISEL_PROF oder FORMALIX_PROF            

Codetabelle Personal	Wert Formalix	Übersetzung ISEL
101	Ouvrier-ère	1
102	Artisan-e	2
103	Agriculteur-trice	4
104	Employé-e	5
105	Enseignant-e	6
106	Cadre	7
107	Chômeur-euse	9
108	Divers	11
109	Indépendant-e	3
110	Professions libérales, dirigeant-e	8
111	Sans emploi	10
112	Apprenti-e, étudiant-e	12
113	Rentier-e, AVS, AI	13

Tab Contribuable

ISEL / Contribuable	Infoniqa ONE 200 Personal - Herkunft	Bemerkung
NO AVS	Registerkarte Person / Gruppe Person / Stammdaten / Tab Personalien / Feld [AHV Nr.]
Numéro d’assuré(e)	Registerkarte Person / Gruppe Person / Stammdaten / Tab Personalien / Feld [Sozial-Vers. Nr.]
Nom	Registerkarte Person / Gruppe Person / Stammdaten / Tab Personalien / Feld [Name]
Prénom	Registerkarte Person / Gruppe Person / Stammdaten / Tab Personalien / Feld [Vorname]
Date de Naissance	Registerkarte Person / Gruppe Person / Stammdaten / Tab Personalien / Feld [Geburtsdatum]
Sexe	Registerkarte Person / Gruppe Person / Stammdaten / Tab Personalien / Feld [Geschlecht]
Etat civil	Registerkarte Person / Gruppe Person / Stammdaten / Tab Personalien / Feld [Zivilstand]
Vivant en union libre	Muss manuell erfasst werden.
Confession	Registerkarte Person / Gruppe Person / Stammdaten / Tab Zusatzangaben / Feld [Konfession]
Raison sociale empoyer

Tab Famille

ISEL / Famille	Infoniqa ONE 200 Personal - Herkunft	Bemerkung
Nom	Registerkarte Person / Gruppe Person / Stammdaten / Tab Angehörige / Feld [Name]	Angehöriger-Typ = Partner Name wird aus Vorname / Name extrahiert.
Prénom	Registerkarte Person / Gruppe Person / Stammdaten /  Tab Angehörige / Feld [Vorname]	Angehöriger-Typ = Partner. Vorname wird aus Vorname / Name extrahiert.
Avec revenue	Wenn QST-Tarifcode C: Oui Wenn QST-Tarifcode B: Non Anderer QST-Tarifcode: Non renseigné	Das Feld ist nur aktiv, wenn der Zivilstand «Marié(e)» oder «Partenariat enregistré» lautet.
Nombre des efants	Registerkarte Person / Gruppe Person / Stammdaten /  Tab Angehörige	Angehöriger-Typ = Kind Es werden gezählt wie viele Einträge es hat mit Alter < 25
Année de naissance enfant	Registerkarte Person / Gruppe Person / Stammdaten / Tab Angehörige / Feld [Geburtsdatum]	Angehöriger-Typ = Kind.

Tab Domicile

ISEL / Domicile	Infoniqa ONE 200 Personal - Herkunft	Bemerkung
Rue	Registerkarte Person / Gruppe Person / Stammdaten /  Tab Personalien / Adresse
No	Registerkarte Person / Gruppe Person / Stammdaten / Tab Personalien / Adresse	Nr. wird aus Adresse extrahiert.
Code postale	Registerkarte Person / Gruppe Person / Stammdaten / Tab Personalien / Feld [PLZ]
Canton ou pays	Registerkarte Person / Gruppe Person / Stammdaten /  Tab Zusatzangaben / Feld [Wohnkanton]	Wenn Wohnkanton nicht abgefüllt ist, so wird überprüft ob die PLZ im Personalstamm mit 12** beginnt. Wenn ja, wird Genf gesetzt.
Commune politique	Schema XSD	Anhand der No OFS wird die Commune politique ermittelt. (Siehe Anhang 1 - Communesgenevoises)
No OFS	Schema XSD	Anhand der PLZ wird die No OFS ermittelt. (Siehe Anhang 1 - Communesgenevoises)
Localité	Registerkarte Person / Gruppe Person / Stammdaten /  Tab Personalien / Feld [Ort]
Pays	Registerkarte Person / Gruppe Person / Stammdaten / Tab Personalien / Feld [Land]	Wird nur abgefüllt, wenn Canton ou pays = Autre pays

Tab Activité prof

ISEL / Activité prof	Infoniqa ONE 200 Personal - Herkunft	Bemerkung
Typ de constribuable	Registerkarte Organisation / Gruppe Organisation / Einheiten / Feld [Adresse] à Registerkarte Daten / Gruppe Allg. Stammdaten / Adressen / Feld [Region]	Wenn Region = GE dann wird in der Adresse Salariés übergeben. Wenn Region <> GE wird in der Adresse Autres cantons übergeben.
Catégorie professionelle		Muss manuell erfasst werden.

Tab Assujettissement

ISEL / Assujettissement	Infoniqa ONE 200 Personal - Herkunft	Bemerkung
Périodes	Registerkarte Person / Gruppe Person / Stammdaten /  Tab Bewilligung / Bereich Quellensteuer / Felder [Gültig von/bis]
Période du	Registerkarte Person / Gruppe Person / Stammdaten /  Tab Bewilligung / Bereich Quellensteuer / Feld [Gültig von]	Falls Gültig von vor dem 01.01. vom Abrechnungsjahr liegt, dann 01.01. vom Abrechnungsjahr.
Période au	Prio: Personalstamm / Tab Bewilligung /Bereich Quellensteuer / Feld [Gültig bis] Prio: Personalstamm / Tab Anstellung / Feld [Austrittsdatum]	Wenn Gültig bis oder Austrittsdatum kleiner als 31.12. vom Abrechnungsjahr, dann Gültig bis oder Austrittsdatum sonst 31.12. vom Abrechnungsjahr.
Barème	Registerkarte Person / Gruppe Person / Stammdaten /  Tab Bewilligung / Felder [Tarifgruppe] und [Anzahl Kinder]	Ab dem Jahr 2010 wird keine Tarifgruppenumwandlung mehr vorgenommen.
Rue	Registerkarte Daten / Gruppe Allg. Stammdaten / Adressen / Feld [Adresse]
No	Registerkarte Daten / Gruppe Allg. Stammdaten / Adressen /  Feld [Adresse]	Nr. wird aus Adresse extrahiert.
Code postale	Registerkarte Daten / Gruppe Allg. Stammdaten / Adressen /  Feld [PLZ]
Canton ou pays	Registerkarte Daten / Gruppe Allg. Stammdaten / Adressen /  Feld [Region]
Commune politique	Schema XSD	Anhand der No OFS wird die Commune politique ermittelt. (Siehe Anhang 1 - Communesgenevoises)
No OFS	Schema XSD	Anhand der PLZ wird die No OFS ermittelt. (Siehe Anhang 1 - Communesgenevoises)
Localité	Registerkarte Daten / Gruppe Allg. Stammdaten / Adressen / Feld [Ort]
Pays	Registerkarte Daten / Gruppe Allg. Stammdaten / Adressen / Feld [Land] (vor PLZ/Ort)	Wird nur abgefüllt, wenn Canton ou pays = Autre pays

Tab Retenue

ISEL / Retenue	Infoniqa ONE 200 Personal - Herkunft	Bemerkung
Impôts retenus
Contribution eccleseastique
Retenue total
Taux d’imposition %
Nombre de jours d’absence
Soumises à limpôt	Wert aus der Steuerbasis "STEUER_BAS"	Registerkarte Jahreslisten / Gruppe Jahreslohnkonto / Jahreslohnkonto / Option Lohnbasen
Nombre de jours travaille effectif		Kann nur erfasst werden, wenn unter ISEL / Tab Activité prof / Feld [Type de contribuable] "Autorisation permis 120 jours" ausgewählt ist.
Dont indemnités de depart	Über ein Lohnartenset kann die Lohnart für die Abgangsentschädigung definiert werden.	Registerkarte Lohnstammdaten / Gruppe Stammdaten / Lohnartenset Neues Lohnartenset erfassen mit Code ISEL-70 Die gewünschte Lohnart dem Set zuweisen.
Commission de perception
Dont prestation non périodiques	Registerkarte Lohnstammdaten / Gruppe Stammdaten / Lohnartenstamm / Feld [LAW Code 2007] Feldinhalt à 3	Alle Lohnarten mit einer 3 im Feld LAW Code 2007 werden hier als Summe ausgegeben. Analog Lohnausweis Ziffer 3. Die Lohnart im Lohnartenset mit dem Code ISEL-70 wird diesem Betrag abgezogen.
Dont allocation familiales	Über ein Lohnartenset kann in 1. Prio die Lohnarten für die FAK-Zulagen definiert werden. 2. Prio haben die Lohnarten welche über Konstanten definiert wurden.	Lohnartenset Registerkarte Lohnstammdaten / Gruppe Stammdaten / Lohnartenset Neues Lohnartenset erfassen mit Code ISEL-72 Die gewünschten Lohnarten dem Set zuweisen. Konstanten Registerkarte Verwaltung / Gruppe Konstanten / Auswerten / neue Konstanten erfassen falls noch nicht vorhanden. KIZ_LA_"Lohnarten-Nr." ABZ_LA_"Lohnarten-Nr." FAK_LA_"Lohnarten-Nr." Siehe Kapitel FAK - Konstanten
Fraise effectifes non includes
Frais forfaitaires non includes
Dont participations employés	Wert der Lohnarten mit LAW-Code 2007 = 5

Informations DPI

ISEL / DPI Employeur	Infoniqa ONE 200 Personal - Herkunft	Bemerkung
No identification	Feld Kundennummer Registerkarte Verwaltung / Gruppe Institutionen / Institution	Bei der erfassten Institution muss im Feld Typ der Combo-Eintrag „QST“ hinterlegt sein und zusätzlich im Feld Code folgendes stehen: QST_GE Bei Geschäftsbereichen muss auf der Organisationseinheit die Kundennummer im Tab Institution bei der entsprechenden Institution hinterlegt werden.
Nom ou raison sociale

 

ISEL / DPI Adresse employeur	Infoniqa ONE 200 Personal - Herkunft	Bemerkung
Rue	Feld Adresse Registerkarte Verwaltung / Gruppe Institutionen / Institution	Bei der erfassten Institution muss im Feld Typ der Combo-Eintrag „QST“ hinterlegt sein.
No
Case postale	Feld Postfach
Code postale	Feld PLZ
Localité	Feld Ort
Pays	Feld Land

 

ISEL / DPI Assujettissement	Infoniqa ONE 200 Personal - Herkunft	Bemerkung
Date de début d‘assujettissement
Date de fin d‘assujettissement

ISEL mit Geschäftsbereich

Damit ISEL beim Einsatz von Geschäftsbereichen funktioniert müssen folgende Procs (ps_getiselemployee.sql, ps_getiseldpi.sql) über Admin mit sa Berechtigung geladen werden.

Damit die Daten pro Geschäftsbereich korrekt ausgegeben werden können, muss folgende neue Konstante erfasst werden unter:

Feldbezeichnung	Bedeutung	Bemerkung
Code	ISEL_GB
Name	ISEL Geschäftsbereiche
Gruppe	Firma
Typ	Text
Wert	Code aus OE
Einheit	Code
Gültig von	gültiges Datum	entsprechende Datumseingrenzung
Gültig bis	gültiges Datum

Im Feld Konstanten-Wert wird der Code des Geschäftsbereiches hinterlegt, welcher mittels ISEL erstellt werden will.
Der richtige Code findet man unter Stammdaten / Firmenorganisation / Organisationseinheiten / Gewünschter Geschäftsbereich (OE) anwählen / Feld Code

ISEL muss nach dem ändern der Konstante immer wieder neu gestartet werden.

Für die korrekte Ausgabe der Firmenadresse ist es zwingend, dass bei der Firmenadresse im Adress-Stamm die Region korrekt hinterlegt ist.
Registerkarte Daten / Gruppe Allg. Stammdaten / Adressen / Feld [Region]

Informations DPI – No identification
Bei Geschäftsbereichen muss auf der Organisationseinheit die Kundennummer im Tab Institution bei der entsprechenden Institution hinterlegt werden.

Anhang 1 – Communesgenevoises

Liste

No commune	NPA	Suffixe NPA	Désignation de la localité
6608	1200	24	Genève 24
6621	1200	0	Genève
6621	1200	1	Genève 1
6621	1200	11	Genève 11
6621	1200	12	Genève 12
6621	1200	13	Genève 13
6621	1200	17	Genève 17
6621	1200	18	Genève 18
6621	1200	19	Genève 19
6621	1200	60	Genève 2 CC Distribution
6621	1200	2	Genève 2 Cornavin Dépôt
6621	1200	5	Genève 2 Transit
6621	1200	20	Genève 20
6621	1200	21	Genève 21
6621	1200	28	Genève 28 Balexert
6621	1200	3	Genève 3
6621	1200	4	Genève 4
6621	1200	85	Genève 4 Distribution
6621	1200	6	Genève 6
6621	1200	7	Genève 7
6621	1200	8	Genève 8
6621	1200	9	Genève 9
6621	1200	70	Genève Dist Ba
6621	1200	16	Genève Grand-Pré Dépôt
6628	1200	26	Genève 26
6621	1201	0	Genève
6621	1202	0	Genève
6621	1203	0	Genève
6621	1204	0	Genève
6621	1205	0	Genève
6621	1206	0	Genève
6621	1207	0	Genève
6621	1208	0	Genève
6621	1209	0	Genève
6621	1211	1	Genève 1
6621	1211	10	Genève 10
6621	1211	11	Genève 11
6621	1211	12	Genève 12
6621	1211	13	Genève 13
6621	1211	14	Genève 14
6621	1211	16	Genève 16
6621	1211	17	Genève 17
6621	1211	18	Genève 18
6621	1211	19	Genève 19
6621	1211	2	Genève 2
6621	1211	65	Genève 2 Swisscom
6621	1211	20	Genève 20
6621	1211	21	Genève 21
6621	1211	22	Genève 22
6621	1211	75	Genève 26 Caserne
6621	1211	28	Genève 28
6621	1211	3	Genève 3
6621	1211	4	Genève 4
6621	1211	6	Genève 6
6621	1211	7	Genève 7
6621	1211	70	Genève 70 CS
6621	1211	71	Genève 71 CS CP
6621	1211	8	Genève 8
6621	1211	84	Genève 84 Votations
6621	1211	9	Genève 9
6621	1211	94	Genève UBS
6623	1211	51	Genève 5 cases
6623	1211	90	Genève 5 Dépôt
6623	1211	5	Genève 5 Office d'échange
6628	1211	26	Genève 26
6630	1211	23	Genève 23
6634	1211	27	Genève 27
6628	1212	0	Grand-Lancy
6628	1212	1	Grand-Lancy 1
6628	1212	60	Grand-Lancy 1 Distribution
6628	1212	2	Grand-Lancy 2
6628	1213	0	Petit-Lancy
6628	1213	1	Petit-Lancy 1
6628	1213	2	Petit-Lancy 2
6628	1213	60	Petit-Lancy Distribution
6631	1213	3	Onex
6643	1214	0	Vernier
6643	1214	60	Vernier Distribution
6630	1215	0	Genève 15 Aéroport
6630	1215	51	Genève 15 Aéroport cases
6630	1215	68	Genève 15 Aéroport Dépôt
6630	1215	2	Genève ICC OLS
6630	1216	0	Cointrin
6630	1217	0	Meyrin
6630	1217	1	Meyrin 1
6630	1217	2	Meyrin 2
6630	1217	60	Meyrin Distribution
6623	1218	60	Grand-Saconnex Distribution
6623	1218	0	Le Grand-Saconnex
6643	1219	10	Aïre
6643	1219	11	Aïre Cases
6643	1219	12	Châtelaine
6643	1219	13	Châtelaine Cases
6643	1219	0	Le Lignon
6643	1219	60	Le Lignon Distribution
6643	1220	0	Les Avanchets
6616	1222	0	Vésenaz
6616	1222	60	Vésenaz Distribution
6617	1223	0	Cologny
6617	1223	60	Cologny Distribution
6612	1224	0	Chêne-Bougeries
6613	1225	0	Chêne-Bourg
6613	1225	60	Chêne-Bourg Distribution
6640	1226	0	Thônex
6608	1227	0	Carouge GE
6608	1227	60	Carouge GE Distribution
6608	1227	5	La Praille
6608	1227	4	Les Acacias
6633	1228	0	Plan-les-Ouates
6612	1231	0	Conches
6618	1232	0	Confignon
6607	1233	0	Bernex
6607	1233	60	Bernex Distribution
6645	1234	0	Vessy
6645	1234	60	Vessy Distribution
6609	1236	0	Cartigny
6603	1237	0	Avully
6615	1239	0	Collex
6621	1240	0	Genève
6636	1241	0	Puplinge
6638	1242	0	Satigny
6635	1243	0	Presinge
6614	1244	0	Choulex
6616	1245	0	Collonge-Bellerive
6619	1246	0	Corsier GE
6602	1247	0	Anières
6625	1248	0	Hermance
6624	1251	0	Gy
6629	1252	0	Meinier
6642	1253	0	Vandoeuvres
6626	1254	0	Jussy
6645	1255	0	Veyrier
6641	1256	0	Troinex
6605	1257	0	La Croix-de-Rozon
6632	1258	0	Perly
6637	1281	0	Russin
6620	1283	1	Dardagny
6620	1283	0	La Plaine
6611	1284	0	Chancy
6604	1285	0	Athenaz (Avusy)
6639	1286	0	Soral
6627	1287	0	Laconnex
6601	1288	0	Aire-la-Ville
6621	1289	0	Genève Services Spéciaux
6644	1290	0	Versoix
6644	1290	60	Versoix Distribution
6634	1292	0	Chambésy
6606	1293	0	Bellevue
6622	1294	0	Genthod
6610	1298	0	Céligny

EMP-ACI

Die Quellensteuerabrechnung für den Kanton Waadt (Vaud) kann ab dem Jahr 2011 via XML erfolgen.
Die Funktion steht in der gleichen kostenpflichtigen Option wie ISEL ab Version 2009.1 zur Verfügung.

Installation EMP-ACI

Probleme beim Aufruf von EMP-ACI

Damit EMP-ACI korrekt funktioniert, muss im BIN-Verzeichnis des Infoniqa ONE 200 die Datei ISEL.DLL vorhanden sein. (C:\Program Files\Sage\Sage 200\Bin)

Diese Datei muss in der Registry registriert sein. Fehlt diese Registrierung, kommt die Fehlermeldung „Instanz ISEL kann nicht erstellt werden.“

Zur Registrierung muss die Datei „regISEL.bat“ mit Administratoren-Rechte ausgeführt werden. (Sie befindet sich im Verzeichnis:  C:\Program Files\Sage\Sage 200)

Normalerweise  wird bei der Installation von Infoniqa ONE 200 alles automatisch ausgeführt. Wird die Schnittstelle zu ISEL erweitert und in einem Servicepack nachgeliefert, muss jedoch die Datei ISEL.DLL neu registriert werden, wie im oberen Abschnitt beschrieben.

Abrechnungsjahr

Über das Stichdatum von Infoniqa ONE 200 Personal wird definiert, für welches Jahr die QST Abrechnung für EMP-ACI erstellt wird. So muss im Stichdatum der 31.12. plus das Abrechnungsjahr eingegeben werden. Z.B. für das Jahr 2011 ergibt sich dann das Stichdatum 31.12.2011.

Unterjährige Abrechnung

Für eine unterjährige Abrechnung (z.B. Periode 1.1.-31.3.) muss eine Konstante definiert werden.

Wird eine Periode abgerechnet, in welcher gewisse Mitarbeiter keine Quellensteuerabzüge, kein Einkommen und kein Événement haben, wird jener Mitarbeiter rot markiert. Man kann dann jenen Mitarbeiter entweder korrigieren oder aber vom Export ausschliessen, falls der Mitarbeiter tatsächlich nicht aktiv war in jener Periode.

Feldbezeichnung	Bedeutung
Code	EMPACI_VON_BIS
Name	Aktivierung EMP-ACI Perioden
Gruppe	Firma
Typ	Zahl
Wert	1
Einheit	Code
Gültig von	Startdatum der gewünschten Periode
Gültig bis	Enddatum der gewünschten Periode

Tab Contribuable

EMP-ACI / Contribuable	Infoniqa ONE 200 Personal - Herkunft	Bemerkung
Numéro de contribuable
No AVS	Registerkarte Person / Gruppe Person / Stammdaten / Tab Personalien / Feld [AHV Nr.]
Numéro d’assuré(e)	Registerkarte Person / Gruppe Person / Stammdaten / Tab Personalien / Feld [Sozial-Vers. Nr.]
Nom	Registerkarte Person / Gruppe Person / Stammdaten / Tab Personalien / Feld [Name]
Prénom	Registerkarte Person / Gruppe Person / Stammdaten / Tab Personalien / Feld [Vorname]
Date de Naissance	Registerkarte Person / Gruppe Person / Stammdaten / Tab Personalien / Feld [Geburtsdatum]
Sexe	Registerkarte Person / Gruppe Person / Stammdaten / Tab Personalien / Feld [Geschlecht]
Permis de travail	Registerkarte Person / Gruppe Person / Stammdaten / Tab Bewilligung / Feld [Bewilligung]

Tab Domicile

EMP-ACI / Domicile	Infoniqa ONE 200 Personal - Herkunft	Bemerkung
Rue	Registerkarte Person / Gruppe Person / Stammdaten /  Tab Personalien / Adresse
No	Registerkarte Person / Gruppe Person / Stammdaten / Tab Personalien / Adresse	Nr. wird aus Adresse extrahiert.
Code postale	Registerkarte Person / Gruppe Person / Stammdaten / Tab Personalien / Feld [PLZ]
Localité	Registerkarte Person / Gruppe Person / Stammdaten /  Tab Personalien / Feld [Ort]
Canton	Registerkarte Person / Gruppe Person / Stammdaten / Tab Zusatzangaben / Feld [Wohnkanton]	Localité und Canton müssen übereinstimmen, damit die korrekte No OFS ermittelt werden kann. Hat ein Mitarbeiter Wohnsitz im Ausland, wird "Autre pays" eingetragen.
Commune politique	Schema XSD	Anhand der No OFS wird die Commune politique ermittelt. (Siehe Anhang 1 - Communesgenevoises). Hat ein Mitarbeiter Wohnsitz im Ausland, wird hier der Ort der Firma eingetragen.
No OFS	Schema XSD	Anhand der PLZ wird die No OFS ermittelt. (Siehe Anhang 1 - Communesgenevoises)

Tab Retenue

EMP-ACI / Retenue	Infoniqa ONE 200 Personal - Herkunft	Bemerkung
Périodes	Registerkarte Person / Gruppe Person / Stammdaten /  Tab Bewilligung / Bereich Quellensteuer / Felder [Gültig von/bis]	Die Perioden werden bei einem Ereignis wie z.B. Heirat automatisch gesplittet auf eine Periode vor und eine nach der Heirat.
Période du	Registerkarte Person / Gruppe Person / Stammdaten /  Tab Bewilligung / Bereich Quellensteuer / Feld [Gültig von]	Falls Gültig von vor dem 01.01. vom Abrechnungsjahr liegt, dann 01.01. vom Abrechnungsjahr. Eine Spezialperiode (z.B. Quartal) kann über eine Konstante mit Name "EMPACI_VON_BIS" definiert werden.
Période au	Prio: Personalstamm / Tab Bewilligung /Bereich Quellensteuer / Feld [Gültig bis] Prio: Personalstamm / Tab Anstellung / Feld [Austrittsdatum]	Wenn Gültig bis oder Austrittsdatum kleiner als 31.12. vom Abrechnungsjahr, dann Gültig bis oder Austrittsdatum sonst 31.12. vom Abrechnungsjahr. Eine Spezialperiode (z.B. Quartal) kann über eine Konstante mit Name "EMPACI_VON_BIS" definiert werden.
Code de Barème	Registerkarte Person / Gruppe Person / Stammdaten / Tab Bewilligung / Feld [Tarifgruppe]
Nombre d’allocations enfant	Registerkarte Person / Gruppe Person / Stammdaten / Tab Bewilligung / Feld [Anzahl Kinder]
Type d‘activité	Registerkarte Person / Gruppe Person / Stammdaten / Tab Bewilligung / Feld [Tarifgruppe]	principale: Wenn Feld [Tarifgruppe] = A, B, C oder suisse accessoire: Wenn Feld [Tarifgruppe] = D oder DF
Taux d’activité en%	Registerkarte Person / Gruppe Person / Stammdaten / Tab Anstellung / Feld [Grad / Basis]
Événement	Registerkarte Person / Gruppe Person / Stammdaten / Tab Bewilligung	Siehe Kapitel Datenerfassung in den Stammdaten
Date d‘événement	Registerkarte Person / Gruppe Person / Stammdaten / Tab Bewilligung	Siehe Kapitel Datenerfassung in den Stammdaten
Salaire versé ou prestation imposable versée	Berechnet aus der Quellensteuer
Revenus non proportionels	Berechnet aus der Quellensteuer
Retenue d‘impôts

Informations DPI

Es wird die Adresse der obersten Organisationseinheit übergeben. Damit in den Organisationseinheiten eine Adresse zugewiesen werden kann, muss man der gewünschten Adresse vorgängig im Adressstamm im Feld 'Typ' den Wert "OE" hinterlegen.

EMP-ACI / DPI Employeur	Infoniqa ONE 200 Personal - Herkunft	Bemerkung
Numéro de débiteur	Wird vom Versicherer mitgeteilt
Nom ou raison sociale	Registerkarte Verwaltung / Gruppe Institutionen / Institutionen / Tab Institutionen / Feld [Institution]

 

EMP-ACI / DPI Adresse employeur	Infoniqa ONE 200 Personal - Herkunft	Bemerkung
Rue	Registerkarte Verwaltung / Gruppe Institutionen / Institutionen /  Tab Institutionen / Feld [Adresse]
No	Registerkarte Verwaltung / Gruppe Institutionen / Institutionen / Tab Institutionen / Feld [Adresse]	Wird aus Adresse extrahiert
Case postale	Registerkarte Verwaltung / Gruppe Institutionen / Institutionen / Tab Institutionen / Feld [Postfach]
Code postale	Registerkarte Verwaltung / Gruppe Institutionen / Institutionen / Tab Institutionen / Feld [PLZ]
Localité	Registerkarte Verwaltung / Gruppe Institutionen / Institutionen / Tab Institutionen / Feld [Ort]
Pays	Registerkarte Verwaltung / Gruppe Institutionen / Institutionen / Tab Institutionen / Feld [Land]

 

EMP-ACI / DPI Assujettissement	Infoniqa ONE 200 Personal - Herkunft	Bemerkung
Type de list		Lohnmeldung : LR Korrekturmeldung : LC
Date de début d‘assujettissement	Anfang des Jahres aus Stichdatum	Wird übersteuert mit dem Datum aus der Konstante EMPACI_VON_BIS, falls diese gesetzt ist. Mit dieser Konstante kann eine vom Kalenderjahr abweichende Periode hinterlegt werden. (Siehe auch Unterjährige Abrechnung).
Date de fin d‘assujettissement	Ende des Jahres aus Stichdatum	Wird übersteuert mit dem Datum aus der Konstante EMPACI_VON_BIS, falls diese gesetzt ist. Mit dieser Konstante kann eine vom Kalenderjahr abweichende Periode hinterlegt werden. (Siehe auch Unterjährige Abrechnung).
Montant Brut des retenues déclarées	Total aus der berechneten Quellensteuer
Montant de la comission	Bei LR : 3% des Totals aus QST Bei LC : 0.00

Datenerfassung in den Stammdaten

Damit die Personen bei EMP-ACI aufgeführt werden, müssen diese gerechnete Lohndaten besitzen. Zusätzlich muss diese Person im Kanton Waadt Quellensteuerpflichtig sein.

Für EMP-ACI müssen die Daten bei Quellensteuer in einer bestimmten Konstellation erfasst werden um die einzelnen Ereignisse richtig in der Struktur einzutragen.

Es ist zu beachten dass alle Datumswerte im Gültig von/bis nicht innerhalb des Monats liegen:
von 12.01.2011 bis 31.03.2011: Falsch da das Von Datum innerhalb des Monats liegt.
von 01.01.2011 bis 20.03.2011: Falsch da das Bis Datum innerhalb des Monats liegt.
von 01.01.2011 bis 31.03.2011: Richtig

Ereignis	Beschreibung
A-Entrée	Wird automatisch gesetzt wenn ein Eintritt in die erfasste Zeitspanne des Quellensteuer-Datensatzes fällt.
B-Sortie	Wird automatisch gesetzt wenn ein Austritt in die erfasste Zeitspanne des Quellensteuer-Datensatzes fällt.
C-Mariage	Wird automatisch gesetzt wenn eine Heirat in die erfasste Zeitspanne des Quellensteuer-Datensatzes fällt. Der Datensatz wird in EMP-ACI zwei Zeitspannen aufgeteilt: Vor und nach der Heirat
D-DébutDroitAllocation	Wird automatisch gesetzt wenn aufgrund der Geburt eines Kindes der Anspruch auf Familienzulage entsteht und diese in die erfasste Zeitspanne des Quellensteuer-Datensatzes fällt.
E-FinDroitAllocation	Wird automatisch gesetzt wenn ein Mitarbeiter das Recht auf Familienzulage verliert und jenes in die erfasste Zeitspanne des Quellensteuer-Datensatzes fällt.
F-NouveauTauxActivité	Werden mehrere Datensätze mit unterschiedlicher ‚TauxActivité‘ erstellt, so wird dieses Ereignis automatisch erstellt.
G-Séparation	Wird automatisch gesetzt wenn der Zivilstand ‚Getrennt‘ in die erfasste Zeitspanne des Quellensteuer-Datensatzes fällt. Der Datensatz wird bei EMP-ACI in zwei Zeitspannen aufgeteilt: Vor und nach der Trennung
H-Divorce	Wird automatisch gesetzt wenn der Zivilstand ‚Geschieden‘ oder ‚Verwitwet‘ in die erfasste Zeitspanne des Quellensteuer-Datensatzes fällt. Der Datensatz wird bei EMP-ACI in zwei Zeitspannen aufgeteilt: Vor und nach der Scheidung oder Verwitwung
I-Décès	Falls eine Person als tod gemeldet werden muss kann das in EMP-ACI auf dem Tab Retenue ausgewählt und das Datum erfasst werden.
Kinder	Kinder müssen speziell erfasst werden: Bei Quellensteuer müssen zwei Datensätze erfasst werden. Das Bis Datum des ersten Datensatzes muss der letzte Tag des Monats sein in dem das Kind geboren wurde. Das Von Datum des zweiten Datensatzes muss der erste Tag des Folgemonats sein in dem das Kind geboren wurde. Die Anzahl Kinder müssen dem betreffenden Datensatz zugeordnet werden. Ein Eintrag mit D-DébutDroitAllocation wird automatisch erstellt.