Definition Schnittstellen

Import-Schnittstelle Fibu-Buchungen

Allgemein

Die anschliessend beschriebene Schnittstelle wird benutzt, um reine Finanzbuchhaltungs-Buchungen einzulesen. Der Import wird über die standardisierte Schnittstelle vorgenommen.

Import Einschränkungen

Ein definitiver Import wird erst ausgeführt, wenn alle Buchungen fehlerlos sind. Es werden also entweder alle oder keine Buchungen eingelesen.

Erstellen:
Es können nur neue Buchungen erstellt werden.

Updaten:
Es werden keine bestehenden Buchungen überschrieben. Auch wenn die Buchung bereits importiert wurde, kann diese nicht wiedererkannt werden und wird somit mit einem neuen Primärschlüssel nochmals importiert.

Löschen:
Es werden keine Buchungen gelöscht.

Es ist nicht möglich, Buchungen in den Papierkorb zu importieren. Es werden nur aktuell gültige Buchungen eingelesen.

Voraussetzungen

Damit ein korrekter Import von Fibu-Buchungen gewährleistet werden kann, müssen folgende Kriterien erfüllt sein:

• Die zu importierenden Daten müssen exakt nach dem Schnittstellenbeschrieb vorhanden sein.

• Die in den Zeilen verwendeten Konti müssen in der importierenden Datenbank vorhanden und konfiguriert sein.

• Die in den Zeilen verwendeten MwSt-Codes müssen in der importierenden Datenbank vorhanden und konfiguriert sein.

• Es werden nur Fibu-Buchungen eingelesen. Keine Buchungen von Nebenbüchern.

• Es werden nur Buchungen innerhalb des aktuellen Buchungszeitraumes (aktuelles und nächstes Jahr) eingelesen.

• Es dürfen/können keine Abschlussbuchungen importiert werden, da dies eine Jahresabschluss-Prozedur zur Folge hätte, welche nicht von einer Importschnittstelle ausgeführt werden kann.

• Eröffnungsbuchungen können eingelesen werden, sofern sie im aktuellen Buchungsjahr getätigt wurden.

• Die erste Zeile kann die Feldbeschreibung beinhalten.

Schnittstellen-Beschrieb

Datei-Typ

Das einzulesende File muss vom Typ “.csv“ sein. Die einzelnen Felder werden durch ein Semikolon getrennt. Am Ende einer Zeile befindet sich kein Semikolon, dafür ein CR LF.

Aufbau einer Buchung

Buchungskopf-Zeilen

Jede Buchung hat immer eine Buchungskopf-Zeile.

Buchungszeilen-Zeilen

Jede Buchung hat immer mindestens zwei Buchungszeilen-Zeilen.

Soll / Haben Zeilen

Es gibt immer eine Zeile für den Soll-Teil und eine Zeile für den Haben-Teil der Buchung. Bei Sammelbuchungen können auch mehrere Soll- oder Haben-Zeilen vorkommen.

• Eine Zeile definiert immer die folgenden Werte:

• Buchungstyp (Soll oder Haben)

• Konto

• Betrag

• MwSt-Bezugs-Art

• …

MwSt-Zeilen

Jede Buchungszeile muss also eine MwSt-Bezugs-Art haben: Die folgenden drei Arten existieren:

• Nicht steuerpflichtig

• Steuerpflichtig

• Steuerbetrag

Eine Steuerbetrags-Zeile bezieht sich im Normalfall immer auf eine Steuerpflicht-Zeile. Deshalb wird in der Steuerbetrags-Zeile eine Referenz auf die Steuerpflicht-Zeile gespeichert (Feld: Steuerpfl. MwSt-Buchung).

Eine Steuerbetrags-Zeile ohne dazugehörige Steuerpflicht-Zeile kommt nur vor, wenn direkt auf ein MwSt-Konto gebucht wird (siehe unten: EB7)

Umgekehrt kann es vorkommen, dass eine (oder zwei) Steuerpflicht-Zeilen vorkommen, jedoch kein MwSt-Code erfasst ist. In diesem Falle wird keine Steuerbetrags-Zeile benötigt, da kein MwSt-Betrag gebucht werden muss.

Buchungsfälle Buchungen

Einfache Buchungen

Einfache Buchungen

Buchungsfall*	MwSt-Bezug Konto Soll	MwSt-Bezug Konto Haben	MwSt-Code erlaubt?	MwSt-Code selektiert?	MwSt- Satz	MwSt- Anteil	Anzahl Bhg / Verteil.	Beispiel Soll	Haben	Konto	Betrag	Soll/Haben	MwSt-Code	MwSt-Satz	MwSt-Anteil	MwSt-Bezug Buchung
Kein steuerpfl. Konto	Steuerfrei	Steuerfrei	Nein	-	-	-	2	1000 Kasse	1010 Post	1000 1010	50.00 50.00	Soll Haben	Nein	-		Steuerfrei
1 steuerpfl.Konto, ohne MwSt-Code	Steuerfrei	Steuerpflichtig	Ja	Nein	-	-	2	1000 Kasse	3200 Ertrag	1000 3200	50.00 50.00	Soll Haben	Nein	-		Steuerfrei
1 steuerpfl. Konto, 0% MwSt-Satz	Steuerfrei	Steuerpflichtig	Ja	Ja	0.00%	egal	2	1000 Kasse	3200 Ertrag	1000 3200	50.00 50.00	Soll Haben	Nein Ja	- 0.00%	- X.XX	Steuerfrei Steuerpflichtig
1 steuerpfl. Konto, MwSt-Satz > 0%, Anteil 100%	Steuerfrei	Steuerpflichtig	Ja	Ja	>0.00%	100%	3	1000 Kasse	3200 Ertrag (2016 MwSt)	1000 3200 2200	50.00 46.47 3.53	Soll Haben Haben	Nein Ja Ja	- 7.60% 7.60%	- 100% 100%	Steuerfrei Steuerpflichtig Steuerbetrag
2 steuerpflichtige Konti	Steuerpflichtig	Steuerpflichtig	Nein	-			2	4000 Aufwand	3200 Ertrag	4000 3200	50.00 50.00	Soll Haben	Nein Nein	- -		Steuerfrei Steuerfrei
1 Mwst-Gegenkonto, ohne MwSt-Code	Steuerfrei	MwSt-Gegenkonto	Ja	Nein	-	-	2	1000 Kasse	2200 MwSt	1000 2200	50.00 50.00	Soll Haben	Nein Nein	- -		Steuerfrei Steuerfrei
1 MwSt-Gegenkonto, mit MwSt-Satz >0% (Anteil 100% oder <100%)	Steuerfrei	MwSt-Gegenkonto	Ja	Ja**	>0.00%	egal	2	1000 Kasse	2200 MwSt	1000 2200	50.00 50.00	Soll Haben	Nein Ja	- 7.60%	- X.XX	Steuerfrei Steuerbetrag

*   Die Buchungsfälle können in allen Fällen in Soll und Haben getauscht werden und genau gleich angewendet werden.

Sammelbuchungen

Sammelbuchungen

Buchungsfall*	Anzahl Bhg / Verteil.	Verbuchungbsp: Konto	MwSt-Bezug Konto	MwSt- Code	MwSt- Satz	MwSt- Anteil	Betrag	Soll/Haben	MwSt.- Code	MwSt.- Satz	MwSt.- Anteil	MwSt-Bezug Buchung
Kombinationsbeispiele: Siehe auch Einfachen Buchungen
3 Kontierung ohne Steuer	3	1000 Kasse 1010 Post 1020 Bank	Steuerfrei Steuerfrei Steuerfrei	Nein Nein Nein	-	-	50.00 25.00 25.00	Haben Soll Soll	Nein Nein Nein	-	-	Steuerfrei Steuerfrei Steuerfrei
3 Kontierungen mit 1 Steuer	4	1000 Kasse 3200 Ertrag (2200 MwSt) 3201 Ertrag	Steuerfrei Steuerpflichtig MwSt-Gegenkonto Steuerfrei	Nein Ja Ja Nein	- >0.00% >0.00% -	- 100% 100% -	50.00 23.23 1.77 25.00	Soll Haben Haben Haben	Nein Ja Ja Nein	7.6 7.6	100% 100%	Steuerfrei Steuerpflichtig Steuerbetrag Steuerfrei
3 Kontierungen Verteilungen mit 2-x Steuer	5	1000 Kasse 3200 Ertrag (2200 MwSt) 3201 Ertrag (2200 MwSt)	Steuerfrei Steuerpflichtig MwSt-Gegenkonto Steuerpflichtig MwSt-Gegenkonto	Nein Ja Ja Ja Ja	- >0.00% >0.00% >0.00% >0.00%	- 100% 100% 100% 100%	50.00 23.23 1.77 23.23 1.77	Soll Haben Haben Haben Haben	Nein Ja Ja Ja Ja	7.6 7.6 7.6 7.6	100% 100% 100% 100%	Steuerfrei Steuerpflichtig Steuerbetrag Steuerpflichtig Steuerbetrag

Aufbau der Zeilen

Aufbau der Zeilen

Nr	Name	Kopf	Zeile	Wert	Beispiel	Comment
01	Linientyp	X	X	Char[1]	1	Dieser Typ identifiziert die Linie “0“ = Buchungskopf “1“ = Buchungszeile “2“ = letzte Buchungszeile Achtung: Zeilen, welche nicht einer dieser Typen haben, werden ignoriert!
02	Kopfnummer	X		Zahl	1	Primary-Key des Buchungskopfes
03	Verbuchungsdatum	X		Datum “dd.mm.jjjj“	25.02.2010
04	Belegnummer	X		Zahl	1000	Belegnummer muss innerhalb eines Geschäftsjahres zwingend unique sein Achtung: Falls diese Nummer im System schon verwendet wurde, wird sie automatisch durch die nächste freie Nummer ersetzt.
05	Buchungstext	X		Text	Buchung 1
06	Total	X		Decimal	215.20
07	Total HW	X		Decimal	322.80
08	Abschlussbuchung	X		Boolean		Diese Buchung ist eine Eröffnungsbuchung
09	Eröffnungsbuchung	X		Boolean		Diese Buchung ist eine Abschlussbuchung
10	Buchwährung	X		Char[3]	EUR
11	Kurs Buchwährung	X		Decimal	1.5	Kurs Hauptwährung à Buchwährung
12	Neubewertung	X		Boolean		Diese Buchung ist eine Neubewertungsbuchung
13	Zeilen-ID		X	Zahl	10
14	Kopfnummer		X	Zahl	1	Fremdschlüssel (muss mit Kopfnummer auf Kopfzeile übereinstimmen)
15	Kontonummer		X	Zahl	1011
16	Kontowährung		X	Char[3]	EUR	Währung des Kontos
17	Buchungstext		X	Text	Buchung 1

 

18	Betrag		X	Decimal	215.20	Betrag der Zeile
19	MwSt-Code		X	Char[5]	Ust76
20	MwSt-Satz		X	Decimal	7.60	MwSt-Satz in %
21	Steuerpfl. MwSt-Buchung		X			Wird nur benötigt wenn die Zeile den MwSt-Bezug “Steuerbetrag“ hat. Dann muss hier die Zeilen-ID der dazugehörigen “Steuerpflichtigen“ Zeile stehen.
22	MwSt-Bezug		X		Nicht steuerpflichtig	Kann nur die folgenden Werte beinhalten: Nicht steuerpflichtig Steuerpflichtig Steuerbetrag
23	Soll/Haben		X	Text	Soll	Kann nur die folgenden Werte beinhalten: Soll Haben
24	Datum MwSt-Abrechnung		X	Datum “dd.mm.jjjj“		Falls die MwSt. für diese Zeile schon abgerechnet wurde.
25	Verbuchungsdatum		X	Datum “dd.mm.jjjj“	25.02.2010	Redundant zum Verbuchungsdatum auf der Kopfzeile.
26	Kurs Kontowährung		X	Decimal	1.5	Kurs Hauptwährungà Kontowährung
27	Betrag Kontowährung		X	Decimal	215.20	Betrag in Kontowährung
28	Betrag HW		X	Decimal	322.80	Betrag in Hauptwährung
29	MwSt-Anteil		X	Decimal	100	Verrechenbarer Anteil des MwSt-Satzes (normalerweise 100%)
30	Externe Nummer	X		Char[35]	12345	Falls die Kopfnummer im System bereits exisitert und somit überschrieben wird, kann hier die ursprüngliche externe Nummer gespeichert werden.

Beispiele

Beispiele

Beispiele Einfache Buchungen EB1-EB7

0;932;25.02.2010;324;Beispiel EB1;50.00;50.00;;;CHF;0;;;;;;;;;;;;;;;;;;

1;;;;;;;;;;;;2515;932;1000;CHF;Beispiel EB1;50.00;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Soll;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0

2;;;;;;;;;;;;2516;932;1010;CHF;Beispiel EB1;50.00;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Haben;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0

0;933;25.02.2010;325;Beispiel EB2;50.00;50.00;;;CHF;0;;;;;;;;;;;;;;;;;;

1;;;;;;;;;;;;2517;933;1000;CHF;Beispiel EB2;50.00;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Soll;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0

2;;;;;;;;;;;;2518;933;3200;CHF;Beispiel EB2;50.00;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Haben;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0

0;934;25.02.2010;326;Beispiel EB3;50.00;50.00;;;CHF;0;;;;;;;;;;;;;;;;;;

1;;;;;;;;;;;;2519;934;1000;CHF;Beispiel EB3;50.00;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Soll;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0

2;;;;;;;;;;;;2520;934;3200;CHF;Beispiel EB3;50.00;SUBV0;0.00;0;Steuerpflichtig;Haben;;25.02.2010;0;50.00;50.00;100

0;935;25.02.2010;327;Beispiel EB4;53.80;53.80;;;CHF;0;;;;;;;;;;;;;;;;;;

1;;;;;;;;;;;;2521;935;1000;CHF;Beispiel EB4;53.80;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Soll;;25.02.2010;0;53.80;53.80;0

1;;;;;;;;;;;;2522;935;3200;CHF;Beispiel EB4;50.00;USt76;7.60;0;Steuerpflichtig;Haben;;25.02.2010;0;50.00;50.00;100

2;;;;;;;;;;;;2523;935;2200;CHF;Beispiel EB4 - USt76;3.80;USt76;7.60;2522;Steuerbetrag;Haben;;25.02.2010;0;3.80;3.80;100

0;936;25.02.2010;328;Beispiel EB5;50.00;50.00;;;CHF;0;;;;;;;;;;;;;;;;;;

1;;;;;;;;;;;;2524;936;4200;CHF;Beispiel EB5;50.00;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Soll;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0

2;;;;;;;;;;;;2525;936;3200;CHF;Beispiel EB5;50.00;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Haben;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0

0;937;25.02.2010;329;Beispiel EB6;50.00;50.00;;;CHF;0;;;;;;;;;;;;;;;;;;

1;;;;;;;;;;;;2526;937;1000;CHF;Beispiel EB6;50.00;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Soll;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0

2;;;;;;;;;;;;2527;937;2200;CHF;Beispiel EB6;50.00;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Haben;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0

0;939;25.02.2010;331;Beispiel EB7;50.00;50.00;;;CHF;0;;;;;;;;;;;;;;;;;;

1;;;;;;;;;;;;2530;939;1000;CHF;Beispiel EB7;50.00;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Soll;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0

2;;;;;;;;;;;;2531;939;2200;CHF;Beispiel EB7;50.00;USt76;7.60;0;Steuerbetrag;Haben;;25.02.2010;0;50.00;50.00;100

Beispiele Sammelbuchungen SB2-SB4

0;948;25.02.2010;332;Beispiel SB2;50.00;50.00;;;CHF;0;;;;;;;;;;;;;;;;;;

1;;;;;;;;;;;;2549;948;1000;CHF;Beispiel SB2;50.00;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Haben;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0

1;;;;;;;;;;;;2550;948;1010;CHF;Beispiel SB2;25.00;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Soll;;25.02.2010;0;25.00;25.00;0

2;;;;;;;;;;;;2551;948;1020;CHF;Beispiel SB2;25.00;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Soll;;25.02.2010;0;25.00;25.00;0

0;949;25.02.2010;336;Beispiel SB3;50.00;50.00;;;CHF;0;;;;;;;;;;;;;;;;;;

1;;;;;;;;;;;;2557;949;1000;CHF;Beispiel SB3;50.00;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Soll;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0

1;;;;;;;;;;;;2558;949;3200;CHF;Beispiel SB3;23.23;USt76;7.60;0;Steuerpflichtig;Haben;;25.02.2010;0;23.23;23.23;100

1;;;;;;;;;;;;2559;949;2200;CHF;Beispiel SB3 - USt76;1.77;USt76;7.60;2558;Steuerbetrag;Haben;;25.02.2010;0;1.77;1.77;100

2;;;;;;;;;;;;2560;949;3201;CHF;Beispiel SB3;25.00;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Haben;;25.02.2010;0;25.00;25.00;0

0;950;25.02.2010;334;Beispiel SB4;50.00;50.00;;;CHF;0;;;;;;;;;;;;;;;;;;

1;;;;;;;;;;;;2566;950;1000;CHF;Beispiel EB4;50.00;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Soll;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0

1;;;;;;;;;;;;2567;950;3200;CHF;Beispiel SB4;23.23;USt76;7.60;0;Steuerpflichtig;Haben;;25.02.2010;0;23.23;23.23;100

1;;;;;;;;;;;;2568;950;2200;CHF;Beispiel SB4 - USt76;1.77;USt76;7.60;2567;Steuerbetrag;Haben;;25.02.2010;0;1.77;1.77;100

1;;;;;;;;;;;;2569;950;3201;CHF;Beispiel SB4;23.23;USt76;7.60;0;Steuerpflichtig;Haben;;25.02.2010;0;23.23;23.23;100

2;;;;;;;;;;;;2570;950;2200;CHF;Beispiel SB4 - USt76;1.77;USt76;7.60;2569;Steuerbetrag;Haben;;25.02.2010;0;1.77;1.77;100

Beispiel EB4 mit Fremdwährung

0;1;25.02.2010;339;Beispiel EB4 mit Fremdwährung;215.20;322.80;;;EUR;1.5;;;;;;;;;;;;;;;;;;

1;;;;;;;;;;;;10;1;1011;EUR; Beispiel EB4 mit Fremdwährung;215.20;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Soll;;25.02.2010;1.5;215.20;322.80;0

1;;;;;;;;;;;;11;1;3210;EUR; Beispiel EB4 mit Fremdwährung;200.00;USt76;7.60;0;Steuerpflichtig;Haben;;25.02.2010;1.5;200.00;300.00;100

2;;;;;;;;;;;;12;1;2200;CHF; Beispiel EB4 mit Fremdwährung - USt76;15.20;USt76;7.60;11;Steuerbetrag;Haben;;25.02.2010;0;22.80;22.80;100

Import Ausführen

Die Importe werden unter DateiàOptionenàImporte Verwalten… verwaltet. Im Ordner Buchungen importieren ist bereits eine vorkonfigurierte Import-Datei vorhanden. Stehen die einzulesenden Belege wie oben beschrieben in einer csv-Datei bereit, muss jetzt nur noch der Knopf Ausführen betätigt werden und anschliessend die gewünschte Datei ausgelesen werden:

Import Protokoll

Am Ende jedes Imports wird in einem kleinen Protokoll angezeigt, welche Buchungen eingelesen wurden. Dieses Protokoll kann ausgedruckt oder als Liste angezeigt werden. Ebenso können die Zeilen markiert und z.B. in ein Excel-Sheet kopiert werden:

Import Fehler

Falls beim Import Fehler auftreten sollten, werden diese ebenfalls in einem Protokoll angezeigt. Die jeweilige Zeilennummer bezieht sich immer auf die letzte Zeile einer ganzen Buchung:

Export-Schnittstelle Fibu-Buchungen

Allgemein

Infoniqa ONE Start bietet die Möglichkeit, Finanzbuchhaltungs-Buchungen zu exportieren.

Schnittstellen-Beschrieb

Datei-Typ

Die Export-Funktion erstellt eine “.csv“-Datei. Die einzelnen Felder werden durch ein Semikolon getrennt.

Aufbau einer Buchung

Buchungskopf-Zeilen

Jede Buchung hat immer eine Buchungskopf-Zeile.

Buchungszeilen-Zeilen

Jede Buchung hat immer mindestens zwei Buchungszeilen-Zeilen.

Soll / Haben Zeilen

Es gibt immer eine Zeile für den Soll-Teil und eine Zeile für den Haben-Teil der Buchung. Bei Sammelbuchungen können auch mehrere Soll- und/oder Haben-Zeilen vorkommen.

Jede Buchungszeile hat eine MwSt-Bezugs-Art: Die folgenden drei Arten existieren:

• Nicht Steuerpflichtig

• Steuerpflichtig

• Steuerbetrag

Eine Steuerbetrags-Zeile bezieht sich im Normalfall immer auf eine Steuerpflicht-Zeile. Deshalb wird in der Steuerbetrags-Zeile eine Referenz auf die Steuerpflicht-Zeile gespeichert (Feld: Steuerpfl. MwSt-Buchung).

Eine Steuerbetrags-Zeile ohne dazugehörige Steuerpflicht-Zeile kommt nur vor, wenn direkt auf ein MwSt-Konto gebucht wird (siehe unten: EB7)

Umgekehrt kann es vorkommen, dass eine (oder zwei) Steuerpflicht-Zeile vorkommt, jedoch kein MwSt-Code erfasst ist. In diesem Falle wird keine Steuerbetrags-Zeile benötigt, da kein MwSt-Betrag gebucht werden muss.

Buchungsfälle Buchungen

Die folgenden Buchungsfälle werden Exportiert

Einfache Buchungen

Einfache Buchungen

Buchungsfall*	MwSt-Bezug Konto Soll	MwSt-Bezug Konto Haben	MwSt-Code erlaubt?	MwSt-Code selektiert?	MwSt- Satz	MwSt- Anteil	Anzahl Bhg / Verteil.	Beispiel Soll	Haben	Konto	Betrag	Soll/Haben	MwSt-Code	MwSt-Satz	MwSt-Anteil	MwSt-Bezug Buchung
Kein steuerpfl. Konto	Steuerfrei	Steuerfrei	Nein	-	-	-	2	1000 Kasse	1010 Post	1000 1010	50.00 50.00	Soll Haben	Nein	-		Steuerfrei
1 steuerpfl.Konto, ohne MwSt-Code	Steuerfrei	Steuerpflichtig	Ja	Nein	-	-	2	1000 Kasse	3200 Ertrag	1000 3200	50.00 50.00	Soll Haben	Nein	-		Steuerfrei
1 steuerpfl. Konto, 0% MwSt-Satz	Steuerfrei	Steuerpflichtig	Ja	Ja	0.00%	egal	2	1000 Kasse	3200 Ertrag	1000 3200	50.00 50.00	Soll Haben	Nein Ja	- 0.00%	- X.XX	Steuerfrei Steuerpflichtig
1 steuerpfl. Konto, MwSt-Satz > 0%, Anteil 100%	Steuerfrei	Steuerpflichtig	Ja	Ja	>0.00%	100%	3	1000 Kasse	3200 Ertrag (2200 MwSt)	1000 3200 2200	50.00 46.47 3.53	Soll Haben Haben	Nein Ja Ja	- 7.60% 7.60%	- 100% 100%	Steuerfrei Steuerpflichtig Steuerbetrag
2 steuerpflichtige Konti	Steuerpflichtig	Steuerpflichtig	Nein	-			2	4000 Aufwand	3200 Ertrag	4000 3200	50.00 50.00	Soll Haben	Nein Nein	- -		Steuerfrei Steuerfrei
1 Mwst-Gegenkonto, ohne MwSt-Code	Steuerfrei	MwSt-Gegenkonto	Ja	Nein	-	-	2	1000 Kasse	2200 MwSt	1000 2200	50.00 50.00	Soll Haben	Nein Nein	- -		Steuerfrei Steuerfrei
1 MwSt-Gegenkonto, mit MwSt-Satz >0% (Anteil 100% oder <100%)	Steuerfrei	MwSt-Gegenkonto	Ja	Ja**	>0.00%	egal	2	1000 Kasse	2200 MwSt	1000 2200	50.00 50.00	Soll Haben	Nein Ja	- 7.60%	- X.XX	Steuerfrei Steuerbetrag

*   Die Buchungsfälle können in allen Fällen in Soll und Haben getauscht werden und genau gleich angewendet werden.

Sammelbuchungen

Sammelbuchungen

Buchungsfall*	Anzahl Bhg / Verteil.	Verbuchungbsp: Konto	MwSt-Bezug Konto	MwSt- Code	MwSt- Satz	MwSt- Anteil	Betrag	Soll/Haben	MwSt.- Code	MwSt.- Satz	MwSt.- Anteil	MwSt-Bezug Buchung
Kombinationsbeispiele: Siehe auch Einfachen Buchungen
3 Kontierung ohne Steuer	3	1000 Kasse 1010 Post 1020 Bank	Steuerfrei Steuerfrei Steuerfrei	Nein Nein Nein	-	-	50.00 25.00 25.00	Haben Soll Soll	Nein Nein Nein	-	-	Steuerfrei Steuerfrei Steuerfrei
3 Kontierungen mit 1 Steuer	4	1000 Kasse 3200 Ertrag (2200 MwSt) 3201 Ertrag	Steuerfrei Steuerpflichtig MwSt-Gegenkonto Steuerfrei	Nein Ja Ja Nein	- >0.00% >0.00% -	- 100% 100% -	50.00 23.23 1.77 25.00	Soll Haben Haben Haben	Nein Ja Ja Nein	7.6 7.6	100% 100%	Steuerfrei Steuerpflichtig Steuerbetrag Steuerfrei
3 Kontierungen Verteilungen mit 2-x Steuer	5	1000 Kasse 3200 Ertrag (2200 MwSt) 3201 Ertrag (2200 MwSt)	Steuerfrei Steuerpflichtig MwSt-Gegenkonto Steuerpflichtig MwSt-Gegenkonto	Nein Ja Ja Ja Ja	- >0.00% >0.00% >0.00% >0.00%	- 100% 100% 100% 100%	50.00 23.23 1.77 23.23 1.77	Soll Haben Haben Haben Haben	Nein Ja Ja Ja Ja	7.6 7.6 7.6 7.6	100% 100% 100% 100%	Steuerfrei Steuerpflichtig Steuerbetrag Steuerpflichtig Steuerbetrag

Aufbau der Zeilen

Aufbau der Zeilen

Nr	Name	Kopf	Zeile	Wert	Beispiel	Comment
01	Linientyp	X	X	Char[1]	1	Dieser Typ identifiziert die Linie “0“ = Buchungskopf “1“ = Buchungszeile “2“ = letzte Buchungszeile Achtung: Zeilen, welche nicht einer dieser Typen haben, werden ignoriert!
02	Kopfnummer	X		Zahl	1	Primary-Key des Buchungskopfes
03	Verbuchungsdatum	X		Datum “dd.mm.jjjj“	25.02.2010
04	Belegnummer	X		Zahl	1000	Belegnummer muss nicht zwingend unique sein
05	Buchungstext	X		Text	Buchung 1
06	Total	X		Decimal	215.20
07	Total HW	X		Decimal	322.80
08	Abschlussbuchung	X		Boolean		Diese Buchung ist eine Eröffnungsbuchung
09	Eröffnungsbuchung	X		Boolean		Diese Buchung ist eine Abschlussbuchung
10	Buchwährung	X		Char[3]	EUR
11	Kurs Buchwährung	X		Decimal	1.5	Kurs Hauptwährung à Buchwährung
12	Neubewertung	X		Boolean		Diese Buchung ist eine Neubewertungsbuchung
13	Zeilen-ID		X	Zahl	10
14	Kopfnummer		X	Zahl	1	Fremdschlüssel (muss mit Kopfnummer auf Kopfzeile übereinstimmen)
15	Kontonummer		X	Zahl	1011
16	Kontowährung		X	Char[3]	EUR	Währung des Kontos
17	Buchungstext		X	Text	Buchung 1
18	Betrag		X	Decimal	215.20	Betrag der Zeile
19	MwSt-Code		X	Char[5]	Ust76
20	MwSt-Satz		X	Decimal	7.60	MwSt-Satz in %
21	Steuerpfl. MwSt-Buchung		X			Wird nur benötigt wenn die Zeile den MwSt-Bezug “Steuerbetrag“ hat. Dann muss hier die Zeilen-ID der dazugehörigen “Steuerpflichtigen“ Zeile stehen.
22	MwSt-Bezug		X		Nicht steuerpflichtig	Kann nur die folgenden Werte beinhalten: Nicht steuerpflichtig Steuerpflichtig Steuerbetrag
23	Soll/Haben		X	Text	Soll	Kann nur die folgenden Werte beinhalten: Soll Haben
24	Datum MwSt-Abrechnung		X	Datum “dd.mm.jjjj“		Falls die MwSt. für diese Zeile schon abgerechnet wurde.
25	Verbuchungsdatum		X	Datum “dd.mm.jjjj“	25.02.2010	Redundant zum Verbuchungsdatum auf der Kopfzeile.
26	Kurs Kontowährung		X	Decimal	1.5	Kurs Hauptwährung à Kontowährung
27	Betrag Kontowährung		X	Decimal	215.20	Betrag in Kontowährung
28	Betrag HW		X	Decimal	322.80	Betrag in Hauptwährung
29	MwSt-Anteil		X	Decimal	100	Verrechenbarer Anteil des MwSt-Satzes (normalerweise 100%)
30	Externe Nummer	X		Char[35]	12345	Falls die Kopfnummer im System bereits existiert und somit überschrieben wird, kann hier die ursprüngliche externe Nummer gespeichert werden.

Beispiele

Beispiele

Beispiele Einfache Buchungen EB1-EB7

0;932;25.02.2010;324;Beispiel EB1;50.00;50.00;;;CHF;0;;;;;;;;;;;;;;;;;;
1;;;;;;;;;;;;2515;932;1000;CHF;Beispiel EB1;50.00;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Soll;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0
2;;;;;;;;;;;;2516;932;1010;CHF;Beispiel EB1;50.00;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Haben;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0

0;933;25.02.2010;325;Beispiel EB2;50.00;50.00;;;CHF;0;;;;;;;;;;;;;;;;;;
1;;;;;;;;;;;;2517;933;1000;CHF;Beispiel EB2;50.00;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Soll;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0
2;;;;;;;;;;;;2518;933;3200;CHF;Beispiel EB2;50.00;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Haben;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0

0;934;25.02.2010;326;Beispiel EB3;50.00;50.00;;;CHF;0;;;;;;;;;;;;;;;;;;
1;;;;;;;;;;;;2519;934;1000;CHF;Beispiel EB3;50.00;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Soll;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0
2;;;;;;;;;;;;2520;934;3200;CHF;Beispiel EB3;50.00;SUBV0;0.00;0;Steuerpflichtig;Haben;;25.02.2010;0;50.00;50.00;100

0;935;25.02.2010;327;Beispiel EB4;53.80;53.80;;;CHF;0;;;;;;;;;;;;;;;;;;
1;;;;;;;;;;;;2521;935;1000;CHF;Beispiel EB4;53.80;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Soll;;25.02.2010;0;53.80;53.80;0
1;;;;;;;;;;;;2522;935;3200;CHF;Beispiel EB4;50.00;USt76;7.60;0;Steuerpflichtig;Haben;;25.02.2010;0;50.00;50.00;100
2;;;;;;;;;;;;2523;935;2200;CHF;Beispiel EB4 - USt76;3.80;USt76;7.60;2522;Steuerbetrag;Haben;;25.02.2010;0;3.80;3.80;100

0;936;25.02.2010;328;Beispiel EB5;50.00;50.00;;;CHF;0;;;;;;;;;;;;;;;;;;
1;;;;;;;;;;;;2524;936;4200;CHF;Beispiel EB5;50.00;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Soll;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0
2;;;;;;;;;;;;2525;936;3200;CHF;Beispiel EB5;50.00;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Haben;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0

0;937;25.02.2010;329;Beispiel EB6;50.00;50.00;;;CHF;0;;;;;;;;;;;;;;;;;;
1;;;;;;;;;;;;2526;937;1000;CHF;Beispiel EB6;50.00;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Soll;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0
2;;;;;;;;;;;;2527;937;2200;CHF;Beispiel EB6;50.00;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Haben;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0

0;939;25.02.2010;331;Beispiel EB7;50.00;50.00;;;CHF;0;;;;;;;;;;;;;;;;;;
1;;;;;;;;;;;;2530;939;1000;CHF;Beispiel EB7;50.00;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Soll;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0
2;;;;;;;;;;;;2531;939;2200;CHF;Beispiel EB7;50.00;USt76;7.60;0;Steuerbetrag;Haben;;25.02.2010;0;50.00;50.00;100

Beispiele Sammelbuchungen SB2-SB4

0;948;25.02.2010;332;Beispiel SB2;50.00;50.00;;;CHF;0;;;;;;;;;;;;;;;;;;
1;;;;;;;;;;;;2549;948;1000;CHF;Beispiel SB2;50.00;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Haben;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0
1;;;;;;;;;;;;2550;948;1010;CHF;Beispiel SB2;25.00;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Soll;;25.02.2010;0;25.00;25.00;0
2;;;;;;;;;;;;2551;948;1020;CHF;Beispiel SB2;25.00;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Soll;;25.02.2010;0;25.00;25.00;0

0;949;25.02.2010;336;Beispiel SB3;50.00;50.00;;;CHF;0;;;;;;;;;;;;;;;;;;
1;;;;;;;;;;;;2557;949;1000;CHF;Beispiel SB3;50.00;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Soll;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0
1;;;;;;;;;;;;2558;949;3200;CHF;Beispiel SB3;23.23;USt76;7.60;0;Steuerpflichtig;Haben;;25.02.2010;0;23.23;23.23;100
1;;;;;;;;;;;;2559;949;2200;CHF;Beispiel SB3 - USt76;1.77;USt76;7.60;2558;Steuerbetrag;Haben;;25.02.2010;0;1.77;1.77;100
2;;;;;;;;;;;;2560;949;3201;CHF;Beispiel SB3;25.00;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Haben;;25.02.2010;0;25.00;25.00;0

0;950;25.02.2010;334;Beispiel SB4;50.00;50.00;;;CHF;0;;;;;;;;;;;;;;;;;;
1;;;;;;;;;;;;2566;950;1000;CHF;Beispiel EB4;50.00;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Soll;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0
1;;;;;;;;;;;;2567;950;3200;CHF;Beispiel SB4;23.23;USt76;7.60;0;Steuerpflichtig;Haben;;25.02.2010;0;23.23;23.23;100
1;;;;;;;;;;;;2568;950;2200;CHF;Beispiel SB4 - USt76;1.77;USt76;7.60;2567;Steuerbetrag;Haben;;25.02.2010;0;1.77;1.77;100
1;;;;;;;;;;;;2569;950;3201;CHF;Beispiel SB4;23.23;USt76;7.60;0;Steuerpflichtig;Haben;;25.02.2010;0;23.23;23.23;100
2;;;;;;;;;;;;2570;950;2200;CHF;Beispiel SB4 - USt76;1.77;USt76;7.60;2569;Steuerbetrag;Haben;;25.02.2010;0;1.77;1.77;100

Beispiel EB4 mit Fremdwährung

0;1;25.02.2010;339;Beispiel EB4 mit Fremdwährung;215.20;322.80;;;EUR;1.5;;;;;;;;;;;;;;;;;;
1;;;;;;;;;;;;10;1;1011;EUR; Beispiel EB4 mit Fremdwährung;215.20;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Soll;;25.02.2010;1.5;215.20;322.80;0
1;;;;;;;;;;;;11;1;3210;EUR; Beispiel EB4 mit Fremdwährung;200.00;USt76;7.60;0;Steuerpflichtig;Haben;;25.02.2010;1.5;200.00;300.00;100
2;;;;;;;;;;;;12;1;2200;CHF; Beispiel EB4 mit Fremdwährung - USt76;15.20;USt76;7.60;11;Steuerbetrag;Haben;;25.02.2010;0;22.80;22.80;100

Export Ausführen

Der Export wird unter ExtrasàExporteàExport Buchungen ausgeführt.

Import-Schnittstelle OP-Belege

Allgemein

Die anschliessend beschriebene Schnittstelle wird benutzt, um OP-Belege einzulesen. Der Import wird über die standardisierte Schnittstelle vorgenommen.

Import Einschränkungen

Ein definitiver Import wird erst ausgeführt, wenn alle OP-Belege fehlerlos sind. Es werden also entweder alle oder keine Belege eingelesen.

Erstellen:
Es können nur neue Belege erstellt werden.

Updaten:
Es werden keine bestehenden Belege überschrieben. Auch wenn der Beleg bereits importiert wurde, kann dieser nicht wiedererkannt werden und wird somit mit einem neuen Primärschlüssel nochmals importiert.

Löschen:
Es werden keine Belege gelöscht.

Voraussetzungen

Damit ein korrekter Import von OP-Belegen gewährleistet werden kann, müssen folgende Kriterien erfüllt sein:

• Die zu importierenden Daten müssen exakt nach dem Schnittstellenbeschrieb vorhanden sein.

• Die verwendeten Kundennummern/Lieferantennummern müssen in der importierenden Datenbank vorhanden und konfiguriert sein.

• Die verwendeten Fibu-Konti müssen in der importierenden Datenbank vorhanden und konfiguriert sein.

• Die verwendeten MwSt-Codes müssen in der importierenden Datenbank vorhanden und konfiguriert sein.

• Es werden nur OP-Belege eingelesen.

• Es werden nur OP-Belege innerhalb des aktuellen Buchungszeitraumes(aktuelles und nächstes Jahr) eingelesen.

• Es können keine Dokumente (Rechnung, Lieferschein…), Zahlungen oder Ausgleiche eingelesen werden.

• Die erste Zeile kann die Feldbeschreibung beinhalten.

Schnittstellen-Beschrieb

Datei-Typ

Das einzulesende File muss vom Typ “.csv“ sein. Die einzelnen Felder werden durch ein Semikolon getrennt. Am Ende einer Zeile befindet sich kein Semikolon, dafür ein CR LF.

Aufbau einer Buchung

Kopfzeile

Jeder OP-Beleg hat immer genau eine Kopfzeile.

Positionszeile

Jede Buchung hat immer mindestens eine Positionszeile.

OP-Belege

Aufbau der Zeilen

Aufbau der Zeilen

Nr	Name	Kopf	Zeile	Wert	Beispiel	Comment
01	Linientyp	X	X	Char[1]	1	Dieser Typ identifiziert die Linie “0“ = Kopfzeile “1“ = Positionszeile “2“ = letzte Positionszeile Achtung: Zeilen, welche nicht einen dieser Typen haben, werden ignoriert!
02	Beleg-ID	X		Zahl	1	Primärschlüssel des Belegkopfes
03	Buchungstyp	X		Text	Soll	Kann nur die folgenden Werte beinhalten: Soll Haben
04	Beleg-Nr.	X		Zahl	1000	Belegnummer muss innerhalb eines Geschäftsjahres zwingend unique sein Achtung: Falls diese Nummer im System schon verwendet wurde, wird sie automatisch durch die nächste freie Nummer ersetzt.
05	Belegdatum	X		Datum “dd.mm.jjjj“	02.03.2010
06	Kundennummer/Lieferantennummer	X		Zahl	1001	Fremdschlüssel des Kunden/Lieferanten
07	Währung	X		Char[3]	CHF	Währung des Beleges
08	Währungskurs	X		Decimal	0	Kurs Hauptwährung à Belegwährung ( nur notwendig wenn die Belegwährung eine Fremdwährung ist
09	Sammelkonto	X		Zahl	1100	Fremdschlüssel des Fibu-Kontos
10	Belegtext	X		Text	OP-Beleg 1
11	Verfalldatum	X		Datum “dd.mm.jjjj“	02.04.2010	Verfalldatum
12	Einzahlungsschein (Nur Kunden)	X		Zahl		Zahlungsverbindung
13	Zeilen-ID		X	Zahl	10	Primary-Key der Positionszeile
14	Zeile		X	Zahl	1	Zeilennummer(aufsteigend)
15	Betrag		X	Decimal	125.50
16	Text		X	Text	OP-Beleg 1 Z1	Text auf Zeile
17	Gegenkonto		X	Zahl	3200	Fremdschlüssel des Fibu-Gegenkontos
18	MwSt-Code		X	Char[5]	Ust76
19	MwSt-Satz		X	Decimal	7.60	MwSt-Satz in %
20	Umsatz		X	Boolean	Ja	Ist der Beleg Umsatz relevant? Werte: Ja Nein
21	Zahlungsmethode (Nur Kunden)	X		Text	Rechnung	Kann nur die folgenden Werte beinhalten: Rechnung Vorauskasse Nachnahme Barzahlung Kreditkarte/EC/Paypal

Beispiele

Beispiel mit Fremdwährung

Import Ausführen

Die Importe werden unter DateiàOptionenàImporte Verwalten… verwaltet. Im Ordner Kundenbelege/Lieferantenbelege  ist bereits eine vorkonfigurierte Import-Datei vorhanden. Stehen die einzulesenden Belege wie oben beschrieben in einer csv-Datei bereit, muss jetzt nur noch der Knopf Ausführen betätigt werden und anschliessend die gewünschte Datei ausgelesen werden:

Import Protokoll

Am Ende jedes Imports wird ein kleines Protokoll angezeigt, welche Belege eingelesen wurden. Dieses Protokoll kann ausgedruckt oder als Liste angezeigt werden. Ebenso können die Zeilen markiert und z.B. in ein Excel-Sheet kopiert werden:

Import Fehler

Falls beim Import Fehler auftreten sollten, werden diese ebenfalls in einem Protokoll angezeigt. Die jeweilige Zeilennummer bezieht sich immer auf die letzte Zeile eines ganzen Beleges:

Export-Schnittstelle OP-Belege

Allgemein

Infoniqa ONE Start bietet die Möglichkeit, OP-Belege zu exportieren.

Schnittstellen-Beschrieb

Datei-Typ

Die Export-Funktion erstellt eine “.csv“-Datei. Die einzelnen Felder werden durch ein Semikolon getrennt.

Aufbau eines OP Beleges

Kopfzeile

Jeder OP-Beleg hat immer genau eine Kopfzeile.

Positionszeile

Jede Buchung hat immer mindestens eine Positionszeile.

OP-Belege

Aufbau der Zeilen

Aufbau der Zeilen

Nr	Name	Kopf	Zeile	Wert	Beispiel	Comment
01	Linientyp	X	X	Char[1]	1	Dieser Typ identifiziert die Linie “0“ = Kopfzeile “1“ = Positionszeile “2“ = letzte Positionszeile Achtung: Zeilen, welche nicht einen dieser Typen haben, werden ignoriert!
02	Beleg-ID	X		Zahl	1	Primärschlüssel des Belegkopfes
03	Buchungstyp	X		Text	Soll	Kann nur die folgenden Werte beinhalten: Soll Haben
04	Beleg-Nr.	X		Zahl	1000	Belegnummer muss nicht zwingend unique sein
05	Belegdatum	X		Datum “dd.mm.jjjj“	02.03.2010
06	Kundennummer/Lieferantennummer	X		Zahl	1001	Fremdschlüssel des Kunden/Lieferanten
07	Währung	X		Char[3]	CHF	Währung des Beleges
08	Währungskurs	X		Decimal	0	Kurs Hauptwährung à Belegwährung (nur notwendig wenn die Belegwährung eine Fremdwährung ist
09	Sammelkonto	X		Zahl	1100	Fremdschlüssel des Fibu-Kontos
10	Belegtext	X		Text	OP-Beleg 1
11	Verfalldatum	X		Datum “dd.mm.jjjj“	02.04.2010	Verfalldatum
12	Einzahlungsschein (Nur Kunden)	X		Zahl		Zahlungsverbindung
13	Zeilen-ID		X	Zahl	10	Primary-Key der Positionszeile
14	Zeile		X	Zahl	1	Zeilennummer (aufsteigend)
15	Betrag		X	Decimal	125.50
16	Text		X	Text	OP-Beleg 1 Z1	Text auf Zeile
17	Gegenkonto		X	Zahl	3200	Fremdschlüssel des Fibu-Gegenkontos
18	MwSt-Code		X	Char[5]	Ust76
19	MwSt-Satz		X	Decimal	7.60	MwSt-Satz in %
20	Umsatz		X	Boolean	Ja	Ist der Beleg Umsatz relevant? Werte: Ja Nein
21	Zahlungsmethode (Nur Kunden)	X		Text	Rechnung	Kann nur die folgenden Werte beinhalten: Rechnung Vorauskasse Nachnahme Barzahlung Kreditkarte/EC/Paypal

Beispiele:

Beispiel mit Fremdwährung:

Import Ausführen

Der Export für OP-Kunden wird unter ExtrasàExporteàExport OP-Kunden ausgeführt.

Der Export für OP-Lieferanten wird unter ExtrasàExporteàExport OP-Lieferanten ausgeführt.