Budgetierung

Budgetauszug

gibt die Budgetwerte gemäss den vier definierten Perioden und dem Gesamttotal aus

Budgetvergleich

ermöglicht den Vergleich zwischen zwei verschiedenen Budgets und den Ist-Werten gleichzeitig. Die Abweichung wird in Prozenten (A4H) oder zusätzlich in Franken (A4Q) dargestellt

Budgetvergleich mit Forecast

druckt neben den aktuellen Kontensaldi und dem ausgewählten Budget die kombinierte Zahl aus aktuellen Zahlen und ab Stichdatum die Zahlen aus dem Vergleichsbudget (sog. Hochrechnung oder Prognose) aus. Die Abweichung zwischen Ist-Zahlen und Budgetzahlen werden in Prozent sowie im Querformat auch in Franken angegeben

Listenauswahlfeld Kontenplan

wählen Sie aus diesem Listenfeld, ob das Budget anhand des Haupt- oder eines Nebenkontenplans erstellt werden soll. Die Standard-Version der Finanzbuchhaltung kann einen, die Professional-Version bis zu 99 Nebenkontenpläne verwalten

Darstellung Normal

Standard-Einstellung, die besagt, dass alle Gruppen und Konten des Kontenplans im Budget dargestellt werden

Darstellung bis Stufe

wählen sie diese Option, wenn Sie anstelle detaillierter Information über sämtliche Konten und Kontengruppen lediglich Gruppensummen im Budget ausgeben möchten. Die Ziffer in dem zugehörigen Feld bestimmt, bis zu welcher Stufe des Kontenplans die Summen ausgegeben werden

Darstellung gemäss Auswertungsansicht (Standard)

sobald dieser Radio-button aktiviert ist, wird das zugehörige Listenauswahlfeld zugänglich, aus dem Sie die Auswertungsansichten des aktuellen Mandanten auswählen. Im Kontenplan können Sie die aktuelle Darstellung der Baumstruktur, d.h. welche Kontengruppen bis zu welcher Stufe geöffnet sind, als Ansicht speichern, so dass das Budget genau diese Ansicht wiedergibt

Totale

drei Optionen, die bestimmen, ob der Saldo der Kontengruppen oberhalb der Saldi der zugehörigen Konten oder anschliessend an die Konten der Gruppe aufgeführt werden soll, oder ob die Gruppentotale generell unterdrückt werden

Filter verwenden

aktivieren Sie diese Option, wenn die Auswertung auf einen Filter zugreifen soll. Dadurch wird das unter der Option stehende Listenauswahlfeld aktiv, um den gewünschten Filter auszuwählen. Soll der Filter nicht mehr gelten, deaktivieren Sie die Option wieder

Filter

dieses Listenauswahlfeld enthält die Positionen Temporärer Filter, Weitere Filter sowie die Bezeichnungen der sechs Filter, die Sie zuletzt für Auswertungen verwendet haben. Über die Einstellung Temporärer Filter gelangen Sie in den Suchfilter, um spontan Filterkriterien festzulegen, z.B. eine Auswertungsperiode. Mit Weitere Filter rufen Sie die Filterbibliothek auf und können von dort einen bestehenden Filter abrufen.

Falls Sie einen Nebenkontenplan auswerten, der auf einen Filter zugreift, wird dessen Filter hier angezeigt und kann für die einzelne Auswertung geändert werden.

Der Filter ist ein äusserst flexibles Werkzeug, um differenzierte Auswertungen zu erstellen. Er wird oft in seiner Einsatzmöglichkeit unterschätzt, denn hier ist Fantasie gefordert, eigene Modelle zu entwickeln. Eine offensichtliche Möglichkeit des Filters ist, die Auswertungsperiode beliebig einzuschränken. Es ist jedoch auch denkbar, ein Budget nur für ein bestimmtes Projekt zu erstellen, das Sie finanziell auswerten möchten. Weisen Sie dann allen Buchungen, die dieses Projekt betreffen, eine bestimmte Beleggruppe zu. Dann definieren Sie einen Filter, der nur Buchungen dieser Beleggruppe zulässt, und setzen ihn in der Auswertung ein. Mit Hilfe von Beleggruppen können Sie beliebige Subsets Ihrer Buchhaltung auswerten.

Wenn Sie einen Filter verwenden, müssen sämtliche Totale anhand der Filterkriterien neu berechnet werden. Dieser Vorgang kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Nur im Falle, dass dem Kontenplan, den Sie auswerten, ein Filter zugeordnet ist, werden die Totale der Konten und Gruppen bereits beim Buchen gemäss den Filterkriterien berechnet, so dass keine zusätzliche Rechenzeit notwendig ist

Anzeigefeld Vorlage

Pfad des Vorlagenverzeichnisses, in dem die Formulare für sämtliche Auswertungen abgelegt sind, sowie der Dateiname des Formulars, das für die jeweilige Auswertung verwendet wird

Schaltfläche Einstellungen

Auswertungsoptionen können global für alle Mandanten oder mandantenspezifisch abgespeichert werden. So können Sie die erstellten Optionen wahlweise für alle Mandanten verwenden oder spezifische Optionen für einzelne Mandanten festlegen. Speichern Sie in diesem Fall Ihre individuellen Auswertungsoptionen, indem Sie im Register Info die Schaltfläche Einstellungen drücken. Können zu einer Auswertung keine mandantenspezifische Optionen gefunden werden, werden automatisch die allgemeinen Einstellungen übernommen

Option Zukünftig Auswertung erstellen ohne Dialogabfrage

aktivieren Sie diese Option, wenn die aktuell eingestellten Optionen auch bei der nächsten Auswertung verwendet werden sollen. Wenn Sie die entsprechende Auswertung das nächste Mal aus dem Menü aufrufen, wird der Dialog mit den Optionen übersprungen und die Auswertung wird direkt ausgegeben. Möchten Sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder auf den Dialog Optionen zugreifen, drücken Sie die <Shift>-Taste während dem Sie die Auswertung aus dem Menü auswählen. Der Dialog Optionen wird wieder eingeblendet und kann bearbeitet werden

Neue Seite pro Stufe

wenn Sie diese Option aktivieren, wird das danebenstehende Eingabefeld freigegeben. Dort legen Sie fest, welche Stufe des Kontenplans jeweils auf eine neue Seite gedruckt werden soll. Als Standard ist die Stufe 2 vorgegeben, die in der Regel den Kontengruppen Aktiven und Passiven entspricht, so dass für Aktiven und Passiven jeweils eine neue Seite begonnen wird. Die erste Stufe des Kontenplans stellen die Fixpunkte Bilanz und Erfolgsrechnung dar. Die untergeordneten Gruppen stehen auf der jeweils nächsten Stufe

Mit leeren Konti/Gruppen

ist diese Option aktiv, werden auch Konten bzw. Gruppen angezeigt, auf denen keine Buchungen bestehen, so dass deren Soll- und Haben-Saldi Null betragen und die Konten weder Vorjahreswert noch Eröffnungssaldo oder Budget aufweisen

Mit Null-Saldo Konti, Alle

unter einem Null-Saldo Konto versteht man ein Konto, dessen Soll- und Haben-Seite ausgeglichen ist, so dass sich als Saldo Null ergibt. Im Gegensatz zu einem leeren Konto kann ein Null-Saldo-Konto also sehr wohl Buchungen enthalten. Ein ausgeglichenes Konto, für das die Option Nicht drucken falls Null gilt, wird trotzdem nicht gedruckt, ausser die zusätzliche Option Alle wird aktiviert

Mit Kontonummer

gibt an, ob zusätzlich zu der Kontenbezeichnung auch die Kontonummer ausgedruckt werden soll. Für einzelne Konten kann im Dialog Konten bearbeiten festgelegt werden, dass deren Kontonummer unabhängig von dieser Einstellung nie gedruckt werden soll

Mit Unsichtbaren

im Kontenplan können Sie einzelne Kontenplaneinträge als unsichtbar definieren, indem Sie im Register Optionen die entsprechende Option aktivieren. Diese Einträge werden nur gedruckt, wenn Sie es explizit im Auswertungsdialog verlangen

Mit Geheim-Saldo-Konti/KST

im Dialog Konten bearbeiten kann der Saldo eines Kontos als Geheim markiert werden (in der Infoniqa Benutzerverwaltung definieren Sie, ob der Anwender die Salden der als geheim gekennzeichneten Konten sehen darf). Aktivieren Sie die Option Mit Geheim-Saldo-Konti/KST, wenn die entsprechenden Konten (ohne Saldoangabe) auf der Auswertung trotzdem erscheinen sollen. Ist die Option nicht aktiv, werden die Geheim-Konten auf der Auswertung ganz unterdrückt. Die analoge Funktionalität besteht für Kostenstellen

Mit Saldovortrag

damit nur die Werte der Buchungen der gewählten Periode berücksichtigt werden, können Sie die Eröffnungs-/Vortragszahlen unterdrücken

Kennzahlen ausblenden

bei aktivierter Option werden die Kennzahlen, sofern diese in den Kontenplan integriert worden sind, nicht gedruckt

Listenauswahlfeld Währungskürzel

Sie haben die Möglichkeit, die gewählte Auswertung in jede beliebige Währung umgerechnet auszugeben. Wenn Sie beispielsweise Ihr Budget in Euro ausgeben möchten, wählen Sie aus dem Listenfeld EUR aus

Textfeld Kurs

falls Sie für die ausgewählte Währung bereits einen Budgetkurs definiert haben, wird dieser automatisch vorgeschlagen. Sie können jedoch auch einen anderen Kurs angeben. Dieser rechnet dann den Leitwährungssaldo in die gewählte Währung um

Gruppen verbergen

der Gruppentitel gemäss Kontenplandarstellung erscheint bei den Auswertungen immer oben und unten. Mit dieser Option erscheint der Gruppentitel und das Gruppentotal nur noch unten

Bilanzkonten ausblenden

wird nur die Erfolgsrechnung budgetiert, so unterdrücken Sie mit dieser Option das Ausdrucken aller Bilanzkonti

mit Kostenstellen

um Auswertungen auf der Ebene Kostenstellen zu ermöglichen, müssen Sie diese Option aktivieren. Anschliessend können Sie im Feld KST/KTR die gewünschte Kostenstelle eingeben

KST/KTR

dieses Eingabefeld ist nur aktiv, wenn die Option mit Kostenstellen angeklickt wurde. Geben Sie hier eine Kostenstelle ein, wird nur diese Kostenstelle ausgewertet. Mit einem Doppelklick gelangen Sie in den Kostenstellen-/Kostenträgerstamm

Budget

alle Budgets und Budget-Sets, welche im Dialog Budget konfigurieren eröffnet wurden, stehen für den Budgetauszug zur Auswahl

Vergleichswert

innerhalb des Budgetauszugs können auch noch Budgetvergleiche angestellt werden. Ist diese Option aktiv, können der Radio-button Ist-Werte oder Budget-Werte angeklickt werden. Wird der Budget-Wert angeklickt, so können in der Listenauswahl wiederum alle Budgets und Budget-Sets angewählt werden

Periode 1-4

die Auswertung basiert auf den von/bis Daten und wird dadurch Tag-genau berechnet. Maximal können vier verschiedene Perioden angegeben werden. Auf der Auswertung erscheint dann noch eine fünfte Spalte, die Totalspalte

Gruppen verbergen

der Gruppentitel gemäss Kontenplandarstellung erscheint bei den Auswertungen immer oben und unten. Mit dieser Option erscheint der Gruppentitel und das Gruppentotal nur noch unten

Bilanzkonten ausblenden

wird nur die Erfolgsrechnung budgetiert, so unterdrücken Sie mit dieser Option das Ausdrucken aller Bilanzkonti

mit Kostenstellen

um Auswertungen auf der Ebene Kostenstellen zu ermöglichen, müssen Sie diese Option aktivieren. Anschliessend können Sie im Feld KST/KTR die gewünschte Kostenstelle eingeben

KST/KTR

dieses Eingabefeld ist nur aktiv, wenn die Option mit Kostenstellen angeklickt wurde. Geben Sie hier eine Kostenstelle ein, wird nur diese Kostenstelle ausgewertet. Mit einem Doppelklick gelangen Sie in den Kostenstellen-/Kostenträgerstamm

Vergleichsbudget

alle Budgets und Budget-Sets, welche im Dialog Budget konfigurieren eröffnet wurden, stehen für den Vergleich zur Auswahl

Periode 1 und 2

die Auswertung basiert auf diesen von/bis Daten und wird dadurch Tag-genau berechnet

Option Vorjahr

bei aktivierter Option wird der Vorjahresmandant für die Budget- und Ist-Zahlen der entsprechenden Periode herangezogen

Gruppen verbergen

der Gruppentitel gemäss Kontenplandarstellung erscheint bei den Auswertungen immer oben und unten. Mit dieser Option erscheint der Gruppentitel und das Gruppentotal nur noch unten

Bilanzkonten ausblenden

wird nur die Erfolgsrechnung budgetiert, so unterdrücken Sie mit dieser Option das Ausdrucken aller Bilanzkonti

mit Kostenstellen

um Auswertungen auf der Ebene Kostenstellen zu ermöglichen, müssen Sie diese Option aktivieren. Anschliessend können Sie im Feld KST/KTR die gewünschte Kostenstelle eingeben

KST/KTR

dieses Eingabefeld ist nur aktiv, wenn die Option mit Kostenstellen angeklickt wurde. Geben Sie hier eine Kostenstelle ein, wird nur diese Kostenstelle ausgewertet. Mit einem Doppelklick gelangen Sie in den Kostenstellen-/Kostenträgerstamm

Vergleichsbudget

alle Budgets und Budget-Sets, welche im Dialog Budget konfigurieren eröffnet wurden, stehen für den Vergleich zur Auswahl

Forecast per

zur Eingabe des Datums, bis zu welchem der Forecast berechnet werden soll

Option Vorjahr

bei aktivierter Option wird der Vorjahresmandant für die Budget- und Ist-Zahlen der entsprechenden Periode herangezogen

Stichdatum

der Forecast benötigt die Information, bis zu welchem Datum die IST-Zahlen herangezogen werden müssen. Für die restliche Zeit des Geschäftsjahres werden die Budgetzahlen übernommen