Kreditoren – Hilfe-Center

Auswertungen Kreditorenvorerfassung

Mit dem Menübefehl «Auswertung / Kreditoren / Vorerfassung / Offene Posten» oder der Schaltfläche Ausgabe des Dialogs Vorerfasste OP's kann eine Liste der aktuellen Kreditoren-Vorerfassungen zur Bildschirmanzeige aufbereitet und bei Bedarf ausgedruckt werden.

Der Menübefehl «Auswertung / Kreditoren / Vorerfassung / Mitarbeiterliste» druckt eine Liste der im Optionendialog-Register Kreditorenvorerfassung definierten Mitarbeiter mit deren dort angegebenen Personenattributen; aus dem Dialog Vorerfasste OP's wird der Druck dieser Liste durch Klick auf die Dialogschaltfläche Mitarbeiter Liste gestartet

Fakturajournale

In den Fakturajournalen werden sämtliche Entstehungsbuchungen im gewünschten Auswertungszeitraum angezeigt. Die Fakturajournal-Auswertungen können wahlweise nach OP-Nummer (Menübefehle «Auswertung / Debitoren / Fakturajournale / Fakturajournal» bzw. «Auswertung / Kreditoren / Fakturajournale / Fakturajournal») oder nach Datum (Menübefehle «Auswertung / Debitoren / Fakturajournale / Fakturajournal» nach Datum bzw. «Auswertung / Kreditoren / Fakturajournale / Fakturajournal nach Datum») aufbereitet werden.

Die Fakturajournal Auswertungs-Definitions-Dialoge stellen folgende Optionen zur Verfügung:

Definitionselemente der Fakturajournal Auswertungs-Definitions-Dialoge

Definitionselement	Beschreibung
Anzeigefeld Vorlage	zur schreibgeschützten Anzeige des Formularvorlagen-Verzeichnispfads
Eingabefelder Zeitraum Von, Bis	zur Angabe der Auswertungsperiode. Die Datumseingabe kann im Format ttmmjj (z.B. 260712) erfolgen, nach Verlassen des Feldes mit <Tab> erfolgt eine automatische Konvertierung zu tt.mm.jjjj (26.07.2012)
Option Ohne Einmalkunden/-lieferanten	bei aktivierter Option werden als Einmalkunden (Debitoren) respektive Einmallieferanten markierte Personenkonten von der Auswertung ausgeschlossen
Option Mit Details	bei aktivierter Option werden alle Buchungen des Entstehungsbelegs aufbereitet, ansonsten erscheinen nur Buchungen an das Personenkonto, welche den neuen Offenen Posten definieren
Eingabefeld «Nur GF-Nr.»	zur Eingabe einer gültigen korrekten Geschäftsfall-Nummer als Auswertungs-Filterkriterium
Listenauswahlfeld Filter	enthält die Werte Temporärer Filter und Weitere Filter... sowie die Bezeichnungen der sechs Filter, die Sie zuletzt für Auswertungen verwendet haben. Mit dem Listenauswahl-Wert Temporärer Filter gelangen Sie in den Dialog Suchfilter, um situativ Filterkriterien festzulegen. Mit Weitere Filter... rufen Sie die Filterbibliothek des Dialogs Filter bearbeiten auf, um einen bestehenden Filter auszuwählen
Eingabefeld Zusatztitel	wahlfreier Text, welcher unterhalb der Auswertungs-Überschrift gedruckt wird
Schaltfläche OK	bereitet die Auswertung und deren Bildschirmanzeige auf
Schaltfläche Abbrechen	schliesst den Dialog
Schaltfläche Einstellungen	öffnet den Dialog Auswertungseinstellungen zur Definition und Speicherung individueller Auswertungsoptionen

Zahlungsjournal

Während das Fakturajournal sämtliche Entstehungsbuchungen einer Auswertungsperiode auswertet, lassen sich mit den durch die Menübefehle «Auswertung / Debitoren / Zahlungsjournale / Zahlungsjournal» bzw. «Auswertung / Kreditoren / Zahlungsjournale / Zahlungsjournal» aufrufbaren Zahlungsjournalen sämtliche Zahlungsbuchungen einer Auswertungsperiode auswerten. Die Auswertung können wahlweise nach der OP-Nummer (Menübefehl Zahlungsjournal) oder nach Datum (Menübefehl Zahlungsjournal nach Datum) sortiert aufbereitet werden.

Dabei stehen folgende Auswertungs-Dialog-Optionen zur Verfügung:

Definitionselemente des Auswertungs-Definitions-Dialogs Zahlungsjournal

Definitionselement	Beschreibung
Anzeigefeld Vorlage	schreibgeschütztes Feld zur Anzeige des Vorlagenverzeichnis-Pfades, in welchem sämtliche Auswertungs-Formulare gespeichert sind, sowie des Dateinamens des Formulars der aktuellen Auswertung
Eingabefelder Zeitraum Von, Bis	zur Angabe der Auswertungsperiode. Die Datumseingabe kann im Format ttmmjj (z.B. 260712) erfolgen, nach Verlassen des Feldes mit <Tab> erfolgt eine automatische Konvertierung zu tt.mm.jjjj (26.07.2012)
Option Ohne Einmalkunden/-lieferanten	bei aktivierter Option werden als Einmalkunden (Debitoren) respektive Einmallieferanten markierte Personenkonten von der Auswertung ausgeschlossen
Listenauswahlfeld Filter	enthält die Werte Temporärer Filter und Weitere Filter sowie die Bezeichnungen der sechs Filter, die Sie zuletzt für Auswertungen verwendet haben. Mit dem Listenauswahl-Wert Temporärer Filter gelangen Sie in den Dialog Suchfilter, um situativ Filterkriterien festzulegen. Mit Weitere Filter rufen Sie die Filterbibliothek des Dialogs Filter bearbeiten auf, um einen bestehenden Filter auszuwählen
Eingabefeld Zusatztitel	wahlfreier Text, welcher unterhalb der Auswertungs-Überschrift gedruckt wird
Schaltfläche OK	bereitet die Auswertung und deren Bildschirmanzeige auf
Schaltfläche Abbrechen	schliesst den Dialog
Schaltfläche Einstellungen	öffnet den Dialog Auswertungseinstellungen zur Definition und Speicherung individueller Auswertungsoptionen

Umsatzlisten

Auf den mit den Menübefehlen «Auswertung / Debitoren / Umsatzlisten / Umsatzliste» und «Auswertung / Kreditoren / Umsatzlisten / Umsatzliste» aufgerufenen Umsatzlisten können vier verschiedene Perioden miteinander verglichen werden. Zu jedem Personenkonto wird die Summe der Offenen Posten aufgeführt, die in der jeweiligen Periode eingebucht wurden. Ausserdem wird angezeigt, welcher Umsatz aufgrund dieser Offenen Posten auf den jeweiligen Ertrags- und Aufwandkonten angefallen ist.

Möchten Sie nur die umsatzstärksten Kunden bzw. Lieferanten auswerten, aktivieren Sie die Option mit Details und geben an, wie viele der umsatzstärksten Ertrags- bzw. Aufwandkonten ausgewertet werden sollen. Die übrigen Erfolgskonten werden zu einer Summe zusammengefasst.

Die umfangreichen Definitionen des Auswertungs-Definitions-Dialogs Umsatzliste werden durch die vier Dialog-Register

Umsatzliste
Optionen
Filter
Info

thematisch strukturiert.

Schaltflächen des Auswertungs-Definitions-Dialogs Umsatzliste

Schaltfläche	Beschreibung
Schaltfläche OK	bereitet die Auswertung und deren Bildschirmanzeige auf
Schaltfläche Abbrechen	schliesst den Dialog
Schaltfläche Übernehmen

Umsatzliste