Direkte Geldflussrechnung / Mittelflussrechnung

Normal

Standardformular der Mittelflussrechnung, zeigt den Mittelzu- und Mittelabfluss des ausgewählten Fonds dar

Mit %-Struktur

zeigt zusätzlich zu den Veränderungswerten das prozentuale Verhältnis der Veränderung innerhalb der Hauptgruppe

Mit Fremdwährungen

erstellt eine Mittelflussrechnung, in der neben den Leitwährungsbeträgen auch die Fremdwährungsbeträge erscheinen

Mit Vorjahresvergleich

druckt die Vorjahreswerte, welche aktuell aus dem Vorjahresmandanten berechnet werden, sofern dieser im Feld Vorjahr des Optionen-Registers Mandanten (Menübefehl «Extras / Optionen») angegeben wurde

Schaltfläche OK

startet die Auswertung und zeigt sie am Bildschirm an

Schaltfläche Abbrechen

schliesst den Dialog, ohne die Auswertung aufzurufen

Schaltfläche Übernehmen

speichert die Einstellungen sofort

Neue Seite pro Stufe

wenn Sie diese Option aktivieren, wird das danebenstehende Eingabefeld freigegeben. Dort legen Sie fest, welche Stufe des Kontenplans jeweils auf eine neue Seite gedruckt werden soll. Die erste Stufe des Kontenplans stellen die Fixpunkte Bilanz und Erfolgsrechnung dar. Die untergeordneten Gruppen stehen auf der jeweils nächsten Stufe

Mit leeren Konti/Gruppen

ist diese Option aktiv, werden auch Konten bzw. Gruppen angezeigt, auf denen keine Buchungen bestehen, so dass deren Soll- und Haben-Saldi Null betragen und die Konten weder Vorjahreswert noch Eröffnungssaldo oder Budget aufweisen

Mit Null-Saldo Konten

unter einem Null-Saldo Konto versteht man ein Konto, dessen Soll- und Haben-Seite ausgeglichen ist, so dass sich als Saldo Null ergibt. Im Gegensatz zu einem leeren Konto kann ein Null-Saldo-Konto also sehr wohl Buchungen enthalten. Ein ausgeglichenes Konto, für das die Option Nicht drucken falls Null gilt, wird trotzdem nicht gedruckt

Mit Kontonummer

gibt an, ob zusätzlich zu der Kontenbezeichnung auch die Kontonummer ausgedruckt werden soll. Für einzelne Konten kann im Dialog Konten bearbeiten festgelegt werden, dass deren Kontonummer unabhängig von dieser Einstellung nie gedruckt werden soll

Fonds

wählen Sie den gewünschten Fonds aus, zu dem Sie die Auswertung erstellen möchten. Es stehen Ihnen die in der Fondskonfiguration definierten Fonds zur Auswahl

Von, Bis

falls Sie die Mittelflussrechnung für eine bestimmte Periode erstellen möchten, können Sie diese hier eingeben

Textfeld Zusatztitel

beliebiger Text, welcher in der Titelzeile der Auswertung ausgedruckt wird

Listenfeld Struktur

wählen Sie die gewünschte Fondsstruktur aus, zu der Sie die Auswertung erstellen möchten. Es stehen Ihnen die in der Gruppenkonfiguration definierten Strukturen zur Auswahl

Normal

Standardformular der Mittelflussrechnung, das ausser den Haupt- und Detailgruppen sowie Mittelzufluss, Mittelabfluss und Veränderung keine zusätzlichen Informationen enthält

bis Stufe

Sie können eine Stufe zwischen 1 und 3 auswählen. Dabei bedeuten die Stufen

Listenauswahlfeld Währungskürzel

Sie haben die Möglichkeit, die gewählte Auswertung in jede beliebige Währung umgerechnet auszugeben. Wenn Sie Ihre Mittelflussrechnung in Euro ausgeben möchten, wählen Sie aus dem Listenfeld EUR aus

Textfeld Kurs

falls Sie für die ausgewählte Währung bereits einen Bilanzkurs definiert haben, wird dieser automatisch vorgeschlagen. Sie können jedoch auch einen anderen Kurs angeben. Dieser rechnet dann den Leitwährungssaldo in die gewählte Währung um