Attributions transitoires
L'état "Attributions transitoires" permet de créer une vue d'ensemble des attributions effectuées pour les attributions de l'exercice.
La fenêtre de définition d'état Attributions transitoires s'ouvre via la commande de menu "État / Attributions / Attributions transitoires" et propose les options de définition suivantes :
Secteur Tri
Ces deux boutons-radio déterminent si les attributions dans l'état doivent être triées selon la pièce d'origine ou selon les comptes (d'attribution) utilisés (AT / TP). Le tri par compte affiche le solde de clôture des comptes "Actifs transitoires" et "Passifs transitoires" différenciés par transaction commerciale, afin que cet état puisse également être utilisé pour la déclaration d'impôt.
Secteur Options
Options dans la section Options de la fenêtre de définition d'état Attributions transitoires
Élément de définition |
Description |
---|---|
Option Sans détails |
activez cette option si vous souhaitez masquer les écritures fractionnées individuelles. Seules les écritures résumées apparaissent ensuite sur l'état |
Option Avec extourne de l'année suivante |
si la période de prestation d'une transaction commerciale s'étend au-delà de la fin de l'exercice (p. ex., du 1.4.2012 au 31.3.2013), le système génère automatiquement des extournes d'écritures transitoires pour l'exercice suivant lors du changement d'exercice / report de solde. Toutefois, au moment de la création de l'état, ces données ne sont généralement pas encore disponibles car le nouvel exercice n'a pas encore été ouvert. Pour obtenir néanmoins une vue d'ensemble, ces extournes d'écriture transitoire s'affichent sous forme de simulation en activant l'option. Notez cependant que les écritures ne sont définitivement générées qu'au changement d'exercice |
Option Nouvelle page par pièce d'origine/compte |
sélectionnez cette option pour forcer un saut de page dans l'état pour chaque pièce d'origine avec les périodes délimitées correspondantes |
Champ d’affichage Groupe |
champ en lecture seule affichant code de groupe défini pour les attributions transitoires, dans l'onglet de fenêtre d'options Attributions (commande de menu "Outils / Options") |
Champs de saisie Date, jusqu'au |
pour définir une période déterminée, si uniquement les attributions transitoires de cette période doivent être affichées sur l'état. |
Boîte à liste déroulante Filtre |
Les filtres pouvant être sélectionnés sont "Filtre temporaire", "Autres filtres" ainsi que les désignations des six filtres qui vous avez dernièrement utilisé pour des états. Filtre temporaire vous permet d'accéder à la fenêtre Filtre de recherche Filtre temporaire, permettant de définir des critères de filtre personnalisés. "Autres filtres..." ouvre la bibliothèque de filtres de la fenêtre Éditer filtre, vous permettant de sélectionner et de récupérer un filtre existant. |
Champ de saisie Titre compl. |
texte facultatif qui sera imprimé sous le titre de l'état. |
Bouton OK |
prépare l'état et son affichage à l'écran. |
Bouton Annuler |
ferme la fenêtre |
Attributions
L'état "Attributions" permet de créer une vue d'ensemble des attributions périodiques effectuées pour chaque transaction commerciale (pièce d'origine). La fenêtre Attributions, qui s'ouvre via la commande de menu "État / Attributions / Attributions", propose les options suivantes :
Éléments de définition de la de la fenêtre de définition d'état Attributions
Élément de définition |
Description |
---|---|
Option Sans détails |
activez cette option si vous souhaitez masquer les écritures fractionnées individuelles. Seules les écritures résumées apparaissent ensuite sur l'état |
Option Avec attributions de l'année prochaine |
si la période de prestation d'une transaction commerciale s'étend au-delà de la fin de l'exercice (p. ex. du 01.04.2012 au 31.03.2013), le système génère automatiquement les attributions périodiques de l'exercice suivant (p. ex. du 01.01. au 31.03.2013) lors du changement d'exercice / report de solde. Toutefois, au moment de la création de l'état, ces données ne sont généralement pas encore disponibles car le nouvel exercice n'a pas encore été ouvert. Pour obtenir néanmoins une vue d'ensemble, ces attributions périodiques s'affichent sous forme de simulation en activant l'option. Notez cependant que les écritures ne sont définitivement générées qu'au changement d'exercice |
Option Nouvelle page par pièce d'origine |
sélectionnez cette option pour créer une nouvelle page dans l'état pour chaque pièce d'origine avec les attributions périodiques correspondantes |
Champ d’affichage Groupe |
ce champ affiche par défaut le code de groupe (p. ex. "A" pour Attributions), que vous avez défini pour les attributions périodiques dans l'onglet d'options Attributions (commande du menu "Outils / Options"). Normalement, ce champ n'a pas besoin d'être modifié. Notez que les attributions périodiques créées manuellement avec ce code de groupe s'affichent également |
Champs Date |
ce champ vous permet de restreindre une période pour n'afficher que les attributions de cette période dans votre état |
Boîte à liste déroulante Filtre |
contient les filtres "Filtre temporaire" et "Autres filtres…" ainsi que les désignations des six filtres qui vous avez utilisé en dernier pour des états. Depuis le réglage "Filtres temporaires" vous arrivez dans le filtre de recherche pour fixer des critères de filtre sur mesure. Avec « Autres filtres ... » vous faites appel à la bibliothèque de filtre de la fenêtre pour y sélectionner un filtre existant. |
Champ de saisie Titre compl. |
Permet de saisir n'importe quel texte qui sera imprimé dans la ligne de titre de l'état |
Bouton OK |
lance l'état selon les options définies |
Bouton Annuler |
annule la création de l'état |
Cet état ne contient pas d'attributions transitoires ni d'extournes d'écritures transitoires, générées lorsque la période de prestation d'une transaction commerciale s'étend au-delà de la fin de l'exercice (p. ex. 01.04.2012 - 31.03.2013). L'état "Attributions transitoires" démarre via la commande de menu État / Attributions / Attributions transitoires.
Bilan(s)
Le bilan compare l'actif et le passif et détermine la différence entre le bénéfice ou la perte. Les comptes sont classés par groupes selon la structure du plan comptable. Le total du groupe correspondant apparaît pour chaque groupe de comptes. Le programme propose différents états de bilan via des commandes de sous-menu :
Types d'état de bilan disponibles
Commande de menu |
Description |
---|---|
Ouverture |
génère un bilan d'ouverture. Ce ne sont alors pas les écritures qui sont analysées, mais le report du solde enregistré pour chaque compte dans la fenêtre Édition des comptes. Lorsque vous ouvrez un nouvel exercice, les soldes de clôture de l'ancien exercice sont automatiquement transférés en tant que nouveau report de solde |
Normal |
Formulaire de bilan standard, sur lequel sont comparés les soldes des comptes d'actif et de passif |
Avec structure en % |
indique, en plus des soldes, le pourcentage que le montant représente par rapport au total du passif ou de l'actif. Si des valeurs autres que 100 % doivent être utilisées pour la comparaison en pourcentage, enregistrez le code du groupe servant de valeur de comparaison pour l'entrée de plan comptable correspondante, dans le champ Comparer (onglet Options du plan comptable) |
Avec devises |
crée un bilan avec une structure en pourcentage, dans lequel les soldes en devises étrangères apparaissent en plus des montants dans les devises de base |
Avec comparaison exercice précédent |
imprime également les valeurs de l'exercice précédent, calculées à partir du mandat de l'exercice précédent, si celui-ci a été spécifié dan le champ "Exercice précédent" de l'onglet d'options Mandats (commande de menu "Outils / Options"). |
Avec la comparaison budgétaire |
imprime les chiffres du budget de l'ensemble / du budget de comparaison, en plus des soldes de comptes courants, et indique l'écart en pourcentage ainsi qu'en francs, au format paysage |
Avec Forecast |
Imprime, à côté des soldes actuels des comptes, les chiffres combinés depuis les chiffres actuels et, depuis la date indiquée, les chiffres provenant de la comparaison budgétaire (estimation ou pronostic) et indique la différence en % ainsi qu'en franc au format paysage |
Échu |
la fenêtre d'état de ce bilan contient un autre onglet "Échu" pour la date d'échéance du bilan. Si vous n'utilisez pas de filtre contenant une période de date, toutes les autres variantes de bilan analysent toujours toutes les écritures saisies. Le bilan échu vous permet d'établir un bilan intermédiaire à n'importe quelle date d'échéance |
Balance de vérification |
état de contrôle vous permettant de comparer différents bilans. Cet état convient aux clôtures d'exercice annuelles ou intermédiaires, p. ex. |
Toutes les variantes de bilan ouvrent la même fenêtre d'état.
Options d'état pour le bilan, le compte de résultat et le plan comptable
Pour les rapports de bilan, de compte de résultat et de plan comptable, différentes options peuvent être prédéfinies, qui sont classées par thème dans des onglets. Certaines options n'étant pas nécessaires pour tous les états, seuls les réglages pertinents apparaissent dynamiquement dans les onglets. Le titre de la fenêtre vous indique les options d'état en cours d'édition.
Boutons de la fenêtre de définition pour les états du bilan, du compte de résultat et du plan comptable
Bouton |
Description |
---|---|
Bouton OK |
démarre l'état et l'affiche à l'écran. |
Bouton Annuler |
ferme la fenêtre sans appeler l'état. |
Bouton Appliquer |
enregistre temporairement les réglages. Les réglages standards seront à nouveau affichés lors du prochain appel. Les réglages standards pourront être changés et restaurés au travers de l'onglet Info. |
Options d'état pour le bilan, le compte de résultat et le plan comptable
Pour les rapports de bilan, de compte de résultat et de plan comptable, différentes options peuvent être prédéfinies, qui sont classées par thème dans des onglets. Certaines options n'étant pas nécessaires pour tous les états, seuls les réglages pertinents apparaissent dynamiquement dans les onglets. Le titre de la fenêtre vous indique les options d'état en cours d'édition.
Boutons de la fenêtre de définition pour les états du bilan, du compte de résultat et du plan comptable
Bouton |
Description |
---|---|
Bouton OK |
démarre l'état et l'affiche à l'écran. |
Bouton Annuler |
ferme la fenêtre sans appeler l'état. |
Bouton Appliquer |
enregistre temporairement les réglages. Les réglages standards seront à nouveau affichés lors du prochain appel. Les réglages standards pourront être changés et restaurés au travers de l'onglet Info. |
Onglet Options
Les définitions de l'onglet Options de la fenêtre de définition d'état de tous les bilans (excepté la balance de vérification, qui a une autre fenêtre de définition d'état) ainsi que tous les états de compte de résultat, sont enregistrés temporairement pour la durée de la session actuelle de Infoniqa ONE 50 Comptabilité et leurs valeurs par défaut sont rétablies au redémarrage de Infoniqa ONE 50 Comptabilité.
Options de l'onglet Options de la fenêtre de définition d'états du bilan, du compte de résultat et du plan comptable
Option |
Description |
---|---|
Option Nouvelle page par niveau |
cochez cette case pour accéder au champ de saisie en regard. Vous y définissez le niveau du plan comptable à partir duquel une nouvelle page doit chaque fois être imprimée. La valeur par défaut est le niveau 2, qui correspond généralement aux groupes de comptes Actifs et Passifs, de sorte qu'une nouvelle page s'ouvre à la fois pour l'actif et le passif. Le premier niveau du plan comptable représente les points fixes "Bilan" et "Compte de résultat". Les groupes subordonnés se trouvent chaque fois au prochain niveau. |
Option "Avec comptes/groupes vides" |
Si cette option est activée, les comptes ou les groupes sans écriture s'affichent également, de sorte que leurs soldes Débit et Crédit sont à zéro et que les comptes ne présentent ni valeur de l'exercice précédent, ni solde d'ouverture ni budget. |
Option Avec comptes solde à zéro, Tous |
Par un compte solde à zéro, on entend un compte dont le côté Débit et Crédit est égalisé pour qu'il en résulte un solde à zéro. Au contraire d'un compte vide, un compte solde à zéro peut tout à fait contenir des écritures. Un compte compensé, pour lequel l'option Ne pas imprimer si égal à zéro s'applique, ne sera toujours pas imprimé, sauf si l'option supplémentaire Tous est activée |
Option Avec n° de comptes |
Détermine, si en plus de la description du compte le numéro de compte doit également être imprimé. Pour les comptes individuels, vous pouvez définir la non impression du numéro de compte dans la fenêtre Éditer comptes, indépendamment de ce réglage. |
Option Avec invisibles |
le plan comptable vous permet de masquer des entrées individuelles du plan comptable, en activant l'option correspondante dans l'onglet Options. Ces entrées ne sont imprimées que si vous le demandez explicitement dans la fenêtre d'état |
Option Avec compte à solde secret/CdC |
la fenêtre Édition des comptes permet de marquer le solde d'un compte comme secret (Infoniqa ONE Gestion des utilisateurs vous permet de définir si l'utilisateur peut voir les soldes de comptes marqués comme secrets) Sélectionnez l'option Avec comptes à solde secret / CdC si les comptes correspondants (sans spécification de solde) doivent malgré tout apparaître sur l'état. Si l'option n'est pas active, les comptes secrets sont complètement masqués dans l'état. Une fonctionnalité similaire existe pour les centres de charges. |
Option Avec rep. de solde |
Pour que seules les valeurs des écritures de la période choisie soient prises compte, vous pouvez masquer les chiffres d'ouverture et de report |
Option Masquer les valeur-clés |
si l'option est activée, les valeurs-clés ne seront pas imprimées, pour autant que celles-ci aient été intégrées dans le plan comptable |
Selon l'état sélectionné, d'autres réglages pourront être effectués dans l'onglet Options sur les champs spécifiques suivants :
Éléments de définition de l'onglet Options de la fenêtre de définition pour les états du bilan, du compte de résultat et du plan comptable
Élément de définition |
Description |
---|---|
Budget de comparaison |
choisissez depuis cette boîte à listes déroulante le budget souhaité pour la comparaison. |
Exercice actuel du, au |
vous déterminez avec ces champs la période pour les chiffres réels et budgétisés. Veuillez noter que pour les mandats contenant beaucoup d'écritures le calcul peut prendre plus de temps. |
Comparaison exercice précédent du, au |
vous déterminez avec ces champs la période pour les chiffres réels et budgétisés. S'il n'existe pas de mandat pour l'exercice précédent, ce sont les chiffres du menu "Éditer / Comptes" qui sont pris en comptes. La période entrée sera ainsi ignorée. |
Comp. avec budget |
les soldes du compte de résultat ou du bilan sont comparés aux valeurs budgétaires de la période saisie ici. Sur l'état, l'écart est indiqué en pourcentage. Vous êtes libre de saisir toute période où les mois aussi se chevauchent , p. ex. du 1er Janvier au 15 Mars. Le programme calcule le budget exact pour cette période à partir des budgets saisis. Le budget mensuel est converti en un jour (divisé par 30) et multiplié par le nombre de jours spécifié dans le mois concerné |
Option Avec rep. de solde |
cette option existe uniquement lors de comparaison avec le bilan (comparaison avec budget/Forecast). Dans le bilan, seuls les mouvements seront budgétisés et ajoutés au solde d'ouverture. Ce solde à nouveau peut être, grâce à cela supprimé. |
Prévision au |
la prévision sera prise en compte jusqu'à la date entrée. |
Date d'échéance |
la prévision (Forecast) a besoin de savoir jusqu'à quelle date les chiffres réels doivent être pris compte. Les chiffres du budget seront repris pour le temps restant de l'exercice. |
Échéance, Période du / au |
permet d'éditer un bilan tiré à jour fixé (échéance) et un compte de résultat selon pour une période donnée (compte de résultat à court terme) |
Champ Titre complémentaire |
N'importe quel texte qui sera imprimé dans la ligne de titre de l'état. |
Onglet Aperçu
Éléments de définition de l'onglet Aperçu de la fenêtre de définition d'états du bilan, du compte de résultat et du plan comptable
Élément de définition |
Description |
---|---|
Boîte à liste déroulante Plan comptable |
cette liste déroulante vous permet de choisir si le bilan doit être généré à partir du plan comptable principal ou secondaire. La version standard de la comptabilité générale peut en gérer un, la version professionnelle gère jusqu'à 99 plans comptables secondaires |
Présentation Normal |
Réglage par défaut, ce qui signifie que tous les groupes et comptes du plan comptable s'affichent dans le bilan |
Présentation jusqu'au niveau |
sélectionnez cette option si vous souhaitez uniquement afficher les totaux des groupes dans le bilan au lieu d'informations détaillées sur tous les comptes et groupes de comptes. Le numéro du champ correspondant détermine le niveau du plan comptable jusqu'auquel les totaux s'affichent |
Présentation Selon aperçu état (standard) |
coché, ce bouton-radio permet d'accéder à la boîte à liste déroulante correspondante permettant de sélectionner les affichages d'état du mandat actuel. Le plan comptable vous permet d'enregistrer la représentation actuelle de l'arborescence (groupes de comptes ouverts jusqu'au niveau souhaité), sous forme d'aperçu, afin que le bilan ou le compte de résultat reflète exactement cet aperçu |
Totaux |
trois options déterminant si le solde des groupes de comptes doit figurer au-dessus du solde des comptes associés ou après les comptes du groupe, ou si les totaux des groupes doivent être masqués en général |
Onglet Filtre
Cet onglet est disponible à partir de la version standard.
Éléments de définition de l'onglet Filtre de la fenêtre de définition pour les états du bilan, du compte de résultat et du plan comptable
Élément de définition |
Description |
---|---|
Utiliser filtre |
activez cette option si l'état doit accéder à un filtre. Cela active la boîte à liste déroulante sous l'option, permettant de sélectionner le filtre souhaité. Si vous ne souhaitez plus que le filtre s'applique, désactivez l'option |
Filtre |
cette boîte à liste déroulante contient les éléments Filtre temporaire, Autres filtres et les noms des six derniers filtres utilisés pour les états. Le paramètre Filtre temporaire vous permet d'accéder au filtre de recherche, afin de définir spontanément des critères de filtrage, p. ex., une période d'état. Autres filtres ouvre la bibliothèque de filtres, vous permettant de récupérer un filtre existant. Si vous analysez un plan comptable secondaire qui accède à un filtre, son filtre s'affiche ici et peut être modifié pour l'état individuel. Le filtre est un outil extrêmement flexible permettant de créer des états différenciés. Il est souvent sous-estimé dans ses applications possibles, car il faut ici faire preuve d'imagination pour développer ses propres modèles. Une possibilité évidente du filtre est de limiter librement la période d'état. Toutefois, il est également possible de préparer un bilan uniquement pour un projet spécifique que vous souhaitez analyser financièrement. Vous pouvez ensuite affecter un groupe de pièces spécifique à toutes les écritures relatives à ce projet. Définissez ensuite un filtre n'autorisant que les écritures de ce groupe de pièces et utilisez-le dans l'état. Vous pouvez utiliser des groupes de pièces pour analyser n'importe quel sous-ensemble de votre comptabilité. Si vous utilisez un filtre, tous les totaux doivent être recalculés avec les critères de filtrage. Ce processus peut prendre un certain temps. Ce n'est que si un filtre est affecté au plan comptable que vous analysez, que les totaux des comptes et des groupes sont déjà calculés lors de la comptabilisation selon les critères de filtre, de sorte qu'aucun temps de calcul supplémentaire n'est nécessaire |
Onglet Devise
Cet onglet est disponible à partir de la version standard.
Éléments de définition de l'onglet Devise de la fenêtre de définition pour les états du bilan, du compte de résultat et du plan comptable
Élément de définition |
Description |
---|---|
Boîte à listes déroulantes Devise |
Vous avez la possibilité d'éditer l'état sélectionné, recalculé dans n'importe quelle devise . Par exemple, si vous souhaitez afficher votre bilan en euros, sélectionnez EUR dans la liste déroulante |
Champ texte Cours |
si vous avez déjà défini un cours de bilan pour la devise sélectionnée, celui-ci est automatiquement proposé. Mais vous pouvez cependant également indiquer un autre cours. Celui-ci convertit alors le solde de la devise de base dans la devise sélectionnée. |
Onglet Info
Éléments de définition de l'onglet Info de la fenêtre de définition pour les états du bilan, du compte de résultat et du plan comptable
Élément de définition |
Description |
---|---|
Champ d’affichage Modèle |
Chemin d'accès au répertoire par défaut contenant les formulaires de tous les états, ainsi que le nom du fichier du formulaire utilisé pour l'état concerné |
Bouton Réglages |
Les options d'état peuvent être enregistrées globalement pour tous les mandats ou pour un mandat spécifique. Vous pouvez utiliser les options créées pour tous les mandats ou définir des options spécifiques pour des mandats individuels. Dans ce cas, enregistrez chaque option d'état, en appuyant sur le bouton Réglages de l'onglet Info. Si aucune option spécifique au mandat ne peut être trouvée pour un état, les paramètres généraux s'appliquent automatiquement |
Générer des états ultérieurement sans invite de confirmation |
activez cette option si les options actuellement définies doivent également être utilisées pour le prochain état. Dès la prochaine ouverture de l'état correspondant à partir du menu, la fenêtre d'options est ignorée et l'état est directement édité. Pour accéder à nouveau à la fenêtre Options ultérieurement, appuyez sur la touche <Maj> tout en sélectionnant l'état dans le menu. La fenêtre Options apparaît à nouveau et peut être éditée |
Compte de résultat
Le compte de résultat compare les charges et les produits et détermine le bénéfice ou la perte. Le programme propose différents états de compte de résultat via des commandes de sous-menu :
Types d'état du compte de résultat disponibles
Élément de définition |
Description |
---|---|
Normal |
Formulaire standard de compte de résultat, qui ne contient aucune information supplémentaire autre que les soldes de groupe et de compte |
Avec structure en % |
affiche, en plus des soldes des comptes, le pourcentage des soldes par rapport au total des produits ou des charges |
Avec devises |
prépare un compte de résultat avec une structure en pourcentage, dans lequel les soldes en devises étrangères apparaissent à côté des montants dans les principales devises |
Avec comparaison exercice précédent |
imprime les valeurs de l'exercice précédent, qui sont actuellement calculées à partir du mandat de l'exercice précédent, si ce mandat a été spécifié dans le champ "Exercice précédent" de l'onglet "Mandats" (commande de menu "Outils / Options") |
Avec la comparaison budgétaire |
imprime les chiffres du budget de l'ensemble / du budget de comparaison, en plus des soldes de comptes courants, et indique l'écart en pourcentage ainsi qu'en francs, au format paysage Si vous ne voulez pas mettre en relation les soldes des comptes avec le montant total du budget, mais à un jour déterminé du budget annuel, saisissez dans la fenêtre de l'état la date appropriée. |
Avec Forecast |
imprime les soldes des comptes actuels, le chiffre combiné des valeurs réelles et, à partir de la date d'échéance, les valeurs du budget comparatif (ce qu'on appelle l'extrapolation ou la prévision) et indique l'écart en pourcentage ainsi qu'en francs au format paysage |
Compte de résultat à court terme |
vous pouvez créer un compte de résultat à court terme pour n'importe quelle période d'état, et le définir dans l'onglet Période de la fenêtre de définition d'état |
Tous les formulaires du compte de résultat ouvrent la même fenêtre d'état.
Options d'état pour le bilan, le compte de résultat et le plan comptable
Pour les rapports de bilan, de compte de résultat et de plan comptable, différentes options peuvent être prédéfinies, qui sont classées par thème dans des onglets. Certaines options n'étant pas nécessaires pour tous les états, seuls les réglages pertinents apparaissent dynamiquement dans les onglets. Le titre de la fenêtre vous indique les options d'état en cours d'édition.
Boutons de la fenêtre de définition pour les états du bilan, du compte de résultat et du plan comptable
Bouton |
Description |
---|---|
Bouton OK |
démarre l'état et l'affiche à l'écran. |
Bouton Annuler |
ferme la fenêtre sans appeler l'état. |
Bouton Appliquer |
enregistre temporairement les réglages. Les réglages standards seront à nouveau affichés lors du prochain appel. Les réglages standards pourront être changés et restaurés au travers de l'onglet Info. |
Options d'état pour le bilan, le compte de résultat et le plan comptable
Pour les rapports de bilan, de compte de résultat et de plan comptable, différentes options peuvent être prédéfinies, qui sont classées par thème dans des onglets. Certaines options n'étant pas nécessaires pour tous les états, seuls les réglages pertinents apparaissent dynamiquement dans les onglets. Le titre de la fenêtre vous indique les options d'état en cours d'édition.
Boutons de la fenêtre de définition pour les états du bilan, du compte de résultat et du plan comptable
Bouton |
Description |
---|---|
Bouton OK |
démarre l'état et l'affiche à l'écran. |
Bouton Annuler |
ferme la fenêtre sans appeler l'état. |
Bouton Appliquer |
enregistre temporairement les réglages. Les réglages standards seront à nouveau affichés lors du prochain appel. Les réglages standards pourront être changés et restaurés au travers de l'onglet Info. |
Onglet Options
Les définitions de l'onglet Options de la fenêtre de définition d'état de tous les bilans (excepté la balance de vérification, qui a une autre fenêtre de définition d'état) ainsi que tous les états de compte de résultat, sont enregistrés temporairement pour la durée de la session actuelle de Infoniqa ONE 50 Comptabilité et leurs valeurs par défaut sont rétablies au redémarrage de Infoniqa ONE 50 Comptabilité.
Options de l'onglet Options de la fenêtre de définition d'états du bilan, du compte de résultat et du plan comptable
Option |
Description |
---|---|
Option Nouvelle page par niveau |
cochez cette case pour accéder au champ de saisie en regard. Vous y définissez le niveau du plan comptable à partir duquel une nouvelle page doit chaque fois être imprimée. La valeur par défaut est le niveau 2, qui correspond généralement aux groupes de comptes Actifs et Passifs, de sorte qu'une nouvelle page s'ouvre à la fois pour l'actif et le passif. Le premier niveau du plan comptable représente les points fixes "Bilan" et "Compte de résultat". Les groupes subordonnés se trouvent chaque fois au prochain niveau. |
Option "Avec comptes/groupes vides" |
Si cette option est activée, les comptes ou les groupes sans écriture s'affichent également, de sorte que leurs soldes Débit et Crédit sont à zéro et que les comptes ne présentent ni valeur de l'exercice précédent, ni solde d'ouverture ni budget. |
Option Avec comptes solde à zéro, Tous |
Par un compte solde à zéro, on entend un compte dont le côté Débit et Crédit est égalisé pour qu'il en résulte un solde à zéro. Au contraire d'un compte vide, un compte solde à zéro peut tout à fait contenir des écritures. Un compte compensé, pour lequel l'option Ne pas imprimer si égal à zéro s'applique, ne sera toujours pas imprimé, sauf si l'option supplémentaire Tous est activée |
Option Avec n° de comptes |
Détermine, si en plus de la description du compte le numéro de compte doit également être imprimé. Pour les comptes individuels, vous pouvez définir la non impression du numéro de compte dans la fenêtre Éditer comptes, indépendamment de ce réglage. |
Option Avec invisibles |
le plan comptable vous permet de masquer des entrées individuelles du plan comptable, en activant l'option correspondante dans l'onglet Options. Ces entrées ne sont imprimées que si vous le demandez explicitement dans la fenêtre d'état |
Option Avec compte à solde secret/CdC |
la fenêtre Édition des comptes permet de marquer le solde d'un compte comme secret (Infoniqa ONE Gestion des utilisateurs vous permet de définir si l'utilisateur peut voir les soldes de comptes marqués comme secrets) Sélectionnez l'option Avec comptes à solde secret / CdC si les comptes correspondants (sans spécification de solde) doivent malgré tout apparaître sur l'état. Si l'option n'est pas active, les comptes secrets sont complètement masqués dans l'état. Une fonctionnalité similaire existe pour les centres de charges. |
Option Avec rep. de solde |
Pour que seules les valeurs des écritures de la période choisie soient prises compte, vous pouvez masquer les chiffres d'ouverture et de report |
Option Masquer les valeur-clés |
si l'option est activée, les valeurs-clés ne seront pas imprimées, pour autant que celles-ci aient été intégrées dans le plan comptable |
Selon l'état sélectionné, d'autres réglages pourront être effectués dans l'onglet Options sur les champs spécifiques suivants :
Éléments de définition de l'onglet Options de la fenêtre de définition pour les états du bilan, du compte de résultat et du plan comptable
Élément de définition |
Description |
---|---|
Budget de comparaison |
choisissez depuis cette boîte à listes déroulante le budget souhaité pour la comparaison. |
Exercice actuel du, au |
vous déterminez avec ces champs la période pour les chiffres réels et budgétisés. Veuillez noter que pour les mandats contenant beaucoup d'écritures le calcul peut prendre plus de temps. |
Comparaison exercice précédent du, au |
vous déterminez avec ces champs la période pour les chiffres réels et budgétisés. S'il n'existe pas de mandat pour l'exercice précédent, ce sont les chiffres du menu "Éditer / Comptes" qui sont pris en comptes. La période entrée sera ainsi ignorée. |
Comp. avec budget |
les soldes du compte de résultat ou du bilan sont comparés aux valeurs budgétaires de la période saisie ici. Sur l'état, l'écart est indiqué en pourcentage. Vous êtes libre de saisir toute période où les mois aussi se chevauchent , p. ex. du 1er Janvier au 15 Mars. Le programme calcule le budget exact pour cette période à partir des budgets saisis. Le budget mensuel est converti en un jour (divisé par 30) et multiplié par le nombre de jours spécifié dans le mois concerné |
Option Avec rep. de solde |
cette option existe uniquement lors de comparaison avec le bilan (comparaison avec budget/Forecast). Dans le bilan, seuls les mouvements seront budgétisés et ajoutés au solde d'ouverture. Ce solde à nouveau peut être, grâce à cela supprimé. |
Prévision au |
la prévision sera prise en compte jusqu'à la date entrée. |
Date d'échéance |
la prévision (Forecast) a besoin de savoir jusqu'à quelle date les chiffres réels doivent être pris compte. Les chiffres du budget seront repris pour le temps restant de l'exercice. |
Échéance, Période du / au |
permet d'éditer un bilan tiré à jour fixé (échéance) et un compte de résultat selon pour une période donnée (compte de résultat à court terme) |
Champ Titre complémentaire |
N'importe quel texte qui sera imprimé dans la ligne de titre de l'état. |
Onglet Aperçu
Éléments de définition de l'onglet Aperçu de la fenêtre de définition d'états du bilan, du compte de résultat et du plan comptable
Élément de définition |
Description |
---|---|
Boîte à liste déroulante Plan comptable |
cette liste déroulante vous permet de choisir si le bilan doit être généré à partir du plan comptable principal ou secondaire. La version standard de la comptabilité générale peut en gérer un, la version professionnelle gère jusqu'à 99 plans comptables secondaires |
Présentation Normal |
Réglage par défaut, ce qui signifie que tous les groupes et comptes du plan comptable s'affichent dans le bilan |
Présentation jusqu'au niveau |
sélectionnez cette option si vous souhaitez uniquement afficher les totaux des groupes dans le bilan au lieu d'informations détaillées sur tous les comptes et groupes de comptes. Le numéro du champ correspondant détermine le niveau du plan comptable jusqu'auquel les totaux s'affichent |
Présentation Selon aperçu état (standard) |
coché, ce bouton-radio permet d'accéder à la boîte à liste déroulante correspondante permettant de sélectionner les affichages d'état du mandat actuel. Le plan comptable vous permet d'enregistrer la représentation actuelle de l'arborescence (groupes de comptes ouverts jusqu'au niveau souhaité), sous forme d'aperçu, afin que le bilan ou le compte de résultat reflète exactement cet aperçu |
Totaux |
trois options déterminant si le solde des groupes de comptes doit figurer au-dessus du solde des comptes associés ou après les comptes du groupe, ou si les totaux des groupes doivent être masqués en général |
Onglet Filtre
Cet onglet est disponible à partir de la version standard.
Éléments de définition de l'onglet Filtre de la fenêtre de définition pour les états du bilan, du compte de résultat et du plan comptable
Élément de définition |
Description |
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Utiliser filtre |
activez cette option si l'état doit accéder à un filtre. Cela active la boîte à liste déroulante sous l'option, permettant de sélectionner le filtre souhaité. Si vous ne souhaitez plus que le filtre s'applique, désactivez l'option |
Filtre |
cette boîte à liste déroulante contient les éléments Filtre temporaire, Autres filtres et les noms des six derniers filtres utilisés pour les états. Le paramètre Filtre temporaire vous permet d'accéder au filtre de recherche, afin de définir spontanément des critères de filtrage, p. ex., une période d'état. Autres filtres ouvre la bibliothèque de filtres, vous permettant de récupérer un filtre existant. Si vous analysez un plan comptable secondaire qui accède à un filtre, son filtre s'affiche ici et peut être modifié pour l'état individuel. Le filtre est un outil extrêmement flexible permettant de créer des états différenciés. Il est souvent sous-estimé dans ses applications possibles, car il faut ici faire preuve d'imagination pour développer ses propres modèles. Une possibilité évidente du filtre est de limiter librement la période d'état. Toutefois, il est également possible de préparer un bilan uniquement pour un projet spécifique que vous souhaitez analyser financièrement. Vous pouvez ensuite affecter un groupe de pièces spécifique à toutes les écritures relatives à ce projet. Définissez ensuite un filtre n'autorisant que les écritures de ce groupe de pièces et utilisez-le dans l'état. Vous pouvez utiliser des groupes de pièces pour analyser n'importe quel sous-ensemble de votre comptabilité. Si vous utilisez un filtre, tous les totaux doivent être recalculés avec les critères de filtrage. Ce processus peut prendre un certain temps. Ce n'est que si un filtre est affecté au plan comptable que vous analysez, que les totaux des comptes et des groupes sont déjà calculés lors de la comptabilisation selon les critères de filtre, de sorte qu'aucun temps de calcul supplémentaire n'est nécessaire |
Onglet Devise
Cet onglet est disponible à partir de la version standard.
Éléments de définition de l'onglet Devise de la fenêtre de définition pour les états du bilan, du compte de résultat et du plan comptable
Élément de définition |
Description |
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Boîte à listes déroulantes Devise |
Vous avez la possibilité d'éditer l'état sélectionné, recalculé dans n'importe quelle devise . Par exemple, si vous souhaitez afficher votre bilan en euros, sélectionnez EUR dans la liste déroulante |
Champ texte Cours |
si vous avez déjà défini un cours de bilan pour la devise sélectionnée, celui-ci est automatiquement proposé. Mais vous pouvez cependant également indiquer un autre cours. Celui-ci convertit alors le solde de la devise de base dans la devise sélectionnée. |
Onglet Info
Éléments de définition de l'onglet Info de la fenêtre de définition pour les états du bilan, du compte de résultat et du plan comptable
Élément de définition |
Description |
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Champ d’affichage Modèle |
Chemin d'accès au répertoire par défaut contenant les formulaires de tous les états, ainsi que le nom du fichier du formulaire utilisé pour l'état concerné |
Bouton Réglages |
Les options d'état peuvent être enregistrées globalement pour tous les mandats ou pour un mandat spécifique. Vous pouvez utiliser les options créées pour tous les mandats ou définir des options spécifiques pour des mandats individuels. Dans ce cas, enregistrez chaque option d'état, en appuyant sur le bouton Réglages de l'onglet Info. Si aucune option spécifique au mandat ne peut être trouvée pour un état, les paramètres généraux s'appliquent automatiquement |
Générer des états ultérieurement sans invite de confirmation |
activez cette option si les options actuellement définies doivent également être utilisées pour le prochain état. Dès la prochaine ouverture de l'état correspondant à partir du menu, la fenêtre d'options est ignorée et l'état est directement édité. Pour accéder à nouveau à la fenêtre Options ultérieurement, appuyez sur la touche <Maj> tout en sélectionnant l'état dans le menu. La fenêtre Options apparaît à nouveau et peut être éditée |
Planification des liquidités
La planification et la comptabilité des liquidités vous permettent d'obtenir rapidement un aperçu des besoins de liquidités prévus. Le calcul se base sur les données saisies dans Infoniqa ONE 50 Comptabilité, c'est-à-dire toutes les écritures, les PO et les ordres permanents. Les données de planification telles que les valeurs budgétaires ne sont pas prises en compte.
La fenêtre de définition d'état de la planification des liquidités vous permet de spécifier les périodes pour lesquelles les liquidités doivent être calculées.
Le formulaire de planification des liquidités est divisé en trois zones. Différentes informations apparaissent selon le niveau de détail que vous avez défini dans la fenêtre de définition d'état de la planification des liquidités. Les points principaux et les sous-points expliqués ici correspondent au niveau de détail 2. Si vous le souhaitez, vous pouvez également afficher les comptes tiers et les PO des différentes zones débiteurs et créanciers. Pour ce faire, choisissez les niveaux de détail 3 ou 4 dans la fenêtre de définition d'état.
Éléments de définition de la planification des liquidités
Élément de définition |
Description |
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Comptes de trésorerie |
présente les comptes de trésorerie, afin que vous ayez une vue d'ensemble de l'état des liquidités des différentes périodes (situation initiale + entrées - sorties = stock de clôture). Les ordres permanents de type "grand livre" établis pour les banques internes concernées sont pris en compte, c'est-à-dire que vous pouvez voir comment le solde du compte changerait après l'exécution des ordres permanents saisis. Si vous avez activé l'option Afficher les comptes de trésorerie en détail dans la fenêtre de définition d'état de la planification des liquidités, chaque banque interne apparaît avec la situation initiale, les entrées, les sorties, le stock de clôture, la limite de crédit et le besoin ou l'excédent |
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Débiteurs |
cette zone est structurée en groupes : Postes ouverts, Exéc. débit ouvertes et Ordres permanents débiteurs :
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Créanciers |
la zone des sorties de liquidités est divisée en Postes ouverts, Exécutions de paiements ouvertes et Ordres permanents créanciers, comme la zone des débiteurs décrite plus haut. Elle contient également une ligne pour les PO qui ont été saisis dans le programme Pré-saisie créanciers et qui n'ont pas encore été comptabilisés définitivement dans les comptabilités auxiliaires. Les totaux de la planification des liquidités figurent dans la zone d'en-tête (comptes de trésorerie) du document :
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Fenêtre de définition d'état Planification des liquidités
La fenêtre de définition d'état de la planification des liquidités vous permet de saisir la date d'échéance de l'état et les périodes souhaitées dont vous souhaitez contrôler les liquidités. Vous pouvez également appliquer divers filtres pour contrôler le niveau de détail de l'état.
La fenêtre de définition d'état Planification des liquidités, qui s'ouvre via la commande de menu "État / Planification des liquidités", est structurée par les onglets Options et Info.
Onglet Options
Éléments de définition de l'onglet Options de la fenêtre de définition d'état Planification des liquidités
Élément de définition |
Description |
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Champ de saisie Date d'échéance |
permet de saisir une date d'échéance servant de base au calcul des périodes dont vous voulez analyser la situation de liquidité. La valeur par défaut standard est la date système actuelle. La saisie peut être effectuée au format jjmmaaa (p. ex. 260712) ; le système exécute une conversion automatique au format jj.mm.aaaa (26.07.2012) dès que vous quittez le champ avec <Tab>. La date d'échéance ne peut pas être dans le passé, car la planification des liquidités est un état orienté vers l'avenir |
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Champs de saisie + nn jours |
permet de définir toute période pour laquelle un calcul de liquidités doit être effectué. Pour chacune des périodes définies, le formulaire de planification des liquidités contient des colonnes propres, dans lesquelles figurent les entrées et les sorties de liquidités pour la période concernée. Les valeurs par défaut standard pour les quatre périodes sont de 15 jours chacune. La première période dure 15 jours à compter de la date d'échéance définie, puis la deuxième période dure 15 jours, et ainsi de suite. Vous pouvez définir autant d'autres périodes que souhaité (nombre de jours) |
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Option Afficher comptes de liquidité détaillés |
affiche en détail les mouvements de chacune de vos banques internes lorsque cette option est active. Tous les ordres permanents de chaque banque interne sont affichés |
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Option Afficher le détail des débiteurs et créanciers |
si cette option est activée, la protection en écriture de la boîte à liste déroulante suivante Niveau de détail est supprimée |
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Boîte à liste déroulante Niveau de détail |
quatre valeurs de sélection de champs contrôlent les informations détaillées sur les flux débiteurs et créanciers dans la déclaration de liquidités :
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Option Considérer la solvabilité des débiteurs |
contrôle la prise en compte de la solvabilité des débiteurs lors de la détermination de la date de paiement pertinente pour l'afflux de liquidités. La solvabilité des débiteurs est exprimée en termes de délai de paiement moyen calculé sur la base des paiements PO passés. Cela implique que tôt (dans le cas d'une bonne solvabilité) ou tard (dans le cas d'une mauvaise solvabilité), un PO affecte la liquidité La prise en compte de la solvabilité des débiteurs augmente considérablement l'importance de la planification des liquidités |
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Option Prolonger délai PO créanciers de |
si l'option est activée, la protection en écriture du champ de saisie suivant Nombre de jours est supprimée |
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Champ de saisie Nombre de jours |
la valeur numérique saisie vous permet de prolonger votre propre historique de paiement (date d'échéance théorique ou manuelle du poste PO créanciers) du nombre de jours souhaité. Ceci est très utile lorsque, pour une simulation, on doit calculer de combien de jours le règlement de ses propres dettes créancier doit être prolongé pour éviter par ex., dans un laps de temps donné, une difficulté de liquidité ou un dépassement de la limite de crédit. |
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Option Exclure débiteurs à partir du |
si l'option est activée, la protection en écriture du champ de saisie suivant Nombre de jours est supprimée |
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Boîte à liste déroulante Niveau de rappel |
la boîte à listes déroulantes Niveau de rappel permet de sélectionner un niveau de rappels (p. ex. 4ème rappel) qui déterminera si les PO débiteurs qui correspondent à ce niveau de rappels doivent être exclus de la planification de liquidité :
Il est effectivement judicieux, par principe de précaution, de planifier "de façon conservatrice" pour les PO débiteurs ayant atteint un niveau de rappels élevé, le risque de ne plus être payé et de, par conséquent, ne pas prendre en considération ces chiffres dans la planification de liquidité. L'exclusion des PO débiteurs ayant atteint un niveau élevé de rappels augmente la force d'expression de la planification de liquidité. |
Onglet Info
Éléments de définition de l'onglet Info de la fenêtre de définition d'état Planification des liquidités
Élément de définition |
Description |
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Champ d’affichage Modèle |
champ en lecture seule affichant le chemin d'accès au répertoire par défaut contenant les formulaires de tout les états, ainsi que le nom de fichier du formulaire de l'état actuel |
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Bouton Réglages |
ouvre la fenêtre Réglages des états permettant d'enregistrer les options d'état globalement pour tous les mandats ou pour des mandats spécifiques :
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