Debitoren

Fakturajournale

In den Fakturajournalen werden sämtliche Entstehungsbuchungen im gewünschten Auswertungszeitraum angezeigt. Die Fakturajournal-Auswertungen können wahlweise nach OP-Nummer (Menübefehle «Auswertung / Debitoren / Fakturajournale / Fakturajournal» bzw. «Auswertung / Kreditoren / Fakturajournale / Fakturajournal») oder nach Datum (Menübefehle «Auswertung / Debitoren / Fakturajournale / Fakturajournal nach Datum» bzw. «Auswertung / Kreditoren / Fakturajournale / Fakturajournal nach Datum») aufbereitet werden.

Die Fakturajournal Auswertungs-Definitions-Dialoge stellen folgende Optionen zur Verfügung:

Definitionselemente der Fakturajournal Auswertungs-Definitions-Dialoge

Definitionselement	Beschreibung
Anzeigefeld Vorlage	zur schreibgeschützten Anzeige des Formularvorlagen-Verzeichnispfads
Eingabefelder Zeitraum Von, Bis	zur Angabe der Auswertungsperiode. Die Datumseingabe kann im Format ttmmjj (z.B. 260712) erfolgen, nach Verlassen des Feldes mit <Tab> erfolgt eine automatische Konvertierung zu tt.mm.jjjj (26.07.2012)
Option Ohne Einmalkunden/-lieferanten	bei aktivierter Option werden als Einmalkunden (Debitoren) respektive Einmallieferanten markierte Personenkonten von der Auswertung ausgeschlossen
Option Mit Details	bei aktivierter Option werden alle Buchungen des Entstehungsbelegs aufbereitet, ansonsten erscheinen nur Buchungen an das Personenkonto, welche den neuen Offenen Posten definieren
Eingabefeld «Nur GF-Nr.»	zur Eingabe einer gültigen korrekten Geschäftsfall-Nummer als Auswertungs-Filterkriterium
Listenauswahlfeld Filter	enthält die Werte Temporärer Filter und Weitere Filter... sowie die Bezeichnungen der sechs Filter, die Sie zuletzt für Auswertungen verwendet haben. Mit dem Listenauswahl-Wert Temporärer Filter gelangen Sie in den Dialog Suchfilter, um situativ Filterkriterien festzulegen. Mit Weitere Filter... rufen Sie die Filterbibliothek des Dialogs Filter bearbeiten auf, um einen bestehenden Filter auszuwählen
Eingabefeld Zusatztitel	wahlfreier Text, welcher unterhalb der Auswertungs-Überschrift gedruckt wird
Schaltfläche OK	bereitet die Auswertung und deren Bildschirmanzeige auf
Schaltfläche Abbrechen	schliesst den Dialog
Schaltfläche Einstellungen	öffnet den Dialog Auswertungseinstellungen zur Definition und Speicherung individueller Auswertungsoptionen

Zahlungsjournal

Während das Fakturajournal sämtliche Entstehungsbuchungen einer Auswertungsperiode auswertet, lassen sich mit den durch die Menübefehle «Auswertung / Debitoren / Zahlungsjournale / Zahlungsjournal» bzw. aufrufbaren Zahlungsjournalen sämtliche Zahlungsbuchungen einer Auswertungsperiode auswerten. Die Auswertung können wahlweise nach der OP-Nummer (Menübefehl Zahlungsjournal) oder nach Datum (Menübefehl Zahlungsjournal nach Datum) sortiert aufbereitet werden.

Dabei stehen folgende Auswertungs-Dialog-Optionen zur Verfügung:

Definitionselemente des Auswertungs-Definitions-Dialogs Zahlungsjournal

Definitionselement	Beschreibung
Anzeigefeld Vorlage	schreibgeschütztes Feld zur Anzeige des Vorlagenverzeichnis-Pfades, in welchem sämtliche Auswertungs-Formulare gespeichert sind, sowie des Dateinamens des Formulars der aktuellen Auswertung
Eingabefelder Zeitraum Von, Bis	zur Angabe der Auswertungsperiode. Die Datumseingabe kann im Format ttmmjj (z.B. 260712) erfolgen, nach Verlassen des Feldes mit <Tab> erfolgt eine automatische Konvertierung zu tt.mm.jjjj (26.07.2012)
Option Ohne Einmalkunden/-lieferanten	bei aktivierter Option werden als Einmalkunden (Debitoren) respektive Einmallieferanten markierte Personenkonten von der Auswertung ausgeschlossen
Listenauswahlfeld Filter	enthält die Werte Temporärer Filter und Weitere Filter sowie die Bezeichnungen der sechs Filter, die Sie zuletzt für Auswertungen verwendet haben. Mit dem Listenauswahl-Wert Temporärer Filter gelangen Sie in den Dialog Suchfilter, um situativ Filterkriterien festzulegen. Mit Weitere Filter rufen Sie die Filterbibliothek des Dialogs Filter bearbeiten auf, um einen bestehenden Filter auszuwählen
Eingabefeld Zusatztitel	wahlfreier Text, welcher unterhalb der Auswertungs-Überschrift gedruckt wird
Schaltfläche OK	bereitet die Auswertung und deren Bildschirmanzeige auf
Schaltfläche Abbrechen	schliesst den Dialog
Schaltfläche Einstellungen	öffnet den Dialog Auswertungseinstellungen zur Definition und Speicherung individueller Auswertungsoptionen

Umsatzliste

Auf den mit den Menübefehlen «Auswertung / Debitoren / Umsatzlisten / Umsatzliste» und «Auswertung / Kreditoren / Umsatzlisten / Umsatzliste» aufgerufenen Umsatzlisten können vier verschiedene Perioden miteinander verglichen werden. Zu jedem Personenkonto wird die Summe der Offenen Posten aufgeführt, die in der jeweiligen Periode eingebucht wurden. Ausserdem wird angezeigt, welcher Umsatz aufgrund dieser Offenen Posten auf den jeweiligen Ertrags- und Aufwandkonten angefallen ist.

Möchten Sie nur die umsatzstärksten Kunden bzw. Lieferanten auswerten, aktivieren Sie die Option mit Details und geben an, wie viele der umsatzstärksten Ertrags- bzw. Aufwandkonten ausgewertet werden sollen. Die übrigen Erfolgskonten werden zu einer Summe zusammengefasst.

Die umfangreichen Definitionen des Auswertungs-Definitions-Dialogs Umsatzliste werden durch die vier Dialog-Register

• Umsatzliste

• Optionen

• Filter

• Info

thematisch strukturiert.

Schaltflächen des Auswertungs-Definitions-Dialogs Umsatzliste

Schaltfläche	Beschreibung
Schaltfläche OK	bereitet die Auswertung und deren Bildschirmanzeige auf
Schaltfläche Abbrechen	schliesst den Dialog
Schaltfläche Übernehmen

Register Umsatzliste

Definitionselemente des Registers Umsatzliste des Auswertungs-Definitions-Dialogs Umsatzliste

Definitionselement	Beschreibung
Listenauswahlfelder P-Konto, bis	zur Definition eines Personenkonto-Nummern- oder -Kurznamensbereichs, für welche die Auswertung aufbereitet werden soll. Bei Übernahme der Feldwert-Standardvorgaben werden sämtliche Personenkonten ausgewertet. Doppelklick in das Feld oder <F5> öffnen den Dialog Debitoren PK bzw. Kreditoren PK zur Auswahl und Übernahme der gewünschten Personenkonto-Nummer oder -Kurzbezeichnung
Sortieren nach	der aktive der beiden Radio-button definiert die Sortierung nach Personenkonto-Nummer oder Personenkonto-Kurzname
Eingabefeld PK-Codefilter	in diesem Feld kann eine Formel mit dem Code der für die Auswertung zu berücksichtigenden Personenkonti angegeben werden. Hilfe zu Formelaufbau und -definition erhalten Sie unter Codefilter
Perioden Listenauswahlfeld Vordefinitionen	häufige Periodenvergleiche können hier ausgewählt werden: die letzten 3 Monate und das Geschäftsjahr, Quartalsvergleich, Vorjahresvergleich, letzte 4 Monate oder Wochenvergleich. Abhängig vom gewählten Listenfeldwert werden die entsprechenden Daten in die nachfolgenden Periodenfelder vorgetragen und können dort gegebenenfalls manuell überschrieben werden
Perioden Eingabefelder von, bis	die Umsatzliste kann für vier frei definierbare Perioden erstellt werden. Auch Perioden aus dem Vorjahr können gewählt werden. Diese werden berechnet, wenn der Vorjahresmandant im Optionendialog-Register Mandanten (Menübefehl «Extras / Optionen») angegeben wurde. Die Datumseingabe in die Periodenfelder kann im Format ttmmjj (z.B. 260712) erfolgen, nach Verlassen des Feldes mit <Tab> erfolgt eine automatische Konvertierung zu tt.mm.jjjj (26.07.2012)
Eingabefeld Zusatztitel	wahlfreier Text, welcher unterhalb der Auswertungs-Überschrift gedruckt wird

Umsatzliste

Auf den mit den Menübefehlen «Auswertung / Debitoren / Umsatzlisten / Umsatzliste» und «Auswertung / Kreditoren / Umsatzlisten / Umsatzliste» aufgerufenen Umsatzlisten können vier verschiedene Perioden miteinander verglichen werden. Zu jedem Personenkonto wird die Summe der Offenen Posten aufgeführt, die in der jeweiligen Periode eingebucht wurden. Ausserdem wird angezeigt, welcher Umsatz aufgrund dieser Offenen Posten auf den jeweiligen Ertrags- und Aufwandkonten angefallen ist.

Möchten Sie nur die umsatzstärksten Kunden bzw. Lieferanten auswerten, aktivieren Sie die Option mit Details und geben an, wie viele der umsatzstärksten Ertrags- bzw. Aufwandkonten ausgewertet werden sollen. Die übrigen Erfolgskonten werden zu einer Summe zusammengefasst.

Die umfangreichen Definitionen des Auswertungs-Definitions-Dialogs Umsatzliste werden durch die vier Dialog-Register

• Umsatzliste

• Optionen

• Filter

• Info

thematisch strukturiert.

Schaltflächen des Auswertungs-Definitions-Dialogs Umsatzliste

Schaltfläche	Beschreibung
Schaltfläche OK	bereitet die Auswertung und deren Bildschirmanzeige auf
Schaltfläche Abbrechen	schliesst den Dialog
Schaltfläche Übernehmen

Register Optionen

Optionen des Registers Optionen des Auswertungs-Definitions-Dialogs Umsatzliste

Definitionselement	Beschreibung
Option Mit Details	durch Optionsaktivierung wird der Schreibschutz des nachfolgenden Feldes Anzahl der detaillierten Konten aufgehoben
Eingabefeld Anzahl der detaillierten Konten	eine aussagekräftige Umsatzstatistik kann manchmal übersichtlicher sein, wenn nur jene Ertrags- bzw. Aufwandkonten ausgewertet werden, auf denen der höchste Umsatz generiert wurde. Nach Aktivierung der Option Mit Details können in diesem Feld die Anzahl der auszuwertenden detaillierten Konten angegeben werden. Die Auswertung wird nach Umsatz absteigend sortiert aufbereitet
Option «Nur Kontorekapitulation»	bei aktivierter Option wird nur der Umsatz der Fibukonten ausgewertet, die einzelnen Personenkonten dagegen nicht. Bei aktivierter Option, jedoch inaktiver Option Mit Details, werden auf der Auswertung nur die Totalbeträge pro Währung ausgegeben
Listenauswahlfeld «Nur Fibukonto»	wird hier ein Debitoren- bzw. Kreditoren-Sammelkonto angegeben, werden nur Personenkonti ausgewertet, denen dieses Sammelkonto als Fibukonto zugeordnet ist. Doppelklick in das Feld oder <F5> öffnen den Dialog Konten zur Auswahl und Übernahme des gewünschten Kontos
Anzeigefeld Fibukonto	schreibgeschütztes Feld zur Anzeige des Fibukonto-Bezeichners des vorangegangenen Feldes
Option Mit Personenkonten ohne Umsatz	bei aktivierter Option fliessen auch Personenkonten ohne Umsatz in die Auswertung ein
Option Nicht erfolgswirksame Umsätze berücksichtigen	mit aktivierter Option berücksichtigt die Umsatzliste auch nicht erfolgswirksame Umsätze wie z.B. aktivierte Einkäufe oder Verkäufe von Maschinen
Option Ohne Einmalkunden/-lieferanten	bei aktivierter Option werden als Einmalkunden (Debitoren) respektive Einmallieferanten markierte Personenkonten von der Auswertung ausgeschlossen
Option Umsätze brutto ausgeben	bei aktivierter Option wird die Umsatzliste brutto, also inklusive der gebuchten MWST, aufbereitet. Dies erleichtert die Abstimmung zwischen den Umsätzen und den Personenkonten

Umsatzliste

Auf den mit den Menübefehlen «Auswertung / Debitoren / Umsatzlisten / Umsatzliste» und «Auswertung / Kreditoren / Umsatzlisten / Umsatzliste» aufgerufenen Umsatzlisten können vier verschiedene Perioden miteinander verglichen werden. Zu jedem Personenkonto wird die Summe der Offenen Posten aufgeführt, die in der jeweiligen Periode eingebucht wurden. Ausserdem wird angezeigt, welcher Umsatz aufgrund dieser Offenen Posten auf den jeweiligen Ertrags- und Aufwandkonten angefallen ist.

Möchten Sie nur die umsatzstärksten Kunden bzw. Lieferanten auswerten, aktivieren Sie die Option mit Details und geben an, wie viele der umsatzstärksten Ertrags- bzw. Aufwandkonten ausgewertet werden sollen. Die übrigen Erfolgskonten werden zu einer Summe zusammengefasst.

Die umfangreichen Definitionen des Auswertungs-Definitions-Dialogs Umsatzliste werden durch die vier Dialog-Register

• Umsatzliste

• Optionen

• Filter

• Info

thematisch strukturiert.

Schaltflächen des Auswertungs-Definitions-Dialogs Umsatzliste

Schaltfläche	Beschreibung
Schaltfläche OK	bereitet die Auswertung und deren Bildschirmanzeige auf
Schaltfläche Abbrechen	schliesst den Dialog
Schaltfläche Übernehmen

Register Filter

Definitionselemente des Registers Filter des Auswertungs-Definitions-Dialogs Umsatzliste

Definitionselement	Beschreibung
Option Filter verwenden	die Aktivierung der Option hebt den Schreibschutz des nachfolgenden Listenauswahlfelds auf
Listenauswahlfeld Filter	enthält die Werte Temporärer Filter und Weitere Filter sowie die Bezeichnungen der sechs Filter, die Sie zuletzt für Auswertungen verwendet haben. Mit dem Listenauswahl-Wert Temporärer Filter gelangen Sie in den Dialog Suchfilter - Temporärer Filter, um situativ Filterkriterien festzulegen. Mit Weitere Filter rufen Sie die Filterbibliothek des Dialogs Filter bearbeiten auf, um einen bestehenden Filter auszuwählen

Umsatzliste

Auf den mit den Menübefehlen «Auswertung / Debitoren / Umsatzlisten / Umsatzliste» und «Auswertung / Kreditoren / Umsatzlisten / Umsatzliste» aufgerufenen Umsatzlisten können vier verschiedene Perioden miteinander verglichen werden. Zu jedem Personenkonto wird die Summe der Offenen Posten aufgeführt, die in der jeweiligen Periode eingebucht wurden. Ausserdem wird angezeigt, welcher Umsatz aufgrund dieser Offenen Posten auf den jeweiligen Ertrags- und Aufwandkonten angefallen ist.

Möchten Sie nur die umsatzstärksten Kunden bzw. Lieferanten auswerten, aktivieren Sie die Option mit Details und geben an, wie viele der umsatzstärksten Ertrags- bzw. Aufwandkonten ausgewertet werden sollen. Die übrigen Erfolgskonten werden zu einer Summe zusammengefasst.

Die umfangreichen Definitionen des Auswertungs-Definitions-Dialogs Umsatzliste werden durch die vier Dialog-Register

• Umsatzliste

• Optionen

• Filter

• Info

thematisch strukturiert.

Schaltflächen des Auswertungs-Definitions-Dialogs Umsatzliste

Schaltfläche	Beschreibung
Schaltfläche OK	bereitet die Auswertung und deren Bildschirmanzeige auf
Schaltfläche Abbrechen	schliesst den Dialog
Schaltfläche Übernehmen

Register Info

Definitionselemente des Registers Info des Auswertungs-Definitions-Dialogs Umsatzliste

Definitionselement	Beschreibung
Anzeigefeld Vorlage	zur schreibgeschützten Anzeige des Formularvorlagen-Verzeichnispfads
Schaltfläche Einstellungen	öffnet den Dialog Auswertungseinstellungen zur Definition und Speicherung individueller Auswertungsoptionen

Umsatzliste mit Leitwährung

Die mit den Menübefehlen «Auswertung / Debitoren / Umsatzlisten / Umsatzliste mit LW» und «Auswertung / Kreditoren / Umsatzlisten / Umsatzliste mit LW» aufgerufenen Umsatzlisten entsprechen den normalen Umsatzlisten. Zusätzlich wird hier der Leitwährungsumsatz von Fremdwährungs-Personenkonten aufgeführt.

Adress- und Personenkonten-Auswertungen

Mit den Menübefehlen

• Auswertung / Debitoren / Adressen / Telefonliste

• Auswertung / Debitoren / Adressen / 1-zeilig,

• Auswertung / Debitoren / Adressen / Mehrzeilig,

• Auswertung / Kreditoren / Adressen / Telefonliste,

• Auswertung / Kreditoren / Adressen / 1-zeilig,

• Auswertung / Kreditoren / Adressen / Mehrzeilig,

• Auswertung / Debitoren / Personenkonten / Saldoliste,

• Auswertung / Debitoren / Personenkonten / Adressliste,

• Auswertung / Kreditoren / Personenkonten / Saldoliste und

• Auswertung / Kreditoren / Personenkonten / Adressliste

werden unterschiedliche Adress- und Personenkonten-Auswertungen aufgerufen, deren Auswertungs-Definitions-Dialoge folgende Optionen zur Verfügung stellen:

Definitionselemente zu Adress- und Personenkonten-Auswertungen

Definitionselement	Beschreibung
Anzeigefeld Vorlage	zur schreibgeschützten Anzeige des Formularvorlagen-Verzeichnispfads
Sortieren nach	der aktive der beiden Radio-button definiert die Sortierung nach Personenkonto-Nummer oder Personenkonto-Kurzname
P-Konto unterdrücken	durch Aktivierung einer der drei Radio-button werden bei der Auswertungs-Aufbereitung entweder keine, leere oder Personenkonti mit Nullsaldo unterdrückt und damit nicht in die Auswertung einbezogen
Option Ohne Einmalkunden/-lieferanten oder inaktive PK's	bei aktivierter Option werden als Einmalkunden (Debitoren) respektive Einmallieferanten markierte Personenkonten von der Auswertung ausgeschlossen
Option Ohne Mahnungen	bei aktivierter Option werden Debitoren-Personenkonten mit aktivierter Option keine Mahnungen von der Auswertung ausgeschlossen
Option Ohne Mahngebühr	bei aktivierter Option werden Debitoren-Personenkonten mit aktivierter Option keine Mahngebühr von der Auswertung ausgeschlossen
Listenauswahlfelder Personenkonto von, bis	abhängig von der aktiven Option Sortieren nach kann die Auswertung durch Eingabe von Personenkonto-Nummern oder -Kurzbezeichnungen auf einen Personenkontenbereich eingeschränkt werden. Doppelklick in das Feld oder <F5> öffnen den Dialog Debitoren PK bzw. Kreditoren PK zur Auswahl und Übernahme der gewünschten Personenkonto-Nummer oder -Kurzbezeichnung
Eingabefeld PK-Codefilter	in diesem Feld kann eine Formel mit dem Code der für die Auswertung zu berücksichtigenden Personenkonti angegeben werden. Hilfe zu Formelaufbau und -definition erhalten Sie unter Codefilter
Eingabefeld Zusatztitel	wahlfreier Text, welcher unterhalb der Auswertungs-Überschrift gedruckt wird
Schaltfläche OK	bereitet die Auswertung und deren Bildschirmanzeige auf
Schaltfläche Abbrechen	schliesst den Dialog
Schaltfläche Einstellungen	öffnet den Dialog Auswertungseinstellungen zur Definition und Speicherung individueller Auswertungsoptionen

Personenkonten

Personenkonto-Auszug

Auf dem mit den Menübefehlen «Auswertung / Debitoren / Personenkonten / Auszug» oder «Auswertung / Kreditoren / Personenkonten / Auszug» aufgerufenen Personenkonto-Auszug werden sämtliche für ein Personenkonto eingebuchten Offenen Posten, Rechnungen oder Gutschriften angezeigt.

Der Auswertungs-Definitions-Dialog Personenkonto-Auszug weist folgende Listen-Definitions-Optionen auf:

Definitionselemente des Auswertungs-Definitions-Dialogs Personenkonto-Auszug

Definitionselement	Beschreibung
Anzeigefeld Vorlage	schreibgeschütztes Feld zur Anzeige des Vorlagenverzeichnis-Pfades, in welchem sämtliche Auswertungs-Formulare gespeichert sind, sowie des Dateinamens des Formulars der aktuellen Auswertung
Option Neue Seite pro P-Konto	bei aktivierter Option wird für jedes Personenkonto ein Seitenumbruch erzwungen
Option «Mit leeren P-Konten»	bei aktivierter Option werden auch Konten ohne Offene Posten und ohne Saldovortrag berücksichtigt
Option Mit Fremdwährungen	bei aktivierter Option werden auch Fremdwährungsbeträge berücksichtigt
Option Ohne Einmalkunden/-lieferanten	bei aktivierter Option werden als Einmalkunden (Debitoren) respektive Einmallieferanten markierte Personenkonten von der Auswertung ausgeschlossen
Sortieren nach PK-Nummer, nach PK-Name	der aktive der beiden Radio-button definiert die Sortierung nach Personenkonto-Nummer oder Personenkonto-Kurzname. Abhängig vom aktiven Radio-button sind in den nachfolgenden P-Konto-Feldern eine Personenkonto-Nummer oder das -Kurzzeichen anzugeben
Listenauswahlfelder P-Konto, bis	durch Eingabe von Personenkonto-Nummern oder -Kürzeln wird der Personenkonto-Auszug auf einen definierten Personenkontenbereich eingeschränkt. Bei Übernahme der Standardvorgabewerte wird der gesamte Personenkontenbereich ausgewertet. Doppelklick in das Feld oder <F5> öffnen den Dialog Debitoren PK (Kreditoren PK) zur Auswahl und Übernahme der gewünschten Personenkonto-Nummer
Eingabefelder Datum, bis	zur Angabe der Auswertungsperiode. Die Datumseingabe kann im Format ttmmjj (z.B. 260712) erfolgen, nach Verlassen des Feldes mit <Tab> erfolgt eine automatische Konvertierung zu tt.mm.jjjj (26.07.2012)
Eingabefeld PK-Codefilter	in diesem Feld kann eine Formel mit dem Code der für die Auswertung zu berücksichtigenden Personenkonti angegeben werden. Hilfe zu Formelaufbau und -definition erhalten Sie unter Codefilter
Eingabefeld Zusatztitel	wahlfreier Text, welcher unterhalb der Auswertungs-Überschrift gedruckt wird
Schaltfläche OK	bereitet die Auswertung und deren Bildschirmanzeige auf
Schaltfläche Abbrechen	schliesst den Dialog
Schaltfläche Einstellungen	öffnet den Dialog Auswertungseinstellungen zur Definition und Speicherung individueller Auswertungsoptionen

Saldoliste

Die Optionen des Definitionsdialogs dieser Auswertung entsprechen jenen der Adressliste.

Saldobestätigung

Die mit dem Menübefehl «Auswertung / Debitoren / Personenkonten / Saldobestätigung» aufgerufene Saldobestätigung ist als Kunden-Formbrief-Information über die Ausstände konzipiert und kann auch zu Revisionszwecken verwendet werden.

Der Auswertungs-Definitions-Dialog Saldobestätigung weist folgende Listen-Definitions-Optionen auf:

Definitionselemente des Auswertungs-Definitions-Dialogs Saldobestätigung

Definitionselement	Beschreibung
Anzeigefeld Vorlage	schreibgeschütztes Feld zur Anzeige des Vorlagenverzeichnis-Pfades, in welchem sämtliche Auswertungs-Formulare gespeichert sind, sowie des Dateinamens des Formulars der aktuellen Auswertung
Option Mit ausgeglichenen OPs	bei aktivierter Option berücksichtigt die Auswertung auch ausgeglichene Offene Posten
Option Ohne Einmalkunden/-lieferanten	bei aktivierter Option werden als Einmalkunden (Debitoren) respektive Einmallieferanten markierte Personenkonten von der Auswertung ausgeschlossen
Sortierreihenfolge nach PK-Nummer, nach PK-Name	der aktive der beiden Radio-button definiert die Sortierung nach Personenkonto-Nummer oder Personenkonto-Kurzname. Abhängig vom aktiven Radio-button sind in den nachfolgenden P-Konto-Feldern eine Personenkonto-Nummer oder das -Kurzzeichen anzugeben
Listenauswahlfelder P-Konto, bis	durch Eingabe von Personenkonto-Nummern oder -Kürzeln wird die Saldobestätigung auf einen definierten Personenkontenbereich eingeschränkt. Bei Übernahme der Standardvorgabewerte wird der gesamte Personenkontenbereich ausgewertet. Doppelklick in das Feld oder <F5> öffnen den Dialog Debitoren PK zur Auswahl und Übernahme der gewünschten Personenkonto-Nummer
Eingabefeld PK-Codefilter	in diesem Feld kann eine Formel mit dem Code der für die Auswertung zu berücksichtigenden Personenkonti angegeben werden. Hilfe zu Formelaufbau und -definition erhalten Sie unter Codefilter
Eingabefeld Zusatztitel	wahlfreier Text, welcher unterhalb der Auswertungs-Überschrift gedruckt wird
Schaltfläche OK	bereitet die Auswertung und deren Bildschirmanzeige auf
Schaltfläche Abbrechen	schliesst den Dialog
Schaltfläche Einstellungen	öffnet den Dialog Auswertungseinstellungen zur Definition und Speicherung individueller Auswertungsoptionen

Adressliste

Mit den Menübefehlen

• Auswertung / Debitoren / Adressen / Telefonliste

• Auswertung / Debitoren / Adressen / 1-zeilig,

• Auswertung / Debitoren / Adressen / Mehrzeilig,

• Auswertung / Kreditoren / Adressen / Telefonliste,

• Auswertung / Kreditoren / Adressen / 1-zeilig,

• Auswertung / Kreditoren / Adressen / Mehrzeilig,

• Auswertung / Debitoren / Personenkonten / Saldoliste,

• Auswertung / Debitoren / Personenkonten / Adressliste,

• Auswertung / Kreditoren / Personenkonten / Saldoliste und

• Auswertung / Kreditoren / Personenkonten / Adressliste

werden unterschiedliche Adress- und Personenkonten-Auswertungen aufgerufen, deren Auswertungs-Definitions-Dialoge folgende Optionen zur Verfügung stellen:

Definitionselemente zu Adress- und Personenkonten-Auswertungen

Definitionselement	Beschreibung
Anzeigefeld Vorlage	zur schreibgeschützten Anzeige des Formularvorlagen-Verzeichnispfads
Sortieren nach	der aktive der beiden Radio-button definiert die Sortierung nach Personenkonto-Nummer oder Personenkonto-Kurzname
P-Konto unterdrücken	durch Aktivierung einer der drei Radio-button werden bei der Auswertungs-Aufbereitung entweder keine, leere oder Personenkonti mit Nullsaldo unterdrückt und damit nicht in die Auswertung einbezogen
Option Ohne Einmalkunden/-lieferanten oder inaktive PK's	bei aktivierter Option werden als Einmalkunden (Debitoren) respektive Einmallieferanten markierte Personenkonten von der Auswertung ausgeschlossen
Option Ohne Mahnungen	bei aktivierter Option werden Debitoren-Personenkonten mit aktivierter Option keine Mahnungen von der Auswertung ausgeschlossen
Option Ohne Mahngebühr	bei aktivierter Option werden Debitoren-Personenkonten mit aktivierter Option keine Mahngebühr von der Auswertung ausgeschlossen
Listenauswahlfelder Personenkonto von, bis	abhängig von der aktiven Option Sortieren nach kann die Auswertung durch Eingabe von Personenkonto-Nummern oder -Kurzbezeichnungen auf einen Personenkontenbereich eingeschränkt werden. Doppelklick in das Feld oder <F5> öffnen den Dialog Debitoren PK bzw. Kreditoren PK zur Auswahl und Übernahme der gewünschten Personenkonto-Nummer oder -Kurzbezeichnung
Eingabefeld PK-Codefilter	in diesem Feld kann eine Formel mit dem Code der für die Auswertung zu berücksichtigenden Personenkonti angegeben werden. Hilfe zu Formelaufbau und -definition erhalten Sie unter Codefilter
Eingabefeld Zusatztitel	wahlfreier Text, welcher unterhalb der Auswertungs-Überschrift gedruckt wird
Schaltfläche OK	bereitet die Auswertung und deren Bildschirmanzeige auf
Schaltfläche Abbrechen	schliesst den Dialog
Schaltfläche Einstellungen	öffnet den Dialog Auswertungseinstellungen zur Definition und Speicherung individueller Auswertungsoptionen

Zahlungsverhalten

Die mit den Menübefehlen «Auswertung / Debitoren / Personenkonten / Zahlungsverhalten» und «Auswertung / Kreditoren / Personenkonten / Zahlungsverhalten» aufgerufenen Auswertungen Zahlungsverhalten reflektieren Bonität und Zahlungsmoral von Debitoren sowie das eigene Zahlverhalten (Kreditoren). Basierend auf Personenkonto-Daten werden dabei folgende Informationen aufbereitet:

• Saldo der OP des PK (z.B. CHF 12'000.00)

• Saldo der überfälligen OP des PK (z.B. CHF 5'000.00)

• Zahlungsbedingung des PK (z.B. 30 Tage netto)

• Durchschnittliche Anzahl Mahnungen des PK (z.B. 1.5 Mahnungen)

• Durchschnittliche Zahldauer in Tagen (z.B. 34 Tage)

• Durchschnittliche Zahldauer in Prozent (z.B. 120%; <100% = Zahldauer ist kürzer als Zahlungsbedingung, >100% Zahldauer ist länger als Zahlungsbedingungen)

• Trend aufgrund der letzten 30 Tage (+ = verbesserndes Zahlverhalten, o = neutrales Zahlverhalten, - = verschlechterndes Zahlverhalten)

Der Auswertungs-Definitions-Dialog Zahlungsverhalten weist folgende Listen-Definitions-Optionen auf:

Definitionselemente des Auswertungs-Definitions-Dialogs Zahlungsverhalten

Definitionselement	Beschreibung
Anzeigefeld Vorlage	schreibgeschütztes Feld zur Anzeige des Vorlagenverzeichnis-Pfades, in welchem sämtliche Auswertungs-Formulare gespeichert sind, sowie des Dateinamens des Formulars der aktuellen Auswertung
Sortieren nach	der aktive der beiden Radio-button definiert die Sortierung nach Personenkonto-Nummer oder Personenkonto-Kurzname. Abhängig vom aktiven Radio-button sind in den nachfolgenden P-Konto-Feldern eine Personenkonto-Nummer oder das -Kurzzeichen anzugeben
P-Konto unterdrücken	Radio-buttons, um bestimmte Personenkonten von der Auswertung auszuschliessen. Bei aktivem Radio-button keines werden alle Personenkonten ausgewertet, bei aktivem Radio-button leere werden Personenkonten ohne Offene Posten von der Auswertung ausgeschlossen und bei aktivem Radio-button mit Nullsaldo werden Personenkonten mit ausgeglichenen offene Posten von der Auswertung ausgeschlossen
Option Ohne Einmalkunden/-lieferanten	bei aktivierter Option werden als Einmalkunden (Debitoren) respektive Einmallieferanten markierte Personenkonten von der Auswertung ausgeschlossen
Listenauswahlfelder P-Konto von, bis	durch Eingabe von Personenkonto-Nummern oder -Kürzeln wird die Auswertung auf einen definierten Personenkontenbereich eingeschränkt. Bei Übernahme der Standardvorgabewerte wird der gesamte Personenkontenbereich ausgewertet. Doppelklick in das Feld oder <F5> öffnen den Dialog Debitoren PK bzw. Kreditoren PK zur Auswahl und Übernahme der gewünschten Personenkonto-Nummer
Eingabefeld PK-Codefilter	in diesem Feld kann eine Formel mit dem Code der für die Auswertung zu berücksichtigenden Personenkonti angegeben werden. Hilfe zu Formelaufbau und -definition erhalten Sie unter Codefilter
Eingabefeld Zusatztitel	wahlfreier Text, welcher unterhalb der Auswertungs-Überschrift gedruckt wird
Schaltfläche OK	bereitet die Auswertung und deren Bildschirmanzeige auf
Schaltfläche Abbrechen	schliesst den Dialog
Schaltfläche Einstellungen	öffnet den Dialog Auswertungseinstellungen zur Definition und Speicherung individueller Auswertungsoptionen

Stammliste

Die Optionen des Definitionsdialogs dieser Auswertung entsprechen jenen der «Adressliste / Einfache»

Offene Rechnungen

Offene Posten-Listen

Mit den Menübefehlen «Auswertung / Debitoren / Offene Rechnungen / Offene Posten» und «Auswertung / Kreditoren / Offene Rechnungen / Offene Posten» werden zwei einfache Offene Posten-Listen mit Anzeige von Offener Posten-Nummer, Ursprungsdatum, Personenkonto-Nummer, Personenkonto-Name, Buchungstext, Währungskürzel, ursprünglichem Rechnungsbetrag sowie aktuellem OP-Betrag aufbereitet und angezeigt.

Der Offene Posten Auswertungs-Definitions-Dialog stellt folgende Optionen zur Verfügung:

Definitionselemente des Auswertungs-Definitions-Dialogs Offene Posten

Definitionselement	Beschreibung
Anzeigefeld Vorlage	zur schreibgeschützten Anzeige des Formularvorlagen-Verzeichnispfads
Option OP-Saldos nach Stichdatum	mit nicht aktivierter Option werden immer die aktuellen Saldi der Offenen Posten ausgegeben, d.h. unter Berücksichtigung sämtlicher vor dem angegebenen Stichdatum entstandenen Zahlungen und Offenen Posten. Bei aktivierter Option werden die Offenen Posten zum angegebenen Stichdatum saldiert
Eingabefeld Stichdatum	wird nur bei aktivierter Option OP-Saldos nach Stichdatum beachtet. Der noch offene Betrag einer Rechnung wird per Stichdatum berechnet. Die Datumseingabe kann im Format ttmmjj (z.B. 260712) erfolgen, nach Verlassen des Feldes mit <Tab> erfolgt eine automatische Konvertierung zu tt.mm.jjjj (26.07.2012)
Option Ohne Details	bei aktivierter Option werden nur Anzahl und Gesamtsaldo der aktuellen Offenen Posten angezeigt, nicht die einzelnen Rechnungen selbst
Option Mit OP in Zahlungsläufen	bei aktivierter Option werden alle Offenen Posten angezeigt; bei deaktivierter Option bleiben Offene Posten, die sich in Debi-/Zahlläufen befinden, unberücksichtigt
Option Ohne Einmalkunden/-lieferanten	bei aktivierter Option werden als Einmalkunden (Debitoren) respektive Einmallieferanten markierte Personenkonten von der Auswertung ausgeschlossen
Eingabefeld «Nur GF-Nr.»	Geschäftsfallnummer, mit deren Hilfe verschiedene Buchungsbelege oder OP logisch zusammengefasst werden können. Zum Beispiel können mehrere Vorauszahlungen und die Schlussrechnung unter einer gemeinsamen GF-Nr. zusammengefasst werden
Eingabefeld Zusatztitel	wahlfreier Text, welcher unterhalb der Auswertungs-Überschrift gedruckt wird
Schaltfläche OK	bereitet die Auswertung und deren Bildschirmanzeige auf
Schaltfläche Abbrechen	schliesst den Dialog
Schaltfläche Einstellungen	öffnet den Dialog Auswertungseinstellungen zur Definition und Speicherung individueller Auswertungsoptionen

Offene Posten-Liste nach Personenkonten

Die mit den Menübefehlen «Auswertung / Debitoren / Offene Rechnungen / Liste nach PK» und «Auswertung / Kreditoren / Offene Rechnungen / Liste nach PK» aufgerufenen Offene-Posten-Listen nach PK entsprechen im Aufbau den Offene-Posten-Listen mit Fälligkeiten.

In der Offene Posten-Liste nach Personenkonto werden sämtliche eingebuchten Rechnungen und Gutschriften eines Personenkontos angezeigt. Sie unterscheidet sich insofern vom Personenkontoauszug, als hier lediglich die Offenen Posten, nicht jedoch die Zahlungen angezeigt werden.

Die umfangreichen Definitionen des Auswertungs-Definitions-Dialogs Offene Posten nach PK werden durch die vier Dialog-Register PK-Liste, Optionen, Filter und Info strukturiert. Die Einstellungs-Definitionen der einzelnen Register entsprechen jenen der Offene Posten-Liste mit Fälligkeiten.

Schaltflächen des Auswertungs-Definitions-Dialogs Offene Posten Liste mit PK

Schaltfläche	Beschreibung
Schaltfläche OK	bereitet die Auswertung und deren Bildschirmanzeige auf
Schaltfläche Abbrechen	schliesst den Dialog
Schaltfläche Übernehmen

Offene Posten-Listen mit Fälligkeiten

Die mit den Menübefehlen «Auswertung / Debitoren / Offene Rechnungen / Liste mit Fälligkeiten» und «Auswertung / Kreditoren / Offene Rechnungen / Liste mit Fälligkeiten» aufgerufenen Offene-Posten-Listen mit Fälligkeiten entsprechen im Aufbau den Offene-Posten-Listen nach Personenkonto.

Zusätzlich werden die Rechnungen nach Zahlungsterminen gegliedert. Zuerst erscheinen die Rechnungen, die seit einer bestimmter Anzahl von Tagen fällig sind, danach Rechnungen, die innerhalb einer bestimmten Anzahl von Tagen fällig werden. Die Fälligkeitsübersicht ermöglicht einen allgemeinen Überblick, welche Zahlungseingänge in welchem Zeitrahmen zu erwarten sind bzw. mit welchen Ausgaben Sie zu rechnen haben.

Die umfangreichen Definitionen des Auswertungs-Definitions-Dialogs Offene Posten mit Fälligkeiten werden durch die vier Dialog-Register

• PK-Liste

• Optionen

• Filter

• Info

thematisch strukturiert.

Schaltflächen des Auswertungs-Definitions-Dialogs Offene Posten mit Fälligkeiten

Schaltfläche	Beschreibung
Schaltfläche OK	bereitet die Auswertung und deren Bildschirmanzeige auf
Schaltfläche Abbrechen	schliesst den Dialog
Schaltfläche Übernehmen

Offene Posten-Listen mit Fälligkeiten

Die mit den Menübefehlen «Auswertung / Debitoren / Offene Rechnungen / Liste mit Fälligkeiten» und «Auswertung / Kreditoren / Offene Rechnungen / Liste mit Fälligkeiten» aufgerufenen Offene-Posten-Listen mit Fälligkeiten entsprechen im Aufbau den Offene-Posten-Listen nach Personenkonto.

Zusätzlich werden die Rechnungen nach Zahlungsterminen gegliedert. Zuerst erscheinen die Rechnungen, die seit einer bestimmter Anzahl von Tagen fällig sind, danach Rechnungen, die innerhalb einer bestimmten Anzahl von Tagen fällig werden. Die Fälligkeitsübersicht ermöglicht einen allgemeinen Überblick, welche Zahlungseingänge in welchem Zeitrahmen zu erwarten sind bzw. mit welchen Ausgaben Sie zu rechnen haben.

Die umfangreichen Definitionen des Auswertungs-Definitions-Dialogs Offene Posten mit Fälligkeiten werden durch die vier Dialog-Register

• PK-Liste

• Optionen

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thematisch strukturiert.

Schaltflächen des Auswertungs-Definitions-Dialogs Offene Posten mit Fälligkeiten

Schaltfläche	Beschreibung
Schaltfläche OK	bereitet die Auswertung und deren Bildschirmanzeige auf
Schaltfläche Abbrechen	schliesst den Dialog
Schaltfläche Übernehmen

Register PK-Liste

Definitionselemente des Registers PK-Liste des Auswertungs-Definitions-Dialogs Offene Posten mit Fälligkeiten

Definitionselement	Beschreibung
Listenauswahlfelder PK-Konto, bis	zur Definition eines Personenkonto-Nummern- oder -Kurznamensbereichs, für welche die Auswertung aufbereitet werden soll. Bei Übernahme der Feldwert-Standardvorgaben werden sämtliche Personenkonten ausgewertet. Doppelklick in das Feld oder <F5> öffnen den Dialog Debitoren PK bzw. Kreditoren PK zur Auswahl und Übernahme der gewünschten Personenkonto-Nummer oder -Kurzbezeichnung
Eingabefeld Datum bis	bezieht sich auf das Valutadatum der Offenen Posten. Es werden alle Offenen Posten mit Entstehungsdatum vor oder bis zu diesem Stichdatum berücksichtigt. Die Datumseingabe kann im Format ttmmjj (z.B. 260712) erfolgen, nach Verlassen des Feldes mit <Tab> erfolgt eine automatische Konvertierung zu tt.mm.jjjj (26.07.2012)
Sortieren nach	der aktive der beiden Radio-button definiert die Sortierung nach Personenkonto-Nummer oder Personenkonto-Kurzname
Option und Eingabefeld OP-Saldos nach Stichdatum	bei nicht aktivierter Option werden die aktuellen Saldi der vor dem angegebenen Stichdatum entstandenen Offenen Posten berücksichtigt. Bei aktivierter Option hingegen werden die Offenen Posten zum eingegebenen Stichdatum saldiert
Option und Eingabefeld Mit ausgeglichenen OPs ab	mit aktivierter Option und definiertem Stichdatum werden auch per Stichdatum bereits bezahlte oder vollständig mit einer Gutschrift verrechnete Offene Posten berücksichtigt
Listenauswahlfeld «Nur Fibu-Konto»	bei Eingabe eines Debitoren- bzw. Kreditoren-Sammelkontos werden nur Personenkonten ausgewertet, denen dieses Sammelkonto als Fibukonto zugeordnet ist. Doppelklick in das Feld oder <F5> öffnen den Dialog Konten zur Auswahl und Übernahme des gewünschten Kontos
Eingabefeld «Nur GF-Nr.»	Geschäftsfallnummer, mit deren Hilfe verschiedene Buchungsbelege oder OP logisch zusammengefasst werden können. Zum Beispiel können mehrere Vorauszahlungen und die Schlussrechnung unter einer gemeinsamen GF-Nr. zusammengefasst werden
Eingabefeld PK-Codefilter	in diesem Feld kann eine Formel mit dem Code der für die Auswertung zu berücksichtigenden Personenkonti angegeben werden. Hilfe zu Formelaufbau und -definition erhalten Sie unter Codefilter
Eingabefelder Tagesgrenzen seit	die OP-Liste nach Fälligkeiten zeigt, in drei Spalten gestaffelt, wie lange ein Offener Posten schon überfällig ist. Die erste Spalte zeigt alle Offenen Posten, die bereits seit dem Datum der 1. Grenze fällig sind, die zweite Spalte alle Offenen Posten, deren Zahlungsziel zwischen der 1. und 2. Tagesgrenze abgelaufen ist und die dritte alle Offenen Posten, die zwischen der 2. Tagesgrenze und dem aktuellen Datum fällig geworden sind
Eingabefelder Tagesgrenzen in	die Tagesgrenzen in bestimmen die Auflistung der Offenen Posten, die noch nicht fällig sind. Auch hier sind drei Spalten vorgesehen. Die erste Spalte zeigt alle Rechnungen, deren Zahlungsziel zwischen dem heutigen Datum und der 1. Tagesgrenze ablaufen wird, die zweite Spalte alle Offenen Posten, die zwischen der 1. und 2. Tagesgrenze fällig werden, und die dritte Spalte alle Offene Posten, die erst nach der 2. Tagesgrenze zahlbar sind

Offene Posten-Listen mit Fälligkeiten

Die mit den Menübefehlen «Auswertung / Debitoren / Offene Rechnungen / Liste mit Fälligkeiten» und «Auswertung / Kreditoren / Offene Rechnungen / Liste mit Fälligkeiten» aufgerufenen Offene-Posten-Listen mit Fälligkeiten entsprechen im Aufbau den Offene-Posten-Listen nach Personenkonto.

Zusätzlich werden die Rechnungen nach Zahlungsterminen gegliedert. Zuerst erscheinen die Rechnungen, die seit einer bestimmter Anzahl von Tagen fällig sind, danach Rechnungen, die innerhalb einer bestimmten Anzahl von Tagen fällig werden. Die Fälligkeitsübersicht ermöglicht einen allgemeinen Überblick, welche Zahlungseingänge in welchem Zeitrahmen zu erwarten sind bzw. mit welchen Ausgaben Sie zu rechnen haben.

Die umfangreichen Definitionen des Auswertungs-Definitions-Dialogs Offene Posten mit Fälligkeiten werden durch die vier Dialog-Register

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Schaltflächen des Auswertungs-Definitions-Dialogs Offene Posten mit Fälligkeiten

Schaltfläche	Beschreibung
Schaltfläche OK	bereitet die Auswertung und deren Bildschirmanzeige auf
Schaltfläche Abbrechen	schliesst den Dialog
Schaltfläche Übernehmen

Register Optionen

Optionen des Registers Optionen des Auswertungs-Definitions-Dialogs Offene Posten mit Fälligkeiten

Option	Beschreibung
Option Neue Seite pro P-Konto	bei aktivierter Option wird für jedes Personenkonto ein Seitenumbruch erzwungen
Option «Mit leeren P-Konten»	mit aktivierter Option werden auch Konten angezeigt, für welche keine Offenen Posten vorhanden sind und die keinen Saldovortrag besitzen
Option Ohne Details	bei aktivierter Option werden nur Anzahl und Gesamtsaldo der aktuellen Offenen Posten angezeigt, nicht jedoch die einzelnen Rechnungen
Option Selektionskriterien drucken	mit aktiver Option werden die im Auswertungsdialog aktiven Einstellungen auf der Offene-Posten-Liste ausgewiesen
Option Mit MWST-Rekapitulation	mit aktivierter Option wird am Ende der Auswertung eine Rekapitulation der MWST-Schlüssel gedruckt, auf welche die Rechnungsbeträge verteilt wurden. Dabei wird nur der noch offene Betrag berücksichtigt
Option Mit OP in Zahlungsläufen	bei aktivierter Option werden alle Offenen Posten angezeigt. Bei deaktivierter Option werden Offene Posten, die sich in Debi-/Zahlläufen befinden, nicht angezeigt
Option Ohne Einmalkunden/-lieferanten	bei aktivierter Option werden als Einmalkunden (Debitoren) respektive Einmallieferanten markierte Personenkonten von der Auswertung ausgeschlossen
Eingabefeld Zusatztitel	wahlfreier Text, welcher unterhalb der Auswertungs-Überschrift gedruckt wird

Offene Posten-Listen mit Fälligkeiten

Die mit den Menübefehlen «Auswertung / Debitoren / Offene Rechnungen / Liste mit Fälligkeiten» und «Auswertung / Kreditoren / Offene Rechnungen / Liste mit Fälligkeiten» aufgerufenen Offene-Posten-Listen mit Fälligkeiten entsprechen im Aufbau den Offene-Posten-Listen nach Personenkonto.

Zusätzlich werden die Rechnungen nach Zahlungsterminen gegliedert. Zuerst erscheinen die Rechnungen, die seit einer bestimmter Anzahl von Tagen fällig sind, danach Rechnungen, die innerhalb einer bestimmten Anzahl von Tagen fällig werden. Die Fälligkeitsübersicht ermöglicht einen allgemeinen Überblick, welche Zahlungseingänge in welchem Zeitrahmen zu erwarten sind bzw. mit welchen Ausgaben Sie zu rechnen haben.

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Register Filter

Definitionselemente des Registers Filter des Auswertungs-Definitions-Dialogs Offene Posten mit Fälligkeiten

Definitionselement	Beschreibung
Option Filter verwenden	die Aktivierung der Option hebt den Schreibschutz des nachfolgenden Listenauswahlfelds auf
Listenauswahlfeld Filter	enthält die Werte Temporärer Filter und Weitere Filter sowie die Bezeichnungen der sechs Filter, die Sie zuletzt für Auswertungen verwendet haben. Mit dem Listenauswahl-Wert Temporärer Filter gelangen Sie in den Dialog OP-Filter, um situativ Filterkriterien festzulegen. Mit Weitere Filter rufen Sie die Filterbibliothek des Dialogs Filter bearbeiten auf, um einen bestehenden Filter auszuwählen

Offene Posten-Listen mit Fälligkeiten

Die mit den Menübefehlen «Auswertung / Debitoren / Offene Rechnungen / Liste mit Fälligkeiten» und «Auswertung / Kreditoren / Offene Rechnungen / Liste mit Fälligkeiten» aufgerufenen Offene-Posten-Listen mit Fälligkeiten entsprechen im Aufbau den Offene-Posten-Listen nach Personenkonto.

Zusätzlich werden die Rechnungen nach Zahlungsterminen gegliedert. Zuerst erscheinen die Rechnungen, die seit einer bestimmter Anzahl von Tagen fällig sind, danach Rechnungen, die innerhalb einer bestimmten Anzahl von Tagen fällig werden. Die Fälligkeitsübersicht ermöglicht einen allgemeinen Überblick, welche Zahlungseingänge in welchem Zeitrahmen zu erwarten sind bzw. mit welchen Ausgaben Sie zu rechnen haben.

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Schaltfläche	Beschreibung
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