Abgrenzungen

Option Details unterdrücken

aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die einzelnen Split-Buchungen unterdrücken möchten. Auf der Auswertung sind dann nur die zusammengefassten Buchungen zu sehen

Option Mit Auflösung Folgejahr

falls die Leistungsperiode eines Geschäftsfalls über das Geschäftsjahresende geht (z.B. 1.4.2012 - 31.3.2013), werden beim GJ-Wechsel/Saldoübernahme automatisch die transitorischen Rückbuchungen im Folgejahr erstellt. Zum Zeitpunkt der Auswertungserstellung liegen diese jedoch in der Regel noch nicht vor, weil das neue Geschäftsjahr noch nicht eröffnet wurde. Um dennoch eine Übersicht zu erhalten, werden diese transitorischen Rückbuchungen durch Aktivieren der Option als Simulation angezeigt. Beachten Sie jedoch, dass die Buchungen erst bei einem Geschäftsjahreswechsel definitiv generiert werden

Option Neue Seite pro Ursprungsbeleg/Konto

wählen Sie diese Option, um für jeden Ursprungsbeleg mit den zugehörigen abgegrenzten Perioden einen Seitenumbruch in der Auswertung zu erzwingen

Anzeigefeld Gruppe

schreibgeschütztes Feld zur Anzeige des im Optionendialog-Register Abgrenzungen (Menübefehl «Extras / Optionen») definierten Gruppenkürzels für die transitorischen Abgrenzungen

Eingabefelder Datum, bis

zur Definition einer bestimmten Periode, wenn nur transitorische Abgrenzungen aus diesem Zeitraum auf der Auswertung angezeigt werden sollen.
Die Eingabe kann im Format ttmmjj (z.B. 260713) erfolgen, beim Verlassen des Feldes mit <Tab> erfolgt eine $ automatische Konvertierung zum Format tt.mm.jjjj (26.07.2013)

Listenauswahlfeld Filter

Auswählbar sind die Werte Temporärer Filter, Weitere Filter sowie die Bezeichnungen der sechs Filter, die Sie zuletzt für Auswertungen verwendet haben. Über Temporärer Filter gelangen Sie in den Dialog Suchfilter Temporärer Filter, um situative Filterkriterien festzulegen. Mit Weitere Filter rufen Sie die Filterbibliothek des Dialogs Filter bearbeiten zur Auswahl und Übernahme eines definierten bestehenden Filters auf

Eingabefeld Zusatztitel

wahlfreier Text, welcher unterhalb der Auswertungs-Überschrift gedruckt wird

Schaltfläche OK

bereitet die Auswertung und deren Bildschirmanzeige auf

Schaltfläche Abbrechen

schliesst den Dialog

Option Details unterdrücken

aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die einzelnen Split-Buchungen unterdrücken möchten. Auf der Auswertung sind dann nur die zusammengefassten Buchungen zu sehen

Option Mit Abgrenzungen Folgejahr

falls die Leistungsperiode eines Geschäftsfalls über das Geschäftsjahresende geht (z.B. 01.04.2012 - 31.03.2013), werden beim GJ-Wechsel/Saldoübernahme automatisch die Periodenabgrenzungen für das Folgejahr (z.B. 01.01. - 31.03.2013) erstellt. Zum Zeitpunkt der Auswertungserstellung liegen diese jedoch in der Regel noch nicht vor, weil das neue Geschäftsjahr noch nicht eröffnet wurde. Um dennoch eine Übersicht zu erhalten, werden diese Abgrenzungsbuchungen durch Aktivieren der Option als Simulation angezeigt. Beachten Sie jedoch, dass die Buchungen erst bei einem Geschäftsjahreswechsel definitiv generiert werden

Option Neue Seite pro Ursprungsbeleg

wählen Sie diese Option, wenn für jeden Ursprungsbeleg mit den zugehörigen Abgrenzungsbuchungen eine neue Seite in der Auswertung erstellt werden soll

Anzeigefeld Gruppe

hier wird standardmässig das Gruppenkürzel (bspw. "A" für Abgrenzungen) angezeigt, welches Sie im Optionen-Register Abgrenzungen (Menübefehl «Extras / Optionen») für die Abgrenzungsbuchungen festgelegt haben. Normalerweise sollten hier keine Änderungen vorgenommen werden müssen. Bedenken Sie, dass auch manuell erstellte Abgrenzungsbuchungen mit diesem Grp-Kürzel angezeigt werden

Eingabefelder Datum

grenzen Sie hier einen Zeitabschnitt ein, wenn Sie nur Abgrenzungen aus diesem Zeitraum auf Ihrer Auswertung anzeigen möchten

Listenauswahlfeld Filter

enthält die Werte "Temporärer Filter" und "Weitere Filter..." sowie die Bezeichnungen der sechs Filter, die Sie zuletzt für Auswertungen verwendet haben. Mit dem Listenauswahl-Wert "Temporärer Filter" gelangen Sie in den Dialog Suchfilter, um situativ Filterkriterien festzulegen. Mit "Weitere Filter..." rufen Sie die Filterbibliothek des Dialogs Filter bearbeiten auf, um einen bestehenden Filter auszuwählen

Eingabefeld Zusatztitel

zur Eingabe eines beliebigen Textes, welcher in der Titelzeile der Auswertung gedruckt wird

Schaltfläche OK

startet die Auswertung gemäss den definierten Optionen

Schaltfläche Abbrechen

bricht die Erstellung der Auswertung ab

Eröffnung

erstellt eine Eröffnungsbilanz. Dabei werden keine Buchungen, sondern der bei jedem Konto im Dialog Konten bearbeiten gespeicherte Saldovortrag ausgewertet. Wenn Sie ein neues Geschäftsjahr eröffnen, werden die Schluss-Saldi des alten Jahres automatisch als neuer Saldovortrag übernommen

Normal

Standardformular der Bilanz, auf dem die Saldi der Aktiv- und Passivkonten gegenübergestellt werden

Mit %-Struktur

weist zusätzlich zu den Saldi den Prozentsatz aus, den der Betrag in Hinblick auf die Gesamtsumme der Passiven bzw. Aktiven ausmacht. Sollen andere Grössen als 100%-Werte für den Prozentvergleich gelten, speichern Sie im Feld Vergleichen des Kontenplan-Registers Optionen den Schlüssel der Gruppe, die für den jeweiligen Kontenplaneintrag als Vergleichswert gelten soll

Mit Fremdwährungen

erstellt eine Bilanz mit Prozentstruktur, in der neben den Leitwährungsbeträgen auch die Fremdwährungssaldi erscheinen

Mit Vorjahresvergleich

druckt auch die Vorjahreswerte, welche aktuell aus dem Vorjahresmandanten berechnet werden, sofern dieser im Feld Vorjahr des Optionen-Registers Mandanten (Menübefehl «Extras / Optionen») angegeben wurde

Mit Budgetvergleich

druckt neben den aktuellen Kontensaldi die Budgetzahlen des Vergleichsbudget/-set aus und gibt die Abweichung in Prozent sowie im Querformat auch in Franken an

Mit Forecast

druckt neben den aktuellen Kontensaldi die kombinierte Zahl aus aktuellen Zahlen und ab Stichdatum die Zahlen aus dem Vergleichsbudget (sog. Hochrechnung oder Prognose) aus und gibt die Abweichung in Prozent sowie im Querformat auch in Franken an

Terminiert

im Auswertungsdialog dieser Bilanz finden Sie ein weiteres Register «Terminiert» für das Stichdatum der Bilanz. Sofern Sie keinen Filter verwenden, der eine Datumsperiode enthält, werten alle übrigen Bilanz-Varianten grundsätzlich sämtliche erfassten Buchungen aus. Die terminierte Bilanz erlaubt, zu jedem beliebigen Stichdatum eine Zwischenbilanz zu ziehen

Probebilanz

Kontrollauswertung, welche eine Vergleichsmöglichkeit zwischen verschiedenen Bilanzen ermöglicht. Diese Auswertung bietet sich zum Beispiel für Zwischen- oder Jahresabschlüsse an

Schaltfläche OK

startet die Auswertung und zeigt sie am Bildschirm an

Schaltfläche Abbrechen

schliesst den Dialog, ohne die Auswertung aufzurufen

Schaltfläche Übernehmen

speichert die Einstellungen temporär. Beim nächsten Aufrufen werden wieder die Standardeinstellungen angezeigt. Über das Register Info können die Standardeinstellungen geändert und wiederhergestellt werden

Schaltfläche OK

startet die Auswertung und zeigt sie am Bildschirm an

Schaltfläche Abbrechen

schliesst den Dialog, ohne die Auswertung aufzurufen

Schaltfläche Übernehmen

speichert die Einstellungen temporär. Beim nächsten Aufrufen werden wieder die Standardeinstellungen angezeigt. Über das Register Info können die Standardeinstellungen geändert und wiederhergestellt werden

Option Neue Seite pro Stufe

wenn Sie diese Option aktivieren, wird das danebenstehende Eingabefeld freigegeben. Dort legen Sie fest, welche Stufe des Kontenplans jeweils auf eine neue Seite gedruckt werden soll. Als Standard ist die Stufe 2 vorgegeben, die in der Regel den Kontengruppen Aktiven und Passiven entspricht, so dass für Aktiven und Passiven jeweils eine neue Seite begonnen wird. Die erste Stufe des Kontenplans stellen die Fixpunkte Bilanz und Erfolgsrechnung dar. Die untergeordneten Gruppen stehen auf der jeweils nächsten Stufe

Option «Mit leeren Konti/Gruppen»

ist diese Option aktiv, werden auch Konten bzw. Gruppen angezeigt, auf denen keine Buchungen bestehen, so dass deren Soll- und Haben-Saldi Null betragen und die Konten weder Vorjahreswert noch Eröffnungssaldo oder Budget aufweisen

Option Mit Null-Saldo Konti, Alle

unter einem Null-Saldo Konto versteht man ein Konto, dessen Soll- und Haben-Seite ausgeglichen ist, so dass sich als Saldo Null ergibt. Im Gegensatz zu einem leeren Konto kann ein Null-Saldo-Konto also sehr wohl Buchungen enthalten. Ein ausgeglichenes Konto, für das die Option Nicht drucken falls Null gilt, wird trotzdem nicht gedruckt, ausser die zusätzliche Option Alle wird aktiviert

Option Mit Kontonummer

gibt an, ob zusätzlich zu der Kontenbezeichnung auch die Kontonummer ausgedruckt werden soll. Für einzelne Konten kann im Dialog Konten bearbeiten festgelegt werden, dass deren Kontonummer unabhängig von dieser Einstellung nie gedruckt werden soll

Option Mit Unsichtbaren

im Kontenplan können Sie einzelne Kontenplaneinträge als unsichtbar definieren, indem Sie im Register Optionen die entsprechende Option aktivieren. Diese Einträge werden nur gedruckt, wenn Sie es explizit im Auswertungsdialog verlangen

Option Mit Geheim-Saldo-Konti/KST

im Dialog Konten bearbeiten kann der Saldo eines Kontos als Geheim markiert werden (in der Infoniqa Benutzerverwaltung definieren Sie, ob der Anwender die Salden der als geheim gekennzeichneten Konten sehen darf). Markieren Sie die Option Mit Geheim-Saldo-Konti/KST, wenn die entsprechenden Konten (ohne Saldoangabe) auf der Auswertung trotzdem erscheinen sollen. Ist die Option nicht aktiv, werden die Geheim-Konten auf der Auswertung ganz unterdrückt. Die analoge Funktionalität besteht für Kostenstellen

Option Mit Saldovortrag

damit nur die Werte der Buchungen der gewählten Periode berücksichtigt werden, können Sie die Eröffnungs-/Vortragszahlen unterdrücken

Option Kennzahlen ausblenden

bei aktivierter Option werden die Kennzahlen, sofern diese in den Kontenplan integriert worden sind, nicht gedruckt

Vergleichsbudget

wählen Sie aus diesem Listenauswahlfeld das gewünschte Budget oder Budget-Set für den Vergleich aus

Aktuelles GJ von, bis, per

mit diesen Feldern bestimmen Sie die Periode für die Ist- sowie die Budgetzahlen. Beachten Sie, dass bei Mandanten mit vielen Buchungen die Berechnung länger dauern kann

Vergleich mit Vorjahr von, bis, per

mit diesen Feldern bestimmen Sie die Periode für die Ist-Zahlen des Vorjahres. Besteht kein Vorjahresmandant, so werden die hinterlegten Zahlen aus dem Menü «Bearbeiten / Konten» berücksichtigt. Somit wird die eingegebene Periode ignoriert

Vergleich mit Budget

die Kontensaldi in der Erfolgsrechnung bzw. Bilanz werden mit den Budgetwerten der hier eingegebenen Periode verglichen. Auf der Auswertung wird die Abweichung in Prozent angegeben. Es steht Ihnen frei, beliebige Perioden einzugeben, bei denen auch Monate überschnitten werden, z.B. vom 1. Januar bis 15. März. Das Programm berechnet das genaue Budget für diesen Zeitraum auf Grundlage der erfassten Budgets. Dabei wird das Monatsbudget auf einen Tag umgerechnet (dividiert durch 30) und mit der angegebenen Anzahl Tage im jeweiligen Monat multipliziert

Option Mit Saldovortrag

diese Option existiert nur bei Vergleichen mit der Bilanz (Vergleich mit Budget/Forecast). In der Bilanz werden nur die Bewegungen budgetiert und zum Eröffnungssaldo dazugezählt. Dieser Saldovortrag kann hiermit weggelassen werden

Forecast per

bis zum Eingabe-Datum wird der Forecast berechnet

Stichdatum

der Forecast benötigt die Information, bis zu welchem Datum die IST-Zahlen herangezogen werden müssen. Für die restliche Zeit des Geschäftsjahres werden die Budgetzahlen übernommen

Terminiert per, Periode von/bis

erlauben vom aktuellen Geschäftsjahr eine Stichtagsbezogene Bilanz (terminiert) und eine periodengerechte Erfolgsrechnung (Kurzfristige Erfolgsrechnung KER) zu erstellen

Textfeld Zusatztitel

beliebiger Text, welcher in der Titelzeile der Auswertung ausgedruckt wird

Listenauswahlfeld Kontenplan

wählen Sie aus diesem Listenfeld, ob die Bilanz anhand des Haupt- oder eines Nebenkontenplans erstellt werden soll. Die Standard-Version der Finanzbuchhaltung kann einen, die Professional-Version bis zu 99 Nebenkontenpläne verwalten

Darstellung Normal

Standard-Einstellung, die besagt, dass alle Gruppen und Konten des Kontenplans in der Bilanz dargestellt werden

Darstellung bis Stufe

wählen sie diese Option, wenn Sie anstelle detaillierter Information über sämtliche Konten und Kontengruppen lediglich Gruppensummen in der Bilanz ausgeben möchten. Die Ziffer im zugehörigen Feld bestimmt, bis zu welcher Stufe des Kontenplans die Summen ausgegeben werden

Darstellung gemäss Auswertungsansicht (Standard)

sobald dieser Radio-Button aktiviert ist, wird das zugehörige Listenauswahlfeld zugänglich, aus dem Sie die Auswertungsansichten des aktuellen Mandanten auswählen. Im Kontenplan können Sie die aktuelle Darstellung der Baumstruktur, d.h. welche Kontengruppen bis zu welcher Stufe geöffnet sind, als Ansicht speichern, so dass die Bilanz bzw. die Erfolgsrechnung genau diese Ansicht wiedergibt

Totale

drei Optionen, die bestimmen, ob der Saldo der Kontengruppen oberhalb der Saldi der zugehörigen Konten oder anschliessend an die Konten der Gruppe aufgeführt werden soll, oder ob die Gruppentotale generell unterdrückt werden

Filter verwenden

aktivieren Sie diese Option, wenn die Auswertung auf einen Filter zugreifen soll. Dadurch wird das unter der Option stehende Listenauswahlfeld aktiv, um den gewünschten Filter auszuwählen. Soll der Filter nicht mehr gelten, deaktivieren Sie die Option wieder

Filter

dieses Listenauswahlfeld enthält die Positionen Temporärer Filter, Weitere Filter sowie die Bezeichnungen der sechs Filter, die Sie zuletzt für Auswertungen verwendet haben. Über die Einstellung Temporärer Filter gelangen Sie in den Suchfilter, um spontan Filterkriterien festzulegen, z.B. eine Auswertungsperiode. Mit Weitere Filter rufen Sie die Filterbibliothek auf und können von dort einen bestehenden Filter abrufen.

Falls Sie einen Nebenkontenplan auswerten, der auf einen Filter zugreift, wird dessen Filter hier angezeigt und kann für die einzelne Auswertung geändert werden.

Der Filter ist ein äusserst flexibles Werkzeug, um differenzierte Auswertungen zu erstellen. Er wird oft in seiner Einsatzmöglichkeit unterschätzt, denn hier ist Fantasie gefordert, eigene Modelle zu entwickeln. Eine offensichtliche Möglichkeit des Filters ist, die Auswertungsperiode beliebig einzuschränken. Es ist jedoch auch denkbar, eine Bilanz nur für ein bestimmtes Projekt zu erstellen, das Sie finanziell auswerten möchten. Weisen Sie dann allen Buchungen, die dieses Projekt betreffen, eine bestimmte Beleggruppe zu. Dann definieren Sie einen Filter, der nur Buchungen dieser Beleggruppe zulässt, und setzen ihn in der Auswertung ein. Mit Hilfe von Beleggruppen können Sie beliebige Subsets Ihrer Buchhaltung auswerten.

Wenn Sie einen Filter verwenden, müssen sämtliche Totale anhand der Filterkriterien neu berechnet werden. Dieser Vorgang kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Nur im Falle, dass dem Kontenplan, den Sie auswerten, ein Filter zugeordnet ist, werden die Totale der Konten und Gruppen bereits beim Buchen gemäss den Filterkriterien berechnet, so dass keine zusätzliche Rechenzeit notwendig ist

Listenauswahlfeld Währungskürzel

Sie haben die Möglichkeit, die gewählte Auswertung in jede beliebige Währung umgerechnet auszugeben. Wenn Sie beispielsweise Ihre Bilanz in Euro ausgeben möchten, wählen Sie aus dem Listenfeld EUR aus

Textfeld Kurs

falls Sie für die ausgewählte Währung bereits einen Bilanzkurs definiert haben, wird dieser automatisch vorgeschlagen. Sie können jedoch auch einen anderen Kurs angeben. Dieser rechnet dann den Leitwährungssaldo in die gewählte Währung um

Anzeigefeld Vorlage

Pfad des Vorlagenverzeichnisses, in dem die Formulare für sämtliche Auswertungen abgelegt sind, sowie der Dateiname des Formulars, das für die jeweilige Auswertung verwendet wird

Schaltfläche Einstellungen

Auswertungsoptionen können global für alle Mandanten oder mandantenspezifisch abgespeichert werden. So können Sie die erstellten Optionen wahlweise für alle Mandanten verwenden oder spezifische Optionen für einzelne Mandanten festlegen. Speichern Sie in diesem Fall Ihre individuellen Auswertungsoptionen, indem Sie im Register Info die Schaltfläche Einstellungen drücken. Können zu einer Auswertung keine mandantenspezifische Optionen gefunden werden, werden automatisch die allgemeinen Einstellungen übernommen

Zukünftig Auswertung erstellen ohne Dialogabfrage

aktivieren Sie diese Option, wenn die aktuell eingestellten Optionen auch bei der nächsten Auswertung verwendet werden sollen. Wenn Sie die entsprechende Auswertung das nächste Mal aus dem Menü aufrufen, wird der Dialog mit den Optionen übersprungen und die Auswertung wird direkt ausgegeben. Möchten Sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder auf den Dialog Optionen zugreifen, drücken Sie die <Shift>-Taste während dem Sie die Auswertung aus dem Menü auswählen. Der Dialog Optionen wird wieder eingeblendet und kann bearbeitet werden

Normal

Standardformular der Erfolgsrechnung, das ausser den Gruppen- und Kontensaldi keine zusätzlichen Informationen enthält

Mit %-Struktur

zeigt zusätzlich zu den Kontensaldi das prozentuale Verhältnis der Saldi zum gesamten Ertrag bzw. Aufwand

Mit Fremdwährungen

erstellt eine Erfolgsrechnung mit Prozentstruktur, in der neben den Leitwährungsbeträgen auch die Fremdwährungssaldi erscheinen

Mit Vorjahresvergleich

druckt die Vorjahreswerte, welche aktuell aus dem Vorjahresmandanten berechnet werden, sofern dieser im Feld Vorjahr des Optionen-Registers Mandanten (Menübefehl «Extras / Optionen») angegeben wurde

Mit Budgetvergleich

druckt neben den aktuellen Kontensaldi die Budgetzahlen des Vergleichsbudget/-set aus und gibt die Abweichung in Prozent sowie im Querformat auch in Franken an. Möchten Sie die Kontensaldi nicht mit dem gesamten Budgetbetrag, sondern zu einem bestimmten Stichtag des Jahresbudgets in Beziehung setzen, geben Sie im Auswertungsdialog das entsprechende Datum ein

Mit Forecast

druckt neben den aktuellen Kontensaldi die kombinierte Zahl aus Ist-Werten und ab dem Stichdatum die Werte aus dem Vergleichsbudget (sog. Hochrechnung oder Prognose) aus und gibt die Abweichung in Prozent sowie im Querformat auch in Franken an

KER (Kurzfristige Erfolgsrechnung)

eine Kurzfristige Erfolgsrechnung kann für jede beliebige Auswertungsperiode erstellt werden, die Sie im Auswertungs-Definitionsdialog-Register Periode festlegen können

Schaltfläche OK

startet die Auswertung und zeigt sie am Bildschirm an

Schaltfläche Abbrechen

schliesst den Dialog, ohne die Auswertung aufzurufen

Schaltfläche Übernehmen

speichert die Einstellungen temporär. Beim nächsten Aufrufen werden wieder die Standardeinstellungen angezeigt. Über das Register Info können die Standardeinstellungen geändert und wiederhergestellt werden

Schaltfläche OK

startet die Auswertung und zeigt sie am Bildschirm an

Schaltfläche Abbrechen

schliesst den Dialog, ohne die Auswertung aufzurufen

Schaltfläche Übernehmen

speichert die Einstellungen temporär. Beim nächsten Aufrufen werden wieder die Standardeinstellungen angezeigt. Über das Register Info können die Standardeinstellungen geändert und wiederhergestellt werden

Option Neue Seite pro Stufe

wenn Sie diese Option aktivieren, wird das danebenstehende Eingabefeld freigegeben. Dort legen Sie fest, welche Stufe des Kontenplans jeweils auf eine neue Seite gedruckt werden soll. Als Standard ist die Stufe 2 vorgegeben, die in der Regel den Kontengruppen Aktiven und Passiven entspricht, so dass für Aktiven und Passiven jeweils eine neue Seite begonnen wird. Die erste Stufe des Kontenplans stellen die Fixpunkte Bilanz und Erfolgsrechnung dar. Die untergeordneten Gruppen stehen auf der jeweils nächsten Stufe

Option «Mit leeren Konti/Gruppen»

ist diese Option aktiv, werden auch Konten bzw. Gruppen angezeigt, auf denen keine Buchungen bestehen, so dass deren Soll- und Haben-Saldi Null betragen und die Konten weder Vorjahreswert noch Eröffnungssaldo oder Budget aufweisen

Option Mit Null-Saldo Konti, Alle

unter einem Null-Saldo Konto versteht man ein Konto, dessen Soll- und Haben-Seite ausgeglichen ist, so dass sich als Saldo Null ergibt. Im Gegensatz zu einem leeren Konto kann ein Null-Saldo-Konto also sehr wohl Buchungen enthalten. Ein ausgeglichenes Konto, für das die Option Nicht drucken falls Null gilt, wird trotzdem nicht gedruckt, ausser die zusätzliche Option Alle wird aktiviert

Option Mit Kontonummer

gibt an, ob zusätzlich zu der Kontenbezeichnung auch die Kontonummer ausgedruckt werden soll. Für einzelne Konten kann im Dialog Konten bearbeiten festgelegt werden, dass deren Kontonummer unabhängig von dieser Einstellung nie gedruckt werden soll

Option Mit Unsichtbaren

im Kontenplan können Sie einzelne Kontenplaneinträge als unsichtbar definieren, indem Sie im Register Optionen die entsprechende Option aktivieren. Diese Einträge werden nur gedruckt, wenn Sie es explizit im Auswertungsdialog verlangen

Option Mit Geheim-Saldo-Konti/KST

im Dialog Konten bearbeiten kann der Saldo eines Kontos als Geheim markiert werden (in der Infoniqa Benutzerverwaltung definieren Sie, ob der Anwender die Salden der als geheim gekennzeichneten Konten sehen darf). Markieren Sie die Option Mit Geheim-Saldo-Konti/KST, wenn die entsprechenden Konten (ohne Saldoangabe) auf der Auswertung trotzdem erscheinen sollen. Ist die Option nicht aktiv, werden die Geheim-Konten auf der Auswertung ganz unterdrückt. Die analoge Funktionalität besteht für Kostenstellen

Option Mit Saldovortrag

damit nur die Werte der Buchungen der gewählten Periode berücksichtigt werden, können Sie die Eröffnungs-/Vortragszahlen unterdrücken

Option Kennzahlen ausblenden

bei aktivierter Option werden die Kennzahlen, sofern diese in den Kontenplan integriert worden sind, nicht gedruckt

Vergleichsbudget

wählen Sie aus diesem Listenauswahlfeld das gewünschte Budget oder Budget-Set für den Vergleich aus

Aktuelles GJ von, bis, per

mit diesen Feldern bestimmen Sie die Periode für die Ist- sowie die Budgetzahlen. Beachten Sie, dass bei Mandanten mit vielen Buchungen die Berechnung länger dauern kann

Vergleich mit Vorjahr von, bis, per

mit diesen Feldern bestimmen Sie die Periode für die Ist-Zahlen des Vorjahres. Besteht kein Vorjahresmandant, so werden die hinterlegten Zahlen aus dem Menü «Bearbeiten / Konten» berücksichtigt. Somit wird die eingegebene Periode ignoriert

Vergleich mit Budget

die Kontensaldi in der Erfolgsrechnung bzw. Bilanz werden mit den Budgetwerten der hier eingegebenen Periode verglichen. Auf der Auswertung wird die Abweichung in Prozent angegeben. Es steht Ihnen frei, beliebige Perioden einzugeben, bei denen auch Monate überschnitten werden, z.B. vom 1. Januar bis 15. März. Das Programm berechnet das genaue Budget für diesen Zeitraum auf Grundlage der erfassten Budgets. Dabei wird das Monatsbudget auf einen Tag umgerechnet (dividiert durch 30) und mit der angegebenen Anzahl Tage im jeweiligen Monat multipliziert

Option Mit Saldovortrag

diese Option existiert nur bei Vergleichen mit der Bilanz (Vergleich mit Budget/Forecast). In der Bilanz werden nur die Bewegungen budgetiert und zum Eröffnungssaldo dazugezählt. Dieser Saldovortrag kann hiermit weggelassen werden

Forecast per

bis zum Eingabe-Datum wird der Forecast berechnet

Stichdatum

der Forecast benötigt die Information, bis zu welchem Datum die IST-Zahlen herangezogen werden müssen. Für die restliche Zeit des Geschäftsjahres werden die Budgetzahlen übernommen

Terminiert per, Periode von/bis

erlauben vom aktuellen Geschäftsjahr eine Stichtagsbezogene Bilanz (terminiert) und eine periodengerechte Erfolgsrechnung (Kurzfristige Erfolgsrechnung KER) zu erstellen

Textfeld Zusatztitel

beliebiger Text, welcher in der Titelzeile der Auswertung ausgedruckt wird

Listenauswahlfeld Kontenplan

wählen Sie aus diesem Listenfeld, ob die Bilanz anhand des Haupt- oder eines Nebenkontenplans erstellt werden soll. Die Standard-Version der Finanzbuchhaltung kann einen, die Professional-Version bis zu 99 Nebenkontenpläne verwalten

Darstellung Normal

Standard-Einstellung, die besagt, dass alle Gruppen und Konten des Kontenplans in der Bilanz dargestellt werden

Darstellung bis Stufe

wählen sie diese Option, wenn Sie anstelle detaillierter Information über sämtliche Konten und Kontengruppen lediglich Gruppensummen in der Bilanz ausgeben möchten. Die Ziffer im zugehörigen Feld bestimmt, bis zu welcher Stufe des Kontenplans die Summen ausgegeben werden

Darstellung gemäss Auswertungsansicht (Standard)

sobald dieser Radio-Button aktiviert ist, wird das zugehörige Listenauswahlfeld zugänglich, aus dem Sie die Auswertungsansichten des aktuellen Mandanten auswählen. Im Kontenplan können Sie die aktuelle Darstellung der Baumstruktur, d.h. welche Kontengruppen bis zu welcher Stufe geöffnet sind, als Ansicht speichern, so dass die Bilanz bzw. die Erfolgsrechnung genau diese Ansicht wiedergibt

Totale

drei Optionen, die bestimmen, ob der Saldo der Kontengruppen oberhalb der Saldi der zugehörigen Konten oder anschliessend an die Konten der Gruppe aufgeführt werden soll, oder ob die Gruppentotale generell unterdrückt werden

Filter verwenden

aktivieren Sie diese Option, wenn die Auswertung auf einen Filter zugreifen soll. Dadurch wird das unter der Option stehende Listenauswahlfeld aktiv, um den gewünschten Filter auszuwählen. Soll der Filter nicht mehr gelten, deaktivieren Sie die Option wieder

Filter

dieses Listenauswahlfeld enthält die Positionen Temporärer Filter, Weitere Filter sowie die Bezeichnungen der sechs Filter, die Sie zuletzt für Auswertungen verwendet haben. Über die Einstellung Temporärer Filter gelangen Sie in den Suchfilter, um spontan Filterkriterien festzulegen, z.B. eine Auswertungsperiode. Mit Weitere Filter rufen Sie die Filterbibliothek auf und können von dort einen bestehenden Filter abrufen.

Falls Sie einen Nebenkontenplan auswerten, der auf einen Filter zugreift, wird dessen Filter hier angezeigt und kann für die einzelne Auswertung geändert werden.

Der Filter ist ein äusserst flexibles Werkzeug, um differenzierte Auswertungen zu erstellen. Er wird oft in seiner Einsatzmöglichkeit unterschätzt, denn hier ist Fantasie gefordert, eigene Modelle zu entwickeln. Eine offensichtliche Möglichkeit des Filters ist, die Auswertungsperiode beliebig einzuschränken. Es ist jedoch auch denkbar, eine Bilanz nur für ein bestimmtes Projekt zu erstellen, das Sie finanziell auswerten möchten. Weisen Sie dann allen Buchungen, die dieses Projekt betreffen, eine bestimmte Beleggruppe zu. Dann definieren Sie einen Filter, der nur Buchungen dieser Beleggruppe zulässt, und setzen ihn in der Auswertung ein. Mit Hilfe von Beleggruppen können Sie beliebige Subsets Ihrer Buchhaltung auswerten.

Wenn Sie einen Filter verwenden, müssen sämtliche Totale anhand der Filterkriterien neu berechnet werden. Dieser Vorgang kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Nur im Falle, dass dem Kontenplan, den Sie auswerten, ein Filter zugeordnet ist, werden die Totale der Konten und Gruppen bereits beim Buchen gemäss den Filterkriterien berechnet, so dass keine zusätzliche Rechenzeit notwendig ist

Listenauswahlfeld Währungskürzel

Sie haben die Möglichkeit, die gewählte Auswertung in jede beliebige Währung umgerechnet auszugeben. Wenn Sie beispielsweise Ihre Bilanz in Euro ausgeben möchten, wählen Sie aus dem Listenfeld EUR aus

Textfeld Kurs

falls Sie für die ausgewählte Währung bereits einen Bilanzkurs definiert haben, wird dieser automatisch vorgeschlagen. Sie können jedoch auch einen anderen Kurs angeben. Dieser rechnet dann den Leitwährungssaldo in die gewählte Währung um

Anzeigefeld Vorlage

Pfad des Vorlagenverzeichnisses, in dem die Formulare für sämtliche Auswertungen abgelegt sind, sowie der Dateiname des Formulars, das für die jeweilige Auswertung verwendet wird

Schaltfläche Einstellungen

Auswertungsoptionen können global für alle Mandanten oder mandantenspezifisch abgespeichert werden. So können Sie die erstellten Optionen wahlweise für alle Mandanten verwenden oder spezifische Optionen für einzelne Mandanten festlegen. Speichern Sie in diesem Fall Ihre individuellen Auswertungsoptionen, indem Sie im Register Info die Schaltfläche Einstellungen drücken. Können zu einer Auswertung keine mandantenspezifische Optionen gefunden werden, werden automatisch die allgemeinen Einstellungen übernommen

Zukünftig Auswertung erstellen ohne Dialogabfrage

aktivieren Sie diese Option, wenn die aktuell eingestellten Optionen auch bei der nächsten Auswertung verwendet werden sollen. Wenn Sie die entsprechende Auswertung das nächste Mal aus dem Menü aufrufen, wird der Dialog mit den Optionen übersprungen und die Auswertung wird direkt ausgegeben. Möchten Sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder auf den Dialog Optionen zugreifen, drücken Sie die <Shift>-Taste während dem Sie die Auswertung aus dem Menü auswählen. Der Dialog Optionen wird wieder eingeblendet und kann bearbeitet werden

Geldkonten

hier werden die Geldkonten aufgeführt, so dass Sie einen Überblick zum Liquidität-Stand der einzelnen Perioden haben (Anfangsbestand + Zufluss - Abfluss = Schlussbestand). Dabei werden die Daueraufträge vom Typ "Hauptbuch", die für die betreffenden internen Banken eingerichtet sind, berücksichtigt, d.h. Sie sehen, wie sich der Kontostand nach Ausführung der erfassten Daueraufträge verändern würde. Wenn Sie im Auswertungs-Definitions-Dialog der Liquiditätsplanung die Option Geldkonti detailliert anzeigen aktiviert haben, wird darüber hinaus jede interne Bank mit Anfangsbestand, Zufluss, Abfluss, Schlussbestand, Kredit-Limite und Bedarf bzw. Überschuss einzeln aufgeführt

Debitoren

dieser Bereich ist in die Gruppen Offene Posten, Offene Debi-Läufe und Debitoren-Daueraufträge gegliedert:

Kreditoren

der Bereich der Liquiditätsabflüsse ist analog zum oben beschriebenen Bereich der Debitoren in Offene Posten, Offene Zahlläufe und Kreditoren-Daueraufträge gegliedert. Zusätzlich enthält er noch eine Zeile für Offene Posten, die im Programm Kreditoren Vorerfassung erfasst und noch nicht definitiv in den Nebenbüchern verbucht wurden.

Im Kopfbereich (Geldkonten) des Dokuments werden die Totale der Liquiditätsplanung aufgeführt:

Eingabefeld Stichdatum

zur Eingabe eines Stichdatums, ab welchem Perioden, deren Liquiditätssituation Sie untersuchen möchten, berechnet werden. Standard-Vorgabefeldwert ist das aktuelle Systemdatum. Die Eingabe kann im Format ttmmjj (z.B. 260712) erfolgen, beim Verlassen des Feldes mit <Tab> erfolgt eine automatische Konvertierung zum Format tt.mm.jjjj (26.07.2012). Das Stichdatum kann nicht in der Vergangenheit liegen, da die Liquiditätsplanung eine zukunftsgerichtete Auswertung ist

Eingabefelder + nn Tage

zur Definition beliebiger Perioden, für die eine Liquiditätsberechnung durchgeführt werden soll. Für jede der definierten Perioden sind auf dem Formular der Liquiditätsplanung eigene Spalten eingerichtet, in denen die Liquiditätszuflüsse und -abgänge der jeweiligen Periode aufgeführt werden.

Als Standard-Vorgabewerte der vier Perioden sind jeweils 15 Tage eingesetzt. Die erste Periode dauert 15 Tage ab definiertem Stichdatum, die darauffolgende die zweite Periode wiederum 15 Tage usw. Sie können beliebige andere Perioden (Anzahl Tage) definieren

Option Geldkonti detailliert anzeigen

zeigt bei aktiver Option die Bewegungen jeder einzelnen Ihrer internen Banken detailliert an. Alle Daueraufträge für jede interne Bank werden angezeigt

Option Debitoren und Kreditoren detailliert anzeigen

bei Aktivierung der Option wird der Schreibschutz des nachfolgenden Listenauswahlfelds Detailstufe aufgehoben

Listenauswahlfeld Detailstufe

durch vier Feldauswahlwerte werden die Detailierungs-Angaben zu den Debitoren- und Kreditorenflüssen auf der Liquiditätsrechnung gesteuert:

Option Debitorenbonität berücksichtigen

steuert die Berücksichtigung der Debitorenbonität bei der Bestimmung des für den Liquiditätszufluss massgeblichen Zahlungszeitpunktes. Die Debitorenbonität wird in Form der aufgrund vergangener OP-Zahlungen errechneten durchschnittlichen Zahlungsfrist ausgedrückt. Dies hat zur Folge, dass ein OP früher (bei guter Bonität) bzw. später (bei schlechter Bonität) als liquiditätswirksam ausgewiesen wird. Die Berücksichtigung der Debitorenbonität steigert die Aussagekraft der Liquiditätsplanung wesentlich

Option Zahlfrist Kreditoren OP erstrecken um

bei Options-Aktivierung wird der Schreibschutz des nachfolgenden Eingabefelds Anzahl Tage aufgehoben

Eingabefeld Anzahl Tage

mit dem eingegebenen numerischen Wert kann das eigene Zahlverhalten (theoretische oder manuelle Fälligkeit der Kreditoren OP) um eine beliebige Anzahl Tage erstreckt werden. Dies ist dann hilfreich, wenn im Sinne einer Simulation errechnet werden soll, um wie viele Tage die Begleichung der eigenen Kreditorenschulden erstreckt werden muss, um bspw. einen in einem bestimmten Zeitfenster entstehenden Liquiditätsengpass oder eine Überbeanspruchung der Kreditlimite zu vermeiden

Option Debitoren ausschliessen ab

bei Options-Aktivierung wird der Schreibschutz des nachfolgenden Listenauswahlfelds Mahnstufe aufgehoben

Listenauswahlfeld Mahnstufe

mit einem der Feldauswahlwerte wird gesteuert, ob Debitoren OP ab einer bestimmten Mahnstufe (z.B. 4. Mahnung) von der Liquiditätsplanung ausgeschlossen werden sollen:

Gerade bei Debitoren OP mit hoher Mahnstufe ist im Sinne des Vorsichtsprinzip "konservativ" zu planen, d.h. davon auszugehen, dass diese OP nicht mehr beglichen werden oder der Zahlungszeitpunkt kaum mehr verlässlich planbar ist. Der Ausschluss von Debitoren OP mit hoher Mahnstufe steigert die Aussagekraft der Liquiditätsplanung

Anzeigefeld Vorlage

schreibgeschütztes Feld zur Anzeige des Vorlagenverzeichnis-Pfades, in welchem die Formulare für sämtliche Auswertungen gespeichert sind, sowie des Dateinamens des Formulars der aktuellen Auswertung

Schaltfläche Einstellungen

startet den Dialog Auswertungseinstellungen, um Auswertungsoptionen global für alle Mandanten oder mandantenspezifisch zu speichern: