Haben Sie Infoniqa ONE 50 Extra und Ihren Mandanten bereits auf SQL migriert? Ab der V2019 steht Ihnen die Auswertung «MWST-Plausibilisierung» zur Verfügung, welche Ihnen mit einem Klick nicht plausible MWST-Buchungen aufzeigt.
Achtung: Diese Auswertung muss in der Benutzer- und Rechteverwaltung vor der ersten Benutzung frei geschaltet werden.
Wir empfehlen die MWST-Plausibilisierung für jedes Quartal vorzunehmen.
Zum Beispiel werden folgende Plausibilisierungen vorgenommen:
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Ein Umsatz wurde ohne MWST gebucht. Infoniqa ONE 50 Extra vergleicht den auf dem Konto hinterlegten Steuerschlüssel mit dem Steuerschlüssel der Buchung.
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Eine Aufwandsminderung (Ertrag) wurde mit einem Vorsteuerschlüssel gebucht. Infoniqa ONE 50 Extra prüft ob ein Steuerschlüssel mit einem Aktiv-Automatikkonto auf der Soll-Seite und Steuerschlüssel mit einem Passiv-Automatikkonto auf der Haben-Seite gebucht wurden. Ausnahmen stellen die Buchungstypen Gutschriften, Erlösminderungen und Skonti dar.
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Ein Büromaterialeinkauf wurde mit dem Steuerschlüssel VSB25 gebucht. Infoniqa ONE 50 Extra erkennt, dass auf dem Konto 6500 (Büromaterial) der Steuerschlüssel VSB77 hinterlegt ist.
Valuta-Ausgleichsliste
Der Menübefehl «Auswertung / Valuta Ausgleichsliste» öffnet einen temporären Suchfilter. So können Sie z.B. auswählen, für welche Bilanzkonten oder für welche Währung der Valuta-Ausgleich berechnet werden soll. Auch die Auswertungsperiode legen Sie hier fest.
Die Valuta-Ausgleichsliste hilft Ihnen, beim Abschluss Ihrer Buchhaltung die Fremdwährungsbestände zu bewerten. Geben Sie zuerst Ihren offiziellen Bilanzkurs im Dialog Fremdwährungen bearbeiten (Menübefehl «Bearbeiten / Fremdwährungen» oder <Ctrl>+<W>) ein. Auf der Valuta-Ausgleichsliste wird dann der Saldo in der Leitwährung Ihrer Fremdwährungskonten, der durch die Buchungen zum jeweils aktuellen Kurs zustande gekommen ist, dem zum Bilanzkurs errechneten Leitwährungssaldo gegenübergestellt. Die Differenz wird als Kursgewinn bzw. Kursverlust ausgewiesen und zur Verbuchung in das Differenzkonto der jeweiligen Währung vorgeschlagen. Mit dem Erstellen der Valuta-Ausgleichsliste werden keine automatischen Buchungen durchgeführt. Sie dient lediglich als Berechnungswerkzeug, damit Sie die Währungsdifferenzen selbst verbuchen können. Die Professional-Version von Infoniqa ONE 50 Finanz bietet jedoch ein Werkzeug zur automatischen Verbuchung von Kursdifferenzen. Wenn Sie häufig Fremdwährungsbestände bewerten müssen, lohnt sich unter Umständen ein Update auf die Lizenzversion Professional