Auf der Saldoliste werden sowohl die Bilanz- als auch die Erfolgskonten mit Kontonummer und Bezeichnung angezeigt. Zu jedem Konto sind der Soll-, Haben- und Gesamtsaldo sowie der Saldovortrag ersichtlich. Je nach Einstellung werden zusätzlich auch Kostenstellen ausgegeben. Eine Saldoliste kann auch ausschliesslich für Kostenstellen erstellt werden.
Der Auswertungs-Definitions-Dialog Saldoliste wird mit dem Menübefehl «Auswertung / Saldoliste» aufgerufen und weist folgende Definitions-Optionen auf:
Definitionselemente des Auswertungs-Definitions-Dialogs Saldoliste
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Definitionselement |
Beschreibung |
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Anzeigefeld Vorlage |
schreibgeschütztes Feld zur Anzeige des Vorlagenverzeichnis-Pfades, in welchem die Formulare für sämtliche Auswertungen gespeichert sind, sowie des Dateinamens des Formulars der aktuellen Auswertung |
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Option Mit Konten |
bei aktivierter Option werden nur Konten des Typs Hilfskonto Soll/Haben, d.h. nur die Kostenstellen, ausgewertet |
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Option Mit Kostenstellen |
(ab Standard-Version verfügbar). Aktivieren Sie diese Option, wenn auch Kostenstellen in der Saldoliste aufgeführt werden sollen |
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Option «Mit leeren Konten/KST» |
(ab Standard-Version verfügbar). Bei aktivierter Option werden auch nicht bebuchte Konten bzw. Kostenstellen ausgewertet und die keine Vorjahres- bzw. Budgetwerte oder einen Eröffnungssaldo aufweisen |
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Option Mit Null-Saldo Konten/KST |
(ab Standard-Version verfügbar). Bei aktivierter Option werden auch ausgeglichene Konten bzw. Kostenstellen, also einen Saldo Null haben, ausgewertet |
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Option Mit Geheim-Saldo-Konti/KST |
im Dialog Konto bearbeiten kann der Saldo eines Kontos als Geheim markiert werden (in der Infoniqa Benutzerverwaltung definieren Sie, welche Anwender die Salden der als geheim gekennzeichneten Konten sehen dürfen). Aktivieren Sie die Option Mit Geheim-Saldo-Konti/KST, wenn die entsprechenden Konten (ohne Saldoangabe) auf der Auswertung trotzdem angezeigt werden sollen. Bei inaktiver Option werden die Geheim-Konten auf der Auswertung ganz unterdrückt. Die analoge Funktionalität besteht für Kostenstellen |
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Option Filter benützen |
(ab Standard-Version verfügbar). Aktivieren Sie diese Option, um den im nachfolgenden Feld ausgewählten Filter zu aktivieren |
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Listenauswahlfeld Filter |
(ab Standard-Version verfügbar). Auswählbar sind die Werte Temporärer Filter, Weitere Filter sowie die Bezeichnungen der sechs Filter, die Sie zuletzt für Auswertungen verwendet haben. Über Temporärer Filter gelangen Sie in den Dialog Suchfilter Temporärer Filter, um situative Filterkriterien festzulegen. Mit Weitere Filter rufen Sie die Filterbibliothek des Dialogs Filter bearbeiten zur Auswahl und Übernahme eines definierten bestehenden Filters auf. Bitte beachten Sie dabei Folgendes: der Filter wirkt immer auf die Buchungen. Wenn Sie einen Filter über die Konti 1000-1999 machen, werden trotzdem noch alle Konti auf der Auswertung angezeigt. Es werden aber nur Buchungen auf die Konti 1000-1999 berücksichtigt. In der Praxis bedeutet das, dass alle Erfolgskonti den Saldo Null haben, da sie keine Saldovorträge aufweisen. Deshalb werden sie bei aktivierter Option Mit Null-Saldo-Konti/KST unterdrückt. Die Bilanzkonti weisen normalerweise einen Saldovortrag auf. Deshalb ist ihr Saldo ungleich Null und werden angezeigt, obwohl auf ihnen keine Buchungen sind. Falls ihr Filter aber nicht nur das Konto einschränkt, sondern auch das Datum, so werden die Saldovorträge nicht mehr berücksichtigt, damit Von-Bis-Saldolisten möglich sind. Deshalb weisen nun auch die meisten Bilanzkonti den Saldo Null aus und werden unterdrückt |
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Eingabefeld Zusatztitel |
wahlfreier Text, welcher unterhalb der Auswertungs-Überschrift gedruckt wird |
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Schaltfläche OK |
bereitet die Auswertung und deren Bildschirmanzeige auf |
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Schaltfläche Abbrechen |
schliesst den Dialog |
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Schaltfläche Einstellungen |
öffnet den Dialog Auswertungseinstellungen zur Definition und Speicherung individueller Auswertungsoptionen |
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Schaltfläche Währung |
ruft den Dialog Währung zur Auswahl einer Währung und Definierung des Umrechnungskurses auf |