Zahlung (Lohnzahlungen)
Zahlungen Allgemein
Dieser Dialog basiert in grossen Teilen dem Zahlungsteil in den Kreditoren.
Lohnzahlungen |
Bedeutung |
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Selektion |
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Datum |
letzter Tag der gewünschten Periode Vorschlagswert ist das Enddatum des Monats in Bezug auf das Stichdatum. |
Auswahl/ Personal-Nr. von/bis |
vorhandene Auswahl oder Lohnlauf oder Personen-Nummernkreis Personen welche in der angewählten Auswahl oder Lohnlauf enthalten sind. |
Text |
Bezeichnung der Zahlung Dieser Text dient später zum Auffinden des gewünschten Zahllaufes. |
Info |
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Whg |
Einheit der Währung |
Betrag |
Gesamtbetrag der unten aufgeführten offenen Lohnzahlungen welche "grün" sind. Gelbe Positionen (negative oder 0-Zahlungen) sind nicht im Betrag integriert. |
Anzahl Positionen |
Anzahl der unten aufgeführten offenen Lohnzahlungen welche "grün" oder "gelb" sind. |
Zahlungslauf |
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[Neu] |
Neuen Zahllauf erfassen. Anschliessend die Felder unter "Selektion" eingeben. |
[Aufbereiten] |
Der Zahllauf wird gemäss Selektion aufbereitet. Alle noch nicht bezahlten Lohn-Abrechnungen gemäss Selektion werden im Grid "Lohnpositionen" aufgelistet. |
[Drucken] |
Eine Vorschlagsliste kann ausgegeben werden. |
[Speichern] |
Der (noch nicht ausgeführte) Zahllauf wird (zwischen-)gespeichert. Hinweis: Gespeicherte Zahlläufe werden bei der allfälligen Aufbereitung eines neuen Zahllauf nicht berücksichtig. Das heisst, das Programm wird beispielsweise mit den gleichen Selektionen wieder die gleichen Belege in einem neuen Zahllauf vorschlagen.
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[Laden] |
Laden eines gespeicherten Zahllaufes (vgl. [Speichern]). |
[Löschen] |
Löschen eines gespeicherten Zahllaufes (vgl. [Speichern]) |
Lohnpositionen |
Grid mit allen noch nicht bezahlten Lohnzahlungen gemäss Selektion. Durch Anwahl einer Zahlungsposition kann gesteuert werden, ob diese im Zahlungslauf berücksichtigt werden soll oder nicht. Grüne und gelbe Positionen werden berücksichtigt, rote nicht. Spalte [Bank] - Als Vorschlag ist jeder Zahlungsposition eine Bank zugeordnet. Wird eine Position gesperrt und nachher wieder freigegeben, ist keine Bank zugeordnet. Durch Anklicken des Bankfeldes im Grid kann wieder eine Bank zugeordnet werden. Es werden nur Positionen mit zugewiesenen Banken berücksichtigt. |
Zahlungs-Konti |
In diesem Grid sind die Firmenbanken aufgeführt. |
[Bearbeiten] |
Natürlich können die Zahlungsaufträge, bzw. Teile davon über [Bearbeiten] wieder gelöscht werden. Danach kann die Zahlung wieder neu erstell werden. Wird die Zahlung gelöscht, wird dadurch der Lohnlauf wieder provisorisch und dieser kann wiederholt/gelöscht werden sofern der Lohnlauf noch nicht in die Fibu verbucht wurde und es sich nicht um einen Mehrfachlohnlauf handelt. Siehe Kapitel Zahlung ausgleichen (Zahlungsbuchung) |
[Stapellauf] |
Siehe Kapitel Stapellauf |
[Ausführen] |
Über die Funktion [Ausführen] wird die Zahlung ausgeführt und ein entsprechender Zahlungsauftrag erstellt. Nach Anwahl dieser Aktion ist es nicht mehr möglich einen Lohnlauf zu wiederholen, der Daten zu diesem Zahlungsauftrag beinhaltet. |
[Schliessen] |
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Negativ- und Null-Zahlungspositionen
Für Null- und Negativ-Zahlungen kann kein Zahlungsauftrag aufgegeben werden.
Es ist jedoch trotzdem wichtig, dass diese Zahlungen definitiv gesetzt werden können.
Und zwar damit ein Mehrfachlohnlauf erstellt werden kann, bei Personen die im ersten Lohnlauf einen negativen Auszahlungsbetrag hatten; oder wenn die Lohnbuchungen nicht ins Finanz verbucht werden und somit die Lohndaten bei Lohnberechnungen mit Null- oder Negativ-Auszahlungsbeträgen nicht definitiv (rot) gesetzt würden.
Beim Aufbereiten der Zahlungen erkennt man diese Null- und Negativ-Beträge im Grid an der gelben Markierung. Diese Zahlungspositionen sind im [Betrag] im Info-Bereich nicht enthalten, jedoch in den [Anzahl Positionen].
Die Null- und Negativ-Zahlungen (gelb) werden ganz normal mit den normalen Zahlungen (grün) in einem Zahlungsauftrag verarbeitet, ohne dass diese jedoch im Vergütungsauftrag/DTA/Pain001 enthalten sind. Ein solcher Zahlungsauftrag kann über [Bearbeiten] "Vergütungs-Informationen" wieder angewählt und gesamthaft gelöscht werden oder aber auch nur einzelne Positionen daraus.
Die gelöschten Positionen können danach wieder neu aufbereitet und ausgeführt werden.
Wir eine Zahlung mit reinen Null- und/oder Negativ-Zahlungen erstellt, ist diese Zahlung unter [Bearbeiten] Vergütungs-Informationen nicht ersichtlich und kann auch nicht mehr gelöscht werden.
Da keine effektive Zahlung bei Null- oder Negativ-Zahlungen aufgegeben wird, wird auch keine Zahlungsbuchung für diese Art von Zahlungen erstellt und somit auch nicht ins Finanz verbucht.
Die Lohnbuchungen von Berechnungen mit Null- oder Negativ-Auszahlungsbeträgen können ganz normal erstellt und ins Finanz verbucht werden.
Multiwährung – Zahlungen in Fremdwährung
Allgemein zu Multiwährung
Die Funktionalität Multiwährung steht ab Version 2011 im Standard zur Verfügung.
Es wird nur der Auszahlungsbetrag auf Fremdwährungen umgerechnet. Reports und Dialoge werden dabei nicht angepasst.
Es muss ein Firmenkonto in der entsprechenden Währung vorhanden sein. Auszahlung in Fremdwährung über ein CHF-Konto wird nicht unterstützt.
Voraussetzungen
-
Es muss eine Firmenzahlungsverbindung in der gewünschten Währung bestehen.
Infoniqa ONE 200 Personal / Registerkarte Daten / Gruppe Allgemeine Stammdaten / Zahlungsverbindungen
-
Die gewünschte Währung muss vorhanden sein, respektive erfasst werden:
Infoniqa ONE 200 Personal / Registerkarte Daten / Gruppe Allgemeine Stammdaten / Währung -
Es muss allgemein ein Kurs zur Währung erfasst werden, der als Defaultwert gilt, falls nicht auf dem Zahlungsplan bei der Person direkt der Kurs hinterlegt ist.
Infoniqa ONE 200 Personal / Registerkarte Daten / Gruppe Allgemeine Stammdaten / Kurs
è Im Feld Buchungsart muss der Typ „3 Lohn-Buchung“ ausgewählt sein. -
Auf der Person muss im Zahlungsplan eine Zahlungsverbindung mit der entsprechenden Währung vorhanden sein.
Infoniqa ONE 200 Personal / Registerkarte Person / Gruppe Person / Stammdaten / Tab Zahlungsplan
à Der allgemein gültige Währungskurs soll gelten: Es muss 0.000000 stehen im Feld Kurs.
à Der Person soll ein eigener Währungskurs hinterlegt werden: Gewünschter Wert erfassen.
Beim ersten erfassen der Währung/Kurs wird die Auswahl/Eingabe direkt im Feld gemacht. Sobald ein gespeicherter Wert vorhanden ist, muss die Eingabe eines neuen Kurses über den Dialog „Kurse“ gemacht werden, welcher über das Icon „Historisierung Kurs“ geöffnet wird.
Es können keine Datumsüberschneidenden Kurse erfasst werden.
Stapellauf
Über [Stapellauf] kann die Funktion Massenzahlungen gestartet werden.
Diese Funktion ermöglicht in einem einzigen Dialog sämtliche Einstellungen für die Verarbeitung des Zahllaufes vorzunehmen, so dass keine weiteren Bestätigungen mehr notwendig sind.
Massenzahlungen |
Bedeutung |
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Info zu Eindeutiger Dateiname |
Sammeldatei - Flag gesetzt unter Sammeldatei - Flag nicht gesetzt: Dateiname aus |
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Selektion |
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Fenster Zahlungsart |
[Anzeigen] Die Zahlungsart und der Verarbeitungstag kann angepasst werden. [Vorschlag automatisch übernehmen] |
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Fenster "Speichern unter" |
[Anzeigen] Der vorgeschlagene Dateiname sowie der Speicherort können angepasst werden. [Vorschlag automatisch übernehmen] Hinweis: Identische Dateien werden ohne Rückfrage überschrieben.
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Bericht Vergütungsauftrag Bericht DTA Vergütungsauftrag Bericht EZAG Vergütungsauftrag Bericht Zahlungsprotokoll |
Es wird definiert welche Reports man sehen will oder nicht und welche gleich ausgedruckt werden sollen. [Vorschau] Der Bericht wird auf dem Bildschirm angezeigt Verwendeter Drucker (Wird der Drucker geändert, bleibt diese Einstellungen gespeichert.) |
Text Lohnzahlungen bei mehreren Firmen-Banken
Wenn man Zahlungen mit verschiedenen Firmen-Banken erstellt, werden pro Firmenbank separate Zahlungsaufträge erstellt (Vergütungsauftrag und Zahlungsprotokoll).
Damit man weiss mit welcher Bankverbindung der Zahlungsauftrag ausgeführt wurde, hat man die Möglichkeit über eine Konstante den Zahlungstext automatisch mit der entsprechenden Bank (Bankname und Ort) zu ergänzen.
Registerkarte Finanz / Gruppe Finanz / Einstellungen Finanz / Tab Kreditoren Debitoren 2/5 Bereich „DTA-Schweiz“ (Diese Einstellung wird erst nach einem Neustart von Infoniqa ONE 200 Personal aktiv!)
Feldbezeichnung |
Bedeutung |
Bemerkung |
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Code |
ZAHL_LAUF_TEXT |
|
Name |
Zahlungstext erg. mit Bankname |
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Gruppe |
Firma |
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Typ |
Zahl |
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Wert |
1 |
1 = aktiviert |
Einheit |
Code |
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Gültig von |
gültiges Datum |
|
Gültig bis |
gültiges Datum |
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Zahlung ausgleichen (Zahlungsbuchung)
Zahlungen bearbeiten |
Bedeutung |
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Vergütungs-Information |
Ein Zahlungsauftrag kann ausgewählt werden |
Buchungen bereits erstellt |
Anhand des Flag sieht man, ob für den ausgewählten Auftrag die Zahlungsbuchung bereits erstellt wurde. |
Name |
Firmenbank / Post die belastet wird |
Konto |
Konto Nr. der Firmenbank / Post die belastet wird |
Fälligkeitsdatum |
Datum das beim Aufbereiten der Zahlung benutzt wurde. |
Kontowährung |
|
In Geschäftsjahr |
Falls die Zahlungsbuchungen beim "Verbuchen in Finanz" nicht ins aktuelle Geschäftsjahr fliessen sollen, muss das gewünschte Geschäftsjahr ausgewählt werden. |
Total |
Total des Zahlauftrags inklusive allfälliger Spesen |
Spesen |
Allfällige Spesen einer Bank-/Post-Belastung Spesen-Betrag, gewünschtes Konto und Kostenstelle muss angegeben werden. |
Konto |
Abrechnungskonto/Durchlaufkonto (Gegenkonto zur Bank/Post) Es kann ein Defaultkonto hinterlegt werden unter: Einstellungen / Tab Personal-Tab 1/2 / Feld Abrechnungskonto |
Um den Zahlungsbereich abzuschliessen, muss die Zahlung nach Eingang der Belastung ausgeglichen werden. Über "Bearbeiten" im Zahlungsdialog verzweigt man in den Ausgleichsdialog.
In der Auswahl "Vergütungs-Information" kann ein Zahlungsauftrag ausgewählt werden. Die Daten dieses Auftrags werden im Dialog angezeigt. Ist ein Auftrag unvollständig ausgeführt worden, können die fehlbaren Positionen angewählt und wieder rückgängig gemacht werden. Diese Positionen erscheinen beim nächsten Aufbereiten von Zahlungen wieder als nicht bezahlt. Es ist auch möglich einen ganzen Zahlungsauftrag zu löschen.
Mögliche Spesen eines Auftrags können direkt in diesem Dialog erfasst werden. In der oberen Übersicht kann durch Anklicken des Spesenfelds, der Betrag und die Kontierung erfasst werden. Um die Zahlungen buchen zu können, ist zudem ein Ausgleichskonto zu erfassen. Ebenfalls durch Anwahl des entsprechenden Feldes im oberen Grid kann ein Konto zugewiesen werden.
Verteilung (Zahlungsverteilungen)
Zahlungsverteilung |
Bedeutung |
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Auswahl |
Auswahl des Lohnlaufes |
Pers.-Nr. von/ bis |
oder Personenbereich |
Periode von/ bis |
und Periode |
Verteilungen erstellen |
|
Damit Zahlungen erstellt werden können, müssen der Person die entsprechenden Daten im Zahlungsplan zugeteilt sein.
Die Funktion Zahlungsverteilung bereitet die Daten für die eigentliche Zahlung vor.
Nach dem Berechnen eines Lohnlaufes wird automatisch eine Zahlungsverteilung durchgeführt.
Bei Fehlern in der Zahlungsverteilung werden Protokolleinträge generiert und in einem eigenen Fehlerprotokoll "Zahlungsverteilung" ausgewiesen. Der Dialog für das Fehlerprotokoll wird automatisch gestartet; mit gesetztem Radiobutton auf [Zahlungsverteilung].
Die Zahlungsverteilung wird nur für die "fehlerhaften" Personen nicht vorgenommen.
E-Banking
Die lizenzierte und kostenpflichtige Option E-Banking unterstützt Sie komfortabel beim elektronischen Zahlungsverkehr mit Banken oder Post. Diese Option steht Ihnen auch in Infoniqa ONE 200 Finanz zur Verfügung. Leistungskatalog: Modulübergreifende Optionen
Vergütungsauftrag
Vergütungsauftrag |
Bedeutung |
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Auswahl |
Vergütungsaufträge mit den dazugehörenden Zahlungsprotokollen die noch nicht ins Finanz verbucht wurden, können nochmals ausgedruckt werden. |
Listen die im Programmablauf aufgerufen werden
Zahlungsvorschlag Lohnzahlung
à Neu à Aufbereiten àDrucken
Zahlungsvorschlag |
Bedeutung |
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Sortierung Personen |
Name oder Nummer |
Vergütungsauftrag
à Neu à Ausführen à mit Zahlungsart Vergütungsauftrag
à Ausführen (zweites Mal)
Zahlungsprotokoll (zu Vergütungsauftrag)
Anschliessend zu Vergütungsauftrag
à Neu à Ausführen à mit Zahlungsart Vergütungsauftrag
à Ausführen (zweites Mal)
Zahlungsprotokoll |
Bedeutung |
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Sortierung |
Name oder Nummer |
DTA-Vergütungsauftrag
à Neu à Ausführen à mit Zahlungsart DTA-Datenträgeraustausch (Bank)
à Ausführen (zweites Mal) à nach Speichern des DTA-Files
Pain.001-Vergütungsauftrag
à Neu à Ausführen à mit Zahlungsart pain.001
à Ausführen (zweites Mal) à nach dem Speichern der pain.001 XML-Datei
Für eine pain.001-Zahlung gibt es keine Vergütungspapiere, da dies vom Ablauf her Kunde <> Bank nicht benötigt wird.
Vom internen Ablauf bei vielen Kunden, ist es aber ein Bedürfnis, diesen Beleg analog dem DTA-Vergütungsauftrag zur Verfügung zu haben.
Über einen Registry-Eintrag im Infoniqa ONE 200 Admin kann der «Vergütungsauftrag für eine pain.001-Zahlung» aktiviert werden. (Ab Infoniqa ONE 200 Version 2019.0 SP 2) Diese ist 1 zu 1 identisch mit dem DTA-Vergütungsauftrag (keine Anpassungen im Text).
Nach dem Klick auf [Neu] müssen die zwei Felder folgendermassen abgefüllt und gespeichert werden.
Name: simultan\sbs\personal\settings\printdta
Wert: 1
Zahlungsprotokoll zu DTA-Vergütungsauftrag/pain.001 Zahlung
-
Anschliessend zu DTA-Vergütungsauftrag
Registerkarte Lohnverarbeitung / Gruppe Zahlungen / Zahlung à Neu à Ausführen à mit Zahlungsart DTA-Datenträgeraustausch (Bank) à Ausführen (zweites Mal) à nach Speichern des DTA-Files
-
Anschliessend zu pain001-Zahlung
Registerkarte Lohnverarbeitung / Gruppe Zahlungen / Zahlung à Neu à Ausführen à mit Zahlungsart pain.001à Ausführen (zweites Mal) à nach dem Speichern der pain.001 XML-Datei
Zahlungsprotokoll |
Bedeutung |
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Sortierung |
Name oder Nummer oder Matchcode |
EZAG/SAD-Vergütungsauftrag
à Neu à Ausführen à mit Zahlungsart EZAG/SAD-Elektronischer Zahlungsauftrag (Post)
à Ausführen (zweites Mal)