Zahlungsläufe wählen/Avis
Mit dem Menübefehl «Auswertung / Kreditoren / Zahlungsverkehr / AVIS» wird der Dialog Zahlungsläufe wählen zur Anzeige und Bearbeitung generierter Zahlungsläufe gestartet.
Definitionselemente des Auswertungs-Definitions-Dialogs Zahlungsläufe wählen
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Definitionselement |
Beschreibung |
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Anzeigefeld Zahlungsläufe |
enthält alle durch den Menübefehl «Zahlungsverkehr / Zahlungsläufe / Erstellen/Bearbeiten...» erstellten aktiven Zahlungsläufe. Die schreibgeschützte Anzeige kann nach einzelnen Spalten sortiert werden, die Sortierspalten sind an einem geänderten Mauszeigersymbol beim Überfahren der Spaltentitel erkennbar. Die aktive Sortierspalte wird als gedrückte Schaltfläche dargestellt |
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Schaltfläche OK |
bereitet die Auswertung und deren Bildschirmanzeige auf |
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Schaltfläche Abbrechen |
schliesst den Dialog |
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Schaltfläche Bearbeiten |
öffnet den Dialog Zahlungslauf bearbeiten zur Bearbeitung eines Zahlungslaufes. Statt auf die Schaltfläche kann doppelt auf einen markierten Zahlungslauf geklickt werden |
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Schaltfläche Optionen |
öffnet den Dialog AVIS, in welchem weitere Definitionen vorgenommen werden können |
Ein Zahlungsavis wird grundsätzlich nur dann erstellt, wenn als Zahlungsart ein roter Einzahlungsschein angegeben ist und mehr als ein Offener Posten eines Lieferanten gezahlt werden soll. Dank der eindeutigen Referenznummer der orangen Einzahlungsscheine ist ein Zahlungsavis nicht mehr nötig.
Zahlungslauf Avis-Optionen
Der Dialog AVIS wird mit der Schaltfläche Optionen des Dialogs Zahlungsläufe wählen (Menübefehl «Auswertung / Kreditoren / Zahlungsverkehr / AVIS») aufgerufen.
Definitionselemente des Dialogs AVIS
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Definitionselement des Dialogs AVIS |
Beschreibung |
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Pfadanzeigefeld |
zur schreibgeschützten Anzeige des Formularvorlagen-Verzeichnispfads |
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Listenauswahlfelder PK von, bis |
durch Eingabe von Personenkonto-Nummern wird das Zahlungsavis auf einen definierten Personenkontenbereich eingeschränkt. Doppelklick in das Feld oder <F5> öffnen den Dialog Kreditoren PK zur Auswahl und Übernahme der gewünschten Personenkonto-Nummer |
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Option mit Einzelüberweisungen |
bestimmt, ob nur die Summe der zu überweisenden Rechnungen oder die einzelnen Positionen auf dem Zahlungsavis aufgeführt werden |
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Option ESR-Zahlungen unterdrücken |
ist nur bei aktivierter Option mit Einzelüberweisungen aktivierbar und schliesst bei aktivem Status mit blauem Einzahlungsschein angewiesene Rechnungen aus dem Avis aus |
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Eingabefeld PK-Codefilter |
in diesem Feld kann eine Formel mit dem Code der für die Auswertung zu berücksichtigenden Personenkonti angegeben werden. Hilfe zu Formelaufbau und -definition erhalten Sie unter Codefilter |
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Eingabefeld Zusatztitel |
wahlfreier Text, welcher unterhalb der Auswertungs-Überschrift gedruckt wird |
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Schaltfläche OK |
speichert die gewählten Auswertungsoptionen und kehrt zum Dialog Zahlungsläufe wählen |
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Schaltfläche Abbrechen |
schliesst den aktiven Dialog |
Bank-, DTA- oder EZAG-Vergütungsauftrag
Nach der Erstellung eines Zahlungslaufs senden Sie der Bank oder Post, zusammen mit den Einzahlungsscheinen, einen unterschriebenen Vergütungsauftrag Ausführung der Vergütungen.
Mit den Menübefehlen «Auswertung / Kreditoren / Zahlungsverkehr / Bank-Vergütungsauftrag», «Auswertung / Kreditoren / Zahlungsverkehr / DTA-Vergütungsauftrag» oder «Auswertung / Kreditoren / Zahlungsverkehr / EZAG-Vergütungsauftrag» wird der Dialog Zahlungsläufe wählen aufgerufen, aus welchem für generierte Zahlungsläufe die korrekten Vergütungsaufträge generiert werden.
Definitionselemente des Auswertungs-Definitions-Dialogs Zahlungsläufe wählen
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Definitionselement |
Beschreibung |
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Anzeigefeld Zahlungsläufe |
enthält alle durch den Menübefehl «Zahlungsverkehr / Zahlungsläufe / Erstellen/Bearbeiten...» erstellten aktiven Zahlungsläufe. Die schreibgeschützte Anzeige kann nach einzelnen Spalten sortiert werden, die Sortierspalten sind an einem geänderten Mauszeigersymbol beim Überfahren der Spaltentitel erkennbar. Die aktive Sortierspalte wird als gedrückte Schaltfläche dargestellt |
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Schaltfläche OK |
bereitet den Vergütungsauftrag und dessen Bildschirmanzeige auf |
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Schaltfläche Abbrechen |
schliesst den Dialog |
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Schaltfläche Bearbeiten |
öffnet den Dialog Zahlungslauf bearbeiten zur Bearbeitung eines Zahlungslaufes. Statt auf die Schaltfläche kann doppelt auf einen markierten Zahlungslauf geklickt werden |
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Schaltfläche Optionen |
öffnet den Dialog Vergütungsauftrag, in welchem weitere Definitionen vorgenommen werden können |
Bank-Vergütungsauftrags-Optionen
Der Dialog Vergütungsauftrag zur Definition individueller Bank-Vergütungsauftrags-Optionen wird mit der Schaltfläche Optionen des Dialogs Zahlungsläufe wählen (Menübefehl «Auswertung / Kreditoren / Zahlungsverkehr / Bank-Vergütungsauftrag») aufgerufen.
Tabellentitel
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Definitionselement |
Beschreibung |
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Anzeigefeld Vorlage |
zur schreibgeschützten Anzeige des Formularvorlagen-Verzeichnispfads |
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Option mit Einzelüberweisungen |
bestimmt, ob nur die Summe der zu überweisenden Rechnungen oder die einzelnen Positionen auf dem Vergütungsauftrag aufgeführt werden |
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Eingabefeld Zusatztitel |
wahlfreier Text, welcher unterhalb der Auswertungs-Überschrift gedruckt wird |
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Schaltfläche OK |
speichert die gewählten Auswertungsoptionen und kehrt zum Dialog Zahlungsläufe wählen zurück |
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Schaltfläche Abbrechen |
schliesst den Dialog |