Einfache Offene Posten-Listen
Mit den Menübefehlen «Auswertung / Debitoren / Offene Rechnungen / Offene Posten» und «Auswertung / Kreditoren / Offene Rechnungen / Offene Posten» werden zwei einfache Offene Posten-Listen mit Anzeige von Offener Posten-Nummer, Ursprungsdatum, Personenkonto-Nummer, Personenkonto-Name, Buchungstext, Währungskürzel, ursprünglichem Rechnungsbetrag sowie aktuellem OP-Betrag aufbereitet und angezeigt.
Der Offene Posten Auswertungs-Definitions-Dialog stellt folgende Optionen zur Verfügung:
Definitionselemente des Auswertungs-Definitions-Dialogs Offene Posten
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Definitionselement |
Beschreibung |
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Anzeigefeld Vorlage |
zur schreibgeschützten Anzeige des Formularvorlagen-Verzeichnispfads |
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Option OP-Saldos nach Stichdatum |
mit nicht aktivierter Option werden immer die aktuellen Saldi der Offenen Posten ausgegeben, d.h. unter Berücksichtigung sämtlicher vor dem angegebenen Stichdatum entstandenen Zahlungen und Offenen Posten. Bei aktivierter Option werden die Offenen Posten zum angegebenen Stichdatum saldiert |
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Eingabefeld Stichdatum |
wird nur bei aktivierter Option OP-Saldos nach Stichdatum beachtet. Der noch offene Betrag einer Rechnung wird per Stichdatum berechnet. Die Datumseingabe kann im Format ttmmjj (z.B. 260712) erfolgen, nach Verlassen des Feldes mit <Tab> erfolgt eine automatische Konvertierung zu tt.mm.jjjj (26.07.2012) |
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Option Ohne Details |
bei aktivierter Option werden nur Anzahl und Gesamtsaldo der aktuellen Offenen Posten angezeigt, nicht die einzelnen Rechnungen selbst |
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Option Mit OP in Zahlungsläufen |
bei aktivierter Option werden alle Offenen Posten angezeigt; bei deaktivierter Option bleiben Offene Posten, die sich in Debi-/Zahlläufen befinden, unberücksichtigt |
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Option Ohne Einmalkunden/-lieferanten |
bei aktivierter Option werden als Einmalkunden (Debitoren) respektive Einmallieferanten markierte Personenkonten von der Auswertung ausgeschlossen |
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Eingabefeld «Nur GF-Nr.» |
Geschäftsfallnummer, mit deren Hilfe verschiedene Buchungsbelege oder OP logisch zusammengefasst werden können. Zum Beispiel können mehrere Vorauszahlungen und die Schlussrechnung unter einer gemeinsamen GF-Nr. zusammengefasst werden |
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Eingabefeld Zusatztitel |
wahlfreier Text, welcher unterhalb der Auswertungs-Überschrift gedruckt wird |
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Schaltfläche OK |
bereitet die Auswertung und deren Bildschirmanzeige auf |
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Schaltfläche Abbrechen |
schliesst den Dialog |
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Schaltfläche Einstellungen |
öffnet den Dialog Auswertungseinstellungen zur Definition und Speicherung individueller Auswertungsoptionen |
Offene Posten-Liste nach Personenkonten
Die mit den Menübefehlen «Auswertung / Debitoren / Offene Rechnungen / Liste nach PK» und «Auswertung / Kreditoren / Offene Rechnungen / Liste nach PK» aufgerufenen Offene-Posten-Listen nach PK entsprechen im Aufbau den Offene-Posten-Listen mit Fälligkeiten.
In der Offene Posten-Liste nach Personenkonto werden sämtliche eingebuchten Rechnungen und Gutschriften eines Personenkontos angezeigt. Sie unterscheidet sich insofern vom Personenkontoauszug, als hier lediglich die Offenen Posten, nicht jedoch die Zahlungen angezeigt werden.
Die umfangreichen Definitionen des Auswertungs-Definitions-Dialogs Offene Posten nach PK werden durch die vier Dialog-Register PK-Liste, Optionen, Filter und Info strukturiert. Die Einstellungs-Definitionen der einzelnen Register entsprechen jenen der Offene Posten-Liste mit Fälligkeiten, Hilfe dazu erhalten Sie durch Klick auf
Schaltflächen des Auswertungs-Definitions-Dialogs Offene Posten Liste mit PK
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Schaltfläche |
Beschreibung |
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Schaltfläche OK |
bereitet die Auswertung und deren Bildschirmanzeige auf |
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Schaltfläche Abbrechen |
schliesst den Dialog |
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Schaltfläche Übernehmen |
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Offene Posten-Listen mit Fälligkeiten
Die mit den Menübefehlen «Auswertung / Debitoren / Offene Rechnungen / Liste mit Fälligkeiten» und «Auswertung / Kreditoren / Offene Rechnungen / Liste mit Fälligkeiten» aufgerufenen Offene-Posten-Listen mit Fälligkeiten entsprechen im Aufbau den Offene-Posten-Listen nach Personenkonto.
Zusätzlich werden die Rechnungen nach Zahlungsterminen gegliedert. Zuerst erscheinen die Rechnungen, die seit einer bestimmter Anzahl von Tagen fällig sind, danach Rechnungen, die innerhalb einer bestimmten Anzahl von Tagen fällig werden. Die Fälligkeitsübersicht ermöglicht einen allgemeinen Überblick, welche Zahlungseingänge in welchem Zeitrahmen zu erwarten sind bzw. mit welchen Ausgaben Sie zu rechnen haben.
Die umfangreichen Definitionen des Auswertungs-Definitions-Dialogs Offene Posten mit Fälligkeiten werden durch die vier Dialog-Register
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PK-Liste
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Optionen
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Filter
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Info
thematisch strukturiert.
Schaltflächen des Auswertungs-Definitions-Dialogs Offene Posten mit Fälligkeiten
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Schaltfläche |
Beschreibung |
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Schaltfläche OK |
bereitet die Auswertung und deren Bildschirmanzeige auf |
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Schaltfläche Abbrechen |
schliesst den Dialog |
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Schaltfläche Übernehmen |
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Register PK-Liste
Definitionselemente des Registers PK-Liste des Auswertungs-Definitions-Dialogs Offene Posten mit Fälligkeiten
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Definitionselement |
Beschreibung |
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Listenauswahlfelder PK-Konto, bis |
zur Definition eines Personenkonto-Nummern- oder -Kurznamensbereichs, für welche die Auswertung aufbereitet werden soll. Bei Übernahme der Feldwert-Standardvorgaben werden sämtliche Personenkonten ausgewertet. Doppelklick in das Feld oder <F5> öffnen den Dialog Debitoren PK bzw. Kreditoren PK zur Auswahl und Übernahme der gewünschten Personenkonto-Nummer oder -Kurzbezeichnung |
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Eingabefeld Datum bis |
bezieht sich auf das Valutadatum der Offenen Posten. Es werden alle Offenen Posten mit Entstehungsdatum vor oder bis zu diesem Stichdatum berücksichtigt. |
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Sortieren nach |
der aktive der beiden Radio-button definiert die Sortierung nach Personenkonto-Nummer oder Personenkonto-Kurzname |
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Option und Eingabefeld OP-Saldos nach Stichdatum |
bei nicht aktivierter Option werden die aktuellen Saldi der vor dem angegebenen Stichdatum entstandenen Offenen Posten berücksichtigt. Bei aktivierter Option hingegen werden die Offenen Posten zum eingegebenen Stichdatum saldiert |
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Option und Eingabefeld Mit ausgeglichenen OPs ab |
mit aktivierter Option und definiertem Stichdatum werden auch per Stichdatum bereits bezahlte oder vollständig mit einer Gutschrift verrechnete Offene Posten berücksichtigt |
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Listenauswahlfeld «Nur Fibu-Konto» |
bei Eingabe eines Debitoren- bzw. Kreditoren-Sammelkontos werden nur Personenkonten ausgewertet, denen dieses Sammelkonto als Fibukonto zugeordnet ist. Doppelklick in das Feld oder <F5> öffnen den Dialog Konten zur Auswahl und Übernahme des gewünschten Kontos |
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Eingabefeld «Nur GF-Nr.» |
Geschäftsfallnummer, mit deren Hilfe verschiedene Buchungsbelege oder OP logisch zusammengefasst werden können. Zum Beispiel können mehrere Vorauszahlungen und die Schlussrechnung unter einer gemeinsamen GF-Nr. zusammengefasst werden |
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Eingabefeld PK-Codefilter |
in diesem Feld kann eine Formel mit dem Code der für die Auswertung zu berücksichtigenden Personenkonti angegeben werden. Hilfe zu Formelaufbau und -definition erhalten Sie unter Codefilter |
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Eingabefelder Tagesgrenzen seit |
die OP-Liste nach Fälligkeiten zeigt, in drei Spalten gestaffelt, wie lange ein Offener Posten schon überfällig ist. Die erste Spalte zeigt alle Offenen Posten, die bereits seit dem Datum der 1. Grenze fällig sind, die zweite Spalte alle Offenen Posten, deren Zahlungsziel zwischen der 1. und 2. Tagesgrenze abgelaufen ist und die dritte alle Offenen Posten, die zwischen der 2. Tagesgrenze und dem aktuellen Datum fällig geworden sind |
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Eingabefelder Tagesgrenzen in |
die Tagesgrenzen in bestimmen die Auflistung der Offenen Posten, die noch nicht fällig sind. Auch hier sind drei Spalten vorgesehen. Die erste Spalte zeigt alle Rechnungen, deren Zahlungsziel zwischen dem heutigen Datum und der 1. Tagesgrenze ablaufen wird, die zweite Spalte alle Offenen Posten, die zwischen der 1. und 2. Tagesgrenze fällig werden, und die dritte Spalte alle Offene Posten, die erst nach der 2. Tagesgrenze zahlbar sind |
Register Optionen
Optionen des Registers Optionen des Auswertungs-Definitions-Dialogs Offene Posten mit Fälligkeiten
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Option |
Beschreibung |
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Option Neue Seite pro P-Konto |
bei aktivierter Option wird für jedes Personenkonto ein Seitenumbruch erzwungen |
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Option «Mit leeren P-Konten» |
mit aktivierter Option werden auch Konten angezeigt, für welche keine Offenen Posten vorhanden sind und die keinen Saldovortrag besitzen |
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Option Ohne Details |
bei aktivierter Option werden nur Anzahl und Gesamtsaldo der aktuellen Offenen Posten angezeigt, nicht jedoch die einzelnen Rechnungen |
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Option Selektionskriterien drucken |
mit aktiver Option werden die im Auswertungsdialog aktiven Einstellungen auf der Offene-Posten-Liste ausgewiesen |
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Option Mit MWST-Rekapitulation |
mit aktivierter Option wird am Ende der Auswertung eine Rekapitulation der MWST-Schlüssel gedruckt, auf welche die Rechnungsbeträge verteilt wurden. Dabei wird nur der noch offene Betrag berücksichtigt |
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Option Mit OP in Zahlungsläufen |
bei aktivierter Option werden alle Offenen Posten angezeigt. Bei deaktivierter Option werden Offene Posten, die sich in Debi-/Zahlläufen befinden, nicht angezeigt |
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Option Ohne Einmalkunden/-lieferanten |
bei aktivierter Option werden als Einmalkunden (Debitoren) respektive Einmallieferanten markierte Personenkonten von der Auswertung ausgeschlossen |
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Eingabefeld Zusatztitel |
wahlfreier Text, welcher unterhalb der Auswertungs-Überschrift gedruckt wird |
Register Filter
Definitionselemente des Registers Filter des Auswertungs-Definitions-Dialogs Offene Posten mit Fälligkeiten
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Definitionselement |
Beschreibung |
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Option Filter verwenden |
die Aktivierung der Option hebt den Schreibschutz des nachfolgenden Listenauswahlfelds auf |
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Listenauswahlfeld Filter |
enthält die Werte Temporärer Filter und Weitere Filter sowie die Bezeichnungen der sechs Filter, die Sie zuletzt für Auswertungen verwendet haben. Mit dem Listenauswahl-Wert Temporärer Filter gelangen Sie in den Dialog OP-Filter, um situativ Filterkriterien festzulegen. Mit Weitere Filter rufen Sie die Filterbibliothek des Dialogs Filter bearbeiten auf, um einen bestehenden Filter auszuwählen |
Register Info
Definitionselemente des Registers Info des Auswertungs-Definitions-Dialogs Offene Posten mit Fälligkeiten
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Definitionselement |
Beschreibung |
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Anzeigefeld Vorlage |
zur schreibgeschützten Anzeige des Formularvorlagen-Verzeichnispfads |
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Schaltfläche Einstellungen |
öffnet den Dialog Auswertungseinstellungen zur Definition und Speicherung individueller Auswertungsoptionen |