Personenkonten – Hilfe-Center

Personenkonto-Auszug

Auf dem mit den Menübefehlen «Auswertung / Debitoren / Personenkonten / Auszug» oder «Auswertung / Kreditoren / Personenkonten / Auszug» aufgerufenen Personenkonto-Auszug werden sämtliche für ein Personenkonto eingebuchten Offenen Posten, Rechnungen oder Gutschriften angezeigt.

Der Auswertungs-Definitions-Dialog Personenkonto-Auszug weist folgende Listen-Definitions-Optionen auf:

Definitionselemente des Auswertungs-Definitions-Dialogs Personenkonto-Auszug

Definitionselement	Beschreibung
Anzeigefeld Vorlage	schreibgeschütztes Feld zur Anzeige des Vorlagenverzeichnis-Pfades, in welchem sämtliche Auswertungs-Formulare gespeichert sind, sowie des Dateinamens des Formulars der aktuellen Auswertung
Option Neue Seite pro P-Konto	bei aktivierter Option wird für jedes Personenkonto ein Seitenumbruch erzwungen
Option «Mit leeren P-Konten»	bei aktivierter Option werden auch Konten ohne Offene Posten und ohne Saldovortrag berücksichtigt
Option Mit Fremdwährungen	bei aktivierter Option werden auch Fremdwährungsbeträge berücksichtigt
Option Ohne Einmalkunden/-lieferanten	bei aktivierter Option werden als Einmalkunden (Debitoren) respektive Einmallieferanten markierte Personenkonten von der Auswertung ausgeschlossen
Sortieren nach PK-Nummer, nach PK-Name	der aktive der beiden Radio-button definiert die Sortierung nach Personenkonto-Nummer oder Personenkonto-Kurzname. Abhängig vom aktiven Radio-button sind in den nachfolgenden P-Konto-Feldern eine Personenkonto-Nummer oder das -Kurzzeichen anzugeben
Listenauswahlfelder P-Konto, bis	durch Eingabe von Personenkonto-Nummern oder -Kürzeln wird der Personenkonto-Auszug auf einen definierten Personenkontenbereich eingeschränkt. Bei Übernahme der Standardvorgabewerte wird der gesamte Personenkontenbereich ausgewertet. Doppelklick in das Feld oder <F5> öffnen den Dialog Debitoren PK (Kreditoren PK) zur Auswahl und Übernahme der gewünschten Personenkonto-Nummer
Eingabefelder Datum, bis	zur Angabe der Auswertungsperiode. Die Datumseingabe kann im Format ttmmjj (z.B. 260712) erfolgen, nach Verlassen des Feldes mit <Tab> erfolgt eine automatische Konvertierung zu tt.mm.jjjj (26.07.2012)
Eingabefeld PK-Codefilter	in diesem Feld kann eine Formel mit dem Code der für die Auswertung zu berücksichtigenden Personenkonti angegeben werden. Hilfe zu Formelaufbau und -definition erhalten Sie unter Codefilter
Eingabefeld Zusatztitel	wahlfreier Text, welcher unterhalb der Auswertungs-Überschrift gedruckt wird
Schaltfläche OK	bereitet die Auswertung und deren Bildschirmanzeige auf
Schaltfläche Abbrechen	schliesst den Dialog
Schaltfläche Einstellungen	öffnet den Dialog Auswertungseinstellungen zur Definition und Speicherung individueller Auswertungsoptionen

Saldoliste

Die Optionen des Definitionsdialogs dieser Auswertung entsprechen jenen der Adressliste.

PK-Saldobestätigung Kreditoren

Die mit dem Menübefehl «Auswertung / Kreditoren / Personenkonten / Saldobestätigung» aufgerufene Saldobestätigung ist als Lieferanten-Formbrief-Information über die Ausstände konzipiert und kann auch zu Revisionszwecken verwendet werden.

Der Auswertungs-Definitions-Dialog Saldobestätigung weist folgende Listen-Definitions-Optionen auf:

Definitionselemente des Auswertungs-Definitions-Dialogs Saldobestätigung

Definitionselement	Beschreibung
Anzeigefeld Vorlage	schreibgeschütztes Feld zur Anzeige des Vorlagenverzeichnis-Pfades, in welchem sämtliche Auswertungs-Formulare gespeichert sind, sowie des Dateinamens des Formulars der aktuellen Auswertung
Option Mit ausgeglichenen OPs	bei aktivierter Option berücksichtigt die Auswertung auch ausgeglichene Offene Posten
Option Ohne Einmalkunden/-lieferanten	bei aktivierter Option werden als Einmalkunden (Debitoren) respektive Einmallieferanten markierte Personenkonten von der Auswertung ausgeschlossen
Sortierreihenfolge nach PK-Nummer, nach PK-Name	der aktive der beiden Radio-button definiert die Sortierung nach Personenkonto-Nummer oder Personenkonto-Kurzname. Abhängig vom aktiven Radio-button sind in den nachfolgenden P-Konto-Feldern eine Personenkonto-Nummer oder das -Kurzzeichen anzugeben
Listenauswahlfelder P-Konto, bis	durch Eingabe von Personenkonto-Nummern oder -Kürzeln wird die Saldobestätigung auf einen definierten Personenkontenbereich eingeschränkt. Bei Übernahme der Standardvorgabewerte wird der gesamte Personenkontenbereich ausgewertet. Doppelklick in das Feld oder <F5> öffnen den Dialog Kreditoren PK zur Auswahl und Übernahme der gewünschten Personenkonto-Nummer
Eingabefeld PK-Codefilter	in diesem Feld kann eine Formel mit dem Code der für die Auswertung zu berücksichtigenden Personenkonti angegeben werden. Hilfe zu Formelaufbau und -definition erhalten Sie unter Codefilter
Eingabefeld Zusatztitel	wahlfreier Text, welcher unterhalb der Auswertungs-Überschrift gedruckt wird
Schaltfläche OK	bereitet die Auswertung und deren Bildschirmanzeige auf
Schaltfläche Abbrechen	schliesst den Dialog
Schaltfläche Einstellungen	öffnet den Dialog Auswertungseinstellungen zur Definition und Speicherung individueller Auswertungsoptionen

Adress- und Personenkonten-Auswertungen

Mit den Menübefehlen

Auswertung / Debitoren / Adressen / Telefonliste
Auswertung / Debitoren / Adressen / 1-zeilig,
Auswertung / Debitoren / Adressen / Mehrzeilig,
Auswertung / Kreditoren / Adressen / Telefonliste,
Auswertung / Kreditoren / Adressen / 1-zeilig,
Auswertung / Kreditoren / Adressen / Mehrzeilig,
Auswertung / Debitoren / Personenkonten / Saldoliste,
Auswertung / Debitoren / Personenkonten / Adressliste,
Auswertung / Kreditoren / Personenkonten / Saldoliste und
Auswertung / Kreditoren / Personenkonten / Adressliste

werden unterschiedliche Adress- und Personenkonten-Auswertungen aufgerufen, deren Auswertungs-Definitions-Dialoge folgende Optionen zur Verfügung stellen:

Definitionselemente zu Adress- und Personenkonten-Auswertungen

Definitionselement	Beschreibung
Anzeigefeld Vorlage	zur schreibgeschützten Anzeige des Formularvorlagen-Verzeichnispfads
Sortieren nach	der aktive der beiden Radio-button definiert die Sortierung nach Personenkonto-Nummer oder Personenkonto-Kurzname
P-Konto unterdrücken	durch Aktivierung einer der drei Radio-button werden bei der Auswertungs-Aufbereitung entweder keine, leere oder Personenkonti mit Nullsaldo unterdrückt und damit nicht in die Auswertung einbezogen
Option Ohne Einmalkunden/-lieferanten oder inaktive PK's	bei aktivierter Option werden als Einmalkunden (Debitoren) respektive Einmallieferanten markierte Personenkonten von der Auswertung ausgeschlossen
Option Ohne Mahnungen	bei aktivierter Option werden Debitoren-Personenkonten mit aktivierter Option keine Mahnungen von der Auswertung ausgeschlossen
Option Ohne Mahngebühr	bei aktivierter Option werden Debitoren-Personenkonten mit aktivierter Option keine Mahngebühr von der Auswertung ausgeschlossen
Listenauswahlfelder Personenkonto von, bis	abhängig von der aktiven Option Sortieren nach kann die Auswertung durch Eingabe von Personenkonto-Nummern oder -Kurzbezeichnungen auf einen Personenkontenbereich eingeschränkt werden. Doppelklick in das Feld oder <F5> öffnen den Dialog Debitoren PK bzw. Kreditoren PK zur Auswahl und Übernahme der gewünschten Personenkonto-Nummer oder -Kurzbezeichnung
Eingabefeld PK-Codefilter	in diesem Feld kann eine Formel mit dem Code der für die Auswertung zu berücksichtigenden Personenkonti angegeben werden. Hilfe zu Formelaufbau und -definition erhalten Sie unter Codefilter
Eingabefeld Zusatztitel	wahlfreier Text, welcher unterhalb der Auswertungs-Überschrift gedruckt wird
Schaltfläche OK	bereitet die Auswertung und deren Bildschirmanzeige auf
Schaltfläche Abbrechen	schliesst den Dialog
Schaltfläche Einstellungen	öffnet den Dialog Auswertungseinstellungen zur Definition und Speicherung individueller Auswertungsoptionen

Zahlungsverhalten

Die mit den Menübefehlen «Auswertung / Debitoren / Personenkonten / Zahlungsverhalten» und «Auswertung / Kreditoren / Personenkonten / Zahlungsverhalten» aufgerufenen Auswertungen Zahlungsverhalten reflektieren Bonität und Zahlungsmoral von Debitoren sowie das eigene Zahlverhalten (Kreditoren). Basierend auf Personenkonto-Daten werden dabei folgende Informationen aufbereitet:

Saldo der OP des PK (z.B. CHF 12'000.00)
Saldo der überfälligen OP des PK (z.B. CHF 5'000.00)
Zahlungsbedingung des PK (z.B. 30 Tage netto)
Durchschnittliche Anzahl Mahnungen des PK (z.B. 1.5 Mahnungen)
Durchschnittliche Zahldauer in Tagen (z.B. 34 Tage)
Durchschnittliche Zahldauer in Prozent (z.B. 120%; <100% = Zahldauer ist kürzer als Zahlungsbedingung, >100% Zahldauer ist länger als Zahlungsbedingungen)
Trend aufgrund der letzten 30 Tage (+ = verbesserndes Zahlverhalten, o = neutrales Zahlverhalten, - = verschlechterndes Zahlverhalten)

Der Auswertungs-Definitions-Dialog Zahlungsverhalten weist folgende Listen-Definitions-Optionen auf:

Definitionselemente des Auswertungs-Definitions-Dialogs Zahlungsverhalten

Definitionselement	Beschreibung
Anzeigefeld Vorlage	schreibgeschütztes Feld zur Anzeige des Vorlagenverzeichnis-Pfades, in welchem sämtliche Auswertungs-Formulare gespeichert sind, sowie des Dateinamens des Formulars der aktuellen Auswertung
Sortieren nach	der aktive der beiden Radio-button definiert die Sortierung nach Personenkonto-Nummer oder Personenkonto-Kurzname. Abhängig vom aktiven Radio-button sind in den nachfolgenden P-Konto-Feldern eine Personenkonto-Nummer oder das -Kurzzeichen anzugeben
P-Konto unterdrücken	Radio-buttons, um bestimmte Personenkonten von der Auswertung auszuschliessen. Bei aktivem Radio-button keines werden alle Personenkonten ausgewertet, bei aktivem Radio-button leere werden Personenkonten ohne Offene Posten von der Auswertung ausgeschlossen und bei aktivem Radio-button mit Nullsaldo werden Personenkonten mit ausgeglichenen offene Posten von der Auswertung ausgeschlossen
Option Ohne Einmalkunden/-lieferanten	bei aktivierter Option werden als Einmalkunden (Debitoren) respektive Einmallieferanten markierte Personenkonten von der Auswertung ausgeschlossen
Listenauswahlfelder P-Konto von, bis	durch Eingabe von Personenkonto-Nummern oder -Kürzeln wird die Auswertung auf einen definierten Personenkontenbereich eingeschränkt. Bei Übernahme der Standardvorgabewerte wird der gesamte Personenkontenbereich ausgewertet. Doppelklick in das Feld oder <F5> öffnen den Dialog Debitoren PK bzw. Kreditoren PK zur Auswahl und Übernahme der gewünschten Personenkonto-Nummer
Eingabefeld PK-Codefilter	in diesem Feld kann eine Formel mit dem Code der für die Auswertung zu berücksichtigenden Personenkonti angegeben werden. Hilfe zu Formelaufbau und -definition erhalten Sie unter Codefilter
Eingabefeld Zusatztitel	wahlfreier Text, welcher unterhalb der Auswertungs-Überschrift gedruckt wird
Schaltfläche OK	bereitet die Auswertung und deren Bildschirmanzeige auf
Schaltfläche Abbrechen	schliesst den Dialog
Schaltfläche Einstellungen	öffnet den Dialog Auswertungseinstellungen zur Definition und Speicherung individueller Auswertungsoptionen

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