Bevor eine Auswertung erstellt werden kann, benötigt Infoniqa ONE 50 Finanz noch weitere Informationen, z.B. welche Periode Ihrer Buchhaltung ausgewertet werden soll oder wie Sie die Konten dargestellt haben möchten. Für jede Auswertung gibt es ein spezielles Dialogfenster. Die folgenden Elemente der Auswertungsdialoge sind jedoch immer gleich:
Allgemeines zu den Auswertungs-Definitionsdialogen
Element |
Beschreibung |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzeigefeld Vorlage |
Pfad des Vorlagenverzeichnisses, in dem die Formulare für sämtliche Auswertungen gespeichert sind, sowie der Dateinamen des Formulars, das für die jeweilige Auswertung verwendet wird. Der Pfad Laufwerk:/Programminstallationsverzeichnis/Prog/Vl/Sfbjrn.vlq beispielsweise bezeichnet die Vorlagedatei des Journals (Sfbjrnl.vlq), die sich im Vorlagenverzeichnis Vl befindet, welche ein Unterverzeichnis des Verzeichnisses Prog darstellt, das die verschiedenen Programmteile von Infoniqa ONE 50 Finanz enthält. Falls Sie ein speziell für Sie angepasstes Set von Formularen einsetzen, werden diese in einem eigenen Vorlagenverzeichnis gespeichert. In den Optionen im Register Auswertung kann der Pfad des Vorlagenverzeichnisses bestimmt werden. Die Formulare des gewählten Vorlagenverzeichnisses gelten grundsätzlich für alle Mandanten. Es besteht jedoch die Möglichkeit, ein einzelnes Formular auszutauschen, indem es direkt im jeweiligen Mandantenordner gespeichert wird. Es wird dann anstelle des Formulars im allgemeinen Vorlagenverzeichnis ausgewählt. Gewisse Formulare sind nicht direkt über einen Menübefehl zugänglich, z.B. der Kontoauszug mit Kostenstellen (sfbausk.vlh). Möchten Sie diesen oder eine weitere Spezialauswertung drucken, wählen Sie den Befehl Weitere Vorlagen aus dem Menü Auswertung. Damit gelangen Sie in einen Dateidialog, aus dem Sie das gewünschte Formular auswählen. Falls Sie eine solche Auswertung häufiger benötigen, lohnt es sich, sie in den Auswertungsbaum und auch in das Menü Auswertung aufzunehmen. Im Ordner Konfiguration im Auswertungsbaum haben Sie die Möglichkeit, beliebige weitere Befehle in das Menü aufzunehmen. Jede Vorlage ist sowohl im Hochformat als auch im Querformat vorhanden. Je nachdem, welches Format Sie im Dialog Drucker einrichten eingestellt haben, wird die Hoch- oder die Querformat-Vorlage aufgerufen, wenn Sie eine Auswertung erstellen. Es ist jedoch nicht unbedingt notwendig, jedes Mal die Druckereinstellungen aufzurufen, wenn Sie zwischen Hoch- und Querformat wechseln möchten. Falls Sie z.B. nur gewisse Auswertungen im Querformat benötigen, können Sie mit Hilfe der Funktionen im Auswertungsbaum das Menü Auswertung und auch den Auswertungsbaum selbst so konfigurieren, dass der gewünschte Befehl auf die Querformat-Vorlage zugreift.
Die Vorlagedatei enthält das Layout und die Formeln der Auswertung, in der Begleitdatei werden die Einstellungen der Auswertungsdialoge gespeichert |
||||||||||||
Eingabefeld Zusatztitel |
hier können Sie eine Bezeichnung eingeben, die in der Titelzeile der Auswertung ausgedruckt wird |
||||||||||||
Schaltfläche OK |
erstellt die Auswertung und zeigt sie in einem Dialog an. Diese Dokumentendialoge liegen jeweils hinter allen anderen Dialogen. Sie können den gesamten Hintergrund einnehmen oder verkleinert oder als Icon dargestellt werden. Mit den Befehlen aus dem Menü Fenster organisieren Sie die Darstellung der Dokumentenfenster. Wenn die Option Einzelauswertung (Befehl Optionen aus dem Menü Extras, Register Auswertung), aktiviert ist, wird ein bereits geöffneter Auswertungsdialog geschlossen, bevor eine neue Auswertung erstellt werden kann. Möchten Sie die Auswertung drucken, klicken Sie auf das Druckersymbol oder wählen Sie den Befehl Drucken aus dem Menü Datei oder benutzen die Tastenkombination <Ctrl>+<P> |
Ausgabe
Der Menübefehl «Datei / Ausgabe» zur Aufbereitung und Speicherung von Auswertungen in unterschiedlichen Dateiformaten steht nur bei der Bildschirmanzeige aufbereiteter Auswertungen zur Verfügung und startet bei Standard-Auswertungen den Dialog Speichern unter, bei Papyrus-Auswertungen (Untermenü-Befehle des Menübefehls «Auswertungen / Papyrus») den Dialog Exportieren.
Auswertungen des Infoniqa Infoniqa ONE 50 Finanzs
Wenn Sie die Standard-Auswertungen des Infoniqa Infoniqa ONE 50 Finanzs anpassen möchten, benötigen Sie die internen Parameter der Auswertungsgeneratoren, die in der folgenden Tabelle aufgeführt sind:
Parameter-Liste
Interne Bezeichnung |
Generatorbezeichnung |
Wird verwendet für Auswertung |
---|---|---|
GenAllgemein |
- |
Alle Auswertungen |
GenBankvergütung |
bankverguetung |
Vergütungsauftrag |
GenKList |
ktoliste |
Saldoliste |
GenKBuch |
kbuch |
Kontoblatt mit F/W |
GenJour |
journal |
Journal |
GenTax |
steuer |
Umsatzsteuer-Voranmeldung |
GenTax3 |
mwstkontrolle |
MWST-Kontrolle |
GenTax2 |
mwst |
MWST-Abrechnung |
GenSpez |
spezial |
Erfolgsrechnungen spezial |
GenVal |
valuta |
Valuta-Ausgleichsliste |
GenKonto |
- |
Konten allgemein |
GenKpl |
- |
Kontenplan |
GenKstW |
kstausw |
KST-Auswertung |
GenKBuch |
kst |
KST-Auszug |
GenKBuch |
konto |
Kontoblatt mit FW |
GenPerBuch |
perbuch |
Abgrenzungen und Transitorische Abgrenzungen |
GenDTA-Verguetungsauftrag |
dtaverguetung |
DTA-Vergütungsauftrag |
GenBeleg |
beleg |
Buchungsliste (ein Beleg) |
GenBuchlist |
beleg |
Buchungsliste |
GenFaellig |
opfaelligkeitliste |
OP-Liste nach Fälligkeiten |
GenFakturajournal |
fakturajournal |
Fakturajournal |
GenTBPreview |
transbuch |
Transitorische Rückbuchungen |
GenLiqplan |
liqplan |
Liquidiätsplanung |
GenMahnung |
mahnung |
Mahnliste |
GenBetreibung |
betreibung |
Betreibungsliste |
GenOpListe |
opliste |
OP-Liste |
GenPkBuch |
pkbuch |
PK-Liste |
GenPKonto |
pkonto |
PK allgemein |
Genpkopliste |
pkopliste |
PK- und OP-Listen allgemein |
GenPKBon |
pzahlverhalten |
Zahlverhalten (Debitoren und Kreditoren) |
GenUmsatz |
umsatz |
Umsatzliste |
Genzahlungsavis |
zahlungsavis |
Zahlungsavis |
Genzahlungsjournal |
zahlungsjournal |
Zahlungsjournal |
GenZvorschlag |
- |
Zahl-/Debi-Läufe (Zahlungsvorschlagsliste) |
GenBudget |
budget |
Budget-Auszug |
GenBudvergl |
budgetvergleich |
Budget-Vergleich |
Der interne Name bezeichnet die entsprechende C++-Klasse, die das Verhalten des Generators implementiert. Dieser Name entscheidet, welche Codes verfügbar sind. Die einzelnen Generatoren sind voneinander abgeleitet. Das bedeutet, dass ein abgeleiteter Generator die eigenen Codes versteht und auch alle Codes seiner Vorfahren.
Generatorenhierarchie
-
_ Generator (default)
-
__ Gen Konto
-
____ GenBuch
-
________GenKBuch
-
____________GenKstW
-
____ GenBeleg
-
____ GenBuchlist
-
____ GenSpez
-
____ GenJour
-
____ GenTBPreview
-
__ GenVal
-
__ GenSpez
-
__ GenTax
-
__ GenTax2
-
__ GenKList
-
__ GenBudget
-
__ GenBudgetvergleich
-
__ Liqplangen
-
_ GenTax3
Auswertungseinstellungen
Beim Aufruf eines Auswertungsdialogs durch den Menübefehl Auswertung.Untermenübefehle(e) ist immer ein bestimmtes Set von Optionen voreingestellt. Möchten Sie grundsätzlich mit anderen Einstellungen arbeiten, müssen Sie Ihre individuellen Auswertungsoptionen im Dialog Auswertungseinstellungen, welcher mit der Schaltfläche Einstellungen aus einem beliebigen Auswertungsdialog aufgerufen werden kann, speichern.
Der Dialog Auswertungseinstellungen bietet folgende Optionen:
Definitionselemente des Dialogs Auswertungseinstellungen
Definitionselement |
Beschreibung |
---|---|
Anzeigefeld Vorlage |
schreibgeschütztes Feld zur Anzeige des Vorlagenverzeichnis-Pfades, in welchem die Formulare sämtlicher Auswertungen gespeichert werden, sowie des Dateinamens des Formulars der aktuellen Auswertung verwendet |
Einstellungen Mandantenspezifisch |
bei aktiviertem Radio-button werden die aktuellen Einstellungen des Dialogs Auswertungseinstellungen ohne den Zusatztitel als Standard für den aktiven Mandanten gespeichert |
Einstellungen Aktuelle Auswertung |
bei aktiviertem Radio-button werden die aktuellen Einstellungen des Dialogs Auswertungseinstellungen ohne den Zusatztitel als Standard für alle aktiven Mandanten gespeichert |
Option Zukünftige Auswertung erstellen ohne Dialogabfrage |
bei aktivierter Option wird der jeweilige Auswertungs-Definitions-Dialog unterdrückt und mit einem Auswertungs-Menübefehl direkt die entsprechende Auswertung aufbereitet und am Bildschirm angezeigt. Soll der Auswertungs-Definitions-Dialog vor der Aufbereitung der Auswertung wieder angezeigt werden, muss beim Menübefehls-Aufruf gleichzeitig die <Shift>-Taste gedrückt werden |
Schaltfläche Speichern |
speichert die aktuellen Einstellungen als neuen Vorgabewert |
Schaltfläche Löschen |
setzt die aktuellen Einstellungen auf die Vorgabewerte nach Programm-Installation zurück |
Schaltfläche Schliessen |
schliesst den aktiven Dialog. Wurden individuelle Einstellungen nicht mit Speichern gespeichert, gehen sie verloren |
Auswertungen anpassen
Im Infoniqa Infoniqa ONE 50 Finanz haben Sie die Möglichkeit, bereits vorprogrammierte Optionen in den Vorlagen zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. Sie müssen die entsprechende Auswertung aktiv am Bildschirm haben, um danach über die Tastenkombination <Ctrl>+<Shift>+<F7> in die Vorlage zu gelangen. Am Anfang jeder Vorlage haben Sie jeweils einen kurzen Beschrieb. Ausserdem finden Sie sogenannte Kommentarzeilen, welche jeweils mit einem "Doppel Slash" (zwei Schrägstriche) beginnen. Das bedeutet, dass diese Zeile deaktiviert ist. Die Kommentarzeilen beschreiben jeweils, welche Zeilen Sie aktivieren oder deaktivieren müssen. Nachfolgend ein Beispiel:
//Option1:
//Kontonummer und Bezeichnung des ersten Kontos pro Seite im Kopf drucken.
//Folgende zwei Zeilen für Option1 aktivieren:
//[86][101] [102]
//[86][372] [103]
Sie löschen nun die Schrägstriche am Anfang der Zeilen.
[86][101] [102]
[86][372] [103
Somit ist diese Zeile aktiviert. Um sie wieder zu deaktivieren, setzen Sie einfach die zwei Schrägstriche wieder an den Anfang der Zeile. Und so können Sie eine ganze Option aktivieren oder deaktivieren. Wichtig ist, dass Sie dabei die Kopfzeile nicht vergessen. Diese rufen Sie über das Menü «Dokument / Befehl / Kopfzeile auf . Auch hier müssen Sie eventuell gewisse Zeilen aktivieren oder deaktivieren. Um das Programm zu beenden, drücken Sie die Tastenkombination <Alt>+<F4>. Sie haben dann die Möglichkeit, die Änderungen zu speichern oder die Vorlage ohne Änderungen zu verlassen. Nun wünschen wir Ihnen viel Spass beim Anpassen Ihrer eigenen Vorlagen.
Hinweis: Beachten Sie, dass die Standard-Auswertungen u.U. aktualisiert werden und mittels Infoniqa LiveUpdate bzw. mit einer Updateinstallation auf Ihrem System ausgetauscht werden. Verwenden Sie daher für von Ihnen angepasste Auswertungen unbedingt einen von der Standard-Auswertung abweichenden Dateinamen (z.B. Sfbbelg.vll --> Sfbbelg2.vll). Über den Auswertungsbaum können Sie Ihre individuell angepassten bzw. neu erstellten Auswertungen einbinden.
Filter für Auswertungen verwenden
Standard
Grundsätzlich wertet eine Auswertung immer sämtliche Buchungen aus. Der flexible Filter erlaubt jedoch, beliebige Subsets Ihrer Buchhaltung auszuwerten. Bei der Anwendung der frei definierbaren Filter sind Ihrer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ein einfaches Anwendungsbeispiel wäre, die Auswertungsperiode mit Hilfe eines Filters einzuschränken, z.B. um eine Saldoliste für das erste Quartal zu erstellen. Das folgende Beispiel verdeutlicht, welche Möglichkeiten ein Filter im Zusammenhang mit Beleggruppen eröffnet.
Einen Filter für Beleggruppen definieren
Als Diskussionsgrundlage für den Verwaltungsrat möchten Sie zwei Bilanzen mit jeweils unterschiedlichen Abschreibungsmodellen erstellen.
Erfassen Sie die Abschreibungsbuchungen beider Modelle. Damit Sie die beiden Vorschläge auseinanderhalten können, speichern Sie im Feld Gruppe jeweils ein anderes Kürzel, z.B. eine 1 für erstes Abschreibungsmodell und eine 2 für zweites Abschreibungsmodell.
Als nächstes erstellen Sie einen Filter, der jeweils nur ein Set Abschreibungsbuchungen zulässt.
-
Rufen Sie mit dem Menübefehl «Bearbeiten / Buchungsfilter» den Dialog Filter bearbeiten auf.
-
Drücken Sie die Schaltfläche Neu und geben Sie dem Filter einen Namen, z.B. Abschreibungen 1
-
Bestätigen Sie mit OK. Der Dialog Suchfilter - Filtername wird aktiviert
-
Aktivieren Sie das Register Text
-
Geben Sie im Feld Beleggruppe eine 2 ein, und aktivieren Sie die Option exklusive.
Dieser Filter schliesst nun alle Buchungen aus, denen die Beleggruppe 2 zugeordnet ist. Folglich würde eine Bilanz nur das erste Abschreibungsmodell berücksichtigen.
Ein Filter kann auch mehrere Beleggruppen umfassen. Geben Sie die einzelnen Kürzel dann mit einem Komma abgesetzt in das Feld Beleggruppe ein. Sobald Sie die Option exklusive aktivieren, werden alle Buchungen ausser den angegebenen Beleggruppen ausgewertet. Ansonsten entsprechen dem Filter nur diejenigen Buchungen, die ein solches Beleggruppenkürzel enthalten. -
Speichern Sie den Filter mit OK
Legen Sie auf dieselbe Weise einen weiteren Filter an, der die Abschreibungsbuchungen der Gruppe 1 ausschliesst.
Eine gefilterte Auswertung erstellen
Damit die Bilanz auf einen der eben erstellten Filter zugreifen kann, gehen Sie folgendermassen vor:
-
Öffnen Sie mit «Auswertung / Bilanz / Normal» den Dialog Bilanz. Welches Bilanzformular Sie verwenden, spielt keine Rolle
-
Aktivieren Sie das Register Filter
-
Aktivieren Sie die Option Filter verwenden
-
Wählen aus dem Listenauswahlfeld den Wert Weiter Filter... aus.
Im Dialog Filter bearbeiten werden die vorhandenen Filter angezeigt -
Doppelklicken Sie auf den gewünschten Filter, z.B. Abschreibungsbuchungen 1.
Der Filter wird in den Auswertungsdialog übernommen -
Drücken Sie OK, um die Bilanz zu erstellen
Das Programm wertet jetzt nur das erste Abschreibungsmodell aus. Die Buchungen der Beleggruppe 2 werden nicht berücksichtigt.
Die Option Filter verwenden finden Sie auch in den Auswertungsdialogen für das Kontoblatt, die Saldoliste, die MWST-Kontrolle, die Erfolgsrechnung und die Kostenstellenauswertungen.
Adress-Codes
Diese Codes sind die Parameter-Zahlen von Adress-Code [600 X N]. Es dürfen fast alle dieser Codes verwendet werden. Einige sind jedoch für den internen Gebrauch. Diese sind mit Stern (*) gekennzeichnet. Einige der externen Adressverwaltungen dürften nicht alle diese Codes unterstützen; diese würden dann leer erscheinen.
Modul: ADRCALL.CPP
Code |
Beschreibung |
---|---|
0 |
Der Primäre Adress-Schlüssel |
1 |
Firma |
2 |
Anrede |
3 |
Zusatz 1 |
4 |
Zusatz 2 |
5 |
Strasse |
6 |
PLZ Ort |
7 |
Volle Briefanrede |
8 |
Telefon Geschäft |
9 |
Telefon Privat |
10 |
Natel |
11 |
Fax |
20 |
Sprachcode |
21 |
Ein Länderpräfix für Code 6, z.B 'CH' |
??? |
weitere folgen... |
98 |
Der Adress Druck-Code |
99 |
Der Adress Sortier-Schlüssel |
100 |
Reserviert |
101 |
1-zeilige Adresse |
102 |
2-zeilige Adresse |
103 |
3-zeilige Adresse |
104 |
Reserviert |
105 |
Reserviert |
106 |
Die Postadresse |
200 |
Email der Adresse |
201 |
Homepage der Adresse |
Adressen
Codes der aktuellen Adresse.
Modul: Genset.cpp
Code |
Beschreibung |
---|---|
600 |
Sämtlich Informationen der aktuellen Adresse können durch diesen Code gedruckt werden. Welche Info durch welchen Code gedruckt wird, steht im Teil Adress-Codes |
601 |
Druckt die Post Adresse. Der Parameter legt fest welche Zeile der Adresse. z.B [601 1] druckt die erste Zeile |
602 |
Druckt eine einzeilige Adresse mit maximal so viel Zeichen, wie im Parameter angegeben sind. Es wird der Firmenname und falls genügend Platz vorhanden ist auch die PLZ und Ortschaft hinzugefügt |
620 |
Bearbeitet die Zeile nur, wenn es eine Auslandsadresse ist |
620 |
Bearbeitet die Zeile nur, wenn es keine Auslandsadresse ist |
Allgemeine Codes
Die in diesem Teil beschriebenen Codes können in allen Auswertungen verwendet werden.
Modul: Write.cpp
Code |
Beschreibung |
---|---|
1 |
Druckt die Seitennummer der Seite, die gerade gedruckt wird |
2 |
Druckt den Namen des aktuellen Mandanten |
3 |
Druckt den Zusatztext, der bei den meisten Generatoren eingegeben werden kann |
4 |
Druckt das System-Datum im Format TT.MM.JJ (z.B. 27.06.05) |
5 |
Druckt die System-Zeit im Format HH:MM (z.B. 21:53) |
6 |
Druckt das Jahr und den Monat des aktuellen Mandanten im Format JJJJ/M |
7 |
Druckt den Titel (wie er als Titel des Fensters auf dem Bildschirm erscheint) auf die Auswertung. Dieser Titel steht in der Vorlagenbeschreibungsdatei (*.VLL oder *.VLP) |
8, 9, 10 |
Diese Felder verursachen eine durchgehende horizontale Linie (oben, Mitte, unten), welche auf die Auswertung gezeichnet wird. Parameter: Der Parameter ist eine Zahl n, die aussagt, wie lange die Zeile wird. Diese Zeile wird von der aktuellen Spalte bis n nach links gezeichnet |
11 |
Setzt eine Markierung in die Vorlage, damit während dem abarbeiten dahin gesprungen werden kann |
12 |
Bewirkt, dass der Zeilenumbruch am Ende der Zeile nicht gedruckt wird |
13 |
Druckt diverse Stammdaten: |
14 |
Verursacht einen Seitenumbruch in der Auswertung |
15 |
Druckt irgendeines der Benutzer frei definierbaren Mandanten Informationen (Sektion 'Benutzer'). Als Parameter wird die Zahl eingegeben, die im Mandant-Manager benutzt wurde, um die Information einzugeben |
16 |
Druckt irgendeines der Mandanten-Stammdaten das in den Mandanten Informationen gespeichert ist (Sektion 'Allgemein'). Als Parameter wird die Zahl eingegeben, die im Mandant-Manager benutzt wird, um die Information einzugeben |
17 |
Druckt den Namen der Anwendung mit Versionsnummer |
18 |
Druckt das Leitwährungskürzel |
19 |
Verursacht einen Seitenumbruch, wenn auf der aktuellen Seite die im Parameter angegebene Höhe nicht mehr vorhanden ist. Die Höhe wird in 'Points' (Einheiten, die bei Fonts benützt werden) angegeben. Wenn zum Beispiel eine Titelzeile, die mit einem 12 Point Font und mindestens zwei Standardzeilen, die mit 10 Point Fonts geschrieben werden, auf eine Seite passen sollen, dann sieht der Code wie folgt aus: [19 32]. Achtung: Dieser Code sollte nach allen anderen 'Bedingungs-Codes' in der Vorlage stehen, weil sonst Seitenumbrüche gemacht werden könnten, obwohl die bestimmte Zeile gar nicht gedruckt wird |
20 |
Druckt das System-Datum im Format TT.MM.JJ / HH:MM (z.B. 27.06.05 / 21:53) falls nicht die Option 'Auswertungsdatum unterdrücken' in den Stammdaten aktiviert ist |
21 |
Sorgt dafür, dass die nächste Zeile an einer bestimmten Position im Dokument geschrieben wird. Die Distanz vom unteren Rand wird in TWIPS (1/20 von einem Zoll) angegeben |
46 |
Bearbeitet den Rest der Zeile nur, wenn es sich bei dem druckenden Programm um das gewünschte Programm handelt: |
47 |
Bearbeitet den Rest der Zeile nur, wenn es sich bei dem druckenden Programm nicht um das gewünschte Programm handelt: |
48 |
Bearbeitet den Rest der Zeile nur, wenn die erste Seite einer Auswertung bearbeitet wird |
49 |
Bearbeitet den Rest der Zeile nur, wenn nicht die erste Seite einer Auswertung bearbeitet wird |
Bank
Codes der aktuellen Bank.
Modul: Genset.cpp
Code |
Beschreibung |
---|---|
500 |
Sämtliche Informationen des MBankSets |
501 |
Sämtliche Informationen des MBankLSets |
502 |
Das Bankkonto. Das ist der beste Code, um das Bankkonto zu erhalten, weil es zuerst das BankSet und dann erst das BankLSet berücksichtigt |
503 |
Die Währung des Bankkontos |
504 |
Die Adresse der Bank ohne Leerzeilen. Es gibt max. 4 Zeilen |
Buchungen
Codes für die aktuelle Buchung.
Modul: Genset.cpp
Code-Liste
Cod |
Beschreibung |
---|---|
250 |
Druckt die Kontonummer der Buchung |
251 |
Druckt das Datum der Buchung |
252 |
Druckt die Belegnummer |
253 |
Druckt einen Punkt, wenn die Buchung fixiert ist, sonst nichts. Ist ein anderes Zeichen erwünscht, ist nach der Codenummer ein Leerschlag zu machen und dann das Zeichen anzugeben. |
255 |
Druckt das Gruppenzeichen der Buchung |
256 |
Druckt den benutzerdefinierten Code der Buchung |
258 |
Druckt die Kontonummer der Gegenbuchung |
259 |
Druckt die erste Zeile des Buchungstextes |
260 |
Druckt die zweite Zeile des Buchungstextes, falls vorhanden |
261 |
Druckt die zweite Zeile des Buchungstextes, falls vorhanden. Ist der Buchungstext nur eine Zeile gross, wird der Rest der Zeile nicht bearbeitet |
262 |
Druckt den Betrag der Buchung, wenn es eine Soll-Buchung ist |
263 |
Druckt den Betrag der Buchung, wenn es eine Haben-Buchung ist. |
264 |
Druckt die Nummer, mit welcher die Buchung fixiert wurde |
265 |
Druckt den Code für diese Buchung |
266 |
Druckt Information über die letzte Änderung an der Buchung |
280 |
Druckt die PK-Nr. dieser Buchung, wenn vorhanden |
281 |
Druckt die OP-NR dieser Buchung, wenn vorhanden |
282 |
Druckt ein Sonderzeichen, wenn die aktuelle Buchung eine OP-Entstehungsbuchung ist. Die Parameter funktionieren wie [253] |
283 |
Druckt den Betrag der Buchung als +/- Zahl: |
284 |
Druckt den Steuerbetrag der Buchung. Bei den Parametern unter 10 wird nicht auf Soll/Haben geschaut, bei den Parameter über 10 wird der Betrag als +/- Zahl gemäss Soll/Haben gedruckt |
285 |
Druckt das Kostenstellenkonto |
286 |
Druckt das Steuerkürzel der Buchung |
287 |
Druckt den Buchungsbetrag ohne auf Soll oder Haben zu schauen |
288 |
Druckt die Zeile nur, wenn: |
FWRekapitulation
Codes der Fremdwährungs-Rekapitulation.
Modul: Genset.cpp
Code |
Beschreibung |
---|---|
800 |
Bereitet den ersten Datensatz zum Drucken vor |
801 |
Bereitet den nächsten Datensatz zum Drucken vor |
810 |
Zeile bearbeiten, wenn Datensätze vorhanden sind |
811 |
Zeile bearbeiten, wenn keine Datensätze vorhanden sind |
812 |
Zeile bearbeiten, wenn die aktuelle Position gültig ist |
813 |
Zeile bearbeiten, wenn die aktuelle Position nicht gültig ist |
814 |
Zeile bearbeiten, wenn der aktuelle Datensatz der letzte Datensatz ist |
815 |
Zeile bearbeiten, wenn der aktuelle Datensatz nicht der letzte Datensatz ist |
816 |
Zeile bearbeiten, wenn der aktuelle Datensatz der erste Datensatz ist |
817 |
Zeile bearbeiten, wenn der aktuelle Datensatz nicht der erste Datensatz ist |
820 |
Druckt das aktuelle Fremdwährungskürzel |
821 |
Druckt die Kontonummer des aktuellen Datensatzes |
822 |
Druckt den Betrag des aktuellen Datensatzes. |
823 |
Druckt die Anzahl der Fremdwährungen |
Generator GenPerBuch
Generator für die Abgrenzungsbuchungen sowie die transitorischen Abgrenzungsbuchungen.
Modul: ABGRBUCH.CPP
Code |
Beschreibung |
---|---|
501 |
Druckt das Von-Periodeneingrenzungsdatum |
502 |
Druckt das Bis-Periodeneingrenzungsdatum |
503 |
Interner Code: wird für die Linienzugehörigkeit verwendet. Dabei existieren folgende Linientypen (Parameter): |
504 |
Druckt zweite Zeile des Buchungstextes. Wenn nicht vorhanden, wird normal weitergefahren |
505 |
Bearbeitet den Rest der Zeile nur, wenn diese Buchung eine zweite Zeile besitzt |
510 |
Druckt die Daten für die Abgrenzungs-Auswertung. Parameter: |
Generatordialog Allgemein
Hier werden die allgemeinen Optionen der Dialoge für die Generator beschrieben.
Modul: gendlg.h
Code |
Beschreibung |
---|---|
1 |
Flag, ob der Dialog übersprungen werden soll (Wert ungleich 0) oder nicht (Wert 0) |
2 |
Der Name des Filters, der zuletzt verwendet wurde |
Generator Bankvergütung
Zusätzlich zu den Codes, die hier beschrieben sind, können auch die Codes von Personenkonten, Offenen Posten, Adressen und Bank verwendet werden.
Modul: Genbankz.cpp
Code |
Beschreibung |
---|---|
81 |
Zeile bearbeiten, wenn der aktuelle OP nicht der erste Datensatz der Auswertung ist |
82 |
Zeile bearbeiten, wenn der aktuelle OP der erste Datensatz der Auswertung ist |
83 |
Zeile bearbeiten, wenn der aktuelle OP nicht der erste OP des Zahlungslaufs ist |
84 |
Zeile bearbeiten, wenn der aktuelle OP der erste OP des Zahlungslaufs ist |
85 |
Zeile bearbeiten, wenn der aktuelle OP nicht der letzte OP des Zahlungslaufs ist |
86 |
Zeile bearbeiten, wenn der aktuelle OP der letzte OP des Zahlungslaufs ist |
87 |
Zeile bearbeiten, wenn der aktuelle OP nicht der letzte Datensatz der Auswertung ist |
88 |
Zeile bearbeiten, wenn der aktuelle OP der letzte Datensatz der Auswertung ist |
89 |
Zeile bearbeiten, wenn die aktuelle Seite nicht die Seite 1 der Vergütung ist |
90 |
Zeile bearbeiten, wenn die aktuelle Seite die Seite 1 der Vergütung ist |
91 |
Zeile bearbeiten, wenn es Daten zu drucken hat |
92 |
Zeile bearbeiten, wenn es keine Daten zu drucken hat |
101 |
Zusätzliche OP Beträge: |
102 |
Diverse nützliche Informationen über den Zahlungslauf |
103 |
Liest die Bank: |
104 |
Das Bankkonto der Zielbank. Dieser Code sollte anstelle von demjenigen der Bank verwendet werden, weil dieser Code zuerst den OP, dann das PK und zuletzt die Bank berücksichtigt |
105 |
Die Seiten-Nummer der aktuellen Vergütung. Diese Nummerierung beginnt bei jedem neuen Vergütungsauftrag bei 1 |
106 |
Die Anzahl der Vergütungen |
Generator Beleg
Zusätzlich zu den Codes, die hier beschrieben sind, können auch die Codes von Buchungen, Konten, FWRekapitulation und Offenen Posten verwendet werden. Bevor die Offenen Posten verwendet werden können, müssen sie für jeden Durchgang mit dem Code 102 gelesen werden.
Modul: Genbeleg.cpp
Code-Liste
Code |
Beschreibung |
---|---|
62 |
Druckt für eine Soll-Buchung folgende Beträge: |
63 |
Wie Code 62 jedoch für Haben-Buchungen |
64 |
Bei Fremdwährungsbuchungen wird der errechnete Kurs gedruckt |
66 |
Druckt den Saldovortrag |
67 |
Druckt das Solltotal |
68 |
Wie Code 67 jedoch für die Habentotale |
69 |
Druckt den Saldo |
76 |
Druckt Fremdwährungskürzel falls FW ungleich Null |
77 |
Druckt MWST-Fixiernummer |
78 |
Druckt folgende Beträge für die Einzelspalte (siehe code 62/63, mit Vorzeichen: |
79 |
Druckt folgende Beträge für die Einzelspalte (siehe code 78, mit Vorzeichen): |
80 |
Bearbeitet die Zeile, wenn ein gültiger Datensatz vorhanden ist |
81 |
Bearbeitet die Zeile, wenn es die erste Buchung eines Kontos ist |
82 |
Bearbeitet die Zeile, wenn es die letzte Buchung eines Kontos ist |
83 |
Bearbeitet die Zeile, wenn die Buchung eine zweite Zeile hat |
84 |
Bearbeitet die Zeile, wenn es der erste Datensatz der Auswertung ist |
85 |
Bearbeitet die Zeile, wenn es die erste Buchung eines Kontos ist oder der erste Datensatz einer neuen Seite |
86 |
Bearbeitet die Zeile, wenn es die erste Buchung eines Kontos ist und es nicht der erste Datensatz einer neuen Seite ist |
87 |
Bearbeitet die Zeile, wenn es nicht der letzte Datensatz der Auswertung ist |
88 |
Bearbeitet die Zeile, wenn es der letzte Datensatz der Auswertung ist |
89 |
Bearbeitet die Zeile, wenn es nicht die letzte Buchung eines Kontos ist |
90 |
Bearbeitet die Zeile, wenn der Datensatz kein neues Konto ohne Buchung enthält |
91 |
Bearbeitet die Zeile, wenn es sich um die erste Detailzeile einer detaillierten Kostenstellenauswertung handelt |
92 |
Bearbeitet die Zeile, wenn es sich um die letzte Detailzeile einer detaillierten Kostenstellenauswertung handelt |
93 |
Bearbeitet die Zeile, wenn die Buchungsdetail erwünscht sind |
94 |
Bearbeitet die Zeile, wenn für die Buchung eine zweite Zeile für die Fremdwährungen benötigt wird. if (buch. data. HasKst()) return 0; |
95 |
Bearbeitet die Zeile, wenn für die Buchung keine zweite Zeile für die Fremdwährungen benötigt wird |
100 |
Führt den entsprechenden FWRekapcode aus: |
101 |
Positioniert die FWRekapitulation: |
102 |
Behandelt die OP der aktuellen Buchung |
103 |
Den Saldo des aktuellen OPs. Ist nur aktiv bei OP bearbeiten Auszug. Folgende Parameter sind zulässig: |
Generatordialog Betreibung
Hier werden die Optionen des Dialogs für den Generator "Betreibung" beschrieben. Zusätzlich gilt noch die Beschreibung der Allgemeinen Optionen.
Modul: Genmahn.cpp
Code |
Beschreibung |
---|---|
100 |
Das Stichdatum der Auswertung |
101 |
Flag, welche OPs auf der Auswertung erscheinen sollen: |
Generator GenBuch
Generator für die Buchungsliste eines Beleges.
Modul: GENBUCH.CPP
Code-Liste
Code |
Beschreibung |
---|---|
80 |
Bearbeitet den Rest der Zeile nur wenn der Durchgang einen Datensatz enthält. Bei den Buchungsgeneratoren gibt es einen Durchgang ohne Daten für Konten, die keine Buchungen haben |
81 |
Bearbeitet den Rest der Zeile nur wenn der Datensatz zu einem neuen Konto |
82 |
Bearbeitet den Rest der Zeile nur wenn es sich um die letzte Buchung des Kontos handelt |
83 |
Bearbeitet den Rest der Zeile nur wenn diese Buchung eine zweite Zeile besitzt |
84 |
Bearbeitet den Rest der Zeile nur wenn dieses der erste Datensatz der Auswertung ist |
85 |
Bearbeitet den Rest der Zeile nur wenn der Datensatz ein neues Konto enthält oder der Datensatz der erste einer Seite ist |
86 |
Bearbeitet den Rest der Zeile nur wenn der Datensatz ein neues Konto enthält und der Datensatz nicht der erste auf dieser Seite ist |
87 |
Bearbeitet den Rest der Zeile nur wenn dieses nicht der letzte Datensatz der Auswertung ist |
88 |
Bearbeitet den Rest der Zeile nur wenn dieses der letzte Datensatz der Auswertung ist |
89 |
Bearbeitet den Rest der Zeile nur wenn diese nicht die letzte Buchung des Kontos ist |
90 |
Bearbeitet den Rest der Zeile nur wenn der Datensatz kein neues Konto ohne Buchungen enthält |
91 |
Bearbeitet den Rest der Zeile nur wenn es sich um die erste Detailzeile der detaillierten Kostenstellenauswertung handelt |
92 |
Bearbeitet den Rest der Zeile nur wenn es sich um die letzte Detailzeile der detaillierten Kostenstellenauswertung handelt |
93 |
Bearbeitet den Rest der Zeile nur wenn Sie im Dialog "Mit Sammelgruppen" gewählt haben |
94 |
(Nur FibuNT Maxi) Bearbeitet den Rest der Zeile nur wenn die Buchung FW enthält |
95 |
(Nur FibuNT Maxi) Bearbeitet den Rest der Zeile nur wenn die Buchung keine FW enthält |
96 |
Druckt Zeile nur wenn Konto nicht gerafft |
97 |
Druckt Zeile nur wenn Konto gerafft |
98 |
Druckt Zeile nur wenn sie die letzte des Monats ist (zweizeilig) |
99 |
Druckt Zeile nur wenn sie die letzte des Monats ist (einzeilig) |
220 |
Kein neues Konto und 1. Buchung der Seite dann drucke Zeile |
58 |
(Konto gerafft) Druckt Gegenkonto des aktuellen Raffmonats |
59 |
(Konto gerafft) Druckt Rafftext des aktuellen Raffmonats |
60 |
(Konto gerafft) Nichts drucken nichts drucken |
62 |
(Konto gerafft) Druckt folgende Beträge für die Soll-Raffzeile, Parameter: |
63 |
(Konto gerafft) Druckt folgende Beträge für die Haben-Raffzeile, Parameter wie Code 62 |
64 |
(Konto gerafft) Nur FibuNT Maxi: Druckt den errechneten FW-Kurs des aktuellen Raffmonates |
65 |
(Konto gerafft) Druckt Fremdwährungskürzel |
69 |
(Konto gerafft) Druckt den Saldo (Aktueller Saldo) |
79 |
(Konto gerafft) Druckt den Bruttobetrag mit Vorzeichen Parameter: |
150 |
(Konto gerafft) Druckt den gerafften Steuerbetrag, Parameter wie Code 79 |
170 |
(Konto gerafft) Druckt den Rafftext für den gerafften Monat (wie Code 59) |
172 |
(Konto gerafft) Druckt das geraffte Datum d.h. den Raffmonat |
50 |
Druckt das Konto |
51 |
Druckt Datum der Buchung, Parameter: |
52 |
Druckt Belegnummer |
53 |
Drei Arten: |
55 |
Druckt Gruppencode |
56 |
Druckt Code |
57 |
Druckt KST |
58 |
Druckt Gegenkonto |
59 |
Druckt Buchungstext, Parameter: |
60 |
Druckt zweite Zeile des Buchungstextes. Wenn nicht vorhanden wird normal weitergefahren |
61 |
Druckt zweite Zeile des Buchungstextes. Wenn nicht vorhanden wird die Zeile übersprungen |
62, 63 |
Druckt folgende Beträge, wenn die Buchung eine Soll-Buchung (62) oder eine Haben-Buchung (63) ist. Parameter: |
64 |
Druckt bei FW-Konten den errechneten Kurs |
65 |
Druckt den Fremdwährungskürzel |
66 |
Druckt den Startsaldo (Saldovortrag), Parameter: |
67, 68 |
Druckt das Soll-Total(67) oder Haben-Total(68), Parameter: |
69 |
Druckt den Saldo (Aktueller Saldo), Parameter: |
70 |
Druckt Journalnummer (Fixierungsnummer) falls vorhanden, Parameter: |
71 |
Liest das erste Konto auf dieser Seite noch einmal |
72 |
Liest das Konto der aktuellen Buchung nochmals |
73 |
Liest die Informationen des Kontos noch einmal. Das Konto ist je nach Auswertung entweder das Konto, auf das gebucht wird, oder die Kostenstelle. Dieser Code wird benötigt, wenn die Codes 71, 72 und 74 durchgeführt und dabei vom Original-Konto noch Informationen gebraucht werden. Beim nächsten Datensatz wird das Original-Konto automatisch wieder gelesen |
74 |
Liest die Informationen der Kostenstelle dieser Buchung |
75 |
Druckt den Saldo des Kontos für folgende Spalten. Parameter |
76 |
Erst ab der Standard-Version relevant: Druckt Fremdwährungskürzel falls FW ungleich Null |
77 |
Druckt MWST-Fixiernummer |
78 |
Druckt folgende Beträge für die Einzelspalte (siehe code 62/63, mit Vorzeichen: |
79 |
Druckt folgende Beträge für die Einzelspalte (siehe code 78, mit Vorzeichen: |
150 |
Druckt Steuerdaten für die Einzelspalte mit Vorzeichen: |
151 |
Druckt Journalzeilennummer |
152 |
Druckt Codefeld |
Generator GenBuchList
Generator für Buchungsliste. Keine neuen Generator-Codes. Siehe Generator Buchungsliste.
Modul: KBUCH.CPPGenerator GenBudget
Generator für den Budget-Auszug.
Modul: GENBUDGET.CPP
Code |
Beschreibung |
---|---|
100 |
Zeile wird nur gedruckt, wenn Flag "sortiert nach KST" aktiv ist |
110 |
Nur von Bedeutung, wenn Flag "Wenn Konto an mehrere KST ist Summe anzeigen" gesetzt ist wird die KST Spalte (Code 3130,3135) nicht gedruckt, muss vor diesen beiden Codes stehen |
120 |
Druckt nächste Spalte nur wenn Flag "Jahr und Quartale" gesetzt ist |
130 |
Druckt nächste Spalte nur wenn Flag "Jahr und Monate" gesetzt ist |
140 |
Der Code unmittelbar nachher (3130,3135) nicht drucken, wenn Flag "Wenn Konto an mehrere KST ist Summe anzeigen" und/oder Flag "sortiert nach KST" gesetzt sind |
150 |
Zeile wird nur gedruckt, wenn Vorjahres Mandant gewählt wurde |
160 |
Zeile wird nur gedruckt, wenn Vorjahres Mandant gewählt wurde und wenn Flag "Jahr und Quartale" gesetzt ist |
170 |
Zeile wird nur gedruckt, wenn Vorjahres Mandant gewählt wurde und wenn Flag "Jahr und Monate" gesetzt ist |
3000 |
Jahres Budget |
3010 |
0 ... 11: Monatsbezeichnung beim Titel. 0 = Jan, 1 = Feb usw. |
3130 |
Kostenstelle ID |
3135 |
Kostenstelle Bezeichnung |
3140 |
Konto ID |
3150 |
Konto Bezeichnung |
3200 |
Quartal 1 Budget |
3210 |
Quartal 2 Budget |
3220 |
Quartal 3 Budget |
3230 |
Quartal 4 Budget |
3300 |
0 ... 11: Monatsbudget 0 = Jan. Budget 1 = Feb. Budget usw. |
3310 |
Vorjahres Jahrbudget |
3320 |
Vorjahres Monatsbudget 0 = Jan. Budget 1 = Feb. Budget usw. |
3330 |
Vorjahres Quartal 1 Budget |
3340 |
Vorjahres Quartal 2 Budget |
3350 |
Vorjahres Quartal 3 Budget |
3360 |
Vorjahres Quartal 4 Budget |
Generator GenBudgetvergleich
Generator für den Budgetvergleich.
Modul: GENBUDGETVERGLEICH.CPPS
Code |
Beschreibung |
---|---|
3000 |
Datum "Von Periode 1" |
3010 |
Datum "Bis Periode 1" |
3020 |
Datum "Von Periode 2" |
3030 |
Datum "Bis Periode 2" |
4000 |
Konto ID |
4010 |
Konto Bezeichnung |
4020 |
Kostenstelle ID |
4030 |
Kostenstelle Bezeichnung |
4100 |
Ist-Wert Periode 1 |
4110 |
Budget-Wert Periode 1 |
4120 |
Abweichung Ist/Budget Periode 1 |
4130 |
Abweichung Ist/Budget Periode 1 in Prozent |
4200 |
Ist-Wert Periode 2 |
4210 |
Budget-Wert Periode 2 |
4220 |
Abweichung Ist/Budget Periode 2 |
4230 |
Abweichung Ist/Budget Periode 2 in Prozent |
Generator DTA-Vergütungsauftrag
Zusätzlich zu den Codes, die hier beschrieben sind, können auch die Codes von Bank verwendet werden.
Modul: Dta.cpp
Code |
Beschreibung |
81 |
Zeile bearbeiten, wenn der aktuelle Eintrag nicht der erste Datensatz der Auswertung ist |
82 |
Zeile bearbeiten, wenn der aktuelle Eintrag der erste Datensatz der Auswertung ist |
87 |
Zeile bearbeiten, wenn der aktuelle Eintrag nicht der letzte Datensatz der Auswertung ist |
88 |
Zeile bearbeiten, wenn der aktuelle Eintrag der letzte Datensatz der Auswertung ist |
90 |
Zeile bearbeiten, wenn 2 Unterschriften gebraucht werden |
91 |
Zeile bearbeiten, wenn nur 1 Unterschrift gebraucht wird |
92 |
Zeile bearbeiten, wenn die entsprechende Währung nicht leer ist. 0 bezeichnet die Leitwährung und 1 - 15 die Fremdwährungen. Dieser Währungscode ist als Parameter anzugeben |
93 |
Zeile bearbeiten, wenn die entsprechende Währung leer ist. 0 bezeichnet die Leitwährung und 1 -15 die Fremdwährungen. Dieser Währungscode ist als Parameter anzugeben |
100 |
Die Währung: |
101 |
Das Währungstotal: |
102 |
Div. Daten: |
103 |
103 DTA-IDs: |
104 |
Namen der Unterschriftsberechtigten. Der Parameter bezeichnet welchen Name (1 oder 2). Wenn der Parameter 2 in der Vorlage erscheint, aber nur 1 gebraucht wird erscheint an dieser Stelle blank |
Generator Fakturajournal
Zusätzlich zu den Codes, die hier beschrieben sind, können auch die Codes von Buchungen, Personenkonten, Offenen Posten, Konten, Adressen und FWRekapitulation verwendet werden. Die Konteninformationen beziehen sich während des Drucken des Journals auf das Fibukonto für den OP; während des Drucken der Kontorekapitulation auf das Konto, das gerade gedruckt wird. Die FWRekapitulation bezieht sich während dem Journalteil auf das Fibukonto des OPs; während des Rekapitulationsteil ist es frei positionierbar. Die Codes 50 - 59 und 100 - 101 sind aktiv während das Journal gedruckt wird. Die Codes 90 - 95 und Codes 120 - 126 sind aktiv während die Kontorekapitulation gedruckt wird. Alle anderen Code sind aktiv bei beiden Druckläufen.
Modul: Genfakt.cpp
Code-Liste
Code |
Beschreibung |
51 |
Zeile bearbeiten, wenn die aktuelle Buchung die erste Buchung eines Belegs ist |
51 |
Zeile bearbeiten, wenn die aktuelle Buchung nicht die erste Buchung eines Belegs ist |
52 |
Zeile bearbeiten, wenn die aktuelle Buchung die letzte Buchung eines Belegs ist |
53 |
Zeile bearbeiten, wenn die aktuelle Buchung nicht die letzte Buchung eines Belegs ist |
54 |
Zeile bearbeiten, wenn der aktuelle Datensatz der erste Datensatz des Journalteils der Auswertung ist |
55 |
Zeile bearbeiten, wenn der aktuelle Datensatz nicht der erste Datensatz des Journalteils der Auswertung ist |
56 |
Zeile bearbeiten, wenn der aktuelle Datensatz der letzte Datensatz des Journalteils der Auswertung ist |
57 |
Zeile bearbeiten, wenn der aktuelle Datensatz nicht der letzte Datensatz des Journalteils der Auswertung ist |
58 |
Zeile bearbeiten, wenn Details im Journal erwünscht sind |
59 |
Zeile bearbeiten, wenn Details im Journal nicht erwünscht sind |
70 |
Zeile bearbeiten, wenn zur Zeit der Journalteil der Auswertung gedruckt wird |
71 |
Zeile bearbeiten, wenn zurzeit nicht der Journalteil der Auswertung gedruckt wird |
72 |
Zeile bearbeiten, wenn zurzeit die Kontorekapitulation der Auswertung gedruckt wird |
73 |
Zeile bearbeiten, wenn zurzeit nicht die Kontorekapitulation der Auswertung gedruckt wird |
80 |
Zeile bearbeiten, wenn der aktuelle Datensatz der erste Datensatz der Auswertung ist |
81 |
Zeile bearbeiten, wenn der aktuelle Datensatz nicht der erste Datensatz der Auswertung ist |
82 |
Zeile bearbeiten, wenn der aktuelle Datensatz der letzte Datensatz der Auswertung ist |
83 |
Zeile bearbeiten, wenn der aktuelle Datensatz nicht der letzte Datensatz der Auswertung ist |
84 |
Zeile bearbeiten, wenn der aktuelle OP sowie PK, Adresse und Konto gelesen werden konnte |
85 |
Zeile nicht bearbeiten, wenn der aktuelle OP sowie PK, Adresse und Konto gelesen werden konnte |
86 |
Zeile bearbeiten, wenn die MWST-Rekapitulation positioniert ist |
87 |
Zeile nicht bearbeiten, wenn die MWST-Rekapitulation positioniert ist |
88 |
Zeile bearbeiten, wenn die MWST-Rekapitulation auf der ersten MWST steht |
89 |
Zeile nicht bearbeiten, wenn die MWST-Rekapitulation auf der ersten MWST steht |
90 |
Zeile bearbeiten, wenn das aktuelle Konto das erste Konto der Kontorekapitulation ist |
91 |
Zeile bearbeiten, wenn das aktuelle Konto nicht das erste Konto der Kontorekapitulation ist |
92 |
Zeile bearbeiten, wenn das aktuelle Konto das letzte Konto der Kontorekapitulation ist |
93 |
Zeile bearbeiten, wenn das aktuelle Konto nicht das letzte Konto der Kontorekapitulation ist |
94 |
Zeile bearbeiten, wenn es noch Konti gibt, die gedruckt werden sollen |
95 |
Zeile bearbeiten, wenn es keine Konti mehr gibt, die gedruckt werden sollen |
100 |
Div. errechnete Totalbeträge im Journalteil der Auswertung in LW: |
101 |
Div. errechnet Anzahlen: |
110 |
Führt den entsprechenden FWRekapitulations-Code aus: |
111 |
Positioniert die FWRekapitulation: |
112 |
Positioniert die MWST-Rekapitulation: |
113 |
Druckt die Werte der MWST-Rekapitulation in Leitwährung. Falls die Rekapitulation noch nicht positioniert ist, wird nichts gedruckt. |
120 |
Die Anzahl der Buchungen auf dem aktuellen Konto: |
121 |
Die Totalbeträge der Buchen für das aktuelle Konto in Leitwährung: |
122 |
Wie Code 121, jedoch in Fremdwährung |
123 |
Bei Fremdwährungskonten wie Code 122, sonst wie Code 121 |
124 |
Die Anzahl der angezeigten Konten |
125 |
Anzahl aller |
126 |
Totalbeträge aller |
127 |
Die eingegebenen Begrenzungen: |
Generator GenJour
Generator für Journalauswertung. Keine neuen Codes.
Modul: GENJOUR.CPP
Code |
Beschreibung |
---|---|
149 |
Druck Rest der Zeile nur, wenn unsichtbare Buchungen unterdrückt werden |
Konten
Codes für das aktuelle Konto. Die Codes mussten aus technischen Gründen von dem 100er Bereich aus der Infoniqa Finanzbuchhaltung in der 700er Bereich verlegt werden.
Modul: Genset.cpp
Code-Liste
Code |
Beschreibung |
---|---|
701 |
Druckt die Kontonummer |
702 |
Druckt die erste Zeile der Kontobeschreibung |
703 |
Druckt die zweite Zeile der Kontobeschreibung |
708 |
Druckt FW-Kürzel für FW-Konten. Für LW-Konten einfach leer. (siehe auch 739) |
709 |
Druckt die Kostenstellennummer des Kontos |
710 |
Druckt den benutzerdefinierten Code des Kontos |
711 |
Druckt die Anzahl der Sollbuchungen |
712 |
Druckt die Anzahl der Habenbuchungen |
713 |
Druckt den Eröffnungssaldo in Leitwährung |
714 |
Druckt den Eröffnungssaldo in Fremdwährung |
715 |
Druckt den Sollbetrag in Leitwährung |
716 |
Druckt den Sollbetrag in Fremdwährung |
717 |
Druckt den Habenbetrag in Leitwährung |
718 |
Druckt den Habenbetrag in Fremdwährung |
719 |
Druckt den Vorjahresbetrag |
720 |
Druckt den Budgetbetrag |
722 |
Druckt den Saldo des Kontos in Leitwährung. Parameter 1 bedeutet, dass der Leitwährungssaldo, der aufgrund des Fremdwährungssaldos und des Kurs berechnet wird, gedruckt wird |
723 |
Druckt den Fremdwährungssaldo des Kontos |
724 |
Druckt den Betrag für die Sollspalte in Leitwährung |
725 |
Druckt den Betrag für die Habenspalte in Leitwährung |
726 |
Druckt den Eröffnungssaldo in Leitwährung für die Sollspalte |
727 |
Druckt den Eröffnungssaldo in Leitwährung für die Habenspalte |
728 |
Druckt den Steurerkürzel |
736 |
Kursdifferenz |
737 |
Kursdif.Kto |
738 |
Kurs |
739 |
Ähnlich wie Code 708, Druckt FW-Kürzel für ein FW-Konto oder LW-Kürzel für die anderen Konten |
740 |
Falls das Konto kein Fremdwährungskonto ist, wird das nächste Feld übersprungen |
741 |
Zeile bearbeiten, wenn die Kontobezeichnung aus zwei Zeilen besteht |
742 |
Zeile bearbeiten, wenn die Kontobezeichnung nicht aus zwei Zeilen besteht |
743 |
Druckt Informationen über die letzte Änderung: |
Generator GenKpl
Neue Generator-Codes.
Modul: KPLGEN3.CPP
Code-Liste
Code |
Beschreibung |
---|---|
1000 |
1000 Bearbeitet den Rest der Zeile nur, wenn eine neue Strukturstufe erreicht wird und der aktuelle Datensatz eine Gruppe ist. Unter gewissen Umständen erfolgt vor der Zeile ein Seitenumbruch (Option Neue Seite pro Stufe X) |
1001 |
Bearbeitet den Rest der Zeile nur, wenn ein Gruppentotal unten ausgegeben werden muss. Parameter: |
1002 |
Zeile ganz überspringen falls nicht. Parameter: |
1003 |
Bearbeitet den Rest der Zeile nur wenn..., Parameter |
1004 |
Bearbeitet den Rest der Zeile nur, falls der Wert (gemäss Parameter) des aktuellen Datensatzes... |
1005 |
Bearbeitet den Rest der Zeile nur falls der aktuelle Datensatz vom Typ. Parameter: |
1006 |
Bearbeitet den Rest der Zeile nur falls der aktuelle Datensatz eine zweite Beschreibungszeile hat |
1007 |
Bearbeitet den Rest der Zeile nur wenn der aktuelle Datensatz eine Kommentarzeile/-gruppe ist und der 2. Parameter |
1010 |
Analog Code 1000 aber nur wenn Stufe > Parameter |
1011 |
Analog Code 1001 aber nur wenn Stufe > Parameter |
1015 |
Bearbeitet Zeile nur falls aktuelle Stufe gleich Parameter ist |
1016 |
Bearbeitet Zeile nur falls aktuelle Stufe... 2. Parameter |
1017 |
Bearbeitet Zeile nur falls die Option Bis-Stufe aktiv ist und die aktuelle Stufe kleiner als die Bis-Stufe ist. Wenn die Option Bis-Stufe nicht aktiv ist, wir die Zeile immer ausgegeben |
1018 |
Bearbeitet Zeile nur falls (Parameter)... |
1111 |
Bearbeitet Optionen Neue Seite vorher und Platzbedarf. Dieser Code sollte zusammen mit Code 12 zu Beginn jeder Vorlage eingesetzt werden |
1112 |
Bearbeitet die Option Abstand vorher. Dazu muss dieser Code wie folgt eingesetzt werden: |
1113 |
Zeile wird bearbeitet, falls (Parameter)... |
1200 |
Druckt einen Wert des aktuellen Datensatzes gemäss Parameter |
1201 |
Druckt vertikalen Vergleichswert. Parameter: |
1202 |
Druckt horizontalen Vergleichswert. |
1203 |
Druckt den im Dialog angegebenen Vergleichswert (normalerweise 100). Dieser Code wird verwendet, um bei den Auswertungen mit horizontalen Vergleichen die entsprechende Spalte zu beschriften |
1204 |
Druckt Zuwachs und Abgang des laufenden Jahres (NRM) |
1205 |
Druckt Werte für NRM-Auswertungen. Parameter: |
1206 |
Druckt NRM-Nettobetrag (für Rekapitulation). |
1207 |
Druckt den Schlüssel für den Vergleichsbudget-Typ |
1208 |
Druckt das Anfangs- und Schlussdatum des periodengerechten Vorjahresvergleiches. Parameter: |
1400 |
Druckt den Schlüssel (z. B. 1000) für den aktuellen Datensatz |
1401 |
Druckt die Beschreibung des aktuellen Datensatzes. Parameter: |
1402 |
Druckt eine Typcharakterisierung des aktuellen Datensatzes |
1403 |
Druckt Fremdwährungskürzel bei einem FW-Konto |
1404 |
Druckt den Leitwährungskürzel des Mandanten |
1405 |
Druckt den Steuerschlüssel des aktuellen Datensatzes |
1410 |
Druckt den Schlüssel des vertikalen Vergleichsrecords |
1411 |
Druckt Zählerverweise, Parameter: |
1450 |
Druckt bei einem Konto (sofern vorhanden) die Kostenstelle |
1451 |
Druckt die Fixpunktbezeichnung, falls der aktuelle Datensatz ein Fixpunkt ist |
1452 |
Druckt "Abstand vorher" als Anzahl Zeilen |
1453 |
Druckt "Platzbedarf" in Millimeter |
1454 |
Falls die Option "Unsichtbar" gesetzt ist, wird ein "X" gedruckt |
1455 |
Falls die Option "Neue Seite vorher" gesetzt ist, wird ein "X" gedruckt |
1460 |
Druckt diverse (technische) Details. Parameter: |
1461 |
Druckt eine Beschreibung des verwendeten Umrechnungskurses, sofern die Auswertung in eine andere Währung umgerechnet wurde |
1500 |
Druckt das Datum |
Generator GenKonto
Kontogenerator.
Modul: GENKONTO.CPP
Code-Liste
Code |
Beschreibung |
---|---|
101 |
Druckt die Kontonummer |
102 |
Druckt die Beschreibung des Kontos |
103 |
Druckt die 2. Zeile der Beschreibung des Kontos |
108 |
Druckt den Fremdwährungskürzel sofern das Konto eine Fremdwährung besitzt |
109 |
Druckt die Nummer der Kostenstelle des Kontos |
110 |
Druckt den benutzerdefinierbaren Code des Kontos |
111 |
Druckt die Anzahl der Soll-Buchungen auf diesem Konto |
112 |
Druckt die Anzahl der Haben-Buchungen auf diesem Konto |
113 |
Druckt den Leitwährungsvortrag |
114 |
Druckt den Fremdwährungsvortrag |
115 |
Druckt den LW-Sollbetrag des Kontos |
116 |
Druckt den FW-Sollbetrag des Kontos |
117 |
Druckt den LW-Habenbetrag des Kontos |
118 |
Druckt den FW-Habenbetrag des Kontos |
119 |
Druckt den Vorjahresbetrag |
120 |
Druckt den Budgetbetrag |
121 |
Druckt den Leitwährungskürzel (des Mandanten) |
122 |
Druckt den LW-Saldo des Kontos. Parameter: |
123 |
Druckt den FW-Saldo des Kontos |
124 |
Druckt den LW-Saldo des Kontos für die Soll-Spalte, d.h., wenn das Konto den Typ Aktiven/Aufwand hat und der Saldo positiv ist oder den Typ Passiven/Ertrag aufweist und der Saldo negativ ist |
125 |
Druckt den LW-Saldo des Kontos für die Haben-Spalte |
126 |
Druckt den LW-Eröffnungssaldo des Kontos für die Soll-Spalte |
127 |
Druckt den LW-Eröffnungssaldo des Kontos für die Haben-Spalte |
128 |
Druckt den Steuerkürzel des Kontos |
129 |
Druckt das Vorjahr des Kontos für die Soll-Spalte |
130 |
Druckt das Vorjahr des Kontos für die Haben-Spalte |
131 |
Druckt Differenz Saldo-Vorjahr für die Soll-Spalte |
132 |
Druckt Differenz Saldo-Vorjahr für die Haben-Spalte |
136 |
Druckt die Kursdifferenz eines FW-Kontos |
137 |
Druckt die Nummer des Kursdifferenzkontos |
138 |
Druckt den Kurs der Fremdwährung des Kursdifferenzkontos mit vier Stellen nach dem Komma |
139 |
Druckt das Kürzel der Fremdwährung des Kursdifferenzkontos |
370 |
Überspringt nächstes Feld, wenn Konto keine Fremdwährung hat |
371 |
Überspringt die Zeile, falls die Kontobezeichnung nicht aus zwei Zeilen besteht |
372 |
Überspringt die Zeile, falls die Kontobezeichnung aus zwei Zeilen besteht |
Generator GenKBuch
Generator für das Kontoblatt.
Modul: KBUCH.CPP
Code |
Beschreibung |
---|---|
54 |
Druckt den Datumsbereich, den Sie im Dialog eingegeben haben. Parameter: |
Generator GenKstW
Generator für die Kostenstellenauswertung.
Modul: GENKSTW.CPP
Code |
Beschreibung |
---|---|
400 |
Totals. Parameter |
Generator Liqplan
Generator für die Liquiditätsplanung.
Modul: LIQPLANGEN.CPP
Code |
Beschreibung |
---|---|
701 |
0 ... 4: Bearbeite den Rest der Zeile nur, wenn die Stufe stimmt |
702 |
Druckt die Bezeichnung des Datensatzes |
705 |
Bearbeite den Rest der Zeile nur wenn es der letzte Datensatz ist |
706 |
Bearbeite den Rest der Zeile nur wenn es nicht der letzte Datensatz ist |
710 |
0 ... 4: Druckt den Betrag des Datensatzes in den Perioden (Stichdatum, Zeitfenster 1, Zeitfenster 2 usw.) |
750 |
Druckt das Datum der Fälligkeit bzw. bei den Daueraufträgen die Periodizität |
760 |
Druckt die Währung des Datensatzes |
780 |
0 ... 4: Druckt das jeweilige Stichdatum in den Perioden (Stichdatum, Zeitfenster 1, Zeitfenster 2 usw.) |
790 |
Druckt die Währung des Datensatzes |
Generator LSV-Einzugsauftrag
Dieser Generator kann nur von LSV.DLL aufgerufen werden.
Modul: LSV.CPP
Code |
Beschreibung |
---|---|
81 |
Zeile bearbeiten, wenn der aktuelle Eintrag nicht der erste Datensatz der Auswertung ist |
82 |
Zeile bearbeiten, wenn der aktuelle Eintrag der erste Datensatz der Auswertung ist |
83 |
Zeile bearbeiten, wenn der aktuelle Eintrag nicht der erste Eintrag der LSV-Vergütung ist |
84 |
Zeile bearbeiten, wenn der aktuelle Eintrag der erste Eintrag der LSV-Vergütung ist |
85 |
Zeile bearbeiten, wenn der aktuelle Eintrag nicht der letzte Eintrag der LSV-Vergütung ist |
86 |
Zeile bearbeiten, wenn der aktuelle Eintrag der letzte Eintrag der LSV-Vergütung ist |
87 |
Zeile bearbeiten, wenn der aktuelle Eintrag nicht der letzte Datensatz der Auswertung ist |
88 |
Zeile bearbeiten, wenn der aktuelle Eintrag der letzte Datensatz der Auswertung ist |
90 |
Zeile bearbeiten, wenn 2 Unterschriften gebraucht werden |
91 |
Zeile bearbeiten, wenn nur 1 Unterschrift gebraucht wird |
92 |
Zeile bearbeiten, wenn es sich um die Leitwährung handelt |
93 |
Zeile bearbeiten, wenn es sich um eine Fremdwährung handelt |
100 |
Bankkontonummer |
101 |
3 Zeilige Empfängeradresse: |
102 |
4 Zeilige Bankadresse: |
103 |
Total Betrag |
104 |
Auftraggeber ID |
105 |
Absender ID |
106 |
Erstellungs-Datum |
107 |
Gewünschtes Verarbeitungsdatum |
Generator Mahnung
Zusätzlich zu den Codes, die hier beschrieben sind, können auch die Codes von Personenkonten, Konten, OffenePosten, Adressen und FWRekapitulation verwendet werden. Die Informationen der Codebeschreibung hier auch für den Generator Betreibung gilt, sind die Codes 94 + 95 hierbeschrieben, gelten jedoch nur für den Generator Betreibung.
Modul: Genmahn.cpp
Code-Liste
Code |
Beschreibung |
---|---|
70 |
Zeile bearbeiten, wenn es sich um den ersten Datensatz handelt |
71 |
Zeile bearbeiten, wenn ein neues PK gedruckt werden soll oder wenn es der erste Datensatz der Seite ist |
72 |
Zeile bearbeiten, wenn ein neues PK gedruckt werden soll und es nicht der erste Datensatz der Seite ist |
73 |
Zeile bearbeiten, wenn der Datensatz kein neues Konto ohne Buchungen enthält |
74 |
Zeile nicht bearbeiten, wenn es sich um den ersten Datensatz handelt |
79 |
Zeile bearbeiten, wenn keine OPs für das aktuelle P-Konto vorhanden sind |
80 |
Zeile nicht bearbeiten, wenn keine OPs für das aktuelle P-Konto vorhanden sind |
81 |
Zeile bearbeiten, wenn der Datensatz zu einem neuen PK gehört |
83 |
Zeile bearbeiten, wenn der aktuelle OP nicht der erste OP des aktuellen Personenkontos ist |
84 |
Zeile bearbeiten, wenn der aktuelle OP der erste OP des Personenkontos ist. Wenn dieser Code noch einen Parameter enthält müssen der Sprach-Code und die Mahnstufe dem PK entsprechen, z.B. [84 D2] wird nur gedruckt, wenn die Adresse des PKs den Sprach-Code 'D' hat und der PK die Mahnstufe 2 erreicht hat. (siehe Code [89] und Adresse bearbeiten) |
85 |
Zeile bearbeiten, wenn der aktuelle OP nicht der erste OP des Personenkontos ist |
86 |
Zeile bearbeiten, wenn der aktuelle OP der letzte OP des PKs. Dieser Code kann auch einen Parameter haben wie Code [84] |
87 |
Zeile bearbeiten, wenn das nicht der letzte Datensatz der Auswertung ist |
88 |
Zeile bearbeiten, wenn das der letzte Datensatz der Auswertung ist |
89 |
Zeile bearbeiten, wenn der Sprach-Code und Mahnstufe dem PK entsprechen. z.B. [89 D] für Sprache 'D' (siehe Code [84]) |
90 |
Zeile bearbeiten, wenn es nicht die erste Seite des PKs ist |
91 |
Zeile bearbeiten, wenn es die erste Seite des PKs ist |
92 |
Zeile bearbeiten, wenn der OP zur Betreibung ansteht |
93 |
Zeile bearbeiten, wenn der OP nicht zur Betreibung ansteht |
94 |
Zeile bearbeiten, wenn nicht nur die zur Betreibung anstehenden OPs gedruckt werden |
95 |
Zeile bearbeiten, wenn nur die zur Betreibung anstehenden OPs gedruckt werden |
96 |
Zeile bearbeiten, wenn nur die überfälligen OPs gedruckt werden |
97 |
Zeile nicht bearbeiten, wenn nur die überfälligen OPs gedruckt werden |
100 |
Diverse berechnete Totale und Summen: |
101 |
Die FW-Gegenstücke von Code 100 |
103 |
Druckt das eingegebene Stichdatum |
104 |
Druckt diverse Zähler: |
105 |
Druckt die Seitennummer des PKs |
149 |
Die grösste Mahnstufe in den Mahnungen (nicht aktiv bei Generator Betreibung) |
150 |
Mahnstufe. Wenn nach dem Code 150 ein Text steht, wird dieser auch gedruckt, wenn die Mahnstufe > 0 ist |
Generator GenTax2
Generator für das Erstellen von MwSt.-Auswertungen.
Modul: GENTAX2.CPP
Code |
Beschreibung |
---|---|
205 |
Bis-Datum |
206 |
Auszug-Nr. |
207 |
Verursacht, dass 0.0-Beträge nicht gedruckt werden. Diese Option ist normalerweise eingeschalten. |
208 |
Verursacht, dass die Vorzeichen der Zahlen vor dem Drucken gewechselt werden. |
209 |
Speichert den vom Parameter evaluierten Werte in den angegebenen Speicherort. z.B. [209 SUMM=MwSt2+MwSt65], Speichert die Summe von "MwSt2" und "MwSt65" im Speicherort "SUMM" |
210 |
Druckt den Steuerbetrag, vom evaluierten Parameter |
211 |
Druckt den Nettobetrag, vom evaluierten Parameter |
212 |
Druckt den Bruttobetrag, vom evaluierten Parameter |
250 |
Die Zeile wird übersprungen, wenn der Steuerbetrag des evaluierten Parameters kleiner als 0.0 ist (d.h. negativ) |
251 |
Die Zeile wird übersprungen, wenn der Steuerbetrag des evaluierten Parameters nicht negativ ist |
252 |
Die Zeile wird übersprungen, wenn der Nettobetrag des evaluierten Parameters kleiner als 0.0 ist (d.h. negativ) |
253 |
Die Zeile wird übersprungen, wenn der Nettobetrag des evaluierten Parameters nicht negativ ist |
254 |
Parameter: |
Generator GenTax3
Generator für das Kontrollieren von MwSt.-Auswertungen.
Modul: GENTAX3.CPP
Code |
Beschreibung |
---|---|
50 |
Druckt Konto |
51 |
Druckt Datum der Buchung |
52 |
Druckt Belegnummer |
59 |
Druckt erste Zeile des Buchungstextes |
60 |
Druckt zweite Zeile des Buchungstextes |
80 |
Druckt Zeile nur wenn Hauptrecordzeile |
81 |
Druckt Zeile nur wenn Hauptrecordzeile oder Detailzeile |
82 |
Druckt Zeile nur wenn Detailzeile |
83 |
Druckt Zeile nur wenn Totalzeile |
84 |
Druckt Zeile nur wenn Gesamttotalzeile |
85 |
Überspringt nächsten Code falls Buchung keinen Steuerkürzel hat |
86 |
Druckt Zeile nur wenn Sortierung nach PK und Belegmodus |
87 |
Druckt Zeile nicht, wenn Sortierung nach PK und Belegmodus und Detail |
88 |
Druckt Zeile nur wenn Differenz >= Minimaldifferenz |
102 |
Druckt erste Zeile der Kontobezeichnung, falls Konto sortiert wird. Druckt Steuerschlüssel, falls nach Steuerschlüssel sortiert wird. Druckt PK-Nummer, falls nach PK sortiert wird |
103 |
Druckt zweite Zeile der Kontobezeichnung |
150 |
Druckt Nettobetrag |
151 |
Druckt Steuerbetrag. Parameter: |
152 |
Druckt Steuerkürzel. Parameter: |
153 |
Druckt PkKey |
154 |
Druckt OPNr |
155 |
Druckt Nettototal. Das Total bezieht sich je nach Sortierung auf Steuerkürzel, PK oder Konto |
156 |
Druckt Steuertotal. Das Total bezieht sich je nach Sortierung auf Steuerkürzel, PK oder Konto. Parameter: |
157 |
Druckt Netto-Gesamttotal. Parameter: |
158 |
Druckt Steuer-Gesamttotal. Parameter: |
159 |
Druckt Von/Bis-Datum. Parameter: |
160 |
Druckt den Sortierhauptschlüssel |
Offene Posten
Codes für den aktuellen OP.
Modul: Genset.cpp
Code-Liste
Code |
Beschreibung |
---|---|
400 |
Der primäre OP-Schlüssel (OP-ID) |
401 |
Der im OP gespeicherte PK-Schlüssel (Pk-Nr) |
402 |
Der OP Zusatzindex |
403 |
Informationen über den OP: |
404 |
Der OP-Typ. Wenn der OP eine Rechnung ist wird der Text des ersten Parameters gedruckt, sonst bei einer Gutschrift wird der zweite gedruckt. z.B. [404 Rch Gut] |
405 |
Die Bezeichnung des OPs (OP-Text) |
406 |
Der frei definierbare OP-Code |
407 |
Einige Beträge in der Leitwährung: |
408 |
Eines der folgenden Datum |
409 |
Mahnstufe |
410 |
Bankinformationen des OP's: |
411 |
Die gleichen Beträge wie Code 407 in der Fremdwährung |
412 |
Für FW-OP ist dieser Code gleich wie 411, sonst ist er wie Code 407 |
413 |
Die Mahnstufe: |
414 |
Information über Zahlungsbedingungen: |
415 |
Informationen über die Zahlungen von diesem OP: |
416 |
Informationen über die letzte Änderung am OP |
445 |
Bearbeitet die Zeile nur, wenn der Betrag nicht Null ist |
446 |
Bearbeitet die Zeile nur, wenn der Betrag Null ist. Für eine Beschreibung der Parameter siehe Code 445 |
448 |
Bearbeitet die Zeile, wenn der OP einen FW-PKonto zugewiesen ist |
449 |
Bearbeitet die Zeile, wenn der OP NICHT einem FW-PKonto zugewiesen ist |
Generator OP-FälligkeitsListe
Codes für das aktuelle Personenkonto.
Modul: Genset.cpp
Code-Liste
Code |
Beschreibung |
---|---|
300 |
Der primäre PK-Schlüssel (PK-Nr). 301 . 302 303 . 304 305 |
301 |
Informationen über die Adresse und Adressdruck: |
302 |
Zusatzindexe aus dem P-Konto: |
303 |
Die Bezeichnung des Personenkontos |
304 |
Einige im Personenkonto gespeicherte Beträge: |
305 |
Einige im PK gespeicherte Referenzen (IDs) auf andere Datensätze |
306 |
Der frei definierbare PK Code |
307 |
Fibu-Konten aus dem P-Konto: |
308 |
Kontaktperson-Info aus dem P-Konto: |
309 |
Die Zahlungsbedingung. Ähnlich wie Code 304 jedoch in Fremdwährung des P-Kontos. Es gelten folgende Parameter: |
311 |
Bei Fremdwährungs P-Konten ist er gleich wie Code 310, sonst wie Code 304. Es gelten folgende Parameter: |
312 |
Die EG-Identifikation |
313 |
Das Datum wann die Daten des PKs zuletzt bereinigt wurden |
314 |
Div. Anzahlen von Buchungen auf dieses PK im aktuellen Geschäftsjahr. |
315 |
Informationen über die letzte Änderung am PK. |
316 |
Die Art der Zahlung |
342 |
Bearbeitet die Zeile, wenn es das PK als Einmalkunde bzw. Einmallieferant gekennzeichnet ist |
343 |
Bearbeitet die Zeile nicht, wenn das PK als Einmalkunde bzw. Einmallieferant gekennzeichnet ist |
344 |
Bearbeitet die Zeile, wenn die Mahngebührensperre dieses PK eingeschaltet ist |
345 |
Bearbeitet die Zeile nicht, wenn die Mahngebührensperre dieses PK eingeschaltet ist |
346 |
Bearbeitet die Zeile, wenn die Mahnsperre für dieses PK eingeschaltet ist |
347 |
Bearbeitet die Zeile nicht, wenn die Mahnsperre für dieses PK eingeschaltet ist |
348 |
Bearbeitet die Zeile, wenn das PK einen FW-Konto zugewiesen ist |
349 |
Bearbeitet die Zeile, wenn das PK nicht einem FW-Konto zugewiesen ist |
Generator PKBon
Zusätzlich zu den Codes, die hier beschrieben sind, können auch die Codes von Personenkonten, Konten, Offenen Posten, Adressen und FWRekapitulation verwendet werden. Die Informationen der Codes des Konten beziehen sich auf das im PK gespeicherte Fibu-Konto. Während des Journalteils bezieht sich die Fremdwährungs-Rekapitulation auf die aktuelle Währung und während des Rekapitulationsteil ist die Fremdwährungs-Rekapitulation frei steuerbar und wird vom Generator nicht verändert. Der Generator beendet erst dann seine Arbeit, wenn die Fremdwährungs- Rekapitulation nicht mehr eine gültige Position aufweist.
Modul: Genpkbon.cpp
Code |
Beschreibung |
---|---|
1000 |
Druckt die Werte bezüglich der aktuellen Zahlungsbedingung |
1001 |
Veranlasst das Lesen der nächsten Zahlungsbedingung |
1002 |
Druckt die Durchschnitts-Werte bezüglich des aktuellen PK's |
1003 |
Druckt die Durchschnitts-Werte über alle PK's |
1005 |
Druckt eine Trendanalyse für die aktuelle Zahlungsbedingung. Periode 1: 0 bis -30, Periode 2: -30 bis -60, Trend = Periode 2 - Periode 1 |
1006 |
Druckt eine Trendanalyse gemäss Durchschnitt des aktuellen PK's. Periode 1: 0 bis -30, Periode 2: -30 bis -60, Trend = Periode 2 - Periode 1 |
1007 |
Druckt eine Trendanalyse gemäss Durchschnitt über alle PK's. Periode 1: 0 bis -30, Periode 2: -30 bis -60, Trend = Periode 2 - Periode 1 |
1010 |
Druckt die Zeile nur wenn es die erste vom aktuellen PK ist |
1011 |
Druckt die Zeile nur wenn es eine Zwischenzeile vom aktuellen PK ist |
1012 |
Druckt die Zeile nur wenn es die Letzte vom aktuellen PK ist |
1013 |
Druckt den Rest der Zeile nur wenn der PK gültige OP's mit der Zahlungsbedingung hat |
1014 |
Druckt den Rest der Zeile nur wenn der PK gültige OP's mit der Zahlungsbedingung hat |
Generator PkBuch
Zusätzlich zu den Codes, die hier beschrieben sind, können auch die Codes von Personenkonten, Konten, Buchungen und Adressen verwendet werden. Die Informationen der Codes des Kontos beziehen sich auf das im PK gespeicherte Fibu-Konto. Dieser Generator ist eine Zusammenfassung der Fibu-Generatoren 'KBuch' und 'GenBuch', mit der Ausnahme, dass nicht Fibu-Konten, sondern Personen-Konten als Hauptpunkt bearbeitet werden. Der Generator beendet seine Arbeit erst, wenn die letzte Buchung des letzten PKs gedruckt ist und die Kontorekapitulation ungültig positioniert ist.
Modul: Genpaus.cpp
Code-Liste
Code |
Beschreibung |
---|---|
54 |
Druckt den Datumsbereich, der im Dialog eingegeben wurde. Parameter: |
62 |
Druckt für eine Soll-Buchung folgende Beträge: |
63 |
Wie Code 62 jedoch für Haben-Buchungen |
64 |
Bei Fremdwährungsbuchungen wird der errechnete Kurs gedruckt |
66 |
Druckt den Saldovortrag |
67 |
Druckt das Solltotal |
68 |
Wie Code 67 jedoch für die Habentotale |
69 |
Druckt den Saldo |
71 |
Liest die Informationen des ersten PKontos auf der Seite |
72 |
Liest die Informationen des PKontos der Buchung |
73 |
Liest die Informationen des PKontos auf das gebucht wurde. Dieser Code ist nur nötig, wenn der Code 71 oder 72 einmal ausgeführt wurde |
75 |
Druckt den Saldo |
76 |
Druckt die Buchungs-Zusatztitel mit Fremdwährung |
77 |
Druckt die Steuernummer |
78 |
Druckt folgende Beträge für die Einzelspalte (siehe code 62/63, mit Vorzeichen): |
79 |
Druckt folgende Beträge für die Einzelspalte (siehe code 78, mit Vorzeichen): |
80 |
Zeile nicht bearbeiten, wenn keine Buchungen für das aktuelle P-Konto vorhanden sind |
81 |
Zeile bearbeiten, wenn der Datensatz zu einem neuen PK gehört. Zudem wird ein Seitenumbruch gemacht, falls vom 'neue Seite pro PK' |
82 |
Zeile bearbeiten, wenn die aktuelle Buchungen die letzte Buchungen des PKs ist |
83 |
Zeile bearbeiten, wenn die aktuelle Buchungen eine zweite Textzeile hat |
84 |
Bearbeitet die Zeile, wenn es der erste Datensatz der Auswertung ist |
85 |
Bearbeitet die Zeile, wenn es die erste Buchung eines Kontos ist oder der erste Datensatz einer neuen Seite |
86 |
Bearbeitet die Zeile, wenn es die erste Buchung eines Kontos ist und es nicht der erste Datensatz einer neuen Seite ist |
87 |
Zeile bearbeiten, wenn das nicht der letzte Datensatz der Auswertung ist |
88 |
Zeile bearbeiten, wenn das der letzte Datensatz der Auswertung ist |
89 |
Zeile bearbeiten, wenn die aktuelle Buchungen nicht die erste Buchungen des Personenkontos ist. Gegenstück von Code 82 |
90 |
Bearbeitet die Zeile, wenn der Datensatz kein neues Konto ohne Buchung enthält |
94 |
Bearbeitet die Zeile, wenn für die Buchung eine zweite Zeile für die Fremdwährungen benötigt wird |
95 |
Bearbeitet die Zeile, wenn für die Buchung keine zweite Zeile für die Fremdwährungen benötigt wird |
100 |
Positioniert die Kontorekapitulation: |
101 |
Druckt Information aus dem aktuell positioniertem Kontorekapitulation: |
Generator PkOpListe
Zusätzlich zu den Codes, die hier beschrieben sind, können auch die Codes von Personenkonten, Konten, Offenen Posten, Adressen und FWRekapitulation verwendet werden. Die Informationen der Codes des Konten beziehen sich auf das im PK gespeicherte Fibu-Konto. Während des Journalteils bezieht sich die Fremdwährungs-Rekapitulation auf die aktuelle Währung und während des Rekapitulationsteil ist die Fremdwährungs-Rekapitulation frei steuerbar und wird vom Generator nicht verändert. Der Generator beendet erst dann seine Arbeit, wenn die Fremdwährungs- Rekapitulation nicht mehr eine gültige Position aufweist.
Modul: Genpk2.cpp
Code-Liste
Code |
Beschreibung |
---|---|
70 |
Zeile bearbeiten, wenn es der erste Datensatz der Auswertung ist |
71 |
Zeile bearbeiten, wenn der Datensatz ein neues Konto enthält oder der erste Datensatz einer Seite ist |
72 |
Zeile bearbeiten, wenn der Datensatz ein neues Konto enthält und nicht erste Datensatz einer Seite ist |
73 |
Zeile bearbeiten, wenn der Datensatz kein neues Konto enthält |
80 |
Zeile nicht bearbeiten, wenn keine OPs für das aktuelle P-Konto vorhanden sind |
81 |
Zeile bearbeiten, wenn der Datensatz zu einem neuen PK gehört. Zudem wird ein Seitenumbruch gemacht, falls vom 'neue Seite pro PK' |
83 |
Zeile bearbeiten, wenn der aktuelle OP nicht der erste OP des aktuellen Personenkontos ist |
84 |
Zeile bearbeiten, wenn der aktuelle OP der erste OP des Personenkontos ist |
85 |
Zeile bearbeiten, wenn der aktuelle OP nicht der erste OP des Personenkontos ist |
86 |
Zeile bearbeiten, wenn der aktuelle OP der letzte OP des PKs |
87 |
Zeile bearbeiten, wenn das nicht der letzte Datensatz des Journalteils ist |
88 |
Zeile bearbeiten, wenn das der letzte Datensatz des Journalteils ist |
90 |
Dieser Code ist nicht mehr nötig und ignoriert |
91 |
Zeile bearbeiten, wenn der Journalteil gedruckt wird |
93 |
Zeile bearbeiten, wenn die Selektionskriterien gedruckt werden sollen |
94 |
Zeile bearbeiten, wenn die Selektionskriterien nicht gedruckt werden sollen |
95 |
Zeile bearbeiten, wenn |
96 |
Zeile bearbeiten, wenn die MWST-Rekapitulation positioniert ist |
97 |
Zeile nicht bearbeiten, wenn die MWST-Rekapitulation positioniert ist |
98 |
Zeile bearbeiten, wenn die MWST-Rekapitulation auf der ersten MWST steht |
99 |
Zeile nicht bearbeiten, wenn die MWST-Rekapitulation auf der ersten MWST steht |
100 |
Diverse berechnete Totale und Summen in Leitwährung: |
101 |
Die FW-Gegenstücke von Code 100, aber nur einen Teil der Codes: |
102 |
Bei FW-PKs wie Code 101 sonst wie 100 (0-2 und 9-11) |
103 |
Zeigt div. Datums: |
104 |
Zeigt die Anzahl der Tage der Fälligkeit: |
105 |
Zeigt den Fälligkeitsbetrag immer in Leitwährung: |
106 |
Zeigt div. Totalbeträge in Leitwährung: |
107 |
Wie der Code 105, jedoch zeigt er die Beträge immer in Fremdwährung |
108 |
Wie der Code 105, jedoch zeigt er bei Fremdwährungs-OPs den Fälligkeitsbetrag in Fremdwährung sonst in Leitwährung |
109 |
Den P-Kontofilter gem. der Einstellung der Maske: |
110 |
Div. Zähler: |
111 |
Führt den entsprechenden FWRekapitulations-Code aus: |
112 |
Positioniert die FWRekapitulation: |
113 |
Zeigt div. Totalbeträge des aktuellen Personenkontos in der W&AUML;hrung des aktuellen Personenkontos: |
114 |
Div. Beträge von offenen Posten, die in Leitwährung geführt werden. In diesen Beträgen sind die Leitwährungsbeträge von offenen Posten, die in Fremdwährung geführt werden, nicht enthalten. Es stehen folgende zur Verfügung: |
115 |
Zeigt div. Totalbeträge von offenen Posten, die in Leitwährung geführt werden. In diesen Beträgen sind die Leitwährungsbeträge von offenen Posten, die in Fremdwährung geführt werden, nicht enthalten. Es stehen folgende zur Verfügung: |
116 |
Positioniert die MWST-Rekapitulation: |
Generator PKonto
Zusätzlich zu den Codes, die hier beschrieben sind, können auch die Codes von Personenkonten, Adressen und FWRekapitulation verwendet werden. Während des Journalteils bezieht sich die Fremdwährungs-Rekapitulation auf die aktuelle Währung und während des Rekapitulationsteil ist die Fremdwährungs-Rekapitulation frei steuerbar und wird vom Generator nicht verändert. Der Generator beendet erst dann seine Arbeit, wenn die Fremdwährungs-Rekapitulation nicht mehr eine gültige Position aufweist.
Modul: Genpk.cpp
Code |
Beschreibung |
---|---|
87 |
Zeile bearbeiten, wenn der Datensatz nicht der letzte Datensatz der Auswertung ist |
88 |
Zeile bearbeiten, wenn der Datensatz der letzte Datensatz der Auswertung ist |
89 |
Zeile bearbeiten, wenn der Journalteil gedruckt wird |
90 |
Zeile bearbeiten, wenn der Rekapitulationsteil gedruckt wird |
101 |
Einige Summen der Beträge der angezeigten Personenkonten: |
102 |
Wie Code 101, aber in Fremdwährungen: |
103 |
Das Fremdwährungskürzel des P-Kontos |
104 |
Führt den entsprechenden FWRekapitulations-Code aus: |
105 |
Positioniert die FWRekapitulation: |
106 |
Einige Summen der Beträge der angezeigten Personenkonten in Leitwährung und ohne die Fremdwährungsbeträge: |
Generator GenKList
Generator für die Saldoliste.
Modul: GENKLIST.CPP
Code |
Beschreibung |
---|---|
54 |
Datumsbereich von/bis. Parameter: |
74 |
Totals. Parameter: |
75 |
FW-Totals. Parameter: |
88 |
Überspringt Rest der Zeile falls nicht letzter Datensatz der Auswertung |
113 |
Druckt den Leitwährungsvortrag |
115 |
Druckt den LW-Sollbetrag des Kontos |
117 |
Druckt den LW-Habenbetrag des Kontos |
122 |
Druckt den LW-Saldo des Kontos. Parameter: |
124 |
Druckt den LW-Saldo des Kontos für die Soll-Spalte, d.h., wenn das Konto den Typ Aktiven/Aufwand hat und der Saldo positiv ist oder den Typ Passiven/Ertrag aufweist und der Saldo negativ ist |
125 |
Druckt den LW-Saldo des Kontos für die Haben-Spalte |
126 |
Druckt den LW-Eröffnungssaldo des Kontos für die Soll-Spalte |
127 |
Druckt den LW-Eröffnungssaldo des Kontos für die Haben-Spalte |
129 |
Druckt das Vorjahr des Kontos für die Soll-Spalte |
130 |
Druckt das Vorjahr des Kontos für die Haben-Spalte |
131 |
Druckt Differenz Saldo-Vorjahr für die Soll-Spalte |
132 |
Druckt Differenz Saldo-Vorjahr für die Haben-Spalte |
141 |
Überspringt nächstes Feld, wenn das Konto ein Habenkonto ist |
142 |
Überspringt nächstes Feld, wenn das Konto ein Sollkonto ist |
143 |
Druckt den Währungskürzel der für die Auswertung verwendeten Währung. Normalerweise ist das die Leitwährung des Mandanten |
144 |
Druckt eine Beschreibung des verwendeten Umrechnungskurses, sofern die Auswertung in eine andere Währung umgerechnet wurde |
Generator GenSpez
Generator für Spezialauswertungen (Erfolgsrechnungen).
Modul: GENSPEZ.CPP
Code |
Beschreibung |
---|---|
181 |
Druckt den Prozentwert, den Sie im Dialog eingegeben haben 200 201 202 203 204 |
200 |
Druckt folgende Beträge für den aktuellen Datensatz. Parameter: |
201 |
Druckt Abweichungen diverser Konten-Totale gegenüber anderen Totalen. Parameter: |
202 |
Druckt Prozentwerte diverser Konten-Totale gegenüber anderen Totalen. Parameter gemäss Code 201 |
203 |
Druckt Prozentwerte der Abweichungen diverser Konten-Totale gegenüber anderen Totalen. Parameter gemäss Code 201 |
204 |
Druckt diverse Totale. Parameter |
205 |
Datumsbereich von/bis. Parameter |
206 |
Druckt prozentuale Abweichung der Beträge gegenüber ihren Haupttotalen. Parameter: |
207 |
Druckt die prozentuale Abweichung diverser Totale gegenüber ihren Haupt-Totalen. Parameter gemäss Code 204 |
208 |
Setzt einen Negativ-Schalter, der die verschiedenen Schalter mit -1 multipliziert. Parameter: |
209 |
Setzt die Totalzähler auf null. Parameter: |
210 |
Überträgt den Wert der Totalzähler in den Haupttotalzähler und setzt die Totalzähler auf Null |
211 |
Sobald ein Saldo den Wert Null enthält, wird der Rest der Zeile nicht mehr bearbeitet. Parameter: |
298 |
Dieses Feld wird nach dem Feld 299 benutzt. Es bewirkt, dass das nächste Konto gelesen wird. Falls das Konto kleiner ist als das im Parameter angegebene Konto, springt der Generator zur letzten Markierung zurück. Dieses Feld muss immer allein auf einer Zeile stehen, da der Rest der Zeile nicht bearbeitet wird |
299 |
Dieses Feld bewirkt, dass das im Parameter angegebene Konto gelesen wird. Wenn das Konto vorhanden ist, werden dessen Daten zu den Zählern addiert und der Rest der Zeile bearbeitet |
Summe der internen Banken
Codes der Summe der internen Banken.
Modul: Genset.cpp
Code |
Beschreibung |
---|---|
900 |
Bereitet den ersten Datensatz zum Drucken vor |
901 |
Bereitet den nächsten Datensatz zum Drucken vor |
910 |
Zeile bearbeiten, wenn Datensätze vorhanden sind |
911 |
Zeile bearbeiten, wenn keine Datensätze vorhanden sind |
912 |
Zeile bearbeiten, wenn die aktuelle Position gültig ist |
913 |
Zeile bearbeiten, wenn die aktuelle Position nicht gültig ist |
914 |
Zeile bearbeiten, wenn der aktuelle Datensatz der letzte Datensatz ist |
915 |
Zeile bearbeiten, wenn der aktuelle Datensatz nicht der letzte Datensatz ist |
920 |
Druckt das aktuelle Bankkürzel |
921 |
Druckt den Betrag des aktuellen Datensatzes |
922 |
Druckt die Anzahl der internen Banken |
Generator Umsatz
Zusätzlich zu den Codes, die hier beschrieben sind, können auch die Codes von Personenkonten, Adressen und Konto verwendet werden. Während des Journalteils bezieht sich die Fremdwährungs- Rekapitulation auf die aktuelle Währung des zu drucken P-Kontos und während des Rekapitulationsteil ist die Fremdwährungs-Rekapitulation frei steuerbar und wird vom Generator nicht verändert. Der Generator beendet erst dann seine Arbeit, wenn die Fremdwährungs- Rekapitulation nicht mehr eine gültige Position aufweist. Das Konto muss für jedes Personenkonto neu positioniert werden.
Modul: GenUms.cpp
Code-Liste
Code |
Beschreibung |
---|---|
60 |
Zeile bearbeiten, wenn die Währungsrekapitulation positioniert ist |
61 |
Zeile bearbeiten, wenn die Währungsrekapitulation nicht positioniert ist |
62 |
Zeile bearbeiten, wenn die erste Währung der Währungsrekapitulation gedruckt wird |
63 |
Zeile bearbeiten, wenn nicht die erste Währung der Währungsrekapitulation gedruckt wird |
64 |
Zeile bearbeiten, wenn die letzte Währung der Währungsrekapitulation gedruckt wird |
65 |
Zeile bearbeiten, wenn nicht die Währung Konto der Währungsrekapitulation gedruckt wird |
66 |
Zeile bearbeiten, wenn es die Leitwährung ist |
67 |
Zeile bearbeiten, wenn es nicht die Leitwährung ist |
70 |
Zeile bearbeiten, wenn die Kontorekapitulation positioniert ist |
71 |
Zeile bearbeiten, wenn die Kontorekapitulation nicht positioniert ist |
72 |
Zeile bearbeiten, wenn das erste Konto der Kontorekapitulation gedruckt wird |
73 |
Zeile bearbeiten, wenn nicht das erste Konto der Kontorekapitulation gedruckt wird |
74 |
Zeile bearbeiten, wenn das letzte Konto der Kontorekapitulation gedruckt wird |
75 |
Zeile bearbeiten, wenn nicht das letzte Konto der Kontorekapitulation gedruckt wird |
76 |
Zeile bearbeiten, wenn das der erste Durchgang des PKs ist |
77 |
Zeile bearbeiten, wenn das nicht der erste Durchgang des PKs ist |
78 |
Zeile bearbeiten, wenn nur die Kontorekapitulation gedruckt werden soll |
79 |
Zeile bearbeiten, wenn nicht nur die Kontorekapitulation gedruckt werden soll |
80 |
Zeile bearbeiten, wenn es der erste Datensatz der Auswertung ist |
81 |
Zeile bearbeiten, wenn es nicht der erste Datensatz der Auswertung ist |
82 |
Zeile bearbeiten, wenn es der letzte Datensatz des Journalteils ist |
83 |
Zeile bearbeiten, wenn es nicht der letzte Datensatz des Journalteils ist |
84 |
Zeile bearbeiten, wenn der Datensatz gültig ist |
85 |
Zeile bearbeiten, wenn der Datensatz nicht gültig ist |
86 |
Zeile bearbeiten, wenn der Journalteil gedruckt wird |
87 |
Zeile bearbeiten, wenn der Rekapitulationsteil gedruckt wird |
88 |
Zeile bearbeiten, wenn die Konten detailliert dargestellt werden sollen |
89 |
Zeile bearbeiten, wenn die Konten nicht detailliert dargestellt werden sollen |
90 |
Zeile bearbeiten, wenn die Kontoposition gültig ist |
91 |
Zeile bearbeiten, wenn die Kontoposition nicht gültig ist |
92 |
Zeile bearbeiten, wenn es ein "div. Konto" gibt |
93 |
Zeile bearbeiten, wenn es kein "div. Konto" gibt |
94 |
Zeile bearbeiten, wenn das erste detaillierte Konto gedruckt wird |
95 |
Zeile bearbeiten, wenn nicht das erste detaillierte Konto gedruckt wird |
96 |
Zeile bearbeiten, wenn das letzte detaillierte Konto gedruckt wird |
97 |
Zeile bearbeiten, wenn nicht das letzte detaillierte Konto gedruckt wird |
98 |
Zeile bearbeiten, wenn das aktuelle Personenkonto leer ist |
99 |
Zeile bearbeiten, wenn das aktuelle Personenkonto nicht leer ist |
100 |
Druckt die Datumsgrenzen: |
101 |
Druckt die Einstellungen des Benutzers: |
102 |
Positioniert die Konten: |
103 |
Liest die Kontoinformationen: |
104 |
Druckt die Totale des aktuellen Kontos in Leitwährung: |
105 |
Druckt die Totale des aktuellen Kontos in Fremdwährung des Kontos: |
106 |
Druckt die Kontonummer |
107 |
Druckt die Totale des "div. Kontos" in Leitwährung: |
108 |
Druckt die Totale aller Konten des PKs in Leitwährung: |
109 |
Druckt die Totale aller Konten des PKs in Fremdwährung: |
110 |
Positioniert die Konten der Kontorekapitulation: |
111 |
Druckt die Totale des aktuellen Kontos der Kontorekapitulation in Leitwährung: |
112 |
Druckt die Totale des aktuellen Kontos der Kontorekapitulation in Fremdwährung des Kontos: |
113 |
Positioniert die Währungen der Währungsrekapitulation: |
114 |
Druckt die Totale der aktuellen Währung der Währungsrekapitulation in Leitwährung: |
115 |
Druckt die Totale der aktuellen Währung der Währungsrekapitulation in Fremdwährung der Währung: |
116 |
Druckt die Totale der Summe aller Kontos der Kontenrekapitulation in Leitwährung: |
117 |
Positioniert die FWRekapitulation des PK gemäss: |
118 |
Druckt die Totale der PK-Rekapitulation: |
Generator GenTax
Generator für die Umsatzsteuer-Voranmeldung.
Modul: GENTAX.CPP
Code |
Beschreibung |
---|---|
203 |
Druckt die gleichen Beträge wie Code 250 auch wenn sie Null sind. Parameter wie Code 250 |
204 |
Druckt die gleichen Beträge wie Code 250 auch wenn sie nicht Null sind. Parameter wie Code 250 |
205 |
Druckt das Stichdatum (für die Kopfzeile) |
206 |
Druckt die Auszug-Nr. (Fixierungsnummer) |
208 |
Legt fest ob negative Beträge auch negativ angezeigt werden sollen. Parameter: |
209 |
Setzt das Sub-Total auf Null |
210 |
Verrechnet Subtotal mit Total und setzt dann Subtotal auf null. Parameter: |
250 |
Druckt folgende Beträge sofern sie nicht Null sind, sonst wird nächstes Feld übersprungen. Parameter: |
298 |
Dieses Feld wird nach dem Feld 299 benutzt. Es bewirkt, dass das nächste Konto gelesen wird. Falls das Konto kleiner ist als das im Parameter angegebene Konto, springt der Generator zur letzten Markierung zurück. Dieses Feld muss immer allein auf einer Zeile stehen, da der Rest der Zeile nicht bearbeitet wird |
299 |
Dieses Feld bewirkt, dass das im Parameter angegebene Konto gelesen wird. Wenn das Konto vorhanden ist, werden dessen Daten zu den Zählern addiert und der Rest der Zeile bearbeitet |
Generator GenVal
Generator für Valutaausgleichsliste.
Modul: GENVAL.CPP
Code |
Beschreibung |
---|---|
54 |
Datumsbereich von/bis. Parameter: |
122 |
Druckt den LW-Saldo des Kontos. Parameter: |
136 |
Druckt die Kursdifferenz eines FW-Kontos |
138 |
Druckt den Kurs der Fremdwährung des Kursdifferenzkontos mit vier Nachkommastellen |
Generator GenTBPreview
Generator für TB-Vorschau (Transitorische Buchungen). Keine neuen Generator-Codes.
Modul: TRBUCH.CPPGenerator Zahlungsavis
Zusätzlich zu den Codes, die hier beschrieben sind, können auch die Codes von Personenkonten, Offenen Posten und Adressen verwendet werden.
Modul: Genavis.cpp
Code |
Beschreibung |
---|---|
82 |
Zeile bearbeiten, wenn der Sprach-Code dem PK entsprechen. z.B. [82 D] für Sprache 'D' |
83 |
Zeile bearbeiten, wenn der aktuelle OP nicht der erste OP des aktuellen Personenkontos ist |
84 |
Zeile bearbeiten, wenn der aktuelle OP der erste OP des Personenkontos ist |
85 |
Zeile bearbeiten, wenn der aktuelle OP nicht der erste OP des Personenkontos ist |
86 |
Zeile bearbeiten, wenn der aktuelle OP der letzte OP des PKs |
87 |
Zeile bearbeiten, wenn der aktuelle OP nicht der letzte Datensatz der Auswertung ist |
88 |
Zeile bearbeiten, wenn der aktuelle OP der letzte Datensatz der Auswertung ist |
89 |
Zeile bearbeiten, wenn die aktuelle Seite nicht die Seite 1 des AVIS ist |
90 |
Zeile bearbeiten, wenn die aktuelle Seite die Seite 1 des AVIS ist |
100 |
Diverse berechnete Totale und Summen (alle inkl. Skonto): |
101 |
Zusätzliche OP Beträge: |
102 |
Die Währung des OP's |
103 |
Diverse berechnete Totale und Summen (alle ohne Skonto): |
104 |
Die Seiten-Nummer des aktuellen AVIS. Diese Nummerierung beginnt bei jedem neuen AVIS bei 1 |
105 |
Druckt einzelne Ziffern vom Saldo des aktuellen PKs (Rechnungen - Gutschrift). Der erste Parameter gibt die Ziffernposition (1-based) an. Der zweite Parameter ist das Zeichen oder die Zeichenfolge, die gedruckt wird, wenn die gewünschte Ziffer nicht vorhanden ist |
106 |
Druckt einzelne Ziffern vom Saldo des aktuellen PKs (Rechnungen - Gutschrift) in Worten. Der erste Parameter gibt die Ziffernposition (1-based) an. Der zweite Parameter ist das Zeichen oder die Zeichenfolge, die gedruckt wird, wenn die gewünschte Ziffer nicht vorhanden ist |
107 |
Das Total der Fakturierungsbeträge vom aktuellen PK in Währung des PKs |
108 |
Druckt eine fortlaufende Nummer. Der erste Parameter ist der Name der Sequenz, die benutzet werden soll und der zweite Parameter ist die minimale Anzahl der Stellen, die erforderlich sind |
Generator Zahlungsjournal
Zusätzlich zu den Codes, die hier beschrieben sind, können auch die Codes von Buchungen, Personenkonten, Offenen Posten, Konten, Adressen und FWRekapitulation verwendet werden. Die Konteninformationen beziehen sich während des Druckens des Journals auf das Fibukonto der Buchung; während dem Drucken der Kontorekapitulation auf das Konto, das gerade gedruckt wird. Die FWRekapitulation bezieht sich während dem Journalteil auf das Fibukonto der Buchung; während des Rekapitulationsteil ist es frei positionierbar. Die Codes 50 - 59 und 100 - 102 sind aktiv während das Journal gedruckt wird. Die Codes 90 - 95 und Codes 120 - 126 sind aktiv während die Kontorekapitulation gedruckt wird. Alle anderen Code sind aktiv bei beiden Druckläufen.
Modul: Genzjour.cpp
Code-Liste
Code |
Beschreibung |
---|---|
50 |
Zeile bearbeiten, wenn die aktuelle Buchung die erste Buchung eines Belegs ist |
51 |
Zeile bearbeiten, wenn die aktuelle Buchung nicht die erste Buchung eines Belegs ist |
52 |
Zeile bearbeiten, wenn die aktuelle Buchung die letzte Buchung eines Belegs ist |
53 |
Zeile bearbeiten, wenn die aktuelle Buchung nicht die letzte Buchung eines Belegs ist |
54 |
Zeile bearbeiten, wenn der aktuelle Datensatz der erste Datensatz des Journalteils der Auswertung ist |
55 |
Zeile bearbeiten, wenn der aktuelle Datensatz nicht der erste Datensatz des Journalteils der Auswertung ist |
56 |
Zeile bearbeiten, wenn der aktuelle Datensatz der letzte Datensatz des Journalteils der Auswertung ist |
57 |
Zeile bearbeiten, wenn der aktuelle Datensatz nicht der letzte Datensatz des Journalteils der Auswertung ist |
58 |
Zeile bearbeiten, wenn die aktuelle Buchung OP Informationen enthält |
59 |
Zeile bearbeiten, wenn die aktuelle Buchung keine OP Informationen enthält |
70 |
Zeile bearbeiten, wenn zur Zeit der Journalteil der Auswertung gedruckt wird |
71 |
Zeile bearbeiten, wenn zurzeit nicht der Journalteil der Auswertung gedruckt wird |
72 |
Zeile bearbeiten, wenn zurzeit die Kontorekapitulation der Auswertung gedruckt wird |
73 |
Zeile bearbeiten, wenn zurzeit nicht die Kontorekapitulation der Auswertung gedruckt wird |
80 |
Zeile bearbeiten, wenn der aktuelle Datensatz der erste Datensatz der Auswertung ist |
81 |
Zeile bearbeiten, wenn der aktuelle Datensatz nicht der erste Datensatz der Auswertung ist |
82 |
Zeile bearbeiten, wenn der aktuelle Datensatz der letzte Datensatz der Auswertung ist |
83 |
Zeile bearbeiten, wenn der aktuelle Datensatz nicht der letzte Datensatz der Auswertung ist |
90 |
Zeile bearbeiten, wenn das aktuelle Konto das erste Konto der Kontorekapitulation ist |
91 |
Zeile bearbeiten, wenn das aktuelle Konto nicht das erste Konto der Kontorekapitulation ist |
92 |
Zeile bearbeiten, wenn das aktuelle Konto das letzte Konto der Kontorekapitulation ist |
93 |
Zeile bearbeiten, wenn das aktuelle Konto nicht das letzte Konto der Kontorekapitulation ist |
94 |
Zeile bearbeiten, wenn es noch Konti hat, die gedruckt werden sollen |
95 |
Zeile bearbeiten, wenn es keine Konti mehr hat, die gedruckt werden sollen |
100 |
Div. errechnete Totalbeträge im Journalteil der Auswertung: |
101 |
Die Anzahl der angezeigten Belege |
102 |
Totalbeträge des Belegs, der gerade gedruckt wird. |
120 |
Die Anzahl der Buchungen auf dem aktuellen Konto: |
121 |
Die Totalbeträge der Buchen für das aktuelle Konto in Leitwährung: |
122 |
Wie Code 121, jedoch in Fremdwährung |
123 |
Bei Fremdwährungskonten wie Code 122, sonst wie Code 121 |
124 |
Die Anzahl der angezeigten Konten |
125 |
Anzahl aller |
126 |
Totalbeträge aller |
127 |
Die eingegebenen Begrenzungen: |
128 |
Führt den entsprechenden FWRekapcode aus: |
129 |
Positioniert die FWRekapitulation: |
Generator Vorschlag
Zusätzlich zu den Codes, die hier beschrieben sind, können auch die Codes von Personenkonten, Offenen Posten, Adressen, FWRekapitulation (mit Ausnahme des Leitwährungsbetrags der Rekapitulation) und Summe der internen Banken verwendet werden. Während des Journalteils bezieht sich die Fremdwährungs-Rekapitulation auf die aktuelle Währung und die Summe der Bank auf die aktuelle interne Bank. Während des Rekapitulationsteil ist die Fremdwährungs- Rekapitulation und die Summe der internen Banken frei steuerbar und werden vom Generator nicht verändert. Der Generator beendet erst dann seine Arbeit, wenn die Fremdwährungs-Rekapitulation und die Summe der internen Banken nicht mehr eine gültige Position aufweisen.
Modul: Genzvor.cpp
Code-Liste
Code |
Beschreibung |
---|---|
81 |
Zeile bearbeiten, wenn der aktuelle OP nicht der erste Datensatz der Auswertung ist |
82 |
Zeile bearbeiten, wenn der aktuelle OP der erste Datensatz der Auswertung ist |
83 |
Zeile bearbeiten, wenn der aktuelle OP nicht der erste OP des aktuellen Zahlungslaufes ist |
84 |
Zeile bearbeiten, wenn der aktuelle OP der erste OP des aktuellen Zahlungslaufes ist |
85 |
Zeile bearbeiten, wenn der aktuelle OP nicht der erste OP des aktuellen Zahlungslaufes ist |
86 |
Zeile bearbeiten, wenn der aktuelle OP der letzte OP des aktuellen Zahlungslaufes ist |
87 |
Zeile bearbeiten, wenn der aktuelle OP nicht der letzte Datensatz der Auswertung ist |
88 |
Zeile bearbeiten, wenn der aktuelle OP der letzte Datensatz der Auswertung ist |
90 |
Zeile bearbeiten, wenn der aktuelle OP ein Fremdwährungs-OP ist |
91 |
Zeile bearbeiten, wenn der aktuelle OP ein Leitwährungs-OP ist |
92 |
Zeile bearbeiten, wenn es sich um den Zahlungsvorschlag handelt |
93 |
Zeile bearbeiten, wenn es sich nicht um den Zahlungsvorschlag handelt |
94 |
Zeile bearbeiten, wenn der Journalteil gedruckt wird |
95 |
Zeile bearbeiten, wenn der Rekapitulationsteil gedruckt wird |
100 |
Errechnete Totale: |
101 |
div. Daten, welche nicht durch die OP oder PK-Codes angezeigt werden: |
103 |
Währungskürzel: |
104 |
Werte, die für alle OP's desselben Zahlungslaufes Gültigkeit besitzen: |
105 |
Werte des OPs, die nicht durch die OP-Codes abgefragt werden können. Alle Beträge immer in Leitwährung: |
106 |
Werte des OPs, die nicht durch die OP-Codes abgefragt werden können. Alle Beträge immer in Fremdwährung: |
107 |
Werte des OPs, die nicht durch die OP-Codes abgefragt werden können. Wenn es sich um einen Fremdwährungs-OP handelt sind die Beträge in Fremdwährung, sonst in Leitwährung: |
Generatordialog Faktura
Hier werden die Optionen des Dialogs für den Generator Fakturajournal beschrieben. Zusätzlich gilt noch die Beschreibung der Allgemeinen Optionen.
Modul: Genfakt.cpp
Code |
Beschreibung |
---|---|
100 |
Das Datum, bei welchem die Auswertung anfangen soll |
101 |
Das Datum, bei welchem die Auswertung aufhören soll |
102 |
Flag, ob Details gedruckt werden sollen (Wert 0) oder nicht (Wert ungleich 0) |
Generatordialog Mahnung
Hier werden die Optionen des Dialogs für den Generator Mahnung beschrieben. Zusätzlich gilt noch die Beschreibung der Allgemeinen Optionen.
Modul: Genmahn.cpp
Code |
Beschreibung |
---|---|
100 |
Flag, ob alle OPs pro PK auf der Auswertung erscheinen sollen (Wert ungleich 0) oder nicht (Wert 0) |
101 |
Flag, ob nach PK-Nummer (Wert ungleich 0) oder nach PK-Name (Wert 0) sortiert werden soll |
102 |
Der PK-Codefilter |
Generatordialog OPFälligkeitsListe
Siehe Generatordialog PkOpListe.
Modul: Genpk2.cppGeneratordialog OPListe
Hier werden die Optionen des Dialogs für den Generator OPListe beschrieben. Zusätzlich gilt noch die Beschreibung der Allgemeinen Optionen.
Modul: Genopl.cpp
Code |
Beschreibung |
---|---|
100 |
Das Stichdatum nach welchem die OP-Saldi gerechnet werden sollen. Damit es berücksichtigt wird muss Code 101 aktiviert werden |
101 |
Flag, ob die OP-Saldi nach Stichdatum gerechnet werden sollen (Wert ungleich 0) oder nicht (Wert 0). Das Stichdatum wird mit Code 100 definiert |
102 |
Flag, ob Details angezeigt werden sollen (Wert 0) oder nicht (Wert ungleich 0) |
Generatordialog PKBuch
Hier werden die Optionen des Dialogs für den Generator PkBuch beschrieben. Zusätzlich gilt noch die Beschreibung der Allgemeinen Optionen.
Modul: Genpaus.cpp
Code |
Beschreibung |
---|---|
100 |
Flag, ob nach PK-Nummer (Wert 0) oder nach PK- Kurzname (Wert 1) sortiert werden soll. Diese Einstellung hat Einfluss auf die Schlüssel 101 und 102, denn je nach Sortierung wird dort die PK-Nummer oder der PK-Kurzname gespeichert |
101 |
Die PK-Nummer oder der PK-Kurzname (abhängig vom Code 100), von wo die Auswertung anfangen soll |
102 |
Die PK-Nummer oder der PK-Kurzname (abhängig vom Code 100), wo die Auswertung aufhören soll |
103 |
Das Datum, bei welchem die Auswertung anfangen soll |
104 |
Das Datum, bei welchem die Auswertung aufhören soll |
105 |
Flag, ob pro PK eine neue Seite angefangen werden soll (Wert ungleich 0) |
106 |
Flag, ob leere PKs gedruckt werden sollen (Wert ungleich 0) oder nicht (Wert 0) |
107 |
Flag, ob Fremdwährung gedruckt werden sollen (Wert ungleich 0) oder nicht (Wert 0) |
108 |
Der Codefilter für das Personenkonto |
Generatordialog PKonto
Hier werden die Optionen des Dialogs für den Generator PKonto beschrieben. Zusätzlich gilt noch die Beschreibung der Allgemeinen Optionen.
Modul: Genpk.cpp
Code |
Beschreibung |
---|---|
100 |
Flag, ob nach PK-Nr (0) oder PK-Kurzname (1) sortiert wird. Diese Einstellung hat Einfluss auf die Schlüssel 102 und 103, denn je nach Sortierung wird dort die PK-Nummer oder der PKKurzname gespeichert |
101 |
Flag, welche Personenkonti unterdrückt werden sollen: 0 - keines; 1 - die Leeren; 2 - diejenigen mit Nullsaldo |
102 |
Die PK-Nummer oder der PK-Kurzname (abhängig vom Code 100), von wo die Auswertung anfangen soll |
103 |
Die PK-Nummer oder der PK-Kurzname (abhängig vom Code 100), wo die Auswertung aufhören soll |
104 |
Der Filter für das PK-Codefeld |
Generatordialog PKOpListe
Hier werden die Optionen des Dialogs für den Generator PkOpListe beschrieben. Zusätzlich gilt noch die Beschreibung der Allgemeinen Optionen.
Modul: Genpk2.cpp
Code |
Beschreibung |
---|---|
100 |
Datum, von welchem an ausgeglichene OPs gezeigt werden sollen |
101 |
Datum, bei welchem die Auswertung aufhören soll |
102 |
Datum, auf welches die Saldi der OPs gerechnet werden soll (wenn Code 114 eingeschaltet ist) |
103 |
Der erste PK der auf der Auswertung erscheinen soll. Code 105 bestimmt, ob hier die PK-Nr oder der PK-Kurzname gespeichert ist |
104 |
Der letzte PK der auf der Auswertung erscheinen soll. Code 105 bestimmt, ob hier die PK-Nr oder der PK-Kurzname gespeichert ist |
105 |
Flag, ob nach PK-Nummer (Wert 0) oder nach PK-Kurzname (Wert 1) sortiert werden soll. Dieser Code bestimmt auch, ob bei den Code 103 und 104 die PK-Nummer oder der PK-Kurzname gespeichert werden soll |
106 |
Falls nur PKs gewünscht sind, welche mit einem bestimmten FibuNT-Konto verbunden sind, tragen Sie es hier ein oder lassen es leer für alle Konten |
107 |
Anzahl Tage der 1. Tagesgrenze seit |
108 |
Anzahl Tage der 2. Tagesgrenze seit |
109 |
Anzahl Tage der 1. Tagesgrenze in |
110 |
Anzahl Tage der 2. Tagesgrenze in |
111 |
Flag, ob pro PK eine neue Seite angefangen werden soll (Wert ungleich 0) oder nicht (Wert 0) |
112 |
Flag, ob die leeren P-Konten übersprungen werden sollen (Wert ungleich 0) oder nicht (Wert 0) |
113 |
Flag, ob auch die ausgeglichenen OPs auf der Auswertung erscheinen sollen (Wert ungleich 0) oder nicht (Wert 0) |
114 |
Flag, ob die Saldi der OPs nach einem bestimmten Stichdatum (definiert durch Code 102) gerechnet werden sollen (Wert ungleich 0) oder nicht (Wert 0) |
115 |
Flag, ob Details gezeigt werden sollen (Wert 0) oder nicht (Wert ungleich 0) |
116 |
Der Codefilter für das Personenkonto |
117 |
Flag, ob die Selektionskriterien gedruckt werden sollen (Wert ungleich 0) oder nicht (Wert 0) |
118 |
Flag, ob die MWST-Rekapitulation gedruckt werden soll (Wert ungleich 0) oder nicht (Wert 0) |
Generatordialog Umsatz
Hier werden die Optionen des Dialogs für den Generator PKonto beschrieben. Zusätzlich die Beschreibung der Allgemeinen Optionen.
Modul: GenUms.cpp
Code |
Beschreibung |
---|---|
100 |
Flag, ob nach PK-Nr (0) oder PK-Kurzname (1) sortiert wird. Diese Einstellung hat Einfluss |
105 |
Von-Datum der Periode 1 |
106 |
Bis-Datum der Periode 1 |
107 |
Von-Datum der Periode 2 |
108 |
Bis-Datum der Periode 2 |
109 |
Von-Datum der Periode 3 |
110 |
Bis-Datum der Periode 3 |
111 |
Der Filter für das PK-Codefeld |
120 |
Nur Fibukonto |
121 |
Flag, ob die Kontorekapitulation angezeigt werden soll (ungleich 0) oder nicht (0) |
122 |
Flag, ob alle Personenkontos angezeigt werden sollen (ungleich 0) oder nicht (0) |
Generatordialog Zahlungsjournal
Hier werden die Optionen des Dialogs für den Generator Zahlungsjournal beschrieben. Zusätzlich gilt noch die Beschreibung der allgemeinen Optionen.
Modul: Genzjour.cpp
Code |
Beschreibung |
---|---|
100 |
Das Datum, bei welchem die Auswertung anfangen soll |
101 |
Das Datum, bei welchem die Auswertung aufhören soll |