Extrait de compte tiers
Tous les PO, factures ou notes de crédit comptabilisés pour un compte tiers apparaissent sur l'extrait de compte , qui s'ouvre via les commandes de menu "État / Débiteurs/ Comptes tiers / Extrait" ou "État / Créanciers / Comptes tiers / Extrait".
La fenêtre de définitions de l'état Extrait de compte tiers permet d'effectuer les options de définitions suivantes :
Éléments de définition de la fenêtre de définition d'état Extrait de compte tiers
Élément de définition |
Description |
---|---|
Champ d’affichage Modèle |
champ en lecture seule affichant le chemin d'accès au répertoire par défaut contenant les formulaires de tout les états, ainsi que le nom de fichier du formulaire de l'état actuel |
Option Nouvelle page par CT |
activée, cette option force un saut de page pour chaque compte tiers |
Option "Avec CT vides" |
si cette option est activée, les comptes sans PO et sans report de solde sont également inclus |
Option Avec devise |
si cette option est activée, les montants en devises étrangères sont également inclus |
Option Sans clients/fournisseurs uniques |
si cette option est activée, les comptes tiers marqués comme clients ou fournisseurs uniques (débiteurs) sont exclus de l'état |
Trier par n° CT, par nom de CT |
l'activation des deux boutons-radio détermine le tri par numéro de compte tiers ou par code de compte tiers. Les champs CT suivants permettent de spécifier soit un numéro, soit un code de compte tiers, selon le bouton-radio coché. |
Boîtes à liste déroulante CT, au |
saisissez les numéros ou les codes de comptes tiers pour restreindre l'extrait de compte tiers à une plage de comptes tiers spécifique. Si les valeurs standards sont reprises par défaut, la totalité des comptes tiers sera analysée. En double-cliquant dans les champ CT de et à, ou avec <F5>, la fenêtre CT débiteurs (CT créanciers) s'ouvrent, permettant de sélectionner et de reprendre les numéros ou les raccourcis des comptes tiers ciblés. |
Champs de saisie Date, jusqu'au |
permet de spécifier la période d'état. Vous pouvez saisir la date au format jjmmaaa (p. ex. 260712) ; le système exécute une conversion automatique au format jj.mm.aaaa (26.07.2012) dès que vous quittez le champ avec <Tab>. |
Champ de saisie Filtre code CT |
ce champ vous permet de saisir une formule avec le code des comptes tiers à prendre en compte pour l'état. Pour toute aide relative à la structure et à la définition des formules, voir Filtre code |
Champ de saisie Titre compl. |
texte facultatif qui sera imprimé sous le titre de l'état. |
Bouton OK |
prépare l'état et son affichage à l'écran. |
Bouton Annuler |
ferme la fenêtre |
Bouton Réglages |
ouvre la fenêtre Réglages des états, permettant de définir et d'enregistrer les options d'état personnalisées |
Liste des soldes
Les options de la fenêtre de définition de cet état correspondent à celles de la liste d'adresses.
Confirmation de solde CT Créanciers
La confirmation de solde qui s'ouvre via la commande de menu "État / Créanciers / Comptes tiers / Confirmation de solde" est conçue comme une lettre type d'information aux clients sur les créances en cours, qui peut également être utilisée à des fins de vérification.
La fenêtre de définitions de l'état Confirmation de solde permet d'effectuer les options de définitions suivantes :
Éléments de définition de la fenêtre de définition d'état Confirmation du solde
Élément de définition |
Description |
---|---|
Champ d’affichage Modèle |
champ en lecture seule affichant le chemin d'accès au répertoire par défaut contenant les formulaires de tout les états, ainsi que le nom de fichier du formulaire de l'état actuel |
Option Avec PO équilibrés |
si cette option est activée, l'état prend également en compte les PO apurés |
Option Sans clients/fournisseurs uniques |
si cette option est activée, les comptes tiers marqués comme clients ou fournisseurs uniques (débiteurs) sont exclus de l'état |
Ordre de tri par n° CT, par nom CT |
l'activation des deux boutons-radio détermine le tri par numéro de compte tiers ou par code de compte tiers. Les champs CT suivants permettent de spécifier soit un numéro, soit un code de compte tiers, selon le bouton-radio coché. |
Boîtes à liste déroulante CT, au |
saisissez les numéros ou les codes de comptes tiers pour restreindre la confirmation de solde à une plage de comptes tiers spécifique. Si les valeurs standards sont reprises par défaut, la totalité des comptes tiers sera analysée. En double-cliquant dans les champ CT de et à, ou avec <F5>, la fenêtre CT débiteurs s'ouvrent, permettant de sélectionner et de reprendre les numéros ou les raccourcis des comptes tiers ciblés. |
Champ de saisie Filtre code CT |
ce champ vous permet de saisir une formule avec le code des comptes tiers à prendre en compte pour l'état. Pour toute aide relative à la structure et à la définition des formules, voir Filtre code |
Champ de saisie Titre compl. |
texte facultatif qui sera imprimé sous le titre de l'état. |
Bouton OK |
prépare l'état et son affichage à l'écran. |
Bouton Annuler |
ferme la fenêtre |
Bouton Réglages |
ouvre la fenêtre Réglages des états, permettant de définir et d'enregistrer les options d'état personnalisées |
États d'adresses et de comptes tiers
Les commandes de menu
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État / Débiteurs / Adresses / Liste téléphonique
-
État / Débiteurs / Adresses / à 1 ligne,
-
État / Débiteurs / Adresses / à plusieurs lignes,
-
État / Créanciers / Adresses / Liste téléphonique,
-
État / Créanciers / Adresses / à 1 ligne,
-
État / Créanciers / Adresses / à plusieurs lignes,
-
État / Débiteurs / Comptes tiers / liste des soldes,
-
État / Débiteurs / Comptes tiers / Liste d'adresses,
-
État / Créanciers / Comptes tiers / Liste des soldes et
-
État / Créanciers / Comptes tiers / Liste d'adresses
ouvrent différents états d'adresses et de comptes tiers, dont les fenêtres de définition d'état proposent les options suivantes :
Éléments de définition des états d'adresses et de comptes tiers
Élément de définition |
Description |
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Champ d’affichage Modèle |
affichage du répertoire du modèle de formulaire en lecture seule |
Tri selon |
l'activation des deux boutons-radio détermine le tri par numéro de compte tiers ou nom abrégé du compte tiers |
Exclure |
l'activation de l'un des trois boutons-radio, Aucun, CT vides ou CT avec solde 0, détermine l'édition de l'état, permettant d'exclure ou non certains CT. |
Option Sans client/fournisseur unique ou CT inactif |
si cette option est activée, les comptes tiers marqués comme clients ou fournisseurs uniques (débiteurs) sont exclus de l'état |
Option Sans rappel |
si cette option est activée, les comptes tiers des clients sont exclus de l'état avec l'option Aucun rappel, activée |
Option Sans frais de rappel |
si cette option est activée, les comptes tiers des débiteurs sont exclus de l'état si l'option Aucun frais de rappel est activée |
Boîte à liste déroulante Compte tiers du, au |
selon l'option active Trier par, l'état peut être restreint à une plage de compte tiers, en saisissant des numéros de compte tiers ou des noms abrégés. Double-cliquez dans les champ Comptes tiers du et Au ou appuyez sur <F5> pour ouvrir la fenêtre CT débiteurs, ou celle des CT créanciers, permettant de sélectionner et de reprendre les numéros ou les raccourcis des comptes tiers ciblés. |
Champ de saisie Filtre code CT |
ce champ vous permet de saisir une formule avec le code des comptes tiers à prendre en compte pour l'état. Pour toute aide relative à la structure et à la définition des formules, voir Filtre code |
Champ de saisie Titre compl. |
texte facultatif qui sera imprimé sous le titre de l'état. |
Bouton OK |
prépare l'état et son affichage à l'écran. |
Bouton Annuler |
ferme la fenêtre |
Bouton Réglages |
ouvre la fenêtre Réglages des états, permettant de définir et d'enregistrer les options d'état personnalisées |
Ponctualité des paiements
Les états Ponctualité des paiements, qui s'ouvrent via les commandes de menu "État / Débiteurs / Comptes tiers / Ponctualité des paiements" et "État / Créanciers / Comptes tiers / Ponctualité des paiements" reflètent la ponctualité des paiements des débiteurs ainsi que votre propre ponctualité (créanciers). Les informations suivantes sont préparées à partir des données de compte tiers :
-
Solde du PO de CT (p. ex. 12 000,00 CHF)
-
Solde du OP de CT en retard (p. ex. 5 000,00 CHF)
-
Condition de paiement du CT (p. ex. 30 jours net)
-
Nombre moyen de rappels CT (p. ex. 1,5 rappels)
-
Durée moyenne de paiement en jours (p. ex. 34 jours)
-
Durée moyenne de paiement en pourcentage (p. ex. 120% ; <100% = la durée de paiement est plus courte que les conditions de paiement, >100% la durée de paiement est plus longue que les conditions de paiement)
-
Tendance basée sur les 30 derniers jours (+ = amélioration de la ponctualité, o = ponctualité neutre, - = détérioration de la ponctualité)
La fenêtre de définitions de l'état Comportement des paiements permet d'effectuer les options de définitions suivantes :
Éléments de définition de la fenêtre de définition d'état Ponctualité des paiements
Élément de définition |
Description |
---|---|
Champ d’affichage Modèle |
champ en lecture seule affichant le chemin d'accès au répertoire par défaut contenant les formulaires de tout les états, ainsi que le nom de fichier du formulaire de l'état actuel |
Tri selon |
l'activation des deux boutons-radio détermine le tri par numéro de compte tiers ou par code de compte tiers. Les champs CT suivants permettent de spécifier soit un numéro, soit un code de compte tiers, selon le bouton-radio coché. |
Exclure |
Boutons radio permettant d'exclure certains comptes tiers de l'état. Si le bouton-radio Aucun est coché, tous les comptes tiers sont analysés, si le bouton-radio Vide est actif, les comptes tiers sans PO sont exclus de l'état, et si le bouton-radio Solde zéro est coché, les comptes tiers avec des PO rapprochés sont exclus de l'état |
Option Sans clients/fournisseurs uniques |
si cette option est activée, les comptes tiers marqués comme clients ou fournisseurs uniques (débiteurs) sont exclus de l'état |
Boîte à liste déroulante Compte tiers de, à |
saisissez les numéros ou les codes de comptes tiers pour restreindre l'état à une plage de comptes tiers spécifique. Si les valeurs standards sont reprises par défaut, la totalité des comptes tiers sera analysée. Double-cliquez dans le champ ou appuyez sur <F5> pour ouvrir la fenêtre CT débiteurs ou CT créanciers, permettant de sélectionner et récupérer les numéros des comptes tiers souhaités. |
Champ de saisie Filtre code CT |
ce champ vous permet de saisir une formule avec le code des comptes tiers à prendre en compte pour l'état. Pour toute aide relative à la structure et à la définition des formules, voir Filtre code |
Champ de saisie Titre compl. |
texte facultatif qui sera imprimé sous le titre de l'état. |
Bouton OK |
prépare l'état et son affichage à l'écran. |
Bouton Annuler |
ferme la fenêtre |
Bouton Réglages |
ouvre la fenêtre Réglages des états, permettant de définir et d'enregistrer les options d'état personnalisées |
Liste de base
Les options de la fenêtre de définition de cet état correspondent à celles de la liste d'adresses.