Sélectionner exécutions de paiements/Avis
La fenêtre de sélection des exécutions de paiements, qui s'ouvre via la commande du menu État / Créanciers / Opérations de paiement / AVIS", permet d'afficher et éditer des exécutions de paiements générées.
Éléments de définition de la fenêtre de définition d'état Sélectionner des exécutions de paiements
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Élément de définition |
Description |
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Champ d'affichage Exécutions de paiement |
contient toutes les exécutions de paiement actives créés via la commande de menu "Opérations de paiement / Exécutions de paiement / Créer / Éditer...". L'affichage en lecture seule peut être trié par certaines colonnes, reconnaissables à l'icône du pointeur de souris qui se modifie lorsque l'on passe sur le titre des colonnes. Le nom de la colonne triée active prend l'aspect d'un bouton sur lequel on a appuyé |
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Bouton OK |
prépare l'état et son affichage à l'écran. |
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Bouton Annuler |
ferme la fenêtre |
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Bouton Éditer |
ouvre la fenêtre Éditer une exécution de paiement permettant d'éditer une exécution de paiement. Au lieu d'utiliser ce bouton on peut double-cliquer sur une exécution de paiement sélectionnée |
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Bouton Options |
ouvre la fenêtre AVIS permettant d'effectuer d'autres définitions |
Un avis de paiement ne peut être créé que si un bulletin de versement rouge est spécifié comme type de paiement et que plusieurs PO d'un fournisseur doivent être payés. Grâce au numéro de référence univoque des bulletins de versement orange, un avis de paiement n'est plus nécessaire.
Options des avis de paiement
La fenêtre AVIS s'ouvre via le bouton Options de la fenêtre Sélectionner des exécutions de paiements (commande de menu "État / Créanciers / Opérations de paiement / AVIS").
Éléments de définition de la fenêtre AVIS
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Élément de définition de la fenêtre AVIS |
Description |
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Champ d'affichage du répertoire |
affichage du répertoire du modèle de formulaire en lecture seule |
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Boîte à liste déroulante CT de, à |
saisissez les numéros ou les codes de comptes tiers pour restreindre l'avis de paiement à une plage de comptes tiers spécifique. En double-cliquant dans les champ CT de et à, ou avec <F5>, la fenêtre CT débiteurs s'ouvrent, permettant de sélectionner et de reprendre les numéros ou les raccourcis des comptes tiers ciblés. |
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Option Avec virements distincts |
Option avec paiements séparés définit si seule la somme des factures à virer devra apparaître ou si ce sont chacune des positions qui devront être mentionnées sur l'avis de paiement |
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Option Sans paiement BVR |
ne peut être activée que si l'option Avec virements distincts est activée, et exclut les factures instruites de l'avis de paiement si le statut avec bulletin de versement bleu est actif |
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Champ de saisie Filtre code CT |
ce champ vous permet de saisir une formule avec le code des comptes tiers à prendre en compte pour l'état. Pour toute aide relative à la structure et à la définition des formules, voir Filtre code |
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Champ de saisie Titre compl. |
texte facultatif qui sera imprimé sous le titre de l'état. |
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Bouton OK |
enregistre les options d'état sélectionnées et retourne à la fenêtre Sélectionner les exécutions de paiement |
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Bouton Annuler |
ferme la fenêtre active |
Ordre de virement Banque, DTA ou OPAE
Après avoir créé une exécution de virement, envoyez un ordre de virement signé Exécution de l'ordre de virement à la banque ou à la poste avec les bulletins de versement.
Les commandes de menu "État / Créanciers / Opérations de virement / Ordre de virement bancaire", "État / Créanciers / Opérations de virement / Ordre de virement DTA" ou "État / Créanciers / Opérations de virement / Ordre de virement OPAE" ouvrent la fenêtre "Sélectionner des exécutions de virements", permettant de générer les ordres de virement corrects pour les exécutions de virement générées.
Éléments de définition de la fenêtre de définition d'état Sélectionner des exécutions de paiements
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Élément de définition |
Description |
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Champ d'affichage Exécutions de paiement |
contient toutes les exécutions de paiement actives créés via la commande de menu "Opérations de paiement / Exécutions de paiement / Créer / Éditer...". L'affichage en lecture seule peut être trié par certaines colonnes, reconnaissables à l'icône du pointeur de souris qui se modifie lorsque l'on passe sur le titre des colonnes. Le nom de la colonne triée active prend l'aspect d'un bouton sur lequel on a appuyé |
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Bouton OK |
prépare l'ordre de virement et son affichage à l'écran |
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Bouton Annuler |
ferme la fenêtre |
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Bouton Éditer |
ouvre la fenêtre Éditer une exécution de paiement permettant d'éditer une exécution de paiement. Au lieu d'utiliser ce bouton on peut double-cliquer sur une exécution de paiement sélectionnée |
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Bouton Options |
ouvre la fenêtre Ordre de virement, permettant d'effectuer d'autres définitions |
Options d'ordre de virement bancaire
La fenêtre Ordre de virement, permettant de définir les options individuelles de l'ordre de virement bancaire, s'ouvre via le bouton Options de la fenêtre Sélectionner des exécutions de virement (commande de menu "État / Créanciers / Opérations de virement / Ordre de virement bancaire").
Titre de tableau
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Élément de définition |
Description |
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Champ d’affichage Modèle |
affichage du répertoire du modèle de formulaire en lecture seule |
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Option Avec virements distincts |
détermine si seul le total des factures à transférer ou les postes individuels doivent figurer sur l'ordre de virement |
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Champ de saisie Titre compl. |
texte facultatif qui sera imprimé sous le titre de l'état. |
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Bouton OK |
enregistre les options d'état sélectionnées et retourne à la fenêtre Sélectionner des exécutions de paiements |
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Bouton Annuler |
ferme la fenêtre |