Papyrus

Options Année complète, de/à (Exercice, Ex. préc., Périodes 1, 2, 3)

selon l'état, il est possible d'analyser l'année complète ou n'importe quelle période de l'année. Si vous souhaitez spécifier vous-même une plage de dates, cochez le bouton-radio situé devant les champs de date de ... à et saisissez-y les limites de période. En fonction de l'état, vous pouvez sélectionner une ou plusieurs période dans l'exercice en cours, l'exercice précédent ou une autre période

Boîte à liste déroulante Budget de comparaison

sélectionnez le bouton "liste" pour sélectionner le budget de comparaison à produire sur l'état

Champ texte Mandat

par défaut, ce champ contient le chemin d'accès au mandat de l'exercice précédent spécifié dans l'onglet Mandats de la fenêtre d'options, permettant de préparer un état avec comparaison de l'exercice précédent. Cliquez sur le bouton aux trois points la fenêtre de recherche s'ouvre, pour sélectionner le mandat souhaité. Une comparaison de mandat présuppose naturellement une structure de plan comptable et, le cas échéant, de centre de charges équivalente.

Option Tous, Boîte à liste déroulante

l'état vous permet de d'afficher soit tous les facteurs spécifiques à la liste (option Tous activée) ou de ne sélectionner que des facteurs individuels dans la boîte à liste déroulante (option Tous désactivée)

Option Amortissement prévi.

pour créer un état d'amortissement à partir d'un plan d'amortissement, activez l'option Amortissement prévi. Cela signifie que les écritures au compte d'amortissement ne sont pas prises en compte. Au lieu de cela, le montant de l'amortissement est automatiquement calculé en fonction des taux définis et enregistrés dans la fenêtre Plan d'amortissement (bouton Amortissements de l'onglet de fenêtre d'options Papyrus, qui s'ouvre via la commande de menu "Outils / Options")

Plan comptable

Liste déroulante vous permettant de sélectionner le plan comptable servant de base à l'état. En plus du plan comptable général, vous pouvez enregistrer d'autres structures de comptes contenant un set de comptes différent et analyser différentes écritures. Si vous sélectionnez un plan comptable secondaire avec un filtre, les champs pour la saisie de la période ne sont pas accessibles. La période d'état est l'intervalle de dates défini dans le filtre du plan comptable. Vous ne pouvez effectuer de comparaison de périodes à l'aide d'un plan comptable secondaire que si un plan comptable secondaire du même nom existe dans les mandats de comparaison. Le programme part alors du principe que les plans comptables utilisent les mêmes filtres, de manière à obtenir des valeurs de comparaison significatives. Les états avec centres de charges (décompte d'exploitation, décompte des centres de charges) ne peuvent pas être réalisés avec les plans comptables secondaires

Titre complémentaire

titre complémentaire de l'état pour tout commentaire ; est imprimé en petits caractères dans l'en-tête de l'état

Groupe de pièces

vous pouvez ici filtrer certains groupes de pièces en vue d'une clôture provisoire

Nouvelle page par groupe principal

détermine si un groupe principal doit toujours commencer sur une nouvelle page. Un saut de page est toujours effectué entre le bilan et le compte de résultat. En particulier pour les bilans ou comptes de résultats résumés, il est souvent souhaitable de désactiver le saut de page par défaut avant les groupes principaux

Avec comptes/groupes vides

si cette option est activée, le système imprime également les comptes ou les groupes de comptes qui n'ont ni écritures ni reports de solde, ni chiffres de l'exercice précédent, ni valeurs budgétaires

Avec des comptes à solde zéro

détermine si les comptes apurés avec un solde nul doivent être imprimés ou non. Contrairement à un compte vide, un compte à solde zéro peut avoir des écritures

Avec numéro de compte

vous permet de spécifier si les numéros de compte doivent être imprimés

Avec invisibles

détermine si les écritures du plan comptable qui ont été marquées comme invisibles dans l'onglet "Options" doivent malgré tout être affichées dans le bilan ou le compte de résultat

Présentation Normal

si cette option est activée, les comptes s'affichent selon la structure définie dans le plan comptable

Présentation jusqu'au niveau

cochez ce bouton-radio si vous ne souhaitez pas afficher des informations détaillées sur tous les comptes et groupes de comptes, mais uniquement les totaux des groupes dans le bilan ou le compte de résultat. Le chiffre dans le champ en regard détermine le niveau du plan comptable jusqu'auquel les totaux s'affichent

Affichage Selon aperçu état

dès que ce bouton-radio est activé, la zone de liste correspondante devient accessible, dans laquelle vous sélectionnez les vues d'état du mandat actuel et du plan comptable. Le plan comptable vous permet d'enregistrer la représentation actuelle de l'arborescence (groupes de comptes ouverts jusqu'au niveau souhaité), sous forme d'aperçu, afin que le bilan/CR reflète exactement cet aperçu

Total

trois options déterminant si le solde des groupes de comptes doit figurer au-dessus du solde des comptes associés ou après les comptes du groupe, ou si les totaux des groupes doivent être masqués en général

Réglage de saut de page

si le réglage de saut de page est activé, le serveur d'état recherche le saut de page à une position optimale dans la mesure du possible. Le mode maximum tente d'afficher les groupes supérieurs ensemble sur une page, tandis que le mode minimum se limite à éviter un saut de page au sein d'un groupe ou immédiatement avant une ligne de total de gain ou de totalisateur. Dans les deux modes, les spécifications de pagination du plan CG sont également prises en compte (telles que "Nouvelle page au-dessus", "Place nécessaire"). Si le réglage de saut de page est désactivé (pas de contrôle de la pagination si le bouton-radio est coché), seules les spécifications "Nouvelle page au-dessus" faites dans le plan comptable CG et l'option d'affichage du serveur d'état "Nouvelle page par groupe principal" sont prises en compte

L'état commence par la page

détermine la numérotation de page avec laquelle l'état doit commencer

Avec titre du groupe / total du groupe du niveau

ces options vous permettent de contrôler l'affichage du nom de groupe de chaque niveau. Si un groupe a une ligne de titre et de total, le mot Total précède le nom du groupe dans la ligne de total. Si le total du groupe n'est pas activé, seul le total sans le texte s'affiche dans la ligne de total. Vous pouvez également spécifier des noms différents pour le titre et la ligne de total dans le plan comptable CG

Boîte à liste déroulante des codes de devises

Vous avez la possibilité d'éditer l'état sélectionné, recalculé dans n'importe quelle devise . Par exemple, si vous souhaitez afficher votre bilan en euros, sélectionnez EUR dans la liste déroulante

Cours

si vous avez déjà défini un cours de bilan pour la devise sélectionnée, celui-ci est automatiquement proposé. Mais vous pouvez également saisir un cours différent ; celui-ci permet de convertir les soldes de la devise de base dans la devise sélectionnée

Boîte à liste déroulante Texte, Affichage champ texte

permet d'afficher les titres, les titres de colonnes, les sous-totaux, les pieds de page, etc. dans un état. sélectionnez le nom correspondant dans la boîte à liste déroulante Texte. Affichage champ texte affiche le texte actuel. Les jokers interprétés par Sage 50 Comptabilité peuvent être utilisés dans les textes. Les jokers disponibles sont les suivants :

Mettez toujours les jokers entre crochets. La terminaison "2" ou "3" indique que le joker fait référence à un mandat de comparaison. Pour les états de bilan/CR, un texte alternatif pour le compte de résultat peut être saisi dans le deuxième champ de saisie pour les titres de colonnes ; si ce champ de saisie reste vide, les mêmes titres de colonne sont imprimés dans les parties bilan et compte de résultat.

Le bouton Complément vous permet d'accéder à une deuxième fenêtre contenant plus de champs texte. Ces champs sont destinés aux utilisateurs qui souhaitent modifier ou créer un fichier de rapport. À partir de Crystal Reports, vous pouvez accéder à ces champs texte supplémentaires

Langue

les états Papyrus prennent en charge des textes en différentes langues. Le bouton Langue vous permet de saisir une nouvelle langue pour modifier ensuiteles textes dans une 2ème étape.
Pour définir une nouvelle langue, procédez comme suit :

Sélectionnez la langue par défaut, généralement l'anglais (les textes sont enregistrés dans le fichier PapText.ini) et cliquez sur le bouton Insérer. Saisissez ensuite le nom de la langue (p. ex., le français) et un code de langue (p. ex., F) et cliquez sur le bouton OK. Les paramètres sont enregistrés dans le fichier PapText [code_langue].ini et la langue peut être sélectionnée via le champ de sélection de langue. Cliquez à nouveau sur OK et modifiez en conséquence les textes récupérés de la langue par défaut.

Pour sélectionner une langue, procédez comme suit : cliquez sur le bouton Langue de l'onglet Textes. Sélectionnez la langue dans souhaitée dans la liste déroulante Langue, puis cliquez sur OK. L'état est désormais créé en utilisant les définitions de langue correspondantes.

Pour supprimer une langue, procédez comme suit : cliquez sur le bouton Langue de l'onglet Textes. Sélectionnez la langue à supprimer dans la liste déroulante Langue, puis cliquez sur Supprimer. Confirmez le message d'avertissement par Oui si vous souhaitez supprimer définitivement la langue ainsi que les textes associés

Modèle

Chemin d'accès au répertoire par défaut contenant les formulaires de tous les états, ainsi que le nom du fichier du formulaire utilisé pour l'état concerné

Bouton Réglages

Les options d'état peuvent être enregistrées globalement pour tous les mandats ou pour un mandat spécifique. Vous pouvez utiliser les options créées pour tous les mandats ou définir des options spécifiques pour des mandats individuels. Dans ce cas, enregistrez chaque option d'état individuelle en cliquant sur le bouton Réglages de l'onglet Info. Si aucune option spécifique au mandat ne peut être trouvée pour un état, les paramètres généraux s'appliquent automatiquement

Option Etablir état futur sans fenêtre d’interrogation

activez cette option si les options actuellement définies doivent également être utilisées pour le prochain état. Dès la prochaine ouverture de l'état correspondant à partir du menu, la fenêtre d'options est ignorée et l'état est directement édité. Si vous souhaitez accéder à nouveau à la fenêtre Options ultérieurement, appuyez sur la touche <Maj> tout en sélectionnant l'état dans le menu. La fenêtre Options apparaît à nouveau et peut être éditée

Liquidités

=

Fonds/liquidité nette (toujours des comptes)

AMJ résiduel

=

Fonds actifs inopérants

Actifs immobilisés

=

Investissements

capital emprunté à court terme

=

Fonds passifs inopérants (attention aux comptes miroirs, puis individuel)

capital emprunté à long terme

=

Financement/capital emprunté

Capital propre

=

Financement/capital propre

Résultat

=

Cashflow/résultat net

Amortissements

=

Cashflow/amortissements (tenir compte des groupes en raison de l'investissement net)